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富国天惠基金(161005)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 199,716,351.10 8.24
2 航天信息 600271 150,214,413.60 6.20
3 21国债⒂ 010115 142,876,526.00 5.89
4 贵州茅台 600519 127,946,340.86 5.28
5 招商银行 600036 116,087,857.86 4.79
6 中兴通讯 000063 111,796,588.80 4.61
7 新安股份 600596 108,313,677.84 4.47
8 农 产 品 000061 107,552,458.86 4.44
9 上海家化 600315 94,212,145.00 3.89
10 华兰生物 002007 84,542,321.60 3.49
11 思源电气 002028 83,618,955.00 3.45
12 04国债⑶ 010403 13,164,104.00 0.54
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 258,289,200.00 8.08
2 招商银行 600036 197,774,726.00 6.19
3 贵州茅台 600519 187,710,000.00 5.87
4 中兴通讯 000063 152,011,084.80 4.76
5 航天信息 600271 148,361,419.96 4.64
6 上海家化 600315 127,138,801.39 3.98
7 思源电气 002028 124,724,148.30 3.90
8 农 产 品 000061 121,212,000.00 3.79
9 华兰生物 002007 109,125,072.00 3.41
10 浦发银行 600000 92,040,000.00 2.88
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 苏宁电器 002024 344,880,000.00 7.66
2 贵州茅台 600519 217,350,000.00 4.83
3 招商银行 600036 216,563,207.64 4.81
4 航天信息 600271 182,364,000.00 4.05
5 上海家化 600315 159,621,000.00 3.54
6 华兰生物 002007 153,958,540.30 3.42
7 中兴通讯 000063 145,213,200.00 3.22
8 农 产 品 000061 136,074,964.56 3.02
9 思源电气 002028 134,520,000.00 2.99
10 烟台万华 600309 111,106,000.00 2.47
11 中信证券 600030 105,338,600.00 2.34
12 浦发银行 600000 99,579,216.00 2.21
13 盐湖钾肥 000792 99,630,092.76 2.21
14 新安股份 600596 97,338,500.00 2.16
15 张 裕Ａ 000869 87,662,960.00 1.95
16 上海机场 600009 85,545,600.00 1.90
17 海螺水泥 600585 74,456,483.86 1.65
18 招商地产 000024 65,415,881.60 1.45
19 兴业银行 601166 63,809,581.20 1.42
20 万 科Ａ 000002 60,723,802.44 1.35
21 金地集团 600383 59,884,363.20 1.33
22 中国人寿 601628 56,781,200.00 1.26
23 南 玻Ａ 000012 55,380,000.00 1.23
24 石基信息 002153 53,440,496.00 1.19
25 中国平安 601318 52,441,304.30 1.16
26 西山煤电 000983 49,327,297.25 1.10
27 东阿阿胶 000423 46,933,221.28 1.04
28 福耀玻璃 600660 45,391,014.24 1.01
29 东百集团 600693 43,107,017.24 0.96
30 宝钢股份 600019 43,223,609.92 0.96
31 云南白药 000538 42,186,000.48 0.94
32 鞍钢股份 000898 40,606,676.94 0.90
33 歌华有线 600037 39,587,958.96 0.88
34 博瑞传播 600880 38,340,000.00 0.85
35 国阳新能 600348 36,456,111.36 0.81
36 国药股份 600511 34,516,950.54 0.77
37 桂林旅游 000978 32,653,890.18 0.72
38 法拉电子 600563 29,580,743.56 0.66
39 云南铜业 000878 28,501,200.00 0.63
40 许继电气 000400 28,348,128.90 0.63
41 大秦铁路 601006 25,428,541.74 0.56
42 潍柴动力 000338 24,248,000.00 0.54
43 双汇发展 000895 22,416,200.00 0.50
44 青岛金王 002094 21,500,000.00 0.48
45 中国神华 601088 19,229,569.29 0.43
46 天津港 600717 19,116,432.00 0.42
47 深发展A 000001 18,960,204.20 0.42
48 百联股份 600631 18,416,000.00 0.41
49 复星医药 600196 17,600,886.72 0.39
50 小商品城 600415 17,318,000.00 0.38
51 天地科技 600582 17,336,536.84 0.38
52 新世界 600628 16,350,500.73 0.36
53 华侨城Ａ 000069 15,075,000.00 0.33
54 格力电器 000651 14,787,875.55 0.33
55 华夏银行 600015 11,467,010.92 0.25
56 青岛啤酒 600600 11,460,505.12 0.25
57 保利地产 600048 10,880,037.00 0.24
58 沈阳机床 000410 10,534,280.04 0.23
59 大商股份 600694 9,776,000.00 0.22
60 新湖中宝 600208 9,499,227.49 0.21
61 荣信股份 002123 9,302,000.00 0.21
62 恒瑞医药 600276 9,159,312.08 0.20
63 中国太保 601601 8,814,264.70 0.20
64 广州国光 002045 7,065,000.00 0.16
65 中环股份 002129 6,267,000.00 0.14
66 南钢股份 600282 6,222,000.00 0.14
67 伊利股份 600887 5,818,426.74 0.13
68 粤电力Ａ 000539 5,852,616.86 0.13
69 鲁阳股份 002088 5,316,252.25 0.12
70 太钢不锈 000825 4,954,000.00 0.11
71 辰州矿业 002155 5,170,600.00 0.11
72 中国石化 600028 4,588,835.79 0.10
73 华能国际 600011 4,437,150.83 0.10
74 名流置业 000667 4,338,387.04 0.10
75 建设银行 601939 4,635,213.00 0.10
76 兰花科创 600123 4,659,733.80 0.10
77 中远航运 600428 3,864,930.60 0.09
78 金发科技 600143 4,177,794.45 0.09
79 中国远洋 601919 4,226,795.46 0.09
80 莱宝高科 002106 3,415,000.00 0.08
81 劲嘉股份 002191 3,546,888.80 0.08
82 中国石油 601857 3,169,096.56 0.07
83 浦东金桥 600639 3,148,481.36 0.07
84 大厦股份 600327 2,961,000.00 0.07
85 中海集运 601866 2,919,402.00 0.06
86 宁波银行 002142 2,650,086.99 0.06
87 广电运通 002152 2,491,006.70 0.06
88 金 融 街 000402 2,772,296.30 0.06
89 国投中鲁 600962 2,166,995.60 0.05
90 平高电气 600312 2,270,625.08 0.05
91 用友软件 600588 1,785,560.41 0.04
92 南山铝业 600219 1,323,717.24 0.03
93 中海油服 601808 1,199,427.52 0.03
94 北京银行 601169 1,348,646.40 0.03
95 中集集团 000039 1,283,104.52 0.03
96 大族激光 002008 1,535,000.00 0.03
97 科华生物 002022 1,420,000.00 0.03
98 云铝股份 000807 1,222,150.36 0.03
99 山河智能 002097 1,240,897.95 0.03
100 三一重工 600031 1,140,800.00 0.03
101 云天化 600096 1,465,330.95 0.03
102 宇通客车 600066 683,789.78 0.02
103 御银股份 002177 700,740.00 0.02
104 中航光电 002179 786,144.10 0.02
105 云海金属 002182 920,461.08 0.02
106 怡亚通 002183 973,439.60 0.02
107 伟星股份 002003 911,400.00 0.02
108 中青旅 600138 1,000,200.00 0.02
109 宝钛股份 600456 676,200.00 0.02
110 海油工程 600583 1,032,798.48 0.02
111 金龙汽车 600686 226,900.00 0.01
112 华联综超 600361 325,400.00 0.01
113 瑞贝卡 600439 622,250.00 0.01
114 金山股份 600396 398,000.00 0.01
115 中材国际 600970 299,100.00 0.01
116 国电电力 600795 414,444.16 0.01
117 雪 莱 特 002076 470,015.49 0.01
118 金 螳 螂 002081 575,228.32 0.01
119 成飞集成 002190 393,533.68 0.01
120 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
121 方正电机 002196 240,874.40 0.01
122 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
123 延华智能 002178 255,060.80 0.01
124 黄山旅游 600054 632,800.00 0.01
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 371,008,000.00 7.81
2 招商银行 600036 344,120,000.00 7.25
3 苏宁电器 002024 334,824,800.00 7.05
4 中信证券 600030 253,196,600.00 5.33
5 上海机场 600009 190,050,000.00 4.00
6 航天信息 600271 181,957,361.30 3.83
7 烟台万华 600309 181,032,800.00 3.81
8 海螺水泥 600585 170,329,602.96 3.59
9 中兴通讯 000063 153,832,320.00 3.24
10 中国人寿 601628 122,096,700.00 2.57
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 371,008,000.00 7.81
2 招商银行 600036 344,120,000.00 7.25
3 苏宁电器 002024 334,824,800.00 7.05
4 中信证券 600030 253,196,600.00 5.33
5 上海机场 600009 190,050,000.00 4.00
6 航天信息 600271 181,957,361.30 3.83
7 烟台万华 600309 181,032,800.00 3.81
8 海螺水泥 600585 170,329,602.96 3.59
9 中兴通讯 000063 153,832,320.00 3.24
10 中国人寿 601628 122,096,700.00 2.57
11 新安股份 600596 120,932,000.00 2.55
12 思源电气 002028 120,729,600.00 2.54
13 浦发银行 600000 118,548,306.90 2.50
14 中国平安 601318 115,945,241.35 2.44
15 上海家化 600315 105,739,068.35 2.23
16 兴业银行 601166 97,767,793.09 2.06
17 福耀玻璃 600660 97,053,600.00 2.04
18 南 玻Ａ 000012 97,077,344.80 2.04
19 中集集团 000039 92,651,200.00 1.95
20 张 裕Ａ 000869 92,220,000.00 1.94
21 万 科Ａ 000002 83,745,600.00 1.76
22 小商品城 600415 83,737,585.00 1.76
23 云南白药 000538 82,624,717.40 1.74
24 安琪酵母 600298 71,618,400.00 1.51
25 金地集团 600383 65,018,000.00 1.37
26 双汇发展 000895 60,960,420.30 1.28
27 中国石化 600028 59,490,000.00 1.25
28 金 融 街 000402 58,000,000.00 1.22
29 潍柴动力 000338 50,886,918.50 1.07
30 博瑞传播 600880 39,246,405.55 0.83
31 青岛金王 002094 38,453,023.00 0.81
32 华兰生物 002007 37,969,235.20 0.80
33 大商股份 600694 36,930,000.00 0.78
34 金发科技 600143 30,832,000.00 0.65
35 福田汽车 600166 29,739,000.00 0.63
36 桂林旅游 000978 28,400,000.00 0.60
37 中环股份 002129 25,559,500.00 0.54
38 百联股份 600631 24,436,166.00 0.51
39 格力电器 000651 16,146,764.20 0.34
40 法拉电子 600563 15,752,173.52 0.33
41 盐湖钾肥 000792 14,594,096.72 0.31
42 中国远洋 601919 12,138,882.80 0.26
43 平高电气 600312 11,395,000.00 0.24
44 青岛啤酒 600600 9,824,297.07 0.21
45 招商地产 000024 9,820,000.00 0.21
46 西山煤电 000983 8,469,000.00 0.18
47 獐 子 岛 002069 7,592,000.00 0.16
48 雪 莱 特 002076 7,283,271.60 0.15
49 龙溪股份 600592 7,070,500.00 0.15
50 宝钢股份 600019 6,600,000.00 0.14
51 许继电气 000400 6,710,000.00 0.14
52 伊利股份 600887 6,232,000.00 0.13
53 用友软件 600588 4,883,000.00 0.10
54 恒瑞医药 600276 4,524,000.00 0.10
55 中远航运 600428 4,378,000.00 0.09
56 华海药业 600521 3,273,000.00 0.07
57 大厦股份 600327 3,079,230.00 0.06
58 露天煤业 002128 2,642,411.70 0.06
59 华泰股份 600308 2,459,000.00 0.05
60 厦门钨业 600549 1,846,000.00 0.04
61 国投中鲁 600962 1,718,000.00 0.04
62 连云港 601008 1,679,073.00 0.04
63 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.04
64 广州国光 002045 1,783,830.00 0.04
65 实益达 002137 1,198,154.10 0.03
66 大秦铁路 601006 1,514,000.00 0.03
67 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.03
68 南钢股份 600282 1,334,000.00 0.03
69 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
70 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
71 山河智能 002097 770,105.60 0.02
72 科华生物 002022 1,008,000.00 0.02
73 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
74 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
75 瑞贝卡 600439 502,375.00 0.01
76 天地科技 600582 596,500.00 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 655,872,147.00 9.65
2 苏宁电器 002024 640,000,000.00 9.41
3 中信证券 600030 421,694,000.00 6.20
4 招商银行 600036 390,685,193.80 5.75
5 海螺水泥 600585 379,368,891.00 5.58
6 上海机场 600009 362,598,208.12 5.33
7 中兴通讯 000063 340,936,399.50 5.02
8 烟台万华 600309 310,826,504.00 4.57
9 万 科Ａ 000002 250,273,471.77 3.68
10 中国人寿 601628 234,860,196.09 3.45
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 航天信息 600271 41,961,655.62 9.53
2 苏宁电器 002024 40,850,466.00 9.28
3 安琪酵母 600298 38,066,477.27 8.65
4 云南白药 000538 27,400,878.31 6.22
5 贵州茅台 600519 27,181,540.57 6.17
6 小商品城 600415 23,673,537.50 5.38
7 双汇发展 000895 22,505,675.10 5.11
8 烟台万华 600309 19,482,058.81 4.43
9 海螺水泥 600585 18,966,780.00 4.31
10 金 融 街 000402 17,903,125.00 4.07
11 20国债⑽ 010010 8,040,800.00 1.83
12 02国债⒁ 010214 7,035,000.00 1.60
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 28,862,435.61 8.22
2 苏宁电器 002024 26,195,367.66 7.46
3 双汇发展 000895 22,505,675.10 6.41
4 招商银行 600036 19,105,465.26 5.44
5 安琪酵母 600298 17,584,468.74 5.01
6 航天信息 600271 16,700,273.52 4.75
7 小商品城 600415 15,469,696.69 4.40
8 金 融 街 000402 14,997,014.16 4.27
9 中信证券 600030 14,960,254.53 4.26
10 大商股份 600694 14,496,825.20 4.13
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 40,983,653.20 7.85
2 振华港机 600320 26,878,398.54 5.15
3 招商银行 600036 25,536,129.09 4.89
4 许继电气 000400 23,483,629.19 4.50
5 双汇发展 000895 22,505,675.10 4.31
6 上海机场 600009 21,012,489.08 4.02
7 苏宁电器 002024 20,123,596.80 3.85
8 金 融 街 000402 17,896,565.60 3.43
9 上海家化 600315 17,460,618.90 3.34
10 一汽夏利 000927 16,952,000.00 3.25
11 南山转债 110219 15,743,500.00 3.01
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 40,983,653.20 7.85
2 振华港机 600320 26,878,398.54 5.15
3 招商银行 600036 25,536,129.09 4.89
4 许继电气 000400 23,483,629.19 4.50
5 双汇发展 000895 22,505,675.10 4.31
6 上海机场 600009 21,012,489.08 4.02
7 苏宁电器 002024 20,123,596.80 3.85
8 金 融 街 000402 17,896,565.60 3.43
9 上海家化 600315 17,460,618.90 3.34
10 一汽夏利 000927 16,952,000.00 3.25
11 小商品城 600415 16,450,200.00 3.15
12 国电南瑞 600406 16,051,223.82 3.07
13 大商股份 600694 15,788,008.90 3.02
14 中集集团 000039 15,616,549.20 2.99
15 中信证券 600030 14,731,200.00 2.82
16 平高电气 600312 14,679,216.00 2.81
17 云南白药 000538 13,972,167.45 2.68
18 福耀玻璃 600660 12,733,215.60 2.44
19 烟台万华 600309 12,142,880.00 2.32
20 中国石化 600028 10,608,125.00 2.03
21 航天信息 600271 10,147,101.24 1.94
22 伊利股份 600887 9,918,208.00 1.90
23 岳阳纸业 600963 8,083,529.58 1.55
24 中兴通讯 000063 7,858,280.09 1.50
25 法拉电子 600563 7,730,142.68 1.48
26 兰花科创 600123 7,150,000.00 1.37
27 新世界 600628 6,357,596.04 1.22
28 瑞贝卡 600439 5,912,400.00 1.13
29 赣粤高速 600269 5,573,026.76 1.07
30 百联股份 600631 5,435,972.74 1.04
31 盐湖钾肥 000792 5,337,194.80 1.02
32 燕京啤酒 000729 5,130,000.00 0.98
33 金地集团 600383 3,971,166.60 0.76
34 厦门钨业 600549 3,062,000.00 0.59
35 中科三环 000970 2,476,000.00 0.47
36 宏达股份 600331 1,692,000.00 0.32
37 广电网络 600831 1,631,000.00 0.31
38 华侨城Ａ 000069 1,151,000.00 0.22
39 大同煤业 601001 447,993.70 0.09
40 同仁堂 600085 393,698.50 0.08
41 中国银行 601988 388,080.00 0.07
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