基金资料-基金兴安-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	辽宁成大	600739	104,266,315.52	5.66
2	苏宁电器	002024	65,634,400.00	3.57
3	潞安环能	601699	65,223,913.95	3.54
4	宏源证券	000562	64,159,839.60	3.49
5	民生银行	600016	63,919,025.22	3.47
6	万科Ａ	000002	55,791,801.06	3.03
7	酒钢宏兴	600307	55,307,622.90	3.00
8	中国远洋	601919	54,648,000.00	2.97
9	建设银行	601939	52,449,465.01	2.85
10	北京城建	600266	47,572,731.36	2.58

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	辽宁成大	600739	112,103,196.16	5.12
2	国阳新能	600348	96,258,980.52	4.39
3	潞安环能	601699	86,389,290.00	3.94
4	岳阳纸业	600963	71,871,125.84	3.28
5	苏宁电器	002024	71,364,800.00	3.26
6	酒钢宏兴	600307	71,135,589.60	3.25
7	上海航空	600591	70,044,000.00	3.20
8	天山股份	000877	69,446,923.50	3.17
9	宏源证券	000562	67,951,830.12	3.10
10	中国远洋	601919	66,914,100.00	3.05
11	侨城HQC1	031001	13,206,629.01	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	112,561,582.86	7.40
2	招商银行	600036	49,100,000.00	3.23
3	苏宁电器	002024	48,339,200.00	3.18
4	南方航空	600029	45,710,400.00	3.01
5	东软股份	600718	45,353,893.76	2.98
6	岳阳纸业	600963	42,696,058.96	2.81
7	东方航空	600115	42,050,217.60	2.77
8	思源电气	002028	41,005,315.80	2.70
9	上海医药	600849	39,994,930.59	2.63
10	潞安环能	601699	39,767,869.83	2.62
11	锌业股份	000751	38,665,000.00	2.54
12	国阳新能	600348	37,078,146.00	2.44
13	王府井	600859	34,002,619.18	2.24
14	科华生物	002022	33,150,463.20	2.18
15	中国平安	601318	33,081,757.88	2.18
16	风神股份	600469	29,518,832.07	1.94
17	中国联通	600050	29,400,000.00	1.93
18	安徽合力	600761	28,330,000.00	1.86
19	五粮YGC1	030002	27,768,650.00	1.83
20	中兴通讯	000063	27,190,000.00	1.79
21	格力电器	000651	27,075,000.00	1.78
22	洪都航空	600316	26,216,280.74	1.72
23	小商品城	600415	25,730,833.21	1.69
24	时代新材	600458	21,688,843.20	1.43
25	歌华有线	600037	21,628,052.16	1.42
26	云南白药	000538	19,974,424.41	1.31
27	华新水泥	600801	18,963,570.60	1.25
28	东百集团	600693	17,890,000.00	1.18
29	冠城大通	600067	16,223,123.52	1.07
30	宝钛股份	600456	14,579,460.00	0.96
31	贵州茅台	600519	14,048,233.51	0.92
32	一汽夏利	000927	11,348,729.37	0.75
33	山西三维	000755	11,012,147.68	0.72
34	昌河股份	600372	10,558,344.72	0.69
35	世茂股份	600823	9,944,295.66	0.65
36	招商地产	000024	9,320,474.43	0.61
37	海正药业	600267	8,027,000.00	0.53
38	侨城HQC1	031001	7,836,480.00	0.52
39	苏州高新	600736	7,751,201.92	0.51
40	中国远洋	601919	3,420,650.00	0.22
41	连云港	601008	2,052,164.09	0.13
42	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.10
43	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.09
44	天马股份	002122	1,245,717.91	0.08
45	东南网架	002135	1,070,521.53	0.07
46	拓邦电子	002139	844,450.92	0.06
47	湘潭电化	002125	702,022.75	0.05
48	利欧股份	002131	585,462.24	0.04
49	天邦股份	002124	567,112.16	0.04
50	安纳达	002136	338,997.12	0.02

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	73,506,858.63	5.41
2	岳阳纸业	600963	54,157,836.83	3.99
3	武钢股份	600005	54,060,000.00	3.98
4	苏宁电器	002024	48,915,202.18	3.60
5	思源电气	002028	45,118,638.30	3.32
6	风神股份	600469	44,492,176.62	3.28
7	南方航空	600029	39,569,400.00	2.91
8	东软股份	600718	39,538,781.04	2.91
9	江南高纤	600527	36,380,250.66	2.68
10	宝新能源	000690	32,741,905.92	2.41

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	81,193,617.12	7.49
2	东软股份	600718	61,537,779.80	5.68
3	苏宁电器	002024	50,063,752.32	4.62
4	招商地产	000024	49,972,460.65	4.61
5	武钢股份	600005	47,775,000.00	4.41
6	工商银行	601398	44,682,782.40	4.12
7	岳阳纸业	600963	41,132,572.75	3.79
8	民生银行	600016	38,456,000.00	3.55
9	宏源证券	000562	33,537,254.76	3.09
10	海螺水泥	600585	30,944,025.00	2.85
11	神火股份	000933	30,143,521.92	2.78
12	太钢不锈	000825	29,393,041.50	2.71
13	思源电气	002028	29,294,333.85	2.70
14	海油工程	600583	24,182,931.84	2.23
15	安徽合力	600761	22,430,000.00	2.07
16	长江电力	600900	19,500,000.00	1.80
17	江南高纤	600527	19,435,074.27	1.79
18	宝钢股份	600019	18,743,488.80	1.73
19	宝新能源	000690	15,519,123.20	1.43
20	宝钛股份	600456	10,595,160.00	0.98
21	王府井	600859	10,519,454.50	0.97
22	云铝股份	000807	10,440,000.00	0.96
23	贵州茅台	600519	10,264,083.40	0.95
24	南方航空	600029	9,477,000.00	0.87
25	华联综超	600361	9,264,000.00	0.85
26	中国石化	600028	9,129,853.92	0.84
27	西安饮食	000721	8,755,467.00	0.81
28	江钻股份	000852	8,614,465.47	0.79
29	浦发银行	600000	8,182,200.00	0.75
30	盐湖钾肥	000792	8,033,760.00	0.74
31	侨城HQC1	031001	7,827,050.00	0.72
32	华微电子	600360	7,203,000.00	0.66
33	大族激光	002008	5,527,456.14	0.51
34	大秦铁路	601006	4,302,262.00	0.40
35	钢钒GFC1	031002	4,248,027.90	0.05
36	北辰实业	601588	4,216,247.44	0.39
37	中国人寿	601628	4,163,040.00	0.38
38	小商品城	600415	3,945,972.40	0.36
39	华兰生物	002007	3,744,312.00	0.35
40	兰花科创	600123	3,176,000.00	0.29
41	欧亚集团	600697	3,170,302.38	0.29
42	中兴通讯	000063	1,941,500.00	0.18
43	桂林旅游	000978	1,851,709.23	0.17
44	新野纺织	002087	1,439,791.20	0.13
45	张江高科	600895	1,392,000.00	0.13
46	中青旅	600138	1,269,831.42	0.12
47	海鸥卫浴	002084	1,164,248.18	0.11
48	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.10
49	网盛科技	002095	992,388.48	0.09
50	孚日股份	002083	905,332.74	0.08
51	中材科技	002080	779,589.76	0.07
52	东方海洋	002086	777,022.40	0.07
53	天康生物	002100	766,173.60	0.07
54	新海宜	002089	641,427.93	0.06
55	雪莱特	002076	611,764.82	0.06
56	东源电器	002074	596,043.15	0.06
57	苏州固锝	002079	549,525.60	0.05
58	远光软件	002063	542,914.46	0.05
59	岳阳兴长	000819	372,027.60	0.03
60	首创JTB1	580004	16,908.10	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	53,375,000.00	6.50
2	东软股份	600718	42,853,679.20	5.22
3	大商股份	600694	31,565,819.64	3.84
4	苏宁电器	002024	29,365,182.06	3.57
5	岳阳纸业	600963	26,602,243.75	3.24
6	招商地产	000024	25,638,093.60	3.12
7	思源电气	002028	23,307,126.60	2.84
8	航天信息	600271	20,993,000.00	2.56
9	中储股份	600787	19,618,000.00	2.39
10	大族激光	002008	19,343,553.60	2.35
11	万华HXB1	580005	11,667,654.59	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	泸州老窖	000568	51,660,000.00	6.55
2	中储股份	600787	32,375,556.96	4.10
3	大商股份	600694	30,803,469.62	3.90
4	苏宁电器	002024	28,965,617.49	3.67
5	航天信息	600271	26,847,000.00	3.40
6	华闻传媒	000793	24,940,644.00	3.16
7	申能股份	600642	21,307,752.00	2.70
8	东软股份	600718	19,216,000.00	2.44
9	岳阳纸业	600963	16,559,786.10	2.10
10	海油工程	600583	15,911,648.10	2.02
11	石油济柴	000617	15,562,211.00	1.97
12	招商银行	600036	15,520,000.00	1.97
13	国电南自	600268	15,289,495.43	1.94
14	华微电子	600360	15,078,707.28	1.91
15	新大陆	000997	14,773,000.00	1.87
16	博瑞传播	600880	14,710,000.00	1.86
17	宝钛股份	600456	14,101,551.00	1.79
18	蓝星新材	600299	13,985,325.99	1.77
19	雅戈尔	600177	13,922,609.95	1.76
20	长江电力	600900	13,740,000.00	1.74
21	康恩贝	600572	13,350,000.00	1.69
22	中国卫星	600118	11,676,000.00	1.48
23	漳泽电力	000767	10,791,197.68	1.37
24	置信电气	600517	10,636,036.80	1.35
25	复星医药	600196	10,050,000.00	1.27
26	中科三环	000970	9,936,000.00	1.26
27	凯迪电力	000939	7,883,763.48	1.00
28	张裕Ａ	000869	7,582,000.00	0.96
29	特变电工	600089	7,486,702.65	0.95
30	中材国际	600970	6,953,440.80	0.88
31	盐湖钾肥	000792	6,740,160.00	0.85
32	科华生物	002022	6,625,000.00	0.84
33	江钻股份	000852	6,510,000.00	0.83
34	万业企业	600641	6,409,316.00	0.81
35	第一食品	600616	6,208,000.00	0.79
36	金融街	000402	6,195,000.00	0.79
37	王府井	600859	5,713,414.00	0.72
38	光明乳业	600597	5,607,000.00	0.71
39	贵州茅台	600519	5,545,878.32	0.70
40	宏达股份	600331	5,091,000.00	0.65
41	中集集团	000039	4,851,000.00	0.61
42	华兰生物	002007	4,442,000.00	0.56
43	烟台万华	600309	4,085,200.00	0.52
44	太钢不锈	000825	3,150,000.00	0.40
45	小商品城	600415	2,957,769.28	0.37
46	长电科技	600584	2,442,000.00	0.31
47	新世界	600628	2,021,084.70	0.26
48	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.18
49	钾肥JTP1	038008	374,280.00	0.05

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中储股份	600787	18,982,465.92	3.35
2	华夏银行	600015	18,751,525.34	3.31
3	雅戈尔	600177	18,104,924.11	3.20
4	中色股份	000758	17,528,065.92	3.09
5	泸州老窖	000568	16,964,236.40	2.99
6	万科Ａ	000002	16,728,000.00	2.95
7	招商地产	000024	15,087,357.00	2.66
8	蓝星新材	600299	13,985,325.99	2.47
9	中兴通讯	000063	13,474,912.48	2.38
10	火箭股份	600879	13,333,800.00	2.35

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	22,586,576.10	4.40
2	大商股份	600694	18,356,252.80	3.58
3	上海机场	600009	17,884,494.66	3.49
4	长江电力	600900	16,712,567.76	3.26
5	中国石化	600028	16,545,166.26	3.23
6	贵州茅台	600519	16,095,037.30	3.14
7	小商品城	600415	13,308,000.00	2.60
8	欧亚集团	600697	13,068,747.90	2.55
9	申通地铁	600834	10,307,595.80	2.01
10	伊利股份	600887	9,655,036.00	1.88
11	浙江医药	600216	9,509,490.00	1.85
12	石油济柴	000617	9,285,270.18	1.81
13	中兴通讯	000063	9,284,413.66	1.81
14	三爱富	600636	9,098,787.69	1.77
15	民生银行	600016	8,887,847.52	1.73
16	兰花科创	600123	8,726,998.02	1.70
17	航天信息	600271	8,436,200.32	1.65
18	安徽合力	600761	8,110,210.98	1.58
19	蓝星新材	600299	7,302,535.02	1.42
20	海油工程	600583	7,221,138.12	1.41
21	中科三环	000970	6,858,220.00	1.34
22	洪都航空	600316	6,604,211.04	1.29
23	东方明珠	600832	6,225,000.00	1.21
24	宝钛股份	600456	6,035,342.32	1.18
25	现代投资	000900	5,820,043.84	1.14
26	南海发展	600323	5,713,500.00	1.11
27	浦发银行	600000	5,401,000.00	1.05
28	山东高速	600350	5,271,853.00	1.03
29	巴士股份	600741	5,130,000.00	1.00
30	武汉中百	000759	5,082,672.00	0.99
31	第一食品	600616	4,895,000.00	0.95
32	江钻股份	000852	4,700,674.55	0.92
33	银河科技	000806	4,444,867.98	0.87
34	合加资源	000826	4,283,480.39	0.84
35	福耀玻璃	600660	4,216,000.00	0.82
36	福建高速	600033	4,014,423.30	0.78
37	康缘药业	600557	3,754,525.50	0.73
38	外运发展	600270	3,664,285.00	0.71
39	S兰铝	600296	3,176,697.15	0.62
40	银座股份	600858	2,724,355.60	0.53
41	上实医药	600607	2,532,830.00	0.49
42	万科Ａ	000002	2,215,000.00	0.43
43	歌华有线	600037	1,798,800.00	0.35
44	浦东金桥	600639	1,626,787.80	0.32
45	华海药业	600521	1,151,826.40	0.22

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	30,674,735.55	5.97
2	长江电力	600900	22,967,846.33	4.47
3	金融街	000402	22,871,410.31	4.45
4	贵州茅台	600519	20,275,576.91	3.95
5	现代投资	000900	16,126,620.16	3.14
6	大商股份	600694	15,883,274.38	3.09
7	小商品城	600415	13,828,500.00	2.69
8	申能股份	600642	13,682,076.40	2.66
9	申通地铁	600834	13,140,972.81	2.56
10	欧亚集团	600697	12,793,677.54	2.49

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	42,081,780.20	8.54
2	金融街	000402	23,935,775.82	4.86
3	贵州茅台	600519	22,963,131.20	4.66
4	海油工程	600583	16,539,936.84	3.36
5	伊利股份	600887	16,334,316.00	3.32
6	云南白药	000538	14,920,700.08	3.03
7	双汇发展	000895	12,248,000.00	2.49
8	中材国际	600970	12,177,910.44	2.47
9	华侨城Ａ	000069	10,654,948.00	2.16
10	长江电力	600900	10,647,000.00	2.16
11	浙江医药	600216	10,584,000.00	2.15
12	小商品城	600415	10,584,000.00	2.15
13	深赤湾Ａ	000022	9,705,500.00	1.97
14	南京中商	600280	9,701,470.80	1.97
15	海特高新	002023	9,391,440.00	1.91
16	天威保变	600550	9,276,719.55	1.88
17	中国联通	600050	8,976,000.00	1.82
18	石油济柴	000617	8,572,830.22	1.74
19	现代投资	000900	8,425,550.98	1.71
20	浦发银行	600000	8,261,000.00	1.68
21	中兴通讯	000063	8,236,800.90	1.67
22	西山煤电	000983	7,286,666.88	1.48
23	中远航运	600428	7,129,855.52	1.45
24	盐田港	000088	6,877,495.92	1.40
25	航天信息	600271	6,860,756.28	1.39
26	华海药业	600521	6,762,474.81	1.37
27	抚顺特钢	600399	6,001,741.13	1.22
28	上实医药	600607	5,670,000.00	1.15
29	太原重工	600169	5,371,726.80	1.09
30	上海汽车	600104	4,370,000.00	0.89
31	新兴铸管	000778	4,191,842.80	0.85
32	东方集团	600811	3,817,614.78	0.77
33	华联综超	600361	2,784,002.20	0.57
34	白云机场	600004	2,328,000.00	0.47
35	新世界	600628	2,160,000.00	0.44
36	福耀玻璃	600660	2,019,000.00	0.41
37	宝钢股份	600019	1,829,090.88	0.37
38	铜陵有色	000630	1,824,500.00	0.37
39	七匹狼	002029	1,392,700.00	0.28
40	科华生物	002022	1,348,575.20	0.27
41	安徽合力	600761	885,330.24	0.18
42	登海种业	002041	617,469.02	0.13
43	兔宝宝	002043	421,170.75	0.09
44	轻纺城	600790	304,700.00	0.06

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	46,551,471.74	9.14
2	鞍钢股份	000898	20,218,380.00	3.97
3	小商品城	600415	17,970,000.00	3.53
4	万科Ａ	000002	17,568,000.00	3.45
5	贵州茅台	600519	16,881,343.44	3.31
6	深赤湾Ａ	000022	12,073,219.56	2.37
7	中远航运	600428	11,693,200.00	2.30
8	上港集团	600018	11,029,500.00	2.16
9	振华港机	600320	10,991,368.95	2.16
10	双汇发展	000895	10,880,000.00	2.14

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	43,092,714.40	8.67
2	小商品城	600415	22,815,822.19	4.59
3	华能国际	600011	20,341,202.02	4.09
4	鞍钢股份	000898	20,232,000.00	4.07
5	万科Ａ	000002	19,789,155.75	3.98
6	中兴通讯	000063	15,358,400.00	3.09
7	长江电力	600900	10,978,894.59	2.21
8	上港集团	600018	10,253,250.00	2.06
9	双汇发展	000895	9,920,000.00	2.00
10	中远航运	600428	9,249,600.00	1.86
11	海特高新	002023	9,103,584.00	1.83
12	振华港机	600320	9,078,969.33	1.83
13	宝钢股份	600019	9,045,000.00	1.82
14	西山煤电	000983	8,930,430.00	1.80
15	深赤湾Ａ	000022	8,916,599.38	1.79
16	宇通客车	600066	8,854,800.00	1.78
17	南京中商	600280	8,700,422.57	1.75
18	中科三环	000970	8,696,824.57	1.75
19	德豪润达	002005	7,973,711.00	1.60
20	贵州茅台	600519	7,949,385.00	1.60
21	中国石化	600028	7,866,000.00	1.58
22	*ST汇通	000920	7,700,000.00	1.55
23	华海药业	600521	7,427,359.10	1.49
24	航天信息	600271	6,981,301.36	1.40
25	华侨城Ａ	000069	6,896,088.00	1.39
26	杭萧钢构	600477	6,748,771.36	1.36
27	金融街	000402	6,624,402.30	1.33
28	S上石化	600688	6,604,000.00	1.33
29	铜陵有色	000630	5,913,000.00	1.19
30	佛山照明	000541	5,654,143.95	1.14
31	齐鲁退市	600002	5,258,766.00	1.06
32	南方航空	600029	5,226,786.00	1.05
33	海正药业	600267	5,198,274.24	1.05
34	华鲁恒升	600426	5,192,000.00	1.04
35	凯恩股份	002012	4,112,400.00	0.83
36	益佰制药	600594	3,589,237.56	0.72
37	片仔癀	600436	3,238,155.20	0.65
38	光明乳业	600597	2,467,500.00	0.50
39	苏宁电器	002024	2,315,000.00	0.47
40	海油工程	600583	1,921,000.00	0.39
41	东阿阿胶	000423	1,632,000.00	0.33
42	招商地产	000024	969,680.00	0.20

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	40,002,513.17	7.86
2	华能国际	600011	25,153,775.36	4.94
3	鞍钢股份	000898	24,342,012.18	4.78
4	宝钢股份	600019	21,152,000.00	4.15
5	万科Ａ	000002	20,467,641.09	4.02
6	小商品城	600415	18,631,526.69	3.66
7	中国石化	600028	18,350,408.23	3.60
8	中兴通讯	000063	16,067,400.00	3.16
9	德豪润达	002005	14,391,333.70	2.83
10	中海发展	600026	12,886,424.83	2.53

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	兖州煤业	600188	26,452,225.80	5.52
2	中海发展	600026	23,194,254.18	4.84
3	中兴通讯	000063	17,761,950.00	3.70
4	小商品城	600415	16,200,000.00	3.38
5	新华传媒	600825	12,667,800.00	2.64
6	中远航运	600428	12,616,360.68	2.63
7	中国石化	600028	11,540,820.02	2.41
8	长城电脑	000066	11,258,325.00	2.35
9	宝钢股份	600019	10,038,956.80	2.09
10	力合股份	000532	9,892,800.00	2.06
11	深圳机场	000089	9,185,842.35	1.92
12	S上石化	600688	9,135,000.00	1.91
13	海虹控股	000503	9,054,402.00	1.89
14	凤凰光学	600071	8,718,154.80	1.82
15	*ST汇通	000920	8,686,400.00	1.81
16	综艺股份	600770	8,197,000.00	1.71
17	赛格三星	000068	8,080,000.00	1.69
18	海油工程	600583	7,905,062.88	1.65
19	上海机场	600009	7,897,374.00	1.65
20	锡业股份	000960	7,030,100.00	1.47
21	华银电力	600744	6,674,728.47	1.39
22	上海航空	600591	6,611,340.00	1.38
23	东方电气	600875	6,359,746.50	1.33
24	山东黄金	600547	6,290,423.64	1.31
25	华北制药	600812	5,907,169.35	1.23
26	中信证券	600030	5,843,200.00	1.22
27	振华港机	600320	5,768,000.00	1.20
28	澄星股份	600078	5,643,000.00	1.18
29	华海药业	600521	5,602,957.50	1.17
30	漳泽电力	000767	5,562,123.00	1.16
31	四川长虹	600839	5,362,000.00	1.12
32	华鲁恒升	600426	5,329,592.12	1.11
33	建投能源	000600	4,968,000.00	1.04
34	东软股份	600718	4,801,319.00	1.00
35	珠海中富	000659	4,495,853.72	0.94
36	华光股份	600475	4,375,617.00	0.91
37	S山东铝	600205	4,307,000.00	0.90
38	S*ST兰宝	000631	4,280,000.00	0.89
39	海正药业	600267	3,955,459.20	0.82
40	桂冠电力	600236	3,659,323.16	0.76
41	威孚高科	000581	3,293,500.00	0.69
42	格力电器	000651	3,021,087.75	0.63
43	阳光股份	000608	2,538,084.40	0.53
44	超声电子	000823	2,488,000.00	0.52
45	长江通信	600345	2,151,946.20	0.45
46	重庆啤酒	600132	1,999,974.00	0.42
47	ST道博	600136	1,722,500.00	0.36
48	上海汽车	600104	1,722,000.00	0.36
49	生益科技	600183	1,610,000.00	0.34
50	江铃汽车	000550	1,394,000.00	0.29
51	宗申动力	001696	1,341,153.00	0.28
52	外运发展	600270	1,234,575.00	0.26
53	鲁泰Ａ	000726	1,019,000.00	0.21
54	涪陵电力	600452	920,000.00	0.19
55	铜陵有色	000630	791,350.00	0.17
56	凯迪电力	000939	629,200.00	0.13
57	益佰制药	600594	508,623.46	0.11
58	深赤湾Ａ	000022	255,673.16	0.05
59	江苏开元	600981	219,240.00	0.05
60	盾安环境	002011	148,460.00	0.03
61	*ST建机	600984	128,000.00	0.03
62	宁波热电	600982	109,200.00	0.02
63	凯恩股份	002012	105,450.00	0.02
64	东信和平	002017	93,870.00	0.02
65	长江电力	600900	85,100.00	0.02
66	永新股份	002014	69,040.00	0.01
67	威尔科技	002016	60,000.00	0.01
68	霞客环保	002015	52,960.00	0.01
69	华星化工	002018	51,300.00	0.01
70	天奇股份	002009	47,400.00	0.01
71	中航精机	002013	42,840.00	0.01

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	兖州煤业	600188	42,458,980.20	7.49
2	宝钢股份	600019	30,870,000.00	5.45
3	中国联通	600050	30,789,500.00	5.43
4	西山煤电	000983	27,866,190.04	4.92
5	万科Ａ	000002	26,730,000.00	4.72
6	中海发展	600026	22,774,590.80	4.02
7	马钢股份	600808	18,541,403.80	3.27
8	鞍钢股份	000898	17,643,600.00	3.11
9	S上石化	600688	16,346,000.00	2.89
10	扬子退市	000866	14,867,400.00	2.62

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	47,760,000.00	9.23
2	宝钢股份	600019	26,455,000.00	5.11
3	武钢股份	600005	19,334,616.84	3.74
4	福田汽车	600166	18,846,423.63	3.64
5	S山东铝	600205	17,637,510.15	3.41
6	江西铜业	600362	17,111,910.90	3.31
7	齐鲁退市	600002	17,026,666.08	3.29
8	国阳新能	600348	16,658,072.20	3.22
9	西山煤电	000983	16,467,240.00	3.18
10	酒钢宏兴	600307	16,193,400.00	3.13
11	中海发展	600026	16,154,484.06	3.12
12	山东黄金	600547	16,092,949.84	3.11
13	海螺水泥	600585	16,090,478.90	3.11
14	鞍钢股份	000898	14,616,000.00	2.82
15	申能股份	600642	14,290,000.00	2.76
16	兖州煤业	600188	14,223,560.64	2.75
17	马钢股份	600808	14,145,296.77	2.73
18	南方航空	600029	13,364,970.00	2.58
19	四川美丰	000731	11,595,882.40	2.24
20	深圳能源	000027	10,761,368.80	2.08
21	云天化	600096	10,466,262.60	2.02
22	上海能源	600508	9,671,051.01	1.87
23	泸天化	000912	9,318,703.62	1.80
24	S上石化	600688	7,044,000.00	1.36
25	中国石化	600028	4,990,000.00	0.96
26	宝钛股份	600456	4,580,000.00	0.88
27	长江电力	600900	2,599,994.28	0.50
28	国电电力	600795	2,364,282.24	0.46
29	新赛股份	600540	206,770.00	0.04

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	酒钢宏兴	600307	15,570,900.00	3.60
2	深圳机场	000089	13,215,150.40	3.06
3	宝钢股份	600019	12,576,000.00	2.91
4	中国联通	600050	12,440,000.00	2.88
5	江铃汽车	000550	11,339,255.52	2.62
6	福田汽车	600166	10,814,377.60	2.50
7	马钢股份	600808	10,736,070.91	2.49
8	S山东铝	600205	10,546,854.75	2.44
9	威孚高科	000581	9,241,290.56	2.14
10	一汽轿车	000800	8,890,000.00	2.06

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	12,840,000.00	2.87
2	宝钢股份	600019	12,750,000.00	2.85
3	马钢股份	600808	12,321,061.88	2.75
4	柳工	000528	11,927,503.00	2.66
5	万科Ａ	000002	11,558,693.72	2.58
6	S山东铝	600205	11,388,622.50	2.54
7	福田汽车	600166	11,142,328.40	2.49
8	酒钢宏兴	600307	10,782,200.00	2.41
9	中兴通讯	000063	10,240,987.23	2.29
10	威孚高科	000581	9,722,249.92	2.17
11	招商地产	000024	9,097,958.67	2.03
12	海螺水泥	600585	8,349,861.66	1.86
13	一汽轿车	000800	7,952,000.00	1.78
14	山推股份	000680	7,890,561.63	1.76
15	杭钢股份	600126	6,874,389.00	1.53
16	江铃汽车	000550	5,415,000.00	1.21
17	华菱管线	000932	5,249,574.75	1.17
18	上海汽车	600104	4,752,000.00	1.06
19	安阳钢铁	600569	4,655,000.00	1.04
20	唐钢股份	000709	4,440,800.00	0.99
21	南钢股份	600282	4,269,436.36	0.95
22	莱钢股份	600102	4,184,196.90	0.93
23	鞍钢股份	000898	4,050,000.00	0.90
24	烟台万华	600309	3,992,679.00	0.89
25	凌钢股份	600231	3,875,000.00	0.87
26	武钢股份	600005	2,789,944.20	0.62
27	首创股份	600008	2,670,000.00	0.60
28	华北制药	600812	2,470,195.00	0.55
29	深康佳Ａ	000016	2,469,000.00	0.55
30	金龙汽车	600686	2,318,000.00	0.52
31	八一钢铁	600581	1,965,000.00	0.44
32	攀钢钢钒	000629	1,948,830.45	0.44
33	许继电气	000400	1,744,000.00	0.39
34	邯郸钢铁	600001	1,656,000.00	0.37
35	长电科技	600584	1,423,320.00	0.32
36	承德钒钛	600357	801,000.00	0.18
37	安泰集团	600408	721,270.00	0.16
38	曙光股份	600303	474,500.00	0.11
39	三一重工	600031	264,520.00	0.06
40	北方天鸟	600435	124,800.00	0.03
41	瑞贝卡	600439	93,600.00	0.02

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	17,540,062.92	3.99
2	安泰集团	600408	11,322,114.70	2.58
3	东方钽业	000962	10,833,886.98	2.47
4	法拉电子	600563	10,408,875.72	2.37
5	中信证券	600030	10,065,000.00	2.29
6	士兰微	600460	10,009,651.08	2.28
7	上海贝岭	600171	8,535,273.32	1.94
8	光明乳业	600597	8,474,020.00	1.93
9	中国石化	600028	7,199,748.00	1.64
10	风华高科	000636	7,179,981.06	1.63

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	20,519,260.93	5.00
2	深圳机场	000089	15,375,784.77	3.75
3	深发展A	000001	14,588,854.44	3.56
4	光明乳业	600597	9,528,530.00	2.32
5	法拉电子	600563	7,846,940.52	1.91
6	一汽轿车	000800	6,588,514.81	1.61
7	中原退市	000956	6,510,000.00	1.59
8	赛格三星	000068	6,076,344.12	1.48
9	锦化退市	000763	5,071,429.63	1.24
10	四川长虹	600839	4,767,000.00	1.16
11	五粮液	000858	4,646,129.18	1.13
12	一汽夏利	000927	4,632,057.90	1.13
13	岷江水电	600131	4,007,605.50	0.98
14	漳州发展	000753	3,999,788.46	0.98
15	丽珠集团	000513	3,937,228.75	0.96
16	江铃汽车	000550	3,745,194.74	0.91
17	三佳科技	600520	3,530,548.34	0.86
18	S深宝安A	000009	3,521,000.00	0.86
19	同仁堂	600085	3,472,000.00	0.85
20	佛山照明	000541	3,461,873.06	0.84
21	民生银行	600016	3,255,000.00	0.79
22	*ST赛格	000058	3,252,081.30	0.79
23	泸州老窖	000568	3,139,646.75	0.77
24	首创股份	600008	3,135,000.00	0.76
25	招商银行	600036	3,095,370.00	0.75
26	长航凤凰	000520	2,927,609.60	0.71
27	生益科技	600183	2,846,411.80	0.69
28	SST新智	600503	2,641,060.00	0.64
29	锦江股份	600754	2,583,860.85	0.63
30	风华高科	000636	2,510,497.80	0.61
31	*ST大唐	600198	2,458,000.00	0.60
32	美菱电器	000521	2,420,169.40	0.59
33	中粮地产	000031	2,379,000.00	0.58
34	中体产业	600158	2,370,189.60	0.58
35	首钢股份	000959	2,312,369.92	0.56
36	世茂股份	600823	2,293,187.75	0.56
37	西昌电力	600505	2,274,760.00	0.55
38	长源电力	000966	2,214,544.62	0.54
39	中国软件	600536	2,202,647.00	0.54
40	万业企业	600641	2,202,500.00	0.54
41	用友软件	600588	2,191,947.36	0.53
42	天地科技	600582	2,156,206.92	0.53
43	锦江投资	600650	2,071,544.16	0.51
44	长江精工	600496	2,063,934.00	0.50
45	长城开发	000021	2,044,000.00	0.50
46	湘电股份	600416	1,998,000.00	0.49
47	金龙汽车	600686	1,939,400.90	0.47
48	韶能股份	000601	1,934,251.80	0.47
49	亚星化学	600319	1,889,659.80	0.46
50	上海贝岭	600171	1,855,500.00	0.45
51	上海机场	600009	1,806,000.00	0.44
52	东方钽业	000962	1,755,692.70	0.43
53	中华企业	600675	1,731,600.00	0.42
54	深赤湾Ａ	000022	1,719,000.00	0.42
55	新世界	600628	1,665,933.12	0.41
56	鲁泰Ａ	000726	1,659,435.60	0.40
57	豫园商城	600655	1,636,000.00	0.40
58	宏源证券	000562	1,564,000.00	0.38
59	上海新梅	600732	1,549,876.00	0.38
60	同方股份	600100	1,517,000.00	0.37
61	大冷股份	000530	1,480,185.00	0.36
62	烟台万华	600309	1,451,157.12	0.35
63	东北制药	000597	1,416,084.96	0.35
64	S佳通	600182	1,397,767.00	0.34
65	柳工	000528	1,396,349.00	0.34
66	烽火通信	600498	1,394,000.00	0.34
67	综艺股份	600770	1,351,040.08	0.33
68	中信国安	000839	1,346,732.88	0.33
69	电广传媒	000917	1,308,659.66	0.32
70	贵州茅台	600519	1,274,701.40	0.31
71	鄂尔多斯	600295	1,244,845.92	0.30
72	宝钛股份	600456	1,190,000.00	0.29
73	天士力	600535	1,184,309.10	0.29
74	双钱股份	600623	1,116,000.00	0.27
75	中国重汽	000951	1,112,000.00	0.27
76	氯碱化工	600618	1,092,000.00	0.27
77	原水股份	600649	1,008,000.00	0.25
78	酒钢宏兴	600307	1,004,000.00	0.24
79	S乐凯	600135	980,852.60	0.24
80	鄂武商Ａ	000501	946,037.84	0.23
81	大冶特钢	000708	932,717.64	0.23
82	天房发展	600322	922,800.00	0.23
83	深国商	000056	902,909.70	0.22
84	新黄浦	600638	901,000.00	0.22
85	大元股份	600146	884,000.00	0.22
86	中集集团	000039	821,781.38	0.20
87	龙净环保	600388	817,653.90	0.20
88	方正科技	600601	810,000.00	0.20
89	海南航空	600221	790,500.00	0.19
90	鲁西化工	000830	785,000.00	0.19
91	厦门港务	000905	763,000.00	0.19
92	内蒙华电	600863	757,522.33	0.18
93	贵航股份	600523	734,000.00	0.18
94	蓝星清洗	000598	723,000.00	0.18
95	五洲明珠	600873	711,099.54	0.17
96	宏图高科	600122	710,000.00	0.17
97	大通燃气	000593	697,867.38	0.17
98	东软股份	600718	681,000.00	0.17
99	兖州煤业	600188	670,337.50	0.16
100	陆家嘴	600663	656,000.00	0.16
101	四川金顶	600678	612,000.00	0.15
102	中信证券	600030	612,000.00	0.15
103	王府井	600859	589,000.00	0.14
104	*ST耀华	600716	572,414.00	0.14
105	锦州港	600190	532,000.00	0.13
106	桂冠电力	600236	514,000.00	0.13
107	粤富华	000507	504,473.76	0.12
108	海正药业	600267	455,000.00	0.11
109	东方航空	600115	429,604.00	0.10
110	ST方大	600516	428,399.40	0.10
111	华银电力	600744	384,687.03	0.09
112	百联股份	600631	358,500.00	0.09
113	时代新材	600458	302,940.00	0.07
114	国药股份	600511	230,370.00	0.06
115	腾达建设	600512	229,680.00	0.06
116	皖通高速	600012	184,800.00	0.05
117	旭光股份	600353	167,180.00	0.04
118	*ST黄海	600579	88,020.00	0.02
119	ST一投	600515	57,060.00	0.01

截止日期：2002-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	18,820,143.08	4.07
2	深圳机场	000089	17,187,741.30	3.72
3	光明乳业	600597	11,252,580.00	2.44
4	岷江水电	600131	8,289,067.08	1.79
5	中原退市	000956	7,315,000.00	1.58
6	赛格三星	000068	7,132,809.90	1.54
7	一汽轿车	000800	6,522,519.67	1.41
8	锦化退市	000763	6,366,055.62	1.38
9	民生银行	600016	6,296,400.00	1.36
10	招商银行	600036	6,278,574.00	1.36

截止日期：2002-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深圳机场	000089	15,881,715.64	3.23
2	赛格三星	000068	13,334,923.80	2.72
3	招商银行	600036	10,179,312.00	2.07
4	岷江水电	600131	9,849,267.93	2.01
5	四川长虹	600839	9,415,347.36	1.92
6	锦化退市	000763	8,783,724.80	1.79
7	中国软件	600536	8,607,000.00	1.75
8	生益科技	600183	7,819,044.68	1.59
9	天地科技	600582	7,756,292.50	1.58
10	丽珠集团	000513	7,496,667.99	1.53
11	长江精工	600496	7,310,120.00	1.49
12	三佳科技	600520	7,297,749.90	1.49
13	漳州发展	000753	6,856,220.19	1.40
14	*ST锦股	600735	6,774,980.68	1.38
15	烟台万华	600309	6,158,058.24	1.25
16	长航凤凰	000520	5,279,472.00	1.08
17	中信国安	000839	5,277,175.90	1.07
18	五粮液	000858	5,267,500.00	1.07
19	世茂股份	600823	4,912,921.00	1.00
20	西昌电力	600505	4,639,440.00	0.94
21	杭州解百	600814	4,303,440.00	0.88
22	锦江股份	600754	4,197,400.35	0.85
23	海信电器	600060	3,960,396.00	0.81
24	中粮地产	000031	3,888,000.00	0.79
25	长源电力	000966	3,817,421.46	0.78
26	泸州老窖	000568	3,799,572.50	0.77
27	上海梅林	600073	3,790,833.80	0.77
28	长安汽车	000625	3,665,000.00	0.75
29	一汽轿车	000800	3,636,000.00	0.74
30	上海新梅	600732	3,609,000.00	0.74
31	中体产业	600158	3,547,783.80	0.72
32	深赤湾Ａ	000022	3,527,500.00	0.72
33	海博股份	600708	3,458,423.50	0.70
34	中华企业	600675	3,412,800.00	0.70
35	美菱电器	000521	3,390,237.30	0.69
36	万业企业	600641	3,375,000.00	0.69
37	大冶特钢	000708	3,296,014.86	0.67
38	长城开发	000021	3,194,000.00	0.65
39	长江证券	000783	2,960,000.00	0.60
40	大冷股份	000530	2,880,240.00	0.59
41	首创股份	600008	2,866,000.00	0.58
42	江铃汽车	000550	2,841,246.22	0.58
43	中国嘉陵	600877	2,720,408.00	0.55
44	新黄浦	600638	2,508,000.00	0.51
45	陆家嘴	600663	2,347,500.00	0.48
46	金龙汽车	600686	2,328,466.05	0.47
47	豫园商城	600655	2,228,000.00	0.45
48	新世界	600628	2,222,444.40	0.45
49	深天地Ａ	000023	2,179,688.89	0.44
50	*ST龙昌	600772	2,154,000.00	0.44
51	烽火通信	600498	2,103,000.00	0.43
52	天房发展	600322	1,989,000.00	0.41
53	卧龙电气	600580	1,983,260.00	0.40
54	同仁堂	600085	1,908,000.00	0.39
55	友谊股份	600827	1,871,196.00	0.38
56	中集集团	000039	1,740,000.00	0.35
57	*ST大唐	600198	1,723,000.00	0.35
58	海南航空	600221	1,688,810.24	0.34
59	龙净环保	600388	1,623,000.00	0.33
60	国元证券	000728	1,600,656.00	0.33
61	景谷林业	600265	1,412,000.00	0.29
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