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融通债券基金(161603)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 48,742,435.00 7.97
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 50,878,332.00 21.77
2 万科转 2 126002 35,195,613.00 15.06
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万科转 2 126002 36,463,905.10 12.91
2 21国债⒂ 010115 36,004,480.00 12.75
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 43,858,029.60 14.80
2 万科转 2 126002 35,360,268.00 11.93
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 万科转 2 126002 26,135,252.40 9.77
2 21国债⒂ 010115 23,907,945.00 8.94
3 华电转债 100726 3,052,621.60 1.14
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 26,552,100.00 11.61
2 万科转 2 126002 20,238,839.60 8.85
3 首钢转债 125959 12,779,158.50 5.59
4 华电转债 100726 2,155,924.10 0.94
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 52,931,631.40 20.21
2 21国债⑶ 010103 30,357,104.40 11.59
3 华电转债 100726 3,252,000.00 1.24
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 86,327,091.00 29.14
2 02国债⑶ 010203 51,390,897.60 17.35
3 21国债⑶ 010103 36,781,189.50 12.42
4 复星转债 100196 6,738,822.80 2.28
5 华电转债 100726 3,714,300.00 1.25
6 桂冠转债 100236 1,596,952.50 0.54
7 招行转债 110036 392,921.00 0.13
截止日期：2006-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 83,901,528.20 32.95
2 02国债⑶ 010203 41,639,746.80 16.35
3 21国债⑶ 010103 26,326,333.50 10.34
4 20国债⑷ 010004 13,084,073.60 5.14
5 南山转债 110219 13,027,887.50 5.12
6 燕京转债 125729 6,446,488.50 2.53
7 华电转债 100726 5,628,480.00 2.21
8 复星转债 100196 5,204,646.90 2.04
9 桂冠转债 100236 1,591,294.30 0.63
截止日期：2005-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招行转债 110036 47,522,599.80 15.31
2 邯钢转债 110001 44,548,315.10 14.35
3 02国债⒁ 010214 24,907,480.00 8.02
4 万科转 2 126002 22,093,949.11 7.12
5 雅戈转债 100177 21,068,434.00 6.79
6 歌华转债 110037 17,657,287.90 5.69
7 包钢转债 110010 12,171,600.00 3.92
8 燕京转债 125729 10,769,220.00 3.47
9 华电转债 100726 6,949,135.20 2.24
10 海化转债 125822 5,318,133.80 1.71
11 复星转债 100196 5,262,426.50 1.70
12 国电转债 100795 3,321,358.70 1.07
13 首钢转债 125959 3,006,600.00 0.97
14 桂冠转债 100236 2,085,665.40 0.67
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