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封闭式基金净值折价率一览表
每周及时更新封闭式基金净值,每天及时更新市价、折价率
最新净值时间:2009年06月26日 最新价格时间:2009年07月02日
序号
代码
简称
到期日
净值
累计值
周增长率%
收盘价
涨跌%
贴水值
折价率%
1
184713
基金科翔
走势
20081213
---
---
---
---
---
---
---
2
500005
基金汉盛
走势
20140509
1.5756
4.0262
0.4335%
1.2270
1.2376%
-0.3486
-22.1249%
3
500003
基金安信
走势
20130622
1.4375
4.8495
0.4472%
1.1710
1.0354%
-0.2665
-18.5391%
4
500006
基金裕阳
走势
20130725
1.5771
4.5141
0.4586%
1.2780
1.0277%
-0.2991
-18.9652%
5
184691
基金景宏
走势
20140505
1.4442
3.7442
0.2569%
1.1110
1.2762%
-0.3332
-23.0716%
6
184689
基金普惠
走势
20140106
1.6058
3.6578
1.3827%
1.2680
1.7657%
-0.3378
-21.0362%
7
500015
基金汉兴
走势
20141230
1.3237
2.4843
0.1210%
0.9950
1.4271%
-0.3287
-24.8319%
8
500038
基金通乾
走势
20160828
1.4538
3.2068
1.0917%
1.1000
1.2891%
-0.3538
-24.3362%
9
500025
基金汉鼎
走势
20081231
---
---
---
---
---
---
---
10
500009
基金安顺
走势
20140614
1.6041
4.5421
1.7636%
1.2990
1.1682%
-0.3051
-19.0200%
11
184698
基金天元
走势
20140825
1.4512
4.0772
1.0233%
1.1340
1.2500%
-0.3172
-21.8578%
12
184703
基金金盛
走势
20091130
1.4863
4.0891
0.5276%
1.4870
1.5017%
0.0007
0.0471%
13
184701
基金景福
走势
20141230
1.4313
2.8153
0.4844%
1.0970
1.6682%
-0.3343
-23.3564%
14
184693
基金普丰
走势
20140714
1.3062
2.9752
1.0443%
0.9910
1.4330%
-0.3152
-24.1311%
15
184690
基金同益
走势
20140408
1.3146
4.2186
0.6046%
1.0190
1.3930%
-0.2956
-22.4859%
16
500008
基金兴华
走势
20130428
1.4513
5.2153
3.4058%
1.2140
0.6633%
-0.2373
-16.3509%
17
500018
基金兴和
走势
20140713
1.2859
3.4249
1.9908%
1.0310
0.9794%
-0.2549
-19.8227%
18
500056
基金科瑞
走势
20170312
1.3366
3.8386
2.3117%
1.0350
0.8772%
-0.3016
-22.5647%
19
184692
基金裕隆
走势
20140614
1.3336
4.2326
0.4444%
1.0400
1.1673%
-0.2936
-22.0156%
20
500001
基金金泰
走势
20130327
1.1580
3.8710
0.6344%
0.9370
1.2973%
-0.2210
-19.0846%
21
184706
基金天华
走势
20090711
0.9299
2.3599
0.1184%
---
---
---
---
22
184688
基金开元
走势
20130327
0.9947
4.6257
-0.0703%
0.8050
1.0038%
-0.1897
-19.0711%
23
184699
基金同盛
走势
20141105
1.0330
3.0955
0.8100%
0.7780
1.3021%
-0.2550
-24.6854%
24
184705
基金裕泽
走势
20110531
1.1696
3.7396
2.3451%
1.1020
0.9158%
-0.0676
-5.7798%
25
500058
基金银丰
走势
20170814
1.1600
3.3200
0.8696%
0.8730
1.0417%
-0.2870
-24.7414%
26
500002
基金泰和
走势
20140407
0.9892
4.4192
1.1762%
0.8350
1.5815%
-0.1542
-15.5884%
27
500011
基金金鑫
走势
20141020
1.0766
2.9526
0.8808%
0.8200
1.7370%
-0.2566
-23.8343%
28
184722
基金久嘉
走势
20170705
0.9424
3.6724
1.6284%
0.7450
2.0548%
-0.1974
-20.9465%
29
184721
基金丰和
走势
20170322
0.8888
3.6368
2.0319%
0.6710
0.9023%
-0.2178
-24.5050%
30
184728
基金鸿阳
走势
20161209
0.7959
2.3674
-0.0628%
0.6180
0.8157%
-0.1779
-22.3521%
征稿启事
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