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开放式基金净值一览表   每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新货币型基金收益 　基金日期:2012年01月20日

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 基金代码 基金名称
 2012年01月20日 01月19日 日增长值 日增长率 投资评级 申赎状态
净值 累计净值 净值 收益 风险 建议
1 000001  华夏成长  基金吧  估值图   档案   0.8990 3.0000 0.8870 0.0120 1.3529%       开放 开放
2 000011  华夏大盘精选  基金吧  估值图   档案   10.1170 10.6970 10.0130 0.1040 1.0387%       暂停 开放
3 000021  华夏优势增长  基金吧  估值图   档案   1.0520 2.2220 1.0340 0.0180 1.7408%       暂停 暂停
4 000031  华夏复兴  基金吧  估值图   档案   1.0790 1.0790 1.0580 0.0210 1.9849%       暂停 开放
5 000041  华夏全球精选  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.7550 0.0020 0.2656%       开放 开放
6 001001  华夏债券A/B  基金吧  估值图   档案   1.0450 1.5750 1.0440 0.0010 0.0958%       开放 开放
7 001003  华夏债券C  基金吧  估值图   档案   1.0220 1.5520 1.0210 0.0010 0.0979%       开放 开放
8 001011  华夏希望A  基金吧  估值图   档案   1.0480 1.2280 1.0470 0.0010 0.0955%       开放 开放
9 001013  华夏希望C  基金吧  估值图   档案   1.0350 1.2150 1.0330 0.0020 0.1936%       开放 开放
10 002001  华夏回报  基金吧  估值图   档案   1.1920 3.3090 1.1790 0.0130 1.1026%       开放 开放
11 002011  华夏红利  基金吧  估值图   档案   1.3730 3.8460 1.3540 0.0190 1.4033%       暂停 开放
12 002021  华夏回报二号  基金吧  估值图   档案   1.0140 2.3290 1.0030 0.0110 1.0967%       开放 开放
13 020001  国泰金鹰增长  基金吧  估值图   档案   0.7530 3.7570 0.7430 0.0100 1.3459%       开放 开放
14 020002  国泰金龙债券A  基金吧  估值图   档案   0.9800 1.4090 0.9790 0.0010 0.1022%       开放 开放
15 020003  国泰金龙行业  基金吧  估值图   档案   0.4520 3.4560 0.4460 0.0060 1.3453%       开放 开放
16 020005  国泰金马稳健  基金吧  估值图   档案   0.6900 2.8830 0.6770 0.0130 1.9202%       开放 开放
17 020008  国泰金鹿保本  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
18 020009  国泰金鹏蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.8170 1.8130 0.8040 0.0130 1.6169%       开放 开放
19 020010  国泰金牛创新  基金吧  估值图   档案   0.8430 0.9980 0.8250 0.0180 2.1818%       开放 开放
20 020011  国泰沪深300  基金吧  估值图   档案   0.5100 0.7300 0.5030 0.0070 1.3917%       开放 开放
21 040001  华安创新  基金吧  估值图   档案   0.5900 2.9370 0.5820 0.0080 1.3746%       开放 开放
22 040002  华安中国A股  基金吧  估值图   档案   0.6720 2.6740 0.6610 0.0110 1.6642%       开放 开放
23 040004  华安宝利配置  基金吧  估值图   档案   0.9860 3.3110 0.9700 0.0160 1.6495%       开放 开放
24 040005  华安宏利  基金吧  估值图   档案   2.0968 2.7168 2.0602 0.0366 1.7765%       开放 开放
25 040006  华安国际配置  基金吧  估值图   档案   --- --- --- --- ---       开放 暂停
26 040007  华安中小盘成长  基金吧  估值图   档案   0.8676 2.1825 0.8505 0.0171 2.0106%       开放 开放
27 040008  华安策略优选  基金吧  估值图   档案   0.5846 2.1209 0.5738 0.0108 1.8822%       开放 开放
28 040009  华安稳定收益A  基金吧  估值图   档案   1.0449 1.2199 1.0442 0.0007 0.0670%       开放 开放
29 040010  华安稳定收益B  基金吧  估值图   档案   1.0284 1.2034 1.0278 0.0006 0.0584%       开放 开放
30 050001  博时价值增长  基金吧  估值图   档案   0.7280 3.2300 0.7210 0.0070 0.9709%       开放 开放
31 050002  博时沪深300  基金吧  估值图   档案   0.6875 2.6675 0.6780 0.0095 1.4012%       开放 开放
32 050004  博时精选  基金吧  估值图   档案   1.1685 2.6735 1.1449 0.0236 2.0613%       开放 开放
33 050006  博时稳定价值B  基金吧  估值图   档案   0.9870 1.2330 0.9810 0.0060 0.6116%       开放 开放
34 050007  博时平衡配置  基金吧  估值图   档案   0.7970 2.2120 0.7900 0.0070 0.8861%       开放 开放
35 050008  博时第三产业  基金吧  估值图   档案   0.9130 2.4400 0.8950 0.0180 2.0112%       开放 开放
36 050009  博时新兴成长  基金吧  估值图   档案   0.5270 2.5470 0.5190 0.0080 1.5414%       开放 开放
37 050010  博时特许价值  基金吧  估值图   档案   1.0360 1.3810 1.0220 0.0140 1.3699%       开放 开放
38 050106  博时稳定价值A  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.2500 0.9970 0.0070 0.7021%       开放 开放
39 050201  博时价值增长贰号  基金吧  估值图   档案   0.6640 2.1190 0.6570 0.0070 1.0655%       开放 开放
40 070001  嘉实成长收益  基金吧  估值图   档案   0.6359 2.9446 0.6245 0.0114 1.8255%       开放 开放
41 070002  嘉实增长  基金吧  估值图   档案   4.2800 4.8810 4.2030 0.0770 1.8320%       暂停 开放
42 070003  嘉实稳健  基金吧  估值图   档案   0.7420 2.2860 0.7310 0.0110 1.5048%       开放 开放
43 070005  嘉实债券  基金吧  估值图   档案   1.3430 1.7780 1.3420 0.0010 0.0745%       开放 开放
44 070006  嘉实服务增值  基金吧  估值图   档案   3.5340 3.9140 3.4580 0.0760 2.1978%       开放 开放
45 070009  嘉实超短债  基金吧  估值图   档案   1.0077 1.1653 1.0074 0.0003 0.0298%       开放 开放
46 070010  嘉实主题精选  基金吧  估值图   档案   1.1260 2.6390 1.1080 0.0180 1.6246%       暂停 开放
47 070011  嘉实策略增长  基金吧  估值图   档案   0.9600 1.3620 0.9390 0.0210 2.2364%       开放 开放
48 070012  嘉实海外中国  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.5390 -0.0010 -0.1852%       开放 开放
49 070013  嘉实研究精选  基金吧  估值图   档案   1.2360 1.6020 1.2130 0.0230 1.8961%       开放 开放
50 070099  嘉实优质企业  基金吧  估值图   档案   0.8160 1.7120 0.7970 0.0190 2.3839%       开放 开放
51 080001  长盛成长价值  基金吧  估值图   档案   0.7790 2.7230 0.7680 0.0110 1.4323%       开放 开放
52 080002  长盛创新先锋  基金吧  估值图   档案   0.9924 1.3624 0.9722 0.0202 2.0778%       开放 开放
53 090001  大成价值增长  基金吧  估值图   档案   0.6698 3.3298 0.6573 0.0125 1.9017%       开放 开放
54 090002  大成债券A/B  基金吧  估值图   档案   1.0140 1.5330 1.0131 0.0009 0.0888%       开放 开放
55 090003  大成蓝筹稳健  基金吧  估值图   档案   0.6158 3.1858 0.6038 0.0120 1.9874%       开放 开放
56 090004  大成精选增值  基金吧  估值图   档案   0.7499 2.7524 0.7342 0.0157 2.1384%       开放 开放
57 090006  大成2020生命周期  基金吧  估值图   档案   0.6060 2.4280 0.5930 0.0130 2.1922%       开放 开放
58 092002  大成债券C  基金吧  估值图   档案   1.0063 1.5013 1.0054 0.0009 0.0895%       开放 开放
59 100016  富国天源平衡  基金吧  估值图   档案   0.8731 2.3367 0.8640 0.0091 1.0532%       开放 开放
60 100018  富国天利增长  基金吧  估值图   档案   1.1599 1.9599 1.1556 0.0043 0.3721%       开放 开放
61 100020  富国天益价值  基金吧  估值图   档案   0.8140 3.8253 0.7967 0.0173 2.1715%       开放 开放
62 100022  富国天瑞强势  基金吧  估值图   档案   0.7239 3.1488 0.7096 0.0143 2.0152%       开放 开放
63 100026  富国天合优选  基金吧  估值图   档案   0.7489 2.1664 0.7384 0.0105 1.4220%       开放 开放
64 100029  富国天成红利  基金吧  估值图   档案   1.1012 1.3122 1.0858 0.0154 1.4183%       开放 开放
65 110001  易方达平稳增长  基金吧  估值图   档案   1.1620 2.4220 1.1490 0.0130 1.1314%       开放 开放
66 110002  易方达策略成长  基金吧  估值图   档案   3.3280 4.1980 3.2830 0.0450 1.3707%       开放 开放
67 110003  易方达上证50  基金吧  估值图   档案   0.6782 2.5282 0.6687 0.0095 1.4207%       开放 开放
68 110005  易方达积极成长  基金吧  估值图   档案   0.7530 3.7721 0.7412 0.0118 1.5920%       开放 开放
69 110007  易方达稳健收益A  基金吧  估值图   档案   1.0354 1.2350 1.0325 0.0029 0.2809%       开放 开放
70 110008  易方达稳健收益B  基金吧  估值图   档案   1.0398 1.2484 1.0370 0.0028 0.2700%       开放 开放
71 110009  易方达价值精选  基金吧  估值图   档案   0.9846 2.3246 0.9743 0.0103 1.0572%       开放 开放
72 110010  易方达价值成长  基金吧  估值图   档案   1.1286 1.2186 1.1119 0.0167 1.5019%       开放 开放
73 110011  易方达中小盘  基金吧  估值图   档案   1.3596 1.3996 1.3398 0.0198 1.4778%       开放 开放
74 110017  易方达增强回报A  基金吧  估值图   档案   1.0900 1.3200 1.0850 0.0050 0.4608%       开放 开放
75 110018  易方达增强回报B  基金吧  估值图   档案   1.0800 1.3000 1.0760 0.0040 0.3718%       开放 开放
76 110029  易方达科讯  基金吧  估值图   档案   0.5695 3.7222 0.5609 0.0086 1.5333%       开放 开放
77 112002  易方达策略二号  基金吧  估值图   档案   1.2370 2.7920 1.2200 0.0170 1.3934%       开放 开放
78 121001  国投瑞银融华  基金吧  估值图   档案   1.0990 2.4010 1.0875 0.0115 1.0575%       开放 开放
79 121002  国投瑞银景气  基金吧  估值图   档案   0.7823 2.7513 0.7692 0.0131 1.7031%       开放 开放
80 121003  国投瑞银核心  基金吧  估值图   档案   0.6971 2.2271 0.6825 0.0146 2.1392%       开放 开放
81 121005  国投瑞银创新  基金吧  估值图   档案   0.6109 2.2602 0.5973 0.0136 2.2769%       开放 开放
82 121006  国投瑞银稳健  基金吧  估值图   档案   0.8700 1.4600 0.8470 0.0230 2.7155%       开放 开放
83 121007  国投瑞银优先  基金吧  估值图   档案   0.8530 0.9080 0.8370 0.0160 1.9116%       暂停 开放
84 121008  国投瑞银成长  基金吧  估值图   档案   0.5978 1.9025 0.5881 0.0097 1.6494%       开放 开放
85 121009  国投瑞银稳定  基金吧  估值图   档案   1.0324 1.2334 1.0291 0.0033 0.3207%       开放 开放
86 150001  国投瑞银进取  基金吧  估值图   档案   0.4030 0.6280 0.3870 0.0160 4.1344%       暂停 暂停
87 150002  大成优选  基金吧  估值图   档案   0.7820 0.8350 0.7690 0.0130 1.6905%       暂停 暂停
88 150003  建信优势动力  基金吧  估值图   档案   0.8370 0.8370 0.8190 0.0180 2.1978%       暂停 暂停
89 150103  银河银泰  基金吧  估值图   档案   0.8826 3.4226 0.8671 0.0155 1.7876%       开放 开放
90 151001  银河稳健  基金吧  估值图   档案   0.8394 2.9938 0.8249 0.0145 1.7578%       开放 开放
91 151002  银河收益  基金吧  估值图   档案   1.5007 2.1107 1.4955 0.0052 0.3477%       开放 开放
92 159901  易方达深100ETF  基金吧  估值图   档案   0.5984 2.9548 0.5887 0.0097 1.6477%       开放 开放
93 159902  华夏中小板ETF  基金吧  估值图   档案   1.9670 2.0670 1.9270 0.0400 2.0758%       开放 开放
94 160105  南方积极配置  基金吧  估值图   档案   0.8932 2.3852 0.8739 0.0193 2.2085%       开放 开放
95 160106  南方高增长  基金吧  估值图   档案   1.1804 2.6274 1.1614 0.0190 1.6360%       开放 开放
96 160311  华夏蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.6980 3.1310 0.6880 0.0100 1.4535%       开放 开放
97 160314  华夏行业  基金吧  估值图   档案   0.7860 3.6530 0.7740 0.0120 1.5504%       暂停 开放
98 160505  博时主题行业  基金吧  估值图   档案   1.5730 3.3890 1.5540 0.0190 1.2227%       开放 开放
99 160602  鹏华普天债券A  基金吧  估值图   档案   1.1790 1.4580 1.1780 0.0010 0.0849%       开放 开放
100 160603  鹏华普天收益  基金吧  估值图   档案   0.7280 3.1740 0.7190 0.0090 1.2517%       开放 开放
101 160605  鹏华中国50  基金吧  估值图   档案   1.1000 3.2000 1.0820 0.0180 1.6636%       开放 开放
102 160607  鹏华价值  基金吧  估值图   档案   0.7680 2.3980 0.7570 0.0110 1.4531%       开放 开放
103 160608  鹏华普天债券B  基金吧  估值图   档案   1.1310 1.4100 1.1290 0.0020 0.1772%       开放 开放
104 160610  鹏华动力增长  基金吧  估值图   档案   0.9450 1.3650 0.9230 0.0220 2.3835%       开放 开放
105 160611  鹏华治理  基金吧  估值图   档案   0.8020 0.9020 0.7880 0.0140 1.7767%       开放 开放
106 160612  鹏华丰收  基金吧  估值图   档案   1.0390 1.2930 1.0360 0.0030 0.2896%       开放 开放
107 160706  嘉实300  基金吧  估值图   档案   0.6589 2.5269 0.6500 0.0089 1.3692%       开放 开放
108 160805  长盛同智优势  基金吧  估值图   档案   0.7648 2.1340 0.7538 0.0110 1.4593%       开放 开放
109 160910  大成创新成长  基金吧  估值图   档案   0.7080 1.9190 0.6940 0.0140 2.0173%       开放 开放
110 161005  富国天惠精选  基金吧  估值图   档案   1.1864 2.9494 1.1575 0.0289 2.4968%       开放 开放
111 161601  融通新蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.6617 2.9567 0.6490 0.0127 1.9569%       开放 开放
112 161603  融通债券  基金吧  估值图   档案   1.0080 1.4500 1.0060 0.0020 0.1988%       开放 开放
113 161604  融通深证100  基金吧  估值图   档案   0.9830 2.3460 0.9700 0.0130 1.3402%       开放 开放
114 161605  融通蓝筹成长  基金吧  估值图   档案   0.9770 2.2570 0.9600 0.0170 1.7708%       开放 开放
115 161606  融通行业景气  基金吧  估值图   档案   0.6750 2.6150 0.6600 0.0150 2.2727%       开放 开放
116 161607  融通巨潮  基金吧  估值图   档案   0.7740 2.2880 0.7640 0.0100 1.3089%       开放 开放
117 161609  融通动力先锋  基金吧  估值图   档案   0.9000 1.4450 0.8780 0.0220 2.5057%       开放 开放
118 161610  融通领先成长  基金吧  估值图   档案   0.7190 2.2250 0.7040 0.0150 2.1307%       开放 开放
119 161706  招商优质成长  基金吧  估值图   档案   1.0216 2.9319 1.0035 0.0181 1.8037%       开放 开放
120 161902  万家增强收益  基金吧  估值图   档案   1.0546 1.6651 1.0518 0.0028 0.2662%       开放 开放
121 161903  万家公用  基金吧  估值图   档案   0.6002 1.8409 0.5980 0.0022 0.3679%       开放 开放
122 162006  长城久富  基金吧  估值图   档案   0.9118 3.3026 0.8888 0.0230 2.5878%       开放 开放
123 162102  金鹰中小盘精选  基金吧  估值图   档案   0.6935 2.2895 0.6865 0.0070 1.0197%       开放 开放
124 162201  泰达宏利成长  基金吧  估值图   档案   0.8375 2.7525 0.8254 0.0121 1.4660%       开放 开放
125 162202  泰达宏利周期  基金吧  估值图   档案   0.8075 2.8525 0.7951 0.0124 1.5596%       开放 开放
126 162203  泰达宏利稳定  基金吧  估值图   档案   0.6061 2.5461 0.5975 0.0086 1.4393%       开放 开放
127 162204  泰达宏利精选  基金吧  估值图   档案   4.0175 4.2575 3.9468 0.0707 1.7913%       开放 开放
128 162205  泰达宏利预算  基金吧  估值图   档案   1.0277 2.3527 1.0222 0.0055 0.5381%       开放 开放
129 162207  泰达宏利效率  基金吧  估值图   档案   0.6451 1.5516 0.6302 0.0149 2.3643%       开放 开放
130 162208  泰达宏利首选  基金吧  估值图   档案   0.8876 1.2076 0.8678 0.0198 2.2816%       开放 开放
131 162209  泰达宏利市值  基金吧  估值图   档案   0.6392 0.6392 0.6277 0.0115 1.8321%       开放 开放
132 162605  景顺鼎益LOF  基金吧  估值图   档案   0.7960 2.8960 0.7790 0.0170 2.1823%       开放 开放
133 162607  景顺资源垄断  基金吧  估值图   档案   0.6740 2.6750 0.6600 0.0140 2.1212%       开放 开放
134 162703  广发小盘成长  基金吧  估值图   档案   1.7100 3.0200 1.6851 0.0249 1.4777%       开放 开放
135 163302  大摩华鑫资源优选  基金吧  估值图   档案   1.7413 3.1843 1.7261 0.0152 0.8806%       开放 开放
136 163402  兴全趋势  基金吧  估值图   档案   0.8241 5.0289 0.8109 0.0132 1.6278%       开放 开放
137 163503  天治核心成长  基金吧  估值图   档案   0.4532 1.8943 0.4451 0.0081 1.8198%       开放 开放
138 163801  中银中国  基金吧  估值图   档案   1.0285 3.2385 1.0108 0.0177 1.7511%       开放 开放
139 163803  中银增长  基金吧  估值图   档案   0.5685 2.4605 0.5582 0.0103 1.8452%       开放 开放
140 163804  中银收益  基金吧  估值图   档案   0.7717 1.9717 0.7545 0.0172 2.2797%       开放 开放
141 163805  中银策略  基金吧  估值图   档案   0.8602 1.1902 0.8459 0.0143 1.6905%       开放 开放
142 166001  中欧新趋势  基金吧  估值图   档案   0.6268 0.8868 0.6165 0.0103 1.6707%       开放 开放
143 166002  中欧新蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.8258 1.4058 0.8120 0.0138 1.6995%       开放 开放
144 180001  银华优势企业  基金吧  估值图   档案   0.9831 2.6431 0.9705 0.0126 1.2983%       开放 开放
145 180002  银华保本增值  基金吧  估值图   档案   1.0125 1.0312 1.0111 0.0014 0.1385%       开放 开放
146 180003  银华道琼斯88  基金吧  估值图   档案   0.7629 2.5629 0.7536 0.0093 1.2341%       开放 开放
147 180010  银华优质增长  基金吧  估值图   档案   1.2715 2.8315 1.2471 0.0244 1.9565%       开放 开放
148 180012  银华富裕主题  基金吧  估值图   档案   0.9469 1.8999 0.9245 0.0224 2.4229%       开放 开放
149 183001  银华核心优选  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.8360 0.0010 0.1198%       开放 开放
150 200001  长城久恒平衡  基金吧  估值图   档案   1.0650 2.2250 1.0480 0.0170 1.6221%       开放 开放
151 200002  长城久泰  基金吧  估值图   档案   0.9846 3.8446 0.9709 0.0137 1.4111%       开放 开放
152 200006  长城消费增值  基金吧  估值图   档案   0.7335 2.1735 0.7178 0.0157 2.1872%       开放 开放
153 200007  长城安心回报  基金吧  估值图   档案   0.5806 1.6171 0.5647 0.0159 2.8157%       开放 开放
154 200008  长城品牌优选  基金吧  估值图   档案   0.7262 0.7262 0.7156 0.0106 1.4813%       开放 开放
155 202001  南方稳健成长  基金吧  估值图   档案   0.7909 2.6259 0.7764 0.0145 1.8676%       开放 开放
156 202002  南方稳健成长贰号  基金吧  估值图   档案   0.4342 1.6881 0.4260 0.0082 1.9249%       开放 开放
157 202003  南方绩优成长  基金吧  估值图   档案   1.0383 1.9550 1.0200 0.0183 1.7941%       开放 开放
158 202005  南方成份精选  基金吧  估值图   档案   0.8274 0.8474 0.8112 0.0162 1.9970%       开放 开放
159 202007  南方隆元产业  基金吧  估值图   档案   0.5560 0.5560 0.5520 0.0040 0.7246%       开放 开放
160 202009  南方盛元红利  基金吧  估值图   档案   0.7300 0.8280 0.7170 0.0130 1.8131%       开放 开放
161 202011  南方优选价值  基金吧  估值图   档案   0.9370 1.4570 0.9170 0.0200 2.1810%       开放 开放
162 202101  南方宝元债券  基金吧  估值图   档案   1.1173 2.3973 1.1080 0.0093 0.8394%       开放 开放
163 202102  南方多利强债C  基金吧  估值图   档案   1.0099 1.2302 1.0064 0.0035 0.3478%       开放 开放
164 202202  南方避险增值  基金吧  估值图   档案   2.3993 3.0383 2.3957 0.0036 0.1503%       开放 开放
165 202801  南方全球精选  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.6250 0.0020 0.3210%       开放 开放
166 206001  鹏华行业成长  基金吧  估值图   档案   0.8351 3.3950 0.8252 0.0099 1.1997%       开放 开放
167 210001  金鹰优选  基金吧  估值图   档案   0.5657 2.2353 0.5596 0.0061 1.0901%       开放 开放
168 213001  宝盈鸿利收益  基金吧  估值图   档案   0.4350 2.2339 0.4294 0.0056 1.3042%       开放 开放
169 213002  宝盈泛沿海  基金吧  估值图   档案   0.3552 1.8125 0.3488 0.0064 1.8349%       开放 开放
170 213003  宝盈策略增长  基金吧  估值图   档案   0.7583 1.1583 0.7496 0.0087 1.1606%       开放 开放
171 213007  宝盈增强收益A/B  基金吧  估值图   档案   0.9989 1.2509 0.9921 0.0068 0.6854%       开放 开放
172 213008  宝盈资源优选  基金吧  估值图   档案   0.7749 1.0278 0.7625 0.0124 1.6262%       开放 开放
173 217001  招商安泰股票  基金吧  估值图   档案   0.3287 3.3327 0.3241 0.0046 1.4193%       开放 开放
174 217002  招商安泰平衡  基金吧  估值图   档案   0.9927 2.4077 0.9833 0.0094 0.9560%       开放 开放
175 217003  招商安泰债券A  基金吧  估值图   档案   1.1402 1.6067 1.1394 0.0008 0.0702%       开放 开放
176 217005  招商先锋  基金吧  估值图   档案   0.5822 2.5322 0.5728 0.0094 1.6411%       开放 开放
177 217008  招商安本增利  基金吧  估值图   档案   1.0094 1.4194 1.0036 0.0058 0.5779%       开放 开放
178 217009  招商核心价值  基金吧  估值图   档案   0.7786 0.8986 0.7613 0.0173 2.2724%       开放 开放
179 217010  招商大盘蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.8890 1.2690 0.8730 0.0160 1.8328%       开放 开放
180 217203  招商安泰债券B  基金吧  估值图   档案   1.1618 1.5783 1.1610 0.0008 0.0689%       开放 开放
181 233001  大摩华鑫基础行业  基金吧  估值图   档案   0.4061 1.9511 0.4026 0.0035 0.8694%       开放 开放
182 240001  华宝宝康消费品  基金吧  估值图   档案   1.2123 3.8576 1.1888 0.0235 1.9768%       开放 开放
183 240002  华宝宝康灵活配置  基金吧  估值图   档案   1.1885 2.8785 1.1721 0.0164 1.3992%       开放 开放
184 240003  华宝宝康债券  基金吧  估值图   档案   1.1197 1.6297 1.1150 0.0047 0.4215%       开放 开放
185 240004  华宝动力组合  基金吧  估值图   档案   0.7726 3.2826 0.7593 0.0133 1.7516%       开放 开放
186 240005  华宝多策略  基金吧  估值图   档案   0.4481 3.7748 0.4405 0.0076 1.7253%       开放 开放
187 240008  华宝收益增长  基金吧  估值图   档案   2.5065 2.5065 2.4610 0.0455 1.8488%       开放 开放
188 240009  华宝先进成长  基金吧  估值图   档案   1.4716 1.4716 1.4490 0.0226 1.5597%       开放 开放
189 240010  华宝行业精选  基金吧  估值图   档案   0.7779 0.7779 0.7611 0.0168 2.2073%       开放 开放
190 241001  华宝海外中国  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.8800 0.0030 0.3421%       开放 开放
191 253010  国联安安心成长  基金吧  估值图   档案   0.6780 1.5360 0.6740 0.0040 0.5935%       开放 开放
192 255010  国联安稳健  基金吧  估值图   档案   0.8120 2.2520 0.7970 0.0150 1.8821%       开放 开放
193 257010  国联安小盘精选  基金吧  估值图   档案   0.6930 2.8230 0.6850 0.0080 1.1679%       开放 开放
194 257020  国联安精选  基金吧  估值图   档案   0.6730 2.4210 0.6630 0.0100 1.5083%       开放 开放
195 257030  国联安优势  基金吧  估值图   档案   0.7910 1.0720 0.7750 0.0160 2.0645%       开放 开放
196 260101  景顺优选股票  基金吧  估值图   档案   0.8992 2.8299 0.8834 0.0158 1.7885%       开放 开放
197 260103  景顺动力平衡  基金吧  估值图   档案   0.5703 2.8603 0.5596 0.0107 1.9121%       开放 开放
198 260104  景顺内需增长  基金吧  估值图   档案   3.1050 4.2410 3.0500 0.0550 1.8033%       开放 开放
199 260108  景顺新兴成长  基金吧  估值图   档案   0.7070 2.0670 0.6980 0.0090 1.2894%       开放 开放
200 260109  景顺内需贰号  基金吧  估值图   档案   0.8340 2.1600 0.8190 0.0150 1.8315%       开放 开放
201 260110  景顺精选蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.6820 0.6820 0.6680 0.0140 2.0958%       开放 开放
202 270001  广发聚富  基金吧  估值图   档案   0.9916 3.3016 0.9642 0.0274 2.8417%       开放 开放
203 270002  广发稳健增长  基金吧  估值图   档案   1.2306 2.9856 1.2105 0.0201 1.6605%       开放 开放
204 270005  广发聚丰  基金吧  估值图   档案   0.6147 3.6091 0.6082 0.0065 1.0687%       开放 开放
205 270006  广发策略优选  基金吧  估值图   档案   1.1284 2.3884 1.1019 0.0265 2.4049%       开放 开放
206 270007  广发大盘成长  基金吧  估值图   档案   0.6297 0.6297 0.6270 0.0027 0.4306%       开放 开放
207 270008  广发核心精选  基金吧  估值图   档案   1.2480 1.4580 1.2240 0.0240 1.9608%       开放 开放
208 270009  广发增强债券  基金吧  估值图   档案   1.1020 1.2820 1.0990 0.0030 0.2730%       开放 开放
209 288001  华夏经典配置  基金吧  估值图   档案   0.9050 3.0450 0.8880 0.0170 1.9144%       暂停 开放
210 288002  华夏收入  基金吧  估值图   档案   2.1980 3.5980 2.1570 0.0410 1.9008%       暂停 开放
211 288102  中信稳定双利  基金吧  估值图   档案   1.0117 1.5167 1.0099 0.0018 0.1782%       暂停 开放
212 290002  泰信先行策略  基金吧  估值图   档案   0.4462 2.0397 0.4356 0.0106 2.4334%       开放 开放
213 290003  泰信双息双利  基金吧  估值图   档案   1.0010 1.1703 0.9965 0.0045 0.4516%       开放 开放
214 290004  泰信优质生活  基金吧  估值图   档案   0.6763 1.2763 0.6615 0.0148 2.2373%       开放 开放
215 290005  泰信优势增长  基金吧  估值图   档案   0.7800 1.2200 0.7660 0.0140 1.8277%       开放 开放
216 310308  申万盛利精选  基金吧  估值图   档案   0.7594 2.4114 0.7449 0.0145 1.9466%       开放 开放
217 310318  申万盛利配置  基金吧  估值图   档案   0.9678 1.7588 0.9664 0.0014 0.1449%       开放 开放
218 310328  申万新动力  基金吧  估值图   档案   0.5213 2.2269 0.5090 0.0123 2.4165%       开放 开放
219 310358  申万新经济  基金吧  估值图   档案   0.5332 1.8651 0.5221 0.0111 2.1260%       开放 开放
220 310368  申万竞争优势  基金吧  估值图   档案   0.8881 1.3581 0.8702 0.0179 2.0570%       开放 开放
221 320001  诺安平衡  基金吧  估值图   档案   0.6011 2.8611 0.5921 0.0090 1.5200%       开放 开放
222 320003  诺安股票  基金吧  估值图   档案   0.7970 2.6805 0.7888 0.0082 1.0396%       开放 开放
223 320004  诺安优化收益  基金吧  估值图   档案   1.1627 1.2623 1.1597 0.0030 0.2587%       开放 开放
224 320005  诺安价值增长  基金吧  估值图   档案   0.7465 1.6915 0.7339 0.0126 1.7169%       开放 开放
225 340001  兴全可转债  基金吧  估值图   档案   1.0494 2.7914 1.0396 0.0098 0.9427%       开放 开放
226 340006  兴全全球视野  基金吧  估值图   档案   3.2033 3.2033 3.1504 0.0529 1.6792%       开放 开放
227 340007  兴全社会责任  基金吧  估值图   档案   1.1040 1.2940 1.0850 0.0190 1.7512%       开放 开放
228 350001  天治财富增长  基金吧  估值图   档案   0.6222 2.1675 0.6131 0.0091 1.4843%       开放 开放
229 350002  天治品质优选  基金吧  估值图   档案   0.7718 3.2968 0.7576 0.0142 1.8743%       开放 开放
230 350005  天治创新先锋  基金吧  估值图   档案   0.9689 0.9689 0.9568 0.0121 1.2646%       开放 开放
231 360001  光大量化核心  基金吧  估值图   档案   0.7648 2.7685 0.7521 0.0127 1.6886%       开放 开放
232 360005  光大红利  基金吧  估值图   档案   1.9913 2.6493 1.9552 0.0361 1.8464%       开放 开放
233 360006  光大新增长  基金吧  估值图   档案   0.9625 2.2425 0.9473 0.0152 1.6046%       开放 开放
234 360007  光大优势配置  基金吧  估值图   档案   0.6173 0.6173 0.6038 0.0135 2.2358%       开放 开放
235 373010  上投双息平衡  基金吧  估值图   档案   0.7135 2.1427 0.7008 0.0127 1.8122%       开放 开放
236 373020  上投双核平衡  基金吧  估值图   档案   0.9605 1.0615 0.9475 0.0130 1.3720%       开放 开放
237 375010  上投中国优势  基金吧  估值图   档案   1.7582 4.8282 1.7350 0.0232 1.3372%       开放 开放
238 377010  上投阿尔法  基金吧  估值图   档案   2.2402 4.1602 2.2023 0.0379 1.7209%       开放 开放
239 377016  上投亚太优势  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.5230 0.0010 0.1916%       开放 开放
240 377020  上投内需动力  基金吧  估值图   档案   0.8392 1.1052 0.8280 0.0112 1.3527%       开放 开放
241 378010  上投成长先锋  基金吧  估值图   档案   1.2062 1.8862 1.1862 0.0200 1.6861%       开放 开放
242 395001  中海稳健收益  基金吧  估值图   档案   1.0070 1.2420 1.0050 0.0020 0.1990%       开放 开放
243 398001  中海优质成长  基金吧  估值图   档案   0.4652 2.6404 0.4597 0.0055 1.1964%       开放 开放
244 398011  中海分红增利  基金吧  估值图   档案   0.6800 2.0800 0.6675 0.0125 1.8727%       开放 开放
245 398021  中海能源策略  基金吧  估值图   档案   0.5948 0.9048 0.5878 0.0070 1.1909%       开放 开放
246 400001  东方龙  基金吧  估值图   档案   0.6333 2.3948 0.6246 0.0087 1.3929%       开放 开放
247 400003  东方精选  基金吧  估值图   档案   0.9264 3.1032 0.9070 0.0194 2.1389%       开放 开放
248 400007  东方策略成长  基金吧  估值图   档案   1.2943 1.2943 1.2766 0.0177 1.3865%       开放 开放
249 410001  华富竞争力  基金吧  估值图   档案   0.4691 1.5997 0.4644 0.0047 1.0121%       开放 开放
250 410003  华富成长趋势  基金吧  估值图   档案   0.5152 0.8052 0.5079 0.0073 1.4373%       开放 开放
251 410004  华富收益增强A  基金吧  估值图   档案   1.0770 1.2490 1.0724 0.0046 0.4289%       开放 开放
252 410005  华富收益增强B  基金吧  估值图   档案   1.0699 1.2319 1.0654 0.0045 0.4224%       开放 开放
253 420001  天弘精选  基金吧  估值图   档案   0.4947 1.5145 0.4822 0.0125 2.5923%       开放 开放
254 420002  天弘永利A  基金吧  估值图   档案   0.9954 1.1203 0.9939 0.0015 0.1509%       开放 开放
255 420102  天弘永利B  基金吧  估值图   档案   1.0001 1.1367 0.9986 0.0015 0.1502%       开放 开放
256 450001  国富中国收益  基金吧  估值图   档案   0.4704 1.9988 0.4632 0.0072 1.5544%       开放 开放
257 450002  国富弹性市值  基金吧  估值图   档案   1.0599 2.3799 1.0403 0.0196 1.8841%       开放 开放
258 450003  国富潜力组合  基金吧  估值图   档案   0.8740 1.2840 0.8563 0.0177 2.0670%       暂停 开放
259 450004  国富深化价值  基金吧  估值图   档案   1.1352 1.3352 1.1105 0.0247 2.2242%       开放 开放
260 460001  华泰柏瑞盛世  基金吧  估值图   档案   0.5000 2.3578 0.4906 0.0094 1.9160%       开放 开放
261 460002  华泰柏瑞成长  基金吧  估值图   档案   0.7338 0.7838 0.7231 0.0107 1.4797%       开放 开放
262 460003  华泰柏瑞增利B  基金吧  估值图   档案   1.0445 1.2045 1.0430 0.0015 0.1438%       开放 开放
263 460005  华泰柏瑞价值  基金吧  估值图   档案   0.9795 1.4895 0.9640 0.0155 1.6079%       开放 开放
264 481001  工银核心价值  基金吧  估值图   档案   0.2758 3.6704 0.2723 0.0035 1.2854%       开放 开放
265 481004  工银稳健成长  基金吧  估值图   档案   1.1018 1.3518 1.0828 0.0190 1.7547%       开放 开放
266 481006  工银红利  基金吧  估值图   档案   0.8364 0.8764 0.8180 0.0184 2.2494%       开放 开放
267 483003  工银精选平衡  基金吧  估值图   档案   0.5226 1.7404 0.5163 0.0063 1.2202%       开放 开放
268 485005  工银增强收益B  基金吧  估值图   档案   1.0403 1.3453 1.0349 0.0054 0.5218%       开放 开放
269 485007  工银添利债券B  基金吧  估值图   档案   0.9900 1.2250 0.9846 0.0054 0.5485%       开放 开放
270 485105  工银增强收益A  基金吧  估值图   档案   1.0440 1.3690 1.0386 0.0054 0.5199%       开放 开放
271 485107  工银添利债券A  基金吧  估值图   档案   1.0074 1.2424 1.0019 0.0055 0.5490%       开放 开放
272 486001  工银全球配置  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.8530 0.0020 0.2350%       开放 开放
273 510050  华夏上证50ETF  基金吧  估值图   档案   1.7920 2.2950 1.7670 0.0250 1.4148%       开放 开放
274 510080  长盛全债指数  基金吧  估值图   档案   1.1288 1.9388 1.1266 0.0022 0.1953%       开放 开放
275 510081  长盛动态精选  基金吧  估值图   档案   0.8941 2.7941 0.8797 0.0144 1.6369%       开放 开放
276 510180  华安上证180ETF  基金吧  估值图   档案   0.5430 2.0960 0.5360 0.0070 1.3060%       开放 开放
277 510880  华泰柏瑞上证红利ETF  基金吧  估值图   档案   1.9150 1.3350 1.8960 0.0190 1.0021%       开放 开放
278 519001  银华价值优选  基金吧  估值图   档案   1.1194 3.8386 1.1025 0.0169 1.5329%       开放 开放
279 519003  海富通收益增长  基金吧  估值图   档案   0.6650 2.2800 0.6580 0.0070 1.0638%       开放 开放
280 519005  海富通股票  基金吧  估值图   档案   0.5440 2.4930 0.5370 0.0070 1.3035%       开放 开放
281 519007  海富通强化回报  基金吧  估值图   档案   0.6170 2.1130 0.6080 0.0090 1.4803%       开放 开放
282 519008  汇添富优势  基金吧  估值图   档案   1.9225 4.1025 1.8848 0.0377 2.0002%       开放 开放
283 519011  海富通精选  基金吧  估值图   档案   0.6575 3.5681 0.6501 0.0074 1.1383%       开放 开放
284 519013  海富通风格优势  基金吧  估值图   档案   0.7940 1.9000 0.7820 0.0120 1.5345%       开放 开放
285 519015  海富通精选贰号  基金吧  估值图   档案   0.6220 0.9420 0.6150 0.0070 1.1382%       开放 开放
286 519017  大成积极成长  基金吧  估值图   档案   0.8010 1.9190 0.7820 0.0190 2.4297%       开放 开放
287 519018  汇添富均衡  基金吧  估值图   档案   0.5787 2.0928 0.5670 0.0117 2.0635%       开放 开放
288 519019  大成景阳领先  基金吧  估值图   档案   0.6340 3.6720 0.6200 0.0140 2.2581%       开放 开放
289 519021  国泰金鼎价值  基金吧  估值图   档案   0.5720 1.7380 0.5580 0.0140 2.5090%       开放 开放
290 519029  华夏稳增  基金吧  估值图   档案   1.2340 1.9390 1.2150 0.0190 1.5638%       暂停 开放
291 519035  富国天博  基金吧  估值图   档案   0.7627 2.7315 0.7487 0.0140 1.8699%       开放 开放
292 519039  长盛同德主题  基金吧  估值图   档案   0.7574 2.1703 0.7475 0.0099 1.3244%       开放 开放
293 519066  汇添富蓝筹  基金吧  估值图   档案   1.0720 1.3920 1.0550 0.0170 1.6114%       开放 开放
294 519068  汇添富焦点  基金吧  估值图   档案   1.0141 1.2541 0.9979 0.0162 1.6234%       开放 开放
295 519078  汇添富收益A  基金吧  估值图   档案   1.0160 1.1860 1.0140 0.0020 0.1972%       开放 开放
296 519087  新华优选分红  基金吧  估值图   档案   0.7474 2.3933 0.7356 0.0118 1.6041%       开放 开放
297 519089  新华优选成长  基金吧  估值图   档案   1.4122 1.8122 1.3911 0.0211 1.5168%       开放 开放
298 519100  长盛中证100  基金吧  估值图   档案   0.7320 1.3520 0.7217 0.0103 1.4272%       开放 开放
299 519110  浦银价值  基金吧  估值图   档案   0.7010 0.7010 0.6900 0.0110 1.5942%       开放 开放
300 519180  万家180  基金吧  估值图   档案   0.5612 2.9012 0.5543 0.0069 1.2448%       开放 开放
301 519181  万家和谐  基金吧  估值图   档案   0.4448 1.0523 0.4332 0.0116 2.6778%       开放 开放
302 519183  万家引擎  基金吧  估值图   档案   0.7876 1.2776 0.7751 0.0125 1.6127%       开放 开放
303 519300  大成沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7670 2.1770 0.7568 0.0102 1.3478%       开放 开放
304 519519  华泰柏瑞增利A  基金吧  估值图   档案   1.0581 1.2181 1.0566 0.0015 0.1420%       开放 开放
305 519601  海富通海外精选  基金吧  估值图   档案   --- --- 1.1950 0.0010 0.0838%       开放 开放
306 519666  银河银信添利B  基金吧  估值图   档案   0.9841 1.2621 0.9805 0.0036 0.3672%       开放 开放
307 519667  银河银信添利A  基金吧  估值图   档案   0.9903 1.2783 0.9866 0.0037 0.3750%       开放 开放
308 519668  银河成长  基金吧  估值图   档案   0.9409 1.4959 0.9255 0.0154 1.6640%       开放 开放
309 519680  交银增利A/B  基金吧  估值图   档案   0.9640 1.2210 0.9602 0.0038 0.3958%       开放 开放
310 519682  交银增利C  基金吧  估值图   档案   0.9629 1.2029 0.9592 0.0037 0.3857%       开放 开放
311 519688  交银精选  基金吧  估值图   档案   0.6682 2.8140 0.6578 0.0104 1.5810%       开放 开放
312 519690  交银稳健  基金吧  估值图   档案   1.1592 2.6142 1.1320 0.0272 2.4028%       开放 开放
313 519692  交银成长  基金吧  估值图   档案   2.2525 2.4975 2.2019 0.0506 2.2980%       开放 开放
314 519694  交银蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.6466 0.6616 0.6343 0.0123 1.9392%       开放 开放
315 519991  长信双利优选  基金吧  估值图   档案   0.7350 1.0350 0.7190 0.0160 2.2253%       开放 开放
316 519993  长信增利动态  基金吧  估值图   档案   0.5708 1.8098 0.5621 0.0087 1.5478%       开放 开放
317 519994  长信金利趋势  基金吧  估值图   档案   0.6332 1.9423 0.6244 0.0088 1.4094%       开放 开放
318 519996  长信银利精选  基金吧  估值图   档案   0.5899 2.5099 0.5803 0.0096 1.6543%       开放 开放
319 530001  建信恒久价值  基金吧  估值图   档案   0.4911 2.2203 0.4827 0.0084 1.7402%       开放 开放
320 530003  建信优选成长  基金吧  估值图   档案   0.7333 2.1833 0.7176 0.0157 2.1879%       开放 开放
321 530005  建信优化配置  基金吧  估值图   档案   0.7276 1.2776 0.7139 0.0137 1.9190%       开放 开放
322 530008  建信稳定增利  基金吧  估值图   档案   1.1570 1.3520 1.1530 0.0040 0.3469%       开放 开放
323 540001  汇丰晋信2016  基金吧  估值图   档案   1.4066 2.0566 1.4003 0.0063 0.4499%       开放 开放
324 540002  汇丰晋信龙腾  基金吧  估值图   档案   1.1395 2.0055 1.1188 0.0207 1.8502%       开放 开放
325 540003  汇丰晋信策略  基金吧  估值图   档案   0.9038 1.0238 0.8835 0.0203 2.2977%       开放 开放
326 540004  汇丰晋信2026  基金吧  估值图   档案   0.9828 1.3028 0.9662 0.0166 1.7181%       开放 开放
327 550001  信诚四季红  基金吧  估值图   档案   0.7157 1.9277 0.7042 0.0115 1.6331%       开放 开放
328 550002  信诚精萃成长  基金吧  估值图   档案   0.7199 1.7111 0.7046 0.0153 2.1714%       开放 开放
329 550003  信诚盛世蓝筹  基金吧  估值图   档案   1.6070 1.6070 1.5770 0.0300 1.9024%       开放 开放
330 560002  益民红利成长  基金吧  估值图   档案   0.4538 1.4016 0.4467 0.0071 1.5894%       开放 开放
331 560003  益民创新优势  基金吧  估值图   档案   0.7413 0.7613 0.7273 0.0140 1.9249%       开放 开放
332 560005  益民多利债券  基金吧  估值图   档案   1.0097 1.1137 1.0070 0.0027 0.2681%       开放 开放
333 570001  诺德价值  基金吧  估值图   档案   0.8130 0.8130 0.8002 0.0128 1.5996%       开放 开放
334 580001  东吴嘉禾优势  基金吧  估值图   档案   0.6797 2.3997 0.6647 0.0150 2.2567%       开放 开放
335 580002  东吴双动力  基金吧  估值图   档案   1.0358 1.6158 1.0177 0.0181 1.7785%       开放 开放
336 580003  东吴行业轮动  基金吧  估值图   档案   0.8051 0.8851 0.8050 0.0001 0.0124%       开放 开放
337 590001  中邮核心优选  基金吧  估值图   档案   0.9574 2.1774 0.9449 0.0125 1.3229%       开放 开放
338 590002  中邮核心成长  基金吧  估值图   档案   0.4765 0.4765 0.4692 0.0073 1.5558%       开放 开放
339 610001  信达澳银领先增长  基金吧  估值图   档案   0.9693 1.2493 0.9517 0.0176 1.8493%       开放 开放
340 610002  信达澳银精华配置  基金吧  估值图   档案   0.9910 1.4110 0.9750 0.0160 1.6410%       开放 开放
341 620001  金元比联宝石动力  基金吧  估值图   档案   0.7702 0.8302 0.7611 0.0091 1.1956%       开放 开放
342 630001  华商领先企业  基金吧  估值图   档案   0.8695 0.9745 0.8614 0.0081 0.9403%       开放 开放
343 020012  国泰金龙债券C  基金吧  估值图   档案   0.9780 1.3960 0.9780 0.0000 ---       开放 开放
344 040011  华安核心  基金吧  估值图   档案   0.8365 1.3365 0.8232 0.0133 1.6157%       开放 开放
345 519023  海富通稳健添利C  基金吧  估值图   档案   0.9900 1.0810 0.9900 0.0000 ---       开放 开放
346 217011  招商安心收益  基金吧  估值图   档案   1.0820 1.2020 1.0800 0.0020 0.1852%       开放 开放
347 320006  诺安灵活配置  基金吧  估值图   档案   0.8920 1.4720 0.8780 0.0140 1.5945%       开放 开放
348 210002  金鹰红利价值  基金吧  估值图   档案   0.8346 1.2226 0.8286 0.0060 0.7241%       开放 开放
349 550005  信诚三得益B  基金吧  估值图   档案   0.9560 1.0690 0.9500 0.0060 0.6316%       开放 开放
350 550004  信诚三得益A  基金吧  估值图   档案   0.9630 1.0860 0.9570 0.0060 0.6270%       开放 开放
351 090008  大成强化收益  基金吧  估值图   档案   0.9735 1.1735 0.9683 0.0052 0.5370%       开放 开放
352 091008  大成强化收益B  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
353 162210  泰达宏利集利A  基金吧  估值图   档案   1.0072 1.0502 1.0038 0.0034 0.3387%       开放 开放
354 162299  泰达宏利集利C  基金吧  估值图   档案   0.9916 1.0346 0.9883 0.0033 0.3339%       开放 开放
355 200009  长城债券  基金吧  估值图   档案   1.0490 1.1540 1.0460 0.0030 0.2868%       开放 开放
356 080003  长盛积极配置  基金吧  估值图   档案   1.0793 1.2523 1.0740 0.0053 0.4935%       开放 开放
357 070016  嘉实多元收益B  基金吧  估值图   档案   1.0470 1.2340 1.0440 0.0030 0.2874%       开放 开放
358 020018  国泰金鹿保本  基金吧  估值图   档案   0.9980 1.0760 0.9960 0.0020 0.2008%       暂停 开放
359 450005  国富强化收益A  基金吧  估值图   档案   1.0102 1.0932 1.0067 0.0035 0.3477%       开放 开放
360 360008  光大增利收益A  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.1740 1.0090 0.0010 0.0991%       开放 开放
361 350006  天治稳健双盈  基金吧  估值图   档案   0.9733 0.9733 0.9678 0.0055 0.5683%       开放 开放
362 070015  嘉实多元收益A  基金吧  估值图   档案   1.0580 1.2470 1.0550 0.0030 0.2844%       开放 开放
363 160613  鹏华创新  基金吧  估值图   档案   1.1250 1.1550 1.1080 0.0170 1.5343%       开放 开放
364 180013  银华领先策略  基金吧  估值图   档案   1.0497 1.4297 1.0355 0.0142 1.3713%       开放 开放
365 240011  华宝大盘精选  基金吧  估值图   档案   1.2730 1.3530 1.2491 0.0239 1.9134%       开放 开放
366 257040  国联安红利  基金吧  估值图   档案   0.7340 1.1050 0.7170 0.0170 2.3710%       开放 开放
367 260111  景顺公司治理  基金吧  估值图   档案   0.9780 1.3260 0.9610 0.0170 1.7690%       开放 开放
368 481008  工银大盘蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.7770 1.1870 0.7660 0.0110 1.4360%       开放 开放
369 620002  金元比联成长动力  基金吧  估值图   档案   0.7940 1.0140 0.7830 0.0110 1.4049%       开放 开放
370 630002  华商盛世成长  基金吧  估值图   档案   1.6367 1.9017 1.6193 0.0174 1.0745%       暂停 开放
371 660001  农银行业成长  基金吧  估值图   档案   0.9510 1.5510 0.9310 0.0200 2.1482%       开放 开放
372 519696  交银环球精选  基金吧  估值图   档案   --- --- 1.2210 0.0050 0.4112%       开放 开放
373 360009  光大增利收益C  基金吧  估值图   档案   1.0090 1.1580 1.0080 0.0010 0.0992%       开放 开放
374 020019  国泰双利债券A  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.1500 1.0040 0.0010 0.0996%       开放 开放
375 213006  宝盈核心优势  基金吧  估值图   档案   0.6972 0.8972 0.6939 0.0033 0.4756%       开放 开放
376 630103  华商收益增强B  基金吧  估值图   档案   0.9740 1.1360 0.9720 0.0020 0.2058%       开放 开放
377 253021  国联安增利B  基金吧  估值图   档案   1.0010 1.1610 0.9990 0.0020 0.2002%       开放 开放
378 090007  大成策略回报  基金吧  估值图   档案   0.8330 1.5270 0.8130 0.0200 2.4600%       开放 开放
379 420003  天弘永定  基金吧  估值图   档案   0.7723 1.1073 0.7566 0.0157 2.0751%       开放 开放
380 519989  长信利丰债券  基金吧  估值图   档案   0.9360 1.0560 0.9330 0.0030 0.3215%       开放 开放
381 582001  东吴优信稳健A  基金吧  估值图   档案   0.9554 0.9674 0.9537 0.0017 0.1783%       开放 开放
382 180015  银华增强收益  基金吧  估值图   档案   1.0730 1.2440 1.0710 0.0020 0.1867%       开放 开放
383 530006  建信核心精选  基金吧  估值图   档案   0.9700 1.6350 0.9520 0.0180 1.8908%       开放 开放
384 398031  中海灵活配置  基金吧  估值图   档案   0.8056 1.2006 0.7970 0.0086 1.0791%       开放 开放
385 002031  华夏策略  基金吧  估值图   档案   2.1160 2.1160 2.0980 0.0180 0.8580%       暂停 开放
386 163806  中银稳健增利  基金吧  估值图   档案   1.0710 1.1910 1.0710 0.0000 ---       开放 开放
387 571002  诺德配置  基金吧  估值图   档案   1.1271 1.1271 1.1025 0.0246 2.2313%       开放 开放
388 110015  易方达行业领先  基金吧  估值图   档案   0.9720 1.0520 0.9520 0.0200 2.1008%       开放 开放
389 450007  国富成长动力  基金吧  估值图   档案   0.7948 0.9748 0.7767 0.0181 2.3304%       开放 开放
390 200010  长城双动力  基金吧  估值图   档案   0.8040 0.8290 0.7880 0.0160 2.0305%       开放 开放
391 202211  南方恒元保本  基金吧  估值图   档案   1.0080 1.2010 1.0060 0.0020 0.1988%       暂停 开放
392 184712  易方达科汇  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
393 110013  易方达科翔  基金吧  估值图   档案   1.0630 5.0260 1.0400 0.0230 2.2115%       开放 开放
394 161010  富国天丰  基金吧  估值图   档案   0.9870 1.2750 0.9860 0.0010 0.1014%       开放 开放
395 521698  交银先锋  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
396 253020  国联安增利A  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.1750 1.0000 0.0030 0.3000%       开放 开放
397 400009  东方稳健回报  基金吧  估值图   档案   1.0400 1.1100 1.0380 0.0020 0.1927%       开放 开放
398 660002  农银恒久增利A  基金吧  估值图   档案   1.0222 1.0782 1.0190 0.0032 0.3140%       开放 开放
399 360010  光大均衡精选  基金吧  估值图   档案   0.8915 1.0115 0.8754 0.0161 1.8392%       开放 开放
400 270010  广发沪深300  基金吧  估值图   档案   1.0840 1.3740 1.0700 0.0140 1.3084%       开放 开放
401 519670  银河行业优选  基金吧  估值图   档案   0.8810 1.2410 0.8650 0.0160 1.8497%       开放 开放
402 690001  民生蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.9030 0.9330 0.8920 0.0110 1.2332%       开放 开放
403 110012  易方达科汇  基金吧  估值图   档案   0.9950 5.1320 0.9750 0.0200 2.0513%       开放 开放
404 540005  汇丰晋信增利A  基金吧  估值图   档案   0.9925 0.9976 0.9903 0.0022 0.2222%       开放 开放
405 160615  鹏华300  基金吧  估值图   档案   0.8890 0.9490 0.8770 0.0120 1.3683%       开放 开放
406 573003  诺德收益  基金吧  估值图   档案   0.9690 0.9960 0.9660 0.0030 0.3106%       开放 开放
407 450006  国富强化收益C  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0870 1.0004 0.0036 0.3599%       开放 开放
408 121099  国投瑞银瑞福分级  基金吧  估值图   档案   0.6280 0.7680 0.6000 0.0280 4.6667%       暂停 暂停
409 481009  工银沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8786 1.0736 0.8668 0.0118 1.3613%       开放 开放
410 240013  华宝增强债B  基金吧  估值图   档案   1.0011 1.0211 0.9944 0.0067 0.6738%       开放 开放
411 213917  宝盈增强收益C  基金吧  估值图   档案   0.9843 1.2363 0.9776 0.0067 0.6854%       开放 开放
412 310378  申万添益宝A  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0920 1.0010 0.0040 0.3996%       开放 开放
413 310379  申万添益宝B  基金吧  估值图   档案   1.0000 1.0810 0.9960 0.0040 0.4016%       开放 开放
414 519025  海富通领先成长  基金吧  估值图   档案   0.8870 1.0370 0.8750 0.0120 1.3714%       开放 开放
415 070017  嘉实量化  基金吧  估值图   档案   0.8090 0.8890 0.7980 0.0110 1.3785%       开放 开放
416 519697  交银保本  基金吧  估值图   档案   1.0750 1.1150 1.0750 0.0000 ---       暂停 开放
417 630003  华商收益增强A  基金吧  估值图   档案   0.9760 1.1510 0.9740 0.0020 0.2053%       开放 开放
418 519069  汇添富价值  基金吧  估值图   档案   0.9870 1.4570 0.9630 0.0240 2.4922%       开放 开放
419 410006  华富策略精选  基金吧  估值图   档案   0.7472 0.9072 0.7351 0.0121 1.6460%       开放 开放
420 519111  浦银收益A  基金吧  估值图   档案   1.0220 1.0320 1.0180 0.0040 0.3929%       开放 开放
421 100032  富国天鼎  基金吧  估值图   档案   1.0180 1.5970 1.0060 0.0120 1.1928%       开放 开放
422 320007  诺安成长  基金吧  估值图   档案   0.8340 1.2790 0.8190 0.0150 1.8315%       开放 开放
423 020020  国泰双利债券C  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.1370 1.0030 0.0020 0.1994%       开放 开放
424 379010  上投中小盘  基金吧  估值图   档案   1.0360 1.0760 1.0140 0.0220 2.1696%       开放 开放
425 240012  华宝增强债A  基金吧  估值图   档案   1.0131 1.0331 1.0062 0.0069 0.6858%       开放 开放
426 580005  东吴进取策略  基金吧  估值图   档案   0.8186 0.8886 0.8007 0.0179 2.2355%       开放 开放
427 620003  金元比联丰利  基金吧  估值图   档案   0.8980 0.9200 0.8950 0.0030 0.3352%       开放 开放
428 040013  华安强化收益B  基金吧  估值图   档案   0.9970 1.0870 0.9960 0.0010 0.1004%       开放 开放
429 519024  海富通稳健添利A  基金吧  估值图   档案   0.9950 1.0860 0.9950 0.0000 ---       开放 开放
430 550007  信诚经典优债B  基金吧  估值图   档案   0.9800 1.0600 0.9790 0.0010 0.1022%       开放 开放
431 040012  华安强化收益A  基金吧  估值图   档案   1.0090 1.0990 1.0080 0.0010 0.0992%       开放 开放
432 162211  泰达宏利品质  基金吧  估值图   档案   0.9880 1.1980 0.9780 0.0100 1.0225%       开放 开放
433 550006  信诚经典优债A  基金吧  估值图   档案   0.9790 1.0760 0.9790 0.0000 ---       开放 开放
434 340008  兴全有机增长  基金吧  估值图   档案   1.0537 1.0537 1.0445 0.0092 0.8808%       开放 开放
435 161611  融通内需驱动  基金吧  估值图   档案   0.6180 0.7380 0.6050 0.0130 2.1488%       开放 开放
436 610103  信达澳银稳定价值B  基金吧  估值图   档案   1.0450 1.0450 1.0410 0.0040 0.3843%       开放 开放
437 202015  南方沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8595 1.0195 0.8478 0.0117 1.3800%       开放 开放
438 610003  信达澳银稳定价值A  基金吧  估值图   档案   1.0580 1.0580 1.0540 0.0040 0.3795%       开放 开放
439 163807  中银优选  基金吧  估值图   档案   0.8789 1.0689 0.8593 0.0196 2.2809%       开放 开放
440 660003  农银平衡双利  基金吧  估值图   档案   0.9528 1.0628 0.9405 0.0123 1.3078%       开放 开放
441 290006  泰信蓝筹精选  基金吧  估值图   档案   0.7021 1.1021 0.6946 0.0075 1.0798%       开放 开放
442 180018  银华和谐主题  基金吧  估值图   档案   0.9300 1.0100 0.9140 0.0160 1.7506%       开放 开放
443 166003  中欧稳健收益A  基金吧  估值图   档案   1.0046 1.1201 1.0035 0.0011 0.1096%       开放 开放
444 166004  中欧稳健收益C  基金吧  估值图   档案   1.0044 1.1074 1.0033 0.0011 0.1096%       开放 开放
445 210003  金鹰优势  基金吧  估值图   档案   0.7411 0.7711 0.7309 0.0102 1.3955%       开放 开放
446 320008  诺安增利A  基金吧  估值图   档案   1.0540 1.0690 1.0520 0.0020 0.1901%       开放 开放
447 100035  富国优化强债A  基金吧  估值图   档案   0.9750 1.0400 0.9710 0.0040 0.4120%       开放 开放
448 540006  汇丰晋信大盘  基金吧  估值图   档案   0.9385 0.9985 0.9204 0.0181 1.9665%       开放 开放
449 371020  上投纯债A  基金吧  估值图   档案   1.0440 1.0440 1.0410 0.0030 0.2882%       开放 开放
450 519113  浦银精致生活  基金吧  估值图   档案   0.7960 0.8560 0.7830 0.0130 1.6603%       开放 开放
451 519185  万家精选  基金吧  估值图   档案   0.6792 0.7592 0.6634 0.0158 2.3817%       开放 开放
452 519091  新华资源优势  基金吧  估值图   档案   0.8880 0.8880 0.8750 0.0130 1.4857%       开放 开放
453 350007  天治趋势精选  基金吧  估值图   档案   0.9220 0.9220 0.9080 0.0140 1.5419%       开放 开放
454 400011  东方核心动力  基金吧  估值图   档案   0.7231 0.7231 0.7109 0.0122 1.7161%       开放 开放
455 217012  招商行业领先  基金吧  估值图   档案   0.8790 0.8790 0.8650 0.0140 1.6185%       开放 开放
456 050111  博时信用债券C  基金吧  估值图   档案   0.9760 1.0360 0.9690 0.0070 0.7224%       开放 开放
457 582201  东吴优信稳健C  基金吧  估值图   档案   0.9462 0.9582 0.9445 0.0017 0.1800%       开放 开放
458 050011  博时信用债券AB  基金吧  估值图   档案   0.9860 1.0460 0.9790 0.0070 0.7150%       开放 开放
459 020015  国泰区位优势  基金吧  估值图   档案   0.9810 1.0260 0.9590 0.0220 2.2941%       开放 开放
460 100037  富国优化强债C  基金吧  估值图   档案   0.9630 1.0280 0.9600 0.0030 0.3125%       开放 开放
461 310388  申万消费增长  基金吧  估值图   档案   0.7300 0.8150 0.7100 0.0200 2.8169%       开放 开放
462 398041  中海量化策略  基金吧  估值图   档案   0.8380 0.8750 0.8240 0.0140 1.6990%       开放 开放
463 530009  建信收益增强A  基金吧  估值图   档案   1.0880 1.0880 1.0830 0.0050 0.4617%       开放 开放
464 531009  建信收益增强C  基金吧  估值图   档案   1.0760 1.0760 1.0720 0.0040 0.3731%       开放 开放
465 371120  上投纯债B  基金吧  估值图   档案   1.0320 1.0320 1.0290 0.0030 0.2915%       开放 开放
466 160806  长盛同庆可分离  基金吧  估值图   档案   0.8440 0.8440 0.8340 0.0100 1.1990%       开放 开放
467 270021  广发聚瑞  基金吧  估值图   档案   0.9190 0.9190 0.8990 0.0200 2.2247%       开放 开放
468 470007  汇添富综指  基金吧  估值图   档案   0.7590 0.7590 0.7500 0.0090 1.2000%       开放 开放
469 410007  华富价值增长  基金吧  估值图   档案   0.6931 0.6931 0.6825 0.0106 1.5531%       开放 开放
470 200011  长城景气行业  基金吧  估值图   档案   0.8940 0.9190 0.8830 0.0110 1.2458%       开放 开放
471 150006  长盛同庆A  基金吧  估值图   档案   1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 ---       暂停 暂停
472 150007  长盛同庆B  基金吧  估值图   档案   0.6390 0.6390 0.6230 0.0160 2.5682%       暂停 暂停
473 690002  民生强债A  基金吧  估值图   档案   1.0670 1.0970 1.0610 0.0060 0.5655%       开放 开放
474 690202  民生强债C  基金吧  估值图   档案   1.0560 1.0860 1.0490 0.0070 0.6673%       开放 开放
475 166005  中欧价值发现  基金吧  估值图   档案   0.8660 0.8660 0.8530 0.0130 1.5240%       开放 开放
476 291007  泰信增强收益C  基金吧  估值图   档案   0.9634 1.0094 0.9617 0.0017 0.1768%       开放 开放
477 290007  泰信增强收益A  基金吧  估值图   档案   0.9691 1.0191 0.9675 0.0016 0.1654%       开放 开放
478 340009  兴全磐稳增利  基金吧  估值图   档案   0.9869 1.0269 0.9826 0.0043 0.4376%       开放 开放
479 519698  交银先锋  基金吧  估值图   档案   0.9424 0.9974 0.9206 0.0218 2.3680%       开放 开放
480 460007  华泰柏瑞行业  基金吧  估值图   档案   0.6260 0.6260 0.6140 0.0120 1.9544%       开放 开放
481 519987  长信恒利优势  基金吧  估值图   档案   0.6520 0.6520 0.6410 0.0110 1.7161%       开放 开放
482 000051  华夏沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7210 0.7210 0.7110 0.0100 1.4065%       开放 开放
483 206002  鹏华精选成长  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.7190 0.7060 0.0130 1.8414%       开放 开放
484 257050  国联安主题  基金吧  估值图   档案   0.8230 0.8230 0.8080 0.0150 1.8564%       开放 开放
485 620004  金元比联价值增长  基金吧  估值图   档案   0.7700 0.7700 0.7490 0.0210 2.8037%       开放 开放
486 550008  信诚优胜精选  基金吧  估值图   档案   0.7640 0.7640 0.7530 0.0110 1.4608%       开放 开放
487 070018  嘉实回报  基金吧  估值图   档案   0.8570 0.8940 0.8480 0.0090 1.0613%       开放 开放
488 161810  银华内需精选  基金吧  估值图   档案   0.6450 0.6130 0.6340 0.0110 1.7350%       开放 开放
489 090009  大成行业轮动  基金吧  估值图   档案   0.7850 0.7850 0.7680 0.0170 2.2135%       开放 开放
490 519187  万家稳健增利C  基金吧  估值图   档案   1.0315 1.1015 1.0306 0.0009 0.0873%       开放 开放
491 519186  万家稳健增利A  基金吧  估值图   档案   1.0411 1.1111 1.0401 0.0010 0.0961%       开放 开放
492 050012  博时策略  基金吧  估值图   档案   0.7960 0.8200 0.7790 0.0170 2.1823%       开放 开放
493 510063  工银央企ETF  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
494 450008  国富沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8850 0.8850 0.8710 0.0140 1.6074%       开放 开放
495 163808  中银中证100  基金吧  估值图   档案   0.7380 0.7480 0.7270 0.0110 1.5131%       开放 开放
496 110020  易方达沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7730 0.7730 0.7627 0.0103 1.3505%       开放 开放
497 040180  华安上证180ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8060 0.8060 0.7950 0.0110 1.3837%       开放 开放
498 570005  诺德成长优势  基金吧  估值图   档案   0.8870 0.8870 0.8670 0.0200 2.3068%       开放 开放
499 233006  大摩华鑫领先优势  基金吧  估值图   档案   0.9134 0.9134 0.9012 0.0122 1.3538%       开放 开放
500 160119  南方中证500  基金吧  估值图   档案   0.8229 0.8929 0.8124 0.0105 1.2925%       开放 开放
501 260112  景顺能源基建  基金吧  估值图   档案   0.9660 0.9810 0.9440 0.0220 2.3305%       开放 开放
502 240014  华宝中证100  基金吧  估值图   档案   0.7409 0.7409 0.7306 0.0103 1.4098%       开放 开放
503 519686  交银治理ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7400 0.7400 0.7310 0.0090 1.2312%       开放 开放
504 510013  交银180治理ETF  基金吧  估值图   档案   0.6510 0.7250 0.6420 0.0090 1.4019%       开放 开放
505 162307  海富通中证100  基金吧  估值图   档案   0.7290 0.7290 0.7190 0.0100 1.3908%       开放 开放
506 360011  光大动态优选  基金吧  估值图   档案   0.8320 0.9620 0.8180 0.0140 1.7115%       开放 开放
507 320009  诺安增利B  基金吧  估值图   档案   1.0410 1.0560 1.0390 0.0020 0.1925%       开放 开放
508 660004  农银策略价值  基金吧  估值图   档案   0.8378 0.8378 0.8132 0.0246 3.0251%       开放 开放
509 161811  银华沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7710 0.7710 0.7610 0.0100 1.3141%       开放 开放
510 610004  信达澳银中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7860 0.7860 0.7700 0.0160 2.0779%       开放 开放
511 233005  大摩华鑫强债  基金吧  估值图   档案   1.0655 1.1005 1.0602 0.0053 0.4999%       开放 开放
512 150008  国投瑞和小康  基金吧  估值图   档案   0.9500 0.7540 0.9360 0.0140 1.4957%       暂停 暂停
513 470078  汇添富收益C  基金吧  估值图   档案   1.0090 1.1790 1.0070 0.0020 0.1986%       开放 开放
514 540007  汇丰晋信中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7047 0.7247 0.6893 0.0154 2.2342%       开放 开放
515 100038  富国沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8410 0.8410 0.8290 0.0120 1.4475%       开放 开放
516 519112  浦银收益C  基金吧  估值图   档案   1.0130 1.0230 1.0080 0.0050 0.4960%       开放 开放
517 217013  招商中小盘  基金吧  估值图   档案   0.8170 0.8170 0.8020 0.0150 1.8703%       开放 开放
518 110019  易方达深100ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7439 0.7439 0.7325 0.0114 1.5563%       开放 开放
519 161207  国投瑞和300  基金吧  估值图   档案   0.9500 0.7540 0.9360 0.0140 1.4957%       开放 开放
520 510060  工银央企ETF  基金吧  估值图   档案   1.1383 0.7281 1.1251 0.0132 1.1732%       开放 开放
521 162212  泰达宏利先锋  基金吧  估值图   档案   0.9690 1.0210 0.9550 0.0140 1.4660%       开放 开放
522 630005  华商阿尔法  基金吧  估值图   档案   0.8190 0.8190 0.8090 0.0100 1.2361%       开放 开放
523 470008  汇添富策略回报  基金吧  估值图   档案   0.9090 0.9290 0.8880 0.0210 2.3649%       开放 开放
524 320010  诺安中证100  基金吧  估值图   档案   0.7130 0.7130 0.7030 0.0100 1.4225%       开放 开放
525 165309  建信沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.7190 0.7090 0.0100 1.4104%       开放 开放
526 519671  银河沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7490 0.7490 0.7380 0.0110 1.4905%       开放 开放
527 150009  国投瑞和远见  基金吧  估值图   档案   0.9500 0.7540 0.9360 0.0140 1.4957%       暂停 暂停
528 162711  广发中证500  基金吧  估值图   档案   0.7430 0.7430 0.7340 0.0090 1.2262%       开放 开放
529 410008  华富中证100  基金吧  估值图   档案   0.7216 0.7216 0.7117 0.0099 1.3910%       开放 开放
530 080005  长盛量化红利  基金吧  估值图   档案   0.8630 0.9030 0.8490 0.0140 1.6490%       开放 开放
531 590003  中邮核心优势  基金吧  估值图   档案   0.8170 0.9970 0.8060 0.0110 1.3648%       开放 开放
532 160211  国泰中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7910 0.9440 0.7800 0.0110 1.4103%       开放 开放
533 202103  南方多利强债A  基金吧  估值图   档案   1.0105 1.2390 1.0070 0.0035 0.3476%       开放 开放
534 420005  天弘周期策略  基金吧  估值图   档案   0.7730 0.8150 0.7570 0.0160 2.1136%       开放 开放
535 159903  南方深成ETF  基金吧  估值图   档案   0.9616 0.7095 0.9448 0.0168 1.7782%       开放 开放
536 580006  东吴新经济  基金吧  估值图   档案   0.9750 0.9750 0.9570 0.0180 1.8809%       开放 开放
537 519115  浦银红利精选  基金吧  估值图   档案   0.7330 0.7330 0.7200 0.0130 1.8056%       开放 开放
538 000061  华夏盛世精选  基金吧  估值图   档案   0.6940 0.6940 0.6820 0.0120 1.7595%       暂停 开放
539 510023  博时超大盘ETF  基金吧  估值图   档案   0.1825 0.6731 0.1810 0.0015 0.8287%       开放 开放
540 202017  南方深成ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7309 0.7309 0.7188 0.0121 1.6834%       开放 开放
541 040015  华安灵活配置  基金吧  估值图   档案   0.8330 0.8330 0.8140 0.0190 2.3342%       开放 开放
542 166006  中欧中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7784 0.8284 0.7635 0.0149 1.9515%       开放 开放
543 050013  博时超大盘ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.6859 0.6859 0.6805 0.0054 0.7935%       开放 开放
544 481010  工银中小盘成长  基金吧  估值图   档案   0.7560 0.7560 0.7400 0.0160 2.1622%       开放 开放
545 510133  易方达中盘ETF  基金吧  估值图   档案   2.2689 0.7804 2.2440 0.0249 1.1096%       开放 开放
546 399001  中海上证50  基金吧  估值图   档案   0.7320 0.7320 0.7210 0.0110 1.5257%       开放 开放
547 118001  易方达亚洲精选  基金吧  估值图   档案   0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 ---       开放 开放
548 217015  招商全球资源  基金吧  估值图   档案   1.0200 1.0200 0.0000 0.0030 0.2950%       开放 开放
549 486002  工银全球精选  基金吧  估值图   档案   0.8940 0.8940 0.0000 0.0020 0.2242%       开放 开放
550 150016  兴全合润A  基金吧  估值图   档案   1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 ---       开放 开放
551 160716  嘉实基本面50  基金吧  估值图   档案   0.6768 0.6768 0.6685 0.0083 1.2416%       开放 开放
552 160213  国泰纳斯达克  基金吧  估值图   档案   1.0980 1.1380 1.1020 0.0060 0.5495%       开放 开放
553 163809  中银蓝筹精选  基金吧  估值图   档案   0.8220 0.8420 0.8110 0.0110 1.3564%       开放 开放
554 213010  宝盈中证100  基金吧  估值图   档案   0.7600 0.7600 0.7510 0.0090 1.1984%       开放 开放
555 210004  金鹰稳健成长  基金吧  估值图   档案   0.6730 0.8530 0.6720 0.0010 0.1488%       开放 开放
556 470009  汇添富民营活力  基金吧  估值图   档案   0.8950 0.8950 0.8800 0.0150 1.7046%       开放 开放
557 150010  国泰优先  基金吧  估值图   档案   1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 ---       暂停 暂停
558 510093  建信上证ETF  基金吧  估值图   档案   0.8300 0.9900 0.8170 0.0130 1.5912%       开放 开放
559 690003  民生加银精选  基金吧  估值图   档案   0.7200 0.7200 0.7120 0.0080 1.1236%       开放 开放
560 202019  南方策略优化  基金吧  估值图   档案   0.6920 0.7120 0.6810 0.0110 1.6153%       开放 开放
561 270022  广发内需增长  基金吧  估值图   档案   0.8080 0.9080 0.8010 0.0070 0.8739%       开放 开放
562 377530  上投行业轮动  基金吧  估值图   档案   0.7690 0.7690 0.7540 0.0150 1.9894%       开放 开放
563 150017  兴全合润B  基金吧  估值图   档案   0.7000 0.7000 0.6753 0.0247 3.6576%       开放 开放
564 519093  新华钻石品质  基金吧  估值图   档案   0.8830 0.8830 0.8690 0.0140 1.6111%       开放 开放
565 160616  鹏华中证500  基金吧  估值图   档案   0.6970 0.6970 0.6880 0.0090 1.3081%       开放 开放
566 988888  稳健300  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
567 150011  国泰进取  基金吧  估值图   档案   0.5690 0.5690 0.5410 0.0280 5.1756%       暂停 暂停
568 161211  国投瑞银沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7730 0.7730 0.7600 0.0130 1.7105%       开放 开放
569 660005  农银中小盘  基金吧  估值图   档案   0.8646 0.8646 0.8387 0.0259 3.0881%       开放 开放
570 206003  鹏华信用增利A  基金吧  估值图   档案   1.0200 1.0200 1.0150 0.0050 0.4926%       开放 开放
571 090010  大成中证红利  基金吧  估值图   档案   0.8430 0.8430 0.8330 0.0100 1.2005%       开放 开放
572 550009  信诚中小盘  基金吧  估值图   档案   0.6780 0.8080 0.6670 0.0110 1.6492%       开放 开放
573 160212  国泰估值优势  基金吧  估值图   档案   0.8400 0.8400 0.8260 0.0140 1.6949%       暂停 暂停
574 150012  国联安双禧A  基金吧  估值图   档案   1.1020 1.1020 1.1010 0.0010 0.0908%       开放 开放
575 310398  申万沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7580 0.7580 0.7470 0.0110 1.4726%       开放 开放
576 620005  金元比联核心动力  基金吧  估值图   档案   0.7680 0.7680 0.7560 0.0120 1.5873%       开放 开放
577 163001  长信中证央企  基金吧  估值图   档案   0.8250 0.8250 0.8150 0.0100 1.2270%       开放 开放
578 040016  华安行业轮动  基金吧  估值图   档案   0.8415 0.8415 0.8230 0.0185 2.2479%       开放 开放
579 110021  易方达中盘ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7989 0.7989 0.7906 0.0083 1.0498%       开放 开放
580 100039  富国通胀主题  基金吧  估值图   档案   0.8090 0.8290 0.7920 0.0170 2.1465%       开放 开放
581 240016  华宝价值ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8840 0.9140 0.8710 0.0130 1.4925%       开放 开放
582 233007  大摩华鑫卓越成长  基金吧  估值图   档案   0.9110 0.9110 0.8983 0.0127 1.4138%       开放 开放
583 510033  华宝价值ETF  基金吧  估值图   档案   2.3700 0.8110 2.3330 0.0370 1.5859%       开放 开放
584 161812  银华深证100  基金吧  估值图   档案   0.8440 0.8900 0.8310 0.0130 1.5644%       开放 开放
585 360012  光大中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7485 0.7785 0.7320 0.0165 2.2541%       开放 开放
586 519026  海富通中小盘  基金吧  估值图   档案   0.8360 0.8360 0.8260 0.0100 1.2107%       开放 开放
587 162213  泰达宏利中证大盘  基金吧  估值图   档案   0.9020 0.9220 0.8900 0.0120 1.3483%       开放 开放
588 050014  博时创业成长  基金吧  估值图   档案   0.8320 0.8550 0.8200 0.0120 1.4634%       开放 开放
589 163406  兴全合润分级  基金吧  估值图   档案   0.8200 0.8200 0.8052 0.0148 1.8381%       开放 开放
590 162509  国联安双禧中证100  基金吧  估值图   档案   0.9220 0.9220 0.9100 0.0120 1.3187%       开放 开放
591 530010  建信上证ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.9540 0.9540 0.9400 0.0140 1.4894%       开放 开放
592 320011  诺安中小盘  基金吧  估值图   档案   0.9120 0.9720 0.8970 0.0150 1.6722%       开放 开放
593 206004  鹏华信用增利B  基金吧  估值图   档案   1.0130 1.0130 1.0080 0.0050 0.4960%       开放 开放
594 080006  长盛环球精选  基金吧  估值图   档案   0.8240 0.8740 0.0000 0.0010 0.1215%       开放 开放
595 150013  国联安双禧B  基金吧  估值图   档案   0.8020 0.8020 0.7830 0.0190 2.4266%       开放 开放
596 070019  嘉实价值优势  基金吧  估值图   档案   0.8920 0.9240 0.8730 0.0190 2.1764%       开放 开放
597 590005  中邮核心主题  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.8790 0.7060 0.0130 1.8414%       开放 开放
598 660008  农银沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7666 0.7666 0.7559 0.0107 1.4155%       开放 开放
599 150025  大成景丰A  基金吧  估值图   档案   1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 ---       暂停 暂停
600 233008  大摩华鑫消费领航  基金吧  估值图   档案   0.7630 0.7630 0.7516 0.0114 1.5168%       开放 开放
601 630109  华商稳定增利C  基金吧  估值图   档案   0.9680 0.9680 0.9660 0.0020 0.2070%       开放 开放
602 320014  诺安上证ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.7190 0.7120 0.0070 0.9832%       开放 开放
603 485111  工银瑞信双利A  基金吧  估值图   档案   1.0400 1.0400 1.0350 0.0050 0.4831%       开放 开放
604 164205  天弘深成指  基金吧  估值图   档案   0.7430 0.7430 0.7310 0.0120 1.6416%       开放 开放
605 485011  工银瑞信双利B  基金吧  估值图   档案   1.0340 1.0340 1.0280 0.0060 0.5837%       开放 开放
606 481012  工银深证红利ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7434 0.7434 0.7332 0.0102 1.3912%       开放 开放
607 410009  华富量子生命力  基金吧  估值图   档案   0.7510 0.7510 0.7432 0.0078 1.0495%       开放 开放
608 180020  银华成长先锋  基金吧  估值图   档案   0.7820 0.8070 0.7670 0.0150 1.9557%       开放 开放
609 206006  鹏华环球发现  基金吧  估值图   档案   0.8460 0.8460 0.0000 0.0010 0.1183%       开放 开放
610 096001  大成标普500  基金吧  估值图   档案   0.9180 0.9180 1.0000 0.0050 0.5477%       开放 开放
611 160617  鹏华丰润  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0280 1.0120 -0.0060 -0.5929%       暂停 暂停
612 159905  工银深证红利ETF  基金吧  估值图   档案   0.7362 0.7362 0.7256 0.0106 1.4609%       开放 开放
613 070020  嘉实稳固收益  基金吧  估值图   档案   1.0070 1.0070 1.0050 0.0020 0.1990%       开放 开放
614 510213  富国上证综指ETF  基金吧  估值图   档案   2.3480 0.8040 2.3230 0.0250 1.0762%       开放 开放
615 376510  上投大盘蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.7560 0.7560 0.7440 0.0120 1.6129%       开放 开放
616 270023  广发亚太精选  基金吧  估值图   档案   0.8230 0.8230 0.0000 0.0020 0.2436%       开放 开放
617 163810  中银价值精选  基金吧  估值图   档案   0.7610 0.7810 0.7530 0.0080 1.0624%       开放 开放
618 110022  易方达消费行业  基金吧  估值图   档案   0.7970 0.7970 0.7780 0.0190 2.4422%       开放 开放
619 510163  南方小康ETF  基金吧  估值图   档案   0.3512 0.8738 0.3476 0.0036 1.0357%       开放 开放
620 202021  南方小康ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7867 0.8067 0.7791 0.0076 0.9755%       开放 开放
621 160718  嘉实多利分级  基金吧  估值图   档案   1.0028 1.0028 0.9994 0.0034 0.3402%       开放 开放
622 161216  国投瑞银双债增利  基金吧  估值图   档案   1.0000 1.0000 0.9990 0.0010 0.1001%       暂停 暂停
623 121012  国投瑞银强债A  基金吧  估值图   档案   0.9620 0.9620 0.9570 0.0050 0.5225%       开放 开放
624 161813  银华信用  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.0690 1.0080 0.0020 0.1984%       暂停 暂停
625 519095  新华行业周期  基金吧  估值图   档案   0.9720 0.9720 0.9540 0.0180 1.8868%       开放 开放
626 470028  汇添富社会责任  基金吧  估值图   档案   0.8290 0.8290 0.8080 0.0210 2.5990%       开放 开放
627 100050  富国全球债券  基金吧  估值图   档案   0.9620 0.9620 0.0000 0.0020 0.2083%       开放 开放
628 160807  长盛沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8250 0.8750 0.8140 0.0110 1.3514%       开放 开放
629 202105  南方广利回报A  基金吧  估值图   档案   0.9530 0.9530 0.9470 0.0060 0.6336%       开放 开放
630 210005  金鹰主题优势  基金吧  估值图   档案   0.6440 0.6440 0.6360 0.0080 1.2579%       开放 开放
631 519672  银河蓝筹精选  基金吧  估值图   档案   0.7820 0.7820 0.7610 0.0210 2.7595%       开放 开放
632 163812  中银稳健双利B  基金吧  估值图   档案   1.0300 1.0300 1.0270 0.0030 0.2921%       开放 开放
633 519674  银河创新成长  基金吧  估值图   档案   0.7915 0.7915 0.7746 0.0169 2.1818%       开放 开放
634 570006  诺德中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7400 0.7700 0.7240 0.0160 2.2099%       开放 开放
635 690004  民生稳健成长  基金吧  估值图   档案   0.6660 0.6660 0.6570 0.0090 1.3699%       开放 开放
636 580007  东吴新创业  基金吧  估值图   档案   0.8060 0.8660 0.7960 0.0100 1.2563%       开放 开放
637 630008  华商策略精选  基金吧  估值图   档案   0.7150 0.7150 0.7080 0.0070 0.9887%       暂停 开放
638 165510  信诚金砖四国  基金吧  估值图   档案   0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 ---       开放 开放
639 206005  鹏华民企50联接  基金吧  估值图   档案   0.8340 0.8340 0.8220 0.0120 1.4599%       开放 开放
640 253030  国联安信心增益  基金吧  估值图   档案   0.9620 1.0070 0.9610 0.0010 0.1041%       开放 开放
641 150026  大成景丰B  基金吧  估值图   档案   0.7780 0.7780 0.7580 0.0200 2.6385%       暂停 暂停
642 200012  长城中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7470 0.7470 0.7320 0.0150 2.0492%       开放 开放
643 160215  国泰价值经典  基金吧  估值图   档案   0.7700 0.7700 0.7580 0.0120 1.5831%       开放 开放
644 217018  招商安瑞进取  基金吧  估值图   档案   0.9450 0.9450 0.9380 0.0070 0.7463%       开放 开放
645 161816  银华权重90指数分级  基金吧  估值图   档案   0.7440 0.7700 0.7370 0.0070 0.9498%       开放 开放
646 400013  东方保本  基金吧  估值图   档案   1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 ---       开放 开放
647 160717  嘉实H股  基金吧  估值图   档案   0.7339 0.7339 0.0000 0.0003 0.0409%       开放 开放
648 470006  汇添富医药保健  基金吧  估值图   档案   0.7170 0.7170 0.6940 0.0230 3.3141%       开放 开放
649 519027  海富通上证50ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7990 0.7990 0.7890 0.0100 1.2674%       开放 开放
650 320012  诺安主题精选  基金吧  估值图   档案   0.7950 0.7950 0.7830 0.0120 1.5326%       开放 开放
651 161115  易方达岁末添利  基金吧  估值图   档案   1.0170 1.0390 1.0150 0.0020 0.1970%       暂停 暂停
652 165509  信诚增强收益  基金吧  估值图   档案   0.9900 0.9900 0.9880 0.0020 0.2024%       暂停 暂停
653 620006  金元比联消费主题  基金吧  估值图   档案   0.7670 0.7670 0.7490 0.0180 2.4032%       开放 开放
654 160915  大成景丰分级  基金吧  估值图   档案   0.9690 0.9690 0.9630 0.0060 0.6231%       暂停 暂停
655 539001  建信全球机遇  基金吧  估值图   档案   0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 ---       开放 开放
656 660006  农银大盘蓝筹  基金吧  估值图   档案   0.7777 0.7777 0.7627 0.0150 1.9667%       开放 开放
657 150022  申万收益  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0720 1.0030 0.0010 0.0997%       暂停 暂停
658 519985  长信中短债  基金吧  估值图   档案   1.0042 1.0042 1.0033 0.0009 0.0897%       开放 开放
659 630007  华商稳健双利A  基金吧  估值图   档案   0.9290 0.9290 0.9260 0.0030 0.3240%       开放 开放
660 165511  信诚中证500分级  基金吧  估值图   档案   0.7120 0.7120 0.7040 0.0080 1.1364%       开放 开放
661 510073  鹏华民企50ETF  基金吧  估值图   档案   0.9620 0.8250 0.9480 0.0140 1.4768%       开放 开放
662 161014  富国汇利分级  基金吧  估值图   档案   1.0210 1.0210 1.0200 0.0010 0.0980%       暂停 暂停
663 206007  鹏华消费优选  基金吧  估值图   档案   0.7600 0.7600 0.7450 0.0150 2.0134%       开放 开放
664 150027  天弘添利B  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0030 1.0010 0.0020 0.1998%       暂停 暂停
665 050015  博时亚太精选  基金吧  估值图   档案   0.8350 0.8410 0.0000 0.0080 0.9674%       开放 开放
666 128112  国投瑞银强债C  基金吧  估值图   档案   0.9560 0.9560 0.9520 0.0040 0.4202%       开放 开放
667 257060  国联安商品ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7500 0.7500 0.7510 -0.0010 -0.1332%       开放 开放
668 530011  建信内生动力  基金吧  估值图   档案   0.8370 0.8370 0.8190 0.0180 2.1978%       开放 开放
669 320013  诺安全球黄金  基金吧  估值图   档案   1.0950 1.1300 0.0000 0.0070 0.6434%       开放 开放
670 261001  景顺稳定收益A  基金吧  估值图   档案   0.9840 0.9840 0.9820 0.0020 0.2037%       开放 开放
671 241002  华宝兴业成熟市场  基金吧  估值图   档案   0.9070 0.9070 1.0000 0.0010 0.1104%       开放 开放
672 540008  汇丰晋信低碳先锋  基金吧  估值图   档案   0.7956 0.8956 0.7774 0.0182 2.3411%       开放 开放
673 470888  汇添富亚洲精选  基金吧  估值图   档案   0.8630 0.8830 0.0000 0.0010 0.1160%       开放 开放
674 630006  华商产业升级  基金吧  估值图   档案   0.6150 0.6150 0.6060 0.0090 1.4852%       开放 开放
675 510153  招商消费ETF  基金吧  估值图   档案   2.2300 0.7350 2.1840 0.0460 2.1062%       开放 开放
676 161210  国投瑞银新兴市场  基金吧  估值图   档案   0.8700 0.8700 0.0000 0.0040 0.4619%       开放 开放
677 050017  博时行业轮动  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
678 163407  兴全沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8256 0.8256 0.8166 0.0090 1.1021%       开放 开放
679 630009  华商稳定增利A  基金吧  估值图   档案   0.9720 0.9720 0.9700 0.0020 0.2062%       开放 开放
680 240017  华宝新兴产业  基金吧  估值图   档案   0.6909 0.6909 0.6713 0.0196 2.9197%       开放 开放
681 519097  新华市值优选  基金吧  估值图   档案   0.7970 0.7970 0.7860 0.0110 1.3995%       开放 开放
682 164207  天弘添利A  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0470 1.0060 0.0000 ---       暂停 暂停
683 270025  广发行业领先  基金吧  估值图   档案   0.7240 0.7240 0.7080 0.0160 2.2599%       开放 开放
684 159906  大成深证40ETF  基金吧  估值图   档案   0.7150 0.7150 0.6950 0.0200 2.8777%       开放 开放
685 510190  华安龙头ETF  基金吧  估值图   档案   2.1760 0.8340 2.1450 0.0310 1.4452%       开放 开放
686 166008  中欧增强回报  基金吧  估值图   档案   0.9864 0.9964 0.9858 0.0006 0.0609%       开放 开放
687 040190  华安龙头ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8490 0.8490 0.8370 0.0120 1.4337%       开放 开放
688 217016  招商深证100  基金吧  估值图   档案   0.8420 0.8420 0.8280 0.0140 1.6908%       开放 开放
689 519983  长信量化先锋  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.7190 0.7090 0.0100 1.4104%       开放 开放
690 160121  南方金砖四国  基金吧  估值图   档案   0.8210 0.8410 1.0000 0.0010 0.1220%       开放 开放
691 165508  信诚深度价值  基金吧  估值图   档案   0.7960 0.7960 0.7800 0.0160 2.0513%       开放 开放
692 164105  华富强化回报  基金吧  估值图   档案   0.9800 0.9800 0.9780 0.0020 0.2045%       暂停 暂停
693 519700  交银主题优选  基金吧  估值图   档案   0.8510 0.8660 0.8380 0.0130 1.5513%       开放 开放
694 161713  招商信用添利  基金吧  估值图   档案   1.0270 1.0710 1.0240 0.0030 0.2930%       暂停 暂停
695 050018  博时行业轮动  基金吧  估值图   档案   0.7320 0.7320 0.7170 0.0150 2.0921%       开放 开放
696 166007  中欧沪深300  基金吧  估值图   档案   0.8207 0.8657 0.8100 0.0107 1.3210%       开放 开放
697 519702  交银趋势  基金吧  估值图   档案   0.7610 0.7610 0.7440 0.0170 2.2849%       开放 开放
698 100051  富国可转债  基金吧  估值图   档案   0.9090 0.9090 0.9020 0.0070 0.7761%       开放 开放
699 460009  华泰柏瑞量化  基金吧  估值图   档案   0.8200 0.8400 0.8140 0.0060 0.7371%       开放 开放
700 150018  银华稳进  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0950 1.0030 0.0000 ---       开放 开放
701 150019  银华锐进  基金吧  估值图   档案   0.6850 0.6850 0.6590 0.0260 3.9454%       开放 开放
702 585001  东吴新兴产业  基金吧  估值图   档案   0.6760 0.6760 0.6670 0.0090 1.3493%       开放 开放
703 510113  海富通上证50ETF  基金吧  估值图   档案   2.1740 0.8720 2.1470 0.0270 1.2576%       开放 开放
704 090011  大成核心双动力  基金吧  估值图   档案   0.7530 0.7530 0.7360 0.0170 2.3098%       开放 开放
705 610005  信达澳银红利回报  基金吧  估值图   档案   0.7220 0.7420 0.7100 0.0120 1.6901%       开放 开放
706 163811  中银稳健双利A  基金吧  估值图   档案   1.0350 1.0350 1.0310 0.0040 0.3880%       开放 开放
707 070021  嘉实主题新动力  基金吧  估值图   档案   0.7800 0.7800 0.7670 0.0130 1.6949%       开放 开放
708 519030  海富通稳固收益  基金吧  估值图   档案   0.9810 0.9810 0.9790 0.0020 0.2043%       开放 开放
709 450009  国富中小盘  基金吧  估值图   档案   0.8180 0.8180 0.7980 0.0200 2.5063%       开放 开放
710 150021  富国汇利进取B  基金吧  估值图   档案   0.9460 0.9460 0.9430 0.0030 0.3181%       开放 开放
711 150020  富国汇利优先A  基金吧  估值图   档案   1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 ---       开放 开放
712 110023  易方达医疗保健  基金吧  估值图   档案   0.7960 0.7960 0.7700 0.0260 3.3766%       开放 开放
713 050016  博时宏观回报A  基金吧  估值图   档案   1.0230 1.0300 1.0220 0.0010 0.0979%       开放 开放
714 050116  博时宏观回报C  基金吧  估值图   档案   1.0220 1.0240 1.0220 0.0000 ---       开放 开放
715 202107  南方广利回报C  基金吧  估值图   档案   0.9480 0.9480 0.9430 0.0050 0.5302%       开放 开放
716 150023  申万进取  基金吧  估值图   档案   0.3300 0.3300 0.3090 0.0210 6.7961%       暂停 暂停
717 161612  融通深证成份  基金吧  估值图   档案   0.7730 0.7730 0.7620 0.0110 1.4436%       开放 开放
718 671010  纽银策略优选  基金吧  估值图   档案   0.7130 0.7130 0.7020 0.0110 1.5670%       开放 开放
719 163109  申万深成指分级  基金吧  估值图   档案   0.6670 0.7010 0.6560 0.0110 1.6768%       开放 开放
720 630107  华商稳健双利B  基金吧  估值图   档案   0.9240 0.9240 0.9200 0.0040 0.4348%       开放 开放
721 040018  华安香港精选  基金吧  估值图   档案   0.7790 0.7790 0.0000 -0.0020 -0.2561%       开放 开放
722 519981  长信标普100  基金吧  估值图   档案   0.9860 0.9860 0.0000 0.0050 0.5097%       开放 开放
723 660102  农银恒久增利C  基金吧  估值图   档案   1.0179 1.0209 1.0147 0.0032 0.3154%       开放 开放
724 050019  博时转债强债A  基金吧  估值图   档案   0.9230 0.9230 0.9170 0.0060 0.6543%       开放 开放
725 050119  博时转债强债C  基金吧  估值图   档案   0.9190 0.9190 0.9130 0.0060 0.6572%       开放 开放
726 540009  汇丰晋信消费红利  基金吧  估值图   档案   0.7918 0.7918 0.7760 0.0158 2.0361%       开放 开放
727 510173  国联安商品ETF  基金吧  估值图   档案   2.3930 0.7420 2.3970 -0.0040 -0.1669%       开放 开放
728 460010  华泰柏瑞亚洲企业  基金吧  估值图   档案   0.7750 0.7750 1.0000 0.0020 0.2587%       开放 开放
729 180025  银华信用双利A  基金吧  估值图   档案   0.9910 0.9910 0.9900 0.0010 0.1010%       开放 开放
730 180026  银华信用双利C  基金吧  估值图   档案   0.9870 0.9870 0.9860 0.0010 0.1014%       开放 开放
731 519116  浦银沪深300  基金吧  估值图   档案   0.7990 0.7990 0.7910 0.0080 1.0114%       开放 开放
732 161815  银华抗通胀主题  基金吧  估值图   档案   0.8790 0.8790 1.0000 -0.0030 -0.3401%       暂停 暂停
733 290008  泰信发展主题  基金吧  估值图   档案   0.7560 0.7560 0.7440 0.0120 1.6129%       开放 开放
734 161213  国投瑞银中证消费  基金吧  估值图   档案   0.7730 0.7730 0.7580 0.0150 1.9789%       开放 开放
735 217017  招商消费ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7440 0.7440 0.7290 0.0150 2.0576%       开放 开放
736 161116  易方达黄金主题  基金吧  估值图   档案   0.9830 0.9830 1.0000 0.0060 0.6141%       开放 开放
737 261101  景顺稳定收益C  基金吧  估值图   档案   0.9810 0.9810 0.9790 0.0020 0.2043%       开放 开放
738 240018  华宝可转债  基金吧  估值图   档案   0.9264 0.9264 0.9187 0.0077 0.8381%       开放 开放
739 398051  中海能源主题  基金吧  估值图   档案   0.7880 0.7880 0.7780 0.0100 1.2854%       开放 开放
740 200013  长城积极增利A  基金吧  估值图   档案   0.9640 0.9640 0.9600 0.0040 0.4167%       开放 开放
741 090012  大成深证40ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7370 0.7370 0.7180 0.0190 2.6462%       开放 开放
742 040019  华安稳固收益  基金吧  估值图   档案   1.0470 1.0470 1.0460 0.0010 0.0956%       开放 开放
743 164902  交银信用添利  基金吧  估值图   档案   0.9870 0.9870 0.9830 0.0040 0.4069%       暂停 暂停
744 460220  华泰柏瑞中小盘联接  基金吧  估值图   档案   0.6910 0.6910 0.6830 0.0080 1.1713%       开放 开放
745 164901  交银信用添利  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
746 378006  上投全球新兴市场  基金吧  估值图   档案   0.8210 0.8210 1.0000 0.0070 0.8600%       开放 开放
747 260115  景顺中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7530 0.7530 0.7380 0.0150 2.0325%       开放 开放
748 530012  建信保本  基金吧  估值图   档案   0.9950 0.9950 0.9930 0.0020 0.2014%       开放 开放
749 519602  海富通大中华  基金吧  估值图   档案   0.7470 0.7470 1.0020 0.0020 0.2685%       开放 开放
750 310508  申万稳益宝  基金吧  估值图   档案   1.0170 1.0170 1.0160 0.0010 0.0984%       开放 开放
751 161714  招商金砖四国  基金吧  估值图   档案   0.7850 0.7850 1.0000 0.0000 ---       开放 开放
752 510220  华泰柏瑞中小盘ETF  基金吧  估值图   档案   2.4950 0.6820 2.4650 0.0300 1.2170%       开放 开放
753 164808  工银四季收益  基金吧  估值图   档案   1.0110 1.0390 1.0090 0.0020 0.1982%       暂停 暂停
754 100053  富国上证综指ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8110 0.8110 0.8030 0.0080 0.9963%       开放 开放
755 690005  民生内需增长  基金吧  估值图   档案   0.7610 0.7610 0.7510 0.0100 1.3316%       开放 开放
756 470018  汇添富保本  基金吧  估值图   档案   1.0220 1.0220 1.0190 0.0030 0.2944%       开放 开放
757 202023  南方优选成长  基金吧  估值图   档案   0.8150 0.8150 0.8000 0.0150 1.8750%       开放 开放
758 290009  泰信周期回报  基金吧  估值图   档案   1.0010 1.0070 1.0000 0.0010 0.1000%       暂停 暂停
759 162214  泰达宏利中小盘  基金吧  估值图   档案   0.7780 0.7780 0.7630 0.0150 1.9659%       开放 开放
760 163813  中银全球策略  基金吧  估值图   档案   0.8700 0.8700 1.0000 0.0040 0.4619%       开放 开放
761 166009  中欧新动力  基金吧  估值图   档案   0.8101 0.8101 0.7969 0.0132 1.6564%       开放 开放
762 150028  信诚中证500A  基金吧  估值图   档案   1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 ---       开放 开放
763 150029  信诚中证500B  基金吧  估值图   档案   0.4810 0.4810 0.4680 0.0130 2.7778%       开放 开放
764 200113  长城积极增利C  基金吧  估值图   档案   0.9610 0.9610 0.9570 0.0040 0.4180%       开放 开放
765 161907  万家中证红利  基金吧  估值图   档案   0.8632 0.8632 0.8532 0.0100 1.1721%       开放 开放
766 270024  广发聚祥保本  基金吧  估值图   档案   1.0190 1.0190 1.0170 0.0020 0.1967%       开放 开放
767 395012  中海增强收益C  基金吧  估值图   档案   0.9880 0.9880 0.9860 0.0020 0.2028%       开放 开放
768 395011  中海增强收益A  基金吧  估值图   档案   0.9920 0.9920 0.9890 0.0030 0.3033%       开放 开放
769 020021  国泰金融ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8900 0.8900 0.8760 0.0140 1.5982%       开放 开放
770 510230  国泰金融ETF  基金吧  估值图   档案   3.0620 0.8700 3.0100 0.0520 1.7276%       开放 开放
771 510260  诺安上证ETF  基金吧  估值图   档案   0.7070 0.7070 0.7000 0.0070 1.0000%       开放 开放
772 020022  国泰保本  基金吧  估值图   档案   0.9780 0.9780 0.9760 0.0020 0.2049%       开放 开放
773 090013  大成保本  基金吧  估值图   档案   1.0290 1.0290 1.0270 0.0020 0.1947%       开放 开放
774 040020  华安升级主题  基金吧  估值图   档案   0.7830 0.7830 0.7680 0.0150 1.9531%       开放 开放
775 050020  博时抗通胀回报  基金吧  估值图   档案   0.8360 0.8360 1.0030 0.0010 0.1198%       开放 开放
776 150030  银华金利  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0550 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
777 519032  海富通上证100ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7610 0.7610 0.7510 0.0100 1.3316%       开放 开放
778 510123  海富通上证100ETF  基金吧  估值图   档案   1.7580 0.7410 1.7330 0.0250 1.4426%       开放 开放
779 206008  鹏华稳固收益  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 1.0030 0.0020 0.1994%       开放 开放
780 150031  银华鑫利  基金吧  估值图   档案   0.4840 0.4840 0.4700 0.0140 2.9787%       开放 开放
781 481013  工银消费服务行业  基金吧  估值图   档案   0.8290 0.8290 0.8110 0.0180 2.2195%       开放 开放
782 150032  嘉实多利优先  基金吧  估值图   档案   1.0416 1.0416 1.0415 0.0001 0.0096%       暂停 暂停
783 150033  嘉实多利进取  基金吧  估值图   档案   0.8476 0.8476 0.8310 0.0166 1.9976%       暂停 暂停
784 001023  华夏亚债中国C  基金吧  估值图   档案   1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 ---       开放 开放
785 688888  浙商产业成长  基金吧  估值图   档案   0.8380 0.8380 0.8210 0.0170 2.0707%       开放 开放
786 233009  大摩多因子策略  基金吧  估值图   档案   0.8360 0.8360 0.8280 0.0080 0.9662%       开放 开放
787 257070  国联安优选行业  基金吧  估值图   档案   0.8350 0.8350 0.8160 0.0190 2.3284%       开放 开放
788 001021  华夏亚债中国A  基金吧  估值图   档案   1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 ---       开放 开放
789 570007  诺德优选30  基金吧  估值图   档案   0.7410 0.7410 0.7210 0.0200 2.7739%       开放 开放
790 160123  南方50债A  基金吧  估值图   档案   1.0534 1.0634 1.0528 0.0006 0.0570%       开放 开放
791 320015  诺安保本  基金吧  估值图   档案   1.0350 1.0350 1.0340 0.0010 0.0967%       开放 开放
792 162215  泰达宏利聚利分级  基金吧  估值图   档案   1.0280 1.0280 1.0270 0.0010 0.0974%       暂停 暂停
793 165310  建信双利分级  基金吧  估值图   档案   0.8320 0.8480 0.8140 0.0180 2.2113%       开放 开放
794 510273  中银国企ETF  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
795 100056  富国低碳环保  基金吧  估值图   档案   0.8520 0.8520 0.8410 0.0110 1.3080%       开放 开放
796 590006  中邮中小盘  基金吧  估值图   档案   0.8060 0.8060 0.7940 0.0120 1.5113%       开放 开放
797 360014  光大信用添益C  基金吧  估值图   档案   1.0400 1.0650 1.0400 0.0000 ---       开放 开放
798 360013  光大信用添益A  基金吧  估值图   档案   1.0430 1.0680 1.0430 0.0000 ---       开放 开放
799 210006  金鹰保本  基金吧  估值图   档案   1.0290 1.0290 1.0270 0.0020 0.1947%       开放 开放
800 080007  长盛同鑫保本  基金吧  估值图   档案   1.0260 1.0290 1.0250 0.0010 0.0976%       开放 开放
801 163409  兴全绿色投资  基金吧  估值图   档案   0.8930 0.8930 0.8800 0.0130 1.4773%       开放 开放
802 166010  中欧鼎利分级  基金吧  估值图   档案   1.0000 1.0000 0.9980 0.0020 0.2004%       暂停 暂停
803 519676  银河保本  基金吧  估值图   档案   1.0190 1.0190 1.0180 0.0010 0.0982%       开放 开放
804 160512  博时卓越品牌  基金吧  估值图   档案   0.9030 0.9220 0.8890 0.0140 1.5748%       开放 开放
805 040021  华安大中华升级  基金吧  估值图   档案   0.7990 0.7990 0.0000 -0.0050 -0.6219%       开放 开放
806 160124  南方50债C  基金吧  估值图   档案   1.0505 1.0605 1.0500 0.0005 0.0476%       开放 开放
807 700001  平安大华行业先锋  基金吧  估值图   档案   0.9190 0.9190 0.9090 0.0100 1.1001%       开放 开放
808 210007  金鹰中证领先  基金吧  估值图   档案   0.7339 0.7339 0.7231 0.0108 1.4936%       开放 开放
809 630010  华商价值精选  基金吧  估值图   档案   0.8010 0.8010 0.7890 0.0120 1.5209%       开放 开放
810 159908  博时基本面200ETF  基金吧  估值图   档案   0.7489 0.7489 0.7384 0.0105 1.4220%       开放 开放
811 159907  广发中小板300ETF  基金吧  估值图   档案   0.7761 0.7051 0.7620 0.0141 1.8504%       开放 开放
812 070022  嘉实领先成长  基金吧  估值图   档案   0.9150 0.9150 0.8970 0.0180 2.0067%       开放 开放
813 470058  汇添富可转债A  基金吧  估值图   档案   1.0180 1.0180 1.0090 0.0090 0.8920%       开放 开放
814 377240  上投新兴动力  基金吧  估值图   档案   0.8390 0.8390 0.8220 0.0170 2.0681%       开放 开放
815 050021  博时基本面200联接  基金吧  估值图   档案   0.7588 0.7588 0.7488 0.0100 1.3355%       开放 开放
816 206009  鹏华新兴产业  基金吧  估值图   档案   0.9020 0.9020 0.8810 0.0210 2.3837%       开放 开放
817 070023  嘉实基本面120联接  基金吧  估值图   档案   0.8861 0.8861 0.8742 0.0119 1.3612%       开放 开放
818 161908  万家添利分级  基金吧  估值图   档案   0.9970 0.9970 0.9960 0.0010 0.1004%       暂停 暂停
819 610006  信达澳银产业升级  基金吧  估值图   档案   0.8000 0.8000 0.7810 0.0190 2.4328%       开放 开放
820 270026  广发中小板300联接  基金吧  估值图   档案   0.7157 0.7157 0.7034 0.0123 1.7487%       开放 开放
821 150041  富国天盈B  基金吧  估值图   档案   1.0150 1.0150 1.0140 0.0010 0.0986%       暂停 暂停
822 150038  万家添利B  基金吧  估值图   档案   0.9640 0.9640 0.9610 0.0030 0.3122%       暂停 暂停
823 159909  招商深证50ETF  基金吧  估值图   档案   2.3060 0.7090 2.2750 0.0310 1.3626%       开放 开放
824 290010  泰信中证200  基金吧  估值图   档案   0.7240 0.7440 0.7150 0.0090 1.2587%       开放 开放
825 161015  富国天盈分级  基金吧  估值图   档案   1.0110 1.0270 1.0100 0.0010 0.0990%       暂停 暂停
826 161016  富国天盈A  基金吧  估值图   档案   1.0080 1.0310 1.0080 0.0000 ---       开放 开放
827 180028  银华永祥保本  基金吧  估值图   档案   1.0450 1.0450 1.0420 0.0030 0.2879%       开放 开放
828 150036  建信稳健  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0450 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
829 150037  建信进取  基金吧  估值图   档案   0.7170 0.7170 0.6870 0.0300 4.3668%       开放 开放
830 090015  大成内需增长  基金吧  估值图   档案   0.8470 0.8470 0.8290 0.0180 2.1713%       开放 开放
831 150039  中欧鼎利A  基金吧  估值图   档案   1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 ---       暂停 暂停
832 161909  万家添利A  基金吧  估值图   档案   1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 ---       暂停 暂停
833 163110  申万量化小盘  基金吧  估值图   档案   0.7840 0.7840 0.7740 0.0100 1.2920%       开放 开放
834 163511  建信信用强债  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       暂停 暂停
835 163816  中银转债增强A  基金吧  估值图   档案   1.0210 1.0210 1.0150 0.0060 0.5911%       开放 开放
836 660010  农银策略精选  基金吧  估值图   档案   0.9401 0.9401 0.9271 0.0130 1.4022%       开放 开放
837 040022  华安可转债A  基金吧  估值图   档案   0.9850 0.9850 0.9800 0.0050 0.5102%       开放 开放
838 040023  华安可转债B  基金吧  估值图   档案   0.9830 0.9830 0.9780 0.0050 0.5113%       开放 开放
839 217019  招商深证50ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7190 0.7190 0.7100 0.0090 1.2676%       开放 开放
840 470059  汇添富可转债C  基金吧  估值图   档案   1.0160 1.0160 1.0060 0.0100 0.9940%       开放 开放
841 202212  南方保本  基金吧  估值图   档案   1.0270 1.0270 1.0250 0.0020 0.1951%       暂停 开放
842 150043  博时裕祥B  基金吧  估值图   档案   1.0340 1.0340 1.0330 0.0010 0.0968%       暂停 暂停
843 519704  交银先进制造  基金吧  估值图   档案   0.8060 0.8060 0.7930 0.0130 1.6393%       开放 开放
844 110027  易方达安心回报A  基金吧  估值图   档案   1.0300 1.0300 1.0220 0.0080 0.7828%       开放 开放
845 110028  易方达安心回报B  基金吧  估值图   档案   1.0280 1.0280 1.0210 0.0070 0.6856%       开放 开放
846 270027  广发全球农业指数  基金吧  估值图   档案   0.8860 0.8860 0.0000 0.0030 0.3398%       开放 开放
847 150034  泰达宏利聚利A  基金吧  估值图   档案   1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 ---       开放 开放
848 150035  泰达宏利聚利B  基金吧  估值图   档案   1.0190 1.0190 1.0150 0.0040 0.3941%       开放 开放
849 240019  华宝上证180成长联接  基金吧  估值图   档案   0.9840 0.9840 0.9710 0.0130 1.3388%       开放 开放
850 162712  广发聚利  基金吧  估值图   档案   1.0530 1.0660 1.0500 0.0030 0.2857%       暂停 暂停
851 539002  建信新兴市场  基金吧  估值图   档案   0.8890 0.8890 0.0000 0.0040 0.4520%       开放 开放
852 160514  博时裕祥A  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0300 1.0060 0.0000 ---       暂停 暂停
853 159910  嘉实基本面120ETF  基金吧  估值图   档案   0.8517 0.8517 0.8396 0.0121 1.4412%       开放 开放
854 160513  博时裕祥分级  基金吧  估值图   档案   1.0150 1.0310 1.0150 0.0000 ---       暂停 暂停
855 164206  天弘添利分级  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0290 1.0040 0.0010 0.0996%       开放 开放
856 481015  工银主题策略  基金吧  估值图   档案   0.9610 0.9610 0.9520 0.0090 0.9454%       暂停 暂停
857 320016  诺安多策略  基金吧  估值图   档案   0.7970 0.7970 0.7880 0.0090 1.1421%       开放 开放
858 163817  中银转债增强B  基金吧  估值图   档案   1.0190 1.0190 1.0130 0.0060 0.5923%       开放 开放
859 620007  金元比联保本  基金吧  估值图   档案   1.0190 1.0190 1.0170 0.0020 0.1967%       开放 开放
860 229001  泰达宏利全球格局  基金吧  估值图   档案   0.9830 0.9830 --- 0.0010 0.1018%       开放 开放
861 519099  新华灵活主题  基金吧  估值图   档案   0.7880 0.7880 0.7710 0.0170 2.2049%       开放 开放
862 510270  中银国企ETF  基金吧  估值图   档案   0.7450 0.8690 0.7360 0.0090 1.2228%       开放 开放
863 660009  农银增强收益A  基金吧  估值图   档案   1.0470 1.0470 1.0441 0.0029 0.2778%       开放 开放
864 660109  农银增强收益C  基金吧  估值图   档案   1.0449 1.0449 1.0420 0.0029 0.2783%       开放 开放
865 159915  易方达创业板ETF  基金吧  估值图   档案   0.6492 0.7437 0.6356 0.0136 2.1397%       开放 开放
866 110026  易方达创业板ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8666 0.8666 0.8551 0.0115 1.3449%       开放 开放
867 150042  长信利鑫B  基金吧  估值图   档案   1.0525 1.0525 1.0511 0.0014 0.1332%       暂停 暂停
868 163004  长信利鑫A  基金吧  估值图   档案   1.0036 1.0256 1.0034 0.0002 0.0199%       暂停 暂停
869 163003  长信利鑫分级  基金吧  估值图   档案   1.0219 1.0356 1.0212 0.0007 0.0686%       开放 开放
870 161217  国投瑞银中证资源  基金吧  估值图   档案   0.8800 0.8800 0.8810 -0.0010 -0.1135%       开放 开放
871 541005  汇丰晋信增利C  基金吧  估值图   档案   1.0108 1.0268 1.0086 0.0022 0.2181%       开放 开放
872 020023  国泰事件驱动  基金吧  估值图   档案   0.8820 0.8820 0.8710 0.0110 1.2629%       开放 开放
873 165311  建信信用强债  基金吧  估值图   档案   1.0240 1.0450 1.0220 0.0020 0.1957%       暂停 暂停
874 100055  富国全球消费品  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
875 165512  信诚新机遇  基金吧  估值图   档案   0.8470 0.8470 0.8320 0.0150 1.8029%       开放 开放
876 150040  中欧鼎利B  基金吧  估值图   档案   0.9420 0.9420 0.9350 0.0070 0.7487%       暂停 暂停
877 519678  银河消费驱动  基金吧  估值图   档案   0.8980 0.8980 0.8770 0.0210 2.3945%       开放 开放
878 540010  汇丰晋信科技先锋  基金吧  估值图   档案   0.8053 0.8053 0.7874 0.0179 2.2733%       开放 开放
879 582002  东吴增利A  基金吧  估值图   档案   1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
880 582202  东吴增利C  基金吧  估值图   档案   1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
881 350008  天治成长精选  基金吧  估值图   档案   0.9250 0.9250 0.9070 0.0180 1.9846%       开放 开放
882 400015  东方增长中小盘  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       暂停 暂停
883 510280  华宝上证180成长ETF  基金吧  估值图   档案   0.9530 0.9530 0.9400 0.0130 1.3830%       开放 开放
884 160719  嘉实黄金  基金吧  估值图   档案   0.9640 0.9640 --- 0.0040 0.4167%       开放 开放
885 159912  汇添富深证300ETF  基金吧  估值图   档案   0.8644 0.8644 0.8499 0.0145 1.7061%       开放 开放
886 164606  华泰柏瑞信用增利  基金吧  估值图   档案   1.0120 1.0200 1.0110 0.0010 0.0989%       暂停 暂停
887 450010  国富策略回报  基金吧  估值图   档案   0.8170 0.8170 0.8050 0.0120 1.4907%       开放 开放
888 485014  工银添颐B  基金吧  估值图   档案   1.0670 1.0670 1.0610 0.0060 0.5655%       开放 开放
889 485114  工银添颐A  基金吧  估值图   档案   1.0710 1.0710 1.0650 0.0060 0.5634%       开放 开放
890 162411  华宝标普油气  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
891 163411  兴全保本  基金吧  估值图   档案   1.0121 1.0121 1.0060 0.0061 0.6064%       开放 开放
892 090017  大成可转债  基金吧  估值图   档案   1.0110 1.0110 1.0070 0.0040 0.3972%       暂停 暂停
893 110025  易方达资源行业  基金吧  估值图   档案   0.9660 0.9660 0.9670 -0.0010 -0.1034%       开放 开放
894 160415  华安深证300  基金吧  估值图   档案   0.8670 0.8670 0.8520 0.0150 1.7606%       开放 开放
895 162308  海富通稳进增利  基金吧  估值图   档案   1.0260 1.0260 1.0240 0.0020 0.1953%       暂停 暂停
896 470068  汇添富深证300联接  基金吧  估值图   档案   0.9383 0.9383 0.9241 0.0142 1.5366%       开放 开放
897 159913  交银300价值ETF  基金吧  估值图   档案   0.9670 0.9670 0.9470 0.0200 2.1119%       开放 开放
898 159911  鹏华民营ETF  基金吧  估值图   档案   2.5425 0.7704 2.4970 0.0455 1.8222%       开放 开放
899 164701  汇添富黄金及贵金属  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
900 206010  鹏华民营ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.7951 0.7951 0.7817 0.0134 1.7142%       开放 开放
901 210008  金鹰策略配置  基金吧  估值图   档案   0.9236 0.9236 0.9226 0.0010 0.1084%       开放 开放
902 372010  上投强化回报A  基金吧  估值图   档案   1.0130 1.0130 1.0100 0.0030 0.2970%       开放 开放
903 372110  上投强化回报B  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.0100 1.0080 0.0020 0.1984%       开放 开放
904 673010  纽银新动向  基金吧  估值图   档案   0.8940 0.8940 0.8840 0.0100 1.1312%       开放 开放
905 470089  汇添富信用债C  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
906 161818  银华消费主题分级  基金吧  估值图   档案   0.8870 0.8910 0.8730 0.0140 1.6037%       开放 开放
907 161819  银华资源主题分级  基金吧  估值图   档案   1.0320 1.0340 1.0330 -0.0010 -0.0968%       开放 开放
908 320017  诺安收益不动产  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
909 262001  景顺长城大中华  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
910 217020  招商安达保本  基金吧  估值图   档案   1.0650 1.0650 1.0610 0.0040 0.3770%       开放 开放
911 161017  富国中证500  基金吧  估值图   档案   0.8690 0.8690 0.8570 0.0120 1.4002%       开放 开放
912 160125  南方中国中小盘  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
913 162010  长城久兆300  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
914 690007  民生景气行业  基金吧  估值图   档案   1.0250 1.0250 1.0140 0.0110 1.0848%       开放 开放
915 530015  建信基本面60联接  基金吧  估值图   档案   0.9192 0.9192 0.9071 0.0121 1.3339%       开放 开放
916 159916  建信基本面60ETF  基金吧  估值图   档案   1.6971 0.9246 1.6734 0.0237 1.4163%       开放 开放
917 070025  嘉实信用债A  基金吧  估值图   档案   1.0280 1.0420 1.0270 0.0010 0.0974%       开放 开放
918 070026  嘉实信用债C  基金吧  估值图   档案   1.0260 1.0400 1.0250 0.0010 0.0976%       开放 开放
919 163208  诺安油气能源  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
920 050022  博时灵活配置  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 ---       开放 开放
921 290011  泰信中小盘  基金吧  估值图   档案   0.9900 0.9900 0.9860 0.0040 0.4057%       开放 开放
922 202025  南方380ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.8325 0.8325 0.8211 0.0114 1.3884%       开放 开放
923 270028  广发制造业精选  基金吧  估值图   档案   0.9620 0.9620 0.9540 0.0080 0.8386%       开放 开放
924 510293  南方上证380ETF  基金吧  估值图   档案   0.8237 0.8237 0.8118 0.0119 1.4659%       开放 开放
925 519683  交银双利A/B  基金吧  估值图   档案   1.0390 1.0390 1.0320 0.0070 0.6783%       开放 开放
926 519685  交银双利C  基金吧  估值图   档案   1.0380 1.0380 1.0300 0.0080 0.7767%       开放 开放
927 519706  交银价值ETF联接  基金吧  估值图   档案   0.9600 0.9600 0.9410 0.0190 2.0191%       开放 开放
928 580008  东吴新产业精选  基金吧  估值图   档案   0.9400 0.9400 0.9200 0.0200 2.1739%       开放 开放
929 710001  富安达优势成长  基金吧  估值图   档案   0.9242 0.9242 0.9201 0.0041 0.4456%       开放 开放
930 519979  长信内需成长  基金吧  估值图   档案   0.8300 0.8300 0.8180 0.0120 1.4670%       开放 开放
931 730001  方正富邦创新动力  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 ---       暂停 暂停
932 040025  华安科技动力  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.0100 1.0090 0.0010 0.0991%       暂停 暂停
933 150044  海富通稳进增利A  基金吧  估值图   档案   1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 ---       开放 开放
934 150045  海富通稳进增利B  基金吧  估值图   档案   1.0460 1.0460 1.0360 0.0100 0.9653%       开放 开放
935 080008  长盛资源主题  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0030 0.9840 0.0190 1.9309%       开放 开放
936 090016  大成中证内地消费  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0060 0.9990 0.0070 0.7007%       暂停 暂停
937 150046  天弘丰利B  基金吧  估值图   档案   1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 ---       暂停 暂停
938 164208  天弘丰利分级  基金吧  估值图   档案   1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 ---       暂停 暂停
939 164209  天弘丰利A  基金吧  估值图   档案   1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 ---       暂停 暂停
940 233010  大摩深证300  基金吧  估值图   档案   0.9570 0.9570 0.9470 0.0100 1.0560%       暂停 暂停
941 350009  天治稳定收益  基金吧  估值图   档案   1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
942 398061  中海消费主题精选  基金吧  估值图   档案   0.9870 0.9870 0.9700 0.0170 1.7526%       开放 开放
943 519033  海富通国策导向  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.9950 0.0100 1.0050%       开放 开放
944 660011  农银中证500  基金吧  估值图   档案   0.9951 0.9951 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
945 590007  中邮上证380  基金吧  估值图   档案   1.0160 1.0160 1.0020 0.0140 1.3972%       开放 开放
946 080010  长盛信用增利C  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
947 080009  长盛信用增利A  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 ---       开放 开放
948 040026  华安信用四季红  基金吧  估值图   档案   1.0130 1.0130 1.0120 0.0010 0.0988%       开放 开放
949 206011  鹏华美国房地产  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
950 110035  易方达双债强债A  基金吧  估值图   档案   1.0070 1.0070 1.0080 -0.0010 -0.0992%       暂停 暂停
951 700002  平安大华深证300  基金吧  估值图   档案   1.0110 1.0110 1.0060 0.0050 0.4970%       暂停 暂停
952 150047  银华瑞吉份额  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0230 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
953 150048  银华瑞祥份额  基金吧  估值图   档案   0.8580 0.8580 0.8400 0.0180 2.1429%       开放 开放
954 540011  汇丰晋信货币A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       暂停 暂停
955 180029  银华永泰债券A  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 ---       暂停 暂停
956 163818  中银中小盘  基金吧  估值图   档案   1.0080 1.0080 1.0020 0.0060 0.5988%       开放 开放
957 121010  国投瑞源保本  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
958 162216  泰达宏利500分级  基金吧  估值图   档案   0.9810 0.9830 0.9690 0.0120 1.2384%       开放 开放
959 720001  财通价值动量  基金吧  估值图   档案   1.0660 1.0660 1.0520 0.0140 1.3308%       暂停 暂停
960 150053  泰达稳健  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0100 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
961 410010  华富中小板  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 1.0040 0.0010 0.0996%       开放 开放
962 253061  国联安信心增长B  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
963 110036  易方达双债强债C  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0060 1.0080 -0.0020 -0.1984%       暂停 暂停
964 150061  鹏华丰泽B  基金吧  估值图   档案   1.0270 1.0270 1.0300 -0.0030 -0.2913%       暂停 暂停
965 530016  建信恒稳价值  基金吧  估值图   档案   1.0230 1.0230 1.0110 0.0120 1.1869%       开放 开放
966 166401  浦银安盛增利分级  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
967 310518  申万可转债  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 ---       暂停 暂停
968 260116  景顺核心竞争  基金吧  估值图   档案   1.0500 1.0500 1.0220 0.0280 2.7397%       暂停 暂停
969 160619  鹏华丰泽A  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 ---       暂停 暂停
970 160217  国泰信用互利分级  基金吧  估值图   档案   1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 ---       暂停 暂停
971 180030  银华永泰债券C  基金吧  估值图   档案   1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 ---       暂停 暂停
972 470088  汇添富信用债A  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
973 160808  长盛中证200分级  基金吧  估值图   档案   1.0330 1.0350 1.0200 0.0130 1.2745%       暂停 暂停
974 070027  嘉实周期优选  基金吧  估值图   档案   1.0230 1.0230 1.0160 0.0070 0.6890%       暂停 暂停
975 160127  南方消费增长分级  基金吧  估值图   档案   --- --- --- --- ---       开放 开放
976 161614  融通四季添利  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
977 487016  工银瑞信保本  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
978 165513  信诚全球商品  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
979 020025  国泰中小板联接  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
980 161219  国投瑞银新兴产业  基金吧  估值图   档案   1.0120 1.0120 1.0030 0.0090 0.8973%       暂停 暂停
981 100058  富国产业  基金吧  估值图   档案   1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 ---       开放 开放
982 240020  华宝生物优选  基金吧  估值图   档案   --- --- --- --- ---       开放 开放
983 290012  泰信保本增利  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
984 150064  长盛同瑞A  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0080 1.0040 0.0000 ---       暂停 暂停
985 530017  建信双息红利  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
986 160618  鹏华丰泽分级  基金吧  估值图   档案   1.0120 1.0120 1.0130 -0.0010 -0.0987%       暂停 暂停
987 377150  上投品质生活  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
988 159917  国泰中小板ETF  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
989 150068  诺德双翼B  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
990 150054  泰达进取  基金吧  估值图   档案   0.9660 0.9660 0.9460 0.0200 2.1142%       开放 开放
991 150066  国泰信用互利A  基金吧  估值图   档案   1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 ---       开放 开放
992 150065  长盛同瑞B  基金吧  估值图   档案   1.0520 1.0520 1.0310 0.0210 2.0369%       暂停 暂停
993 163819  中银信用增利  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
994 050123  博时天颐债券C  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
995 050023  博时天颐债券A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
996 150067  国泰信用互利B  基金吧  估值图   档案   1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 ---       开放 开放
997 165705  诺德双翼分级  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
998 253060  国联安信心增长A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
999 457001  国富亚洲机会  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1000 360016  光大行业轮动  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1001 217021  招商优势企业  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1002 165515  信诚沪深300分级  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1003 164809  工银中证500分级  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1004 150063  浦银安盛增利B  基金吧  估值图   档案   1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
1005 150062  浦银安盛增利A  基金吧  估值图   档案   1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 ---       暂停 暂停
1006 150060  银华鑫瑞  基金吧  估值图   档案   1.0510 1.0510 1.0520 -0.0010 -0.0951%       开放 开放
1007 150059  银华金瑞  基金吧  估值图   档案   1.0040 1.0080 1.0040 0.0000 ---       开放 开放
1008 150058  长城久兆积极  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1009 150057  长城久兆稳健  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1010 150056  工银睿智500B  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1011 150055  工银睿智500A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1012 150052  信诚300B  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1013 150051  信诚300A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放
1014 165706  诺德双翼A  基金吧  估值图   档案   --- --- 0.0000 --- ---       开放 开放

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