基金资料-基金天元-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	235,602,904.42	6.24
2	辽宁成大	600739	188,124,969.96	4.98
3	贵州茅台	600519	154,145,859.92	4.08
4	招商银行	600036	149,538,034.94	3.96
5	金牛能源	000937	135,790,322.60	3.60
6	中国神华	601088	118,442,092.47	3.14
7	双汇发展	000895	110,710,614.90	2.93
8	北大荒	600598	86,340,128.00	2.29
9	万科Ａ	000002	80,739,547.04	2.14
10	海螺水泥	600585	79,063,829.10	2.09
11	宝钢CWB1	580024	0.00	0.00
12	国电CWB1	580022	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	335,686,801.82	4.26
2	辽宁成大	600739	297,802,785.33	3.78
3	招商银行	600036	253,662,283.69	3.22
4	贵州茅台	600519	227,565,338.04	2.89
5	万科Ａ	000002	179,217,664.00	2.27
6	中国神华	601088	178,102,840.00	2.26
7	美的电器	000527	174,949,937.23	2.22
8	金融街	000402	142,059,302.22	1.80
9	振华港机	600320	124,274,751.98	1.58
10	泛海建设	000046	122,376,694.05	1.55
11	石化CWB1	580019	0.00	0.00
12	中远CWB1	580018	0.00	0.00
13	上港CWB1	580020	0.00	0.00
14	上汽CWB1	580016	0.00	0.00
15	日照CWB1	580015	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	633,329,889.64	6.49
2	招商银行	600036	499,832,027.58	5.12
3	宝新能源	000690	481,772,376.00	4.94
4	宝钢股份	600019	392,764,687.84	4.03
5	贵州茅台	600519	315,473,290.00	3.23
6	中国中铁	601390	267,085,050.00	2.74
7	中信证券	600030	243,820,472.90	2.50
8	浦发银行	600000	237,531,412.80	2.43
9	中国联通	600050	221,401,406.48	2.27
10	振华港机	600320	203,621,252.76	2.09
11	中国人寿	601628	195,019,956.30	2.00
12	重庆百货	600729	189,205,691.52	1.94
13	中远航运	600428	149,332,742.00	1.53
14	辽宁成大	600739	146,165,559.44	1.50
15	福耀玻璃	600660	137,809,980.00	1.41
16	新安股份	600596	136,486,634.97	1.40
17	中国重汽	000951	119,692,053.00	1.23
18	中国石油	601857	109,979,208.00	1.13
19	宇通客车	600066	106,280,463.74	1.09
20	宜华木业	600978	105,835,500.00	1.08
21	中国神华	601088	105,618,978.00	1.08
22	长江电力	600900	102,542,152.30	1.05
23	中国远洋	601919	94,354,449.48	0.97
24	建设银行	601939	92,839,993.00	0.95
25	中金岭南	000060	88,538,611.92	0.91
26	泛海建设	000046	87,737,286.00	0.90
27	太钢不锈	000825	85,222,497.81	0.87
28	韶钢松山	000717	83,239,993.34	0.85
29	大秦铁路	601006	79,102,954.14	0.81
30	宏达股份	600331	78,520,451.60	0.80
31	冠城大通	600067	74,308,073.70	0.76
32	栖霞建设	600533	73,418,549.22	0.75
33	柳工	000528	71,296,245.71	0.73
34	火箭股份	600879	70,644,000.00	0.72
35	上海机场	600009	70,190,127.28	0.72
36	安徽合力	600761	66,160,889.89	0.68
37	兰花科创	600123	59,389,802.32	0.61
38	云南白药	000538	58,343,169.72	0.60
39	民生银行	600016	54,385,724.64	0.56
40	云铝股份	000807	46,435,240.40	0.48
41	中国太保	601601	44,971,214.60	0.46
42	博瑞传播	600880	40,786,518.00	0.42
43	金牛能源	000937	37,055,220.42	0.38
44	华能国际	600011	35,590,665.30	0.36
45	海螺水泥	600585	30,118,352.00	0.31
46	新华百货	600785	28,424,827.36	0.29
47	西部矿业	601168	26,073,171.26	0.27
48	国阳新能	600348	25,276,907.28	0.26
49	南京银行	601009	24,749,780.00	0.25
50	金融街	000402	24,489,659.70	0.25
51	武汉中百	000759	23,221,684.80	0.24
52	中海油服	601808	17,863,668.00	0.18
53	水井坊	600779	14,093,449.55	0.14
54	华胜天成	600410	12,904,333.00	0.13
55	冀东水泥	000401	11,636,309.50	0.12
56	金龙汽车	600686	11,345,000.00	0.12
57	北京银行	601169	9,440,524.80	0.10
58	盐田港	000088	8,490,000.00	0.09
59	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
60	济南钢铁	600022	7,001,470.00	0.07
61	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
62	华侨城Ａ	000069	4,394,764.50	0.05
63	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.04
64	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.04
65	S 延边路	000776	3,882,400.00	0.04
66	吉林敖东	000623	3,818,745.00	0.04
67	广州友谊	000987	1,818,390.00	0.02
68	怡亚通	002183	1,636,950.00	0.02
69	广百股份	002187	472,890.00	0.00
70	苏泊尔	002032	384,336.04	0.00
71	利达光电	002189	363,237.00	0.00
72	方正电机	002196	314,014.40	0.00
73	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
74	日照CWB1	580015	0.00	0.00
75	上汽CWB1	580016	0.00	0.00
76	云化CWB1	580012	0.00	0.00
77	深高CWB1	580014	0.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	667,543,921.80	6.26
2	宝新能源	000690	537,625,467.47	5.04
3	中信证券	600030	441,359,585.53	4.14
4	辽宁成大	600739	432,676,058.16	4.05
5	招商银行	600036	410,151,071.00	3.84
6	太钢不锈	000825	311,975,099.74	2.92
7	宝钢股份	600019	299,278,451.09	2.80
8	浦发银行	600000	258,300,052.50	2.42
9	贵州茅台	600519	250,489,816.52	2.35
10	泛海建设	000046	240,690,086.33	2.26

截止日期：2007-07-01

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	667,543,921.80	6.26
2	宝新能源	000690	537,625,467.47	5.04
3	中信证券	600030	441,359,585.53	4.14
4	辽宁成大	600739	432,676,058.16	4.05
5	招商银行	600036	410,151,071.00	3.84
6	太钢不锈	000825	311,975,099.74	2.92
7	宝钢股份	600019	299,278,451.09	2.80
8	浦发银行	600000	258,300,052.50	2.42
9	贵州茅台	600519	250,489,816.52	2.35
10	泛海建设	000046	240,690,086.33	2.26

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	587,613,595.69	6.60
2	太钢不锈	000825	360,495,200.00	4.05
3	招商银行	600036	306,246,520.00	3.44
4	中国石化	600028	270,623,772.00	3.04
5	辽宁成大	600739	256,028,970.24	2.88
6	火箭股份	600879	247,891,000.00	2.78
7	民生银行	600016	208,634,110.29	2.34
8	宝新能源	000690	204,400,000.00	2.30
9	浦发银行	600000	168,123,513.00	1.89
10	贵州茅台	600519	156,916,543.96	1.76
11	泛海建设	000046	151,238,103.00	1.70
12	海螺水泥	600585	141,046,301.00	1.58
13	长江电力	600900	129,432,130.00	1.45
14	双汇发展	000895	125,853,929.46	1.41
15	栖霞建设	600533	124,840,228.66	1.41
16	福耀玻璃	600660	121,404,970.00	1.36
17	中信证券	600030	119,533,206.48	1.34
18	宇通客车	600066	111,931,974.00	1.26
19	振华港机	600320	103,780,084.00	1.17
20	宏达股份	600331	100,031,332.00	1.12
21	五粮液	000858	98,454,620.40	1.11
22	中金岭南	000060	97,574,372.00	1.10
23	广电网络	600831	97,120,000.00	1.09
24	中集集团	000039	96,835,296.18	1.09
25	上海机场	600009	95,475,000.00	1.07
26	云南白药	000538	92,277,968.16	1.04
27	宝钢股份	600019	89,520,000.00	1.01
28	中远航运	600428	82,149,729.05	0.92
29	重庆百货	600729	79,524,748.89	0.89
30	安徽合力	600761	78,988,601.13	0.89
31	华侨城Ａ	000069	78,080,000.00	0.88
32	宜华木业	600978	75,285,000.00	0.85
33	云天化	600096	74,683,944.00	0.84
34	韶钢松山	000717	72,856,844.00	0.82
35	中国重汽	000951	70,560,000.00	0.79
36	山西汾酒	600809	66,218,112.00	0.74
37	沈阳机床	000410	61,170,106.00	0.69
38	本钢板材	000761	59,503,540.00	0.67
39	国药股份	600511	57,582,354.00	0.65
40	博瑞传播	600880	55,502,118.00	0.62
41	天地科技	600582	54,282,060.00	0.61
42	新世界	600628	54,117,120.00	0.61
43	大秦铁路	601006	54,062,962.00	0.61
44	海油工程	600583	50,078,438.32	0.56
45	柳工	000528	48,950,813.73	0.55
46	厦门钨业	600549	46,791,792.00	0.53
47	广州友谊	000987	46,459,186.00	0.52
48	南山铝业	600219	46,180,000.00	0.52
49	中国人寿	601628	46,051,425.00	0.52
50	苏泊尔	002032	45,707,886.00	0.51
51	大厦股份	600327	37,922,193.00	0.43
52	赣粤高速	600269	36,301,782.12	0.41
53	云南铜业	000878	34,690,000.00	0.39
54	王府井	600859	34,120,170.00	0.38
55	中国平安	601318	30,778,847.00	0.35
56	广州国光	002045	29,111,650.00	0.33
57	中国远洋	601919	29,082,921.00	0.33
58	鄂武商Ａ	000501	27,580,518.00	0.31
59	生益科技	600183	24,780,000.00	0.28
60	海螺型材	000619	23,582,808.00	0.27
61	龙溪股份	600592	19,602,302.00	0.22
62	桂林旅游	000978	19,477,458.00	0.22
63	小商品城	600415	16,289,045.00	0.18
64	上海医药	600849	16,134,442.00	0.18
65	冠城大通	600067	14,931,334.08	0.17
66	吉林敖东	000623	14,591,815.00	0.16
67	片仔癀	600436	10,853,784.00	0.12
68	S 延边路	000776	3,974,400.00	0.04
69	新安股份	600596	2,727,900.00	0.03
70	国电南瑞	600406	1,451,101.86	0.02
71	武钢股份	600005	782,075.00	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	太钢不锈	000825	482,777,919.99	5.88
2	万科Ａ	000002	383,941,960.40	4.68
3	中信证券	600030	356,034,402.72	4.34
4	招商银行	600036	301,486,918.26	3.67
5	辽宁成大	600739	248,136,972.06	3.02
6	五粮液	000858	243,109,544.50	2.96
7	宝新能源	000690	224,200,000.00	2.73
8	中国石化	600028	178,742,023.46	2.18
9	上海机场	600009	166,754,648.97	2.03
10	泛海建设	000046	161,665,707.06	1.97
11	云化CWB1	580012	1,662,964.62	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	510,508,438.48	7.70
2	中信证券	600030	463,607,725.50	6.99
3	招商银行	600036	444,386,034.36	6.70
4	太钢不锈	000825	335,227,758.12	5.05
5	五粮液	000858	217,386,186.88	3.28
6	上海机场	600009	185,533,989.85	2.80
7	中国石化	600028	184,694,202.88	2.78
8	辽宁成大	600739	154,606,455.30	2.33
9	上实发展	600748	132,815,247.36	2.00
10	火箭股份	600879	116,811,596.64	1.76
11	中国银行	601988	110,114,700.10	1.66
12	民生银行	600016	103,395,716.16	1.56
13	通威股份	600438	99,826,034.04	1.50
14	中国重汽	000951	96,306,496.00	1.45
15	宝新能源	000690	95,200,000.00	1.44
16	栖霞建设	600533	90,431,533.60	1.36
17	福耀玻璃	600660	84,194,696.28	1.27
18	双汇发展	000895	82,793,496.72	1.25
19	中化国际	600500	82,646,185.38	1.25
20	承德露露	000848	82,004,000.00	1.24
21	吉林敖东	000623	79,781,779.00	1.20
22	泛海建设	000046	78,507,255.04	1.18
23	东软集团	600718	76,993,000.00	1.16
24	贵州茅台	600519	76,662,394.40	1.16
25	宜华木业	600978	75,131,241.48	1.13
26	中联重科	000157	73,801,346.60	1.11
27	新安股份	600596	70,300,000.00	1.06
28	柳工	000528	68,739,419.98	1.04
29	新世界	600628	67,729,859.04	1.02
30	中兴通讯	000063	67,085,542.59	1.01
31	中集集团	000039	66,621,718.35	1.00
32	金融街	000402	48,882,349.74	0.74
33	第一食品	600616	47,851,194.86	0.72
34	西山煤电	000983	47,382,000.00	0.71
35	神火股份	000933	45,645,167.92	0.69
36	南玻Ａ	000012	44,320,000.00	0.67
37	重庆百货	600729	44,156,463.60	0.67
38	歌华有线	600037	43,599,680.44	0.66
39	晋西车轴	600495	39,329,561.28	0.59
40	大亚科技	000910	35,797,650.00	0.54
41	浦发银行	600000	35,606,836.40	0.54
42	黔源电力	002039	35,469,824.16	0.53
43	海油工程	600583	34,880,000.00	0.53
44	国电南瑞	600406	33,774,756.48	0.51
45	龙溪股份	600592	31,837,990.68	0.48
46	吉林森工	600189	31,574,899.30	0.48
47	深圳能源	000027	27,448,082.58	0.41
48	鞍钢股份	000898	26,644,612.86	0.40
49	现代投资	000900	23,467,568.94	0.35
50	中国人寿	601628	20,815,200.00	0.31
51	冀东水泥	000401	19,908,116.76	0.30
52	青岛海尔	600690	19,382,780.52	0.29
53	赣粤高速	600269	17,147,072.20	0.26
54	海螺型材	000619	16,255,595.16	0.25
55	顺鑫农业	000860	16,179,161.94	0.24
56	S 湘火炬	000549	7,889,805.00	0.12
57	银座股份	600858	4,086,705.38	0.06
58	S 延边路	000776	3,974,400.00	0.06
59	华峰氨纶	002064	1,804,469.84	0.03
60	江山化工	002061	753,940.40	0.01
61	天津港	600717	59,425.52	0.00
62	中化CWB1	580011	0.00	0.00
63	长电CWB1	580007	0.00	0.00
64	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
65	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
66	华菱JTP1	038003	0.00	0.00
67	雅戈QCB1	580006	0.00	0.00
68	雅戈QCP1	580992	0.00	0.00
69	邯钢JTB1	580003	0.00	0.00
70	首创JTB1	580004	0.00	0.00
71	深能JTP1	038005	0.00	0.00
72	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
73	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
74	万华HXP1	580993	0.00	0.00
75	万华HXB1	580005	0.00	0.00
76	招行CMP1	580997	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	五粮液	000858	362,886,394.82	7.71
2	中信证券	600030	275,452,912.28	5.85
3	招商银行	600036	260,639,656.16	5.54
4	万科Ａ	000002	192,032,696.00	4.08
5	太钢不锈	000825	168,068,465.40	3.57
6	深圳能源	000027	166,213,867.92	3.53
7	辽宁成大	600739	154,512,568.84	3.28
8	上海机场	600009	143,136,532.44	3.04
9	民生银行	600016	134,927,798.52	2.87
10	泰达股份	000652	121,168,772.80	2.58

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	五粮液	000858	398,156,422.11	8.49
2	中信证券	600030	383,598,312.00	8.18
3	招商银行	600036	281,006,190.88	5.99
4	深圳能源	000027	245,620,471.68	5.24
5	辽宁成大	600739	167,108,134.42	3.56
6	五矿发展	600058	153,937,742.18	3.28
7	万科Ａ	000002	138,446,998.20	2.95
8	太钢不锈	000825	100,097,077.50	2.14
9	泰达股份	000652	91,491,588.80	1.95
10	双汇发展	000895	82,793,496.72	1.77
11	盐田港	000088	81,789,698.43	1.74
12	中化国际	600500	76,924,052.00	1.64
13	上海机场	600009	73,897,305.30	1.58
14	S山东铝	600205	70,110,000.00	1.50
15	中兴通讯	000063	59,819,467.40	1.28
16	两面针	600249	55,122,225.93	1.18
17	中国重汽	000951	54,242,439.68	1.16
18	航天信息	600271	54,173,427.76	1.16
19	中国银行	601988	53,035,320.80	1.13
20	中信国安	000839	52,532,477.76	1.12
21	中国联通	600050	48,800,000.00	1.04
22	华侨城Ａ	000069	48,156,170.40	1.03
23	神火股份	000933	47,679,691.84	1.02
24	上海汽车	600104	45,780,661.08	0.98
25	福耀玻璃	600660	43,950,056.60	0.94
26	吉林敖东	000623	42,450,000.00	0.91
27	海螺水泥	600585	40,948,998.60	0.87
28	大亚科技	000910	40,567,880.40	0.87
29	泛海建设	000046	39,484,290.44	0.84
30	许继电气	000400	35,575,736.80	0.76
31	中集集团	000039	34,765,500.00	0.74
32	白云山Ａ	000522	32,400,000.00	0.69
33	中金岭南	000060	32,381,423.01	0.69
34	农产品	000061	30,855,563.55	0.66
35	重庆百货	600729	30,199,599.36	0.64
36	攀钢钢钒	000629	27,925,135.36	0.60
37	长电科技	600584	26,178,842.36	0.56
38	水井坊	600779	25,463,479.68	0.54
39	中国石化	600028	25,166,290.00	0.54
40	招商地产	000024	24,853,615.72	0.53
41	华茂股份	000850	24,257,443.80	0.52
42	贵州茅台	600519	23,720,000.00	0.51
43	海螺型材	000619	19,236,993.00	0.41
44	广州友谊	000987	17,607,086.40	0.38
45	天津港	600717	17,176,429.20	0.37
46	滨海能源	000695	14,295,000.00	0.30
47	燕京啤酒	000729	13,890,776.58	0.30
48	建发股份	600153	13,620,191.76	0.29
49	中科三环	000970	12,420,000.00	0.26
50	黔源电力	002039	11,436,005.16	0.24
51	哈空调	600202	8,415,661.10	0.18
52	大冶特钢	000708	8,100,000.00	0.17
53	津滨发展	000897	7,314,567.48	0.16
54	栖霞建设	600533	7,041,561.45	0.15
55	岳阳纸业	600963	6,694,690.50	0.14
56	*ST双马	000935	5,880,417.48	0.13
57	西山煤电	000983	5,777,720.28	0.12
58	深发展A	000001	4,867,192.06	0.10
59	大同煤业	601001	4,657,095.82	0.10
60	苏泊尔	002032	3,580,334.32	0.08
61	同洲电子	002052	2,262,735.00	0.05
62	伊利股份	600887	1,682,388.36	0.04
63	烟台万华	600309	145,900.00	0.00
64	万华HXB1	580005	0.00	0.00
65	万华HXP1	580993	0.00	0.00
66	招行CMP1	580997	0.00	0.00
67	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
68	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
69	深能JTP1	038005	0.00	0.00
70	华菱JTP1	038003	0.00	0.00
71	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
72	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
73	雅戈QCP1	580992	0.00	0.00
74	雅戈QCB1	580006	0.00	0.00
75	邯钢JTB1	580003	0.00	0.00
76	首创JTB1	580004	0.00	0.00
77	长电CWB1	580007	0.00	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	270,536,001.48	7.61
2	中兴通讯	000063	260,811,569.60	7.34
3	五粮液	000858	232,553,735.92	6.54
4	中国石化	600028	171,288,712.66	4.82
5	万科Ａ	000002	166,738,537.60	4.69
6	首创股份	600008	155,292,362.52	4.37
7	华能国际	600011	137,752,226.50	3.87
8	雅戈尔	600177	83,383,549.21	2.35
9	燕京啤酒	000729	58,960,000.00	1.66
10	太钢不锈	000825	57,959,594.18	1.63
11	五粮YGP1	038004	0.00	0.00
12	五粮YGC1	030002	0.00	0.00
13	华菱JTP1	038003	0.00	0.00
14	包钢JTB1	580002	0.00	0.00
15	包钢JTP1	580995	0.00	0.00
16	招行CMP1	580997	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	228,800,462.80	6.94
2	中兴通讯	000063	219,633,750.00	6.66
3	中国联通	600050	182,424,654.86	5.53
4	中国石化	600028	178,220,000.00	5.41
5	招商银行	600036	144,453,287.50	4.38
6	宝钢股份	600019	100,539,153.00	3.05
7	上港集团	600018	100,470,200.00	3.05
8	华能国际	600011	98,988,457.81	3.00
9	白云机场	600004	97,396,008.54	2.95
10	长江电力	600900	83,520,000.00	2.53
11	五粮液	000858	74,580,045.00	2.26
12	青岛啤酒	600600	74,493,968.64	2.26
13	西山煤电	000983	61,507,288.64	1.87
14	同仁堂	600085	55,273,897.58	1.68
15	燕京啤酒	000729	52,107,182.64	1.58
16	华菱管线	000932	48,549,807.54	1.47
17	百联股份	600631	33,711,432.81	1.02
18	格力电器	000651	27,990,868.29	0.85
19	佛山照明	000541	27,203,258.28	0.83
20	伊利股份	600887	25,580,061.48	0.78
21	申能股份	600642	21,774,256.00	0.66
22	福耀玻璃	600660	18,249,435.57	0.55
23	威孚高科	000581	16,780,943.74	0.51
24	深圳能源	000027	12,778,200.00	0.39
25	宁沪高速	600377	12,491,818.20	0.38
26	海螺型材	000619	10,156,260.00	0.31
27	冠城大通	600067	9,561,957.68	0.29
28	粤电力Ａ	000539	9,540,000.00	0.29
29	金地集团	600383	7,720,596.00	0.23
30	中科三环	000970	6,850,000.00	0.21
31	中国国贸	600007	5,361,911.49	0.16
32	生益科技	600183	4,279,096.62	0.13
33	S 湘火炬	000549	2,950,000.00	0.09

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	219,403,915.16	6.92
2	中兴通讯	000063	192,027,000.00	6.06
3	万科Ａ	000002	151,602,828.00	4.78
4	长江电力	600900	138,941,000.00	4.38
5	招商银行	600036	125,524,812.50	3.96
6	上港集团	600018	106,666,600.00	3.36
7	同仁堂	600085	105,620,570.22	3.33
8	大商股份	600694	100,273,549.72	3.16
9	中国石化	600028	99,120,000.00	3.13
10	白云机场	600004	90,202,534.86	2.84

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	221,130,000.00	7.34
2	宝钢股份	600019	190,380,000.00	6.32
3	中兴通讯	000063	182,702,492.10	6.07
4	万科Ａ	000002	137,895,000.00	4.58
5	上港集团	600018	113,400,000.00	3.76
6	中集集团	000039	105,490,000.00	3.50
7	同仁堂	600085	103,053,433.86	3.42
8	招商银行	600036	99,165,000.00	3.29
9	中国石化	600028	90,023,077.92	2.99
10	盐田港	000088	90,022,787.80	2.99
11	华能国际	600011	86,735,382.24	2.88
12	西山煤电	000983	79,857,427.96	2.65
13	上海机场	600009	66,400,000.00	2.20
14	大商股份	600694	61,005,000.00	2.03
15	中国联通	600050	58,766,619.12	1.95
16	贵州茅台	600519	53,800,000.00	1.79
17	青岛啤酒	600600	48,550,372.20	1.61
18	燕京啤酒	000729	43,820,285.31	1.45
19	威孚高科	000581	42,750,000.00	1.42
20	海油工程	600583	39,884,738.67	1.32
21	白云机场	600004	36,610,865.20	1.22
22	五粮液	000858	36,543,301.20	1.21
23	国电南瑞	600406	27,310,444.72	0.91
24	中海发展	600026	26,139,769.17	0.87
25	张裕Ａ	000869	21,116,160.00	0.70
26	士兰微	600460	17,872,675.28	0.59
27	佛山照明	000541	14,557,076.64	0.48
28	美的电器	000527	4,538,820.00	0.15
29	苏泊尔	002032	3,376,153.20	0.11
30	中材国际	600970	1,050,544.18	0.03
31	成霖股份	002047	961,646.00	0.03
32	登海种业	002041	646,879.70	0.02
33	五矿发展	600058	64,500.00	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	235,675,000.00	7.31
2	中兴通讯	000063	204,167,275.62	6.33
3	万科Ａ	000002	144,017,973.18	4.47
4	中集集团	000039	136,126,502.95	4.22
5	上海机场	600009	131,360,000.00	4.07
6	宝钢股份	600019	122,169,088.00	3.79
7	中国石化	600028	121,705,650.00	3.77
8	上港集团	600018	116,481,650.80	3.61
9	西山煤电	000983	115,548,551.46	3.58
10	招商银行	600036	111,020,000.00	3.44

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	250,302,282.00	7.94
2	上海机场	600009	168,335,683.20	5.34
3	中国石化	600028	166,060,000.00	5.27
4	中兴通讯	000063	158,880,000.00	5.04
5	招商银行	600036	142,186,309.20	4.51
6	西山煤电	000983	115,159,760.91	3.65
7	宝钢股份	600019	108,540,000.00	3.44
8	万科Ａ	000002	102,793,829.25	3.26
9	中集集团	000039	100,224,990.00	3.18
10	盐田港	000088	96,880,000.00	3.07
11	华能国际	600011	86,640,000.00	2.75
12	中海发展	600026	83,110,603.60	2.64
13	上港集团	600018	73,346,737.80	2.33
14	同仁堂	600085	69,236,102.30	2.20
15	国阳新能	600348	55,435,346.01	1.76
16	燕京啤酒	000729	52,247,851.28	1.66
17	大商股份	600694	48,126,360.88	1.53
18	赣粤高速	600269	48,021,940.00	1.52
19	海螺水泥	600585	45,158,941.44	1.43
20	威孚高科	000581	44,300,000.00	1.41
21	海油工程	600583	40,829,990.55	1.30
22	佛山照明	000541	38,888,456.95	1.23
23	格力电器	000651	36,236,698.56	1.15
24	福耀玻璃	600660	33,150,000.00	1.05
25	金地集团	600383	32,627,831.32	1.03
26	南玻Ａ	000012	27,897,130.10	0.88
27	青岛啤酒	600600	26,778,199.95	0.85
28	上海汽车	600104	23,570,400.00	0.75
29	S山东铝	600205	21,841,980.90	0.69
30	丽珠集团	000513	21,480,000.00	0.68
31	张裕Ａ	000869	16,837,945.54	0.53
32	贵州茅台	600519	14,660,000.00	0.47
33	华侨城Ａ	000069	11,330,439.48	0.36
34	山东海化	000822	6,768,000.00	0.21
35	金牛能源	000937	6,130,000.00	0.19
36	新华传媒	600825	4,853,577.65	0.15
37	凯迪电力	000939	4,844,145.44	0.15
38	苏泊尔	002032	2,109,150.00	0.07
39	振华港机	600320	1,492,020.00	0.05

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	242,907,134.22	7.33
2	上海机场	600009	163,056,923.75	4.92
3	中兴通讯	000063	160,674,000.00	4.85
4	招商银行	600036	156,942,302.40	4.74
5	中国石化	600028	155,456,484.68	4.69
6	盐田港	000088	140,520,000.00	4.24
7	华能国际	600011	121,001,207.04	3.65
8	宝钢股份	600019	120,064,370.50	3.63
9	西山煤电	000983	103,807,076.85	3.13
10	上海汽车	600104	97,700,786.76	2.95

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	196,821,101.14	6.18
2	中国石化	600028	178,485,911.04	5.61
3	上海汽车	600104	176,166,256.77	5.54
4	盐田港	000088	156,481,694.46	4.92
5	华能国际	600011	137,472,140.52	4.32
6	上海机场	600009	128,966,355.00	4.05
7	中兴通讯	000063	126,450,633.60	3.97
8	宝钢股份	600019	113,040,000.00	3.55
9	S上石化	600688	104,046,261.48	3.27
10	申能股份	600642	78,277,500.00	2.46
11	凯迪电力	000939	63,769,420.00	2.00
12	深圳能源	000027	56,858,825.00	1.79
13	威孚高科	000581	53,017,398.55	1.67
14	光明乳业	600597	51,249,791.70	1.61
15	生益科技	600183	48,343,461.95	1.52
16	齐鲁石化	600002	48,299,210.00	1.52
17	招商银行	600036	42,219,454.58	1.33
18	TCL集团	000100	39,733,391.10	1.25
19	华侨城Ａ	000069	39,672,722.12	1.25
20	曙光股份	600303	38,730,088.17	1.22
21	上港集团	600018	35,140,000.00	1.10
22	万科Ａ	000002	33,838,763.00	1.06
23	同仁堂	600085	31,732,619.94	1.00
24	中原油气	000956	31,035,545.76	0.98
25	鞍钢股份	000898	29,960,000.00	0.94
26	兖州煤业	600188	27,720,000.00	0.87
27	赛格三星	000068	20,023,250.00	0.63
28	四环生物	000518	18,060,000.00	0.57
29	一汽夏利	000927	16,019,262.04	0.50
30	燕京啤酒	000729	14,408,819.00	0.45
31	外运发展	600270	12,791,613.00	0.40
32	西山煤电	000983	11,700,257.04	0.37
33	法拉电子	600563	11,044,309.08	0.35
34	金地集团	600383	10,531,948.95	0.33
35	张裕Ａ	000869	10,461,277.00	0.33
36	海螺水泥	600585	9,355,106.97	0.29
37	中集集团	000039	8,196,473.50	0.26
38	武钢股份	600005	6,942,360.60	0.22
39	南玻Ａ	000012	6,870,096.00	0.22
40	长城电脑	000066	5,255,842.50	0.17
41	国电电力	600795	4,475,917.80	0.14
42	神火股份	000933	4,188,000.00	0.13
43	招商地产	000024	3,136,705.20	0.10
44	金发科技	600143	360,000.00	0.01
45	晋西车轴	600495	162,800.00	0.01
46	ST建机	600984	147,200.00	0.00
47	宁波热电	600982	142,800.00	0.00
48	龙元建设	600491	137,120.00	0.00
49	盾安环境	002011	137,040.00	0.00
50	东信和平	002017	104,300.00	0.00
51	凯恩股份	002012	98,420.00	0.00
52	威尔科技	002016	82,500.00	0.00
53	永新股份	002014	77,670.00	0.00
54	华星化工	002018	51,300.00	0.00
55	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
56	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	234,825,387.64	6.13
2	中国石化	600028	216,316,496.00	5.65
3	长江电力	600900	209,541,618.84	5.47
4	盐田港	000088	189,184,773.33	4.94
5	中兴通讯	000063	186,780,000.00	4.88
6	华能国际	600011	156,100,544.76	4.08
7	上海机场	600009	152,614,083.75	3.99
8	宝钢股份	600019	132,300,000.00	3.46
9	S上石化	600688	125,825,355.96	3.29
10	申能股份	600642	95,615,000.00	2.50

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	218,564,247.63	6.32
2	长江电力	600900	194,427,499.24	5.62
3	中国联通	600050	190,907,473.96	5.52
4	中国石化	600028	180,149,084.79	5.21
5	宝钢股份	600019	160,875,014.30	4.65
6	华能国际	600011	121,679,757.27	3.52
7	中兴通讯	000063	120,258,670.80	3.48
8	上海机场	600009	113,064,221.25	3.27
9	招商银行	600036	108,772,296.37	3.14
10	申能股份	600642	102,242,249.19	2.95
11	盐田港	000088	89,093,304.40	2.57
12	上港集团	600018	86,123,759.94	2.49
13	S上石化	600688	81,693,975.74	2.36
14	凯迪电力	000939	60,049,839.55	1.74
15	中原油气	000956	50,885,499.28	1.47
16	深圳能源	000027	50,069,383.00	1.45
17	万科Ａ	000002	45,777,534.00	1.32
18	鞍钢股份	000898	45,749,256.00	1.32
19	伊利股份	600887	43,567,473.00	1.26
20	齐鲁石化	600002	42,825,415.56	1.24
21	一汽轿车	000800	38,489,544.24	1.11
22	一汽夏利	000927	37,405,579.20	1.08
23	海螺水泥	600585	36,613,550.50	1.06
24	生益科技	600183	32,129,472.90	0.93
25	辽河油田	000817	31,878,309.73	0.92
26	兖州煤业	600188	30,498,540.96	0.88
27	同仁堂	600085	29,330,833.20	0.85
28	外运发展	600270	29,256,407.04	0.85
29	白云机场	600004	27,568,188.60	0.80
30	四环生物	000518	25,917,600.24	0.75
31	神火股份	000933	20,580,928.35	0.59
32	威孚高科	000581	18,330,883.83	0.53
33	石油大明	000406	18,196,340.23	0.53
34	武钢股份	600005	15,762,541.41	0.46
35	光明乳业	600597	15,020,374.88	0.43
36	扬子石化	000866	13,992,662.51	0.40
37	华侨城Ａ	000069	9,519,894.09	0.28
38	江西铜业	600362	9,023,469.51	0.26
39	深南电Ａ	000037	7,379,583.58	0.21
40	珠海中富	000659	5,725,265.10	0.17
41	海正药业	600267	4,992,372.90	0.14
42	华电能源	600726	919,514.97	0.03
43	新赛股份	600540	233,450.00	0.01
44	国祥股份	600340	151,300.00	0.00

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	173,011,954.97	5.84
2	中国联通	600050	155,396,443.22	5.25
3	宝钢股份	600019	155,369,930.00	5.25
4	中兴通讯	000063	116,105,209.80	3.92
5	中国石化	600028	104,557,286.40	3.53
6	华能国际	600011	99,889,465.32	3.37
7	招商银行	600036	81,862,419.87	2.77
8	盐田港	000088	74,403,276.58	2.51
9	上海机场	600009	66,221,875.25	2.24
10	上港集团	600018	65,618,896.72	2.22

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	174,604,083.22	5.72
2	中国联通	600050	160,475,289.42	5.25
3	上海汽车	600104	156,363,799.68	5.12
4	宝钢股份	600019	153,768,825.00	5.03
5	中兴通讯	000063	106,800,139.80	3.50
6	华能国际	600011	86,688,820.61	2.84
7	招商银行	600036	84,494,713.95	2.77
8	中国石化	600028	81,290,222.40	2.66
9	盐田港	000088	64,255,532.33	2.10
10	凯迪电力	000939	57,900,519.70	1.90
11	申能股份	600642	51,916,672.08	1.70
12	上海机场	600009	50,925,141.00	1.67
13	万科Ａ	000002	42,522,916.68	1.39
14	上港集团	600018	42,503,551.20	1.39
15	鞍钢股份	000898	42,313,630.50	1.39
16	伊利股份	600887	39,391,493.22	1.29
17	生益科技	600183	34,552,863.80	1.13
18	白云机场	600004	34,383,017.70	1.13
19	光明乳业	600597	29,967,889.04	0.98
20	S上石化	600688	28,795,518.08	0.94
21	石油大明	000406	28,774,142.13	0.94
22	深圳能源	000027	28,428,995.20	0.93
23	同仁堂	600085	27,443,307.06	0.90
24	中原油气	000956	27,243,800.48	0.89
25	外运发展	600270	23,065,719.50	0.76
26	桂冠电力	600236	22,252,821.68	0.73
27	福建高速	600033	21,977,075.12	0.72
28	华银电力	600744	16,630,560.00	0.54
29	威孚高科	000581	16,219,296.00	0.53
30	S仪化	600871	16,052,814.40	0.53
31	浦发银行	600000	13,390,718.58	0.44
32	中集集团	000039	9,211,917.58	0.30
33	漳泽电力	000767	8,440,809.30	0.28
34	青岛啤酒	600600	4,568,223.00	0.15
35	贵州茅台	600519	4,523,383.63	0.15
36	深康佳Ａ	000016	4,115,000.00	0.13
37	三一重工	600031	606,840.00	0.02
38	中兵光电	600435	336,000.00	0.01
39	中科合臣	600490	182,260.00	0.01
40	福田汽车	600166	110,186.30	0.00
41	瑞贝卡	600439	93,600.00	0.00

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	236,575,944.20	8.05
2	上海汽车	600104	94,535,681.01	3.22
3	招商银行	600036	91,504,835.25	3.11
4	宝钢股份	600019	89,506,742.50	3.04
5	中兴通讯	000063	89,102,586.37	3.03
6	中国联通	600050	85,774,505.88	2.92
7	中国石化	600028	81,212,886.00	2.76
8	凯迪电力	000939	68,418,063.14	2.33
9	浦发银行	600000	54,011,407.92	1.84
10	申能股份	600642	49,356,155.94	1.68

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	216,776,391.06	7.92
2	中国联通	600050	85,839,361.11	3.14
3	凯迪电力	000939	61,794,054.72	2.26
4	招商银行	600036	52,188,533.15	1.91
5	晨鸣纸业	000488	27,793,115.61	1.02
6	上海汽车	600104	27,257,286.94	1.00
7	华能国际	600011	25,994,616.18	0.95
8	中国石化	600028	25,629,936.75	0.94
9	生益科技	600183	25,289,256.65	0.92
10	光明乳业	600597	23,837,538.23	0.87
11	贵州茅台	600519	23,348,514.76	0.85
12	桂冠电力	600236	23,028,957.88	0.84
13	S*ST北亚	600705	22,958,788.32	0.84
14	力合股份	000532	22,645,078.08	0.83
15	宝钢股份	600019	22,577,327.37	0.82
16	万业企业	600641	19,602,937.18	0.72
17	同仁堂	600085	18,776,749.60	0.69
18	城投控股	600649	17,393,779.20	0.64
19	栖霞建设	600533	16,752,371.70	0.61
20	中远航运	600428	16,728,636.32	0.61
21	华银电力	600744	16,707,688.27	0.61
22	巴士股份	600741	15,687,288.88	0.57
23	华电能源	600726	15,547,738.76	0.57
24	天通股份	600330	14,659,157.52	0.54
25	友谊股份	600827	14,264,410.41	0.52
26	海螺水泥	600585	13,631,596.80	0.50
27	亚星化学	600319	13,627,003.95	0.50
28	上港集团	600018	12,089,828.80	0.44
29	上海贝岭	600171	11,784,305.24	0.43
30	首创股份	600008	11,454,568.95	0.42
31	石油大明	000406	11,377,821.40	0.42
32	包钢股份	600010	11,206,327.59	0.41
33	漳泽电力	000767	11,157,704.40	0.41
34	风华高科	000636	11,144,981.43	0.41
35	伊利股份	600887	10,417,370.40	0.38
36	ST平能	000780	9,806,597.90	0.36
37	赣粤高速	600269	9,720,620.00	0.36
38	兖州煤业	600188	9,396,868.50	0.34

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