基金资料-基金科翔-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	特变电工	600089	118,556,563.84	7.92
2	武钢股份	600005	78,080,000.00	5.22
3	中兴通讯	000063	68,860,000.00	4.60
4	宝钢股份	600019	47,905,000.00	3.20
5	五矿发展	600058	46,820,000.00	3.13
6	苏宁电器	002024	43,381,520.00	2.90
7	大商股份	600694	33,677,146.30	2.25
8	天地科技	600582	33,152,000.00	2.21
9	六国化工	600470	29,685,921.84	1.98
10	威孚高科	000581	27,512,301.11	1.84
11	武钢CWB1	580013	14,785,653.20	0.99

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	212,850,000.00	5.93
2	特变电工	600089	191,828,000.00	5.34
3	万科Ａ	000002	131,020,697.60	3.65
4	中兴通讯	000063	100,096,000.00	2.79
5	苏宁电器	002024	99,342,000.00	2.77
6	浦发银行	600000	80,064,604.80	2.23
7	宝钢股份	600019	69,816,178.00	1.94
8	五矿发展	600058	66,610,697.49	1.86
9	开滦股份	600997	62,526,000.00	1.74
10	鞍钢股份	000898	58,200,000.00	1.62
11	武钢CWB1	580013	21,934,344.60	0.61
12	上港CWB1	580020	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	特变电工	600089	359,485,546.48	8.41
2	武钢股份	600005	297,954,856.40	6.97
3	苏宁电器	002024	174,947,565.00	4.09
4	贵州茅台	600519	138,000,000.00	3.23
5	瑞贝卡	600439	124,450,000.00	2.91
6	中兴通讯	000063	119,723,570.34	2.80
7	中国船舶	600150	112,383,000.00	2.63
8	鞍钢股份	000898	108,732,926.52	2.54
9	宝钢股份	600019	97,662,133.92	2.28
10	中信证券	600030	89,534,507.01	2.09
11	万科Ａ	000002	80,692,358.88	1.89
12	双鹭药业	002038	72,791,845.50	1.70
13	威孚高科	000581	55,995,830.59	1.31
14	浦发银行	600000	55,976,553.60	1.31
15	天地科技	600582	50,157,669.80	1.17
16	马应龙	600993	49,703,528.61	1.16
17	冠农股份	600251	46,495,049.52	1.09
18	东信和平	002017	44,968,451.46	1.05
19	开滦股份	600997	43,900,000.00	1.03
20	大商股份	600694	39,833,094.08	0.93
21	招商银行	600036	39,630,000.00	0.93
22	风帆股份	600482	39,141,196.68	0.92
23	金螳螂	002081	38,197,118.82	0.89
24	天马股份	002122	35,459,477.30	0.83
25	湖北宜化	000422	34,654,969.83	0.81
26	东源电器	002074	34,115,622.90	0.80
27	广州友谊	000987	32,834,185.80	0.77
28	粤电力Ａ	000539	32,561,453.66	0.76
29	金发科技	600143	30,916,637.45	0.72
30	欧亚集团	600697	30,499,399.64	0.71
31	马钢股份	600808	30,066,115.32	0.70
32	黑猫股份	002068	29,951,347.05	0.70
33	武钢CWB1	580013	27,167,778.12	0.64
34	厦门钨业	600549	26,690,000.00	0.62
35	济南钢铁	600022	26,176,910.90	0.61
36	广电运通	002152	26,136,756.10	0.61
37	华发股份	600325	25,557,000.00	0.60
38	电广传媒	000917	24,798,784.80	0.58
39	香江控股	600162	24,570,000.00	0.57
40	同仁堂	600085	24,428,638.90	0.57
41	新农开发	600359	23,689,320.20	0.55
42	招商地产	000024	23,675,619.20	0.55
43	扬农化工	600486	23,609,331.04	0.55
44	长江电力	600900	23,386,167.94	0.55
45	韶钢松山	000717	23,080,000.00	0.54
46	中国神华	601088	22,212,790.38	0.52
47	宏达股份	600331	22,088,603.80	0.52
48	华电国际	600027	20,833,270.81	0.49
49	江中药业	600750	20,625,866.40	0.48
50	建设银行	601939	20,122,762.00	0.47
51	中国重汽	000951	19,890,000.00	0.47
52	深发展A	000001	19,300,000.00	0.45
53	成发科技	600391	18,615,000.00	0.44
54	华光股份	600475	18,531,709.70	0.43
55	亿阳信通	600289	18,463,951.38	0.43
56	莱宝高科	002106	17,756,053.45	0.42
57	华侨城Ａ	000069	16,325,571.75	0.38
58	新中基	000972	15,947,344.36	0.37
59	千金药业	600479	15,733,035.48	0.37
60	重庆百货	600729	14,506,418.67	0.34
61	恒瑞医药	600276	13,706,826.08	0.32
62	国药股份	600511	13,412,857.56	0.31
63	邯郸钢铁	600001	12,165,000.00	0.28
64	农产品	000061	9,963,600.00	0.23
65	格力电器	000651	9,866,052.00	0.23
66	长园新材	600525	8,793,998.28	0.21
67	七匹狼	002029	8,523,900.00	0.20
68	柳工	000528	8,322,627.97	0.19
69	中海油服	601808	7,293,816.00	0.17
70	一致药业	000028	6,749,887.50	0.16
71	孚日股份	002083	6,709,560.00	0.16
72	山东药玻	600529	4,795,000.00	0.11
73	鲁阳股份	002088	4,018,500.00	0.09
74	科陆电子	002121	3,949,880.00	0.09
75	中国石油	601857	2,651,693.04	0.06
76	第一食品	600616	2,457,900.00	0.06
77	鄂武商Ａ	000501	1,119,000.00	0.03
78	中信国安	000839	748,650.00	0.02
79	苏宁环球	000718	59,707.50	0.00
80	海隆软件	002195	49,290.00	0.00
81	现代投资	000900	2,607.22	0.00
82	风神股份	600469	129.15	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	特变电工	600089	299,157,968.76	7.04
2	中国船舶	600150	258,920,550.00	6.10
3	苏宁电器	002024	208,254,838.00	4.90
4	武钢股份	600005	162,673,783.71	3.83
5	瑞贝卡	600439	92,007,928.20	2.17
6	贵州茅台	600519	90,282,000.00	2.13
7	华发股份	600325	89,932,339.20	2.12
8	保利地产	600048	81,959,392.68	1.93
9	招商地产	000024	55,294,154.00	1.30
10	天地科技	600582	53,867,267.80	1.27
11	国安GAC1	031005	666,455.50	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	特变电工	600089	222,218,642.52	7.13
2	中国船舶	600150	177,151,000.00	5.68
3	苏宁电器	002024	150,358,152.00	4.82
4	瑞贝卡	600439	73,598,424.99	2.36
5	贵州茅台	600519	72,102,000.00	2.31
6	中信国安	000839	66,447,000.00	2.13
7	武钢股份	600005	61,473,893.25	1.97
8	马应龙	600993	53,076,416.27	1.70
9	双鹭药业	002038	40,293,042.57	1.29
10	天地科技	600582	39,243,662.10	1.26
11	中国远洋	601919	35,401,749.07	1.14
12	华发股份	600325	35,113,276.20	1.13
13	云铝股份	000807	32,727,016.46	1.05
14	广州友谊	000987	31,489,320.20	1.01
15	西山煤电	000983	30,854,130.45	0.99
16	冠城大通	600067	29,633,932.96	0.95
17	中国平安	601318	27,721,246.56	0.89
18	保利地产	600048	27,471,710.50	0.88
19	招商银行	600036	27,250,500.00	0.87
20	中信证券	600030	26,889,577.65	0.86
21	金螳螂	002081	26,699,746.50	0.86
22	中海发展	600026	26,070,708.26	0.84
23	苏宁环球	000718	25,954,919.42	0.83
24	浦发银行	600000	25,805,497.35	0.83
25	中国人寿	601628	25,696,026.83	0.82
26	招商地产	000024	24,311,401.38	0.78
27	风神股份	600469	23,322,735.09	0.75
28	国药股份	600511	23,012,278.74	0.74
29	中粮地产	000031	22,830,000.00	0.73
30	武钢CWB1	580013	22,628,926.44	0.73
31	小商品城	600415	22,504,677.37	0.72
32	风帆股份	600482	22,151,779.78	0.71
33	开滦股份	600997	21,960,000.00	0.70
34	世茂股份	600823	21,899,262.00	0.70
35	生益科技	600183	21,062,008.80	0.68
36	扬农化工	600486	20,996,810.77	0.67
37	天房发展	600322	19,424,315.50	0.62
38	中金岭南	000060	19,210,400.00	0.62
39	云天化	600096	19,122,403.32	0.61
40	大商股份	600694	18,928,350.00	0.61
41	上海机电	600835	18,625,115.10	0.60
42	重庆百货	600729	18,554,788.35	0.60
43	中材国际	600970	17,887,043.46	0.57
44	张江高科	600895	17,620,000.00	0.57
45	江中药业	600750	17,458,172.46	0.56
46	香江控股	600162	17,025,589.88	0.55
47	辽宁成大	600739	16,656,042.51	0.53
48	厦门钨业	600549	15,940,000.00	0.51
49	伊利股份	600887	15,771,208.70	0.51
50	中牧股份	600195	15,467,745.28	0.50
51	金地集团	600383	14,534,042.40	0.47
52	中远航运	600428	14,201,254.55	0.46
53	欧亚集团	600697	13,697,354.98	0.44
54	顺鑫农业	000860	13,382,500.00	0.43
55	宏达股份	600331	13,297,229.32	0.43
56	内蒙华电	600863	12,956,215.35	0.42
57	建发股份	600153	12,745,340.00	0.41
58	华侨城Ａ	000069	12,683,588.48	0.41
59	韶钢松山	000717	12,668,914.00	0.41
60	山东药玻	600529	12,255,474.42	0.39
61	新世界	600628	12,139,200.00	0.39
62	华泰股份	600308	12,053,414.45	0.39
63	中国国贸	600007	11,785,200.00	0.38
64	农产品	000061	11,750,200.00	0.38
65	大亚科技	000910	11,611,120.59	0.37
66	中华企业	600675	11,610,000.00	0.37
67	国投电力	600886	11,512,032.00	0.37
68	天士力	600535	11,350,530.98	0.36
69	宝钢股份	600019	11,190,000.00	0.36
70	锡业股份	000960	11,184,900.00	0.36
71	冠农股份	600251	11,105,433.57	0.36
72	恒瑞医药	600276	10,892,889.66	0.35
73	双汇发展	000895	10,409,987.70	0.33
74	中泰化学	002092	10,250,000.00	0.33
75	长园新材	600525	10,190,722.08	0.33
76	邯郸钢铁	600001	9,630,000.00	0.31
77	一致药业	000028	9,501,674.90	0.30
78	海王生物	000078	9,354,720.85	0.30
79	黑猫股份	002068	8,753,324.58	0.28
80	陆家嘴	600663	8,446,750.00	0.27
81	千金药业	600479	8,417,102.01	0.27
82	中国卫星	600118	8,405,800.00	0.27
83	吉林森工	600189	8,219,440.00	0.26
84	火箭股份	600879	7,986,564.25	0.26
85	鲁阳股份	002088	7,961,276.16	0.26
86	安徽合力	600761	7,649,100.00	0.25
87	粤电力Ａ	000539	7,520,050.79	0.24
88	宝光股份	600379	7,473,375.00	0.24
89	鲁泰Ａ	000726	6,585,825.96	0.21
90	国电电力	600795	6,290,916.72	0.20
91	张裕Ａ	000869	6,098,000.00	0.20
92	孚日股份	002083	6,024,460.00	0.19
93	太钢不锈	000825	5,303,071.98	0.17
94	柳工	000528	4,983,158.01	0.16
95	新希望	000876	4,598,386.80	0.15
96	通威股份	600438	4,369,920.00	0.14
97	黄河旋风	600172	4,163,932.52	0.13
98	万通地产	600246	4,065,927.40	0.13
99	沈阳机床	000410	3,915,200.00	0.13
100	*ST中新	600329	3,278,788.00	0.11
101	秦川发展	000837	3,034,677.34	0.10
102	上实发展	600748	2,989,500.00	0.10
103	建投能源	000600	2,961,520.12	0.10
104	金融街	000402	2,929,000.00	0.09
105	*ST中钨	000657	2,635,065.00	0.08
106	青岛软控	002073	2,616,433.60	0.08
107	广州国光	002045	2,362,000.00	0.08
108	第一食品	600616	2,331,900.00	0.07
109	蓝星新材	600299	2,308,291.25	0.07
110	马钢股份	600808	1,870,000.00	0.06
111	新海股份	002120	1,807,100.00	0.06
112	中青旅	600138	1,455,800.00	0.05
113	太阳纸业	002078	1,450,715.50	0.05
114	置信电气	600517	1,444,380.00	0.05
115	华微电子	600360	1,153,781.25	0.04
116	青岛金王	002094	1,134,120.96	0.04
117	鄂武商Ａ	000501	766,800.00	0.02
118	电广传媒	000917	755,500.00	0.02
119	东源电器	002074	702,530.40	0.02
120	盐田港	000088	590,450.00	0.02
121	青岛啤酒	600600	424,894.04	0.01
122	东阿阿胶	000423	171,465.06	0.01
123	现代投资	000900	1,312.85	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	155,158,159.00	5.88
2	特变电工	600089	137,603,553.92	5.22
3	贵州茅台	600519	113,532,000.00	4.30
4	中国船舶	600150	103,246,000.00	3.91
5	武钢股份	600005	70,255,051.53	2.66
6	招商银行	600036	68,385,900.00	2.59
7	瑞贝卡	600439	55,645,805.24	2.11
8	中信国安	000839	54,050,000.00	2.05
9	张裕Ａ	000869	49,896,000.00	1.89
10	辽宁成大	600739	38,285,733.78	1.45

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	198,122,017.00	9.36
2	苏宁电器	002024	193,652,576.00	9.15
3	特变电工	600089	122,108,113.40	5.77
4	招商银行	600036	94,134,000.00	4.45
5	华侨城Ａ	000069	81,311,814.43	3.84
6	张裕Ａ	000869	73,284,813.29	3.46
7	中信国安	000839	69,381,011.70	3.28
8	小商品城	600415	66,822,852.60	3.16
9	中国船舶	600150	42,055,500.00	1.99
10	瑞贝卡	600439	33,119,226.16	1.56
11	中信证券	600030	32,792,584.05	1.55
12	中海发展	600026	32,554,064.33	1.54
13	华发股份	600325	30,753,595.32	1.45
14	太钢不锈	000825	28,095,449.76	1.33
15	辽宁成大	600739	27,484,653.90	1.30
16	中联重科	000157	25,629,088.60	1.21
17	广州友谊	000987	24,633,499.00	1.16
18	厦门钨业	600549	23,819,766.56	1.13
19	中集集团	000039	23,415,562.62	1.11
20	东阿阿胶	000423	18,684,307.60	0.88
21	天地科技	600582	18,118,252.04	0.86
22	侨城HQC1	031001	17,990,246.73	0.85
23	武钢股份	600005	17,785,950.91	0.84
24	双鹭药业	002038	16,926,230.88	0.80
25	宝钢股份	600019	16,358,400.00	0.77
26	马应龙	600993	16,121,350.08	0.76
27	江中药业	600750	14,944,281.55	0.71
28	伊利股份	600887	13,480,784.20	0.64
29	云铝股份	000807	13,189,854.24	0.62
30	中牧股份	600195	12,121,457.28	0.57
31	中材国际	600970	10,988,317.62	0.52
32	天坛生物	600161	10,857,362.98	0.51
33	大商股份	600694	10,774,800.00	0.51
34	亿阳信通	600289	10,405,121.00	0.49
35	中金岭南	000060	10,152,000.00	0.48
36	重庆百货	600729	10,029,475.50	0.47
37	扬农化工	600486	9,680,926.91	0.46
38	上海机电	600835	9,060,266.30	0.43
39	火箭股份	600879	8,997,551.60	0.43
40	柳化股份	600423	7,905,338.85	0.37
41	广深铁路	601333	6,869,720.40	0.32
42	大亚科技	000910	6,385,673.49	0.30
43	上海医药	600849	5,459,410.00	0.26
44	山东药玻	600529	5,351,052.98	0.25
45	国药股份	600511	5,127,930.98	0.24
46	中科三环	000970	5,125,955.94	0.24
47	保利地产	600048	5,082,468.72	0.24
48	鲁阳股份	002088	4,929,613.15	0.23
49	宏达股份	600331	4,855,352.14	0.23
50	华联综超	600361	4,826,196.60	0.23
51	万通地产	600246	4,805,181.68	0.23
52	大秦铁路	601006	3,969,212.88	0.19
53	北辰实业	601588	3,925,470.36	0.19
54	双汇发展	000895	3,739,461.00	0.18
55	秦川发展	000837	3,597,359.16	0.17
56	柳工	000528	3,418,983.26	0.16
57	中国人寿	601628	3,288,801.60	0.16
58	黄河旋风	600172	3,087,053.42	0.15
59	西山煤电	000983	2,967,802.86	0.14
60	獐子岛	002069	2,740,960.48	0.13
61	士兰微	600460	2,537,790.75	0.12
62	伊利CWB1	580009	2,425,843.73	0.11
63	康缘药业	600557	2,417,248.71	0.11
64	成商集团	600828	2,342,538.24	0.11
65	海王生物	000078	2,322,299.28	0.11
66	*ST中钨	000657	2,221,590.00	0.10
67	大厦股份	600327	2,218,719.21	0.10
68	鞍钢股份	000898	2,004,000.00	0.09
69	一致药业	000028	1,981,800.00	0.09
70	青岛软控	002073	1,955,500.80	0.09
71	吉林森工	600189	1,665,300.00	0.08
72	新世界	600628	1,399,205.00	0.07
73	大唐发电	601991	1,236,000.00	0.06
74	中国卫星	600118	1,192,800.00	0.06
75	潞安环能	601699	1,176,803.28	0.06
76	苏宁环球	000718	1,093,307.60	0.05
77	新华传媒	600825	1,009,539.24	0.05
78	生意宝	002095	992,388.48	0.05
79	通程控股	000419	933,710.07	0.04
80	白云山Ａ	000522	893,050.00	0.04
81	华微电子	600360	854,437.50	0.04
82	太阳纸业	002078	791,820.00	0.04
83	中青旅	600138	746,460.00	0.04
84	青岛金王	002094	658,986.30	0.03
85	置信电气	600517	628,740.00	0.03
86	东源电器	002074	596,043.15	0.03
87	红太阳	000525	491,385.60	0.02
88	金地集团	600383	462,750.00	0.02
89	中国国贸	600007	411,200.00	0.02
90	恒瑞医药	600276	317,499.52	0.02
91	青岛啤酒	600600	225,948.63	0.01
92	万华HXB1	580005	193,722.67	0.01
93	华新水泥	600801	183,283.50	0.01
94	国电电力	600795	36,319.86	0.00
95	国电JTB1	580008	2,724.12	0.00
96	现代投资	000900	769.23	0.00
97	同洲电子	002052	228.14	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	125,698,280.48	7.80
2	特变电工	600089	117,908,660.85	7.32
3	贵州茅台	600519	110,572,102.40	6.86
4	张裕Ａ	000869	79,552,608.78	4.94
5	小商品城	600415	75,849,567.23	4.71
6	招商银行	600036	70,148,000.00	4.35
7	华侨城Ａ	000069	58,687,014.19	3.64
8	中集集团	000039	57,675,733.20	3.58
9	中信国安	000839	48,897,093.96	3.04
10	厦门钨业	600549	33,902,506.24	2.10
11	万华HXB1	580005	101,385.70	0.00
12	国电JTB1	580008	1,840.52	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	124,219,550.92	7.91
2	贵州茅台	600519	123,655,538.48	7.88
3	特变电工	600089	116,269,461.05	7.41
4	张裕Ａ	000869	86,686,749.86	5.52
5	小商品城	600415	62,725,783.20	4.00
6	中科三环	000970	55,747,617.12	3.55
7	招商银行	600036	55,096,000.00	3.51
8	中集集团	000039	54,434,930.55	3.47
9	中联重科	000157	48,604,502.24	3.10
10	华侨城Ａ	000069	45,375,383.60	2.89
11	厦门钨业	600549	41,366,555.52	2.64
12	秦川发展	000837	29,295,674.19	1.87
13	大商股份	600694	29,171,355.29	1.86
14	中信证券	600030	27,684,523.50	1.76
15	士兰微	600460	26,407,220.40	1.68
16	亿阳信通	600289	25,798,219.20	1.64
17	火箭股份	600879	25,605,284.25	1.63
18	天坛生物	600161	24,938,123.70	1.59
19	中信国安	000839	23,687,656.64	1.51
20	东阿阿胶	000423	21,933,259.40	1.40
21	辽宁成大	600739	20,979,450.44	1.34
22	柳化股份	600423	18,397,760.49	1.17
23	内蒙华电	600863	18,319,271.85	1.17
24	华发股份	600325	18,155,392.99	1.16
25	中牧股份	600195	16,671,886.11	1.06
26	广州友谊	000987	14,689,407.00	0.94
27	云铝股份	000807	14,258,963.52	0.91
28	太钢不锈	000825	11,761,419.60	0.75
29	扬农化工	600486	9,104,205.50	0.58
30	大族激光	002008	8,718,770.83	0.56
31	柳工	000528	8,501,160.65	0.54
32	中材国际	600970	8,235,545.25	0.52
33	重庆百货	600729	7,273,173.60	0.46
34	外运发展	600270	4,805,250.00	0.31
35	华联综超	600361	3,780,103.90	0.24
36	双汇发展	000895	3,739,461.00	0.24
37	白云山Ａ	000522	3,369,600.00	0.21
38	中青旅	600138	1,927,792.20	0.12
39	大厦股份	600327	1,635,975.00	0.10
40	国阳新能	600348	1,316,000.00	0.08
41	烟台万华	600309	1,028,799.26	0.07
42	新华传媒	600825	945,966.24	0.06
43	安泰科技	000969	896,800.00	0.06
44	中达股份	600074	769,226.85	0.05
45	华微电子	600360	687,618.75	0.04
46	中国船舶	600150	546,000.00	0.03
47	盐田港	000088	398,562.50	0.03
48	武钢JTP1	580999	216,792.89	0.01
49	恒瑞医药	600276	179,073.00	0.01
50	青岛啤酒	600600	170,016.00	0.01
51	宏达股份	600331	169,700.00	0.01
52	伊利股份	600887	167,572.20	0.01
53	光明乳业	600597	160,200.00	0.01
54	华新水泥	600801	126,745.20	0.01
55	万华HXB1	580005	106,813.20	0.01
56	黔源电力	002039	74,012.40	0.00
57	国电电力	600795	38,039.18	0.00
58	万华HXP1	580993	21,662.24	0.00
59	中海发展	600026	14,561.82	0.00
60	现代投资	000900	689.15	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	94,651,462.87	8.14
2	苏宁电器	002024	71,365,302.52	6.14
3	华侨城Ａ	000069	65,155,113.18	5.60
4	招商银行	600036	54,693,228.24	4.70
5	特变电工	600089	51,028,850.76	4.39
6	张裕Ａ	000869	46,829,612.47	4.03
7	小商品城	600415	42,939,773.40	3.69
8	中科三环	000970	40,621,250.80	3.49
9	万科Ａ	000002	33,072,817.28	2.84
10	中联重科	000157	32,801,015.24	2.82
11	武钢JTP1	580999	223,851.26	0.02

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	80,584,417.58	8.15
2	贵州茅台	600519	71,531,422.30	7.23
3	苏宁电器	002024	48,075,645.12	4.86
4	华侨城Ａ	000069	42,249,534.50	4.27
5	小商品城	600415	34,005,433.35	3.44
6	东阿阿胶	000423	27,852,748.56	2.82
7	铁龙物流	600125	27,622,133.61	2.79
8	长江电力	600900	26,324,557.44	2.66
9	士兰微	600460	25,871,903.87	2.62
10	西山煤电	000983	21,540,786.56	2.18
11	招商银行	600036	21,293,209.43	2.15
12	伊利股份	600887	19,765,284.12	2.00
13	辽宁成大	600739	18,515,724.35	1.87
14	特变电工	600089	17,829,997.70	1.80
15	赣粤高速	600269	17,716,458.63	1.79
16	火箭股份	600879	16,877,457.24	1.71
17	内蒙华电	600863	15,574,727.28	1.57
18	国电电力	600795	15,508,399.83	1.57
19	现代投资	000900	14,871,249.12	1.50
20	一汽轿车	000800	14,231,027.23	1.44
21	大商股份	600694	13,412,714.80	1.36
22	招商地产	000024	12,731,601.24	1.29
23	张裕Ａ	000869	11,973,512.76	1.21
24	云铝股份	000807	10,413,081.88	1.05
25	中兴通讯	000063	9,437,724.99	0.95
26	青岛啤酒	600600	8,377,241.60	0.85
27	中国船舶	600150	7,611,427.52	0.77
28	宝钢股份	600019	7,362,000.00	0.74
29	金融街	000402	6,993,011.30	0.71
30	新华传媒	600825	6,074,543.25	0.61
31	中集集团	000039	5,876,878.35	0.59
32	广电网络	600831	5,793,521.30	0.59
33	大厦股份	600327	5,288,384.00	0.53
34	中联重科	000157	4,855,004.51	0.49
35	华微电子	600360	4,073,401.64	0.41
36	合肥百货	000417	3,763,793.60	0.38
37	鞍钢股份	000898	3,237,000.00	0.33
38	南方航空	600029	2,833,584.05	0.29
39	国电南瑞	600406	2,490,989.85	0.25
40	重庆百货	600729	2,463,763.86	0.25
41	深圳能源	000027	2,404,500.00	0.24
42	华联综超	600361	1,838,352.84	0.19
43	双汇发展	000895	1,563,533.50	0.16
44	天士力	600535	1,338,804.92	0.14
45	首旅股份	600258	1,239,185.00	0.13
46	柳工	000528	1,106,785.00	0.11
47	电广传媒	000917	961,334.48	0.10
48	中国石化	600028	938,000.00	0.09
49	长园新材	600525	909,587.00	0.09
50	威孚高科	000581	871,585.00	0.09
51	浙江医药	600216	847,800.00	0.09
52	桂冠电力	600236	785,302.36	0.08
53	白云机场	600004	678,000.00	0.07
54	深赤湾Ａ	000022	630,486.50	0.06
55	武钢JTP1	580999	334,768.55	0.03
56	扬子石化	000866	147,250.00	0.01
57	宏达股份	600331	130,000.00	0.01
58	恒瑞医药	600276	90,112.20	0.01
59	光明乳业	600597	89,600.00	0.01
60	黔源电力	002039	76,325.91	0.01
61	中达股份	600074	31,460.00	0.00
62	江淮汽车	600418	28,083.51	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	86,898,308.00	8.78
2	贵州茅台	600519	81,830,614.78	8.27
3	上海机场	600009	55,976,466.15	5.65
4	苏宁电器	002024	46,325,421.54	4.68
5	小商品城	600415	34,821,545.85	3.52
6	西山煤电	000983	24,855,012.18	2.51
7	铁龙物流	600125	23,070,737.65	2.33
8	士兰微	600460	22,794,101.19	2.30
9	华侨城Ａ	000069	20,149,930.08	2.04
10	东阿阿胶	000423	19,977,489.17	2.02

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	83,460,908.40	8.99
2	长江电力	600900	82,372,268.16	8.87
3	上海机场	600009	81,067,527.60	8.73
4	苏宁电器	002024	58,011,874.40	6.25
5	招商银行	600036	44,121,591.63	4.75
6	西山煤电	000983	23,706,561.14	2.55
7	小商品城	600415	23,236,466.40	2.50
8	中集集团	000039	21,245,686.00	2.29
9	中联重科	000157	21,231,433.26	2.29
10	华侨城Ａ	000069	18,988,246.48	2.05
11	现代投资	000900	17,989,642.44	1.94
12	深赤湾Ａ	000022	16,147,179.00	1.74
13	东阿阿胶	000423	14,915,352.90	1.61
14	士兰微	600460	14,367,401.76	1.55
15	重庆百货	600729	13,289,540.94	1.43
16	武钢股份	600005	11,782,393.00	1.27
17	青岛啤酒	600600	10,672,702.00	1.15
18	双汇发展	000895	10,609,401.32	1.14
19	宝钢股份	600019	10,469,557.32	1.13
20	伊利股份	600887	9,896,760.00	1.07
21	金融街	000402	9,522,001.06	1.03
22	国电电力	600795	9,227,864.06	0.99
23	招商地产	000024	8,752,321.48	0.94
24	鲁泰Ａ	000726	8,322,575.76	0.90
25	黔源电力	002039	7,021,377.55	0.76
26	中国联通	600050	6,996,000.00	0.75
27	内蒙华电	600863	6,959,402.16	0.75
28	烟台万华	600309	5,702,116.00	0.61
29	中海发展	600026	5,432,582.00	0.59
30	辽宁成大	600739	5,364,741.21	0.58
31	中兴通讯	000063	5,177,515.68	0.56
32	上港集团	600018	5,022,000.00	0.54
33	长电科技	600584	4,942,500.00	0.53
34	中国重汽	000951	4,231,807.00	0.46
35	江淮汽车	600418	3,208,991.50	0.35
36	铁龙物流	600125	2,988,549.60	0.32
37	特变电工	600089	2,709,783.00	0.29
38	盐田港	000088	2,698,830.60	0.29
39	惠泉啤酒	600573	1,771,169.85	0.19
40	盐湖钾肥	000792	516,947.34	0.06
41	齐鲁石化	600002	408,850.00	0.04
42	浦发银行	600000	375,500.00	0.04
43	赣粤高速	600269	289,200.00	0.03
44	通宝能源	600780	277,275.78	0.03
45	万科Ａ	000002	166,425.00	0.02
46	广州国光	002045	139,560.00	0.02
47	兖州煤业	600188	129,500.00	0.01
48	宁波华翔	002048	109,330.00	0.01
49	飞亚股份	002042	98,990.00	0.01
50	光明乳业	600597	83,400.00	0.01
51	中达股份	600074	33,330.00	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	102,495,840.28	9.75
2	西山煤电	000983	90,015,341.60	8.56
3	贵州茅台	600519	85,144,989.75	8.10
4	长江电力	600900	82,513,871.11	7.85
5	苏宁电器	002024	66,981,839.40	6.37
6	招商银行	600036	48,159,126.68	4.58
7	中集集团	000039	43,478,209.80	4.13
8	宝钢股份	600019	31,049,952.00	2.95
9	中联重科	000157	27,398,859.00	2.61
10	中国石化	600028	19,329,660.00	1.84

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	99,200,276.80	9.92
2	西山煤电	000983	93,629,456.83	9.36
3	贵州茅台	600519	73,216,877.80	7.32
4	长江电力	600900	69,691,602.90	6.97
5	中集集团	000039	69,470,910.00	6.94
6	苏宁电器	002024	61,754,940.00	6.17
7	中联重科	000157	45,139,385.20	4.51
8	通宝能源	600780	28,835,489.54	2.88
9	招商银行	600036	26,920,372.90	2.69
10	宝钢股份	600019	22,220,550.00	2.22
11	中远航运	600428	20,756,215.20	2.07
12	中国重汽	000951	17,804,150.00	1.78
13	青岛啤酒	600600	17,205,950.00	1.72
14	士兰微	600460	16,501,441.50	1.65
15	金牛能源	000937	16,277,602.00	1.63
16	双汇发展	000895	14,569,652.80	1.46
17	江淮汽车	600418	14,004,804.02	1.40
18	大商股份	600694	9,795,047.60	0.98
19	内蒙华电	600863	8,311,547.02	0.83
20	金融街	000402	7,964,743.77	0.80
21	深赤湾Ａ	000022	7,680,192.00	0.77
22	鲁泰Ａ	000726	4,864,792.95	0.49
23	烟台万华	600309	3,702,202.40	0.37
24	S佳通	600182	3,580,740.00	0.36
25	民生银行	600016	3,417,150.00	0.34
26	杭萧钢构	600477	2,956,864.00	0.30
27	铁龙物流	600125	2,508,551.50	0.25
28	中国联通	600050	2,456,000.00	0.25
29	振华港机	600320	1,525,176.00	0.15
30	海螺水泥	600585	897,600.00	0.09
31	中原高速	600020	550,500.00	0.06
32	中国石化	600028	437,000.00	0.04
33	东阿阿胶	000423	400,656.00	0.04
34	赣粤高速	600269	204,000.00	0.02
35	惠泉啤酒	600573	117,017.92	0.01

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	101,746,659.71	9.94
2	贵州茅台	600519	88,345,098.27	8.63
3	中集集团	000039	86,980,115.42	8.50
4	长江电力	600900	73,593,900.00	7.19
5	苏宁电器	002024	69,950,378.72	6.84
6	武钢股份	600005	67,691,205.67	6.62
7	中联重科	000157	53,195,597.00	5.20
8	宝钢股份	600019	49,392,669.76	4.83
9	通宝能源	600780	40,871,687.36	3.99
10	西山煤电	000983	25,608,010.05	2.50

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	90,085,316.76	9.81
2	长江电力	600900	89,694,727.71	9.77
3	通宝能源	600780	61,533,576.37	6.70
4	中联重科	000157	58,422,910.00	6.36
5	中集集团	000039	40,452,023.60	4.41
6	扬子石化	000866	38,384,862.00	4.18
7	贵州茅台	600519	35,705,602.56	3.89
8	士兰微	600460	21,961,978.88	2.39
9	内蒙华电	600863	17,957,373.00	1.96
10	申能股份	600642	17,539,506.30	1.91
11	青岛啤酒	600600	16,332,030.00	1.78
12	华能国际	600011	16,033,950.00	1.75
13	曙光股份	600303	15,343,155.00	1.67
14	丰原生化	000930	14,511,900.72	1.58
15	双汇发展	000895	12,149,210.48	1.32
16	福耀玻璃	600660	11,781,388.86	1.28
17	大商股份	600694	11,029,250.00	1.20
18	西山煤电	000983	10,952,777.40	1.19
19	中兴通讯	000063	10,059,726.24	1.10
20	S上石化	600688	9,895,878.51	1.08
21	歌华有线	600037	9,660,903.00	1.05
22	福星股份	000926	7,195,527.24	0.78
23	国投电力	600886	6,673,429.91	0.73
24	S佳通	600182	5,596,564.00	0.61
25	紫江企业	600210	5,110,600.00	0.56
26	中远航运	600428	5,087,328.00	0.55
27	同仁堂	600085	4,545,550.66	0.50
28	小商品城	600415	4,529,736.00	0.49
29	百联股份	600631	4,066,141.32	0.44
30	兰花科创	600123	2,392,677.60	0.26
31	济南钢铁	600022	1,124,010.00	0.12
32	锦江股份	600754	1,088,155.00	0.12
33	国阳新能	600348	812,689.68	0.09
34	山东药玻	600529	434,141.92	0.05
35	ST建机	600984	140,800.00	0.02
36	盾安环境	002011	137,040.00	0.01
37	宁波热电	600982	134,400.00	0.01
38	凯恩股份	002012	98,420.00	0.01
39	东信和平	002017	93,870.00	0.01
40	永新股份	002014	77,670.00	0.01
41	威尔科技	002016	67,500.00	0.01
42	国投中鲁	600962	60,160.00	0.01
43	华星化工	002018	59,850.00	0.01
44	霞客环保	002015	46,340.00	0.01
45	中航精机	002013	36,720.00	0.00
46	万科Ａ	000002	32,340.00	0.00
47	凤竹纺织	600493	19,500.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	97,712,243.43	8.67
2	扬子石化	000866	83,411,723.00	7.40
3	中联重科	000157	77,434,890.00	6.87
4	通宝能源	600780	71,970,779.18	6.39
5	中国石化	600028	61,838,425.00	5.49
6	长江电力	600900	48,997,549.08	4.35
7	鞍钢股份	000898	30,643,080.00	2.72
8	中国联通	600050	24,539,000.00	2.18
9	S上石化	600688	24,407,096.77	2.17
10	中兴通讯	000063	20,831,064.00	1.85

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	90,065,864.61	9.20
2	扬子石化	000866	84,542,446.07	8.63
3	长江电力	600900	77,660,443.12	7.93
4	通宝能源	600780	62,312,672.63	6.36
5	中联重科	000157	54,674,400.00	5.58
6	中国联通	600050	53,332,000.00	5.45
7	中国石化	600028	44,610,600.00	4.56
8	中集集团	000039	25,805,923.50	2.64
9	青岛啤酒	600600	23,545,800.00	2.40
10	山推股份	000680	22,896,000.00	2.34
11	宝钢股份	600019	22,165,000.00	2.26
12	S山东铝	600205	19,591,000.00	2.00
13	紫江企业	600210	15,488,800.00	1.58
14	四环生物	000518	14,475,650.00	1.48
15	许继电气	000400	14,135,715.00	1.44
16	中兴通讯	000063	13,362,200.00	1.36
17	南方航空	600029	13,095,965.00	1.34
18	S上石化	600688	12,620,640.88	1.29
19	双汇发展	000895	11,375,650.00	1.16
20	中金岭南	000060	11,075,715.00	1.13
21	鞍钢股份	000898	10,908,800.00	1.11
22	一汽夏利	000927	9,288,746.40	0.95
23	华能国际	600011	8,795,000.00	0.90
24	江西铜业	600362	8,465,970.00	0.86
25	盐田港	000088	6,195,883.81	0.63
26	国电电力	600795	5,564,800.00	0.57
27	招商银行	600036	3,804,500.00	0.39
28	上海航空	600591	3,167,100.00	0.32
29	中海发展	600026	2,960,100.00	0.30
30	上港集团	600018	2,409,120.00	0.25
31	厦门港务	000905	1,895,150.00	0.19
32	歌华有线	600037	1,694,443.50	0.17
33	上海汽车	600104	1,111,200.00	0.11
34	海螺水泥	600585	916,000.00	0.09
35	山东黄金	600547	836,000.00	0.09
36	铜陵有色	000630	537,600.00	0.05
37	铁龙物流	600125	515,450.00	0.05
38	西山煤电	000983	492,000.00	0.05
39	山西焦化	600740	322,875.00	0.03
40	士兰微	600460	302,250.00	0.03
41	同方股份	600100	290,400.00	0.03
42	中远航运	600428	273,000.00	0.03
43	新赛股份	600540	226,780.00	0.02
44	新疆城建	600545	123,200.00	0.01
45	贵州茅台	600519	101,280.00	0.01
46	同仁堂	600085	29,326.00	0.00
47	韶钢松山	000717	3,758.40	0.00

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	75,951,000.85	9.16
2	扬子石化	000866	51,235,470.00	6.18
3	中联重科	000157	48,039,802.90	5.80
4	宝钢股份	600019	44,038,359.08	5.31
5	中国联通	600050	43,540,000.00	5.25
6	通宝能源	600780	35,030,000.00	4.23
7	上海汽车	600104	31,825,150.00	3.84
8	山推股份	000680	24,870,000.00	3.00
9	招商银行	600036	24,362,000.00	2.94
10	青岛啤酒	600600	21,948,553.92	2.65

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	54,175,186.05	6.31
2	中联重科	000157	51,643,973.70	6.02
3	通宝能源	600780	43,306,000.00	5.05
4	山推股份	000680	37,999,500.00	4.43
5	上海机场	600009	36,961,774.97	4.31
6	宝钢股份	600019	35,700,000.00	4.16
7	招商银行	600036	30,915,000.00	3.60
8	内蒙华电	600863	30,914,541.00	3.60
9	齐鲁石化	600002	29,781,119.48	3.47
10	上海汽车	600104	29,106,000.00	3.39
11	火箭股份	600879	22,675,816.35	2.64
12	浦发银行	600000	17,813,803.50	2.08
13	华能国际	600011	13,158,293.00	1.53
14	丽珠集团	000513	10,013,943.96	1.17
15	同仁堂	600085	8,353,800.00	0.97
16	中国石化	600028	7,520,000.00

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