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招商债券基金(217003)持仓明细
股票持仓明细 债券持仓明细
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
桂冠转债 |
100236 |
19,197,000.00 |
3.47 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
桂冠转债 |
100236 |
33,039,688.40 |
6.54 |
| 2 |
桂冠转债 |
100236 |
33,039,688.40 |
6.54 |
| 3 |
21国债⒂ |
010115 |
26,130,000.00 |
5.18 |
| 4 |
国电转债 |
100795 |
20,528,916.00 |
4.07 |
| 5 |
海化转债 |
125822 |
11,196,278.20 |
2.22 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
国电转债 |
100795 |
33,747,300.00 |
9.46 |
| 2 |
桂冠转债 |
100236 |
30,087,442.00 |
8.44 |
| 3 |
21国债⒂ |
010115 |
28,041,244.00 |
7.86 |
| 4 |
首钢转债 |
125959 |
23,700,000.00 |
6.64 |
| 5 |
海化转债 |
125822 |
21,303,394.14 |
5.97 |
| 6 |
晨鸣转债 |
125488 |
1,172,800.00 |
0.33 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
国电转债 |
100795 |
33,678,489.60 |
5.80 |
| 2 |
桂冠转债 |
100236 |
23,767,460.00 |
4.09 |
| 3 |
首钢转债 |
125959 |
23,572,340.00 |
4.06 |
| 4 |
海化转债 |
125822 |
19,458,134.04 |
3.35 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
国电转债 |
100795 |
29,939,849.40 |
3.76 |
| 2 |
首钢转债 |
125959 |
23,964,740.00 |
3.01 |
| 3 |
海化转债 |
125822 |
20,347,781.18 |
2.56 |
| 4 |
桂冠转债 |
100236 |
20,216,625.00 |
2.54 |
| 5 |
复星转债 |
100196 |
1,704,040.00 |
0.21 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
21国债⒂ |
010115 |
32,135,366.80 |
11.98 |
| 2 |
20国债⑷ |
010004 |
23,946,813.80 |
8.93 |
| 序号 |
证券名称 |
证券代码 |
市值(元) |
占净资产比列（%） |
| 1 |
20国债⑽ |
010010 |
39,237,523.20 |
9.55 |
| 2 |
21国债⑿ |
010112 |
34,013,998.50 |
8.28 |
| 3 |
21国债⒂ |
010115 |
32,422,232.80 |
7.89 |
| 4 |
20国债⑷ |
010004 |
27,169,632.00 |
6.62 |
| 5 |
雅戈转债 |
100177 |
18,334,541.20 |
4.46 |
| 6 |
南山转债 |
110219 |
7,572,041.40 |
1.84 |
| 7 |
燕京转债 |
125729 |
6,216,000.00 |
1.51 |
| 8 |
歌华转债 |
110037 |
6,023,500.00 |
1.47 |
| 9 |
国电转债 |
100795 |
5,067,438.20 |
1.23 |
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