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宝康债券基金(240003)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 海螺水泥 600585 160,223,614.08 1.97
2 中国神华 601088 52,560,430.00 0.65
3 中国铁建 601186 39,249,849.60 0.48
4 中煤能源 601898 34,904,698.52 0.43
5 中海油服 601808 19,360,070.00 0.24
6 金 融 街 000402 8,645,775.60 0.11
7 康缘药业 600557 4,193,664.00 0.05
8 滨江集团 002244 2,033,962.56 0.02
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 55,960,000.00 0.53
2 中国铁建 601186 41,052,994.40 0.39
3 中煤能源 601898 36,346,319.36 0.35
4 中海油服 601808 18,045,140.00 0.17
5 金 融 街 000402 15,023,919.02 0.14
6 振华港机 600320 6,416,624.07 0.06
7 康缘药业 600557 4,017,320.00 0.04
8 国投新集 601918 1,906,596.00 0.02
9 宏达新材 002211 862,285.05 0.01
10 东华能源 002221 674,286.30 0.01
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 91,788,390.00 0.69
2 中国中铁 601390 61,540,440.00 0.46
3 北京银行 601169 60,709,448.00 0.45
4 中海集运 601866 60,088,408.20 0.45
5 中信证券 600030 49,426,477.98 0.37
6 中国远洋 601919 42,660,000.00 0.32
7 中国平安 601318 37,135,000.00 0.28
8 金风科技 002202 33,408,279.70 0.25
9 中国石油 601857 32,368,680.00 0.24
10 中海油服 601808 28,399,180.00 0.21
11 劲嘉股份 002191 19,575,218.00 0.15
12 振华港机 600320 10,513,487.34 0.08
13 出版传媒 601999 8,162,326.48 0.06
14 国投新集 601918 5,236,088.00 0.04
15 辰州矿业 002155 4,260,373.60 0.03
16 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.03
17 怡亚通 002183 3,225,259.20 0.02
18 广电运通 002152 3,039,845.25 0.02
19 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.01
20 石基信息 002153 1,496,057.00 0.01
21 全聚德 002186 1,077,828.77 0.01
22 云海金属 002182 920,461.08 0.01
23 广百股份 002187 849,439.41 0.01
24 中航光电 002179 786,144.10 0.01
25 嘉应制药 002198 743,440.09 0.01
26 华天科技 002185 722,463.68 0.01
27 御银股份 002177 700,740.00 0.01
28 路翔股份 002192 662,497.65 0.00
29 北头星通 002151 608,304.00 0.00
30 海得控制 002184 387,764.52 0.00
31 利达光电 002189 363,237.00 0.00
32 山东如意 002193 362,560.40 0.00
33 九鼎新材 002201 324,309.12 0.00
34 成飞集成 002190 298,313.68 0.00
35 延华智能 002178 255,060.80 0.00
36 新嘉联 002188 239,922.80 0.00
37 方正电机 002196 240,874.40 0.00
38 东晶电子 002199 245,947.50 0.00
39 海隆软件 002195 223,316.56 0.00
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 78,661,000.00 1.73
2 中国远洋 601919 56,761,210.00 1.25
3 交通银行 601328 38,302,216.12 0.84
4 中国人寿 601628 31,558,502.60 0.70
5 中信银行 601998 21,905,200.00 0.48
6 兴业银行 601166 17,545,000.00 0.39
7 莱宝高科 002106 7,286,548.04 0.16
8 天马股份 002122 5,996,838.71 0.13
9 獐 子 岛 002069 3,416,400.00 0.08
10 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.07
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 78,661,000.00 1.73
2 中国远洋 601919 56,761,210.00 1.25
3 交通银行 601328 38,302,216.12 0.84
4 中国人寿 601628 31,558,502.60 0.70
5 中信银行 601998 21,905,200.00 0.48
6 兴业银行 601166 17,545,000.00 0.39
7 莱宝高科 002106 7,286,548.04 0.16
8 天马股份 002122 5,996,838.71 0.13
9 獐 子 岛 002069 3,416,400.00 0.08
10 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.07
11 天津普林 002134 2,545,954.00 0.06
12 海鸥卫浴 002084 2,206,357.12 0.05
13 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.05
14 连云港 601008 2,014,902.20 0.04
15 晋亿实业 601002 1,822,000.00 0.04
16 鲁阳股份 002088 1,686,737.28 0.04
17 中环股份 002129 1,534,912.48 0.03
18 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.03
19 中材科技 002080 1,504,568.10 0.03
20 栋梁新材 002082 1,427,332.55 0.03
21 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.03
22 罗平锌电 002114 1,131,971.03 0.03
23 东南网架 002135 1,089,746.84 0.02
24 冠福家用 002102 1,073,681.76 0.02
25 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.02
26 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
27 新民科技 002127 800,082.84 0.02
28 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
29 广东鸿图 002101 681,615.00 0.02
30 顺络电子 002138 675,049.25 0.01
31 银轮股份 002126 647,758.02 0.01
32 利欧股份 002131 584,498.04 0.01
33 天邦股份 002124 562,799.52 0.01
34 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国平安 601318 61,165,000.00 2.33
2 兴业银行 601166 42,486,400.00 1.62
3 中国人寿 601628 34,180,146.00 1.30
4 大秦铁路 601006 13,319,474.75 0.51
5 晨鸣转债 125488 8,064,500.00 0.31
6 莱宝高科 002106 6,910,564.00 0.26
7 獐 子 岛 002069 6,212,036.60 0.24
8 天马股份 002122 5,465,552.96 0.21
9 晋亿实业 601002 4,150,532.47 0.16
10 三钢闽光 002110 2,600,027.40 0.10
11 海鸥卫浴 002084 1,879,989.76 0.07
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 75,368,440.00 4.52
2 海化转债 125822 28,001,764.56 1.68
3 中国人寿 601628 23,396,096.00 1.40
4 大秦铁路 601006 16,791,867.00 1.01
5 北辰实业 601588 14,409,361.20 0.86
6 广深铁路 601333 10,023,840.00 0.60
7 招商轮船 601872 6,891,743.70 0.41
8 大唐发电 601991 6,687,360.00 0.40
9 保利地产 600048 6,662,572.68 0.40
10 中国银行 601988 6,401,568.18 0.38
11 獐 子 岛 002069 5,789,039.52 0.35
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 工商银行 601398 75,368,440.00 4.52
2 中国人寿 601628 23,396,096.00 1.40
3 大秦铁路 601006 16,791,867.00 1.01
4 北辰实业 601588 14,409,361.20 0.86
5 广深铁路 601333 10,023,840.00 0.60
6 招商轮船 601872 6,891,743.70 0.41
7 大唐发电 601991 6,687,360.00 0.40
8 保利地产 600048 6,662,572.68 0.40
9 中国银行 601988 6,401,568.18 0.38
10 獐 子 岛 002069 5,789,039.52 0.35
11 浦发银行 600000 5,042,286.96 0.30
12 莱宝高科 002106 3,735,440.00 0.22
13 中泰化学 002092 2,801,883.45 0.17
14 孚日股份 002083 1,842,389.02 0.11
15 山河智能 002097 1,681,592.85 0.10
16 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.10
17 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.09
18 青岛软控 002073 1,411,645.55 0.08
19 青岛金王 002094 1,302,680.07 0.08
20 潞安环能 601699 1,276,617.78 0.08
21 海翔药业 002099 1,209,744.00 0.07
22 新野纺织 002087 1,153,721.17 0.07
23 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.06
24 江苏国泰 002091 1,011,343.35 0.06
25 生意宝 002095 979,592.64 0.06
26 中材科技 002080 978,827.00 0.06
27 德棉股份 002072 944,824.70 0.06
28 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.05
29 栋梁新材 002082 808,108.47 0.05
30 日照港 600017 801,542.74 0.05
31 东方海洋 002086 775,023.20 0.05
32 天康生物 002100 762,940.80 0.05
33 众和股份 002070 735,926.40 0.04
34 江苏宏宝 002071 717,943.17 0.04
35 广东鸿图 002101 704,932.50 0.04
36 冠福家用 002102 652,733.12 0.04
37 新 海 宜 002089 642,856.50 0.04
38 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.04
39 金智科技 002090 604,621.50 0.04
40 东源电器 002074 598,588.53 0.04
41 苏州固锝 002079 550,596.80 0.03
42 国脉科技 002093 505,012.50 0.03
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大秦铁路 601006 13,060,341.00 1.16
2 北辰实业 601588 11,844,216.00 1.05
3 中国银行 601988 7,851,647.16 0.69
4 獐 子 岛 002069 4,925,062.12 0.44
5 保利地产 600048 4,275,612.20 0.38
6 粤 水 电 002060 1,413,706.20 0.13
7 横店东磁 002056 1,390,563.13 0.12
8 景兴纸业 002067 1,228,879.68 0.11
9 潞安环能 601699 1,059,066.81 0.09
10 世博股份 002059 1,045,410.70 0.09
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 海化转债 125822 20,776,681.72 4.35
2 中国银行 601988 14,247,624.16 2.98
3 营港转债 110317 6,827,460.00 1.43
4 首钢转债 125959 2,748,250.00 0.58
5 同洲电子 002052 1,041,817.39 0.22
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