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天元详情

天元(184698)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	08央行票据36	0801036	594,900,000.00	7.55
2	08央行票据34	0801034	480,450,000.00	6.10
3	08央行票据09	0801009	347,165,000.00	4.40
4	08央行票据30	0801030	297,510,000.00	3.77
5	20国债(4)	010004	164,237,862.00	2.08

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央行票据28	0701028	291,000,000.00	2.98
2	20国债(4)	010004	166,267,068.00	1.70
3	07央行票据22	0701022	116,520,000.00	1.19

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央票106	0701106	357,444,000.00	3.35
2	07央行票据28	0701028	291,090,000.00	2.73
3	07央行票据04	0701004	233,376,000.00	2.19
4	07央行票据80	0701080	198,620,000.00	1.86
5	02国债(14)	010214	170,047,590.30	1.59

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央行票据28	0701028	291,147,657.53	3.27
2	04国开15	040215	242,854,680.00	2.73
3	06央行票据64	0601064	194,479,583.56	2.18
4	20国债(4)	010004	164,062,104.00	1.84
5	07央行票据04	0701004	155,416,498.90	1.75

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07进出02	070302	349,580,000.00	4.26
2	04国开15	040215	242,854,680.00	2.96
3	20国债(4)	010004	162,624,084.00	1.98
4	06农发06	060406	150,051,800.00	1.83
5	02国债(14)	010214	127,332,393.10	1.55

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	255,656,500.00	3.85
2	04国开15	040215	242,854,680.00	3.66
3	21国债(15)	010115	191,407,413.60	2.89
4	02国债(14)	010214	128,075,895.20	1.93
5	06农发02	060402	99,574,000.00	1.50

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	260,212,500.00	5.53
2	21国债(15)	010115	143,976,023.10	3.06
3	02国债(14)	010214	125,614,116.00	2.67
4	06农发02	060402	99,574,000.00	2.12
5	05农发06	050406	50,432,923.77	1.07

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	256,871,500.00	5.48
2	21国债(15)	010115	143,475,659.60	3.06
3	06农发02	060402	99,574,000.00	2.12
4	02国债(14)	010214	85,437,864.90	1.82
5	05农发06	050406	50,432,923.77	1.08

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	249,875,000.00	7.03
2	21国债(15)	010115	91,510,272.00	2.57
3	03国开05	030205	78,128,000.00	2.20
4	03国债05	030005	69,048,000.00	1.94
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.41
6	国电转债	100795	5,460,500.00	0.15
7	邯钢转债	110001	5,285,339.10	0.15

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	252,150,000.00	7.65
2	招行转债	110036	157,529,830.50	4.78
3	03国开05	030205	78,128,000.00	2.37
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.09
5	21国债(15)	010115	63,970,617.60	1.94
6	华菱转债	125932	9,215,584.63	0.28
7	万科转2	126002	5,704,301.31	0.17
8	国电转债	100795	5,427,000.00	0.16
9	邯钢转债	110001	5,222,578.50	0.16

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	253,125,000.00	7.98
2	招行转债	110036	154,560,357.00	4.87
3	03国开05	030205	78,128,000.00	2.46
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.18
5	02国开16	020216	55,200,442.68	1.74
6	万科转2	126002	36,144,964.60	1.14

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	249,225,000.00	8.27
2	招行转债	110036	92,951,881.20	3.09
3	03国开05	030205	78,128,000.00	2.59
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.29
5	02国开16	020216	55,200,442.68	1.83
6	万科转2	126002	35,108,430.00	1.17

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	241,400,000.00	7.49
2	03国开05	030205	78,128,000.00	2.42
3	招行转债	110036	75,186,828.20	2.33
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.14
5	02国开16	020216	55,200,442.68	1.71
6	万科转2	126002	36,977,535.94	1.15

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	232,075,000.00	7.36
2	03国开05	030205	78,128,000.00	2.48
3	招行转债	110036	74,827,869.80	2.37
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.19
5	02国开16	020216	55,200,442.68	1.75

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	253,871,761.60	7.67
2	20国债(10)	010010	95,029,937.10	2.87
3	03国开05	030205	78,128,000.00	2.36
4	03国债05	030005	69,048,000.00	2.08
5	01国债16	010016	60,167,000.00	1.82
6	桂冠转债	100236	26,301,202.20	0.79

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(4)	010004	254,165,842.20	7.99
2	20国债(10)	010010	95,434,152.00	3.00
3	03国债05	030005	69,048,000.00	2.17
4	01国债16	010016	60,167,000.00	1.89
5	02国开16	020216	55,200,442.68	1.73
6	桂冠转债	100236	27,059,256.90	0.85

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