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开元(184688)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	289,724,044.80	5.55
2	北大荒	600598	222,225,801.32	4.25
3	五粮液	000858	197,869,194.60	3.79
4	中国联通	600050	138,813,004.52	2.66
5	同仁堂	600085	128,572,326.40	2.46
6	云南白药	000538	108,502,173.00	2.08
7	水井坊	600779	107,521,746.59	2.06
8	中粮屯河	600737	104,739,156.79	2.01
9	辽宁成大	600739	104,537,518.82	2.00
10	新赛股份	600540	100,860,789.30	1.93
11	中兴ZXC1	031006	0.00	0.00
12	中远CWB1	580018	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国中铁	601390	390,464,670.00	6.08
2	中国远洋	601919	359,103,433.32	5.59
3	中兴通讯	000063	263,016,580.53	4.09
4	同仁堂	600085	244,427,419.90	3.80
5	宝新能源	000690	240,000,000.00	3.74
6	宝钢股份	600019	191,839,825.60	2.99
7	中国联通	600050	188,591,172.16	2.94
8	威孚高科	000581	181,413,843.90	2.82
9	中国神华	601088	155,340,466.74	2.42
10	贵州茅台	600519	154,886,600.00	2.41
11	中国人寿	601628	154,209,685.54	2.40
12	金融街	000402	152,447,826.70	2.37
13	中国平安	601318	146,760,809.10	2.28
14	天津港	600717	139,740,000.00	2.18
15	张裕Ａ	000869	131,573,962.40	2.05
16	水井坊	600779	123,200,279.26	1.92
17	云南白药	000538	121,274,468.76	1.89
18	振华港机	600320	106,596,000.00	1.66
19	中集集团	000039	96,472,876.00	1.50
20	北大荒	600598	95,343,390.72	1.48
21	中远航运	600428	77,900,000.00	1.21
22	万科Ａ	000002	72,100,000.00	1.12
23	中国石油	601857	71,173,944.00	1.11
24	中信国安	000839	70,035,000.00	1.09
25	中金岭南	000060	69,693,563.28	1.08
26	双汇发展	000895	67,536,471.20	1.05
27	东阿阿胶	000423	67,386,729.52	1.05
28	盐湖钾肥	000792	66,197,532.72	1.03
29	第一食品	600616	63,574,402.80	0.99
30	中信证券	600030	61,249,128.97	0.95
31	深圳能源	000027	54,289,250.36	0.85
32	好当家	600467	52,186,933.26	0.81
33	辽宁成大	600739	49,833,015.92	0.78
34	歌华有线	600037	48,679,306.56	0.76
35	中国重汽	000951	46,410,000.00	0.72
36	八一钢铁	600581	41,663,810.00	0.65
37	宏达股份	600331	38,417,404.00	0.60
38	云南铜业	000878	33,055,911.00	0.51
39	泰达股份	000652	31,259,910.06	0.49
40	中海集运	601866	26,540,034.75	0.41
41	中海发展	600026	24,678,124.32	0.38
42	中国太保	601601	20,767,664.85	0.32
43	电广传媒	000917	18,980,878.40	0.30
44	交通银行	601328	18,404,999.14	0.29
45	中海油服	601808	12,480,529.60	0.19
46	西部矿业	601168	11,336,152.35	0.18
47	民生银行	600016	11,293,581.00	0.18
48	华夏银行	600015	10,597,970.80	0.16
49	中色股份	000758	6,614,124.66	0.10
50	招商地产	000024	5,920,000.00	0.09
51	金风科技	002202	5,739,629.70	0.09
52	獐子岛	002069	4,604,217.28	0.07
53	长江电力	600900	3,229,493.00	0.05
54	招商银行	600036	2,475,012.39	0.04
55	中国石化	600028	2,313,595.35	0.04
56	燕京啤酒	000729	2,105,000.00	0.03
57	建设银行	601939	1,693,638.55	0.03
58	浦发银行	600000	1,584,000.00	0.02
59	中国银行	601988	716,814.84	0.01
60	兴业银行	601166	518,600.00	0.01
61	华能国际	600011	463,926.89	0.01
62	方正电机	002196	240,874.40	0.00
63	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳能源	000027	537,510,000.00	7.51
2	中国平安	601318	433,142,267.50	6.05
3	中国人寿	601628	397,317,662.50	5.55
4	中兴通讯	000063	332,399,322.69	4.65
5	中集集团	000039	314,178,979.50	4.39
6	中国远洋	601919	310,995,017.88	4.35
7	同仁堂	600085	303,395,820.00	4.24
8	长江电力	600900	279,484,240.56	3.91
9	天津港	600717	267,639,808.80	3.74
10	威孚高科	000581	246,600,000.00	3.45
11	国安GAC1	031005	2,332,594.24	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	民生银行	600016	480,060,000.00	7.38
2	中集集团	000039	412,580,000.00	6.34
3	深圳能源	000027	411,421,755.00	6.33
4	同仁堂	600085	343,006,000.00	5.27
5	中国平安	601318	329,748,699.00	5.07
6	中国人寿	601628	317,944,886.00	4.89
7	天津港	600717	276,676,849.74	4.25
8	泰达股份	000652	253,406,942.10	3.90
9	辽宁成大	600739	237,717,900.00	3.66
10	威孚高科	000581	216,240,000.00	3.33
11	招商银行	600036	171,621,685.00	2.64
12	中兴通讯	000063	152,264,000.00	2.34
13	金融街	000402	131,805,000.00	2.03
14	中国远洋	601919	121,159,792.80	1.87
15	中国联通	600050	107,227,092.00	1.65
16	宝新能源	000690	102,200,000.00	1.57
17	中信国安	000839	101,115,000.00	1.56
18	伊利股份	600887	93,990,000.00	1.45
19	浦发银行	600000	82,153,734.00	1.26
20	中信证券	600030	81,533,187.00	1.25
21	兴业银行	601166	78,781,440.00	1.21
22	燕京啤酒	000729	77,928,000.00	1.20
23	中金岭南	000060	73,550,000.00	1.13
24	宏达股份	600331	58,901,600.00	0.91
25	第一食品	600616	44,572,973.00	0.69
26	中海发展	600026	39,406,000.00	0.61
27	中远航运	600428	30,349,650.00	0.47
28	交通银行	601328	18,077,800.00	0.28
29	桂林旅游	000978	17,710,000.00	0.27
30	万科Ａ	000002	6,681,500.00	0.10
31	吉林敖东	000623	5,023,000.00	0.08
32	中国银行	601988	5,000,000.00	0.08
33	宝钢股份	600019	2,238,000.00	0.03
34	中国石化	600028	732,600.00	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	民生银行	600016	446,557,062.50	7.55
2	中信证券	600030	432,752,167.72	7.31
3	吉林敖东	000623	432,215,173.62	7.31
4	辽宁成大	600739	424,764,687.96	7.18
5	泰达股份	000652	388,576,069.35	6.57
6	中集集团	000039	296,160,000.00	5.01
7	深圳能源	000027	236,540,179.70	4.00
8	威孚高科	000581	175,613,063.94	2.97
9	同仁堂	600085	153,282,539.44	2.59
10	燕京啤酒	000729	146,225,092.88	2.47

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	389,961,000.00	9.38
2	民生银行	600016	385,478,906.12	9.27
3	吉林敖东	000623	303,607,046.75	7.30
4	中集集团	000039	288,685,431.27	6.94
5	辽宁成大	600739	267,417,417.30	6.43
6	深圳能源	000027	243,091,025.70	5.85
7	威孚高科	000581	119,951,395.20	2.88
8	同仁堂	600085	113,583,256.32	2.73
9	泰达股份	000652	112,027,212.90	2.69
10	第一食品	600616	109,109,242.68	2.62
11	天津港	600717	92,130,314.59	2.22
12	燕京啤酒	000729	77,014,191.60	1.85
13	雅戈尔	600177	56,958,007.68	1.37
14	津滨发展	000897	48,034,722.00	1.16
15	攀钢钢钒	000629	47,951,853.25	1.15
16	日照港	600017	47,681,662.00	1.15
17	宝新能源	000690	47,600,000.00	1.14
18	天通股份	600330	45,376,855.32	1.09
19	生益科技	600183	43,563,184.32	1.05
20	马钢股份	600808	42,994,739.20	1.03
21	新华传媒	600825	38,995,757.73	0.94
22	新世界	600628	37,511,411.16	0.90
23	中国石化	600028	36,611,300.00	0.88
24	华能国际	600011	35,228,142.10	0.85
25	隧道股份	600820	30,322,650.00	0.73
26	伊利股份	600887	29,970,542.42	0.72
27	广州药业	600332	29,966,044.68	0.72
28	顺鑫农业	000860	21,602,161.98	0.52
29	泛海建设	000046	16,186,670.68	0.39
30	包钢股份	600010	15,912,000.00	0.38
31	中国银行	601988	15,532,350.05	0.37
32	大秦铁路	601006	12,445,963.42	0.30
33	中创信测	600485	10,952,365.92	0.26
34	中国人寿	601628	10,407,600.00	0.25
35	徐工科技	000425	10,354,724.16	0.25
36	*ST成商	600828	9,851,089.92	0.24
37	金融街	000402	8,586,798.00	0.21
38	万科Ａ	000002	7,735,000.00	0.19
39	黔源电力	002039	7,108,018.62	0.17
40	万向钱潮	000559	6,636,349.72	0.16
41	福耀玻璃	600660	6,338,984.00	0.15
42	七匹狼	002029	5,726,357.86	0.14
43	江山化工	002061	4,500,045.49	0.11
44	獐子岛	002069	2,628,895.48	0.06
45	长江电力	600900	1,950,000.00	0.05
46	承德露露	000848	1,442,434.59	0.03
47	中信国安	000839	792,815.10	0.02
48	生意宝	002095	781,760.00	0.02
49	海螺型材	000619	769,834.80	0.02
50	水井坊	600779	655,000.00	0.02
51	招商银行	600036	649,200.00	0.02
52	中兴通讯	000063	542,921.06	0.01
53	鞍钢股份	000898	390,780.00	0.01
54	海油工程	600583	348,800.00	0.01
55	得润电子	002055	327,851.08	0.01
56	景兴纸业	002067	324,965.00	0.01
57	中国联通	600050	233,500.00	0.01
58	苏州固锝	002079	225,720.00	0.01
59	丽江旅游	002033	196,650.00	0.01
60	宝钢股份	600019	170,400.00	0.01
61	柳工	000528	169,400.00	0.01
62	青岛软控	002073	141,840.00	0.01
63	锦江股份	600754	113,900.00	0.01
64	中联重科	000157	109,250.00	0.01
65	许继电气	000400	92,400.00	0.00
66	三一重工	600031	40,982.90	0.00
67	招行CMP1	580997	0.00	0.00
68	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
69	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
70	万华HXB1	580005	0.00	0.00
71	万华HXP1	580993	0.00	0.00
72	中集ZYP1	038006	0.00	0.00
73	深能JTP1	038005	0.00	0.00
74	钢钒GFC1	031002	0.00	0.00
75	雅戈QCB1	580006	0.00	0.00
76	雅戈QCP1	580992	0.00	0.00
77	华菱JTP1	038003	0.00	0.00
78	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
79	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
80	邯钢JTB1	580003	0.00	0.00
81	首创JTB1	580004	0.00	0.00
82	马钢CWB1	580010	0.00	0.00
83	长电CWB1	580007	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	315,774,053.00	9.90
2	五粮液	000858	307,168,832.10	9.63
3	深圳能源	000027	213,807,002.46	6.71
4	吉林敖东	000623	181,159,813.76	5.68
5	辽宁成大	600739	169,143,358.16	5.31
6	泰达股份	000652	131,655,594.24	4.13
7	盐田港	000088	131,449,364.28	4.12
8	雅戈尔	600177	102,294,436.50	3.21
9	五矿发展	600058	93,448,560.75	2.93
10	水井坊	600779	61,485,481.20	1.93

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	312,991,500.00	9.39
2	五粮液	000858	305,609,923.77	9.17
3	深圳能源	000027	245,514,440.64	7.37
4	五矿发展	600058	198,525,134.00	5.96
5	辽宁成大	600739	172,974,131.08	5.19
6	吉林敖东	000623	155,045,042.22	4.65
7	盐田港	000088	147,833,955.27	4.44
8	上港集团	600018	136,400,000.00	4.09
9	雅戈尔	600177	128,628,457.50	3.86
10	泰达股份	000652	97,596,017.28	2.93
11	中集集团	000039	83,311,850.16	2.50
12	水井坊	600779	68,518,798.20	2.06
13	中信国安	000839	47,491,632.96	1.43
14	津滨发展	000897	45,612,900.00	1.37
15	深发展A	000001	44,538,556.77	1.34
16	新华传媒	600825	41,616,789.48	1.25
17	美克股份	600337	41,473,885.31	1.24
18	S山东铝	600205	29,639,611.35	0.89
19	宏源证券	000562	29,568,000.00	0.89
20	中创信测	600485	27,492,632.68	0.83
21	中国银行	601988	27,109,020.40	0.81
22	南京高科	600064	23,217,678.94	0.70
23	滨海能源	000695	22,201,869.46	0.67
24	两面针	600249	19,259,325.90	0.58
25	南玻Ａ	000012	17,819,135.46	0.53
26	深天马Ａ	000050	17,414,560.50	0.52
27	长春高新	000661	12,154,159.48	0.36
28	海螺水泥	600585	11,752,503.90	0.35
29	上海汽车	600104	10,911,845.34	0.33
30	天津港	600717	9,088,354.80	0.27
31	铁龙物流	600125	8,954,208.52	0.27
32	新华百货	600785	8,929,712.37	0.27
33	中储股份	600787	7,384,000.00	0.22
34	大同煤业	601001	2,173,306.59	0.07
35	中兴通讯	000063	287,000.00	0.01
36	中集ZYP1	038006	0.00	0.00
37	深能JTP1	038005	0.00	0.00
38	万华HXP1	580993	0.00	0.00
39	万华HXB1	580005	0.00	0.00
40	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
41	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
42	招行CMP1	580997	0.00	0.00
43	雅戈QCB1	580006	0.00	0.00
44	雅戈QCP1	580992	0.00	0.00
45	首创JTB1	580004	0.00	0.00
46	邯钢JTB1	580003	0.00	0.00
47	华菱JTP1	038003	0.00	0.00
48	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
49	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
50	长电CWB1	580007	0.00	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	五粮液	000858	163,641,970.00	7.25
2	首创股份	600008	162,608,490.72	7.21
3	中兴通讯	000063	145,345,743.68	6.44
4	中信证券	600030	129,267,249.93	5.73
5	深圳能源	000027	126,076,387.99	5.59
6	华能国际	600011	108,627,260.00	4.81
7	中国联通	600050	108,400,000.00	4.80
8	雅戈尔	600177	95,151,479.67	4.22
9	邯郸钢铁	600001	90,553,352.01	4.01
10	烟台万华	600309	89,752,819.20	3.98
11	招行CMP1	580997	0.00	0.00
12	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
13	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
14	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
15	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
16	华菱JTP1	038003	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	167,383,062.16	7.84
2	万科Ａ	000002	165,038,839.31	7.73
3	中国联通	600050	144,263,042.41	6.76
4	长江电力	600900	132,240,000.00	6.20
5	白云机场	600004	101,700,000.00	4.76
6	华能国际	600011	91,647,000.00	4.29
7	五粮液	000858	71,250,000.00	3.34
8	宝钢股份	600019	70,325,554.08	3.29
9	招商银行	600036	60,731,199.36	2.85
10	中国石化	600028	56,280,000.00	2.64
11	上港集团	600018	46,333,832.60	2.17
12	江淮汽车	600418	35,380,800.00	1.66
13	青岛啤酒	600600	29,180,736.00	1.37
14	烟台万华	600309	25,024,272.00	1.17
15	金地集团	600383	24,876,800.00	1.17
16	龙溪股份	600592	8,010,000.00	0.38
17	S上石化	600688	4,669,000.00	0.22
18	华邦制药	002004	4,169,142.40	0.20

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	185,007,000.00	8.91
2	宝钢股份	600019	155,242,413.76	7.48
3	中兴通讯	000063	144,716,000.00	6.97
4	中国石化	600028	103,250,000.00	4.98
5	白云机场	600004	98,907,600.00	4.77
6	华能国际	600011	93,310,000.00	4.50
7	上港集团	600018	87,374,550.00	4.21
8	现代投资	000900	73,936,800.00	3.56
9	上海机场	600009	70,738,000.00	3.41
10	同仁堂	600085	60,832,300.00	2.93

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	160,785,097.20	8.09
2	中兴通讯	000063	113,991,001.38	5.74
3	华能国际	600011	95,611,152.00	4.81
4	宝钢股份	600019	90,079,800.00	4.53
5	上港集团	600018	81,000,000.00	4.08
6	上海机场	600009	79,680,000.00	4.01
7	现代投资	000900	67,914,000.00	3.42
8	白云机场	600004	59,402,551.68	2.99
9	同仁堂	600085	57,798,000.00	2.91
10	五粮液	000858	57,229,200.00	2.88
11	万科Ａ	000002	49,769,000.00	2.50
12	海油工程	600583	41,958,000.00	2.11
13	金融街	000402	40,640,578.00	2.04
14	五矿发展	600058	39,990,000.00	2.01
15	大商股份	600694	39,760,320.00	2.00
16	中国联通	600050	39,600,000.00	1.99
17	青岛啤酒	600600	38,991,879.00	1.96
18	江淮汽车	600418	34,192,236.65	1.72
19	中材国际	600970	29,228,144.18	1.47
20	金地集团	600383	25,764,710.40	1.30
21	福建高速	600033	23,184,000.00	1.17
22	威孚高科	000581	22,230,000.00	1.12
23	国电南瑞	600406	20,680,634.00	1.04
24	火箭股份	600879	19,855,000.00	1.00
25	中集集团	000039	19,180,000.00	0.97
26	盐田港	000088	17,676,000.00	0.89
27	云南白药	000538	12,376,000.00	0.62
28	苏宁电器	002024	9,588,000.00	0.48
29	西山煤电	000983	9,299,600.00	0.47
30	国投电力	600886	8,634,215.00	0.43
31	燕京啤酒	000729	3,972,964.53	0.20
32	辽宁成大	600739	3,089,971.84	0.16
33	登海种业	002041	646,879.70	0.03
34	南京港	002040	470,505.05	0.02
35	中国石化	600028	354,000.00	0.02

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	115,920,000.00	5.54
2	中集集团	000039	100,159,000.00	4.78
3	长江电力	600900	92,489,205.42	4.42
4	上海机场	600009	90,310,000.00	4.31
5	上港集团	600018	82,352,766.66	3.93
6	西山煤电	000983	79,352,400.00	3.79
7	宝钢股份	600019	79,072,777.28	3.78
8	万科Ａ	000002	68,620,454.28	3.28
9	中兴通讯	000063	67,820,324.74	3.24
10	华能国际	600011	65,553,977.65	3.13

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	129,213,000.00	6.26
2	中国石化	600028	122,360,000.00	5.93
3	上海机场	600009	86,640,000.00	4.20
4	西山煤电	000983	79,677,800.00	3.86
5	中集集团	000039	77,400,000.00	3.75
6	中兴通讯	000063	68,848,000.00	3.33
7	宝钢股份	600019	63,315,000.00	3.07
8	上港集团	600018	62,279,000.00	3.02
9	武钢股份	600005	60,859,200.00	2.95
10	招商银行	600036	60,336,000.00	2.92
11	华能国际	600011	57,760,000.00	2.80
12	深圳能源	000027	55,090,000.00	2.67
13	中国联通	600050	42,980,000.00	2.08
14	佛山照明	000541	41,471,500.00	2.01
15	现代投资	000900	39,237,396.00	1.90
16	国阳新能	600348	36,531,000.00	1.77
17	海螺水泥	600585	35,904,000.00	1.74
18	大商股份	600694	31,980,000.00	1.55
19	火箭股份	600879	30,582,239.04	1.48
20	同仁堂	600085	26,944,000.00	1.30
21	兰花科创	600123	26,231,170.48	1.27
22	金融街	000402	25,836,370.50	1.25
23	皖通高速	600012	24,840,000.00	1.20
24	振华港机	600320	23,887,323.09	1.16
25	威孚高科	000581	23,479,000.00	1.14
26	福田汽车	600166	22,011,000.00	1.07
27	万科Ａ	000002	21,295,454.25	1.03
28	福建高速	600033	19,791,000.00	0.96
29	海油工程	600583	18,805,706.34	0.91
30	金地集团	600383	18,141,951.24	0.88
31	金发科技	600143	17,754,102.50	0.86
32	华立药业	000607	17,040,000.00	0.83
33	东方钽业	000962	14,155,000.00	0.69
34	昆明制药	600422	14,097,638.52	0.68
35	扬子退市	000866	11,868,948.00	0.57
36	乐凯胶片	600135	10,075,764.84	0.49
37	兖州煤业	600188	9,928,000.00	0.48
38	紫江企业	600210	9,260,808.48	0.45
39	抚顺特钢	600399	6,938,862.12	0.34
40	锦化退市	000763	6,319,940.00	0.31
41	宜华木业	600978	4,663,297.32	0.23
42	盐湖钾肥	000792	3,766,747.26	0.18
43	凯迪电力	000939	4,376.33	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	157,115,000.00	7.32
2	长江电力	600900	124,839,000.00	5.82
3	宝钢股份	600019	100,053,844.79	4.66
4	武钢股份	600005	81,103,000.00	3.78
5	上海机场	600009	80,427,000.00	3.75
6	中集集团	000039	79,310,000.00	3.69
7	中兴通讯	000063	79,020,000.00	3.68
8	西山煤电	000983	72,090,000.00	3.36
9	深圳能源	000027	68,317,128.88	3.18
10	上港集团	600018	62,057,754.24	2.89

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	163,521,710.12	7.96
2	长江电力	600900	114,885,000.00	5.59
3	上海汽车	600104	108,572,100.00	5.28
4	凯迪电力	000939	93,121,600.00	4.53
5	齐鲁退市	600002	86,902,658.02	4.23
6	武钢股份	600005	78,960,000.00	3.84
7	上海机场	600009	78,120,000.00	3.80
8	中集集团	000039	65,646,335.55	3.19
9	宝钢股份	600019	63,428,000.00	3.09
10	中兴通讯	000063	61,378,074.00	2.99
11	西山煤电	000983	55,402,686.24	2.70
12	赛格三星	000068	55,055,514.10	2.68
13	佛山照明	000541	48,470,000.00	2.36
14	国投电力	600886	47,953,647.40	2.33
15	雅戈尔	600177	40,349,050.00	1.96
16	扬子退市	000866	39,619,715.60	1.93
17	北京巴士	600386	38,929,210.06	1.89
18	华能国际	600011	37,886,346.00	1.84
19	长安汽车	000625	34,517,527.74	1.68
20	威孚高科	000581	30,061,393.02	1.46
21	S上石化	600688	28,678,419.00	1.40
22	深圳能源	000027	26,836,285.00	1.31
23	兰花科创	600123	18,228,715.84	0.89
24	同仁堂	600085	17,016,017.06	0.83
25	深赤湾Ａ	000022	16,835,704.92	0.82
26	东湖高新	600133	14,484,387.84	0.70
27	浦发银行	600000	13,388,883.48	0.65
28	伊利股份	600887	13,293,599.00	0.65
29	贵州茅台	600519	12,862,582.00	0.63
30	海螺水泥	600585	9,092,355.14	0.44
31	金牛能源	000937	7,950,426.06	0.39
32	四环生物	000518	7,525,000.00	0.37
33	长城电脑	000066	6,583,398.75	0.32
34	升华拜克	600226	3,968,293.92	0.19
35	TCL集团	000100	3,485,000.00	0.17
36	法拉电子	600563	2,674,294.14	0.13
37	济南钢铁	600022	2,459,160.00	0.12
38	S山东铝	600205	2,360,000.00	0.11
39	中国联通	600050	1,740,000.00	0.08
40	国阳新能	600348	1,166,541.84	0.06
41	万科Ａ	000002	1,000,825.00	0.05
42	国投中鲁	600962	353,440.00	0.02
43	江苏开元	600981	267,960.00	0.01
44	*ST建机	600984	147,200.00	0.01
45	宁波热电	600982	142,800.00	0.01
46	盾安环境	002011	125,620.00	0.01
47	文山电力	600995	107,640.00	0.01
48	东信和平	002017	104,300.00	0.01
49	凯恩股份	002012	91,390.00	0.00
50	永新股份	002014	77,670.00	0.00
51	威尔科技	002016	67,500.00	0.00
52	华星化工	002018	51,300.00	0.00
53	中航精机	002013	48,960.00	0.00
54	霞客环保	002015	46,340.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	149,200,000.00	6.03
2	中国石化	600028	148,500,000.00	6.00
3	华能国际	600011	130,495,542.00	5.28
4	长江电力	600900	126,072,971.34	5.10
5	凯迪电力	000939	111,745,816.72	4.52
6	宝钢股份	600019	110,250,000.00	4.46
7	上海机场	600009	84,210,000.00	3.40
8	S上石化	600688	78,611,629.00	3.18
9	赛格三星	000068	73,651,500.00	2.98
10	万科Ａ	000002	59,750,076.87	2.42

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华能国际	600011	119,612,000.00	5.38
2	凯迪电力	000939	102,032,300.00	4.59
3	宝钢股份	600019	83,450,624.40	3.75
4	长江电力	600900	82,887,977.12	3.73
5	中原退市	000956	78,122,000.00	3.51
6	上海汽车	600104	76,339,440.00	3.43
7	中国联通	600050	73,630,000.00	3.31
8	中国石化	600028	69,860,000.00	3.14
9	上海机场	600009	69,510,000.00	3.13
10	南方航空	600029	66,500,000.00	2.99
11	中海发展	600026	64,350,000.00	2.89
12	齐鲁退市	600002	54,150,000.00	2.43
13	申能股份	600642	48,586,000.00	2.18
14	生益科技	600183	45,210,000.00	2.03
15	格力电器	000651	43,200,000.00	1.94
16	同仁堂	600085	42,484,000.00	1.91
17	紫江企业	600210	37,703,000.00	1.69
18	万科Ａ	000002	36,517,648.20	1.64
19	五粮液	000858	36,032,000.00	1.62
20	招商银行	600036	34,687,137.43	1.56
21	贵州茅台	600519	32,432,818.44	1.46
22	S上石化	600688	31,111,000.00	1.40
23	四环生物	000518	24,780,000.00	1.11
24	中集集团	000039	23,940,000.00	1.08
25	江西铜业	600362	23,918,535.00	1.08
26	武钢股份	600005	23,700,600.00	1.07
27	上港集团	600018	21,510,000.00	0.97
28	浦发银行	600000	15,645,000.00	0.70
29	中兴通讯	000063	15,084,418.20	0.68
30	国电电力	600795	14,563,200.00	0.65
31	振华港机	600320	13,970,000.00	0.63
32	深南电Ａ	000037	13,077,000.00	0.59
33	江淮汽车	600418	13,039,260.00	0.59
34	一汽夏利	000927	12,079,854.72	0.54
35	盐田港	000088	10,842,443.70	0.49
36	皖能电力	000543	7,463,016.00	0.34
37	一汽轿车	000800	5,872,080.00	0.26
38	上海航空	600591	4,590,000.00	0.21
39	上海电力	600021	3,160,080.00	0.14
40	双良股份	600481	2,676,000.00	0.12
41	中原高速	600020	1,713,890.00	0.08
42	新赛股份	600540	220,110.00	0.01
43	国祥股份	600340	186,900.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华能国际	600011	101,189,715.12	5.26
2	宝钢股份	600019	100,967,815.08	5.25
3	凯迪电力	000939	96,609,075.20	5.03
4	福田汽车	600166	88,441,823.60	4.60
5	中原退市	000956	69,790,300.00	3.63
6	中国石化	600028	54,983,969.28	2.86
7	上海机场	600009	54,810,995.25	2.85
8	辽油退市	000817	43,896,040.00	2.28
9	南方航空	600029	39,969,177.30	2.08
10	生益科技	600183	37,011,136.17	1.93

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	107,731,946.28	5.38
2	华能国际	600011	103,137,044.22	5.15
3	凯迪电力	000939	101,366,621.00	5.06
4	福田汽车	600166	85,140,382.88	4.25
5	宝钢股份	600019	72,026,188.20	3.60
6	中原退市	000956	60,424,000.00	3.02
7	辽油退市	000817	42,800,000.00	2.14
8	生益科技	600183	37,403,339.48	1.87
9	浦发银行	600000	35,161,813.80	1.76
10	上海机场	600009	30,680,359.15	1.53
11	五粮液	000858	30,355,819.53	1.52
12	TCL 通讯	000542	27,336,000.00	1.37
13	白云机场	600004	24,190,830.00	1.21
14	上海汽车	600104	23,760,000.00	1.19
15	贵州茅台	600519	23,102,187.18	1.15
16	天士力	600535	22,356,000.00	1.12
17	广州控股	600098	21,440,000.00	1.07
18	安泰科技	000969	21,384,811.70	1.07
19	双良股份	600481	21,048,229.94	1.05
20	赛格三星	000068	20,760,000.00	1.04
21	同仁堂	600085	19,856,942.82	0.99
22	桂冠电力	600236	18,120,000.00	0.91
23	申能股份	600642	17,640,000.00	0.88
24	金牛能源	000937	17,276,641.86	0.86
25	万向钱潮	000559	16,900,000.00	0.84
26	深康佳Ａ	000016	15,248,544.00	0.76
27	华电能源	600726	14,540,000.00	0.73
28	安阳钢铁	600569	14,362,537.00	0.72
29	齐鲁退市	600002	13,877,191.00	0.69
30	S山东铝	600205	13,800,000.00	0.69
31	明星电力	600101	12,158,587.00	0.61
32	上港集团	600018	11,880,000.00	0.59
33	韶能股份	000601	11,232,000.00	0.56
34	振华港机	600320	9,046,336.00	0.45
35	红星发展	600367	8,581,090.56	0.43
36	S仪化	600871	7,414,095.08	0.37
37	云天化	600096	5,531,212.00	0.28
38	海正药业	600267	5,373,580.10	0.27
39	穗恒运Ａ	000531	5,278,000.00	0.26
40	新潮实业	600777	5,100,000.00	0.25
41	中海发展	600026	4,740,122.45	0.24
42	S上石化	600688	4,340,000.00	0.22
43	铜陵有色	000630	3,768,759.08	0.19
44	东莞控股	000828	3,411,441.24	0.17
45	马钢股份	600808	3,296,000.00	0.16
46	中国石化	600028	3,008,000.00	0.15
47	海油工程	600583	2,941,992.00	0.15
48	原水股份	600649	2,244,807.84	0.11
49	外运发展	600270	981,694.50	0.05
50	三一重工	600031	855,800.00	0.04
51	长电科技	600584	539,880.00	0.03
52	片仔癀	600436	248,030.00	0.01
53	中兵光电	600435	211,200.00	0.01
54	瑞贝卡	600439	62,400.00	0.00

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	144,631,059.28	7.32
2	凯迪电力	000939	114,366,049.20	5.78
3	宝钢股份	600019	66,125,119.35	3.34
4	华能国际	600011	46,891,637.37	2.37
5	浦发银行	600000	45,718,823.60	2.31
6	福田汽车	600166	30,271,200.94	1.53
7	天士力	600535	27,586,864.35	1.40
8	民生银行	600016	27,030,791.00	1.37
9	赛格三星	000068	25,196,184.16	1.27
10	贵州茅台	600519	24,053,616.72	1.22

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	135,842,630.85	7.30
2	凯迪电力	000939	100,114,752.78	5.38
3	辽油退市	000817	25,189,474.04	1.35
4	贵州茅台	600519	23,591,757.72	1.27
5	上海医药	600849	23,426,590.20	1.26
6	中国联通	600050	22,520,910.29	1.21
7	经纬纺机	000666	20,784,017.28	1.12
8	万科Ａ	000002	18,793,566.00	1.01
9	天士力	600535	18,693,677.34	1.01
10	首钢股份	000959	17,527,508.98	0.94
11	现代投资	000900	17,153,596.56	0.92
12	深发展A	000001	16,777,346.20	0.90
13	华菱管线	000932	16,749,444.78	0.90
14	海螺水泥	600585	16,063,360.00	0.86
15	中原退市	000956	15,404,427.00	0.83
16	大明退市	000406	15,007,386.65	0.81
17	中华企业	600675	14,177,754.72	0.76
18	中青旅	600138	13,594,177.00	0.73
19	张江高科	600895	13,136,064.89	0.71
20	上海建工	600170	12,969,146.73	0.70
21	超声电子	000823	12,968,067.90	0.70
22	上海汽车	600104	12,772,721.53	0.69
23	S山东铝	600205	12,600,207.36	0.68
24	农产品	000061	11,920,000.00	0.64
25	红星发展	600367	11,525,340.51	0.62
26	胜利股份	000407	10,494,762.75	0.56
27	天药股份	600488	10,285,845.57	0.55
28	法拉电子	600563	9,841,392.00	0.53
29	华东科技	000727	9,788,192.64	0.53
30	原水股份	600649	9,731,232.00	0.52
31	S仪化	600871	9,411,273.00	0.51
32	中船股份	600072	9,085,483.72	0.49
33	中信国安	000839	9,068,966.56	0.49
34	上海九百	600838	9,033,042.51	0.49
35	海油工程	600583	8,232,544.00	0.44
36	光明乳业	600597	8,085,767.80	0.43
37	深康佳Ａ	000016	8,057,328.36	0.43
38	赛格三星	000068	7,777,347.60	0.42
39	福田汽车	600166	7,380,327.90	0.40
40	万向钱潮	000559	7,317,630.80	0.39
41	锦化退市	000763	7,149,010.91	0.38
42	ST平能	000780	7,110,533.32	0.38
43	西山煤电	000983	6,473,426.40	0.35
44	盐湖钾肥	000792	6,080,393.48	0.33
45	锦江股份	600754	5,947,973.10	0.32
46	上港集团	600018	5,685,474.90	0.31
47	S上石化	600688	5,551,018.70	0.30
48	乐凯胶片	600135	4,937,269.40	0.27
49	福建南纸	600163	4,617,480.00	0.25
50	丰原生化	000930	4,480,605.00	0.24
51	友谊股份	600827	4,175,478.00	0.22
52	上海机电	600835	4,049,424.00	0.22
53	皖维高新	600063	4,048,800.00	0.22
54	福日电子	600203	3,556,919.15	0.19
55	上海航空	600591	3,316,156.76	0.18
56	申达股份	600626	3,267,556.52	0.18
57	海信电器	600060	3,227,250.00	0.17
58	综艺股份	600770	3,187,610.40	0.17
59	海虹控股	000503	3,154,806.04	0.17
60	新华传媒	600825	3,037,450.00	0.16
61	烟台万华	600309	2,952,712.80	0.16
62	力合股份	000532	2,894,601.00	0.16
63	上实医药	600607	2,751,803.50	0.15
64	生益科技	600183	2,541,428.94	0.14
65	大连控股	600747	2,477,005.92	0.13
66	鄂武商Ａ	000501	2,466,628.78	0.13
67	东莞控股	000828	2,429,553.84	0.13
68	标准股份	600302	2,408,304.00	0.13
69	伊利股份	600887	2,269,140.00	0.12
70	彩虹股份	600707	2,210,880.00	0.12
71	一汽夏利	000927	2,205,990.00	0.12
72	招商银行	600036	2,188,568.40	0.12
73	航天机电	600151	2,131,034.40	0.11
74	东方航空	600115	2,066,954.00	0.11
75	漳州发展	000753	2,055,800.13	0.11
76	通化东宝	600867	2,013,927.84	0.11
77	风华高科	000636	1,989,590.85	0.11
78	中远航运	600428	1,969,968.00	0.11
79	营口港	600317	1,968,894.00	0.11
80	中国船舶	600150	1,955,077.20	0.11
81	中信证券	600030	1,944,000.00	0.10
82	仁和药业	000650	1,837,385.00	0.10
83	宝钢股份	600019	1,810,861.89	0.10
84	中国石化	600028	1,791,587.49	0.10
85	上海机场	600009	1,782,549.09	0.10
86	浦东金桥	600639	1,652,683.90	0.09
87	深长城	000042	1,630,326.00	0.09
88	长春经开	600215	1,541,610.65	0.08
89	佛山照明	000541	1,481,505.20	0.08
90	澳柯玛	600336	1,478,152.00	0.08
91	西飞国际	000768	1,421,268.39	0.08
92	南京医药	600713	1,412,550.00	0.08
93	福建高速	600033	1,290,000.00	0.07
94	同仁堂	600085	1,200,964.80	0.06
95	云天化	600096	1,186,371.16	0.06
96	威孚高科	000581	1,128,524.00	0.06
97	民生银行	600016	1,032,300.00	0.06
98	恒瑞医药	600276	1,029,000.00	0.06
99	华能国际	600011	1,010,121.30	0.05
100	山西焦化	600740	881,281.30	0.05
101	湘电股份	600416	881,118.00	0.05
102	山东高速	600350	852,550.00	0.05
103	中联重科	000157	845,134.92	0.05
104	华泰股份	600308	824,535.00	0.04
105	交运股份	600676	819,000.00	0.04
106	美的电器	000527	817,410.16	0.04
107	万业企业	600641	792,900.00	0.04
108	火箭股份	600879	789,000.00	0.04
109	国电电力	600795	721,000.00	0.04
110	丽珠集团	000513	700,000.00	0.04
111	皖通高速	600012	605,000.00	0.03
112	中色股份	000758	573,000.00	0.03
113	兖州煤业	600188	548,821.00	0.03
114	中集集团	000039	480,186.00	0.03
115	腾达建设	600512	478,500.00	0.03
116	广电信息	600637	393,059.20	0.02
117	时代新材	600458	358,020.00	0.02
118	西藏药业	600211	279,461.00	0.02
119	长安汽车	000625	275,406.80	0.01
120	本钢板材	000761	231,424.00	0.01
121	黑牡丹	600510	204,050.00	0.01
122	沧州大化	600230	197,017.00	0.01
123	巴士股份	600741	122,744.00	0.01
124	方大炭素	600516	120,120.00	0.01
125	一汽轿车	000800	91,317.55	0.00
126	马钢股份	600808	90,600.00	0.00
127	青岛啤酒	600600	30,732.80	0.00
128	建发股份	600153	11,066.00	0.00

截止日期：2002-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	175,141,249.05	8.62
2	凯迪电力	000939	110,316,245.55	5.43
3	上海医药	600849	29,900,989.12	1.47
4	招商银行	600036	28,415,754.17	1.40
5	万科Ａ	000002	26,270,314.50	1.29
6	辽油退市	000817	26,114,272.99	1.29
7	贵州茅台	600519	25,821,033.34	1.27
8	中原退市	000956	23,826,846.45	1.17
9	经纬纺机	000666	23,688,241.20	1.17
10	中国联通	600050	22,494,931.50	1.11

截止日期：2002-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	175,341,574.61	8.20
2	凯迪电力	000939	123,098,514.75	5.76
3	招商银行	600036	32,090,446.96	1.50
4	中兴通讯	000063	31,226,804.44	1.46
5	贵州茅台	600519	30,808,669.32	1.44
6	海螺水泥	600585	27,449,379.68	1.28
7	中原退市	000956	26,338,460.22	1.23
8	万科Ａ	000002	25,620,000.00	1.20
9	经纬纺机	000666	25,141,340.16	1.18
10	上海医药	600849	23,768,774.28	1.11
11	辽油退市	000817	23,256,106.28	1.09
12	现代投资	000900	23,225,412.24	1.09
13	齐鲁退市	600002	23,009,228.80	1.08
14	大明退市	000406	22,726,039.63	1.06
15	S上石化	600688	21,681,459.31	1.01
16	TCL 通讯	000542	21,329,656.75	1.00
17	西昌电力	600505	20,995,755.98	0.98
18	上港集团	600018	19,087,259.95	0.89
19	广电信息	600637	18,804,250.06	0.88
20	S仪化	600871	16,973,984.11	0.79
21	超声电子	000823	16,468,575.89	0.77
22	中华企业	600675	16,438,443.24	0.77
23	上海机电	600835	15,000,248.07	0.70
24	原水股份	600649	14,956,534.55	0.70
25	中青旅	600138	12,757,351.48	0.60
26	卧龙电气	600580	11,656,330.00	0.55