基金资料-基金天华-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	138,504,966.62	5.70
2	盐湖钾肥	000792	93,670,061.96	3.85
3	中国平安	601318	73,894,433.40	3.04
4	浦发银行	600000	66,019,580.00	2.72
5	贵州茅台	600519	55,432,000.00	2.28
6	云天化	600096	49,275,688.00	2.03
7	中联重科	000157	48,475,000.00	1.99
8	长江电力	600900	43,950,000.00	1.81
9	海油工程	600583	43,797,900.00	1.80
10	中国铁建	601186	34,631,148.24	1.43

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	239,473,898.21	4.76
2	浦发银行	600000	226,560,000.00	4.50
3	贵州茅台	600519	178,324,500.00	3.54
4	苏宁电器	002024	149,013,000.00	2.96
5	中联重科	000157	127,600,000.00	2.54
6	长江电力	600900	126,450,505.80	2.51
7	万科Ａ	000002	115,200,000.00	2.29
8	海油工程	600583	113,750,000.00	2.26
9	盐湖钾肥	000792	103,838,963.20	2.06
10	宝钢股份	600019	99,280,000.00	1.97

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	480,480,528.00	7.45
2	招商银行	600036	416,118,249.66	6.46
3	民生银行	600016	326,511,439.02	5.07
4	中信证券	600030	317,354,850.00	4.92
5	中国神华	601088	265,707,181.17	4.12
6	苏宁电器	002024	240,697,500.00	3.73
7	贵州茅台	600519	230,000,000.00	3.57
8	中联重科	000157	201,075,000.00	3.12
9	万科Ａ	000002	173,040,000.00	2.68
10	五粮液	000858	159,647,852.76	2.48
11	山东黄金	600547	129,532,693.89	2.01
12	中国船舶	600150	128,417,556.70	1.99
13	长江电力	600900	118,826,768.43	1.84
14	大秦铁路	601006	115,290,000.00	1.79
15	上海机场	600009	112,560,000.00	1.75
16	王府井	600859	111,223,916.10	1.73
17	中国平安	601318	107,259,566.90	1.66
18	华侨城Ａ	000069	100,500,000.00	1.56
19	锡业股份	000960	99,093,303.00	1.54
20	泸州老窖	000568	86,260,114.50	1.34
21	中国国航	601111	82,320,000.00	1.28
22	歌华有线	600037	72,830,980.08	1.13
23	海油工程	600583	67,704,000.00	1.05
24	鄂武商Ａ	000501	63,937,123.60	0.99
25	中国联通	600050	60,400,000.00	0.94
26	华夏银行	600015	58,898,817.16	0.91
27	中国人寿	601628	57,940,000.00	0.90
28	烟台万华	600309	57,075,000.00	0.89
29	三一重工	600031	57,040,000.00	0.88
30	吉林敖东	000623	53,880,000.00	0.84
31	重庆百货	600729	53,231,733.84	0.83
32	深振业Ａ	000006	46,860,800.00	0.73
33	云南白药	000538	45,078,104.40	0.70
34	武钢股份	600005	39,400,000.00	0.61
35	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.56
36	宝钢股份	600019	34,879,895.36	0.54
37	长电科技	600584	31,337,843.31	0.49
38	华能国际	600011	29,660,341.09	0.46
39	南方航空	600029	27,937,233.94	0.43
40	工商银行	601398	24,390,000.00	0.38
41	盐湖钾肥	000792	23,358,859.92	0.36
42	七匹狼	002029	16,236,000.00	0.25
43	生益科技	600183	15,900,000.00	0.25
44	天坛生物	600161	14,310,000.00	0.22
45	金风科技	002202	13,202,300.00	0.20
46	千金药业	600479	13,116,000.00	0.20
47	恒瑞医药	600276	11,187,369.28	0.17

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	440,998,950.00	6.64
2	中信证券	600030	322,334,430.00	4.85
3	万科Ａ	000002	302,000,000.00	4.55
4	招商银行	600036	287,025,000.00	4.32
5	华侨城Ａ	000069	275,805,000.00	4.15
6	苏宁电器	002024	274,480,000.00	4.13
7	金地集团	600383	214,720,000.00	3.23
8	双汇发展	000895	192,850,000.00	2.90
9	中联重科	000157	174,641,746.40	2.63
10	贵州茅台	600519	150,470,000.00	2.26

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	321,823,569.06	6.29
2	浦发银行	600000	309,707,262.60	6.05
3	万科Ａ	000002	248,170,000.00	4.85
4	招商银行	600036	220,950,000.00	4.32
5	华侨城Ａ	000069	206,939,210.88	4.04
6	中信证券	600030	187,285,000.00	3.66
7	苏宁电器	002024	185,920,000.00	3.63
8	中联重科	000157	155,721,557.20	3.04
9	金地集团	600383	153,915,424.20	3.01
10	烟台万华	600309	131,223,477.79	2.56
11	贵州茅台	600519	120,170,000.00	2.35
12	安徽合力	600761	99,155,000.00	1.94
13	上海机场	600009	91,656,000.00	1.79
14	盐湖钾肥	000792	89,880,000.00	1.76
15	海油工程	600583	88,464,000.00	1.73
16	中华企业	600675	83,592,000.00	1.63
17	宏源证券	000562	81,102,387.71	1.58
18	北京城建	600266	76,413,617.93	1.49
19	上实发展	600748	75,735,793.70	1.48
20	歌华有线	600037	75,712,000.00	1.48
21	长江电力	600900	69,749,752.00	1.36
22	山西汾酒	600809	67,680,000.00	1.32
23	王府井	600859	56,853,436.04	1.11
24	宝钢股份	600019	55,950,000.00	1.09
25	平煤天安	601666	54,387,226.11	1.06
26	五粮液	000858	50,338,165.56	0.98
27	三一重工	600031	47,246,490.00	0.92
28	云南白药	000538	44,796,000.00	0.88
29	金岭矿业	000655	42,585,000.00	0.83
30	华联综超	600361	42,204,878.52	0.82
31	民生银行	600016	40,804,665.66	0.80
32	太钢不锈	000825	40,780,000.00	0.80
33	新安股份	600596	34,640,000.00	0.68
34	伊利股份	600887	34,463,000.00	0.67
35	深振业Ａ	000006	30,252,000.00	0.59
36	平高电气	600312	30,002,088.96	0.59
37	神火股份	000933	28,170,000.00	0.55
38	西山煤电	000983	28,050,000.00	0.55
39	重庆百货	600729	27,630,000.00	0.54
40	国阳新能	600348	25,952,848.20	0.51
41	广电网络	600831	24,278,858.84	0.47
42	华夏银行	600015	24,259,963.61	0.47
43	冀东水泥	000401	23,968,756.74	0.47
44	华海药业	600521	22,490,000.00	0.44
45	中金岭南	000060	19,417,200.00	0.38
46	宏达股份	600331	19,312,000.00	0.38
47	成商集团	600828	18,912,000.00	0.37
48	中国平安	601318	17,982,500.00	0.35
49	中材国际	600970	10,868,000.00	0.21

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	278,564,953.56	5.52
2	浦发银行	600000	218,776,000.00	4.34
3	民生银行	600016	216,459,150.00	4.29
4	贵州茅台	600519	211,825,545.74	4.20
5	苏宁电器	002024	211,718,000.00	4.20
6	招商银行	600036	174,900,000.00	3.47
7	万科Ａ	000002	137,448,647.40	2.72
8	双汇发展	000895	115,605,087.84	2.29
9	山西汾酒	600809	91,420,000.00	1.81
10	海油工程	600583	88,712,000.00	1.76

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	299,970,000.00	6.84
2	招商银行	600036	253,996,432.53	5.79
3	民生银行	600016	202,400,445.28	4.61
4	贵州茅台	600519	201,958,438.00	4.60
5	万科Ａ	000002	201,108,746.93	4.58
6	苏宁电器	002024	164,598,773.76	3.75
7	中联重科	000157	131,100,961.40	2.99
8	山西汾酒	600809	124,719,906.46	2.84
9	双汇发展	000895	115,605,087.84	2.63
10	浦发银行	600000	115,389,601.38	2.63
11	海油工程	600583	97,667,174.08	2.23
12	安徽合力	600761	95,148,060.00	2.17
13	金地集团	600383	79,593,906.99	1.81
14	五粮液	000858	74,793,535.68	1.70
15	盐湖钾肥	000792	64,557,000.00	1.47
16	山推股份	000680	57,890,090.97	1.32
17	上海机场	600009	57,450,000.00	1.31
18	三一重工	600031	53,825,940.49	1.23
19	沈阳机床	000410	51,633,815.40	1.18
20	柳工	000528	50,816,374.84	1.16
21	歌华有线	600037	48,760,000.00	1.11
22	国阳新能	600348	44,308,818.40	1.01
23	伊利股份	600887	40,170,776.62	0.92
24	小商品城	600415	38,300,000.00	0.87
25	华侨城Ａ	000069	37,962,563.10	0.87
26	华联综超	600361	34,740,000.00	0.79
27	北京城建	600266	33,900,045.20	0.77
28	华胜天成	600410	33,635,787.30	0.77
29	冠城大通	600067	32,985,623.05	0.75
30	西飞国际	000768	30,887,406.00	0.70
31	火箭股份	600879	30,560,000.00	0.70
32	泸州老窖	000568	30,528,025.44	0.70
33	长电科技	600584	30,327,593.82	0.69
34	云南白药	000538	29,939,026.95	0.68
35	洪都航空	600316	29,218,000.00	0.67
36	国电南瑞	600406	27,072,000.00	0.62
37	金融街	000402	26,976,000.00	0.61
38	中金岭南	000060	20,880,922.20	0.48
39	中兴通讯	000063	19,415,000.00	0.44
40	烟台万华	600309	19,270,843.68	0.44
41	银座股份	600858	19,107,165.48	0.44
42	中国银行	601988	18,638,820.06	0.42
43	宏达股份	600331	18,552,000.00	0.42
44	博瑞传播	600880	17,710,000.00	0.40
45	中材国际	600970	17,637,517.80	0.40
46	岳阳纸业	600963	15,693,596.44	0.36
47	张裕Ａ	000869	15,249,000.00	0.35
48	招商地产	000024	13,983,405.71	0.32
49	西藏药业	600211	13,772,728.00	0.31
50	太钢不锈	000825	12,780,000.00	0.29
51	天坛生物	600161	12,466,732.42	0.28
52	振华港机	600320	11,800,000.00	0.27
53	中创信测	600485	10,272,000.00	0.23
54	大秦铁路	601006	10,033,218.00	0.23
55	长江电力	600900	9,750,000.00	0.22
56	厦门钨业	600549	8,630,000.00	0.20
57	大族激光	002008	8,535,963.40	0.19
58	中国人寿	601628	7,701,624.00	0.18
59	新安股份	600596	7,400,000.00	0.17
60	武汉中百	000759	7,371,152.60	0.17
61	云铝股份	000807	7,307,070.84	0.17
62	广电网络	600831	7,048,000.00	0.16
63	中国船舶	600150	6,345,175.14	0.14
64	王府井	600859	4,844,085.83	0.11
65	成商集团	600828	4,480,000.00	0.10
66	赣粤高速	600269	4,189,631.28	0.10
67	晋西车轴	600495	4,128,000.00	0.09
68	恒瑞医药	600276	3,224,000.00	0.07

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	187,720,000.00	5.65
2	海油工程	600583	135,840,000.00	4.09
3	歌华有线	600037	128,690,000.00	3.87
4	苏宁电器	002024	127,800,560.50	3.85
5	火箭股份	600879	116,779,161.60	3.52
6	双汇发展	000895	115,605,087.84	3.48
7	浦发银行	600000	105,900,000.00	3.19
8	中信证券	600030	103,880,059.36	3.13
9	伊利股份	600887	99,792,000.00	3.00
10	上海机场	600009	96,181,057.98	2.90

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	194,749,881.52	5.88
2	伊利股份	600887	194,056,209.99	5.86
3	海油工程	600583	183,600,000.00	5.55
4	盐湖钾肥	000792	170,510,000.00	5.15
5	苏宁电器	002024	169,851,000.00	5.13
6	洪都航空	600316	140,999,000.00	4.26
7	歌华有线	600037	134,370,238.88	4.06
8	民生银行	600016	126,730,000.00	3.83
9	双汇发展	000895	115,605,087.84	3.49
10	大商股份	600694	110,043,471.23	3.33
11	招商银行	600036	100,880,000.00	3.05
12	振华港机	600320	95,199,664.68	2.88
13	浦发银行	600000	79,360,000.00	2.40
14	中兴通讯	000063	77,490,000.00	2.34
15	山东黄金	600547	74,765,500.16	2.26
16	火箭股份	600879	68,932,459.05	2.08
17	小商品城	600415	62,240,000.00	1.88
18	宏达股份	600331	57,695,726.02	1.74
19	恒瑞医药	600276	38,415,000.00	1.16
20	山西汾酒	600809	34,639,861.44	1.05
21	广电网络	600831	32,761,048.32	0.99
22	中金岭南	000060	31,257,856.17	0.94
23	航天信息	600271	29,832,684.70	0.90
24	现代投资	000900	29,579,750.00	0.89
25	国电南瑞	600406	27,290,545.80	0.82
26	中材国际	600970	24,859,028.70	0.75
27	冠城大通	600067	22,913,208.94	0.69
28	许继电气	000400	22,799,893.60	0.69
29	中国银行	601988	21,786,552.48	0.66
30	张裕Ａ	000869	18,955,000.00	0.57
31	泸州老窖	000568	14,760,000.00	0.45
32	金地集团	600383	12,490,590.00	0.38
33	楚天高速	600035	12,175,000.00	0.37
34	驰宏锌锗	600497	8,877,300.00	0.27
35	五粮液	000858	7,365,000.00	0.22
36	中国石化	600028	6,290,000.00	0.19
37	福耀玻璃	600660	5,084,000.00	0.15
38	天士力	600535	5,043,000.00	0.15
39	贵航股份	600523	5,035,911.00	0.15
40	西飞国际	000768	4,310,000.00	0.13
41	中联重科	000157	4,152,000.00	0.13
42	黄山旅游	600054	3,489,000.00	0.11
43	中国船舶	600150	2,182,886.16	0.07
44	天地科技	600582	2,050,000.00	0.06
45	中信国安	000839	1,952,000.00	0.06

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	民生银行	600016	198,324,229.04	8.04
2	盐湖钾肥	000792	146,610,000.00	5.94
3	万科Ａ	000002	144,320,000.00	5.85
4	海油工程	600583	132,000,000.00	5.35
5	招商银行	600036	129,200,109.82	5.24
6	贵州茅台	600519	108,732,370.43	4.41
7	浦发银行	600000	105,477,209.06	4.27
8	中兴通讯	000063	91,680,000.00	3.71
9	苏宁电器	002024	77,197,364.05	3.13
10	上海机场	600009	68,520,000.00	2.78

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	154,610,417.08	7.31
2	中兴通讯	000063	126,410,978.76	5.98
3	万科Ａ	000002	101,939,731.18	4.82
4	盐湖钾肥	000792	94,906,758.74	4.49
5	长江电力	600900	83,520,000.00	3.95
6	海油工程	600583	79,020,866.61	3.74
7	贵州茅台	600519	70,043,933.00	3.31
8	浦发银行	600000	68,799,941.28	3.25
9	三爱富	600636	64,856,438.58	3.07
10	招商银行	600036	59,490,000.00	2.81
11	上港集团	600018	47,610,980.00	2.25
12	伊利股份	600887	43,093,536.36	2.04
13	现代投资	000900	42,468,403.12	2.01
14	中国石化	600028	42,210,000.00	2.00
15	民生银行	600016	40,799,600.16	1.93
16	赣粤高速	600269	37,205,371.32	1.76
17	苏宁电器	002024	37,064,924.88	1.75
18	华侨城Ａ	000069	33,273,022.10	1.57
19	小商品城	600415	31,008,604.83	1.47
20	双汇发展	000895	29,493,780.00	1.39
21	金融街	000402	29,100,000.00	1.38
22	国电电力	600795	28,332,211.38	1.34
23	振华港机	600320	27,753,000.00	1.31
24	大商股份	600694	27,042,476.40	1.28
25	歌华有线	600037	25,771,647.44	1.22
26	恒瑞医药	600276	20,836,141.40	0.98
27	中材国际	600970	19,924,981.56	0.94
28	冠城大通	600067	16,510,397.42	0.78
29	泸州老窖	000568	16,007,282.25	0.76
30	同仁堂	600085	14,463,825.53	0.68
31	扬子石化	000866	14,091,530.50	0.67
32	洪都航空	600316	13,966,684.20	0.66
33	兰花科创	600123	13,644,000.00	0.65
34	中国联通	600050	11,240,000.00	0.53
35	天士力	600535	9,798,279.04	0.46
36	金地集团	600383	8,788,000.00	0.42
37	海螺水泥	600585	8,765,659.10	0.41
38	云天化	600096	8,620,000.00	0.41
39	五粮液	000858	7,500,000.00	0.35
40	上海航空	600591	6,939,934.07	0.33
41	华能国际	600011	5,080,119.00	0.24
42	海正药业	600267	4,326,000.00	0.20
43	宏达股份	600331	4,052,366.50	0.19
44	青岛啤酒	600600	2,692,102.40	0.13
45	楚天高速	600035	1,700,000.00	0.08

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	137,106,300.90	6.61
2	长江电力	600900	104,020,000.00	5.02
3	中兴通讯	000063	86,999,196.02	4.20
4	招商银行	600036	73,100,996.20	3.52
5	贵州茅台	600519	63,095,521.10	3.04
6	上港集团	600018	54,885,340.00	2.65
7	海油工程	600583	54,401,792.40	2.62
8	万科Ａ	000002	52,095,301.34	2.51
9	浦发银行	600000	42,156,336.75	2.03
10	宝钢股份	600019	36,850,800.00	1.78

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	132,042,505.14	6.60
2	上海机场	600009	128,834,658.40	6.44
3	宝钢股份	600019	85,021,213.02	4.25
4	海油工程	600583	70,483,845.60	3.52
5	贵州茅台	600519	54,548,250.40	2.73
6	中兴通讯	000063	50,760,950.04	2.54
7	上港集团	600018	49,546,517.40	2.48
8	盐田港	000088	47,559,909.76	2.38
9	申能股份	600642	43,063,183.44	2.15
10	双汇发展	000895	38,581,797.09	1.93
11	盐湖钾肥	000792	36,076,781.52	1.80
12	华能国际	600011	33,995,488.80	1.70
13	招商银行	600036	31,543,076.32	1.58
14	云天化	600096	26,277,880.20	1.31
15	浦发银行	600000	24,444,141.29	1.22
16	晨鸣纸业	000488	20,019,143.20	1.00
17	白云机场	600004	19,399,891.36	0.97
18	中国重汽	000951	18,115,486.80	0.91
19	火箭股份	600879	17,807,805.10	0.89
20	天津港	600717	17,466,000.00	0.87
21	小商品城	600415	16,309,802.88	0.82
22	五粮液	000858	15,876,000.00	0.79
23	西山煤电	000983	15,780,838.24	0.79
24	华鲁恒升	600426	15,460,057.20	0.77
25	威孚高科	000581	15,392,128.95	0.77
26	山东高速	600350	14,624,820.00	0.73
27	国阳新能	600348	14,354,770.62	0.72
28	柳化股份	600423	13,923,585.50	0.70
29	石油济柴	000617	13,366,703.54	0.67
30	苏宁电器	002024	13,074,772.08	0.65
31	赣粤高速	600269	12,930,826.08	0.65
32	武钢股份	600005	12,862,084.97	0.64
33	中国船舶	600150	12,099,537.22	0.61
34	金融街	000402	10,989,000.00	0.55
35	兰花科创	600123	10,925,848.50	0.55
36	北大荒	600598	10,916,530.00	0.55
37	国投电力	600886	10,741,304.15	0.54
38	山东黄金	600547	10,097,715.42	0.50
39	广州控股	600098	10,093,626.00	0.50
40	中材国际	600970	9,877,721.72	0.49
41	山东海龙	000677	9,271,833.60	0.46
42	歌华有线	600037	8,991,077.55	0.45
43	皖通高速	600012	8,729,395.15	0.44
44	东阿阿胶	000423	8,631,406.98	0.43
45	佛塑股份	000973	8,207,489.95	0.41
46	上海机电	600835	7,880,914.72	0.39
47	三爱富	600636	7,556,152.27	0.38
48	深圳机场	000089	7,208,647.56	0.36
49	现代投资	000900	6,677,347.60	0.33
50	上海汽车	600104	6,554,781.50	0.33
51	长航凤凰	000520	6,531,341.01	0.33
52	山西汾酒	600809	5,304,000.00	0.27
53	中金黄金	600489	5,076,480.00	0.25
54	华西村	000936	4,725,000.00	0.24
55	山东海化	000822	4,189,898.96	0.21
56	鑫富药业	002019	4,023,843.84	0.20
57	双鹭药业	002038	4,006,756.40	0.20
58	燕京啤酒	000729	3,795,750.00	0.19
59	复星医药	600196	3,550,740.00	0.18
60	福建高速	600033	3,444,000.00	0.17
61	北方国际	000065	2,863,638.05	0.14
62	第一食品	600616	2,844,000.00	0.14
63	格力电器	000651	2,827,238.57	0.14
64	恒瑞医药	600276	2,538,000.00	0.13
65	天士力	600535	2,470,831.00	0.12
66	银座股份	600858	2,232,000.00	0.11
67	法拉电子	600563	1,997,853.48	0.10
68	登海种业	002041	1,774,400.00	0.09
69	红星发展	600367	1,767,000.00	0.09
70	江钻股份	000852	1,478,718.99	0.07
71	中科三环	000970	1,431,999.60	0.07
72	安徽合力	600761	1,240,000.00	0.06
73	特变电工	600089	1,147,347.00	0.06
74	现代制药	600420	1,126,500.00	0.06
75	同仁堂	600085	1,109,365.92	0.06
76	航天电器	002025	902,000.00	0.05
77	片仔癀	600436	802,500.00	0.04
78	国电电力	600795	694,050.00	0.03
79	中海发展	600026	683,000.00	0.03
80	南京港	002040	470,505.05	0.02
81	青岛啤酒	600600	445,000.00	0.02
82	铜陵有色	000630	445,000.00	0.02
83	包头铝业	600472	364,800.00	0.02

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	125,089,716.81	5.96
2	中集集团	000039	119,959,622.20	5.71
3	上海机场	600009	100,232,064.14	4.77
4	中国石化	600028	67,033,931.94	3.19
5	海油工程	600583	58,233,692.29	2.77
6	上港集团	600018	56,387,232.14	2.68
7	西山煤电	000983	51,516,425.10	2.45
8	宝钢股份	600019	49,026,043.52	2.33
9	威孚高科	000581	45,626,776.58	2.17
10	盐田港	000088	41,714,604.80	1.99

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	186,450,176.80	8.77
2	长江电力	600900	94,755,417.69	4.46
3	武钢股份	600005	88,996,706.74	4.19
4	宝钢股份	600019	71,943,278.76	3.39
5	西山煤电	000983	70,679,629.06	3.33
6	中集集团	000039	70,183,305.00	3.30
7	上港集团	600018	53,727,941.40	2.53
8	上海航空	600591	48,764,512.68	2.29
9	中国石化	600028	42,825,676.62	2.02
10	中兴通讯	000063	39,252,575.04	1.85
11	国阳新能	600348	38,729,895.60	1.82
12	晨鸣纸业	000488	34,477,894.77	1.62
13	贵州茅台	600519	33,532,001.25	1.58
14	福耀玻璃	600660	32,376,252.48	1.52
15	威孚高科	000581	29,886,800.08	1.41
16	兰花科创	600123	29,095,004.00	1.37
17	金融街	000402	27,513,934.77	1.29
18	澄星股份	600078	26,656,104.51	1.25
19	福建高速	600033	26,249,206.45	1.24
20	南方航空	600029	25,073,706.24	1.18
21	皖通高速	600012	24,957,890.64	1.17
22	鲁泰Ａ	000726	23,370,796.47	1.10
23	佛山照明	000541	22,958,206.25	1.08
24	柳化股份	600423	21,646,958.07	1.02
25	同仁堂	600085	17,744,981.60	0.84
26	恒源煤电	600971	17,504,023.20	0.82
27	华泰股份	600308	15,879,136.10	0.75
28	海油工程	600583	15,366,808.98	0.72
29	现代投资	000900	14,989,861.88	0.71
30	煤气化	000968	14,759,517.84	0.69
31	中国重汽	000951	14,619,462.50	0.69
32	神火股份	000933	14,560,000.00	0.69
33	华鲁恒升	600426	14,158,298.44	0.67
34	云天化	600096	13,291,281.90	0.63
35	漳泽电力	000767	11,882,869.11	0.56
36	福星股份	000926	10,878,612.60	0.51
37	华能国际	600011	10,179,846.22	0.48
38	中金黄金	600489	9,472,249.80	0.45
39	歌华有线	600037	9,237,188.01	0.43
40	中海发展	600026	9,160,000.00	0.43
41	浦发银行	600000	8,275,893.12	0.39
42	铜陵有色	000630	7,307,280.00	0.34
43	东方航空	600115	7,161,872.46	0.34
44	盐田港	000088	6,721,050.00	0.32
45	东阿阿胶	000423	6,528,000.00	0.31
46	四川美丰	000731	5,360,000.00	0.25
47	天津港	600717	5,312,000.00	0.25
48	扬子石化	000866	4,717,440.00	0.22
49	特变电工	600089	4,181,077.32	0.20
50	振华港机	600320	3,315,600.00	0.16
51	云南白药	000538	1,540,000.00	0.07
52	博汇纸业	600966	1,279,980.00	0.06
53	山东高速	600350	1,085,400.00	0.05
54	益佰制药	600594	356,972.00	0.02
55	五矿发展	600058	9,135.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	177,535,674.49	8.10
2	武钢股份	600005	173,932,144.76	7.94
3	中集集团	000039	112,389,566.52	5.13
4	长江电力	600900	105,195,723.03	4.80
5	宝钢股份	600019	88,913,502.82	4.06
6	中兴通讯	000063	65,170,296.30	2.97
7	海螺水泥	600585	64,132,101.44	2.93
8	福耀玻璃	600660	63,064,008.32	2.88
9	友谊股份	600827	48,814,769.70	2.23
10	万科Ａ	000002	45,340,500.00	2.07

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	169,856,850.38	7.79
2	华能国际	600011	152,967,446.10	7.01
3	友谊股份	600827	93,206,800.50	4.27
4	外运发展	600270	83,246,843.55	3.82
5	福耀玻璃	600660	80,749,112.16	3.70
6	华北制药	600812	72,616,032.36	3.33
7	齐鲁石化	600002	71,329,448.64	3.27
8	TCL集团	000100	69,417,715.00	3.18
9	天津港	600717	68,600,028.70	3.15
10	盐田港	000088	66,155,432.20	3.03
11	国电电力	600795	61,811,311.83	2.83
12	江铃汽车	000550	60,869,546.69	2.79
13	*ST汇通	000920	59,235,537.76	2.71
14	盐湖钾肥	000792	54,478,417.00	2.50
15	海螺水泥	600585	48,284,538.32	2.21
16	中国石化	600028	45,744,706.46	2.10
17	歌华有线	600037	40,499,413.10	1.86
18	振华港机	600320	34,450,467.68	1.58
19	威孚高科	000581	30,029,455.48	1.38
20	桂冠电力	600236	29,449,009.40	1.35
21	马钢股份	600808	28,200,018.00	1.30
22	辽河油田	000817	24,972,013.50	1.14
23	深圳机场	000089	23,288,141.70	1.07
24	泸天化	000912	22,510,137.90	1.03
25	鞍钢股份	000898	19,873,174.20	0.91
26	白云机场	600004	18,563,523.43	0.85
27	新华传媒	600825	17,676,000.00	0.81
28	攀钢钢钒	000629	13,252,500.00	0.61
29	上海机场	600009	13,081,260.96	0.60
30	三一重工	600031	10,336,500.00	0.47
31	伊利股份	600887	10,131,529.63	0.46
32	扬子石化	000866	8,623,071.50	0.40
33	国元证券	000728	5,385,969.75	0.25
34	S上石化	600688	4,567,500.00	0.21
35	晨鸣纸业	000488	1,980,000.00	0.09
36	上海汽车	600104	1,837,727.01	0.08
37	济南钢铁	600022	757,620.00	0.03
38	山东海化	000822	754,000.00	0.03
39	大族激光	002008	318,780.00	0.01
40	江苏开元	600981	267,960.00	0.01
41	宁波热电	600982	142,800.00	0.01
42	天奇股份	002009	142,200.00	0.01
43	ST建机	600984	140,800.00	0.01
44	传化股份	002010	126,560.00	0.01
45	盾安环境	002011	125,620.00	0.01
46	东信和平	002017	104,300.00	0.00
47	凯恩股份	002012	91,390.00	0.00
48	威尔科技	002016	82,500.00	0.00
49	永新股份	002014	69,040.00	0.00
50	华星化工	002018	59,850.00	0.00
51	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
52	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华能国际	600011	174,564,000.00	6.75
2	友谊股份	600827	149,467,772.85	5.78
3	武钢股份	600005	146,338,561.89	5.66
4	外运发展	600270	93,247,123.80	3.61
5	中国石化	600028	93,018,216.50	3.60
6	江铃汽车	000550	91,085,993.11	3.52
7	福耀玻璃	600660	90,140,698.70	3.49
8	*ST汇通	000920	89,688,484.38	3.47
9	华北制药	600812	83,143,530.24	3.22
10	盐田港	000088	79,198,543.10	3.06

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华能国际	600011	161,832,080.88	7.06
2	友谊股份	600827	142,838,786.31	6.23
3	武钢股份	600005	121,413,745.53	5.29
4	中国石化	600028	105,233,456.31	4.59
5	江铃汽车	000550	92,483,285.43	4.03
6	福耀玻璃	600660	72,719,319.40	3.17
7	外运发展	600270	70,521,592.32	3.08
8	国电电力	600795	65,195,326.08	2.84
9	天津港	600717	59,535,113.54	2.60
10	中国联通	600050	55,720,000.00	2.43
11	盐田港	000088	54,467,575.53	2.38
12	中原高速	600020	54,449,683.42	2.37
13	歌华有线	600037	38,740,050.45	1.69
14	盐湖钾肥	000792	37,586,291.40	1.64
15	宝钢股份	600019	36,183,132.70	1.58
16	太钢不锈	000825	35,641,234.20	1.55
17	辽河油田	000817	31,801,362.25	1.39
18	华夏银行	600015	30,920,000.00	1.35
19	泸天化	000912	29,224,722.81	1.27
20	齐鲁石化	600002	24,311,357.28	1.06
21	深圳机场	000089	24,075,222.40	1.05
22	华泰股份	600308	21,341,791.17	0.93
23	上海机场	600009	20,073,743.25	0.88
24	白云机场	600004	20,019,046.98	0.87
25	振华港机	600320	19,372,450.46	0.84
26	中兴通讯	000063	14,681,613.74	0.64
27	长江电力	600900	14,559,966.20	0.63
28	山东高速	600350	14,306,312.26	0.62
29	三一重工	600031	13,733,500.00	0.60
30	鞍钢股份	000898	12,486,852.00	0.54
31	S前锋	600733	12,098,434.82	0.53
32	扬子石化	000866	10,930,000.00	0.48
33	晨鸣纸业	000488	10,262,327.20	0.45
34	新华传媒	600825	9,870,000.00	0.43
35	伊利股份	600887	8,772,448.35	0.38
36	威孚高科	000581	8,215,188.59	0.36
37	江西铜业	600362	7,927,872.00	0.35
38	中化国际	600500	6,420,000.00	0.28
39	招商银行	600036	5,435,000.00	0.24
40	许继电气	000400	5,225,000.00	0.23
41	南方航空	600029	3,520,825.00	0.15
42	上海汽车	600104	2,280,529.65	0.10
43	新赛股份	600540	220,110.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	146,421,214.94	6.90
2	华能国际	600011	132,851,350.08	6.26
3	江铃汽车	000550	91,871,970.04	4.33
4	南方航空	600029	57,427,788.60	2.71
5	中原高速	600020	47,698,661.40	2.25
6	中信国安	000839	47,100,983.20	2.22
7	盐田港	000088	41,603,511.78	1.96
8	新华传媒	600825	39,592,978.95	1.87
9	S上石化	600688	37,099,496.76	1.75
10	歌华有线	600037	35,258,934.15	1.66

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	148,436,897.98	6.75
2	华能国际	600011	121,294,267.58	5.52
3	浦发银行	600000	106,567,296.03	4.85
4	招商银行	600036	95,561,402.30	4.35
5	江铃汽车	000550	82,778,151.96	3.76
6	中信国安	000839	81,512,082.00	3.71
7	民生银行	600016	80,441,000.64	3.66
8	宝钢股份	600019	73,063,293.60	3.32
9	金杯汽车	600609	59,650,611.84	2.71
10	盐田港	000088	47,493,807.11	2.16
11	一汽轿车	000800	45,825,368.12	2.08
12	S上石化	600688	45,326,942.64	2.06
13	新华传媒	600825	41,544,481.23	1.89
14	上海汽车	600104	37,414,373.04	1.70
15	大商股份	600694	25,790,419.34	1.17
16	生益科技	600183	16,994,413.80	0.77
17	S前锋	600733	16,007,495.89	0.73
18	盐湖钾肥	000792	15,240,000.00	0.69
19	一汽夏利	000927	15,049,944.00	0.68
20	中国石化	600028	11,529,430.88	0.52
21	中信证券	600030	3,814,282.78	0.17
22	长安汽车	000625	1,365,482.58	0.06
23	三一重工	600031	778,000.00	0.04
24	中兵光电	600435	220,800.00	0.01
25	瑞贝卡	600439	114,400.00	0.01

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	177,509,560.68	8.10
2	宝钢股份	600019	147,433,247.25	6.73
3	招商银行	600036	103,956,012.50	4.75
4	上海航空	600591	53,412,864.24	2.44
5	华能国际	600011	53,197,398.41	2.43
6	民生银行	600016	50,933,166.00	2.33
7	新华传媒	600825	47,988,800.00	2.19
8	天药股份	600488	47,055,728.64	2.15
9	盐田港	000088	46,446,373.96	2.12
10	S上石化	600688	35,715,433.96	1.63

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	156,573,870.03	7.53
2	天药股份	600488	42,227,244.73	2.03
3	新华传媒	600825	37,500,000.00	1.80
4	盐田港	000088	29,936,015.78	1.44
5	华能国际	600011	25,695,776.04	1.24
6	S前锋	600733	25,337,823.84	1.22
7	中国联通	600050	24,732,088.72	1.19
8	运盛实业	600767	24,141,913.38	1.16
9	中牧股份	600195	23,750,867.40	1.14
10	风华高科	000636	21,697,860.69	1.04
11	国电电力	600795	21,672,986.02	1.04
12	华仪电气	600290	21,454,142.25	1.03
13	申能股份	600642	19,926,960.50	0.96
14	万业企业	600641	18,800,540.00	0.90
15	大商股份	600694	15,326,956.53	0.74
16	S*ST生化	000403	15,246,688.60	0.73
17	京能热电	600578	15,242,945.00	0.73
18	上港集团	600018	15,008,011.06	0.72
19	招商银行	600036	14,741,720.00	0.71
20	华联商厦	600632	14,535,743.20	0.70
21	上海能源	600508	13,551,070.09	0.65
22	宝钢股份	600019	12,741,000.00	0.61
23	上海航空	600591	12,714,000.00	0.61
24	长城电脑	000066	11,256,000.00	0.54
25	新世界	600628	10,893,003.18	0.52
26	豫园商城	600655	9,849,611.62	0.47
27	经纬纺机	000666	9,750,000.00	0.47
28	上海建工	600170	9,236,200.32	0.44
29	五粮液	000858	8,117,220.72	0.39
30	福田汽车	600166	7,834,700.22	0.38
31	新安股份	600596	7,760,806.00	0.37
32	西山煤电	000983	7,694,100.00	0.37
33	法尔胜	000890	7,657,912.00	0.37
34	东阿阿胶	000423	7,617,080.00	0.37
35	长源电力	000966	7,533,230.88	0.36
36	中青旅	600138	7,457,500.00	0.36
37	上海医药	600849	7,446,834.20	0.36
38	深发展A	000001	7,390,249.54	0.36
39	龙头股份	600630	7,167,481.60	0.34
40	中华企业	600675	7,135,157.70	0.34
41	京山轻机	000821	6,991,121.70	0.34
42	丽珠集团	000513	6,561,467.50	0.32
43	青岛碱业	600229	6,476,498.71	0.31
44	巴士股份	600741	6,450,781.44	0.31
45	S*ST天海	600751	6,380,000.00	0.31
46	石油大明	000406	6,172,400.05	0.30
47	申达股份	600626	6,126,453.94	0.29
48	中国石化	600028	6,060,000.00	0.29
49	S*ST实达	600734	5,938,519.50	0.29
50	卧龙电气	600580	5,862,983.00	0.28
51	鲁抗医药	600789	5,846,872.68	0.28
52	益民商业	600824	5,815,753.32	0.28
53	美达股份	000782	5,660,000.00	0.27
54	皖维高新	600063	5,057,609.13	0.24
55	邯郸钢铁	600001	5,010,000.00	0.24
56	国投电力	600886	4,979,000.00	0.24
57	盐湖钾肥	000792	4,939,321.98	0.24
58	水井坊	600779	4,777,902.40	0.23
59	上海家化	600315	4,722,106.27	0.23
60	中兴通讯	000063	4,686,115.68	0.23
61	华北制药	600812	4,475,335.04	0.22
62	深圳机场	000089	4,414,806.56	0.21
63	西昌电力	600505	4,292,000.00	0.21
64	兖州煤业	600188	4,212,873.55	0.20
65	西飞国际	000768	3,855,072.33	0.19
66	武汉控股	600168	3,639,762.94	0.18
67	泸州老窖	000568	3,532,853.25	0.17
68	兰花科创	600123	3,425,000.00	0.16
69	太原重工	600169	3,356,037.80	0.16
70	神火股份	000933	3,085,605.00	0.15
71	祁连山	600720	3,013,059.60	0.15
72	大亚科技	000910	2,754,878.28	0.13
73	金杯汽车	600609	2,740,100.00	0.13
74	中信证券	600030	2,488,500.00	0.12
75	山推股份	000680	2,232,304.50	0.11
76	武汉中百	000759	2,220,000.00	0.11
77	恒瑞医药	600276	2,197,933.71	0.11
78	中信国安	000839	2,159,361.20	0.10
79	长安汽车	000625	815,272.00	0.04
80	皖通高速	600012	695,200.00	0.03

截止日期：2002-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	140,128,988.02	6.02
2	S前锋	600733	75,900,073.30	3.26
3	天药股份	600488	47,181,313.17	2.03
4	申能股份	600642	42,861,000.00	1.84
5	运盛实业	600767	40,372,665.08	1.73
6	新华传媒	600825	39,946,572.38	1.72
7	华能国际	600011	37,068,482.36	1.59
8	中牧股份	600195	33,523,319.83	1.44
9	盐田港	000088	32,105,608.90	1.38
10	万业企业	600641	32,069,820.00	1.38

截止日期：2002-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	友谊股份	600827	98,267,505.00	3.97
2	S前锋	600733	90,157,916.10	3.64
3	申能股份	600642	49,432,000.00

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