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全球指数

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封闭式基金净值折价率一览表 每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率 最新净值时间:2010年09月03日 最新价格时间:2010年09月03日
序号

关注基金

代码 简称 到期日 净值 累计值 周增长率% 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 500005 基金汉盛 走势 20140509 1.5078 4.2584 2.6063% 1.2530 0.1599% -0.2548 -16.8988%
2 500003 基金安信 走势 20130622 1.2533 5.0653 3.8790% 1.0750 0.1864% -0.1783 -14.2264%
3 500006 基金裕阳 走势 20130725 1.0208 4.6278 2.0698% 0.8710 0.6936% -0.1498 -14.6748%
4 184691 基金景宏 走势 20140505 1.3208 3.9308 3.0105% 1.0790 0.4655% -0.2418 -18.3071%
5 184689 基金普惠 走势 20140106 1.2523 3.6443 3.2910% 1.0390 1.0700% -0.2133 -17.0327%
6 500015 基金汉兴 走势 20141230 1.1917 2.6553 2.0466% 0.9480 -0.2105% -0.2437 -20.4498%
7 500038 基金通乾 走势 20160828 1.5617 3.6447 2.2657% 1.3180 -0.1515% -0.2437 -15.6048%
8 500009 基金安顺 走势 20140614 1.2886 4.8266 2.5466% 1.1060 0.1812% -0.1826 -14.1704%
9 184698 基金天元 走势 20140825 1.0838 4.1248 2.9152% 0.8590 -0.2323% -0.2248 -20.7418%
10 184701 基金景福 走势 20141230 1.3427 3.0367 4.2874% 1.1110 1.0919% -0.2317 -17.2563%
11 184693 基金普丰 走势 20140714 1.1357 2.9747 3.1704% 0.8840 -0.3382% -0.2517 -22.1625%
12 184690 基金同益 走势 20140408 1.1599 4.3639 3.8871% 0.9280 0.1079% -0.2319 -19.9931%
13 500008 基金兴华 走势 20130428 1.1964 4.9604 3.2982% 1.0680 0.2817% -0.1284 -10.7322%
14 500018 基金兴和 走势 20140713 1.1674 3.3064 2.3945% 0.9270 --- -0.2404 -20.5928%
15 500056 基金科瑞 走势 20170312 1.1231 3.9851 4.4161% 0.8720 0.5767% -0.2511 -22.3578%
16 184692 基金裕隆 走势 20140614 1.1824 4.3514 2.8800% 0.9550 0.1048% -0.2274 -19.2321%
17 500001 基金金泰 走势 20130327 1.3427 4.1657 11.2059% 1.0930 0.2752% -0.2497 -18.5969%
18 184688 基金开元 走势 20130327 1.0047 4.6857 0.7319% 0.8780 --- -0.1267 -12.6107%
19 184699 基金同盛 走势 20141105 1.1706 3.2331 2.7293% 0.9080 --- -0.2626 -22.4329%
20 184705 基金裕泽 走势 20110531 1.1505 3.8025 4.7814% 1.0740 1.0348% -0.0765 -6.6493%
21 500058 基金银丰 走势 20170814 1.1190 3.4700 5.1692% 0.8390 0.2389% -0.2800 -25.0223%
22 500002 基金泰和 走势 20140407 1.1527 4.5827 3.0300% 0.9770 0.3080% -0.1757 -15.2425%
23 500011 基金金鑫 走势 20141020 1.1542 3.0552 3.1549% 0.8980 -0.1112% -0.2562 -22.1972%
24 184722 基金久嘉 走势 20170705 1.0426 3.7726 4.4899% 0.7770 0.3876% -0.2656 -25.4748%
25 184721 基金丰和 走势 20170322 1.0808 3.8288 2.7572% 0.8330 0.8475% -0.2478 -22.9275%
26 184728 基金鸿阳 走势 20161209 --- --- --- --- --- --- ---
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