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万家公用基金(161903)持仓明细

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截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 S哈药 600664 19,566,341.60 4.99
2 广州冷机 000893 15,188,786.58 3.88
3 博瑞传播 600880 12,719,179.80 3.25
4 宝新能源 000690 11,784,000.00 3.01
5 兰花科创 600123 11,079,502.50 2.83
6 白云机场 600004 10,988,817.84 2.80
7 广电网络 600831 10,870,700.80 2.77
8 上海普天 600680 8,916,456.00 2.28
9 中金黄金 600489 7,474,500.00 1.91
10 广东榕泰 600589 3,736,000.00 0.95
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 合加资源 000826 20,981,760.80 4.70
2 大秦铁路 601006 20,760,000.00 4.65
3 中海发展 600026 19,523,000.00 4.38
4 兰花科创 600123 18,525,362.00 4.15
5 天津港 600717 18,288,000.00 4.10
6 长江电力 600900 16,860,000.00 3.78
7 上海普天 600680 15,094,876.16 3.38
8 兴业银行 601166 14,728,000.00 3.30
9 中金岭南 000060 7,715,000.00 1.73
10 广州冷机 000893 7,124,452.50 1.60
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中海发展 600026 22,212,000.00 4.84
2 现代投资 000900 20,316,000.00 4.43
3 原水股份 600649 20,110,000.00 4.38
4 金山股份 600396 19,900,000.00 4.34
5 海正药业 600267 18,676,730.64 4.07
6 合加资源 000826 18,564,234.30 4.05
7 大秦铁路 601006 17,934,000.00 3.91
8 中国石化 600028 17,572,500.00 3.83
9 长江电力 600900 17,541,000.00 3.82
10 兰花科创 600123 16,907,788.00 3.69
11 郑州煤电 600121 15,990,000.00 3.49
12 山东海龙 000677 14,436,728.28 3.15
13 神火股份 000933 13,950,761.76 3.04
14 中国远洋 601919 12,798,000.00 2.79
15 粤传媒 002181 12,642,504.76 2.76
16 天津港 600717 12,330,000.00 2.69
17 国电电力 600795 12,208,680.16 2.66
18 中国联通 600050 12,080,000.00 2.63
19 宝新能源 000690 12,000,000.00 2.62
20 中远航运 600428 11,685,000.00 2.55
21 深圳机场 000089 11,448,000.00 2.50
22 白云机场 600004 9,860,600.00 2.15
23 中国国航 601111 9,604,000.00 2.09
24 华能国际 600011 8,898,000.00 1.94
25 广电网络 600831 7,654,909.50 1.67
26 电广传媒 000917 7,440,000.00 1.62
27 赣粤高速 600269 7,348,000.00 1.60
28 宁沪高速 600377 4,208,000.00 0.92
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 长江电力 600900 18,144,000.00 8.95
2 中国联通 600050 17,023,000.00 8.40
3 中国人寿 601628 16,444,000.00 8.11
4 中国石化 600028 14,542,000.00 7.17
5 桂冠电力 600236 7,630,000.00 3.76
6 赣粤高速 600269 6,935,000.00 3.42
7 中环股份 002129 990,020.80 0.49
8 中国远洋 601919 821,700.00 0.41
9 连云港 601008 146,000.00 0.07
10 东南网架 002135 58,100.00 0.03
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 长江电力 600900 18,144,000.00 8.95
2 中国联通 600050 17,023,000.00 8.40
3 中国人寿 601628 16,444,000.00 8.11
4 中国石化 600028 14,542,000.00 7.17
5 桂冠电力 600236 7,630,000.00 3.76
6 赣粤高速 600269 6,935,000.00 3.42
7 大秦铁路 601006 5,114,685.64 2.52
8 中海发展 600026 4,596,000.00 2.27
9 中原高速 600020 4,465,000.00 2.20
10 歌华有线 600037 4,188,800.00 2.07
11 白云机场 600004 3,720,000.00 1.83
12 国电电力 600795 3,673,600.00 1.81
13 南海发展 600323 3,660,000.00 1.81
14 华能国际 600011 3,540,900.00 1.75
15 深能源Ａ 000027 3,408,000.00 1.68
16 中远航运 600428 3,283,500.00 1.62
17 国投电力 600886 3,096,000.00 1.53
18 现代投资 000900 1,697,000.00 0.84
19 盐 田 港 000088 1,679,000.00 0.83
20 湖南投资 000548 1,692,000.00 0.83
21 福建高速 600033 1,532,000.00 0.76
22 皖通高速 600012 1,522,000.00 0.75
23 中环股份 002129 990,020.80 0.49
24 郑州煤电 600121 848,000.00 0.42
25 中国远洋 601919 821,700.00 0.41
26 穗恒运Ａ 000531 695,400.00 0.34
27 连云港 601008 146,000.00 0.07
28 东南网架 002135 58,100.00 0.03
29 安纳达 002136 11,405.00 0.01
截止日期：2007-6-28
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 长江电力 600900 18,144,000.00 8.95
2 中国联通 600050 17,023,000.00 8.40
3 中国人寿 601628 16,444,000.00 8.11
4 中国石化 600028 14,542,000.00 7.17
5 桂冠电力 600236 7,630,000.00 3.76
6 赣粤高速 600269 6,935,000.00 3.42
7 中环股份 002129 990,020.80 0.49
8 中国远洋 601919 821,700.00 0.41
9 连云港 601008 146,000.00 0.07
10 东南网架 002135 58,100.00 0.03
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 赣粤高速 600269 25,696,000.00 8.76
2 中国石化 600028 25,684,203.18 8.75
3 中海发展 600026 25,649,800.00 8.74
4 中国联通 600050 25,594,500.00 8.72
5 深赤湾Ａ 000022 18,657,600.00 6.36
6 中兴通讯 000063 8,780,000.00 2.99
7 兴业银行 601166 1,496,000.00 0.51
8 威海广泰 002111 714,787.60 0.24
9 中国平安 601318 438,694.20 0.15
10 沃华医药 002107 204,404.90 0.07
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 天津港 600717 4,811,400.00 7.74
2 赣粤高速 600269 4,754,400.00 7.64
3 山东高速 600350 4,748,197.28 7.63
4 国电电力 600795 4,565,800.00 7.34
5 皖通高速 600012 4,336,400.00 6.97
6 士兰微 600460 2,044,700.00 3.29
7 工商银行 601398 1,668,940.80 2.68
8 海鸥卫浴 002084 320,242.60 0.51
9 獐 子 岛 002069 276,169.20 0.44
10 中泰化学 002092 266,179.74 0.43
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国联通 600050 6,100,000.00 8.48
2 中远航运 600428 5,763,000.00 8.01
3 中海发展 600026 5,175,834.11 7.20
4 赣粤高速 600269 5,024,250.00 6.98
5 世博股份 002059 4,407,364.18 6.13
6 漳泽电力 000767 4,153,108.16 5.77
7 海油工程 600583 641,272.00 0.89
8 东华合创 002065 349,584.27 0.49
9 江山化工 002061 285,790.40 0.40
10 黑猫股份 002068 270,920.32 0.38
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国联通 600050 13,697,200.00 9.76
2 上海机场 600009 7,331,808.00 5.22
3 中国石化 600028 5,567,500.00 3.97
4 中储股份 600787 5,209,985.91 3.71
5 电广传媒 000917 5,133,135.00 3.66
6 赣粤高速 600269 5,095,598.00 3.63
7 浦发银行 600000 4,459,500.00 3.18
8 中信证券 600030 3,168,000.00 2.26
9 华夏银行 600015 2,706,000.00 1.93
10 上海汽车 600104 1,758,000.00 1.25
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