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同益(184690)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	217,147,500.00	4.59
2	万科Ａ	000002	159,015,552.00	3.36
3	大秦铁路	601006	152,240,000.00	3.22
4	苏宁电器	002024	140,734,500.00	2.97
5	青岛软控	002073	135,426,262.50	2.86
6	中国神华	601088	111,536,160.00	2.36
7	中国国航	601111	104,454,000.00	2.21
8	长江电力	600900	98,350,000.00	2.08
9	武钢股份	600005	97,874,801.31	2.07
10	保利地产	600048	85,353,761.50	1.80
11	石化CWB1	580019	523,542.99	0.01

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	249,669,000.00	4.15
2	大秦铁路	601006	225,456,000.00	3.75
3	恒瑞医药	600276	209,938,229.76	3.78
4	苏宁电器	002024	201,180,000.00	3.35
5	中国国航	601111	192,080,000.00	3.20
6	青岛软控	002073	159,948,000.00	2.66
7	歌华有线	600037	151,493,640.00	2.52
8	建设银行	601939	147,837,862.00	2.46
9	长江电力	600900	136,430,000.00	2.27
10	中兴通讯	000063	133,749,000.00	2.22
11	华海药业	600521	128,401,566.48	2.14
12	中国太保	601601	116,323,954.75	1.94
13	上海机电	600835	110,519,000.00	1.84
14	太阳纸业	002078	108,900,000.00	1.81
15	中国平安	601318	108,177,438.00	1.80
16	中牧股份	600195	106,872,367.55	1.78
17	中国联通	600050	102,680,000.00	1.71
18	西部矿业	601168	101,901,701.00	1.70
19	中国神华	601088	101,131,516.44	1.68
20	东阿阿胶	000423	97,680,000.00	1.62
21	欧亚集团	600697	97,333,580.00	1.62
22	保利地产	600048	95,704,590.94	1.59
23	东方明珠	600832	93,367,310.25	1.55
24	民生银行	600016	89,171,940.00	1.48
25	黄山旅游	600054	88,592,000.00	1.47
26	万科Ａ	000002	87,477,488.00	1.46
27	中国人寿	601628	82,142,233.28	1.37
28	五粮液	000858	80,122,661.76	1.33
29	同仁堂	600085	79,824,641.10	1.33
30	石基信息	002153	76,467,792.00	1.27
31	金融街	000402	75,768,000.00	1.26
32	华夏银行	600015	75,107,200.00	1.25
33	上海机场	600009	71,288,000.00	1.19
34	御银股份	002177	70,771,408.00	1.18
35	贵州茅台	600519	69,000,000.00	1.15
36	深发展A	000001	65,620,000.00	1.09
37	许继电气	000400	55,755,000.00	0.93
38	中国重汽	000951	53,040,000.00	0.88
39	国电南瑞	600406	50,112,000.00	0.83
40	五粮YGC1	030002	49,980,722.25	0.83
41	国电电力	600795	47,725,187.84	0.79
42	中国远洋	601919	44,702,048.88	0.74
43	三一重工	600031	41,870,000.00	0.70
44	用友软件	600588	39,834,600.00	0.66
45	栖霞建设	600533	37,199,518.44	0.62
46	泸州老窖	000568	36,750,000.00	0.61
47	生益科技	600183	35,038,464.30	0.58
48	广电运通	002152	33,292,084.15	0.55
49	中国石油	601857	32,950,758.96	0.55
50	大亚科技	000910	31,272,000.00	0.52
51	双汇发展	000895	30,069,385.63	0.50
52	烟台万华	600309	28,470,303.70	0.47
53	峨眉山Ａ	000888	26,493,376.50	0.44
54	国投电力	600886	18,231,750.00	0.30
55	双鹭药业	002038	17,508,760.50	0.29
56	中海油服	601808	13,615,123.20	0.23
57	北京银行	601169	11,800,656.00	0.20
58	中国中铁	601390	11,202,612.12	0.19
59	中海集运	601866	10,018,853.55	0.17
60	宁波银行	002142	8,267,610.00	0.14
61	国投新集	601918	6,852,604.80	0.11
62	广百股份	002187	2,068,506.84	0.03
63	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.03
64	全聚德	002186	1,077,828.77	0.02
65	云海金属	002182	920,461.08	0.02
66	绿大地	002200	827,355.90	0.01
67	中航光电	002179	786,144.10	0.01
68	海得控制	002184	387,764.52	0.01
69	利达光电	002189	363,237.00	0.01
70	粤传媒	002181	331,392.28	0.01
71	九鼎新材	002201	324,309.12	0.01
72	延华智能	002178	255,060.80	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机电	600835	327,680,525.34	5.10
2	招商银行	600036	260,236,000.00	4.05
3	华海药业	600521	224,643,730.08	3.50
4	苏宁电器	002024	219,584,000.00	3.42
5	中国国航	601111	200,954,009.90	3.13
6	中兴通讯	000063	165,504,987.66	2.58
7	建设银行	601939	159,033,402.00	2.47
8	歌华有线	600037	157,516,765.00	2.45
9	中国联通	600050	150,501,715.16	2.34
10	大秦铁路	601006	140,085,000.00	2.18
11	五粮YGC1	030002	41,936,400.00	0.65

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机电	600835	347,033,224.35	6.03
2	宝钢股份	600019	313,320,000.00	5.44
3	招商银行	600036	256,096,516.50	4.45
4	苏宁电器	002024	209,160,000.00	3.63
5	华海药业	600521	206,054,661.93	3.58
6	上海机场	600009	171,855,000.00	2.98
7	长江电力	600900	156,018,474.00	2.71
8	三一重工	600031	153,100,530.00	2.66
9	栖霞建设	600533	149,925,000.00	2.60
10	贵州茅台	600519	148,746,426.00	2.58
11	歌华有线	600037	146,516,240.00	2.54
12	青岛软控	002073	134,810,602.56	2.34
13	中兴通讯	000063	119,636,000.00	2.08
14	中国石化	600028	113,220,000.00	1.97
15	生益科技	600183	110,895,369.27	1.93
16	火箭股份	600879	103,687,500.00	1.81
17	用友软件	600588	100,856,962.50	1.75
18	同仁堂	600085	100,283,970.50	1.74
19	海油工程	600583	97,310,400.00	1.69
20	大秦铁路	601006	96,949,878.00	1.68
21	万科Ａ	000002	94,495,500.00	1.64
22	中牧股份	600195	80,566,617.04	1.40
23	欧亚集团	600697	80,078,029.66	1.39
24	中国平安	601318	73,338,389.40	1.27
25	太阳纸业	002078	70,249,587.20	1.22
26	武钢股份	600005	68,675,000.00	1.19
27	北京巴士	600386	62,159,526.72	1.08
28	中华企业	600675	55,728,000.00	0.97
29	许继电气	000400	55,080,000.00	0.96
30	国电南瑞	600406	52,902,000.00	0.92
31	黄山旅游	600054	51,723,060.48	0.90
32	金融街	000402	51,128,000.00	0.89
33	东阿阿胶	000423	47,460,049.65	0.82
34	兴业银行	601166	47,454,400.00	0.82
35	燕京啤酒	000729	46,240,000.00	0.80
36	中国人寿	601628	44,151,600.09	0.77
37	民生银行	600016	41,456,610.00	0.72
38	铁龙物流	600125	39,369,463.68	0.68
39	烟台万华	600309	36,764,520.90	0.64
40	中国国航	601111	34,580,000.00	0.60
41	*ST天保	000965	30,976,803.80	0.54
42	中国联通	600050	24,188,403.12	0.42
43	康强电子	002119	23,920,000.00	0.42
44	大亚科技	000910	20,496,000.00	0.36
45	中国远洋	601919	19,375,079.32	0.33
46	同方股份	600100	13,832,000.00	0.24
47	中信银行	601998	12,623,397.04	0.22
48	交通银行	601328	12,102,114.70	0.21
49	鞍钢股份	000898	10,650,000.00	0.18
50	东信和平	002017	10,363,920.75	0.18
51	双汇发展	000895	8,113,969.08	0.14
52	空港股份	600463	3,176,851.79	0.06
53	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.05
54	连云港	601008	2,052,164.09	0.04
55	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
56	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
57	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
58	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
59	荣信股份	002123	846,771.20	0.01
60	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
61	东南网架	002135	319,620.00	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	248,358,000.00	5.12
2	苏宁电器	002024	216,045,142.30	4.45
3	宝钢股份	600019	186,921,000.00	3.85
4	三一重工	600031	160,436,147.35	3.31
5	上海机电	600835	141,779,502.00	2.92
6	青岛软控	002073	133,584,000.00	2.75
7	中国石化	600028	116,097,982.00	2.39
8	上海机场	600009	110,565,000.00	2.28
9	栖霞建设	600533	103,200,000.00	2.13
10	五粮液	000858	100,908,500.00	2.08
11	万华HXB1	580005	19,829,056.50	0.41

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上实发展	600748	270,392,909.76	6.90
2	招商银行	600036	259,680,000.00	6.63
3	苏宁电器	002024	253,552,190.72	6.47
4	五粮液	000858	147,728,916.16	3.77
5	宝钢股份	600019	137,825,143.20	3.52
6	唐钢股份	000709	133,616,623.14	3.41
7	武钢股份	600005	121,601,102.35	3.10
8	中国石化	600028	110,456,566.00	2.82
9	海油工程	600583	110,216,788.80	2.81
10	青岛软控	002073	109,004,040.00	2.78
11	中兴通讯	000063	97,463,300.00	2.49
12	上海机场	600009	95,750,000.00	2.44
13	歌华有线	600037	92,311,188.62	2.36
14	栖霞建设	600533	85,125,000.00	2.17
15	同仁堂	600085	78,752,000.00	2.01
16	中华企业	600675	76,427,792.54	1.95
17	金发科技	600143	75,593,663.00	1.93
18	国电南瑞	600406	75,038,733.60	1.91
19	火箭股份	600879	70,518,498.80	1.80
20	吉林敖东	000623	63,175,000.00	1.61
21	黄山旅游	600054	51,026,596.50	1.30
22	民生银行	600016	45,540,000.00	1.16
23	同洲电子	002052	41,237,113.86	1.05
24	许继电气	000400	41,118,000.00	1.05
25	辽宁成大	600739	37,207,500.00	0.95
26	铁龙物流	600125	35,992,000.00	0.92
27	大秦铁路	601006	32,359,191.00	0.83
28	燕京啤酒	000729	32,260,500.00	0.82
29	四川美丰	000731	29,732,186.24	0.76
30	贵州茅台	600519	29,379,636.00	0.75
31	北京巴士	600386	28,909,245.92	0.74
32	长江电力	600900	24,375,000.00	0.62
33	中金岭南	000060	22,620,000.00	0.58
34	盐湖钾肥	000792	20,867,404.68	0.53
35	航天长峰	600855	18,198,000.00	0.46
36	广深铁路	601333	17,174,301.00	0.44
37	中国银行	601988	14,662,536.55	0.37
38	邯郸钢铁	600001	14,202,364.53	0.36
39	中原环保	000544	12,853,572.24	0.33
40	中国人寿	601628	12,580,216.00	0.32
41	东阿阿胶	000423	11,369,393.56	0.29
42	中国船舶	600150	8,989,212.36	0.23
43	北辰实业	601588	6,055,404.72	0.15
44	首旅股份	600258	3,853,408.00	0.10
45	大唐发电	601991	3,841,900.00	0.10
46	獐子岛	002069	3,385,483.65	0.09
47	双汇发展	000895	2,914,701.24	0.07
48	潞安环能	601699	1,925,692.74	0.05
49	山河智能	002097	1,689,894.45	0.04
50	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.04
51	孚日股份	002083	1,508,887.90	0.04
52	高新张铜	002075	1,504,528.32	0.04
53	洞庭水殖	600257	1,445,500.00	0.04
54	东源电器	002074	1,424,993.15	0.04
55	大港股份	002077	1,137,464.64	0.03
56	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.03
57	江苏国泰	002091	1,002,217.20	0.03
58	生意宝	002095	992,388.48	0.02
59	中材科技	002080	984,881.60	0.02
60	栋梁新材	002082	802,940.71	0.02
61	东方海洋	002086	777,022.40	0.02
62	江钻股份	000852	739,800.00	0.02
63	众和股份	002070	733,793.28	0.02
64	江苏宏宝	002071	716,919.00	0.02
65	青岛金王	002094	658,986.30	0.02
66	新海宜	002089	641,427.93	0.02
67	雪莱特	002076	611,764.82	0.02
68	金智科技	002090	602,175.84	0.01
69	苏州固锝	002079	549,525.60	0.01
70	国脉科技	002093	509,283.75	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	195,922,698.46	6.13
2	招商银行	600036	172,948,224.28	5.41
3	中国石化	600028	145,555,000.00	4.55
4	上实发展	600748	120,423,513.33	3.77
5	五粮液	000858	103,869,394.12	3.25
6	海油工程	600583	93,767,997.44	2.93
7	金发科技	600143	89,602,129.52	2.80
8	大商股份	600694	87,822,000.00	2.75
9	中兴通讯	000063	83,963,700.00	2.63
10	金融街	000402	83,798,551.98	2.62
11	国电JTB1	580008	0.00	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	185,292,000.00	6.04
2	中国石化	600028	147,815,000.00	4.82
3	金融街	000402	142,068,183.88	4.63
4	招商银行	600036	130,561,076.56	4.26
5	江西铜业	600362	112,508,656.50	3.67
6	海油工程	600583	98,483,728.50	3.21
7	大商股份	600694	91,822,500.00	2.99
8	中兴通讯	000063	87,885,025.20	2.87
9	上海机场	600009	86,100,000.00	2.81
10	五粮液	000858	83,760,230.10	2.73
11	国电南瑞	600406	83,326,576.46	2.72
12	伊利股份	600887	79,905,000.00	2.61
13	同仁堂	600085	68,638,035.75	2.24
14	金发科技	600143	61,636,271.40	2.01
15	振华港机	600320	61,467,176.64	2.00
16	歌华有线	600037	55,906,654.05	1.82
17	长江电力	600900	54,960,000.00	1.79
18	上港集团	600018	48,623,718.55	1.59
19	国电电力	600795	48,540,000.00	1.58
20	恒瑞医药	600276	46,563,802.56	1.52
21	湘电股份	600416	46,199,439.00	1.51
22	四川美丰	000731	43,976,393.39	1.43
23	航天长峰	600855	37,377,984.16	1.22
24	赣粤高速	600269	36,529,157.00	1.19
25	福建高速	600033	30,637,500.00	1.00
26	峨眉山Ａ	000888	27,842,911.04	0.91
27	黄山旅游	600054	27,436,740.05	0.89
28	许继电气	000400	26,980,000.00	0.88
29	宝钢股份	600019	25,109,887.32	0.82
30	中国联通	600050	23,623,118.64	0.77
31	中金岭南	000060	23,238,900.00	0.76
32	鞍钢股份	000898	21,308,251.25	0.69
33	万科Ａ	000002	20,979,000.00	0.68
34	民生银行	600016	20,757,500.00	0.68
35	火箭股份	600879	20,682,753.00	0.67
36	山东高速	600350	18,993,232.44	0.62
37	招商地产	000024	18,122,214.88	0.59
38	中孚实业	600595	17,440,220.00	0.57
39	燕京啤酒	000729	17,330,320.36	0.56
40	中国银行	601988	17,138,755.48	0.56
41	贵州茅台	600519	15,874,372.80	0.52
42	中国船舶	600150	15,808,097.76	0.51
43	浦发银行	600000	14,822,960.00	0.48
44	东阿阿胶	000423	10,136,604.14	0.33
45	大同煤业	601001	8,227,533.21	0.27
46	双汇发展	000895	2,914,701.24	0.10
47	中工国际	002051	2,050,492.26	0.07
48	亚泰集团	600881	1,519,000.00	0.05
49	中原环保	000544	1,474,983.75	0.05
50	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.05
51	铁龙物流	600125	919,476.74	0.03

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	155,052,292.80	6.52
2	民生银行	600016	100,077,347.92	4.21
3	招商银行	600036	94,153,963.82	3.96
4	苏宁电器	002024	88,710,000.00	3.73
5	中国联通	600050	79,321,559.08	3.34
6	长江电力	600900	75,829,406.28	3.19
7	中兴通讯	000063	75,244,709.76	3.17
8	大商股份	600694	71,910,000.00	3.03
9	中国石化	600028	71,466,240.00	3.01
10	上海机场	600009	67,909,521.06	2.86
11	沪场JTP1	580996	0.00	0.00
12	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
13	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
14	招行CMP1	580997	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	142,569,125.60	6.76
2	苏宁电器	002024	127,551,843.60	6.05
3	双汇发展	000895	106,480,703.93	5.05
4	中兴通讯	000063	75,643,146.44	3.59
5	上海机场	600009	73,857,064.10	3.50
6	大商股份	600694	73,738,085.60	3.49
7	长江电力	600900	69,679,580.64	3.30
8	宝钢股份	600019	63,639,258.89	3.02
9	天津港	600717	55,724,425.26	2.64
10	同仁堂	600085	50,963,915.09	2.42
11	伊利股份	600887	48,487,746.40	2.30
12	海油工程	600583	44,694,553.05	2.12
13	招商银行	600036	44,472,674.90	2.11
14	赣粤高速	600269	40,776,723.00	1.93
15	国电南瑞	600406	40,251,683.58	1.91
16	国电电力	600795	40,057,406.07	1.90
17	新安股份	600596	37,573,109.80	1.78
18	中国石化	600028	35,212,520.00	1.67
19	上港集团	600018	27,481,902.55	1.30
20	峨眉山Ａ	000888	24,878,689.00	1.18
21	皖通高速	600012	23,372,962.48	1.11
22	中国联通	600050	23,042,000.00	1.09
23	申能股份	600642	22,960,000.00	1.09
24	北京巴士	600386	22,937,147.34	1.09
25	山东高速	600350	22,806,912.70	1.08
26	金发科技	600143	21,724,748.58	1.03
27	振华港机	600320	20,823,319.79	0.99
28	歌华有线	600037	20,300,777.12	0.96
29	南方航空	600029	20,001,402.35	0.95
30	五粮液	000858	17,938,500.00	0.85
31	华夏银行	600015	16,600,070.04	0.79
32	现代投资	000900	16,557,770.84	0.78
33	丽珠集团	000513	13,649,494.65	0.65
34	中海发展	600026	11,259,053.18	0.53
35	黄山旅游	600054	10,250,505.16	0.49
36	中远航运	600428	8,261,581.21	0.39
37	四川美丰	000731	8,127,435.48	0.39
38	中金黄金	600489	7,996,219.93	0.38
39	贵州茅台	600519	6,826,848.80	0.32
40	中原高速	600020	6,786,660.65	0.32
41	山东海龙	000677	6,332,437.04	0.30
42	云天化	600096	6,034,000.00	0.29
43	九发股份	600180	5,048,538.08	0.24
44	东阿阿胶	000423	4,950,434.58	0.23
45	海信电器	600060	4,663,364.96	0.22
46	首创股份	600008	4,108,156.57	0.19
47	宁波海运	600798	3,420,113.12	0.16
48	华业地产	600240	2,142,663.84	0.10
49	浦发银行	600000	1,964,000.00	0.09
50	中金岭南	000060	1,547,500.00	0.07
51	成霖股份	002047	831,756.54	0.04
52	三花股份	002050	653,797.40	0.03
53	轴研科技	002046	479,495.51	0.02
54	南京港	002040	450,660.24	0.02
55	水井坊	600779	420,000.00	0.02
56	山东黄金	600547	272,283.00	0.01
57	三友化工	600409	175,339.08	0.01

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	122,902,104.54	5.97
2	金融街	000402	109,628,303.76	5.33
3	大商股份	600694	102,723,206.40	4.99
4	宝钢股份	600019	91,419,605.88	4.44
5	双汇发展	000895	84,586,015.35	4.11
6	上海机场	600009	78,204,536.75	3.80
7	长江电力	600900	74,384,954.62	3.61
8	天津港	600717	62,352,846.83	3.03
9	中兴通讯	000063	60,384,337.31	2.93
10	伊利股份	600887	57,892,903.20	2.81

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	大商股份	600694	108,276,292.95	5.63
2	金融街	000402	97,739,690.62	5.08
3	宝钢股份	600019	95,216,392.68	4.95
4	长江电力	600900	86,272,518.15	4.49
5	上海机场	600009	82,951,777.00	4.31
6	同仁堂	600085	72,779,552.82	3.78
7	双汇发展	000895	70,426,000.00	3.66
8	海油工程	600583	60,101,758.08	3.13
9	苏宁电器	002024	58,852,486.32	3.06
10	伊利股份	600887	56,520,462.96	2.94
11	皖通高速	600012	47,080,922.70	2.45
12	招商银行	600036	46,904,642.33	2.44
13	中兴通讯	000063	45,028,645.02	2.34
14	兖州煤业	600188	38,245,939.48	1.99
15	天津港	600717	34,671,451.30	1.80
16	歌华有线	600037	33,400,646.55	1.74
17	国电电力	600795	32,908,817.01	1.71
18	中国石化	600028	25,296,709.02	1.32
19	山东高速	600350	24,734,115.00	1.29
20	五粮液	000858	23,333,940.00	1.21
21	中海发展	600026	22,711,068.19	1.18
22	南方航空	600029	22,492,143.02	1.17
23	峨眉山Ａ	000888	19,081,182.84	0.99
24	中远航运	600428	18,426,237.40	0.96
25	万科Ａ	000002	17,107,624.59	0.89
26	黄山旅游	600054	15,478,584.82	0.81
27	北京巴士	600386	15,380,661.66	0.80
28	丽珠集团	000513	14,409,983.25	0.75
29	振华港机	600320	14,306,130.13	0.74
30	光明乳业	600597	14,089,066.41	0.73
31	现代投资	000900	14,061,787.74	0.73
32	申能股份	600642	13,542,525.27	0.70
33	国电南瑞	600406	12,611,353.56	0.66
34	好当家	600467	10,139,484.60	0.53
35	益佰制药	600594	7,552,101.48	0.39
36	金发科技	600143	7,254,427.60	0.38
37	海螺水泥	600585	7,218,580.00	0.38
38	红豆股份	600400	3,939,600.00	0.20
39	宁波海运	600798	3,633,441.48	0.19
40	中集集团	000039	2,472,302.00	0.13
41	中材国际	600970	1,050,544.18	0.05
42	成霖股份	002047	961,646.00	0.05
43	广州国光	002045	738,121.21	0.04
44	三花股份	002050	697,969.74	0.04
45	登海种业	002041	646,879.70	0.03
46	南京港	002040	470,505.05	0.02
47	兔宝宝	002043	421,170.75	0.02
48	轴研科技	002046	384,141.95	0.02
49	桂冠电力	600236	200,232.00	0.01
50	包头铝业	600472	144,400.00	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	大商股份	600694	90,436,471.40	4.65
2	金融街	000402	80,611,634.32	4.15
3	双汇发展	000895	76,092,000.00	3.92
4	中国石化	600028	75,331,286.82	3.88
5	同仁堂	600085	73,532,206.04	3.78
6	伊利股份	600887	69,229,676.45	3.56
7	长江电力	600900	51,743,817.45	2.66
8	兖州煤业	600188	49,713,478.98	2.56
9	苏宁电器	002024	49,394,754.60	2.54
10	上海机场	600009	48,472,677.42	2.49

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	80,484,878.40	4.20
2	大商股份	600694	75,909,668.12	3.96
3	中国石化	600028	74,490,858.31	3.88
4	兖州煤业	600188	67,868,924.90	3.54
5	同仁堂	600085	61,992,250.00	3.23
6	伊利股份	600887	58,164,536.65	3.03
7	金融街	000402	45,658,616.64	2.38
8	上海机场	600009	41,068,150.40	2.14
9	上海汽车	600104	36,970,708.53	1.93
10	宝钢股份	600019	36,928,648.62	1.93
11	歌华有线	600037	36,756,769.77	1.92
12	南方航空	600029	31,229,166.78	1.63
13	国电电力	600795	30,922,501.38	1.61
14	长江电力	600900	30,218,130.15	1.58
15	北京巴士	600386	27,888,012.90	1.46
16	S上石化	600688	26,696,568.40	1.39
17	海螺水泥	600585	26,682,228.96	1.39
18	福田汽车	600166	24,581,111.08	1.28
19	中集集团	000039	23,964,750.00	1.25
20	振华港机	600320	22,884,317.25	1.19
21	苏宁电器	002024	22,875,718.80	1.19
22	中远航运	600428	21,897,999.36	1.14
23	扬子退市	000866	21,677,477.64	1.13
24	皖通高速	600012	21,186,259.56	1.10
25	齐鲁退市	600002	20,517,592.51	1.07
26	兰花科创	600123	19,734,395.60	1.03
27	中海发展	600026	19,376,798.36	1.01
28	ST安彩	600207	18,427,628.61	0.96
29	万科Ａ	000002	17,218,404.00	0.90
30	江西铜业	600362	17,089,546.64	0.89
31	红豆股份	600400	17,075,425.74	0.89
32	华联综超	600361	15,262,783.60	0.80
33	光明乳业	600597	14,788,763.85	0.77
34	桂冠电力	600236	14,763,422.50	0.77
35	山东高速	600350	14,077,449.06	0.73
36	新乡化纤	000949	13,800,000.00	0.72
37	浙江龙盛	600352	13,706,815.20	0.71
38	上海航空	600591	13,560,000.00	0.71
39	益佰制药	600594	11,655,900.74	0.61
40	六国化工	600470	11,537,806.28	0.60
41	深南电Ａ	000037	11,434,965.48	0.60
42	现代投资	000900	10,764,492.44	0.56
43	天药股份	600488	10,523,741.47	0.55
44	山东海龙	000677	8,328,677.70	0.44
45	湖北宜化	000422	7,491,502.12	0.39
46	华立药业	000607	7,450,935.96	0.39
47	北方创业	600967	6,608,015.00	0.34
48	丽珠集团	000513	6,288,563.56	0.33
49	吉恩镍业	600432	6,022,456.39	0.32
50	西山煤电	000983	5,924,000.00	0.31
51	一汽轿车	000800	4,771,367.00	0.25
52	柳化股份	600423	3,901,072.55	0.20
53	鄂尔多斯	600295	3,627,541.12	0.19
54	招商银行	600036	2,933,000.00	0.15
55	新华百货	600785	2,585,936.00	0.14
56	好当家	600467	82,650.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	93,337,388.82	4.65
2	伊利股份	600887	91,570,812.00	4.56
3	兖州煤业	600188	72,818,165.16	3.63
4	大商股份	600694	71,423,449.46	3.56
5	中国石化	600028	63,395,062.99	3.16
6	中集集团	000039	62,003,878.20	3.09
7	宝钢股份	600019	54,361,657.94	2.71
8	上海汽车	600104	49,025,995.24	2.44
9	扬子退市	000866	45,558,386.64	2.27
10	同仁堂	600085	45,383,117.89	2.26

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	125,600,000.00	6.62
2	中集集团	000039	98,324,230.25	5.18
3	双汇发展	000895	82,417,472.28	4.35
4	福田汽车	600166	77,849,822.96	4.11
5	伊利股份	600887	77,301,027.13	4.08
6	一汽轿车	000800	69,201,363.00	3.65
7	江西铜业	600362	64,329,227.83	3.39
8	广电电子	600602	60,607,688.13	3.20
9	大商股份	600694	55,899,708.70	2.95
10	广电信息	600637	51,631,427.60	2.72
11	东方明珠	600832	47,838,584.76	2.52
12	歌华有线	600037	46,386,462.40	2.45
13	同仁堂	600085	42,409,617.74	2.24
14	冀东水泥	000401	35,709,078.24	1.88
15	新乡化纤	000949	35,263,846.55	1.86
16	ST安彩	600207	30,962,056.05	1.63
17	北京巴士	600386	24,187,641.66	1.28
18	悦达投资	600805	21,196,480.50	1.12
19	光明乳业	600597	20,820,624.00	1.10
20	山东海龙	000677	14,955,483.25	0.79
21	中海发展	600026	11,871,827.00	0.63
22	上海机电	600835	9,620,000.00	0.51
23	吉恩镍业	600432	8,315,021.32	0.44
24	蓝星新材	600299	6,887,598.96	0.36
25	江铃汽车	000550	6,443,068.00	0.34
26	SST亚华	000918	5,906,363.53	0.31
27	金龙汽车	600686	4,955,413.50	0.26
28	开滦股份	600997	4,785,000.00	0.25
29	郴电国际	600969	4,493,888.64	0.24
30	北方创业	600967	2,884,897.18	0.15
31	赛格三星	000068	1,207,960.00	0.06
32	徐工科技	000425	872,256.00	0.05
33	楚天高速	600035	668,200.00	0.04
34	中原高速	600020	407,804.00	0.02
35	江苏开元	600981	251,720.00	0.01
36	*ST建机	600984	166,400.00	0.01
37	凯恩股份	002012	140,600.00	0.01
38	威尔科技	002016	112,500.00	0.01
39	东信和平	002017	93,870.00	0.00
40	华星化工	002018	76,950.00	0.00
41	永新股份	002014	51,780.00	0.00
42	霞客环保	002015	46,340.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	131,806,609.20	5.65
2	一汽轿车	000800	129,847,524.00	5.57
3	江西铜业	600362	119,339,647.40	5.12
4	中海发展	600026	117,020,421.20	5.02
5	中国石化	600028	116,888,744.50	5.01
6	福田汽车	600166	114,390,871.64	4.90
7	民生银行	600016	84,275,250.00	3.61
8	大商股份	600694	82,753,107.36	3.55
9	S上石化	600688	76,521,198.50	3.28
10	马钢股份	600808	74,516,882.40	3.19

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	212,818,806.20	9.56
2	上海汽车	600104	207,078,551.07	9.30
3	申能股份	600642	176,598,678.00	7.93
4	新兴铸管	000778	165,698,716.62	7.44
5	中国石化	600028	140,952,180.70	6.33
6	华能国际	600011	138,581,056.00	6.23
7	一汽轿车	000800	131,404,013.04	5.90
8	国电电力	600795	123,170,833.28	5.53
9	马钢股份	600808	96,335,550.52	4.33
10	包钢股份	600010	93,004,095.48	4.18
11	S上石化	600688	75,146,841.89	3.38
12	深圳能源	000027	48,139,000.00	2.16
13	江淮汽车	600418	42,130,358.60	1.89
14	江铃汽车	000550	37,827,723.57	1.70
15	福田汽车	600166	19,153,062.13	0.86
16	长江电力	600900	15,714,364.12	0.71
17	四川美丰	000731	15,639,659.60	0.70
18	威孚高科	000581	9,908,820.53	0.45
19	金龙汽车	600686	6,847,928.50	0.31
20	新赛股份	600540	240,120.00	0.01
21	同仁堂	600085	172,000.00	0.01
22	外运发展	600270	163,200.00	0.01
23	上港集团	600018	143,400.00	0.01
24	杭钢股份	600126	90,200.00	0.00
25	恒生电子	600570	89,100.00	0.00
26	风神股份	600469	86,300.00	0.00
27	酒钢宏兴	600307	82,076.70	0.00
28	安阳钢铁	600569	74,200.00	0.00
29	天士力	600535	56,340.00	0.00
30	鞍钢股份	000898	56,000.00	0.00
31	太钢不锈	000825	51,500.00	0.00
32	中国联通	600050	39,800.00	0.00

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	166,880,522.72	8.77
2	华能国际	600011	108,252,362.44	5.69
3	申能股份	600642	106,310,072.16	5.59
4	上海汽车	600104	103,821,857.44	5.45
5	招商银行	600036	96,136,200.00	5.05
6	中国联通	600050	95,763,060.91	5.03
7	深圳能源	000027	93,324,504.00	4.90
8	新兴铸管	000778	69,074,862.34	3.63
9	上港集团	600018	64,679,052.40	3.40
10	中原高速	600020	46,881,642.60	2.46

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	163,636,289.55	8.29
2	宝钢股份	600019	162,421,882.80	8.23
3	浦发银行	600000	147,932,495.37	7.50
4	上港集团	600018	116,266,613.76	5.89
5	上海汽车	600104	87,365,472.48	4.43
6	深圳能源	000027	76,184,671.68	3.86
7	新兴铸管	000778	66,009,155.52	3.35
8	鞍钢股份	000898	65,263,506.30	3.31
9	申能股份	600642	58,378,180.56	2.96
10	华能国际	600011	50,500,030.60	2.56
11	中国联通	600050	48,785,519.01	2.47
12	ST金杯	600609	47,073,915.48	2.39
13	首创股份	600008	34,898,758.32	1.77
14	丽珠集团	000513	33,397,714.44	1.69
15	酒钢宏兴	600307	24,960,461.24	1.27
16	江淮汽车	600418	21,488,632.98	1.09
17	上海机场	600009	18,944,105.68	0.96
18	金龙汽车	600686	15,327,624.33	0.78
19	武钢股份	600005	13,874,670.00	0.70
20	安阳钢铁	600569	13,299,800.50	0.67
21	金地集团	600383	12,238,083.00	0.62
22	蓝星新材	600299	12,163,448.00	0.62
23	杭钢股份	600126	12,131,062.20	0.61
24	生益科技	600183	12,047,629.36	0.61
25	太钢不锈	000825	11,638,000.00	0.59
26	振华港机	600320	9,803,405.56	0.50
27	东阿阿胶	000423	9,775,965.60	0.50
28	惠泉啤酒	600573	8,809,577.12	0.45
29	万向钱潮	000559	7,707,312.60	0.39
30	东方集团	600811	6,886,238.88	0.35
31	威孚高科	000581	6,504,121.08	0.33
32	新华传媒	600825	3,196,052.91	0.16
33	鲁抗医药	600789	1,049,791.49	0.05
34	青岛啤酒	600600	867,000.00	0.04
35	三友化工	600409	843,660.00	0.04
36	三一重工	600031	731,320.00	0.04
37	长电科技	600584	527,610.00	0.03
38	外运发展	600270	491,378.00	0.02
39	同仁堂	600085	475,848.36	0.02
40	东北制药	000597	211,797.00	0.01
41	冠农股份	600251	209,440.00	0.01
42	漳泽电力	000767	190,554.00	0.01
43	中兵光电	600435	182,400.00	0.01
44	瑞贝卡	600439	114,400.00	0.01
45	华泰股份	600308	83,953.60	0.00
46	天士力	600535	74,520.00	0.00
47	超声电子	000823	51,683.80	0.00
48	兖州煤业	600188	47,463.24	0.00
49	国电电力	600795	22,434.75	0.00
50	*ST耀华	600716	7,014.54	0.00
51	大商股份	600694	3,002.06	0.00

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	109,775,238.88	5.73
2	招商银行	600036	105,313,163.75	5.49
3	中信国安	000839	68,690,737.85	3.58
4	上港集团	600018	64,319,633.28	3.36
5	一汽轿车	000800	56,130,690.36	2.93
6	首创股份	600008	55,764,356.34	2.91
7	华能国际	600011	53,720,000.00	2.80
8	中国联通	600050	44,682,064.14	2.33
9	上海机场	600009	42,440,000.00	2.21
10	生益科技	600183	39,229,519.16	2.05

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	110,512,044.16	6.19
2	招商银行	600036	52,696,889.40	2.95
3	上海机场	600009	45,150,000.00	2.53
4	华能国际	600011	42,653,426.55	2.39
5	宇通客车	600066	34,527,265.50	1.93
6	一汽轿车	000800	28,789,742.99	1.61
7	首创股份	600008	25,345,032.90	1.42
8	上海航空	600591	22,193,930.04	1.24
9	中国联通	600050	21,907,588.51	1.23
10	九龙山	600555	19,658,496.00	1.10
11	东方集团	600811	19,522,352.16	1.09
12	雅戈尔	600177	19,332,184.00	1.08
13	中原退市	000956	18,600,000.00	1.04
14	华泰股份	600308	18,198,027.10	1.02
15	桂冠电力	600236	17,422,996.32	0.98
16	生益科技	600183	16,166,893.09	0.91
17	长城信息	000748	16,129,093.34	0.90
18	中兴通讯	000063	15,552,000.00	0.87
19	江淮汽车	600418	15,316,443.45	0.86
20	美的电器	000527	15,092,000.00	0.85
21	中信国安	000839	14,216,008.00	0.80
22	海油工程	600583	13,439,515.92	0.75
23	外运发展	600270	12,968,000.00	0.73
24	*ST创智	000787	12,706,091.55	0.71
25	双汇发展	000895	12,513,381.84	0.70
26	扬农化工	600486	11,072,000.00	0.62
27	菲达环保	600526	10,766,902.95	0.60
28	安阳钢铁	600569	10,742,841.00	0.60
29	光明乳业	600597	10,593,550.00	0.59
30	歌华有线	600037	10,572,950.10	0.59
31	风华高科	000636	10,319,398.11	0.58
32	维维股份	600300	10,209,958.50	0.57
33	南山铝业	600219	10,079,959.92	0.56
34	华东科技	000727	9,540,000.00	0.53
35	盐湖钾肥	000792	9,304,898.00	0.52
36	申能股份	600642	9,210,239.85	0.52
37	中远航运	600428	9,020,000.00	0.51
38	山推股份	000680	7,850,000.00	0.44
39	深发展A	000001	7,294,000.00	0.41
40	天药股份	600488	6,942,042.25	0.39
41	浦发银行	600000	6,827,662.16	0.38
42	四川长虹	600839	6,686,561.94	0.37
43	宝钢股份	600019	6,658,200.00	0.37
44	伊利股份	600887	6,656,527.50	0.37
45	长城电脑	000066	6,190,800.00	0.35
46	唐钢股份	000709	6,025,978.04	0.34
47	中国石化	600028	5,931,267.42	0.33
48	卧龙电气	600580	5,824,715.75	0.33
49	华联控股	000036	5,792,761.73	0.32
50	深桑达Ａ	000032	5,583,010.80	0.31
51	扬子退市	000866	5,238,698.40	0.29
52	龙溪股份	600592	4,880,555.00	0.27
53	漳泽电力	000767	4,560,000.00	0.26
54	贵航股份	600523	4,242,035.56	0.24
55	红星发展	600367	4,239,902.40	0.24
56	海南椰岛	600238	4,164,382.56	0.23
57	*ST耀华	600716	3,720,264.25	0.21
58	广聚能源	000096	2,981,394.00	0.17
59	承德钒钛	600357	2,872,000.00	0.16
60	京山轻机	000821	2,838,447.63	0.16
61	北京巴士	600386	2,736,816.12	0.15
62	美罗药业	600297	1,997,346.78	0.11
63	赣粤高速	600269	1,986,812.80	0.11
64	东方明珠	600832	1,795,528.80	0.10
65	万东医疗	600055	1,769,971.00	0.10
66	桂东电力	600310	1,714,140.00	0.10
67	振华科技	000733	1,625,172.93	0.09
68	恒丰纸业	600356	1,620,253.30	0.09
69	南京医药	600713	1,560,724.56	0.09
70	重庆港九	600279	1,513,731.52	0.08
71	*ST中新	600329	1,501,861.10	0.08
72	兖州煤业	600188	1,495,704.30	0.08
73	南海发展	600323	1,480,920.00	0.08
74	天地科技	600582	1,467,840.00	0.08
75	新安股份	600596	1,459,368.74	0.08
76	广电电子	600602	1,367,319.66	0.08
77	首旅股份	600258	1,333,309.80	0.07
78	物华股份	600247	1,315,446.00	0.07
79	ST北生	600556	1,299,168.00	0.07
80	陆家嘴	600663	1,281,063.04	0.07
81	原水股份	600649	1,266,256.32	0.07
82	美克股份	600337	1,256,289.12	0.07
83	飞乐音响	600651	1,181,226.96	0.07
84	钱江水利	600283	1,160,614.41	0.07
85	华微电子	600360	1,152,792.00	0.06
86	莲花味精	600186	1,079,679.30	0.06
87	巢东股份	600318	994,225.60	0.06
88	大西洋	600558	935,373.81	0.05
89	*ST迪康	600466	925,691.02	0.05
90	广电信息	600637	922,243.41	0.05
91	金瑞科技	600390	886,240.50	0.05
92	国电电力	600795	881,790.21	0.05
93	同仁堂	600085	851,768.40	0.05
94	海信电器	600060	847,184.00	0.05
95	法拉电子	600563	796,572.00	0.04
96	南化股份	600301	789,246.21	0.04
97	广东明珠	600382	775,636.00	0.04
98	通葡股份	600365	769,878.00	0.04
99	鲁北化工	600727	754,057.15	0.04
100	长江精工	600496	739,260.00	0.04
101	皖通高速	600012	734,800.00	0.04
102	TCL 通讯	000542	711,500.00	0.04
103	强生控股	600662	698,743.82	0.04
104	中达股份