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荷银效率基金(162207)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中兴通讯 000063 214,018,257.20 4.39
2 中国联通 600050 203,605,965.44 4.18
3 苏宁电器 002024 192,920,849.10 3.96
4 云天化 600096 172,997,501.60 3.55
5 金牛能源 000937 172,852,571.16 3.55
6 中海油服 601808 158,031,194.85 3.24
7 格力电器 000651 141,022,556.90 2.89
8 平煤天安 601666 138,515,916.92 2.84
9 泸州老窖 000568 122,042,151.36 2.50
10 招商银行 600036 118,743,756.12 2.44
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 309,796,649.62 5.14
2 泸州老窖 000568 247,066,280.00 4.10
3 平煤天安 601666 244,887,231.96 4.06
4 大秦铁路 601006 196,726,811.60 3.26
5 格力电器 000651 194,245,179.93 3.22
6 中联重科 000157 176,056,672.00 2.92
7 海螺水泥 600585 175,457,851.00 2.91
8 云天化 600096 174,120,862.00 2.89
9 山东黄金 600547 155,889,544.50 2.58
10 天津港 600717 140,602,350.24 2.33
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中联重科 000157 279,194,648.25 3.32
2 招商银行 600036 259,177,069.23 3.09
3 唐钢股份 000709 251,399,069.72 2.99
4 中国船舶 600150 248,521,518.54 2.96
5 贵州茅台 600519 241,499,310.00 2.88
6 山东黄金 600547 228,100,843.11 2.72
7 平煤天安 601666 208,884,568.86 2.49
8 苏宁电器 002024 193,093,713.60 2.30
9 中国国航 601111 189,595,280.56 2.26
10 武钢股份 600005 183,205,843.30 2.18
11 柳 工 000528 183,212,422.73 2.18
12 五 粮 液 000858 181,916,179.68 2.17
13 宝钛股份 600456 172,238,350.62 2.05
14 格力电器 000651 169,140,067.95 2.01
15 鞍钢股份 000898 160,764,695.16 1.91
16 西山煤电 000983 152,307,245.31 1.81
17 云天化 600096 144,165,181.23 1.72
18 浦发银行 600000 143,608,449.60 1.71
19 泸州老窖 000568 143,907,855.00 1.71
20 五矿发展 600058 132,537,349.20 1.58
21 大秦铁路 601006 129,988,578.30 1.55
22 山河智能 002097 125,501,228.55 1.49
23 歌华有线 600037 110,008,811.52 1.31
24 锡业股份 000960 108,006,448.50 1.29
25 航天信息 600271 106,853,189.82 1.27
26 中国中铁 601390 96,626,166.12 1.15
27 中兴通讯 000063 95,529,586.35 1.14
28 安徽合力 600761 82,140,102.63 0.98
29 广船国际 600685 81,769,345.84 0.97
30 华夏银行 600015 73,764,677.96 0.88
31 盐湖钾肥 000792 68,481,675.24 0.82
32 王府井 600859 61,541,049.24 0.73
33 海螺水泥 600585 59,712,254.36 0.71
34 中金黄金 600489 57,073,972.65 0.68
35 恒生电子 600570 57,013,941.66 0.68
36 上海机电 600835 51,870,718.63 0.62
37 兴业银行 601166 44,917,035.06 0.53
38 千金药业 600479 43,714,666.16 0.52
39 金牛能源 000937 43,570,387.56 0.52
40 天音控股 000829 42,174,497.48 0.50
41 冀东水泥 000401 40,108,422.00 0.48
42 包钢稀土 600111 39,312,777.60 0.47
43 三友化工 600409 38,663,331.30 0.46
44 许继电气 000400 37,798,639.20 0.45
45 山东海化 000822 34,299,485.50 0.41
46 中国太保 601601 34,615,000.00 0.41
47 青岛海尔 600690 33,689,797.86 0.40
48 华联综超 600361 33,320,179.04 0.40
49 金地集团 600383 30,030,187.20 0.36
50 中信证券 600030 25,388,388.00 0.30
51 大族激光 002008 18,776,488.40 0.22
52 招商地产 000024 17,755,856.00 0.21
53 荣信股份 002123 16,670,486.28 0.20
54 金 螳 螂 002081 11,585,045.06 0.14
55 东阿阿胶 000423 11,468,771.60 0.14
56 广电运通 002152 10,751,000.00 0.13
57 中国平安 601318 10,602,997.40 0.13
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 100,250,000.00 5.37
2 金发科技 600143 97,516,644.34 5.22
3 中信证券 600030 92,697,500.00 4.96
4 招商银行 600036 66,366,000.00 3.55
5 21国债⑶ 010103 60,751,890.00 3.25
6 贵州茅台 600519 59,840,000.00 3.20
7 天地科技 600582 54,169,358.00 2.90
8 歌华有线 600037 52,327,222.64 2.80
9 21国债⒂ 010115 51,652,536.60 2.77
10 王府井 600859 50,619,240.95 2.71
11 大秦铁路 601006 49,960,274.04 2.67
12 中国船舶 600150 45,632,332.80 2.44
13 西山煤电 000983 45,164,810.01 2.42
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 金发科技 600143 97,516,644.34 5.22
2 中信证券 600030 92,697,500.00 4.96
3 招商银行 600036 66,366,000.00 3.55
4 贵州茅台 600519 59,840,000.00 3.20
5 天地科技 600582 54,169,358.00 2.90
6 歌华有线 600037 52,327,222.64 2.80
7 王府井 600859 50,619,240.95 2.71
8 大秦铁路 601006 49,960,274.04 2.67
9 中国船舶 600150 45,632,332.80 2.44
10 西山煤电 000983 45,164,810.01 2.42
11 天音控股 000829 43,546,516.00 2.33
12 海螺水泥 600585 41,268,226.56 2.21
13 金 融 街 000402 40,701,500.00 2.18
14 中华企业 600675 38,507,621.04 2.06
15 天津港 600717 37,251,600.00 1.99
16 潍柴动力 000338 35,325,000.00 1.89
17 海油工程 600583 34,752,000.00 1.86
18 五 粮 液 000858 34,606,000.00 1.85
19 华侨城Ａ 000069 31,840,000.00 1.70
20 烟台万华 600309 31,464,196.92 1.68
21 宝钛股份 600456 29,896,957.29 1.60
22 中兴通讯 000063 28,016,000.00 1.50
23 盐湖钾肥 000792 26,628,000.00 1.43
24 沈阳机床 000410 23,520,000.00 1.26
25 中国人寿 601628 20,555,000.00 1.10
26 苏宁电器 002024 20,192,800.00 1.08
27 欧亚集团 600697 19,863,180.00 1.06
28 浙江龙盛 600352 19,404,000.00 1.04
29 平高电气 600312 18,279,859.00 0.98
30 兴业银行 601166 17,545,000.00 0.94
31 国药股份 600511 17,104,206.24 0.92
32 华发股份 600325 15,165,000.00 0.81
33 长江电力 600900 15,120,000.00 0.81
34 冀东水泥 000401 13,759,518.40 0.74
35 生益科技 600183 12,269,374.23 0.66
36 航天电器 002025 10,636,000.00 0.57
37 振华港机 600320 9,935,000.00 0.53
38 中国远洋 601919 1,351,240.00 0.07
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中信证券 600030 154,047,400.00 6.21
2 金发科技 600143 147,936,000.00 5.96
3 歌华有线 600037 143,952,000.00 5.80
4 贵州茅台 600519 142,695,000.00 5.75
5 天地科技 600582 125,836,656.00 5.07
6 万 科Ａ 000002 115,964,100.00 4.67
7 招商银行 600036 114,881,800.00 4.63
8 02国债⒁ 010214 105,451,500.00 4.25
9 21国债⑶ 010103 101,081,827.00 4.07
10 海油工程 600583 96,984,100.00 3.91
11 21国债⒂ 010115 91,914,285.00 3.71
12 大商股份 600694 90,035,963.10 3.63
13 中兴通讯 000063 78,581,000.00 3.17
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 220,860,000.00 5.57
2 山西汾酒 600809 185,940,000.00 4.69
3 万 科Ａ 000002 168,032,886.96 4.24
4 中信证券 600030 164,284,490.32 4.14
5 歌华有线 600037 147,877,224.00 3.73
6 金发科技 600143 140,210,000.00 3.54
7 贵州茅台 600519 140,528,000.00 3.54
8 天地科技 600582 139,664,000.00 3.52
9 华侨城Ａ 000069 125,493,712.68 3.16
10 海油工程 600583 124,812,000.00 3.15
11 02国债⒁ 010214 105,525,000.00 2.66
12 21国债⒂ 010115 102,065,742.00 2.57
13 21国债⑶ 010103 101,562,835.00 2.56
14 首钢转债 125959 2,248,063.50 0.06
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 178,920,000.00 4.04
2 天地科技 600582 140,343,929.52 3.17
3 海油工程 600583 126,292,920.56 2.85
4 金 融 街 000402 117,953,436.00 2.67
5 大商股份 600694 109,068,698.20 2.46
6 民生银行 600016 107,800,000.00 2.44
7 02国债⒁ 010214 105,409,500.00 2.38
8 盐湖钾肥 000792 103,836,425.60 2.35
9 山西汾酒 600809 101,988,192.49 2.30
10 21国债⑶ 010103 101,372,436.00 2.29
11 中兴通讯 000063 96,128,131.31 2.17
12 中国石化 600028 92,806,541.59 2.10
13 首钢转债 125959 13,374,167.18 0.30
14 桂冠转债 100236 1,788,785.60 0.04
15 晨鸣转债 125488 1,632,542.49 0.04
截止日期：2006-7-14
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 148,013,542.00 3.10
2 大商股份 600694 131,989,398.45 2.76
3 海油工程 600583 131,774,189.92 2.76
4 天地科技 600582 126,764,118.25 2.65
5 国电转债 100795 114,906,862.40 2.41
6 金 融 街 000402 107,553,122.00 2.25
7 中兴通讯 000063 105,745,933.92 2.21
8 华侨城Ａ 000069 103,374,600.60 2.16
9 振华港机 600320 97,771,825.30 2.05
10 S兰铝 600296 89,014,102.20 1.86
11 贵州茅台 600519 86,197,533.17 1.81
12 首钢转债 125959 36,429,820.88 0.76
13 02国债⑽ 010210 29,448,000.00 0.62
14 晨鸣转债 125488 16,464,478.24 0.34
15 华电转债 100726 15,833,627.20 0.33
16 桂冠转债 100236 5,516,500.00 0.12
17 创业转债 110874 356,534.70 0.01
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