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丰和(184721)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	05农发08	050408	117,598,800.00	1.57
2	06进出01	060301	99,750,000.00	1.33
3	07进出04	070304	70,007,000.00	0.93
4	05国开21	050221	48,880,000.00	0.65

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	07央行票据01	0701001	184,851,000.00	2.06
2	99国债8	9908	144,473,881.20	1.61
3	99国债(8)	009908	144,473,881.20	1.61
4	07农发02	070402	119,952,000.00	1.34
5	05农发08	050408	117,150,400.00	1.30
6	21国债(15)	010115	111,141,928.80	1.24
7	锡业转债	125960	3,544,860.60	0.04
8	澄星转债	110078	1,689,872.10	0.02

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	99国债8	9908	144,115,776.20	1.55
2	07农发02	070402	119,808,000.00	1.29
3	05农发08	050408	117,268,400.00	1.27
4	21国债(15)	010115	111,628,230.00	1.20
5	07进出04	070304	109,824,000.00	1.18

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开18	060218	170,068,290.00	1.83
2	07进出01	070301	156,662,829.37	1.69
3	99国债8	9908	143,542,808.20	1.55
4	07农发02	070402	119,821,570.00	1.29
5	05农发08	050408	117,415,444.00	1.26

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	06国开18	060218	140,120,440.00	1.71
2	99国债(8)	009908	134,271,420.00	1.64
3	06国开31	060231	110,065,690.00	1.34
4	21国债(15)	010115	106,292,340.30	1.30
5	03进出01	030301	105,727,274.00	1.29

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	20国债(10)	010010	143,282,957.20	2.30
2	06国开18	060218	110,075,620.00	1.77
3	03进出01	030301	105,727,274.00	1.70
4	21国债(3)	010103	103,683,151.80	1.67
5	99国债(8)	009908	96,671,707.10	1.55

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	03国开29	030229	203,940,000.00	4.66
2	20国债(10)	010010	89,009,454.80	2.04
3	02国债(14)	010214	76,144,576.50	1.74
4	21国债(3)	010103	69,714,656.00	1.59
5	20国债(4)	010004	68,396,400.00	1.56
6	招商转债	125024	2,184,525.00	0.05

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	03国开29	030229	203,940,000.00	4.74
2	20国债(10)	010010	112,062,979.60	2.60
3	20国债(4)	010004	67,518,224.00	1.57
4	02国债(14)	010214	63,136,803.90	1.47
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.16

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	03国开29	030229	203,940,000.00	5.81
2	20国债(4)	010004	67,518,224.00	1.92
3	02国债(14)	010214	58,203,122.40	1.66
4	02国债02	020002	50,000,000.00	1.42
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.42

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	03国开29	030229	203,940,000.00	6.49
2	20国债(4)	010004	68,132,947.20	2.17
3	02国债11	020011	50,000,000.00	1.59
4	02国债02	020002	50,000,000.00	1.59
5	02国债15	020015	40,540,000.00	1.29
6	海化转债	125822	1,096,858.94	0.03
7	南山转债	110219	424,267.20	0.01

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	03国开29	030229	203,940,000.00	6.56
2	20国债(4)	010004	68,396,400.00	2.20
3	02国债02	020002	50,000,000.00	1.61
4	02国债11	020011	50,000,000.00	1.61
5	02国债15	020015	40,540,000.00	1.30
6	海化转债	125822	1,670,734.47	0.05
7	南山转债	110219	423,604.80	0.01

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04农发02	040402	199,947,000.00	6.71
2	20国债(4)	010004	67,342,588.80	2.26
3	02国债02	020002	50,000,000.00	1.68
4	02国债11	020011	50,000,000.00	1.68
5	02国债15	020015	40,540,000.00	1.36
6	歌华转债	110037	5,118,674.00	0.17
7	万科转2	126002	2,458,050.00	0.08
8	江淮转债	110418	1,864,605.40	0.06
9	海化转债	125822	1,659,372.15	0.06
10	创业转债	110874	921,583.20	0.03
11	南山转债	110219	408,700.80	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04农发02	040402	199,947,000.00	6.43
2	04国债05	040005	105,080,717.60	3.38
3	20国债(4)	010004	65,228,211.20	2.10
4	02国债02	020002	50,000,000.00	1.61
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.61
6	歌华转债	110037	5,017,742.40	0.16
7	海化转债	125822	2,847,511.45	0.09
8	万科转2	126002	2,588,911.90	0.08
9	江淮转债	110418	1,522,880.80	0.05

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04农发02	040402	199,947,000.00	6.52
2	04国债01	040001	100,385,736.00	3.28
3	20国债(4)	010004	62,708,521.60	2.05
4	02国债02	020002	50,000,000.00	1.63
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.63
6	歌华转债	110037	5,209,164.40	0.17
7	江淮转债	110418	1,534,315.60	0.05

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04国开07	040207	197,220,000.00	6.23
2	04国债01	040001	100,344,628.00	3.17
3	20国债(4)	010004	64,147,379.20	2.03
4	晨鸣转债	125488	62,291,174.92	1.97
5	02国债11	020011	50,000,000.00	1.58

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净值比例(%)
1	04国开07	040207	197,220,000.00	6.46
2	20国债(4)	010004	64,221,686.40	2.11
3	02国债02	020002	50,000,000.00	1.64
4	02国债11	020011	50,000,000.00	1.64
5	04国债01	040001	44,016,656.70	1.44

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