新闻搜索
大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
投资基金必读： 我的投资与实践 有效利用基金资料 选择适合自己的基金(1)   (2) 暂停申购基金    暂停赎回基金    分红拆分基金    基金公司资料
  输入基金代码或名称： 全部开放基金 全部封闭基金
南方多利详情
南方多利基金吧
基本概况
基金净值
持仓明细
持仓变动
行业投资
资产配置
分红送配
财务指标
资产负债表
利润分配表
基金经理
基金公告
中期报告
年度报告
招募书
所有基金公司
南方多利基金(202102)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国铁建 601186 16,628,510.80 0.88
2 中煤能源 601898 4,481,052.16 0.24
3 中国中铁 601390 1,652,118.00 0.09
4 宏达新材 002211 862,285.05 0.05
5 南洋股份 002212 597,984.42 0.03
6 三全食品 002216 491,564.40 0.03
7 拓日新能 002218 565,342.25 0.03
8 海亮股份 002203 520,245.81 0.03
9 华锐铸钢 002204 567,844.24 0.03
10 海利得 002206 412,654.41 0.02
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国中铁 601390 33,607,859.34 1.98
2 建设银行 601939 27,635,751.00 1.63
3 中国石油 601857 25,901,136.00 1.53
4 中国神华 601088 14,631,030.00 0.86
5 中海油服 601808 7,439,692.32 0.44
6 国投新集 601918 7,094,461.44 0.42
7 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.10
8 全聚德 002186 1,077,828.77 0.06
9 广百股份 002187 849,439.41 0.05
10 华天科技 002185 722,463.68 0.04
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国中铁 601390 33,607,859.34 1.98
2 建设银行 601939 27,635,751.00 1.63
3 中国石油 601857 25,901,136.00 1.53
4 中国神华 601088 14,631,030.00 0.86
5 中海油服 601808 7,439,692.32 0.44
6 国投新集 601918 7,094,461.44 0.42
7 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.10
8 全聚德 002186 1,077,828.77 0.06
9 广百股份 002187 849,439.41 0.05
10 华天科技 002185 722,463.68 0.04
11 海得控制 002184 387,764.52 0.02
12 利达光电 002189 363,237.00 0.02
13 成飞集成 002190 298,313.68 0.02
14 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
15 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
16 方正电机 002196 240,874.40 0.01
17 东晶电子 002199 245,947.50 0.01
18 九鼎新材 002201 95,610.00 0.01
截止日期：2007-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 建设银行 601939 26,232,921.00 2.43
2 中国神华 601088 17,496,270.00 1.62
3 中海油服 601808 8,644,255.20 0.80
4 北京银行 601169 7,776,590.00 0.72
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑷ 010004 163,278,529.40 15.92
2 21国债⑿ 010112 139,730,720.30 13.63
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 255,846,180.60 15.28
2 20国债⑷ 010004 222,088,390.60 13.27
3 21国债⑿ 010112 212,085,037.20 12.67
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 388,485,285.90 12.31
2 20国债⑷ 010004 284,823,337.50 9.03
3 21国债⑿ 010112 260,154,713.80 8.24
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⑽ 010110 377,677,275.00 9.27
2 20国债⑷ 010004 269,000,000.00 6.60
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
特此声明：广告商的言论与行为均与至诚理财网无关！
股市有风险，投资需谨慎。