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中信双利基金(288102)持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒂ 010215 368,829,836.70 11.89
2 亚宝药业 600351 35,060,160.00 1.13
3 九阳股份 002242 4,124,394.72 0.13
4 桂冠电力 600236 3,747,271.70 0.12
5 塔牌集团 002233 788,580.90 0.03
6 恒邦股份 002237 896,833.30 0.03
7 步步高 002251 1,074,994.10 0.03
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒂ 010215 423,356,812.30 11.36
2 中煤能源 601898 39,707,116.80 1.07
3 攀渝钛业 000515 38,874,394.60 1.04
4 中国太保 601601 32,055,150.60 0.86
5 桂冠转债 100236 12,948,456.50 0.35
6 金 融 街 000402 10,345,500.00 0.28
7 金风科技 002202 4,323,622.80 0.12
8 出版传媒 601999 2,337,685.50 0.06
9 怡亚通 002183 855,792.00 0.02
10 诺普信 002215 871,688.09 0.02
11 宏达新材 002211 862,285.05 0.02
12 东华能源 002221 674,286.30 0.02
截止日期：2007-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 21国债⒂ 010115 267,427,252.80 6.47
2 中海集运 601866 58,374,808.65 1.41
3 中国中铁 601390 45,236,130.00 1.10
4 中泰化学 002092 41,107,766.40 1.00
5 中海油服 601808 28,399,180.00 0.69
6 海化转债 125822 19,753,613.08 0.48
7 桂冠转债 100236 15,306,096.00 0.37
8 国投新集 601918 7,094,461.44 0.17
9 金风科技 002202 5,739,629.70 0.14
10 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.10
11 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.08
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国神华 601088 108,310,300.20 2.62
2 中国太保 601601 60,802,731.00 1.47
3 中海集运 601866 58,374,808.65 1.41
4 中国中铁 601390 45,236,130.00 1.10
5 中泰化学 002092 41,107,766.40 1.00
6 中海油服 601808 28,399,180.00 0.69
7 国投新集 601918 7,094,461.44 0.17
8 金风科技 002202 5,739,629.70 0.14
9 出版传媒 601999 4,114,326.48 0.10
10 澳洋科技 002172 3,380,755.91 0.08
11 东方明珠 600832 2,626,120.25 0.06
12 绿大地 002200 1,812,857.20 0.04
13 怡亚通 002183 1,588,309.20 0.04
14 武汉凡谷 002194 1,713,081.91 0.04
15 全聚德 002186 1,077,828.77 0.03
16 万力达 002180 1,078,883.08 0.03
17 中航光电 002179 786,144.10 0.02
18 云海金属 002182 920,461.08 0.02
19 御银股份 002177 700,740.00 0.02
20 广百股份 002187 849,439.41 0.02
21 嘉应制药 002198 848,245.09 0.02
22 华天科技 002185 722,463.68 0.02
23 铁龙物流 600125 302,220.00 0.01
24 东晶电子 002199 245,947.50 0.01
25 九鼎新材 002201 324,309.12 0.01
26 新嘉联 002188 239,922.80 0.01
27 利达光电 002189 363,237.00 0.01
28 成飞集成 002190 298,313.68 0.01
29 山东如意 002193 362,560.40 0.01
30 海隆软件 002195 223,316.56 0.01
31 海得控制 002184 387,764.52 0.01
32 延华智能 002178 255,060.80 0.01
33 粤传媒 002181 331,418.96 0.01
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 02国债⒁ 010214 490,650,567.50 13.64
2 21国债⑶ 010103 403,888,574.00 11.23
3 中国远洋 601919 54,219,180.62 1.51
4 金鹰股份 600232 39,780,760.80 1.11
5 海化转债 125822 1,474,026.00 0.41
6 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.09
7 天马股份 002122 2,644,478.71 0.07
8 新海股份 002120 2,034,505.00 0.06
9 连云港 601008 2,014,902.20 0.06
10 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.06
11 中环股份 002129 1,534,912.48 0.04
12 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.04
13 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.04
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国远洋 601919 54,219,180.62 1.51
2 金鹰股份 600232 39,780,760.80 1.11
3 露天煤业 002128 3,170,915.70 0.09
4 天马股份 002122 2,644,478.71 0.07
5 广宇集团 002133 2,129,320.68 0.06
6 新海股份 002120 2,034,505.00 0.06
7 连云港 601008 2,014,902.20 0.06
8 中环股份 002129 1,534,912.48 0.04
9 金陵饭店 601007 1,531,346.32 0.04
10 荣信股份 002123 1,257,201.00 0.04
11 实益达 002137 1,198,154.10 0.03
12 东南网架 002135 1,089,746.84 0.03
13 拓邦电子 002139 1,070,280.00 0.03
14 恒星科技 002132 835,152.40 0.02
15 沃尔核材 002130 779,841.40 0.02
16 顺络电子 002138 675,049.25 0.02
17 银轮股份 002126 647,758.02 0.02
18 利欧股份 002131 584,498.04 0.02
19 天邦股份 002124 562,799.52 0.02
20 安纳达 002136 337,223.04 0.01
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 兴业银行 601166 35,931,200.00 1.29
2 莱宝高科 002106 13,489,460.00 0.48
3 重钢股份 601005 5,637,030.92 0.20
4 晋亿实业 601002 4,150,532.47 0.15
5 柳钢股份 601003 4,119,909.50 0.15
6 广博股份 002103 3,744,409.46 0.13
7 信隆实业 002105 3,515,549.42 0.13
8 三钢闽光 002110 2,600,027.40 0.09
9 天马股份 002122 2,410,192.96 0.09
10 恒宝股份 002104 2,345,060.75 0.08
截止日期：2006-12-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商轮船 601872 42,413,250.00 2.31
2 平煤天安 601666 16,660,001.40 0.91
3 莱宝高科 002106 16,081,600.00 0.88
4 大唐发电 601991 15,067,200.00 0.82
5 北辰实业 601588 14,409,361.20 0.78
6 太阳纸业 002078 4,809,458.25 0.26
7 广博股份 002103 3,944,219.40 0.21
8 日照港 600017 3,687,102.38 0.20
9 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.14
10 信隆实业 002105 2,420,194.80 0.13
截止日期：2006-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 招商轮船 601872 42,413,250.00 2.31
2 平煤天安 601666 16,660,001.40 0.91
3 莱宝高科 002106 16,081,600.00 0.88
4 大唐发电 601991 15,067,200.00 0.82
5 北辰实业 601588 14,409,361.20 0.78
6 太阳纸业 002078 4,809,458.25 0.26
7 广博股份 002103 3,944,219.40 0.21
8 日照港 600017 3,687,102.38 0.20
9 獐 子 岛 002069 2,605,319.52 0.14
10 信隆实业 002105 2,420,194.80 0.13
11 恒宝股份 002104 2,339,957.25 0.13
12 海翔药业 002099 2,288,912.00 0.12
13 孚日股份 002083 1,842,389.02 0.10
14 生意宝 002095 1,778,832.64 0.10
15 山河智能 002097 1,681,592.85 0.09
16 万丰奥威 002085 1,586,065.40 0.09
17 海鸥卫浴 002084 1,583,486.08 0.09
18 浔兴股份 002098 1,570,800.00 0.09
19 高新张铜 002075 1,507,715.88 0.08
20 鲁阳股份 002088 1,049,980.66 0.06
21 中材科技 002080 978,827.00 0.05
22 德棉股份 002072 944,824.70 0.05
23 金 螳 螂 002081 884,304.00 0.05
24 栋梁新材 002082 808,108.47 0.04
25 南岭民爆 002096 779,851.98 0.04
26 东方海洋 002086 775,023.20 0.04
27 天康生物 002100 762,940.80 0.04
28 众和股份 002070 735,926.40 0.04
29 江苏宏宝 002071 717,943.17 0.04
30 广东鸿图 002101 664,402.50 0.04
31 冠福家用 002102 652,733.12 0.04
32 新 海 宜 002089 642,856.50 0.04
33 雪 莱 特 002076 611,113.66 0.03
34 金智科技 002090 604,621.50 0.03
35 东源电器 002074 598,588.53 0.03
36 苏州固锝 002079 550,596.80 0.03
37 国脉科技 002093 505,012.50 0.03
截止日期：2006-9-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 北辰实业 601588 21,571,416.00 0.49
2 苏 泊 尔 002032 21,411,671.40 0.49
3 日照港 600017 6,940,391.30 0.16
4 潞安环能 601699 6,354,440.73 0.14
5 獐 子 岛 002069 4,893,567.12 0.11
6 德棉股份 002072 1,633,264.56 0.04
7 景兴纸业 002067 1,228,879.68 0.03
8 江苏宏宝 002071 754,337.96 0.02
9 东源电器 002074 799,213.24 0.02
10 众和股份 002070 763,139.52 0.02
11 华菱转债 125932 518,300.24 0.01
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