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丰和(184721)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	华夏银行	600015	364,260,000.00	4.85
2	金地集团	600383	299,686,452.74	3.99
3	云南白药	000538	173,777,184.00	2.32
4	双汇发展	000895	112,500,000.00	1.50
5	农产品	000061	93,600,000.00	1.25
6	海油工程	600583	91,000,000.00	1.21
7	格力电器	000651	89,780,000.00	1.20
8	中国船舶	600150	85,099,000.00	1.13
9	华侨城Ａ	000069	81,580,000.00	1.09
10	唐钢股份	000709	79,850,000.00	1.06

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金地集团	600383	734,400,000.00	8.17
2	招商银行	600036	657,885,423.96	7.32
3	华侨城Ａ	000069	452,250,000.00	5.03
4	格力电器	000651	384,957,981.45	4.29
5	金发科技	600143	384,957,981.45	4.29
6	中兴通讯	000063	382,140,000.00	4.25
7	云南白药	000538	346,800,000.00	3.86
8	中国中铁	601390	344,700,000.00	3.84
9	农产品	000061	323,456,000.00	3.60
10	东阿阿胶	000423	260,477,818.48	2.90
11	中远航运	600428	233,700,000.00	2.60
12	中科三环	000970	233,700,000.00	2.60
13	盐湖钾肥	000792	218,064,155.76	2.43
14	海油工程	600583	208,316,823.12	2.32
15	盐田港	000088	208,316,823.12	2.32
16	铜陵有色	000630	199,792,000.00	2.22
17	中国船舶	600150	199,792,000.00	2.22
18	银座股份	600858	187,950,000.00	2.09
19	天坛生物	600161	164,565,000.00	1.83
20	攀钢钢钒	000629	145,640,000.00	1.62
21	海螺水泥	600585	145,640,000.00	1.62
22	大秦铁路	601006	145,219,638.30	1.62
23	太阳纸业	002078	145,219,638.30	1.62
24	兰花科创	600123	140,813,897.80	1.57
25	中国平安	601318	127,320,000.00	1.42
26	同仁堂	600085	104,640,000.00	1.16
27	宝钢股份	600019	104,640,000.00	1.16
28	泸州老窖	000568	104,038,074.00	1.16
29	中国银行	601988	104,038,074.00	1.16
30	广州国光	002045	103,697,340.00	1.15
31	贵州茅台	600519	103,697,340.00	1.15
32	保利地产	600048	97,227,666.48	1.08
33	中国人寿	601628	97,227,666.48	1.08
34	中国卫星	600118	89,975,268.55	1.00
35	冀东水泥	000401	87,150,000.00	0.97
36	北辰实业	601588	87,150,000.00	0.97
37	沈阳化工	000698	75,662,829.36	0.84
38	鞍钢股份	000898	75,662,829.36	0.84
39	武汉中百	000759	63,044,003.04	0.70
40	扬农化工	600486	63,044,003.04	0.70
41	思源电气	002028	59,051,448.00	0.66
42	长江电力	600900	59,051,448.00	0.66
43	中信国安	000839	55,200,000.00	0.61
44	青岛海尔	600690	55,200,000.00	0.61
45	兴业银行	601166	52,025,744.56	0.58
46	七匹狼	002029	48,708,000.00	0.54
47	王府井	600859	48,708,000.00	0.54
48	大族激光	002008	32,804,770.80	0.37
49	峨眉山Ａ	000888	32,804,770.80	0.37
50	海特高新	002023	31,585,791.90	0.35
51	中国太保	601601	31,585,791.90	0.35
52	唐钢股份	000709	24,979,775.18	0.28
53	三一重工	600031	24,979,775.18	0.28
54	中材科技	002080	21,315,000.00	0.24
55	大唐发电	601991	21,315,000.00	0.24
56	中海油服	601808	14,263,462.40	0.16
57	七喜控股	002027	14,263,462.40	0.16
58	潞安环能	601699	7,894,700.00	0.09
59	白云机场	600004	7,894,700.00	0.09
60	上海家化	600315	6,561,000.00	0.07
61	中国神华	601088	6,561,000.00	0.07
62	千金药业	600479	5,622,392.00	0.06
63	柳工	000528	4,163,000.00	0.05
64	S上石化	600688	4,163,000.00	0.05
65	上海机场	600009	3,752,000.00	0.04
66	S湘火炬	000549	3,701,259.60	0.04
67	中海发展	600026	3,701,259.60	0.04
68	新安股份	600596	2,875,800.00	0.03
69	蓝星新材	600299	2,875,800.00	0.03
70	新华百货	600785	2,729,000.00	0.03
71	新兴铸管	000778	2,729,000.00	0.03
72	上海汽车	600104	2,629,000.00	0.03
73	浙江龙盛	600352	2,629,000.00	0.03
74	雅戈尔	600177	2,453,000.00	0.03
75	华星化工	002018	2,453,000.00	0.03
76	柳化股份	600423	2,343,000.00	0.03
77	中国石化	600028	2,343,000.00	0.03
78	深赤湾Ａ	000022	2,308,000.00	0.03
79	韶钢松山	000717	2,308,000.00	0.03
80	包钢股份	600010	2,276,521.20	0.03
81	东华科技	002140	2,276,521.20	0.03
82	光明乳业	600597	2,105,000.00	0.02
83	燕京啤酒	000729	2,105,000.00	0.02
84	太钢不锈	000825	2,011,000.00	0.02
85	原水股份	600649	2,011,000.00	0.02
86	武钢股份	600005	1,970,000.00	0.02
87	山河智能	002097	1,970,000.00	0.02
88	海鸥卫浴	002084	1,957,275.54	0.02
89	广汇股份	600256	1,957,275.54	0.02
90	新疆天业	600075	1,896,278.20	0.02
91	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
92	赣粤高速	600269	1,835,236.48	0.02
93	江西铜业	600362	1,835,236.48	0.02
94	申能股份	600642	1,761,000.00	0.02
95	上海航空	600591	1,747,000.00	0.02
96	经纬纺机	000666	1,747,000.00	0.02
97	国电电力	600795	1,744,000.00	0.02
98	锡业股份	000960	1,744,000.00	0.02
99	威孚高科	000581	1,665,000.00	0.02
100	国投电力	600886	1,665,000.00	0.02
101	许继电气	000400	1,615,000.00	0.02
102	晨鸣纸业	000488	1,615,000.00	0.02
103	交通银行	601328	1,562,000.00	0.02
104	鲁阳股份	002088	1,562,000.00	0.02
105	生意宝	002095	1,517,000.00	0.02
106	隧道股份	600820	1,517,000.00	0.02
107	民生银行	600016	1,482,000.00	0.02
108	山东药玻	600529	1,458,000.00	0.02
109	马钢股份	600808	1,146,929.44	0.01
110	广深铁路	601333	940,000.00	0.01
111	金螳螂	002081	940,000.00	0.01
112	众和股份	002070	921,114.88	0.01
113	皖通高速	600012	921,114.88	0.01
114	江淮汽车	600418	905,000.00	0.01
115	青岛金王	002094	905,000.00	0.01
116	雪莱特	002076	898,065.60	0.01
117	方圆支承	002147	898,065.60	0.01
118	深康佳Ａ	000016	888,000.00	0.01
119	长安汽车	000625	888,000.00	0.01
120	实益达	002137	832,792.00	0.01
121	工商银行	601398	813,000.00	0.01
122	国脉科技	002093	813,000.00	0.01
123	顺络电子	002138	592,217.50	0.01
124	蓝星清洗	000598	592,217.50	0.01
125	鄂尔多斯	600295	549,046.60	0.01
126	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
127	利达光电	002189	488,187.00	0.01
128	古越龙山	600059	488,187.00	0.01
129	广州控股	600098	451,789.12	0.01
130	九鼎新材	002201	451,789.12	0.01
131	成飞集成	002190	435,853.68	0.00
132	首创股份	600008	435,853.68	0.00
133	福建高速	600033	314,014.40	0.00
134	方正电机	002196	314,014.40	0.00
135	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
136	彩虹股份	600707	289,036.56	0.00
137	南方航空	600029	87,630.00	0.00
138	莱茵生物	002166	87,630.00	0.00
139	东方锆业	002167	79,420.00	0.00
140	东风汽车	600006	79,420.00	0.00
141	上海汽车	580016	31,400.18	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	755,720,000.00	8.15
2	中国联通	600050	635,120,000.00	6.85
3	金地集团	600383	586,116,460.16	6.32
4	大商股份	600694	558,999,937.50	6.03
5	中国船舶	600150	351,140,652.18	3.79
6	海螺水泥	600585	314,447,788.80	3.39
7	上海汽车	600104	236,320,000.00	2.55
8	保利地产	600048	223,740,000.00	2.41
9	天坛生物	600161	216,524,299.74	2.34
10	招商银行	600036	214,312,000.00	2.31
11	侨城HQC1	031001	180,891,305.70	1.95

截止日期：2007-07-01

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国平安	601318	755,720,000.00	8.15
2	中国联通	600050	635,120,000.00	6.85
3	金地集团	600383	586,116,460.16	6.32
4	大商股份	600694	558,999,937.50	6.03
5	中国船舶	600150	351,140,652.18	3.79
6	海螺水泥	600585	314,447,788.80	3.39
7	上海汽车	600104	236,320,000.00	2.55
8	保利地产	600048	223,740,000.00	2.41
9	天坛生物	600161	216,524,299.74	2.34
10	招商银行	600036	214,312,000.00	2.31
11	侨城HQC1	031001	180,891,305.70	1.95

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金发科技	600143	828,030,957.00	8.91
2	大商股份	600694	817,224,000.00	8.80
3	上海机场	600009	765,266,877.90	8.24
4	中国船舶	600150	667,723,000.00	7.19
5	海螺水泥	600585	605,590,120.30	6.52
6	鞍钢股份	000898	551,137,500.00	5.93
7	长安汽车	000625	491,979,246.85	5.30
8	伊利股份	600887	243,640,564.70	2.62
9	新兴铸管	000778	241,249,842.54	2.60
10	兴业银行	601166	239,514,595.04	2.58
11	太阳纸业	002078	223,540,899.29	2.41
12	宝钢股份	600019	190,230,000.00	2.05
13	华泰股份	600308	161,236,382.37	1.74
14	铜陵有色	000630	115,860,000.00	1.25
15	新华百货	600785	111,221,287.38	1.20
16	邯郸钢铁	600001	89,880,000.00	0.97
17	深康佳Ａ	000016	70,859,013.96	0.76
18	蓝星新材	600299	66,174,083.75	0.71
19	盐田港	000088	59,519,924.24	0.64
20	金融街	000402	43,935,000.00	0.47
21	中兴通讯	000063	43,500,791.58	0.47
22	上海汽车	600104	35,800,058.96	0.39
23	首创股份	600008	35,160,000.00	0.38
24	云南铜业	000878	34,686,877.90	0.37
25	交通银行	601328	28,012,390.90	0.30
26	天坛生物	600161	26,947,358.25	0.29
27	中国远洋	601919	26,119,232.86	0.28
28	招商银行	600036	24,550,000.00	0.26
29	方正科技	600601	24,420,000.00	0.26
30	海油工程	600583	18,430,000.00	0.20
31	柳化股份	600423	15,723,632.67	0.17
32	山河智能	002097	12,135,870.00	0.13
33	侨城HQC1	031001	11,774,833.63	0.13
34	青岛海尔	600690	10,923,401.72	0.12
35	同仁堂	600085	10,294,920.42	0.11
36	武钢CWB1	580013	10,203,352.29	0.00
37	白云机场	600004	8,543,728.64	0.09
38	中国人寿	601628	8,354,000.00	0.09
39	潞安环能	601699	8,286,000.00	0.09
40	金螳螂	002081	8,100,000.00	0.09
41	钢钒GFC1	031002	8,096,846.18	0.09
42	潍柴动力	000338	7,178,415.60	0.08
43	上海家化	600315	7,025,148.64	0.08
44	招商地产	000024	6,352,731.42	0.07
45	锡业股份	000960	4,720,352.00	0.05
46	工商银行	601398	4,174,350.88	0.04
47	新疆天业	600075	3,294,144.00	0.04
48	华侨城Ａ	000069	3,011,896.96	0.03
49	江西铜业	600362	3,003,640.00	0.03
50	中国平安	601318	2,962,077.40	0.03
51	深赤湾Ａ	000022	2,926,765.80	0.03
52	格力电器	000651	2,821,070.60	0.03
53	威孚高科	000581	2,740,842.00	0.03
54	天马股份	002122	2,647,255.43	0.03
55	连云港	601008	2,052,164.09	0.02
56	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.02
57	柳钢股份	601003	1,550,000.00	0.02
58	长江电力	600900	1,550,000.00	0.02
59	原水股份	600649	1,478,000.00	0.02
60	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.01
61	实益达	002137	1,216,942.70	0.01
62	东南网架	002135	1,070,521.53	0.01
63	武钢股份	600005	1,025,000.00	0.01
64	江淮汽车	600418	1,006,231.20	0.01
65	晋亿实业	601002	937,000.00	0.01
66	三友化工	600409	898,000.00	0.01
67	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
68	广州控股	600098	745,123.05	0.01
69	中科三环	000970	706,800.00	0.01
70	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
71	古越龙山	600059	647,660.00	0.01
72	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
73	S上石化	600688	572,500.00	0.01
74	浙江龙盛	600352	547,500.00	0.01
75	光明乳业	600597	468,000.00	0.01
76	武汉中百	000759	415,200.00	0.00
77	太钢不锈	000825	407,800.00	0.00
78	大唐发电	601991	362,300.00	0.00
79	包钢股份	600010	353,000.00	0.00
80	安纳达	002136	338,997.12	0.00
81	许继电气	000400	275,400.00	0.00
82	中国石化	600028	266,400.00	0.00
83	西单商场	600723	220,200.00	0.00
84	鄂尔多斯	600295	210,400.00	0.00
85	攀钢钢钒	000629	200,880.00	0.00
86	经纬纺机	000666	169,800.00	0.00
87	福建高速	600033	144,187.50	0.00
88	彩虹股份	600707	143,136.00	0.00
89	民生银行	600016	114,300.00	0.00
90	南方航空	600029	85,600.00	0.00
91	马钢股份	600808	68,000.00	0.00
92	南航JTP1	580989	28,280.00	0.00
93	东风汽车	600006	13,373.15	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	782,915,443.70	9.55
2	金发科技	600143	647,572,935.36	7.90
3	中国船舶	600150	606,822,170.24	7.40
4	上海机场	600009	550,142,840.52	6.71
5	海螺水泥	600585	544,838,166.78	6.65
6	招商银行	600036	477,195,148.65	5.82
7	中科三环	000970	332,451,643.34	4.06
8	武钢股份	600005	314,606,026.28	3.84
9	方正科技	600601	292,737,095.40	3.57
10	鞍钢股份	000898	270,604,407.50	3.30

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	572,223,435.00	9.20
2	海螺水泥	600585	560,168,041.23	9.01
3	上海机场	600009	552,614,767.20	8.89
4	金发科技	600143	505,157,800.26	8.12
5	招商银行	600036	475,277,453.55	7.64
6	武钢股份	600005	409,883,000.80	6.59
7	中国船舶	600150	291,608,107.74	4.69
8	中国石化	600028	280,575,353.85	4.51
9	华侨城Ａ	000069	181,831,716.22	2.92
10	中科三环	000970	168,582,566.52	2.71
11	蓝星新材	600299	159,347,066.13	2.56
12	盐田港	000088	141,023,628.20	2.27
13	铜陵有色	000630	119,827,948.80	1.93
14	鞍钢股份	000898	107,559,168.96	1.73
15	工商银行	601398	41,194,210.32	0.66
16	攀钢钢钒	000629	29,521,728.25	0.47
17	大秦铁路	601006	23,887,804.13	0.38
18	广深铁路	601333	21,296,133.24	0.34
19	新华百货	600785	18,273,616.88	0.29
20	同仁堂	600085	16,957,120.32	0.27
21	中国银行	601988	15,780,867.44	0.25
22	广州国光	002045	15,369,735.20	0.25
23	中国人寿	601628	14,748,395.20	0.24
24	江淮汽车	600418	14,684,089.70	0.24
25	北辰实业	601588	13,630,106.54	0.22
26	沈阳化工	000698	7,779,604.50	0.13
27	武汉中百	000759	7,574,759.50	0.12
28	长江电力	600900	6,908,850.00	0.11
29	青岛海尔	600690	6,243,887.16	0.10
30	潞安环能	601699	5,991,051.24	0.10
31	王府井	600859	5,826,200.42	0.09
32	侨城HQC1	031001	5,773,417.08	0.09
33	大族激光	002008	5,035,044.09	0.08
34	海特高新	002023	4,495,368.60	0.07
35	三一重工	600031	3,816,217.93	0.06
36	大唐发电	601991	3,635,900.00	0.06
37	七喜控股	002027	3,559,273.73	0.06
38	白云机场	600004	3,421,111.68	0.06
39	上海家化	600315	3,229,189.34	0.05
40	原水股份	600649	2,840,000.00	0.05
41	S上石化	600688	2,801,361.90	0.05
42	民生银行	600016	2,650,458.36	0.04
43	S湘火炬	000549	2,541,000.00	0.04
44	新安股份	600596	2,533,279.00	0.04
45	新兴铸管	000778	2,499,370.00	0.04
46	浙江龙盛	600352	2,284,170.00	0.04
47	华星化工	002018	2,122,542.49	0.03
48	钢钒GFC1	031002	2,084,639.85	0.03
49	柳化股份	600423	2,080,824.15	0.03
50	深赤湾Ａ	000022	2,030,190.00	0.03
51	包钢股份	600010	2,025,816.00	0.03
52	光明乳业	600597	1,743,811.83	0.03
53	太钢不锈	000825	1,711,497.60	0.03
54	山河智能	002097	1,689,894.45	0.03
55	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.03
56	新疆天业	600075	1,417,248.00	0.02
57	江西铜业	600362	1,411,540.00	0.02
58	扬农化工	600486	1,399,337.56	0.02
59	经纬纺机	000666	1,354,080.00	0.02
60	锡业股份	000960	1,287,104.00	0.02
61	威孚高科	000581	1,186,380.00	0.02
62	许继电气	000400	1,101,140.04	0.02
63	鲁阳股份	002088	1,048,813.15	0.02
64	生意宝	002095	992,388.48	0.02
65	中材科技	002080	984,881.60	0.02
66	格力电器	000651	919,778.42	0.01
67	马钢股份	600808	902,155.52	0.01
68	金螳螂	002081	887,251.68	0.01
69	众和股份	002070	733,793.28	0.01
70	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
71	雪莱特	002076	611,764.82	0.01
72	长安汽车	000625	586,740.00	0.01
73	上海汽车	600104	545,380.00	0.01
74	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
75	蓝星清洗	000598	506,250.00	0.01
76	鄂尔多斯	600295	480,047.75	0.01
77	古越龙山	600059	425,100.00	0.01
78	广州控股	600098	344,044.47	0.01
79	首创股份	600008	264,363.50	0.00
80	福建高速	600033	95,812.50	0.00
81	彩虹股份	600707	80,940.00	0.00
82	南方航空	600029	40,500.00	0.00
83	首创JTB1	580004	10,221.16	0.00
84	东风汽车	600006	6,495.53	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	419,465,813.52	9.59
2	上海机场	600009	361,131,800.04	8.26
3	海螺水泥	600585	360,069,917.40	8.23
4	民生银行	600016	347,009,721.96	7.94
5	金发科技	600143	271,655,584.56	6.21
6	中国船舶	600150	236,568,495.62	5.41
7	华侨城Ａ	000069	203,584,701.31	4.66
8	中国石化	600028	170,699,165.89	3.90
9	大商股份	600694	168,874,554.78	3.86
10	盐田港	000088	144,307,632.78	3.30
11	首创JTB1	580004	6,989.26	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	401,706,136.65	9.33
2	招商银行	600036	396,309,345.92	9.20
3	海螺水泥	600585	350,059,892.90	8.13
4	金发科技	600143	247,688,713.80	5.75
5	华侨城Ａ	000069	183,921,201.60	4.27
6	中国船舶	600150	174,269,135.04	4.05
7	大商股份	600694	152,553,044.49	3.54
8	中兴通讯	000063	128,983,913.10	3.00
9	铜陵有色	000630	118,677,222.56	2.76
10	同仁堂	600085	108,094,967.55	2.51
11	福耀玻璃	600660	107,585,443.20	2.50
12	江淮汽车	600418	104,778,226.51	2.43
13	沈阳化工	000698	95,238,296.92	2.21
14	中国石化	600028	93,001,109.50	2.16
15	金融街	000402	92,643,036.64	2.15
16	航天长峰	600855	81,405,934.72	1.89
17	民生银行	600016	74,457,161.24	1.73
18	蓝星新材	600299	72,004,978.59	1.67
19	友谊股份	600827	67,841,451.49	1.58
20	火箭股份	600879	48,544,750.80	1.13
21	东风汽车	600006	47,438,192.30	1.10
22	中国卫星	600118	46,703,532.96	1.08
23	宝钢股份	600019	45,613,824.62	1.06
24	中海发展	600026	45,613,824.62	1.06
25	中国银行	601988	25,231,187.52	0.59
26	泰豪科技	600590	19,238,000.32	0.45
27	新华百货	600785	18,424,966.39	0.43
28	万科Ａ	000002	16,851,988.44	0.39
29	王府井	600859	14,486,843.84	0.34
30	天津港	600717	8,400,000.00	0.20
31	浦发银行	600000	3,485,362.24	0.08
32	S上石化	600688	2,819,582.14	0.07
33	光明乳业	600597	1,951,700.58	0.05
34	新兴铸管	000778	1,913,888.58	0.04
35	新疆天业	600075	1,509,760.00	0.04
36	经纬纺机	000666	1,491,000.00	0.03
37	江西铜业	600362	1,399,340.00	0.03
38	威孚高科	000581	1,019,070.00	0.02
39	锡业股份	000960	990,080.00	0.02
40	许继电气	000400	905,699.60	0.02
41	太钢不锈	000825	843,696.00	0.02
42	格力电器	000651	715,291.81	0.02
43	鄂尔多斯	600295	575,002.25	0.01
44	上海汽车	600104	397,980.00	0.01
45	长安汽车	000625	353,760.00	0.01
46	广州控股	600098	285,170.55	0.01
47	古越龙山	600059	232,960.00	0.01
48	首创股份	600008	231,610.50	0.01
49	新华传媒	600825	133,920.00	0.00
50	福建高速	600033	81,700.00	0.00
51	彩虹股份	600707	74,600.00	0.00
52	苏宁电器	002024	51,470.00	0.00
53	南方航空	600029	27,700.00	0.00
54	首创JTB1	580004	7,975.38	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	271,144,260.60	7.72
2	同仁堂	600085	237,764,526.56	6.77
3	招商银行	600036	229,966,167.88	6.55
4	五粮液	000858	168,078,426.24	4.79
5	铜陵有色	000630	163,699,618.42	4.66
6	大商股份	600694	158,174,841.99	4.51
7	海螺水泥	600585	146,967,750.06	4.19
8	中兴通讯	000063	126,034,818.56	3.59
9	万科Ａ	000002	119,006,298.24	3.39
10	晨鸣纸业	000488	104,714,981.84	2.98
11	五粮YGP1	038004	14,299,041.28	0.41
12	五粮YGC1	030002	9,011,433.70	0.26

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	228,231,647.93	7.27
2	上海机场	600009	208,220,551.32	6.63
3	大商股份	600694	168,735,474.40	5.37
4	五粮液	000858	164,512,920.00	5.24
5	铜陵有色	000630	155,588,775.92	4.95
6	招商银行	600036	155,320,246.48	4.95
7	华侨城Ａ	000069	149,398,990.00	4.76
8	中兴通讯	000063	139,148,118.64	4.43
9	国电电力	600795	105,586,122.84	3.36
10	晨鸣纸业	000488	98,415,989.52	3.13
11	中原高速	600020	95,688,993.67	3.05
12	金发科技	600143	75,777,698.46	2.41
13	鞍钢股份	000898	70,823,344.80	2.25
14	宇通客车	600066	66,126,894.93	2.11
15	营口港	600317	60,211,776.75	1.92
16	福耀玻璃	600660	50,795,458.89	1.62
17	云天化	600096	47,033,745.62	1.50
18	山东药玻	600529	40,481,268.06	1.29
19	云南白药	000538	37,976,093.40	1.21
20	上港集团	600018	34,701,172.20	1.10
21	海螺水泥	600585	32,747,185.16	1.04
22	深圳机场	000089	30,706,162.96	0.98
23	铁龙物流	600125	30,507,296.46	0.97
24	丰原药业	000153	28,245,656.92	0.90
25	新兴铸管	000778	27,345,799.44	0.87
26	华能国际	600011	13,794,754.36	0.44
27	中国联通	600050	8,570,500.00	0.27
28	四川美丰	000731	6,256,000.00	0.20
29	上海家化	600315	5,836,002.90	0.19
30	石油济柴	000617	5,306,426.94	0.17
31	法拉电子	600563	4,424,426.47	0.14
32	新乡化纤	000949	1,637,338.80	0.05
33	宝钢股份	600019	1,227,000.00	0.04
34	光明乳业	600597	1,091,587.84	0.03
35	经纬纺机	000666	933,000.00	0.03
36	万科Ａ	000002	889,769.93	0.03
37	威孚高科	000581	757,900.00	0.02
38	新疆天业	600075	707,875.00	0.02
39	许继电气	000400	542,228.05	0.02
40	江西铜业	600362	510,000.00	0.02
41	鄂尔多斯	600295	389,490.03	0.01
42	太钢不锈	000825	377,773.20	0.01
43	广州控股	600098	253,893.78	0.01
44	上海汽车	600104	223,110.00	0.01
45	首创股份	600008	205,514.32	0.01
46	长安汽车	000625	182,000.00	0.01
47	古越龙山	600059	127,600.00	0.00
48	中国石化	600028	79,753.45	0.00
49	福建高速	600033	73,000.00	0.00
50	彩虹股份	600707	53,400.00	0.00
51	新华传媒	600825	50,040.00	0.00
52	有研硅股	600206	44,200.00	0.00
53	南方航空	600029	26,500.00	0.00
54	江淮汽车	600418	24,713.91	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	249,470,000.00	8.02
2	上海机场	600009	244,225,198.60	7.85
3	铜陵有色	000630	159,382,206.30	5.12
4	大商股份	600694	154,088,958.38	4.95
5	华侨城Ａ	000069	149,564,990.88	4.81
6	五粮液	000858	143,380,770.68	4.61
7	宝钢股份	600019	124,724,092.04	4.01
8	晨鸣纸业	000488	122,510,288.88	3.94
9	中原高速	600020	111,352,832.18	3.58
10	中兴通讯	000063	105,513,020.03	3.39

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	279,664,492.77	9.39
2	宝钢股份	600019	256,937,359.02	8.63
3	上海机场	600009	245,386,329.40	8.24
4	五粮液	000858	216,478,120.32	7.27
5	华侨城Ａ	000069	145,437,271.28	4.88
6	晨鸣纸业	000488	131,639,244.80	4.42
7	大商股份	600694	111,107,659.50	3.73
8	铜陵有色	000630	108,370,560.75	3.64
9	中兴通讯	000063	85,565,917.26	2.87
10	宇通客车	600066	82,307,576.13	2.76
11	营口港	600317	78,341,454.97	2.63
12	华能国际	600011	69,854,410.08	2.35
13	金发科技	600143	63,865,210.80	2.14
14	武钢股份	600005	53,145,606.78	1.78
15	天津港	600717	49,363,168.90	1.66
16	国电电力	600795	46,521,834.39	1.56
17	中原高速	600020	45,883,146.54	1.54
18	云南白药	000538	36,770,192.16	1.23
19	光明乳业	600597	32,352,765.69	1.09
20	丰原药业	000153	30,136,516.56	1.01
21	上港集团	600018	29,710,832.40	1.00
22	海螺水泥	600585	20,796,465.00	0.70
23	深圳机场	000089	20,249,856.72	0.68
24	国阳新能	600348	11,303,519.58	0.38
25	铁龙物流	600125	9,306,422.80	0.31
26	云天化	600096	7,816,182.66	0.26
27	中国石化	600028	6,078,197.70	0.20
28	生益科技	600183	5,940,723.30	0.20
29	华联综超	600361	5,480,982.00	0.18
30	华海药业	600521	5,292,000.00	0.18
31	上海家化	600315	4,617,496.80	0.16
32	S上石化	600688	4,554,887.89	0.15
33	鞍钢股份	000898	4,304,416.35	0.14
34	福耀玻璃	600660	4,114,701.81	0.14
35	包钢股份	600010	2,519,427.04	0.08
36	广州控股	600098	2,473,348.68	0.08
37	ST安彩	600207	2,194,855.91	0.07
38	新乡化纤	000949	1,814,348.40	0.06
39	新疆天业	600075	1,306,875.00	0.04
40	北京巴士	600386	1,215,931.08	0.04
41	中材国际	600970	1,050,544.18	0.04
42	山东药玻	600529	1,000,914.46	0.03
43	经纬纺机	000666	951,000.00	0.03
44	威孚高科	000581	855,000.00	0.03
45	飞亚股份	002042	707,788.92	0.02
46	万科Ａ	000002	636,697.67	0.02
47	赣粤高速	600269	482,000.00	0.02
48	许继电气	000400	445,988.14	0.01
49	重庆百货	600729	438,646.62	0.01
50	太钢不锈	000825	380,771.40	0.01
51	鄂尔多斯	600295	291,018.51	0.01
52	首创股份	600008	285,745.36	0.01
53	长安汽车	000625	271,000.00	0.01
54	丰原生化	000930	262,622.70	0.01
55	上海汽车	600104	218,500.00	0.01
56	古越龙山	600059	137,200.00	0.00
57	中国联通	600050	132,000.00	0.00
58	现代投资	000900	107,800.00	0.00
59	南京中商	600280	84,000.00	0.00
60	福建高速	600033	84,000.00	0.00
61	彩虹股份	600707	78,400.00	0.00
62	新华传媒	600825	53,900.00	0.00
63	有研硅股	600206	49,300.00	0.00
64	山东海化	000822	43,774.40	0.00
65	中船股份	600072	31,400.00	0.00
66	南方航空	600029	29,800.00	0.00
67	安凯客车	000868	26,300.00	0.00
68	江淮汽车	600418	23,973.95	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	247,451,689.28	7.96
2	同仁堂	600085	238,863,458.76	7.68
3	上海机场	600009	217,602,782.42	7.00
4	华侨城Ａ	000069	154,876,064.32	4.98
5	大商股份	600694	125,566,449.40	4.04
6	万科Ａ	000002	103,065,543.27	3.32
7	晨鸣纸业	000488	100,134,684.30	3.22
8	华能国际	600011	93,092,588.15	2.99
9	宇通客车	600066	92,142,432.88	2.96
10	武钢股份	600005	89,743,170.33	2.89

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	220,848,141.60	7.21
2	五粮液	000858	203,822,338.22	6.65
3	宝钢股份	600019	195,861,636.00	6.39
4	同仁堂	600085	179,148,572.05	5.85
5	招商银行	600036	115,427,025.04	3.77
6	亿阳信通	600289	95,615,843.10	3.12
7	晨鸣纸业	000488	89,319,967.71	2.91
8	万科Ａ	000002	84,590,735.25	2.76
9	华能国际	600011	78,409,200.00	2.56
10	大商股份	600694	73,223,870.46	2.39
11	中国石化	600028	61,180,000.00	2.00
12	上港集团	600018	60,143,392.33	1.96
13	丰原药业	000153	52,589,620.68	1.72
14	铜陵有色	000630	52,185,951.00	1.70
15	东阿阿胶	000423	49,149,377.28	1.60
16	西山煤电	000983	45,691,871.24	1.49
17	光明乳业	600597	44,804,223.45	1.46
18	北京巴士	600386	43,815,271.50	1.43
19	云南白药	000538	40,920,063.80	1.34
20	铁龙物流	600125	39,912,155.40	1.30
21	上海航空	600591	38,019,195.78	1.24
22	宇通客车	600066	36,744,254.88	1.20
23	国电电力	600795	34,572,452.64	1.13
24	凯恩股份	002012	34,260,529.56	1.12
25	漳泽电力	000767	33,473,570.67	1.09
26	浦发银行	600000	29,783,029.76	0.97
27	金地集团	600383	29,385,542.48	0.96
28	ST安彩	600207	22,200,498.74	0.72
29	盐田港	000088	20,759,676.49	0.68
30	深赤湾Ａ	000022	20,570,584.84	0.67
31	南方航空	600029	20,379,960.54	0.66
32	南京中商	600280	16,129,731.87	0.53
33	中化国际	600500	15,830,945.26	0.52
34	维维股份	600300	13,791,826.68	0.45
35	生益科技	600183	13,408,911.36	0.44
36	海螺水泥	600585	9,854,424.00	0.32
37	广州控股	600098	7,811,074.30	0.25
38	武钢股份	600005	7,494,217.43	0.24
39	张裕Ａ	000869	7,399,452.53	0.24
40	许继电气	000400	6,945,173.73	0.23
41	上海家化	600315	6,138,339.00	0.20
42	招商地产	000024	5,455,943.62	0.18
43	海正药业	600267	3,656,056.36	0.12
44	新乡化纤	000949	3,392,684.00	0.11
45	首创股份	600008	3,300,000.00	0.11
46	山东海化	000822	2,998,908.32	0.10
47	深圳机场	000089	2,508,288.00	0.08
48	新疆天业	600075	1,498,125.00	0.05
49	经纬纺机	000666	1,314,000.00	0.04
50	威孚高科	000581	886,000.00	0.03
51	云天化	600096	679,174.47	0.02
52	山东药玻	600529	506,237.34	0.02
53	太钢不锈	000825	458,724.60	0.01
54	鄂尔多斯	600295	393,886.08	0.01
55	赣粤高速	600269	340,000.00	0.01
56	丰原生化	000930	309,499.44	0.01
57	长安汽车	000625	288,000.00	0.01
58	鞍钢股份	000898	281,000.00	0.01
59	上海汽车	600104	241,500.00	0.01
60	中国联通	600050	153,500.00	0.01
61	彩虹股份	600707	119,200.00	0.00
62	古越龙山	600059	116,400.00	0.00
63	现代投资	000900	88,600.00	0.00
64	福建高速	600033	73,300.00	0.00
65	有研硅股	600206	65,500.00	0.00
66	中船股份	600072	41,700.00	0.00
67	安凯客车	000868	33,500.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	晨鸣纸业	000488	209,044,572.64	6.61
2	招商银行	600036	152,962,851.60	4.83
3	华能国际	600011	147,641,777.92	4.67
4	同仁堂	600085	143,783,024.66	4.54
5	上港集团	600018	137,974,189.92	4.36
6	宝钢股份	600019	137,076,031.75	4.33
7	五粮液	000858	129,027,900.06	4.08
8	上海机场	600009	117,807,042.68	3.72
9	北京巴士	600386	117,612,634.35	3.72
10	光明乳业	600597	99,510,531.12	3.14

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	晨鸣纸业	000488	218,591,990.10	7.16
2	华能国际	600011	176,811,364.62	5.80
3	北京巴士	600386	134,000,366.34	4.39
4	上港集团	600018	100,578,498.65	3.30
5	中国石化	600028	98,123,636.82	3.22
6	五粮液	000858	96,389,971.26	3.16
7	同仁堂	600085	88,131,586.20	2.89
8	光明乳业	600597	87,809,061.30	2.88
9	中国联通	600050	86,731,330.08	2.84
10	亿阳信通	600289	85,703,185.50	2.81
11	宝钢股份	600019	85,342,662.88	2.80
12	上海机场	600009	84,068,704.08	2.76
13	上海汽车	600104	62,745,469.71	2.06
14	武钢股份	600005	61,895,289.82	2.03
15	S上石化	600688	60,843,612.69	1.99
16	京东方A	000725	58,008,955.50	1.90
17	长城电脑	000066	55,213,908.75	1.81
18	中信证券	600030	52,872,673.92	1.73
19	盐田港	000088	50,472,706.70	1.65
20	万科Ａ	000002	46,950,256.50	1.54
21	丰原药业	000153	45,678,185.00	1.50
22	许继电气	000400	44,068,724.34	1.44
23	ST安彩	600207	37,906,895.70	1.24
24	长江电力	600900	35,808,088.66	1.17
25	国电电力	600795	33,308,400.00	1.09
26	南方航空	600029	27,790,455.27	0.91
27	深圳能源	000027	25,886,948.25	0.85
28	天士力	600535	23,740,648.48	0.78
29	深圳机场	000089	23,199,493.95	0.76
30	铁龙物流	600125	23,030,458.12	0.75
31	漳泽电力	000767	18,319,864.50	0.60
32	海螺水泥	600585	18,197,335.50	0.60
33	维维股份	600300	12,615,682.96	0.41
34	珠海中富	000659	12,002,417.42	0.39
35	湖北宜化	000422	11,433,769.70	0.37
36	中海发展	600026	11,100,579.00	0.36
37	乐凯胶片	600135	9,502,438.05	0.31
38	超声电子	000823	9,146,510.00	0.30
39	张裕Ａ	000869	7,890,736.10	0.26
40	山东药玻	600529	7,790,141.52	0.26
41	铜陵有色	000630	7,099,992.20	0.23
42	凯迪电力	000939	6,733,979.12	0.22
43	浦发银行	600000	6,233,358.60	0.20
44	天威保变	600550	5,767,927.13	0.19
45	丽珠集团	000513	5,550,113.18	0.18
46	招商银行	600036	5,508,939.99	0.18
47	招商地产	000024	5,500,816.20	0.18
48	中金岭南	000060	5,105,902.20	0.17
49	健康元	600380	5,000,461.60	0.16
50	龙净环保	600388	4,156,500.00	0.14
51	江西铜业	600362	3,604,726.02	0.12
52	法拉电子	600563	3,108,000.00	0.10
53	金地集团	600383	2,715,570.00	0.09
54	云天化	600096	2,539,126.38	0.08
55	三环股份	000883	2,222,025.98	0.07
56	南化股份	600301	1,674,174.60	0.05
57	歌华有线	600037	1,309,277.08	0.04
58	云南白药	000538	1,184,937.00	0.04
59	新华百货	600785	1,166,905.60	0.04
60	万业企业	600641	1,136,661.90	0.04
61	韶钢松山	000717	972,391.50	0.03
62	东方通信	600776	633,226.00	0.02
63	博汇纸业	600966	573,420.00	0.02
64	锌业股份	000751	440,000.00	0.01
65	风神股份	600469	424,627.14	0.01
66	贵绳股份	600992	408,780.00	0.01
67	江苏开元	600981	267,960.00	0.01
68	莫高股份	600543	249,550.00	0.01
69	新五丰	600975	167,840.00	0.01
70	盾安环境	002011	159,880.00	0.01
71	*ST建机	600984	147,200.00	0.00
72	动力源	600405	144,210.00	0.00
73	宁波热电	600982	138,600.00	0.00
74	益佰制药	600594	128,760.00	0.00
75	东信和平	002017	114,730.00	0.00
76	国电南瑞	600406	101,222.40	0.00
77	凯恩股份	002012	98,420.00	0.00
78	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
79	永新股份	002014	69,040.00	0.00
80	华星化工	002018	51,300.00	0.00
81	中航精机	002013	42,840.00	0.00
82	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
83	东软股份	600718	4,197.50	0.00
84	新华传媒	600825	4,065.48	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	晨鸣纸业	000488	250,437,761.28	7.06
2	中国联通	600050	149,191,545.48	4.20
3	北京巴士	600386	148,743,692.44	4.19
4	上港集团	600018	138,764,021.76	3.91
5	一汽轿车	000800	132,911,160.24	3.75
6	光明乳业	600597	127,655,426.70	3.60
7	五粮液	000858	119,126,853.12	3.36
8	南方航空	600029	115,231,773.12	3.25
9	上海汽车	600104	112,905,667.68	3.18
10	亿阳信通	600289	111,959,571.16	3.16

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	247,465,745.54	7.87
2	晨鸣纸业	000488	209,981,020.00	6.67
3	招商银行	600036	127,695,825.02	4.06
4	北京巴士	600386	107,230,288.00	3.41
5	南方航空	600029	104,700,430.00	3.33
6	太钢不锈	000825	103,982,681.80	3.31
7	光明乳业	600597	103,414,836.80	3.29
8	宝钢股份	600019	100,479,207.40	3.19
9	上港集团	600018	99,353,040.90	3.16
10	中兴通讯	000063	95,539,974.66	3.04
11	丰原药业	000153	91,664,591.13	2.91
12	亿阳信通	600289	72,207,181.88	2.30
13	同仁堂	600085	68,784,210.40	2.19
14	申能股份	600642	55,159,814.41	1.75
15	五粮液	000858	53,336,840.92	1.70
16	国电电力	600795	51,974,971.52	1.65
17	西山煤电	000983	44,201,004.48	1.41
18	盐田港	000088	38,669,372.41	1.23
19	一汽轿车	000800	38,254,176.00	1.22
20	齐鲁退市	600002	37,103,580.00	1.18
21	长江电力	600900	37,075,437.36	1.18
22	法拉电子	600563	36,134,436.72	1.15