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封闭式基金净值折价率一览表 每周及时更新封闭式基金净值，每天及时更新市价、折价率 最新净值时间:2009年06月26日 最新价格时间:2009年07月02日

序号

 代码 简称 到期日 净值 累计值 周增长率% 收盘价 涨跌% 贴水值 折价率%
1 184713 基金科翔 走势 20081213 --- --- --- --- --- --- ---
2 500005 基金汉盛 走势 20140509 1.5756 4.0262 0.4335% 1.2270 1.2376% -0.3486 -22.1249%
3 500003 基金安信 走势 20130622 1.4375 4.8495 0.4472% 1.1710 1.0354% -0.2665 -18.5391%
4 500006 基金裕阳 走势 20130725 1.5771 4.5141 0.4586% 1.2780 1.0277% -0.2991 -18.9652%
5 184691 基金景宏 走势 20140505 1.4442 3.7442 0.2569% 1.1110 1.2762% -0.3332 -23.0716%
6 184689 基金普惠 走势 20140106 1.6058 3.6578 1.3827% 1.2680 1.7657% -0.3378 -21.0362%
7 500015 基金汉兴 走势 20141230 1.3237 2.4843 0.1210% 0.9950 1.4271% -0.3287 -24.8319%
8 500038 基金通乾 走势 20160828 1.4538 3.2068 1.0917% 1.1000 1.2891% -0.3538 -24.3362%
9 500025 基金汉鼎 走势 20081231 --- --- --- --- --- --- ---
10 500009 基金安顺 走势 20140614 1.6041 4.5421 1.7636% 1.2990 1.1682% -0.3051 -19.0200%
11 184698 基金天元 走势 20140825 1.4512 4.0772 1.0233% 1.1340 1.2500% -0.3172 -21.8578%
12 184703 基金金盛 走势 20091130 1.4863 4.0891 0.5276% 1.4870 1.5017% 0.0007 0.0471%
13 184701 基金景福 走势 20141230 1.4313 2.8153 0.4844% 1.0970 1.6682% -0.3343 -23.3564%
14 184693 基金普丰 走势 20140714 1.3062 2.9752 1.0443% 0.9910 1.4330% -0.3152 -24.1311%
15 184690 基金同益 走势 20140408 1.3146 4.2186 0.6046% 1.0190 1.3930% -0.2956 -22.4859%
16 500008 基金兴华 走势 20130428 1.4513 5.2153 3.4058% 1.2140 0.6633% -0.2373 -16.3509%
17 500018 基金兴和 走势 20140713 1.2859 3.4249 1.9908% 1.0310 0.9794% -0.2549 -19.8227%
18 500056 基金科瑞 走势 20170312 1.3366 3.8386 2.3117% 1.0350 0.8772% -0.3016 -22.5647%
19 184692 基金裕隆 走势 20140614 1.3336 4.2326 0.4444% 1.0400 1.1673% -0.2936 -22.0156%
20 500001 基金金泰 走势 20130327 1.1580 3.8710 0.6344% 0.9370 1.2973% -0.2210 -19.0846%
21 184706 基金天华 走势 20090711 0.9299 2.3599 0.1184% --- --- --- ---
22 184688 基金开元 走势 20130327 0.9947 4.6257 -0.0703% 0.8050 1.0038% -0.1897 -19.0711%
23 184699 基金同盛 走势 20141105 1.0330 3.0955 0.8100% 0.7780 1.3021% -0.2550 -24.6854%
24 184705 基金裕泽 走势 20110531 1.1696 3.7396 2.3451% 1.1020 0.9158% -0.0676 -5.7798%
25 500058 基金银丰 走势 20170814 1.1600 3.3200 0.8696% 0.8730 1.0417% -0.2870 -24.7414%
26 500002 基金泰和 走势 20140407 0.9892 4.4192 1.1762% 0.8350 1.5815% -0.1542 -15.5884%
27 500011 基金金鑫 走势 20141020 1.0766 2.9526 0.8808% 0.8200 1.7370% -0.2566 -23.8343%
28 184722 基金久嘉 走势 20170705 0.9424 3.6724 1.6284% 0.7450 2.0548% -0.1974 -20.9465%
29 184721 基金丰和 走势 20170322 0.8888 3.6368 2.0319% 0.6710 0.9023% -0.2178 -24.5050%
30 184728 基金鸿阳 走势 20161209 0.7959 2.3674 -0.0628% 0.6180 0.8157% -0.1779 -22.3521%
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