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截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 西山煤电 000983 10,797,500.00 4.59
2 海油工程 600583 6,971,645.13 2.96
3 盐湖钾肥 000792 6,153,067.12 2.62
4 中兴通讯 000063 5,758,261.00 2.45
5 恒瑞医药 600276 4,536,965.10 1.93
6 中信证券 600030 4,401,280.00 1.87
7 20国债⑷ 010004 2,258,315.40 0.96
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国铁建 601186 5,453,030.00 3.10
2 万 科Ａ 000002 5,120,000.00 2.91
3 中信证券 600030 4,200,000.00 2.39
4 大秦铁路 601006 4,022,250.00 2.29
5 湖北宜化 000422 3,907,500.00 2.22
6 中国联通 600050 3,544,000.00 2.01
7 中兴通讯 000063 3,532,800.00 2.01
8 银鸽投资 600069 3,424,726.00 1.95
9 招商地产 000024 2,954,580.00 1.68
10 张江高科 600895 2,502,000.00 1.42
11 20国债⑷ 010004 2,272,686.90 1.29
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 6,344,844.00 3.94
2 东方航空 600115 5,322,500.00 3.31
3 华侨城Ａ 000069 4,492,350.00 2.79
4 中国远洋 601919 4,266,000.00 2.65
5 中国船舶 600150 3,746,100.00 2.33
6 柳化股份 600423 3,478,800.00 2.16
7 五 粮 液 000858 3,182,372.04 1.98
8 中金岭南 000060 3,110,800.00 1.93
9 福建高速 600033 3,040,000.00 1.89
10 中国平安 601318 2,758,600.00 1.71
11 中信证券 600030 2,678,100.00 1.66
12 中国神华 601088 2,624,400.00 1.63
13 深高速 600548 2,510,000.00 1.56
14 岳阳纸业 600963 2,479,500.00 1.54
15 中国联通 600050 2,416,000.00 1.50
16 华鲁恒升 600426 2,385,000.00 1.48
17 中国人寿 601628 2,259,660.00 1.40
18 建设银行 601939 1,970,000.00 1.22
19 新疆天业 600075 1,887,000.00 1.17
20 华泰股份 600308 1,720,762.56 1.07
21 火箭股份 600879 1,658,400.00 1.03
22 国投电力 600886 1,664,001.00 1.03
23 国阳新能 600348 1,605,600.00 1.00
24 辰州矿业 002155 1,506,000.00 0.94
25 万 科Ａ 000002 1,508,908.80 0.94
26 长园新材 600525 1,401,300.00 0.87
27 一汽轿车 000800 1,073,420.00 0.67
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 11,629,000.00 13.98
2 20国债⑽ 010010 4,173,349.70 5.02
3 浦发银行 600000 2,560,641.38 3.08
4 华兰生物 002007 2,496,000.00 3.00
5 兴业银行 601166 2,456,300.00 2.95
6 中国平安 601318 2,145,300.00 2.58
7 民生银行 600016 2,040,255.00 2.45
8 中国人寿 601628 1,788,285.00 2.15
9 20国债⑷ 010004 1,757,197.00 2.11
10 洪都航空 600316 1,485,040.00 1.79
11 云天化 600096 1,469,400.00 1.77
12 宏图高科 600122 1,246,000.00 1.50
13 中国石化 600028 1,189,800.00 1.43
14 21国债⑶ 010103 142,269.00 0.17
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 浦发银行 600000 2,560,641.38 3.08
2 华兰生物 002007 2,496,000.00 3.00
3 兴业银行 601166 2,456,300.00 2.95
4 中国平安 601318 2,145,300.00 2.58
5 民生银行 600016 2,040,255.00 2.45
6 中国人寿 601628 1,788,285.00 2.15
7 洪都航空 600316 1,485,040.00 1.79
8 云天化 600096 1,469,400.00 1.77
9 宏图高科 600122 1,246,000.00 1.50
10 中国石化 600028 1,189,800.00 1.43
11 燕京啤酒 000729 1,007,000.00 1.21
12 山西汾酒 600809 926,808.00 1.11
13 国际实业 000159 798,471.10 0.96
14 长电科技 600584 802,135.00 0.96
15 第一食品 600616 714,714.24 0.86
16 德美化工 002054 713,200.00 0.86
17 同方股份 600100 480,200.00 0.58
18 贵州茅台 600519 478,720.00 0.58
19 中国远洋 601919 438,240.00 0.53
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 20国债⑽ 010010 2,462,985.00 6.48
2 晨鸣转债 125488 2,419,350.00 6.36
3 海化转债 125822 1,344,360.00 3.53
4 太钢不锈 000825 1,270,920.00 3.34
5 华侨城Ａ 000069 1,249,324.80 3.28
6 铁龙物流 600125 1,180,960.00 3.11
7 20国债⑷ 010004 1,140,953.80 3.00
8 广电网络 600831 1,068,550.00 2.81
9 21国债⒂ 010115 1,005,000.00 2.64
10 申能股份 600642 959,020.15 2.52
11 华鲁恒升 600426 898,101.00 2.36
12 大秦铁路 601006 884,786.75 2.33
13 小商品城 600415 878,323.75 2.31
14 招商银行 600036 799,480.00 2.10
15 上海机场 600009 779,840.00 2.05
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 首钢转债 125959 4,590,216.00 9.62
2 创业转债 110874 4,198,040.00 8.80
3 02国债⒁ 010214 2,512,500.00 5.27
4 晨鸣转债 125488 1,759,200.00 3.69
5 招商银行 600036 1,472,400.00 3.09
6 天地科技 600582 1,431,955.04 3.00
7 武钢股份 600005 1,335,600.00 2.80
8 招商地产 000024 1,277,100.00 2.68
9 20国债⑷ 010004 1,131,425.30 2.37
10 山东黄金 600547 1,023,192.00 2.14
11 云天化 600096 983,178.00 2.06
12 上海机场 600009 983,320.00 2.06
13 宝钢股份 600019 952,600.00 2.00
14 七 匹 狼 002029 954,360.00 2.00
15 泸州老窖 000568 912,240.00 1.91
16 海化转债 125822 716,940.00 1.50
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 4,818,720.00 8.28
2 20国债⑽ 010010 4,720,680.00 8.11
3 创业转债 110874 4,112,312.00 7.07
4 20国债⑷ 010004 4,045,950.00 6.95
5 21国债⒂ 010115 2,819,880.00 4.85
6 上海机场 600009 2,776,000.00 4.77
7 中国石化 600028 2,016,630.00 3.47
8 天地科技 600582 1,754,250.00 3.01
9 伊利股份 600887 1,254,000.00 2.16
10 西藏药业 600211 1,078,200.00 1.85
11 S上石化 600688 1,054,000.00 1.81
12 海化转债 125822 1,013,910.60 1.74
13 大众交通 600611 880,929.00 1.51
14 国电转债 100795 881,456.80 1.51
15 海螺型材 000619 544,800.00 0.94
16 大秦铁路 601006 111,573.00 0.19
17 北辰实业 601588 98,400.00 0.17
截止日期：2006-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 创业转债 110874 4,409,647.20 8.57
2 大众交通 600611 3,938,600.00 7.65
3 98中铁⑶ 129902 3,384,114.20 6.57
4 天地科技 600582 2,554,264.16 4.96
5 上海机场 600009 2,017,400.00 3.92
6 中国石化 600028 1,856,250.00 3.61
7 中集集团 000039 1,771,000.00 3.44
8 华鲁恒升 600426 1,726,345.00 3.35
9 S上石化 600688 1,492,800.00 2.90
10 国电转债 100795 1,485,480.00 2.89
11 华电转债 100726 1,404,005.40 2.73
12 山推股份 000680 1,281,499.38 2.49
13 海化转债 125822 1,061,409.00 2.06
14 西藏药业 600211 1,053,000.00 2.05
15 上海医药 600849 1,046,100.00 2.03
截止日期：2006-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 大众交通 600611 3,938,600.00 7.65
2 天地科技 600582 2,554,264.16 4.96
3 上海机场 600009 2,017,400.00 3.92
4 中国石化 600028 1,856,250.00 3.61
5 中集集团 000039 1,771,000.00 3.44
6 华鲁恒升 600426 1,726,345.00 3.35
7 S上石化 600688 1,492,800.00 2.90
8 山推股份 000680 1,281,499.38 2.49
9 西藏药业 600211 1,053,000.00 2.05
10 上海医药 600849 1,046,100.00 2.03
11 海螺型材 000619 862,336.14 1.68
12 中国船舶 600150 826,764.27 1.61
13 中材国际 600970 816,070.20 1.59
14 华兰生物 002007 121,000.00 0.24
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