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宝康配置基金(240002)持仓明细

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截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 129,935,000.00 5.53
2 02国债⑽ 010210 128,219,000.00 5.45
3 深发展A 000001 85,069,783.60 3.62
4 中国平安 601318 68,964,000.00 2.93
5 山东黄金 600547 67,059,178.35 2.85
6 中国石化 600028 66,990,000.00 2.85
7 浦发银行 600000 63,800,000.00 2.71
8 海螺水泥 600585 55,624,170.48 2.37
9 潍柴动力 000338 55,614,000.00 2.37
10 双汇发展 000895 52,252,301.80 2.22
11 辽宁成大 600739 49,680,000.00 2.11
12 工商银行 601398 49,600,000.00 2.11
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 236,446,396.20 8.21
2 02国债⑽ 010210 196,618,260.00 6.83
3 中国平安 601318 132,275,000.00 4.60
4 工商银行 601398 122,600,000.00 4.26
5 潍柴动力 000338 102,384,000.00 3.56
6 21国债⑶ 010103 100,010,000.00 3.47
7 99国债⑻ 009908 99,896,886.10 3.47
8 招商银行 600036 77,208,000.00 2.68
9 中远航运 600428 59,274,000.00 2.06
10 深发展A 000001 59,246,733.60 2.06
11 山推股份 000680 49,737,227.25 1.73
12 山西三维 000755 46,000,000.00 1.60
13 唐钢股份 000709 43,119,000.00 1.50
14 长江电力 600900 42,150,000.00 1.46
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 195,120,000.00 5.02
2 华侨城Ａ 000069 180,107,909.25 4.63
3 潍柴动力 000338 173,200,000.00 4.45
4 中远航运 600428 163,588,130.40 4.21
5 火箭股份 600879 157,548,000.00 4.05
6 中国平安 601318 127,320,000.00 3.27
7 招商银行 600036 91,149,000.00 2.34
8 长江电力 600900 83,807,000.00 2.16
9 伊利股份 600887 82,124,000.00 2.11
10 烟台万华 600309 79,905,000.00 2.06
11 中国卫星 600118 74,977,500.00 1.93
12 建发股份 600153 70,010,040.59 1.80
13 深发展A 000001 69,480,000.00 1.79
14 山推股份 000680 66,147,796.75 1.70
15 柳化股份 600423 64,222,662.00 1.65
16 科华生物 002022 63,900,000.00 1.64
17 天音控股 000829 63,278,840.68 1.63
18 唐钢股份 000709 62,450,000.00 1.61
19 栖霞建设 600533 57,450,000.00 1.48
20 辽宁成大 600739 54,472,000.00 1.40
21 安阳钢铁 600569 46,839,000.00 1.20
22 金 融 街 000402 45,280,000.00 1.16
23 中国远洋 601919 42,660,000.00 1.10
24 鞍钢股份 000898 42,252,000.00 1.09
25 山西三维 000755 38,003,243.76 0.98
26 安徽合力 600761 37,490,000.00 0.96
27 中国神华 601088 29,372,284.80 0.76
28 张江高科 600895 26,805,000.00 0.69
29 宁沪高速 600377 21,040,000.00 0.54
30 中联重科 000157 20,682,000.00 0.53
31 中牧股份 600195 19,720,389.37 0.51
32 振华港机 600320 6,570,932.76 0.17
33 金风科技 002202 5,739,629.70 0.15
34 中海油服 601808 5,186,713.60 0.13
35 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.11
36 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.04
37 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.04
38 全聚德 002186 1,077,828.77 0.03
39 云海金属 002182 920,461.08 0.02
40 广百股份 002187 849,439.41 0.02
41 中航光电 002179 786,144.10 0.02
42 华天科技 002185 722,463.68 0.02
43 御银股份 002177 700,740.00 0.02
44 海得控制 002184 387,764.52 0.01
45 利达光电 002189 363,237.00 0.01
46 山东如意 002193 362,560.40 0.01
47 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
48 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
49 延华智能 002178 255,060.80 0.01
50 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
51 方正电机 002196 240,874.40 0.01
52 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 火箭股份 600879 284,513,000.00 6.02
2 浦发银行 600000 241,494,000.00 5.11
3 同方股份 600100 205,800,000.00 4.36
4 华侨城Ａ 000069 179,100,000.00 3.79
5 潍柴动力 000338 172,700,000.00 3.66
6 中国平安 601318 164,473,000.00 3.48
7 烟台万华 600309 144,612,000.00 3.06
8 21国债⒂ 010115 138,522,392.40 2.93
9 中国铝业 601600 133,864,000.00 2.83
10 02国债⑽ 010210 117,840,000.00 2.49
11 中远航运 600428 109,450,000.00 2.32
12 建发股份 600153 106,904,000.00 2.26
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 火箭股份 600879 284,513,000.00 6.02
2 浦发银行 600000 241,494,000.00 5.11
3 同方股份 600100 205,800,000.00 4.36
4 华侨城Ａ 000069 179,100,000.00 3.79
5 潍柴动力 000338 172,700,000.00 3.66
6 中国平安 601318 164,473,000.00 3.48
7 烟台万华 600309 144,612,000.00 3.06
8 中国铝业 601600 133,864,000.00 2.83
9 中远航运 600428 109,450,000.00 2.32
10 建发股份 600153 106,904,000.00 2.26
11 中国人寿 601628 102,814,013.39 2.18
12 宝钛股份 600456 89,691,000.00 1.90
13 中金黄金 600489 84,654,000.00 1.79
14 工商银行 601398 80,164,994.97 1.70
15 天地科技 600582 77,545,000.00 1.64
16 太极集团 600129 77,535,000.00 1.64
17 江中药业 600750 66,329,149.02 1.40
18 宝胜股份 600973 65,544,000.00 1.39
19 栖霞建设 600533 60,360,000.00 1.28
20 厦门空港 600897 58,146,000.00 1.23
21 柳化股份 600423 56,800,000.00 1.20
22 兴业银行 601166 56,144,000.00 1.19
23 万向德农 600371 51,880,000.00 1.10
24 许继电气 000400 42,944,000.00 0.91
25 厦工股份 600815 28,776,000.00 0.61
26 七 匹 狼 002029 27,253,491.89 0.58
27 南海发展 600323 21,960,000.00 0.46
28 中国远洋 601919 17,779,762.00 0.38
29 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.07
30 天马股份 002122 2,644,478.71 0.06
31 中环股份 002129 1,534,912.48 0.03
32 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.03
33 罗平锌电 002114 1,131,971.03 0.02
34 新民科技 002127 800,082.84 0.02
35 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
36 拓邦电子 002139 720,000.00 0.02
37 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
38 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
39 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 235,295,168.00 4.67
2 火箭股份 600879 232,106,000.00 4.60
3 兴业银行 601166 231,200,000.00 4.59
4 华侨城Ａ 000069 190,464,000.00 3.78
5 中兴通讯 000063 158,040,000.00 3.13
6 02国债⑽ 010210 148,200,000.00 2.94
7 中科三环 000970 142,000,000.00 2.82
8 同方股份 600100 128,844,000.00 2.56
9 宝钛股份 600456 123,000,000.00 2.44
10 云铝股份 000807 103,080,000.00 2.04
11 20国债⑽ 010010 101,507,151.60 2.01
12 泸州老窖 000568 97,922,230.40 1.94
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⑽ 010210 148,145,925.60 6.86
2 20国债⑽ 010010 139,202,329.60 6.45
3 工商银行 601398 104,160,000.00 4.82
4 华侨城Ａ 000069 99,045,000.00 4.59
5 21国债⒂ 010115 94,362,800.00 4.37
6 保利地产 600048 93,138,000.00 4.31
7 招商银行 600036 81,800,000.00 3.79
8 02国债⒁ 010214 74,370,000.00 3.44
9 火箭股份 600879 69,255,000.00 3.21
10 中国银行 601988 65,160,000.00 3.02
11 恒瑞医药 600276 64,520,000.00 2.99
12 长江电力 600900 58,620,000.00 2.72
13 太钢不锈 000825 52,240,000.00 2.42
14 唐钢股份 000709 49,280,000.00 2.28
15 99国债⑻ 009908 3,021,000.00 0.14
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 104,160,000.00 4.82
2 华侨城Ａ 000069 99,045,000.00 4.59
3 保利地产 600048 93,138,000.00 4.31
4 招商银行 600036 81,800,000.00 3.79
5 火箭股份 600879 69,255,000.00 3.21
6 中国银行 601988 65,160,000.00 3.02
7 恒瑞医药 600276 64,520,000.00 2.99
8 长江电力 600900 58,620,000.00 2.72
9 太钢不锈 000825 52,240,000.00 2.42
10 唐钢股份 000709 49,280,000.00 2.28
11 宝钛股份 600456 46,500,000.00 2.15
12 柳化股份 600423 45,857,500.00 2.12
13 栖霞建设 600533 45,320,997.04 2.10
14 农 产 品 000061 40,800,000.00 1.89
15 武钢股份 600005 38,160,000.00 1.77
16 上海机场 600009 37,820,359.29 1.75
17 中集集团 000039 37,680,000.00 1.75
18 中金岭南 000060 37,259,500.00 1.73
19 烟台万华 600309 36,345,000.00 1.68
20 张江高科 600895 34,600,000.00 1.60
21 厦门国贸 600755 33,600,000.00 1.56
22 中信证券 600030 32,856,000.00 1.52
23 中科三环 000970 31,314,681.54 1.45
24 鞍钢股份 000898 30,600,000.00 1.42
25 神火股份 000933 22,420,000.00 1.04
26 平高电气 600312 20,845,305.84 0.97
27 香江控股 600162 20,655,376.38 0.96
28 厦门钨业 600549 20,616,000.00 0.95
29 广州友谊 000987 20,460,000.00 0.95
30 大秦铁路 601006 20,250,000.00 0.94
31 天地科技 600582 19,954,444.12 0.92
32 中海发展 600026 18,630,000.00 0.86
33 国药股份 600511 17,410,000.00 0.81
34 攀钢钢钒 000629 17,120,000.00 0.79
35 国阳新能 600348 14,870,000.00 0.69
36 伊利股份 600887 13,250,000.00 0.61
37 江铃汽车 000550 11,160,000.00 0.52
38 广深铁路 601333 10,550,592.00 0.49
39 宁波韵升 600366 9,440,372.88 0.44
40 中国人寿 601628 8,575,862.40 0.40
41 万向德农 600371 6,084,000.00 0.28
42 北辰实业 601588 4,502,921.20 0.21
43 中泰化学 002092 2,801,883.45 0.13
44 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.12
45 孚日股份 002083 1,842,389.02 0.09
46 博闻科技 600883 1,752,000.00 0.08
47 山河智能 002097 1,681,592.85 0.08
48 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.07
49 华峰氨纶 002064 1,088,848.98 0.05
50 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.05
51 江苏国泰 002091 1,011,343.35 0.05
52 生意宝 002095 979,592.64 0.05
53 中材科技 002080 978,827.00 0.05
54 世博股份 002059 892,454.60 0.04
55 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.04
56 粤 水 电 002060 811,448.82 0.04
57 栋梁新材 002082 808,108.47 0.04
58 日照港 600017 801,542.74 0.04
59 宏润建设 002062 781,314.18 0.04
60 东方海洋 002086 775,023.20 0.04
61 江山化工 002061 751,082.40 0.03
62 金智科技 002090 604,621.50 0.03
63 苏州固锝 002079 550,596.80 0.03
64 远光软件 002063 543,332.73 0.03
65 国脉科技 002093 505,012.50 0.02
66 瑞泰科技 002066 425,410.92 0.02
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 93,409,200.00 6.29
2 华侨城Ａ 000069 91,195,000.00 6.14
3 02国债⒁ 010214 74,288,600.00 5.00
4 21国债⒂ 010115 60,426,000.00 4.07
5 招商银行 600036 49,700,000.00 3.34
6 中信国安 000839 42,614,262.24 2.87
7 中国石化 600028 40,740,427.77 2.74
8 02国债⑽ 010210 39,161,430.00 2.64
9 恒瑞医药 600276 38,448,000.00 2.59
10 张江高科 600895 37,808,000.00 2.54
11 柳 工 000528 32,640,024.48 2.20
12 招商地产 000024 32,004,701.04 2.15
13 保利地产 600048 30,582,696.60 2.06
14 太钢不锈 000825 29,760,000.00 2.00
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 93,381,300.00 6.66
2 02国债⒁ 010214 74,259,000.00 5.30
3 金地集团 600383 65,817,600.00 4.69
4 万 科Ａ 000002 62,150,000.00 4.43
5 21国债⒂ 010115 60,252,000.00 4.30
6 百联股份 600631 44,968,000.00 3.21
7 中集集团 000039 43,470,000.00 3.10
8 国阳新能 600348 39,990,000.00 2.85
9 赣粤高速 600269 39,280,029.46 2.80
10 02国债⑽ 010210 38,888,486.70 2.77
11 招商银行 600036 38,550,000.00 2.75
12 恒瑞医药 600276 37,840,000.00 2.70
13 厦门钨业 600549 29,090,071.70 2.07
14 上海机场 600009 28,144,257.46 2.01
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