基金资料-同盛-----至诚理财网

用户名:

密码:

找回密码 | 注册

新闻搜索

	大盘 \| 要闻 \| 即时播报 \| 机构荐股 \| 分析报告 \| 个股 \| 黑马 \| 行业研究 \| 板块 \| 新股 \| 评级 \| 博文精选
	基金动态 \| 基金看市 \| 基金评论 \| 基金公告 \| 基金重仓 \| 基金数据 \| QFII/QDII \| 基金学院 \| 社保 \| 基金吧

权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告

行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁

投资基金必读：

我的投资与实践

有效利用基金资料选择适合自己的基金(1) (2)

暂停申购基金暂停赎回基金分红拆分基金基金公司资料

输入基金代码或名称：

全部开放基金全部封闭基金

同盛详情

同盛基金吧

资产负债表

利润分配表

基金持有人

基金管理人

基金托管人

基金发起人

同盛(184699)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	289,530,000.00	4.23
2	万科Ａ	000002	230,400,000.00	3.37
3	千金药业	600479	209,063,272.50	3.06
4	大秦铁路	601006	198,950,000.00	2.91
5	贵州茅台	600519	165,184,800.00	2.42
6	浦发银行	600000	141,600,000.00	2.07
7	苏宁电器	002024	137,975,000.00	2.02
8	盐湖钾肥	000792	128,400,000.00	1.88
9	保利地产	600048	127,966,650.00	1.87
10	博汇纸业	600966	126,000,000.00	1.84

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	434,240,000.00	4.88
2	招商银行	600036	376,485,000.00	4.23
3	中国联通	600050	338,240,000.00	3.80
4	大秦铁路	601006	332,192,122.50	3.73
5	千金药业	600479	299,479,988.88	3.36
6	苏宁电器	002024	287,400,000.00	3.23
7	西山煤电	000983	285,611,318.74	3.21
8	中国平安	601318	223,414,770.00	2.51
9	工商银行	601398	203,249,300.82	2.28
10	博汇纸业	600966	201,870,000.00	2.27
11	中国神华	601088	179,063,074.44	2.01
12	长江电力	600900	175,410,000.00	1.97
13	中国石油	601857	171,049,356.00	1.92
14	南方航空	600029	168,513,348.52	1.89
15	东阿阿胶	000423	162,800,000.00	1.83
16	国电电力	600795	156,960,000.00	1.76
17	盐湖钾肥	000792	155,760,000.00	1.75
18	一汽轿车	000800	154,310,810.00	1.73
19	首旅股份	600258	145,710,000.00	1.64
20	万科Ａ	000002	144,200,000.00	1.62
21	歌华有线	600037	141,480,000.00	1.59
22	建设银行	601939	133,148,754.00	1.50
23	三一重工	600031	125,952,207.68	1.42
24	上海机场	600009	123,816,000.00	1.39
25	五粮液	000858	118,247,090.40	1.33
26	中国人寿	601628	115,880,000.00	1.30
27	上海机电	600835	107,532,000.00	1.21
28	中兴通讯	000063	101,904,000.00	1.14
29	保利地产	600048	97,230,000.00	1.09
30	五矿发展	600058	97,196,000.00	1.09
31	广电运通	002152	92,458,600.00	1.04
32	华能国际	600011	89,423,772.92	1.00
33	上海航空	600591	89,180,506.60	1.00
34	青岛软控	002073	87,989,172.00	0.99
35	金融街	000402	84,898,302.00	0.95
36	武汉中百	000759	79,589,480.40	0.89
37	首钢股份	000959	77,811,867.65	0.87
38	百联股份	600631	77,355,717.40	0.87
39	海通证券	600837	76,886,462.24	0.86
40	国投电力	600886	67,369,329.90	0.76
41	华侨城Ａ	000069	58,253,970.75	0.65
42	锡业股份	000960	55,587,442.14	0.62
43	安徽合力	600761	48,731,676.42	0.55
44	黄山旅游	600054	32,580,024.40	0.37
45	中国太保	601601	31,585,791.90	0.35
46	沈阳机床	000410	30,643,651.62	0.34
47	中海集运	601866	29,243,519.10	0.33
48	山东黄金	600547	25,348,500.00	0.28
49	中金黄金	600489	22,830,000.00	0.26
50	御银股份	002177	21,051,848.00	0.24
51	烽火通信	600498	18,388,749.48	0.21
52	中海油服	601808	16,225,718.68	0.18
53	海鸥卫浴	002084	11,775,000.00	0.13
54	莱宝高科	002106	10,243,770.60	0.12
55	广州国光	002045	7,063,601.13	0.08
56	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
57	鲁阳股份	002088	4,463,392.60	0.05
58	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
59	东港股份	002117	3,838,000.00	0.04
60	顺络电子	002138	3,010,000.00	0.03
61	广百股份	002187	1,343,824.41	0.02
62	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
63	云海金属	002182	920,461.08	0.01
64	绿大地	002200	827,355.90	0.01
65	中航光电	002179	786,144.10	0.01
66	华天科技	002185	722,463.68	0.01
67	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
68	海得控制	002184	387,764.52	0.00
69	利达光电	002189	363,237.00	0.00
70	山东如意	002193	362,560.40	0.00
71	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
72	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
73	成飞集成	002190	298,313.68	0.00
74	延华智能	002178	255,060.80	0.00
75	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
76	方正电机	002196	240,874.40	0.00
77	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
78	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	404,850,000.00	4.57
2	招商银行	600036	382,700,000.00	4.32
3	西山煤电	000983	357,450,000.00	4.04
4	苏宁电器	002024	343,100,000.00	3.87
5	贵州茅台	600519	323,946,863.00	3.66
6	中国联通	600050	280,200,000.00	3.16
7	大秦铁路	601006	280,170,000.00	3.16
8	万科Ａ	000002	211,399,456.40	2.39
9	首旅股份	600258	207,810,000.00	2.35
10	上海机电	600835	192,991,356.00	2.18

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	466,448,207.85	6.08
2	三一重工	600031	440,109,135.00	5.74
3	贵州茅台	600519	384,544,000.00	5.02
4	苏宁电器	002024	371,840,000.00	4.85
5	万科Ａ	000002	280,623,000.00	3.66
6	大秦铁路	601006	205,470,000.00	2.68
7	东阿阿胶	000423	204,849,139.95	2.66
8	上海机场	600009	186,618,681.15	2.43
9	西飞国际	000768	183,900,000.00	2.40
10	上海机电	600835	183,590,055.21	2.39
11	首旅股份	600258	181,401,503.25	2.37
12	歌华有线	600037	176,510,576.32	2.30
13	中兴通讯	000063	174,016,000.00	2.27
14	盐湖钾肥	000792	170,772,000.00	2.22
15	同仁堂	600085	151,118,230.50	1.97
16	海油工程	600583	150,388,800.00	1.96
17	金融街	000402	147,664,656.30	1.93
18	民生银行	600016	131,952,263.40	1.72
19	宝钢股份	600019	111,900,000.00	1.46
20	长江电力	600900	108,499,116.50	1.41
21	国阳新能	600348	94,904,183.52	1.24
22	中国平安	601318	93,944,895.80	1.23
23	生益科技	600183	90,369,897.03	1.18
24	广船国际	600685	90,212,520.00	1.18
25	国电南瑞	600406	88,610,850.00	1.16
26	青岛软控	002073	81,053,772.80	1.06
27	吉林敖东	000623	75,345,000.00	0.98
28	焦作万方	000612	68,525,000.00	0.89
29	泸州老窖	000568	66,912,000.00	0.87
30	中国石化	600028	66,600,000.00	0.87
31	锡业股份	000960	66,132,747.50	0.86
32	山东高速	600350	57,225,000.00	0.75
33	中国人寿	601628	53,977,282.50	0.70
34	王府井	600859	51,580,000.00	0.67
35	西山煤电	000983	42,073,036.50	0.55
36	武钢股份	600005	33,925,439.75	0.44
37	盐田港	000088	33,736,963.40	0.44
38	招商地产	000024	32,807,743.20	0.43
39	特变电工	600089	32,040,000.00	0.42
40	国电电力	600795	31,269,547.60	0.41
41	南方航空	600029	30,524,703.20	0.40
42	华侨城Ａ	000069	29,830,464.00	0.39
43	黄山旅游	600054	28,079,569.44	0.37
44	神火股份	000933	26,155,732.32	0.34
45	大商股份	600694	24,036,000.00	0.31
46	中华企业	600675	23,219,373.06	0.30
47	栖霞建设	600533	19,986,881.56	0.26
48	中科英华	600110	19,860,000.00	0.26
49	中国远洋	601919	19,402,463.01	0.25
50	潞安环能	601699	16,569,307.05	0.22
51	粤电力Ａ	000539	16,303,739.08	0.21
52	华海药业	600521	15,398,903.00	0.20
53	中信银行	601998	15,138,539.28	0.20
54	交通银行	601328	13,462,126.60	0.18
55	恒源煤电	600971	12,399,776.80	0.16
56	海螺型材	000619	12,240,000.00	0.16
57	江南高纤	600527	11,297,529.53	0.15
58	露天煤业	002128	3,136,659.27	0.04
59	天马股份	002122	2,647,255.43	0.03
60	连云港	601008	2,052,164.09	0.03
61	天津普林	002134	1,679,040.00	0.02
62	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.02
63	中环股份	002129	1,561,615.21	0.02
64	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
65	张裕Ａ	000869	1,268,384.00	0.02
66	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
67	利欧股份	002131	585,462.24	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	384,780,000.00	6.12
2	三一重工	600031	364,691,375.20	5.80
3	苏宁电器	002024	305,123,000.00	4.85
4	大秦铁路	601006	259,732,802.58	4.13
5	贵州茅台	600519	259,140,669.01	4.12
6	万科Ａ	000002	199,200,000.00	3.17
7	宝钢股份	600019	187,910,000.00	2.99
8	吉林敖东	000623	159,423,000.00	2.54
9	中兴通讯	000063	141,088,000.00	2.24
10	西飞国际	000768	140,673,904.95	2.24

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	295,741,258.47	5.42
2	民生银行	600016	292,911,367.32	5.37
3	苏宁电器	002024	250,178,204.80	4.58
4	宝钢股份	600019	221,811,724.80	4.06
5	武钢股份	600005	201,942,294.19	3.70
6	万科Ａ	000002	185,640,000.00	3.40
7	贵州茅台	600519	165,020,012.20	3.02
8	中国联通	600050	158,079,500.00	2.90
9	广船国际	600685	137,831,109.13	2.53
10	中兴通讯	000063	132,808,501.65	2.43
11	金融街	000402	124,089,600.00	2.27
12	中国石化	600028	123,255,000.00	2.26
13	中集集团	000039	112,100,547.78	2.05
14	工商银行	601398	111,910,770.00	2.05
15	中华企业	600675	109,684,400.66	2.01
16	大秦铁路	601006	97,977,990.00	1.80
17	伊利股份	600887	95,717,290.24	1.75
18	西飞国际	000768	92,903,096.88	1.70
19	三一重工	600031	90,862,090.41	1.67
20	王府井	600859	86,014,658.52	1.58
21	招商地产	000024	82,759,649.84	1.52
22	中牧股份	600195	82,740,000.00	1.52
23	泸州老窖	000568	80,149,254.24	1.47
24	金地集团	600383	79,592,463.21	1.46
25	东阿阿胶	000423	72,715,067.04	1.33
26	吉林敖东	000623	61,498,867.50	1.13
27	青岛软控	002073	59,461,408.32	1.09
28	中国国航	601111	55,314,840.42	1.01
29	国电南瑞	600406	54,180,005.76	0.99
30	五粮液	000858	52,256,000.00	0.96
31	太钢不锈	000825	48,852,444.60	0.90
32	云铝股份	000807	41,752,201.32	0.77
33	鞍钢股份	000898	40,080,000.00	0.73
34	华发股份	600325	35,012,135.62	0.64
35	贵研铂业	600459	29,739,923.52	0.54
36	盐湖钾肥	000792	23,909,521.80	0.44
37	华侨城Ａ	000069	22,329,910.68	0.41
38	特变电工	600089	21,038,198.48	0.39
39	中国船舶	600150	20,269,037.04	0.37
40	辽宁成大	600739	20,015,021.40	0.37
41	中国人寿	601628	19,658,800.00	0.36
42	力源液压	600765	19,640,055.12	0.36
43	宇通客车	600066	17,655,145.10	0.32
44	同仁堂	600085	17,120,000.00	0.31
45	焦作万方	000612	16,680,000.00	0.31
46	广深铁路	601333	15,961,997.40	0.29
47	山东黄金	600547	15,724,968.55	0.29
48	驰宏锌锗	600497	14,895,957.96	0.27
49	国金证券	600109	13,735,034.18	0.25
50	唐钢股份	000709	11,059,463.59	0.20
51	上实发展	600748	10,863,413.12	0.20
52	上海机场	600009	8,713,250.00	0.16
53	格力电器	000651	8,474,400.00	0.16
54	新安股份	600596	7,030,000.00	0.13
55	海螺水泥	600585	5,994,000.00	0.11
56	吉恩镍业	600432	5,500,800.00	0.10
57	大唐发电	601991	5,005,800.00	0.09
58	中海发展	600026	4,891,200.00	0.09
59	栖霞建设	600533	4,466,134.20	0.08
60	华能国际	600011	4,282,706.89	0.08
61	法拉电子	600563	4,165,000.00	0.08
62	七匹狼	002029	3,866,000.00	0.07
63	锡业股份	000960	3,536,000.00	0.06
64	浦发银行	600000	3,499,338.12	0.06
65	东方明珠	600832	2,530,184.80	0.05
66	百联股份	600631	2,444,483.12	0.05
67	山河智能	002097	2,357,579.45	0.04
68	中材科技	002080	1,121,521.60	0.02
69	康美药业	600518	1,091,509.25	0.02
70	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.02
71	生意宝	002095	992,388.48	0.02
72	康缘药业	600557	929,000.00	0.02
73	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
74	新海宜	002089	641,427.93	0.01
75	雪莱特	002076	611,764.82	0.01
76	金智科技	002090	602,175.84	0.01
77	东源电器	002074	596,043.15	0.01
78	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
79	獐子岛	002069	239,968.52	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	337,595,292.32	8.58
2	民生银行	600016	165,796,432.14	4.22
3	苏宁电器	002024	151,439,665.90	3.85
4	万科Ａ	000002	121,599,551.60	3.09
5	百联股份	600631	121,002,640.47	3.08
6	中兴通讯	000063	119,029,000.00	3.03
7	电广传媒	000917	104,420,000.00	2.66
8	中国石化	600028	103,520,943.33	2.63
9	金融街	000402	88,909,842.06	2.26
10	伊利股份	600887	74,307,784.32	1.89
11	国电JTB1	580008	0.00	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	234,115,863.20	6.09
2	中国石化	600028	198,337,714.12	5.16
3	西山煤电	000983	139,581,234.88	3.63
4	金融街	000402	135,890,562.92	3.53
5	中兴通讯	000063	127,084,461.00	3.30
6	百联股份	600631	123,268,607.52	3.20
7	电广传媒	000917	111,765,608.32	2.91
8	鞍钢股份	000898	110,904,498.10	2.88
9	苏宁电器	002024	100,366,500.00	2.61
10	东方明珠	600832	91,035,046.38	2.37
11	新希望	000876	85,260,080.69	2.22
12	东阿阿胶	000423	81,613,239.76	2.12
13	伊利股份	600887	81,599,168.64	2.12
14	外运发展	600270	80,967,022.00	2.10
15	宏达股份	600331	78,291,926.53	2.04
16	兰花科创	600123	69,193,848.36	1.80
17	国电电力	600795	55,835,286.94	1.45
18	国阳新能	600348	53,655,701.96	1.39
19	航天长峰	600855	51,281,397.20	1.33
20	上港集团	600018	51,150,000.00	1.33
21	福建高速	600033	50,498,059.21	1.31
22	浦发银行	600000	44,639,632.96	1.16
23	五粮液	000858	44,190,000.00	1.15
24	四川美丰	000731	43,928,772.62	1.14
25	香江控股	600162	40,804,567.92	1.06
26	豫园商城	600655	39,755,957.99	1.03
27	现代投资	000900	37,379,496.00	0.97
28	中牧股份	600195	36,412,228.71	0.95
29	中国重汽	000951	34,560,669.44	0.90
30	东方集团	600811	30,926,814.93	0.80
31	四川路桥	600039	29,157,327.97	0.76
32	长电科技	600584	27,269,000.00	0.71
33	江淮汽车	600418	27,005,000.00	0.70
34	锡业股份	000960	26,657,013.20	0.69
35	贵研铂业	600459	26,587,492.89	0.69
36	深圳机场	000089	26,569,028.11	0.69
37	江中药业	600750	24,912,400.00	0.65
38	欧亚集团	600697	24,531,528.98	0.64
39	水井坊	600779	23,614,907.76	0.61
40	*ST金果	000722	22,435,793.97	0.58
41	振华港机	600320	21,844,867.98	0.57
42	新大陆	000997	21,725,000.00	0.56
43	中信国安	000839	21,092,765.44	0.55
44	重庆啤酒	600132	20,340,071.88	0.53
45	宇通客车	600066	19,623,928.26	0.51
46	S兰铝	600296	17,659,364.24	0.46
47	惠泉啤酒	600573	16,198,673.50	0.42
48	广州友谊	000987	15,712,405.20	0.41
49	国电南自	600268	15,235,949.85	0.40
50	申能股份	600642	14,382,732.60	0.37
51	中科英华	600110	12,284,918.10	0.32
52	大厦股份	600327	11,845,020.00	0.31
53	四环生物	000518	9,120,000.00	0.24
54	盐田港	000088	9,110,000.00	0.24
55	中华企业	600675	8,954,260.00	0.23
56	中国船舶	600150	8,949,769.92	0.23
57	金地集团	600383	8,699,312.70	0.23
58	国际实业	000159	8,695,500.00	0.23
59	中化国际	600500	7,072,500.00	0.18
60	白云山Ａ	000522	6,904,150.56	0.18
61	大同煤业	601001	6,876,976.86	0.18
62	湘电股份	600416	5,488,461.00	0.14
63	上电股份	600627	5,040,000.00	0.13
64	生益科技	600183	4,351,439.88	0.12
65	国电南瑞	600406	3,922,418.99	0.11
66	九芝堂	000989	3,642,686.20	0.09
67	云南盐化	002053	3,282,274.44	0.09
68	贵航股份	600523	3,252,864.00	0.08
69	新华传媒	600825	3,050,217.72	0.08
70	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.04
71	S三九	000999	1,361,343.76	0.04
72	泛海建设	000046	1,221,484.00	0.03

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	152,598,636.03	4.91
2	中兴通讯	000063	125,519,974.24	4.04
3	鞍钢股份	000898	104,911,394.50	3.38
4	招商银行	600036	104,455,796.88	3.36
5	金融街	000402	90,491,115.68	2.91
6	西山煤电	000983	83,968,362.97	2.70
7	东方明珠	600832	71,817,410.07	2.31
8	中国联通	600050	67,229,138.00	2.16
9	兰花科创	600123	65,592,759.36	2.11
10	华侨城Ａ	000069	64,873,962.36	2.09
11	招行CMP1	580997	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	118,980,000.00	4.23
2	江淮汽车	600418	90,778,287.60	3.23
3	中国石化	600028	86,180,396.19	3.07
4	长江电力	600900	85,361,100.96	3.04
5	上港集团	600018	83,560,096.05	2.97
6	鞍钢股份	000898	75,259,411.50	2.68
7	中兴通讯	000063	73,771,085.97	2.63
8	宝钢股份	600019	62,155,791.35	2.21
9	金融街	000402	49,239,867.50	1.75
10	东方明珠	600832	48,593,171.70	1.73
11	深赤湾Ａ	000022	47,304,442.50	1.68
12	宏达股份	600331	43,911,367.50	1.56
13	太钢不锈	000825	42,461,057.52	1.51
14	中国联通	600050	41,609,918.00	1.48
15	国阳新能	600348	40,674,859.80	1.45
16	民生银行	600016	37,561,332.72	1.34
17	伊利股份	600887	36,455,548.64	1.30
18	外运发展	600270	33,893,044.42	1.21
19	兰花科创	600123	32,135,394.84	1.14
20	豫园商城	600655	31,518,970.76	1.12
21	国电电力	600795	29,439,781.80	1.05
22	深圳机场	000089	28,707,924.41	1.02
23	西山煤电	000983	26,028,032.00	0.93
24	蓝星新材	600299	25,960,000.00	0.92
25	南方航空	600029	25,705,000.00	0.91
26	申能股份	600642	22,400,000.00	0.80
27	武钢股份	600005	21,680,000.00	0.77
28	海博股份	600708	21,174,853.14	0.75
29	江中药业	600750	20,477,596.02	0.73
30	香江控股	600162	20,451,006.97	0.73
31	江西铜业	600362	20,194,888.20	0.72
32	中化国际	600500	18,135,008.06	0.65
33	现代投资	000900	17,416,921.60	0.62
34	九发股份	600180	16,991,939.84	0.60
35	上海建工	600170	16,535,418.06	0.59
36	四川美丰	000731	16,228,447.18	0.58
37	重庆啤酒	600132	16,209,276.72	0.58
38	厦门国贸	600755	15,990,735.50	0.57
39	厦门空港	600897	15,768,115.23	0.56
40	双汇发展	000895	15,630,717.68	0.56
41	天士力	600535	15,090,000.00	0.54
42	博瑞传播	600880	14,996,225.00	0.53
43	电广传媒	000917	14,820,440.80	0.53
44	广州友谊	000987	14,634,729.10	0.52
45	新希望	000876	14,392,835.85	0.51
46	S上石化	600688	14,378,490.00	0.51
47	神火股份	000933	14,200,000.00	0.51
48	兰太实业	600328	13,596,000.00	0.48
49	武汉中百	000759	13,489,425.60	0.48
50	白云山Ａ	000522	13,030,007.60	0.46
51	湖北宜化	000422	12,800,000.00	0.46
52	中国重汽	000951	12,376,630.48	0.44
53	索芙特	000662	11,932,859.75	0.42
54	九芝堂	000989	11,648,721.50	0.41
55	福建高速	600033	11,248,716.00	0.40
56	龙净环保	600388	11,177,205.00	0.40
57	赣粤高速	600269	10,410,958.74	0.37
58	大商股份	600694	10,320,000.00	0.37
59	天药股份	600488	9,676,607.85	0.34
60	吉恩镍业	600432	8,783,950.40	0.31
61	华泰股份	600308	8,710,000.00	0.31
62	中兴商业	000715	7,971,657.75	0.28
63	宇通客车	600066	7,854,398.95	0.28
64	中国国贸	600007	7,831,450.00	0.28
65	中集集团	000039	7,659,000.00	0.27
66	航天长峰	600855	7,571,532.00	0.27
67	鲁西化工	000830	7,278,904.62	0.26
68	深圳能源	000027	6,870,000.00	0.24
69	锡业股份	000960	5,808,305.52	0.21
70	中国卫星	600118	5,792,727.60	0.21
71	吉林敖东	000623	5,610,000.00	0.20
72	首旅股份	600258	5,151,896.00	0.18
73	华海药业	600521	4,857,552.00	0.17
74	国药股份	600511	4,639,177.04	0.17
75	大厦股份	600327	4,365,482.56	0.16
76	凯诺科技	600398	4,340,000.00	0.15
77	贵研铂业	600459	4,281,199.20	0.15
78	宁波韵升	600366	3,809,500.00	0.14
79	巨化股份	600160	3,721,132.80	0.13
80	世茂股份	600823	3,368,947.12	0.12
81	新安股份	600596	3,314,514.00	0.12
82	重庆百货	600729	3,017,927.16	0.11
83	康缘药业	600557	2,491,500.00	0.09
84	ST北生	600556	2,213,197.80	0.08
85	山东海龙	000677	1,720,586.00	0.06
86	红太阳	000525	1,376,955.04	0.05
87	西藏矿业	000762	1,356,589.52	0.05
88	青岛双星	000599	1,080,000.00	0.04
89	登海种业	002041	720,428.00	0.03

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	125,800,000.00	4.58
2	江淮汽车	600418	90,642,816.00	3.30
3	上港集团	600018	88,713,582.15	3.23
4	鞍钢股份	000898	84,586,757.97	3.08
5	宝钢股份	600019	82,163,224.20	2.99
6	长江电力	600900	79,539,242.21	2.89
7	中兴通讯	000063	58,889,894.14	2.14
8	深赤湾Ａ	000022	47,851,688.80	1.74
9	兖州煤业	600188	41,652,908.22	1.52
10	宏达股份	600331	41,340,000.00	1.50

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	155,176,781.64	5.91
2	上港集团	600018	109,975,725.00	4.19
3	江淮汽车	600418	91,762,685.30	3.50
4	鞍钢股份	000898	81,873,817.61	3.12
5	宝钢股份	600019	78,833,642.58	3.00
6	长江电力	600900	75,142,471.95	2.86
7	中国联通	600050	62,373,241.92	2.38
8	深赤湾Ａ	000022	60,490,776.60	2.31
9	中国石化	600028	55,798,223.40	2.13
10	宏达股份	600331	44,534,414.48	1.70
11	太钢不锈	000825	43,860,308.52	1.67
12	海油工程	600583	42,326,624.34	1.61
13	兖州煤业	600188	42,273,130.48	1.61
14	民生银行	600016	41,871,072.00	1.60
15	中集集团	000039	40,460,075.74	1.54
16	武钢股份	600005	37,730,000.00	1.44
17	国电电力	600795	35,002,197.40	1.33
18	深圳机场	000089	32,125,242.42	1.22
19	国阳新能	600348	31,967,062.02	1.22
20	外运发展	600270	30,604,046.56	1.17
21	华泰股份	600308	28,734,043.80	1.10
22	新希望	000876	26,150,817.24	1.00
23	中化国际	600500	24,415,492.92	0.93
24	四川美丰	000731	23,833,179.75	0.91
25	中兴通讯	000063	23,773,165.56	0.91
26	天药股份	600488	23,672,353.61	0.90
27	神火股份	000933	21,957,591.68	0.84
28	湖北宜化	000422	21,728,506.88	0.83
29	光明乳业	600597	21,576,167.97	0.82
30	豫园商城	600655	21,135,821.85	0.81
31	齐鲁退市	600002	19,309,809.38	0.74
32	香江控股	600162	18,915,671.64	0.72
33	西山煤电	000983	18,529,800.00	0.71
34	泸天化	000912	17,957,091.52	0.68
35	酒钢宏兴	600307	17,571,885.08	0.67
36	江西铜业	600362	17,462,638.62	0.67
37	武汉中百	000759	15,356,152.66	0.59
38	凯诺科技	600398	15,054,120.91	0.57
39	厦门空港	600897	14,196,982.50	0.54
40	锡业股份	000960	13,745,133.61	0.52
41	五粮液	000858	12,491,713.08	0.48
42	兰花科创	600123	11,895,760.80	0.45
43	江苏阳光	600220	11,237,748.00	0.43
44	中海发展	600026	10,789,815.44	0.41
45	海博股份	600708	10,639,760.32	0.41
46	吉恩镍业	600432	9,957,216.00	0.38
47	百联股份	600631	9,741,600.00	0.37
48	万科Ａ	000002	9,510,000.00	0.36
49	川投能源	600674	9,507,542.94	0.36
50	南方航空	600029	8,940,000.00	0.34
51	五矿发展	600058	8,791,672.50	0.34
52	上海机场	600009	8,300,000.00	0.32
53	鲁西化工	000830	8,147,629.84	0.31
54	华鲁恒升	600426	8,050,000.00	0.31
55	中远航运	600428	7,925,388.80	0.30
56	赣粤高速	600269	7,712,000.00	0.29
57	世茂股份	600823	7,551,117.36	0.29
58	东阿阿胶	000423	6,363,832.02	0.24
59	银座股份	600858	6,155,303.58	0.23
60	招商地产	000024	5,676,887.27	0.22
61	海螺水泥	600585	5,336,945.30	0.20
62	*ST马龙	600792	5,189,232.18	0.20
63	广州友谊	000987	5,067,389.60	0.19
64	大厦股份	600327	4,684,893.66	0.18
65	山东海化	000822	4,163,904.64	0.16
66	银泰股份	600683	4,096,521.10	0.16
67	首旅股份	600258	3,993,882.13	0.15
68	重庆百货	600729	3,986,709.98	0.15
69	重庆啤酒	600132	3,528,136.22	0.13
70	中国船舶	600150	3,484,412.53	0.13
71	红太阳	000525	3,461,140.36	0.13
72	升华拜克	600226	3,334,910.56	0.13
73	凤凰光学	600071	3,011,162.31	0.11
74	宇通客车	600066	2,589,454.05	0.10
75	鲁泰Ａ	000726	2,425,865.66	0.09
76	江中药业	600750	2,397,360.00	0.09
77	大连控股	600747	2,227,500.00	0.08
78	山东海龙	000677	2,018,400.00	0.08
79	王府井	600859	1,066,000.00	0.04
80	中材国际	600970	1,050,544.18	0.04
81	桂林旅游	000978	898,986.30	0.03
82	金融街	000402	814,000.00	0.03
83	广州国光	002045	738,121.21	0.03
84	登海种业	002041	646,879.70	0.03
85	轴研科技	002046	504,641.95	0.02
86	南京港	002040	470,505.05	0.02
87	黄山旅游	600054	423,207.00	0.02
88	兔宝宝	002043	421,170.75	0.02
89	S上石化	600688	359,000.00	0.01
90	成霖股份	002047	322,700.00	0.01
91	厦门港务	000905	313,336.00	0.01
92	友谊股份	600827	285,500.00	0.01
93	金鹰股份	600232	222,080.00	0.01
94	唐钢股份	000709	127,919.22	0.01
95	宁波华翔	002048	109,330.00	0.00
96	飞亚股份	002042	104,200.00	0.00
97	福建高速	600033	91,568.40	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	147,000,523.04	5.45
2	中国石化	600028	122,427,293.40	4.54
3	鞍钢股份	000898	108,882,789.82	4.03
4	上港集团	600018	85,294,587.58	3.16
5	江淮汽车	600418	63,121,707.20	2.34
6	海油工程	600583	58,363,002.48	2.16
7	深赤湾Ａ	000022	57,740,515.20	2.14
8	太钢不锈	000825	54,009,414.00	2.00
9	中集集团	000039	49,404,238.85	1.83
10	兖州煤业	600188	47,168,619.48	1.75

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	168,690,874.88	6.21
2	中国石化	600028	110,466,957.60	4.07
3	武钢股份	600005	104,504,587.96	3.85
4	上港集团	600018	98,734,969.62	3.63
5	江淮汽车	600418	65,508,840.00	2.41
6	鞍钢股份	000898	62,610,835.16	2.30
7	中集集团	000039	60,216,412.50	2.22
8	太钢不锈	000825	54,245,689.47	2.00
9	兖州煤业	600188	49,356,034.38	1.82
10	民生银行	600016	45,365,968.95	1.67
11	海油工程	600583	44,259,840.00	1.63
12	国电电力	600795	41,562,601.20	1.53
13	浦发银行	600000	40,920,675.84	1.51
14	上海汽车	600104	38,640,000.00	1.42
15	生益科技	600183	36,256,762.88	1.33
16	中化国际	600500	35,511,086.65	1.31
17	四川美丰	000731	33,900,606.40	1.25
18	深赤湾Ａ	000022	33,073,979.77	1.22
19	华泰股份	600308	32,442,839.90	1.19
20	外运发展	600270	31,755,675.00	1.17
21	天药股份	600488	30,009,697.84	1.10
22	扬子退市	000866	26,153,400.00	0.96
23	江苏阳光	600220	23,802,579.00	0.88
24	中国联通	600050	23,639,000.00	0.87
25	宏达股份	600331	23,228,308.95	0.85
26	国阳新能	600348	22,595,100.00	0.83
27	山东海龙	000677	20,273,533.00	0.75
28	深圳机场	000089	19,880,389.08	0.73
29	综艺股份	600770	18,134,860.50	0.67
30	三一重工	600031	17,442,432.00	0.64
31	锡业股份	000960	17,307,000.00	0.64
32	香江控股	600162	16,961,490.00	0.62
33	振华港机	600320	14,685,621.30	0.54
34	光明乳业	600597	13,817,598.15	0.51
35	华微电子	600360	13,529,334.00	0.50
36	泸天化	000912	13,420,332.03	0.49
37	川投能源	600674	13,076,086.86	0.48
38	吉恩镍业	600432	12,915,788.00	0.48
39	大连控股	600747	12,407,059.00	0.46
40	江西铜业	600362	12,375,584.00	0.46
41	世茂股份	600823	11,385,050.88	0.42
42	桂林旅游	000978	11,296,567.84	0.42
43	吉化退市	000618	11,051,558.96	0.41
44	万科Ａ	000002	11,025,000.00	0.41
45	一汽轿车	000800	11,010,000.00	0.41
46	峨眉山Ａ	000888	10,009,851.36	0.37
47	齐鲁退市	600002	9,978,734.97	0.37
48	宝钢股份	600019	9,899,752.50	0.36
49	武汉中百	000759	7,060,422.22	0.26
50	ST沧化	600722	6,302,706.94	0.23
51	柳工	000528	4,975,670.70	0.18
52	岳阳兴长	000819	4,637,076.12	0.17
53	新希望	000876	4,554,094.30	0.17
54	长江电力	600900	4,413,318.36	0.16
55	西山煤电	000983	4,062,383.00	0.15
56	雅戈尔	600177	4,020,192.00	0.15
57	凤凰光学	600071	3,754,549.53	0.14
58	铁龙物流	600125	3,308,132.75	0.12
59	S兰铝	600296	2,897,110.20	0.11
60	歌华有线	600037	2,598,288.00	0.10
61	伊利股份	600887	2,499,255.33	0.09
62	兰花科创	600123	1,225,424.00	0.05
63	万家乐	000533	758,013.75	0.03
64	苏宁电器	002024	509,300.00	0.02
65	国投电力	600886	26,010.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	259,694,398.08	8.92
2	中国石化	600028	118,556,071.20	4.07
3	浦发银行	600000	109,364,783.99	3.76
4	民生银行	600016	99,417,437.21	3.42
5	武钢股份	600005	98,573,244.66	3.39
6	中集集团	000039	96,900,618.10	3.33
7	上港集团	600018	96,719,970.24	3.32
8	江淮汽车	600418	86,805,000.00	2.98
9	上海汽车	600104	63,040,000.00	2.17
10	长江电力	600900	62,725,050.00	2.16

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	272,127,333.60	9.82
2	浦发银行	600000	212,067,974.16	7.65
3	民生银行	600016	208,264,343.36	7.51
4	上海汽车	600104	98,186,640.51	3.54
5	宝钢股份	600019	90,149,148.80	3.25
6	江苏阳光	600220	79,474,653.92	2.87
7	江淮汽车	600418	77,218,015.81	2.79
8	天药股份	600488	75,336,330.42	2.72
9	外运发展	600270	71,883,027.60	2.59
10	生益科技	600183	71,233,580.60	2.57
11	华能国际	600011	56,367,047.88	2.03
12	上港集团	600018	53,019,169.25	1.91
13	三一重工	600031	52,503,861.26	1.89
14	山东海龙	000677	51,153,092.00	1.85
15	中集集团	000039	50,677,219.30	1.83
16	光明乳业	600597	35,958,045.60	1.30
17	华泰股份	600308	34,728,193.64	1.25
18	海油工程	600583	31,150,080.00	1.12
19	国阳新能	600348	31,112,736.00	1.12
20	国电电力	600795	31,060,760.00	1.12
21	四川美丰	000731	30,927,978.60	1.12
22	*ST丹化	000498	27,345,160.00	0.99
23	吉恩镍业	600432	26,270,579.44	0.95
24	华微电子	600360	22,761,232.64	0.82
25	一汽轿车	000800	22,643,214.66	0.82
26	ST安彩	600207	20,354,040.90	0.73
27	南方航空	600029	19,971,414.88	0.72
28	乐凯胶片	600135	19,961,968.05	0.72
29	长城电脑	000066	19,777,691.25	0.71
30	新兴铸管	000778	17,465,430.87	0.63
31	歌华有线	600037	17,351,815.34	0.63
32	湖北宜化	000422	15,968,927.08	0.58
33	中化国际	600500	15,859,388.25	0.57
34	香江控股	600162	15,497,200.00	0.56
35	中国软件	600536	15,062,272.06	0.54
36	大连控股	600747	14,771,698.48	0.53
37	佛山照明	000541	13,510,724.30	0.49
38	华电能源	600726	12,640,300.42	0.46
39	中国联通	600050	12,243,666.60	0.44
40	S三九	000999	12,138,813.76	0.44
41	ST沧化	600722	11,333,865.24	0.41
42	华夏银行	600015	10,360,000.00	0.37
43	深圳机场	000089	10,350,000.00	0.37
44	武汉中百	000759	9,900,000.00	0.36
45	万家乐	000533	8,800,620.93	0.32
46	九龙山	600555	7,551,593.00	0.27
47	柳工	000528	7,322,393.40	0.26
48	万科Ａ	000002	6,247,500.00	0.23
49	六国化工	600470	5,791,950.00	0.21
50	福田汽车	600166	3,620,344.00	0.13
51	同方股份	600100	3,570,218.70	0.13
52	济南钢铁	600022	3,167,100.00	0.11
53	瑞贝卡	600439	2,733,867.63	0.10
54	卧龙电气	600580	2,177,000.00	0.08
55	华发股份	600325	1,836,897.00	0.07
56	建投能源	000600	1,421,636.40	0.05
57	江西铜业	600362	1,289,148.00	0.05
58	恒瑞医药	600276	891,201.08	0.03
59	长丰汽车	600991	826,110.00	0.03
60	特发信息	000070	672,250.50	0.02
61	伊利股份	600887	467,094.30	0.02
62	华银电力	600744	284,500.00	0.01
63	煤气化	000968	260,597.00	0.01
64	江苏开元	600981	219,240.00	0.01
65	大商股份	600694	189,185.00	0.01
66	*ST建机	600984	179,200.00	0.01
67	东信和平	002017	156,450.00	0.01
68	永新股份	002014	94,930.00	0.00
69	凯恩股份	002012	77,330.00	0.00
70	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
71	华星化工	002018	51,300.00	0.00
72	霞客环保	002015	39,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	297,539,888.00	9.07
2	浦发银行	600000	283,779,894.22	8.65
3	民生银行	600016	264,567,936.36	8.07
4	上海汽车	600104	155,733,915.60	4.75
5	宝钢股份	600019	134,908,956.00	4.11
6	江淮汽车	600418	102,035,991.95	3.11
7	外运发展	600270	92,473,703.40	2.82
8	江苏阳光	600220	90,839,490.96	2.77
9	上港集团	600018	72,826,717.60	2.22
10	华能国际	600011	65,498,158.44	2.00

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	282,620,000.00	9.24
2	上海汽车	600104	251,750,527.32	8.23
3	浦发银行	600000	244,283,439.33	7.98
4	宝钢股份	600019	228,467,053.10	7.47
5	中国联通	600050	161,044,877.26	5.26
6	外运发展	600270	116,247,506.88	3.80
7	马钢股份	600808	115,206,547.72	3.77
8	江淮汽车	600418	94,207,040.20	3.08
9	三一重工	600031	85,364,988.94	2.79
10	中集集团	000039	78,234,423.75	2.56
11	上港集团	600018	70,322,743.38	2.30
12	万科Ａ	000002	62,834,092.20	2.05
13	华能国际	600011	57,964,414.95	1.89
14	申能股份	600642	57,809,637.69	1.89
15	光明乳业	600597	56,351,012.64	1.84
16	国电电力	600795	44,515,440.00	1.45
17	生益科技	600183	39,714,765.60	1.30
18	华泰股份	600308	35,751,356.02	1.17
19	歌华有线	600037	34,740,000.00	1.14
20	深圳能源	000027	31,304,000.00	1.02
21	海油工程	600583	31,115,474.00	1.02
22	新兴铸管	000778	26,057,652.30	0.85
23	中国石化	600028	24,950,000.00	0.82
24	海螺水泥	600585	21,027,123.50	0.69
25	民生银行	600016	16,145,230.00	0.53
26	上海机场	600009	15,760,339.92	0.52
27	扬子退市	000866	12,023,000.00	0.39
28	南方航空	600029	11,924,105.00	0.39
29	山东海龙	000677	11,471,284.96	0.37
30	长江电力	600900	11,439,976.60	0.37
31	江铃汽车	000550	10,397,145.51	0.34
32	一汽轿车	000800	10,320,000.00	0.34
33	福田汽车	600166	5,515,057.00	0.18
34	S*ST云大	600181	4,757,114.76	0.16
35	盐田港	000088	4,229,627.50	0.14
36	建投能源	000600	1,086,833.16	0.04
37	新赛股份	600540	273,470.00	0.01
38	国祥股份	600340	240,300.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	247,531,422.17	8.80
2	上海汽车	600104	157,528,633.91	5.60
3	浦发银行	600000	111,746,000.00	3.97
4	光明乳业	600597	108,649,564.12	3.86
5	深圳能源	000027	95,254,987.60	3.39
6	外运发展	600270	94,237,409.07	3.35
7	爱建股份	600643	77,793,531.20	2.77
8	江淮汽车	600418	75,946,360.49	2.70
9	同仁堂	600085	69,148,038.96	2.46
10	上港集团	600018	58,455,167.44	2.08

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	266,304,569.45	9.06
2	浦发银行	600000	179,380,200.51	6.10
3	上海汽车	600104	111,753,271.08	3.80
4	外运发展	600270	109,835,875.40	3.74
5	光明乳业	600597	105,572,166.00	3.59
6	上海机场	600009	100,536,743.53	3.42
7	上港集团	600018	92,664,000.00	3.15
8	江淮汽车	600418	82,799,082.88	2.82