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富国天源基金(100016)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑿ 010112 62,668,065.00 7.53
2 02国债⑶ 010203 38,961,674.70 4.68
3 海螺水泥 600585 33,991,500.00 4.08
4 国阳新能 600348 31,570,774.82 3.79
5 西山煤电 000983 28,717,250.00 3.45
6 云天化 600096 22,648,903.20 2.72
7 贵州茅台 600519 18,015,400.00 2.16
8 航天信息 600271 17,199,792.90 2.07
9 中国平安 601318 17,073,516.00 2.05
10 武钢股份 600005 15,030,478.08 1.81
11 苏宁电器 002024 14,661,500.00 1.76
12 浦发银行 600000 14,582,106.00 1.75
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑿ 010112 40,013,736.60 3.85
2 广船国际 600685 29,565,996.24 2.85
3 浦发银行 600000 27,986,567.40 2.70
4 海螺水泥 600585 26,803,018.50 2.58
5 02国债⑽ 010210 25,636,000.00 2.47
6 招商地产 000024 24,571,866.00 2.37
7 云天化 600096 22,795,974.00 2.20
8 国阳新能 600348 22,749,237.91 2.19
9 西山煤电 000983 21,960,313.25 2.12
10 云南铜业 000878 18,969,790.00 1.83
11 驰宏锌锗 600497 18,056,167.84 1.74
12 鞍钢股份 000898 17,531,489.00 1.69
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 广船国际 600685 55,527,226.82 3.76
2 云天化 600096 53,476,924.41 3.62
3 西山煤电 000983 44,429,000.00 3.01
4 浦发银行 600000 44,075,908.80 2.98
5 万 科Ａ 000002 42,612,801.56 2.88
6 中国神华 601088 41,113,719.18 2.78
7 鞍钢股份 000898 37,836,213.30 2.56
8 国阳新能 600348 37,464,000.00 2.53
9 南山铝业 600219 34,871,846.19 2.36
10 招商地产 000024 34,711,150.40 2.35
11 武钢股份 600005 34,058,542.00 2.30
12 海螺水泥 600585 33,168,344.88 2.24
13 民生银行 600016 30,010,500.00 2.03
14 五 粮 液 000858 27,285,771.48 1.85
15 双汇发展 000895 26,917,313.97 1.82
16 招商银行 600036 26,440,026.36 1.79
17 云南铜业 000878 26,197,261.65 1.77
18 新安股份 600596 25,932,788.91 1.75
19 航天信息 600271 23,509,389.93 1.59
20 驰宏锌锗 600497 20,067,676.44 1.36
21 国投中鲁 600962 18,660,905.10 1.26
22 华夏银行 600015 17,434,737.80 1.18
23 中金岭南 000060 16,834,138.64 1.14
24 科华生物 002022 16,905,100.00 1.14
25 南 玻Ａ 000012 14,910,000.00 1.01
26 中海发展 600026 14,490,405.42 0.98
27 柳 工 000528 13,149,626.47 0.89
28 云铝股份 000807 13,084,632.12 0.89
29 中国远洋 601919 12,494,815.38 0.85
30 用友软件 600588 11,293,262.31 0.76
31 东方航空 600115 9,167,367.55 0.62
32 中信证券 600030 8,927,000.00 0.60
33 金地集团 600383 7,723,195.20 0.52
34 陆家嘴 600663 7,246,003.28 0.49
35 华侨城Ａ 000069 7,083,792.75 0.48
36 宝钢股份 600019 6,976,000.00 0.47
37 中国石油 601857 6,144,166.80 0.42
38 浦东金桥 600639 5,668,197.12 0.38
39 南京中商 600280 5,593,500.90 0.38
40 威孚高科 000581 5,433,402.71 0.37
41 锡业股份 000960 5,086,752.12 0.34
42 新世界 600628 4,895,640.51 0.33
43 百联股份 600631 4,790,300.86 0.32
44 中国平安 601318 4,244,000.00 0.29
45 劲嘉股份 002191 4,353,018.00 0.29
46 西部矿业 601168 3,949,853.58 0.27
47 中海集运 601866 3,596,169.15 0.24
48 龙溪股份 600592 3,100,613.64 0.21
49 武汉凡谷 002194 1,315,036.03 0.09
50 怡亚通 002183 1,229,661.25 0.08
51 全聚德 002186 1,077,828.77 0.07
52 广百股份 002187 913,924.41 0.06
53 云海金属 002182 862,925.28 0.06
54 华天科技 002185 681,406.08 0.05
55 中航光电 002179 786,144.10 0.05
56 御银股份 002177 792,812.00 0.05
57 路翔股份 002192 662,497.65 0.04
58 海得控制 002184 387,764.52 0.03
59 成飞集成 002190 372,373.68 0.03
60 粤传媒 002181 331,418.96 0.02
61 新嘉联 002188 239,922.80 0.02
62 海隆软件 002195 223,316.56 0.02
63 方正电机 002196 240,874.40 0.02
64 延华智能 002178 255,060.80 0.02
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 160,610,636.00 4.91
2 中集集团 000039 159,794,000.00 4.89
3 上海机场 600009 139,403,119.38 4.26
4 广船国际 600685 130,888,954.13 4.00
5 浦发银行 600000 125,737,217.38 3.84
6 用友软件 600588 114,309,320.95 3.50
7 民生银行 600016 94,868,085.60 2.90
8 云天化 600096 91,621,645.14 2.80
9 海螺水泥 600585 89,264,083.92 2.73
10 厦门空港 600897 75,042,575.66 2.29
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 160,610,636.00 4.91
2 中集集团 000039 159,794,000.00 4.89
3 上海机场 600009 139,403,119.38 4.26
4 广船国际 600685 130,888,954.13 4.00
5 浦发银行 600000 125,737,217.38 3.84
6 用友软件 600588 114,309,320.95 3.50
7 民生银行 600016 94,868,085.60 2.90
8 云天化 600096 91,621,645.14 2.80
9 海螺水泥 600585 89,264,083.92 2.73
10 厦门空港 600897 75,042,575.66 2.29
11 柳化股份 600423 69,967,890.75 2.14
12 航天信息 600271 68,265,008.24 2.09
13 新安股份 600596 66,829,700.98 2.04
14 科华生物 002022 62,042,576.40 1.90
15 国阳新能 600348 57,523,989.60 1.76
16 南山铝业 600219 56,332,372.24 1.72
17 西山煤电 000983 44,068,921.41 1.35
18 中海发展 600026 39,918,603.96 1.22
19 中金岭南 000060 39,593,763.90 1.21
20 中国石化 600028 35,694,000.00 1.09
21 国投中鲁 600962 34,945,460.04 1.07
22 双汇发展 000895 33,771,680.40 1.03
23 柳 工 000528 31,850,000.00 0.97
24 东百集团 600693 31,865,174.20 0.97
25 中远航运 600428 25,865,114.55 0.79
26 金牛能源 000937 25,497,696.00 0.78
27 华夏银行 600015 24,080,000.00 0.74
28 威孚高科 000581 21,456,000.00 0.66
29 南京中商 600280 21,312,000.00 0.65
30 中环股份 002129 16,752,288.00 0.51
31 华海药业 600521 16,162,554.04 0.49
32 深圳机场 000089 14,985,000.00 0.46
33 思源电气 002028 12,575,811.36 0.38
34 中国国航 601111 11,748,000.00 0.36
35 峨眉山Ａ 000888 11,129,154.12 0.34
36 七 匹 狼 002029 8,176,500.00 0.25
37 中国远洋 601919 7,795,741.80 0.24
38 中国平安 601318 7,112,098.56 0.22
39 西藏圣地 600749 6,264,912.29 0.19
40 安徽合力 600761 5,700,000.00 0.17
41 龙溪股份 600592 4,475,000.00 0.14
42 长江电力 600900 3,024,000.00 0.09
43 露天煤业 002128 1,646,412.70 0.05
44 实益达 002137 1,198,154.10 0.04
45 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.04
46 顺络电子 002138 675,049.25 0.02
47 华星化工 002018 397,000.00 0.01
48 金陵饭店 601007 445,477.06 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 科华生物 002022 24,860,338.40 4.74
2 用友软件 600588 22,824,000.00 4.35
3 七 匹 狼 002029 22,553,475.00 4.30
4 大厦股份 600327 21,060,000.00 4.02
5 金龙汽车 600686 20,690,000.00 3.94
6 浦发银行 600000 18,744,614.40 3.57
7 长江电力 600900 18,125,600.00 3.46
8 陆家嘴 600663 17,913,073.23 3.42
9 厦门钨业 600549 16,888,811.16 3.22
10 02国债⒁ 010214 15,064,500.00 2.87
11 上海机场 600009 14,622,000.00 2.79
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大厦股份 600327 23,508,188.00 4.83
2 浦发银行 600000 23,441,000.00 4.82
3 用友软件 600588 23,095,720.00 4.75
4 长江电力 600900 22,959,500.00 4.72
5 安琪酵母 600298 21,392,614.12 4.40
6 桂林旅游 000978 21,185,000.00 4.35
7 航天信息 600271 21,132,351.09 4.34
8 云天化 600096 20,653,719.39 4.25
9 金龙汽车 600686 20,535,122.00 4.22
10 深圳机场 000089 19,445,120.00 4.00
11 20国债⑽ 010010 18,480,773.70 3.80
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 平高电气 600312 28,137,231.20 4.66
2 安琪酵母 600298 27,488,000.00 4.56
3 华微电子 600360 27,298,110.00 4.52
4 宁波华翔 002048 22,656,073.56 3.75
5 凯乐科技 600260 22,050,000.00 3.65
6 st北巴 600386 21,807,851.60 3.61
7 浦发银行 600000 20,248,761.06 3.36
8 桂林旅游 000978 19,991,914.08 3.31
9 新疆天业 600075 17,125,732.00 2.84
10 招商地产 000024 16,322,695.32 2.71
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 凯乐科技 600260 32,445,856.80 4.71
2 宁波华翔 002048 30,971,519.31 4.50
3 安琪酵母 600298 29,928,602.48 4.35
4 宏达股份 600331 27,457,437.60 3.99
5 新疆天业 600075 22,175,441.41 3.22
6 云南铜业 000878 21,736,000.00 3.16
7 新世界 600628 19,814,224.62 2.88
8 桂林旅游 000978 19,686,398.16 2.86
9 平高电气 600312 19,620,000.00 2.85
10 盐 田 港 000088 18,200,000.00 2.64
11 南山转债 110219 13,670,000.00 1.78
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 凯乐科技 600260 32,445,856.80 4.71
2 宁波华翔 002048 30,971,519.31 4.50
3 安琪酵母 600298 29,928,602.48 4.35
4 宏达股份 600331 27,457,437.60 3.99
5 新疆天业 600075 22,175,441.41 3.22
6 云南铜业 000878 21,736,000.00 3.16
7 新世界 600628 19,814,224.62 2.88
8 桂林旅游 000978 19,686,398.16 2.86
9 平高电气 600312 19,620,000.00 2.85
10 盐 田 港 000088 18,200,000.00 2.64
11 轻纺城 600790 17,984,000.00 2.61
12 天津港 600717 17,640,000.00 2.56
13 百联股份 600631 17,264,500.00 2.51
14 华微电子 600360 17,081,000.00 2.48
15 双汇发展 000895 12,468,000.00 1.81
16 中钨高新 000657 12,102,720.23 1.76
17 法拉电子 600563 10,384,500.00 1.51
18 华天酒店 000428 9,650,708.12 1.40
19 大红鹰 600830 8,603,641.50 1.25
20 中国石化 600028 8,125,000.00 1.18
21 复星医药 600196 7,334,862.72 1.07
22 上海机场 600009 7,205,000.00 1.05
23 片仔癀 600436 6,664,510.42 0.97
24 南京熊猫 600775 6,426,446.91 0.93
25 中兴通讯 000063 5,722,000.00 0.83
26 山东高速 600350 5,475,000.00 0.80
27 广电网络 600831 5,045,172.30 0.73
28 赛马实业 600449 4,616,963.30 0.67
29 小商品城 600415 4,428,900.00 0.64
30 金 融 街 000402 4,400,439.80 0.64
31 招商银行 600036 3,855,000.00 0.56
32 峨眉山Ａ 000888 2,101,508.60 0.31
33 中工国际 002051 2,038,854.96 0.30
34 华侨城Ａ 000069 2,020,005.00 0.29
35 云南盐化 002053 1,626,345.60 0.24
36 中国银行 601988 1,358,280.00 0.20
37 大同煤业 601001 911,440.04 0.13
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