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同益(184690)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	145,890,000.00	3.08
2	20国债(4)	010004	78,557,257.50	1.66
3	99国债(8)	009908	77,116,678.40	1.63
4	07农发08	070408	69,699,000.00	1.47
5	21国债(15)	010115	61,523,673.30	1.30

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	145,770,000.00	2.42
2	07央行票据18	0701018	97,150,000.00	1.62
3	20国债(4)	010004	79,527,855.00	1.32
4	99国债8	9908	77,912,332.80	1.30
5	07农发08	070408	69,412,000.00	1.15

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	148,440,000.00	2.31
2	20国债(10)	010010	104,106,385.00	1.62
3	02国债14	020014	99,852,461.10	1.55
4	07央行票据18	0701018	97,130,000.00	1.51
5	20国债(4)	010004	78,954,667.50	1.23

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	149,787,000.00	2.60
2	20国债(10)	010010	106,355,713.50	1.85
3	99国债8	9908	97,452,220.80	1.69
4	02国债14	020014	91,921,375.80	1.60
5	20国债(4)	010004	78,473,190.00	1.36

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开27	060227	187,559,135.92	3.86
2	06国开02	060202	149,787,000.00	3.09
3	02国债14	020014	108,282,167.10	2.23
4	20国债(10)	010010	99,328,493.00	2.05
5	20国债(4)	010004	77,785,365.00	1.60

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	149,787,000.00	3.82
2	20国债(4)	010004	97,437,462.50	2.49
3	02国债14	020014	94,389,968.20	2.41
4	06国开15	060215	78,962,864.78	2.01
5	04国开01	040201	70,036,540.00	1.79

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	149,787,000.00	4.68
2	20国债(4)	010004	97,630,312.50	3.05
3	02国债14	020014	94,211,590.50	2.95
4	20国债(10)	010010	61,933,387.60	1.94
5	03国开24	030224	51,400,000.00	1.61

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开02	060202	149,787,000.00	4.88
2	02国债14	020014	104,308,920.30	3.40
3	00国债4	000004	96,376,787.50	3.14
4	00国债10	000010	61,834,806.80	2.02
5	03国开24	030224	51,400,000.00	1.68

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	02国债(14)	010214	105,470,344.80	4.44
2	20国债(4)	010004	96,376,787.50	4.06
3	03国开24	030224	51,400,000.00	2.16
4	05进出04	050304	49,573,928.57	2.09
5	05农发13	050413	40,168,000.00	1.69

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	00国债4	000004	97,254,255.00	4.61
2	02国债14	020014	91,591,887.40	4.34
3	04国开18	040218	60,000,000.00	2.84
4	03国开24	030224	51,400,000.00	2.44
5	04国开12	040212	50,009,000.00	2.37
6	国电转债	100795	25,334,321.40	1.20

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	97,630,312.50	4.74
2	02国债14	020014	60,615,248.60	2.95
3	04国开18	040218	60,000,000.00	2.92
4	03国开24	030224	51,400,000.00	2.50
5	04国开12	040212	50,009,000.00	2.43
6	国电转债	100795	25,441,690.00	1.24
7	歌华转债	110037	3,234,900.00	0.16

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	96,126,082.50	5.00
2	04国开18	040218	60,000,000.00	3.12
3	03国开24	030224	51,400,000.00	2.67
4	04国开12	040212	50,009,000.00	2.60
5	02国债14	020014	37,151,700.00	1.93
6	国电转债	100795	10,985,770.00	0.57
7	歌华转债	110037	3,088,500.00	0.16

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	93,107,980.00	4.79
2	04国开18	040218	60,000,000.00	3.09
3	03国开24	030224	51,400,000.00	2.64
4	04国开12	040212	50,009,000.00	2.57
5	02国债14	020014	36,630,000.00	1.88
6	江淮转债	110418	5,939,858.40	0.31
7	歌华转债	110037	5,056,092.00	0.26
8	晨鸣转债	125488	2,618,157.36	0.13

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	224,386,819.40	11.70
2	04国开18	040218	60,000,000.00	3.13
3	03国开24	030224	51,400,000.00	2.68
4	04国开12	040212	50,009,000.00	2.61
5	02国债(14)	010214	35,727,200.00	1.86
6	歌华转债	110037	8,392,077.00	0.44
7	江淮转债	110418	5,984,458.80	0.31

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	280,571,664.80	13.97
2	03国开24	030224	51,400,000.00	2.56
3	02国债(14)	010214	35,560,700.00	1.77
4	02国开11	020211	30,786,100.00	1.53
5	99国债(5)	009905	9,853,000.00	0.49

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	280,896,674.10	14.81
2	03国开18	030218	51,200,000.00	2.70
3	02国债11	020011	49,700,000.00	2.62
4	02国债(14)	010214	35,660,600.00	1.88
5	02国开11	020211	30,786,100.00	1.62
6	国电转债	100795	2,350,600.00	0.12

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