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华安宝利基金(040004)持仓明细

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截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 148,621,735.34 3.79
2 小商品城 600415 121,476,920.00 3.10
3 招商银行 600036 105,390,000.00 2.69
4 中国铁建 601186 94,230,957.60 2.40
5 中国平安 601318 88,668,000.00 2.26
6 建设银行 601939 86,268,878.73 2.20
7 新华传媒 600825 55,777,343.64 1.42
8 武钢股份 600005 48,800,000.00 1.24
9 浦发银行 600000 48,400,000.00 1.23
10 青岛软控 002073 47,538,000.00 1.21
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 威孚高科 000581 186,998,011.00 4.07
2 招商银行 600036 176,245,822.09 3.83
3 中国神华 601088 158,787,840.00 3.45
4 新华传媒 600825 154,397,261.97 3.36
5 小商品城 600415 141,955,970.17 3.09
6 建设银行 601939 131,354,351.31 2.86
7 大红鹰 600830 119,798,160.20 2.61
8 贵州茅台 600519 111,295,699.23 2.42
9 上海机场 600009 108,422,590.50 2.36
10 中国平安 601318 102,641,855.03 2.23
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 冀东水泥 000401 108,249,452.16 5.16
2 盐湖钾肥 000792 66,612,604.80 3.17
3 科华生物 002022 65,520,000.00 3.12
4 中国重汽 000951 61,150,954.60 2.91
5 上海机场 600009 60,821,701.50 2.90
6 恒瑞医药 600276 57,767,996.52 2.75
7 宝钛股份 600456 56,712,131.82 2.70
8 金地集团 600383 54,860,477.40 2.61
9 大秦铁路 601006 53,778,506.34 2.56
10 安徽合力 600761 52,927,179.00 2.52
11 海化转债 125822 28,864,000.00 1.37
12 桂冠转债 100236 24,156,225.00 1.15
13 创业转债 110874 18,630,920.00 0.89
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 冀东水泥 000401 101,984,990.71 4.94
2 浦发银行 600000 89,592,774.56 4.34
3 上海机场 600009 79,424,998.10 3.84
4 安徽合力 600761 78,439,340.07 3.80
5 宝钛股份 600456 70,577,195.00 3.42
6 大秦铁路 601006 67,489,240.85 3.27
7 新安股份 600596 57,475,000.00 2.78
8 盐湖钾肥 000792 56,081,682.40 2.71
9 民生银行 600016 49,763,545.40 2.41
10 中国重汽 000951 45,717,447.30 2.21
11 海化转债 125822 26,791,078.26 1.30
12 桂冠转债 100236 18,260,430.00 0.88
13 创业转债 110874 11,912,454.40 0.58
14 晨鸣转债 125488 6,451,600.00 0.31
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 85,240,000.00 5.02
2 五 粮 液 000858 80,035,392.55 4.71
3 中国石化 600028 59,280,000.00 3.49
4 盐湖钾肥 000792 58,901,413.60 3.47
5 大商股份 600694 52,923,366.53 3.11
6 上海机场 600009 50,350,843.87 2.96
7 安徽合力 600761 46,725,000.00 2.75
8 歌华有线 600037 42,043,679.48 2.47
9 新安股份 600596 41,077,946.34 2.42
10 恒瑞医药 600276 38,720,710.20 2.28
11 海化转债 125822 14,287,538.79 0.84
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 85,240,000.00 5.02
2 五 粮 液 000858 80,035,392.55 4.71
3 中国石化 600028 59,280,000.00 3.49
4 盐湖钾肥 000792 58,901,413.60 3.47
5 大商股份 600694 52,923,366.53 3.11
6 上海机场 600009 50,350,843.87 2.96
7 安徽合力 600761 46,725,000.00 2.75
8 歌华有线 600037 42,043,679.48 2.47
9 新安股份 600596 41,077,946.34 2.42
10 恒瑞医药 600276 38,720,710.20 2.28
11 金地集团 600383 36,960,000.00 2.18
12 宝钛股份 600456 35,383,245.00 2.08
13 大秦铁路 601006 34,441,856.10 2.03
14 江西长运 600561 31,750,000.00 1.87
15 中国重汽 000951 31,534,850.00 1.86
16 厦门钨业 600549 30,185,260.00 1.78
17 柳 工 000528 27,345,191.40 1.61
18 神火股份 000933 27,058,731.63 1.59
19 国电南自 600268 23,445,000.00 1.38
20 赣粤高速 600269 22,452,221.01 1.32
21 浙江阳光 600261 22,261,182.30 1.31
22 农 产 品 000061 21,695,400.00 1.28
23 冀东水泥 000401 21,215,479.01 1.25
24 华泰股份 600308 20,445,000.00 1.20
25 华鲁恒升 600426 15,250,054.05 0.90
26 中国卫星 600118 13,639,460.00 0.80
27 华仪电气 600290 12,649,695.24 0.74
28 包钢股份 600010 12,168,000.00 0.72
29 航天电器 002025 11,905,524.00 0.70
30 华兰生物 002007 11,463,936.00 0.67
31 泸州老窖 000568 10,420,416.16 0.61
32 晋西车轴 600495 10,415,000.00 0.61
33 中国人寿 601628 9,991,296.00 0.59
34 张 裕Ａ 000869 9,807,864.12 0.58
35 长江电力 600900 9,770,000.00 0.58
36 烟台万华 600309 9,692,000.00 0.57
37 思源电气 002028 8,973,000.00 0.53
38 金山股份 600396 7,735,548.08 0.46
39 中国银行 601988 7,681,880.73 0.45
40 金 融 街 000402 6,740,000.00 0.40
41 长春高新 000661 5,800,000.00 0.34
42 柳化股份 600423 5,525,000.00 0.33
43 中化国际 600500 5,456,000.00 0.32
44 招商轮船 601872 3,117,672.00 0.18
45 长园新材 600525 2,776,330.40 0.16
46 平煤天安 601666 2,476,479.95 0.15
47 青岛软控 002073 1,411,645.55 0.08
48 德棉股份 002072 944,824.70 0.06
49 众和股份 002070 735,926.40 0.04
50 江苏宏宝 002071 717,943.17 0.04
51 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.04
52 海鸥卫浴 002084 569,332.55 0.03
53 太阳纸业 002078 320,630.55 0.02
54 山东药玻 600529 47,580.00 0.00
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 安徽合力 600761 74,352,000.00 5.62
2 宝钛股份 600456 61,203,000.00 4.63
3 烟台万华 600309 60,120,000.00 4.54
4 金 融 街 000402 55,110,000.00 4.16
5 恒瑞医药 600276 49,982,400.00 3.78
6 中国石化 600028 40,740,000.00 3.08
7 歌华有线 600037 40,200,000.00 3.04
8 盐湖钾肥 000792 36,800,000.00 2.78
9 国电南自 600268 34,689,836.25 2.62
10 海油工程 600583 33,870,000.00 2.56
11 海化转债 125822 20,712,698.34 1.57
12 创业转债 110874 19,540,731.60 1.48
13 首钢转债 125959 9,515,440.00 0.72
14 桂冠转债 100236 7,931,510.00 0.60
15 晨鸣转债 125488 5,932,766.70 0.45
16 营港转债 110317 4,858,920.00 0.37
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 72,500,000.00 5.49
2 安徽合力 600761 62,560,000.00 4.74
3 上海机场 600009 57,640,000.00 4.36
4 宝钛股份 600456 57,228,000.00 4.33
5 金 融 街 000402 56,990,000.00 4.32
6 恒瑞医药 600276 44,359,950.25 3.36
7 歌华有线 600037 43,925,200.00 3.33
8 盐湖钾肥 000792 40,600,000.00 3.07
9 海油工程 600583 34,350,000.00 2.60
10 国电南自 600268 33,567,537.50 2.54
11 华西转债 125936 25,926,455.37 1.96
12 海化转债 125822 21,659,705.53 1.64
13 创业转债 110874 20,374,200.00 1.54
14 华电转债 100726 20,171,125.20 1.53
15 首钢转债 125959 12,643,049.30 0.96
16 桂冠转债 100236 7,856,062.50 0.59
17 晨鸣转债 125488 6,052,756.50 0.46
18 营港转债 110317 5,046,331.40 0.38
19 国电转债 100795 4,731,253.80 0.36
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 72,500,000.00 5.49
2 安徽合力 600761 62,560,000.00 4.74
3 上海机场 600009 57,640,000.00 4.36
4 宝钛股份 600456 57,228,000.00 4.33
5 金 融 街 000402 56,990,000.00 4.32
6 恒瑞医药 600276 44,359,950.25 3.36
7 歌华有线 600037 43,925,200.00 3.33
8 盐湖钾肥 000792 40,600,000.00 3.07
9 海油工程 600583 34,350,000.00 2.60
10 国电南自 600268 33,567,537.50 2.54
11 兰花科创 600123 32,500,000.00 2.46
12 云南白药 000538 28,950,000.00 2.19
13 银座股份 600858 28,800,000.00 2.18
14 贵州茅台 600519 28,464,000.00 2.16
15 大商股份 600694 26,877,500.00 2.04
16 鞍钢股份 000898 24,480,000.00 1.85
17 华侨城Ａ 000069 23,020,000.00 1.74
18 东方集团 600811 21,300,000.00 1.61
19 中兴通讯 000063 20,380,047.40 1.54
20 农 产 品 000061 20,023,839.90 1.52
21 赣粤高速 600269 19,640,000.00 1.49
22 航天电器 002025 13,004,343.75 0.98
23 燕京啤酒 000729 12,670,287.75 0.96
24 中国银行 601988 12,296,659.76 0.93
25 合加资源 000826 12,160,000.00 0.92
26 浙江阳光 600261 9,777,600.00 0.74
27 国电电力 600795 9,583,587.00 0.73
28 S交科技 600806 9,003,636.00 0.68
29 山西汾酒 600809 8,685,000.00 0.66
30 大族激光 002008 6,040,000.00 0.46
31 长春高新 000661 5,702,472.09 0.43
32 航天通信 600677 5,605,713.00 0.42
33 云南铜业 000878 4,940,000.00 0.37
34 大同煤业 601001 4,634,422.52 0.35
35 建发股份 600153 4,547,914.56 0.34
36 祁连山 600720 4,289,257.50 0.32
37 华新水泥 600801 3,058,348.28 0.23
38 张 裕Ａ 000869 3,008,800.00 0.23
39 西飞国际 000768 2,346,542.61 0.18
40 中工国际 002051 2,038,854.96 0.15
41 招商银行 600036 770,229.00 0.06
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