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截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 五矿发展 600058 110,728,784.98 4.28
2 万 科Ａ 000002 106,318,000.00 4.11
3 中海油服 601808 91,205,711.15 3.53
4 中国铁建 601186 83,998,287.36 3.25
5 中国平安 601318 77,113,820.70 2.98
6 长江电力 600900 74,713,564.30 2.89
7 中信证券 600030 72,956,000.00 2.82
8 一汽轿车 000800 71,299,818.44 2.76
9 双汇发展 000895 70,353,693.40 2.72
10 格力电器 000651 69,493,073.80 2.69
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 273,447,927.47 8.67
2 万 科Ａ 000002 235,520,000.00 7.47
3 平煤天安 601666 193,412,793.70 6.13
4 格力电器 000651 161,604,000.00 5.12
5 新安股份 600596 156,401,292.00 4.96
6 苏宁电器 002024 137,975,000.00 4.37
7 新 和 成 002001 126,000,864.00 4.00
8 中国平安 601318 105,821,428.57 3.36
9 泸州老窖 000568 99,200,992.00 3.15
10 福耀玻璃 600660 74,566,494.00 2.36
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 福耀玻璃 600660 193,737,271.86 4.95
2 格力电器 000651 192,467,961.00 4.92
3 浦发银行 600000 184,797,465.60 4.73
4 招商银行 600036 178,335,000.00 4.56
5 科华生物 002022 164,546,192.00 4.21
6 苏宁电器 002024 158,070,000.00 4.04
7 万 科Ａ 000002 138,432,000.00 3.54
8 中牧股份 600195 114,883,937.00 2.94
9 柳化股份 600423 91,246,783.20 2.33
10 新 和 成 002001 91,227,987.50 2.33
11 金岭矿业 000655 85,268,482.53 2.18
12 大亚科技 000910 81,924,854.45 2.10
13 鞍钢股份 000898 78,468,000.00 2.01
14 中材国际 600970 77,757,565.38 1.99
15 第一铅笔 600612 76,783,448.06 1.96
16 美的电器 000527 70,674,362.16 1.81
17 安阳钢铁 600569 68,456,819.85 1.75
18 锡业股份 000960 60,775,200.00 1.55
19 中联重科 000157 57,450,000.00 1.47
20 中海发展 600026 55,529,962.98 1.42
21 S 川美丰 000731 53,333,544.69 1.36
22 中国远洋 601919 51,192,000.00 1.31
23 工商银行 601398 48,780,000.00 1.25
24 大厦股份 600327 45,210,240.00 1.16
25 金 融 街 000402 42,447,877.50 1.09
26 冠城大通 600067 40,840,347.14 1.04
27 大红鹰 600830 40,587,767.55 1.04
28 飞亚达A 000026 35,218,285.68 0.90
29 金宇集团 600201 31,248,000.00 0.80
30 烟台万华 600309 30,440,000.00 0.78
31 中国神华 601088 29,372,284.80 0.75
32 中国国航 601111 27,439,533.52 0.70
33 宝胜股份 600973 22,473,787.16 0.57
34 百联股份 600631 18,414,135.38 0.47
35 名流置业 000667 17,446,037.10 0.45
36 第一食品 600616 16,386,000.00 0.42
37 景兴纸业 002067 14,957,830.80 0.38
38 伊利股份 600887 14,665,000.00 0.38
39 中国石油 601857 12,935,088.00 0.33
40 阳之光 600673 10,549,599.42 0.27
41 中海油服 601808 7,212,773.60 0.18
42 南方航空 600029 5,588,000.00 0.14
43 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.11
44 金风科技 002202 4,017,712.70 0.10
45 中海集运 601866 3,980,996.10 0.10
46 贵州茅台 600519 2,300,000.00 0.06
47 广百股份 002187 849,439.41 0.02
48 华天科技 002185 722,463.68 0.02
49 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 251,328,000.00 5.24
2 中国平安 601318 242,978,394.24 5.06
3 浦发银行 600000 219,540,000.00 4.57
4 万 科Ａ 000002 191,200,000.00 3.98
5 宏达股份 600331 169,563,856.50 3.53
6 招商银行 600036 162,228,000.00 3.38
7 通程控股 000419 159,841,642.84 3.33
8 中牧股份 600195 159,430,465.92 3.32
9 东阿阿胶 000423 143,811,260.92 3.00
10 承德露露 000848 121,931,950.00 2.54
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 251,328,000.00 5.24
2 中国平安 601318 242,978,394.24 5.06
3 浦发银行 600000 219,540,000.00 4.57
4 万 科Ａ 000002 191,200,000.00 3.98
5 宏达股份 600331 169,563,856.50 3.53
6 招商银行 600036 162,228,000.00 3.38
7 通程控股 000419 159,841,642.84 3.33
8 中牧股份 600195 159,430,465.92 3.32
9 东阿阿胶 000423 143,811,260.92 3.00
10 承德露露 000848 121,931,950.00 2.54
11 西山煤电 000983 112,920,000.00 2.35
12 金岭矿业 000655 101,178,000.00 2.11
13 苏宁电器 002024 98,612,149.28 2.05
14 建发股份 600153 95,570,457.90 1.99
15 深天健 000090 94,048,913.20 1.96
16 格力电器 000651 87,250,000.00 1.82
17 上海汽车 600104 86,346,891.40 1.80
18 潞安环能 601699 69,473,400.81 1.45
19 山西三维 000755 67,288,000.00 1.40
20 五 粮 液 000858 62,920,000.00 1.31
21 冀东水泥 000401 61,918,665.28 1.29
22 华兰生物 002007 49,918,003.20 1.04
23 中金黄金 600489 47,030,000.00 0.98
24 海鸥卫浴 002084 46,543,510.56 0.97
25 开元控股 000516 45,600,000.00 0.95
26 中国远洋 601919 42,208,903.00 0.88
27 潍柴动力 000338 39,250,000.00 0.82
28 天地科技 600582 35,786,182.40 0.75
29 中信银行 601998 35,037,280.00 0.73
30 大秦铁路 601006 30,279,924.30 0.63
31 栖霞建设 600533 30,179,356.16 0.63
32 交通银行 601328 27,804,700.00 0.58
33 火箭股份 600879 26,590,000.00 0.55
34 新 中 基 000972 23,538,823.00 0.49
35 恒瑞医药 600276 22,620,000.00 0.47
36 武汉健民 600976 22,399,166.72 0.47
37 华神集团 000790 21,750,504.60 0.45
38 冠城大通 600067 21,550,000.00 0.45
39 东方电气 600875 19,163,169.56 0.40
40 双鹤药业 600062 14,454,409.84 0.30
41 太极集团 600129 13,783,138.50 0.29
42 农 产 品 000061 13,140,000.00 0.27
43 大亚科技 000910 12,969,610.90 0.27
44 泸州老窖 000568 8,417,895.00 0.18
45 经纬纺机 000666 8,374,065.00 0.17
46 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.07
47 连云港 601008 2,014,902.20 0.04
48 天津普林 002134 1,670,454.00 0.03
49 中环股份 002129 1,534,912.48 0.03
50 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.03
51 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
52 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
53 新民科技 002127 800,082.84 0.02
54 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
55 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
56 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
57 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
58 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
59 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 168,285,316.50 4.42
2 中国平安 601318 124,580,119.20 3.27
3 承德露露 000848 89,626,521.60 2.35
4 招商银行 600036 78,210,000.00 2.05
5 民生银行 600016 74,671,921.04 1.96
6 伊利股份 600887 62,778,450.00 1.65
7 獐 子 岛 002069 54,831,623.00 1.44
8 万 科Ａ 000002 54,745,423.95 1.44
9 天地科技 600582 49,252,554.12 1.29
10 长江电力 600900 45,378,469.76 1.19
11 02国债⒁ 010214 8,424,068.40 0.22
12 20国债⑽ 010010 272,436.30 0.01
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 161,964,000.00 7.95
2 贵州茅台 600519 161,203,182.00 7.92
3 20国债⑽ 010010 83,193,132.10 4.09
4 承德露露 000848 77,158,456.08 3.79
5 万 科Ａ 000002 74,110,533.20 3.64
6 02国债⒁ 010214 67,269,675.00 3.30
7 伊利股份 600887 60,843,311.00 2.99
8 恒瑞医药 600276 56,284,022.00 2.76
9 保利地产 600048 54,427,377.96 2.67
10 燕京啤酒 000729 43,965,000.00 2.16
11 獐 子 岛 002069 43,065,810.24 2.11
12 工商银行 601398 40,920,000.00 2.01
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 161,964,000.00 7.95
2 贵州茅台 600519 161,203,182.00 7.92
3 承德露露 000848 77,158,456.08 3.79
4 万 科Ａ 000002 74,110,533.20 3.64
5 伊利股份 600887 60,843,311.00 2.99
6 恒瑞医药 600276 56,284,022.00 2.76
7 保利地产 600048 54,427,377.96 2.67
8 燕京啤酒 000729 43,965,000.00 2.16
9 獐 子 岛 002069 43,065,810.24 2.11
10 工商银行 601398 40,920,000.00 2.01
11 华侨城Ａ 000069 39,618,000.00 1.95
12 五 粮 液 000858 34,275,000.00 1.68
13 小商品城 600415 33,278,500.00 1.63
14 王府井 600859 32,707,119.60 1.61
15 万向德农 600371 29,994,190.98 1.47
16 海油工程 600583 29,628,912.66 1.46
17 火箭股份 600879 28,367,756.01 1.39
18 东阿阿胶 000423 27,115,344.92 1.33
19 武汉中百 000759 26,783,200.20 1.32
20 烟台万华 600309 26,653,000.00 1.31
21 中粮屯河 600737 26,355,000.00 1.29
22 江中药业 600750 26,005,777.76 1.28
23 民生银行 600016 25,500,000.00 1.25
24 歌华有线 600037 24,860,000.00 1.22
25 双汇发展 000895 23,623,743.00 1.16
26 农 产 品 000061 22,949,502.75 1.13
27 宝钛股份 600456 21,698,946.00 1.07
28 上海家化 600315 21,245,135.97 1.04
29 张江高科 600895 21,117,072.00 1.04
30 海鸥卫浴 002084 18,766,572.68 0.92
31 天坛生物 600161 18,668,833.20 0.92
32 华闻传媒 000793 18,045,366.90 0.89
33 大秦铁路 601006 15,209,856.00 0.75
34 华神集团 000790 14,861,475.36 0.73
35 北辰实业 601588 13,616,846.00 0.67
36 唐钢股份 000709 11,199,664.00 0.55
37 招商轮船 601872 10,609,275.00 0.52
38 东百集团 600693 10,429,879.00 0.51
39 中国人寿 601628 9,991,296.00 0.49
40 中国石化 600028 9,120,000.00 0.45
41 瑞贝卡 600439 8,138,361.87 0.40
42 广深铁路 601333 8,115,840.00 0.40
43 置信电气 600517 7,721,342.30 0.38
44 金发科技 600143 7,218,251.16 0.35
45 山东黄金 600547 6,316,000.00 0.31
46 武钢股份 600005 5,084,374.80 0.25
47 青岛金王 002094 4,244,211.87 0.21
48 大唐发电 601991 3,003,120.00 0.15
49 孚日股份 002083 1,842,389.02 0.09
50 山河智能 002097 1,681,592.85 0.08
51 浔兴股份 002098 1,570,800.00 0.08
52 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.07
53 青岛软控 002073 1,411,645.55 0.07
54 海翔药业 002099 1,306,512.00 0.06
55 大港股份 002077 1,132,198.60 0.06
56 生意宝 002095 979,592.64 0.05
57 中材科技 002080 978,827.00 0.05
58 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.04
59 栋梁新材 002082 808,108.47 0.04
60 东方海洋 002086 775,023.20 0.04
61 天康生物 002100 762,940.80 0.04
62 盐湖钾肥 000792 706,800.00 0.03
63 国药股份 600511 698,959.27 0.03
64 雪 莱 特 002076 668,643.71 0.03
65 冠福家用 002102 652,733.12 0.03
66 苏州固锝 002079 550,596.80 0.03
67 国脉科技 002093 505,012.50 0.02
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商银行 600036 120,274,000.00 5.57
2 伊利股份 600887 114,110,802.30 5.28
3 贵州茅台 600519 109,089,000.00 5.05
4 02国债⒁ 010214 97,313,046.50 4.51
5 20国债⑽ 010010 83,612,282.40 3.87
6 中国石化 600028 67,900,000.00 3.14
7 金地集团 600383 62,129,667.42 2.88
8 五 粮 液 000858 61,649,046.15 2.85
9 燕京啤酒 000729 55,420,000.00 2.57
10 中化国际 600500 47,009,641.42 2.18
11 博瑞传播 600880 44,700,000.00 2.07
12 歌华有线 600037 43,398,510.00 2.01
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 贵州茅台 600519 149,436,000.00 7.10
2 伊利股份 600887 126,406,968.42 6.01
3 招商银行 600036 107,940,000.00 5.13
4 金地集团 600383 86,005,949.00 4.09
5 20国债⑽ 010010 80,575,008.60 3.83
6 五 粮 液 000858 72,700,000.00 3.46
7 中国石化 600028 62,500,000.00 2.97
8 燕京啤酒 000729 59,850,000.00 2.85
9 博瑞传播 600880 51,018,606.00 2.43
10 民生银行 600016 48,751,540.83 2.32
11 万 科Ａ 000002 48,682,547.00 2.31
12 02国债⒁ 010214 30,105,000.00 1.43
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