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万家债券基金(161902)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 14,524,230.60 1.95
2 水井坊 600779 11,147,572.25 1.49
3 五矿发展 600058 9,805,272.75 1.31
4 合加资源 000826 9,663,410.64 1.29
5 兴业银行 601166 8,836,800.00 1.18
6 大秦铁路 601006 8,648,962.00 1.16
7 广电网络 600831 6,377,000.00 0.85
8 张江高科 600895 6,003,465.60 0.80
9 中国远洋 601919 5,376,308.30 0.72
10 中国神华 601088 4,000,000.00 0.54
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 桂林旅游 000978 8,186,500.00 0.93
2 广电网络 600831 5,588,800.00 0.64
3 五矿发展 600058 4,535,077.00 0.52
4 大族激光 002008 4,549,740.00 0.52
5 名流置业 000667 2,907,345.70 0.33
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 桂林旅游 000978 8,186,500.00 0.93
2 广电网络 600831 5,588,800.00 0.64
3 大族激光 002008 4,549,740.00 0.52
4 五矿发展 600058 4,535,077.00 0.52
5 名流置业 000667 2,907,345.70 0.33
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 8,507,700.00 1.39
2 建设银行 601939 7,854,000.00 1.28
3 中海油服 601808 2,473,800.00 0.40
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 合加资源 000826 49,098,241.84 6.12
2 中国平安 601318 32,690,939.52 4.08
3 东莞控股 000828 14,956,066.75 1.86
4 ST新天 600084 12,288,306.80 1.53
5 中远航运 600428 10,943,139.35 1.36
6 上海医药 600849 10,063,000.00 1.25
7 天马股份 002122 2,644,478.71 0.33
8 康强电子 002119 587,931.04 0.07
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 合加资源 000826 49,098,241.84 6.12
2 中国平安 601318 32,690,939.52 4.08
3 东莞控股 000828 14,956,066.75 1.86
4 ST新天 600084 12,288,306.80 1.53
5 中远航运 600428 10,943,139.35 1.36
6 上海医药 600849 10,063,000.00 1.25
7 天马股份 002122 2,644,478.71 0.33
8 康强电子 002119 587,931.04 0.07
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 ST新天 600084 22,621,373.95 2.57
2 合加资源 000826 18,233,435.00 2.07
3 大众交通 600611 14,749,439.28 1.67
4 中国人寿 601628 14,371,197.75 1.63
5 中国平安 601318 13,745,751.60 1.56
6 中金岭南 000060 10,355,580.00 1.18
7 烟台万华 600309 8,657,250.00 0.98
8 中信证券 600030 8,606,000.00 0.98
9 火箭股份 600879 7,868,000.00 0.89
10 兴业银行 601166 6,854,400.00 0.78
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 烟台万华 600309 19,384,000.00 2.06
2 浦发银行 600000 16,282,331.70 1.73
3 民生银行 600016 15,300,000.00 1.63
4 火箭股份 600879 15,218,601.57 1.62
5 云南白药 000538 13,407,247.40 1.43
6 万 科Ａ 000002 10,653,600.00 1.13
7 大秦铁路 601006 9,890,100.00 1.05
8 ST新天 600084 9,500,993.15 1.01
9 工商银行 601398 9,300,000.00 0.99
10 中金岭南 000060 8,665,000.00 0.92
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 火箭股份 600879 21,373,444.00 2.04
2 辽宁成大 600739 16,530,473.16 1.58
3 航天长峰 600855 13,570,858.08 1.30
4 民生银行 600016 12,936,000.00 1.24
5 云南白药 000538 12,491,740.80 1.19
6 烟台万华 600309 12,246,188.49 1.17
7 中金岭南 000060 11,900,000.00 1.14
8 航天动力 600343 10,472,271.90 1.00
9 平高电气 600312 10,211,525.62 0.98
10 大商股份 600694 8,674,545.00 0.83
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 新兴铸管 000778 22,998,418.80 2.04
2 黔源电力 002039 17,711,408.00 1.57
3 火箭股份 600879 17,537,000.00 1.56
4 五 粮 液 000858 15,254,306.58 1.36
5 盐湖钾肥 000792 12,220,600.00 1.09
6 航天长峰 600855 10,393,914.14 0.92
7 云南铜业 000878 9,880,000.00 0.88
8 大商股份 600694 9,821,658.75 0.87
9 平高电气 600312 9,480,060.00 0.84
10 中信证券 600030 9,051,926.40 0.80
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