基金资料-基金金泰-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	64,710,118.00	3.23
2	建发股份	600153	53,370,107.46	2.66
3	同方股份	600100	46,579,033.97	2.33
4	大同煤业	601001	43,776,521.74	2.19
5	中国平安	601318	42,008,928.00	2.10
6	开滦股份	600997	41,823,078.00	2.09
7	中兴通讯	000063	31,300,000.00	1.56
8	兴业银行	601166	30,753,700.56	1.54
9	西山煤电	000983	26,995,500.00	1.35
10	上实发展	600748	26,759,168.80	1.34
11	康美CWB1	580023	319,754.00	0.02
12	国电CWB1	580022	29,791.15	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	兴业银行	601166	237,705,759.34	4.84
2	招商银行	600036	221,973,000.00	4.52
3	万科Ａ	000002	195,584,844.80	3.98
4	浦发银行	600000	177,000,000.00	3.61
5	中信证券	600030	128,099,317.50	2.61
6	大同煤业	601001	115,484,850.45	2.35
7	同方股份	600100	99,323,001.00	2.02
8	深发展A	000001	92,243,130.60	1.88
9	中兴通讯	000063	91,279,779.84	1.86
10	中国人寿	601628	87,637,000.00	1.79

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	340,610,007.58	4.47
2	浦发银行	600000	295,680,000.00	3.88
3	招商银行	600036	289,299,000.00	3.80
4	同方股份	600100	286,019,114.14	3.76
5	中国联通	600050	241,924,372.16	3.18
6	中信证券	600030	241,029,000.00	3.16
7	万科Ａ	000002	230,720,000.00	3.03
8	贵州茅台	600519	206,702,150.00	2.71
9	中国人寿	601628	173,820,000.00	2.28
10	蓝星新材	600299	162,201,590.55	2.13
11	火箭股份	600879	149,256,000.00	1.96
12	特变电工	600089	145,485,000.00	1.91
13	中国平安	601318	143,235,000.00	1.88
14	双汇发展	000895	138,626,500.00	1.82
15	建发股份	600153	132,973,214.73	1.75
16	中国中铁	601390	126,390,000.00	1.66
17	东阿阿胶	000423	114,248,742.08	1.50
18	大秦铁路	601006	110,540,666.88	1.45
19	中国国航	601111	109,760,000.00	1.44
20	泸州老窖	000568	103,823,527.50	1.36
21	中国石化	600028	101,908,785.00	1.34
22	天地科技	600582	97,622,000.00	1.28
23	中储股份	600787	88,882,739.16	1.17
24	中国神华	601088	77,266,863.09	1.01
25	三一重工	600031	72,892,043.44	0.96
26	歌华有线	600037	70,690,890.72	0.93
27	神火股份	000933	68,016,000.00	0.89
28	片仔癀	600436	64,048,299.48	0.84
29	烟台万华	600309	59,524,811.20	0.78
30	建设银行	601939	57,996,474.95	0.76
31	燕京啤酒	000729	50,380,838.45	0.66
32	首旅股份	600258	49,111,555.50	0.64
33	宝钢股份	600019	48,830,761.76	0.64
34	南山铝业	600219	48,042,000.00	0.63
35	北京银行	601169	46,826,371.20	0.61
36	恒瑞医药	600276	44,911,014.40	0.59
37	赣粤高速	600269	44,550,005.50	0.58
38	大同煤业	601001	41,812,864.00	0.55
39	广汇股份	600256	40,050,909.58	0.53
40	福建高速	600033	38,000,000.00	0.50
41	上海能源	600508	31,150,000.00	0.41
42	华联综超	600361	29,966,866.96	0.39
43	保利地产	600048	24,758,258.28	0.33
44	承德露露	000848	23,964,951.68	0.31
45	龙溪股份	600592	22,152,187.76	0.29
46	中国远洋	601919	21,330,000.00	0.28
47	上海机场	600009	18,760,000.00	0.25
48	厦门空港	600897	17,452,732.23	0.23
49	西山煤电	000983	16,373,355.90	0.21
50	华侨城Ａ	000069	15,075,000.00	0.20
51	天马股份	002122	13,457,423.98	0.18
52	金风科技	002202	12,691,904.70	0.17
53	欧亚集团	600697	11,019,088.00	0.14
54	国投新集	601918	10,947,101.44	0.14
55	南京医药	600713	9,050,965.76	0.12
56	上海医药	600849	8,977,394.40	0.12
57	峨眉山Ａ	000888	6,772,627.80	0.09
58	冠城大通	600067	6,260,772.00	0.08
59	中海油服	601808	5,997,137.60	0.08
60	招商地产	000024	5,920,000.00	0.08
61	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
62	双鹤药业	600062	3,725,160.00	0.05
63	鞍钢股份	000898	3,018,000.00	0.04
64	国药股份	600511	2,844,640.92	0.04
65	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
66	白云山Ａ	000522	1,458,000.00	0.02
67	中金黄金	600489	1,141,500.00	0.01
68	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
69	国阳新能	600348	711,013.20	0.01
70	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
71	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
72	延华智能	002178	255,060.80	0.00
73	方正电机	002196	240,874.40	0.00
74	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	420,000,000.00	5.51
2	中国人寿	601628	374,460,000.00	4.91
3	中信证券	600030	343,869,039.12	4.51
4	万科Ａ	000002	290,192,826.80	3.81
5	招商银行	600036	257,447,800.88	3.38
6	特变电工	600089	256,126,526.90	3.36
7	双汇发展	000895	241,323,811.75	3.17
8	中国远洋	601919	216,633,159.60	2.84
9	神火股份	000933	210,592,000.00	2.76
10	贵州茅台	600519	198,440,889.29	2.60

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	528,357,049.92	8.96
2	浦发银行	600000	309,708,000.00	5.25
3	中信证券	600030	243,470,500.00	4.13
4	三一重工	600031	202,500,000.00	3.44
5	招商银行	600036	177,987,500.00	3.02
6	蓝星新材	600299	171,909,862.50	2.92
7	贵州茅台	600519	168,238,000.00	2.85
8	同方股份	600100	155,610,000.00	2.64
9	天地科技	600582	138,741,194.70	2.35
10	鞍钢股份	000898	133,125,000.00	2.26
11	中兴通讯	000063	119,636,000.00	2.03
12	华侨城Ａ	000069	117,895,373.44	2.00
13	万科Ａ	000002	111,676,500.00	1.89
14	苏宁电器	002024	105,663,913.60	1.79
15	南山铝业	600219	95,788,056.85	1.63
16	神火股份	000933	92,961,000.00	1.58
17	上海机场	600009	87,057,847.62	1.48
18	招商地产	000024	79,174,503.00	1.34
19	新世界	600628	78,720,000.00	1.34
20	大秦铁路	601006	77,622,000.00	1.32
21	山西三维	000755	75,487,000.00	1.28
22	云天化	600096	74,520,000.00	1.26
23	特变电工	600089	70,485,468.84	1.20
24	中国石化	600028	69,264,000.00	1.18
25	首旅股份	600258	66,385,000.00	1.13
26	中国人寿	601628	62,655,000.00	1.06
27	中国平安	601318	62,403,590.80	1.06
28	太钢不锈	000825	61,170,000.00	1.04
29	华发股份	600325	60,600,000.00	1.03
30	歌华有线	600037	59,488,000.00	1.01
31	泸州老窖	000568	56,413,465.38	0.96
32	福田汽车	600166	56,330,000.00	0.96
33	华微电子	600360	46,873,194.50	0.80
34	长江电力	600900	46,500,000.00	0.79
35	上海汽车	600104	45,032,000.00	0.76
36	烟台万华	600309	44,118,579.86	0.75
37	华联综超	600361	39,523,361.64	0.67
38	大厦股份	600327	38,788,823.00	0.66
39	安琪酵母	600298	38,136,083.51	0.65
40	盐湖钾肥	000792	37,763,756.10	0.64
41	云南白药	000538	35,463,500.00	0.60
42	平高电气	600312	34,560,000.00	0.59
43	东方明珠	600832	33,060,000.00	0.56
44	一汽轿车	000800	32,850,000.00	0.56
45	上海医药	600849	31,302,000.00	0.53
46	恒瑞医药	600276	31,051,050.00	0.53
47	恒生电子	600570	28,747,000.00	0.49
48	山推股份	000680	24,720,000.00	0.42
49	金发科技	600143	11,790,000.00	0.20
50	中国远洋	601919	10,761,180.00	0.18
51	中金黄金	600489	6,993,108.32	0.12
52	金龙汽车	600686	4,964,000.00	0.08
53	海油工程	600583	4,131,158.22	0.07
54	兴业银行	601166	3,175,520.00	0.05
55	深振业Ａ	000006	2,521,000.00	0.04
56	中国船舶	600150	1,768,375.79	0.03
57	中集集团	000039	1,768,200.00	0.03
58	徐工科技	000425	609,500.00	0.01
59	天坛生物	600161	573,566.25	0.01
60	登海种业	002041	286,108.65	0.00
61	*ST中钨	000657	115,542.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中信证券	600030	239,030,000.00	5.73
2	浦发银行	600000	206,770,000.00	4.96
3	双汇发展	000895	189,795,838.98	4.55
4	贵州茅台	600519	186,786,914.63	4.48
5	三一重工	600031	150,349,333.10	3.61
6	鞍钢股份	000898	126,280,000.00	3.03
7	同方股份	600100	118,705,597.25	2.85
8	蓝星新材	600299	109,350,000.00	2.62
9	中兴通讯	000063	107,149,898.86	2.57
10	天地科技	600582	85,067,052.85	2.04
11	长电CWB1	580007	0.00	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	282,402,000.00	6.74
2	贵州茅台	600519	221,466,720.00	5.29
3	三一重工	600031	211,691,200.00	5.05
4	双汇发展	000895	189,795,838.98	4.53
5	民生银行	600016	151,800,000.00	3.62
6	万科Ａ	000002	140,777,000.00	3.36
7	中信证券	600030	131,030,986.50	3.13
8	中兴通讯	000063	114,548,500.00	2.73
9	华侨城Ａ	000069	111,203,400.00	2.65
10	蓝星新材	600299	105,386,000.00	2.52
11	安徽合力	600761	96,449,000.00	2.30
12	山西汾酒	600809	92,292,800.00	2.20
13	中国石化	600028	86,278,500.00	2.06
14	鞍钢股份	000898	86,172,000.00	2.06
15	武钢股份	600005	77,395,500.00	1.85
16	新世界	600628	75,285,693.00	1.80
17	招商地产	000024	74,120,500.00	1.77
18	海油工程	600583	68,016,000.00	1.62
19	深振业Ａ	000006	62,914,500.00	1.50
20	金融街	000402	59,010,000.00	1.41
21	天地科技	600582	57,775,200.00	1.38
22	浦发银行	600000	54,548,000.00	1.30
23	歌华有线	600037	53,636,000.00	1.28
24	盐湖钾肥	000792	53,558,400.00	1.28
25	云南白药	000538	51,177,963.95	1.22
26	苏宁电器	002024	44,637,058.88	1.07
27	华联综超	600361	44,004,000.00	1.05
28	福耀玻璃	600660	42,514,000.00	1.01
29	平高电气	600312	39,735,630.00	0.95
30	宝钛股份	600456	38,613,069.26	0.92
31	国电南瑞	600406	31,932,258.72	0.76
32	大厦股份	600327	30,907,990.85	0.74
33	大商股份	600694	29,520,000.00	0.70
34	柳化股份	600423	27,875,000.00	0.67
35	火箭股份	600879	26,740,000.00	0.64
36	北巴传媒	600386	26,610,000.00	0.64
37	华微电子	600360	24,990,000.00	0.60
38	中海发展	600026	23,946,500.00	0.57
39	国投电力	600886	22,112,500.00	0.53
40	金宇集团	600201	21,360,000.00	0.51
41	湖南投资	000548	17,640,000.00	0.42
42	赣粤高速	600269	16,760,000.00	0.40
43	首旅股份	600258	16,326,612.16	0.39
44	安琪酵母	600298	14,764,652.22	0.35
45	中金岭南	000060	13,920,000.00	0.33
46	天音控股	000829	11,773,273.36	0.28
47	大秦铁路	601006	10,037,263.00	0.24
48	太钢不锈	000825	8,307,000.00	0.20
49	广深铁路	601333	7,980,998.70	0.19
50	中国人寿	601628	6,244,560.00	0.15
51	烟台万华	600309	6,021,970.02	0.14
52	*ST双马	000935	4,495,572.00	0.11
53	北辰实业	601588	4,361,635.98	0.10
54	卧龙电气	600580	4,300,000.00	0.10
55	上海机场	600009	3,830,000.00	0.09
56	小商品城	600415	3,824,791.20	0.09
57	天坛生物	600161	3,117,000.00	0.07
58	时代新材	600458	2,427,000.00	0.06
59	中国银行	601988	1,863,877.79	0.04
60	南山铝业	600219	1,778,000.00	0.04
61	*ST中钨	000657	994,000.00	0.02
62	獐子岛	002069	747,100.00	0.02
63	登海种业	002041	232,445.05	0.01
64	长电CWB1	580007	0.00	0.00
65	伊利CWB1	580009	0.00	0.00
66	侨城HQC1	031001	0.00	0.00
67	邯钢JTB1	580003	0.00	0.00
68	五粮YGC1	030002	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	189,795,838.98	5.93
2	招商银行	600036	179,985,698.88	5.62
3	三一重工	600031	143,000,000.00	4.47
4	贵州茅台	600519	124,187,202.56	3.88
5	大商股份	600694	102,040,800.00	3.19
6	蓝星新材	600299	89,154,000.00	2.79
7	中兴通讯	000063	83,027,553.00	2.59
8	振华港机	600320	72,156,000.00	2.26
9	海油工程	600583	69,052,000.00	2.16
10	山西汾酒	600809	67,438,782.40	2.11

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	189,795,838.98	6.17
2	招商银行	600036	138,261,285.76	4.50
3	三一重工	600031	123,496,207.48	4.02
4	大商股份	600694	114,268,000.00	3.72
5	贵州茅台	600519	109,112,000.00	3.55
6	振华港机	600320	106,052,400.00	3.45
7	中集集团	000039	75,998,676.60	2.47
8	华联综超	600361	75,833,544.40	2.47
9	海油工程	600583	74,222,595.00	2.41
10	火箭股份	600879	68,250,000.00	2.22
11	天地科技	600582	60,990,677.50	1.98
12	蓝星新材	600299	52,760,400.00	1.72
13	中兴通讯	000063	52,546,830.00	1.71
14	新世界	600628	51,421,737.33	1.67
15	伊利股份	600887	50,591,280.00	1.65
16	宝钛股份	600456	49,471,260.00	1.61
17	山东黄金	600547	48,576,000.00	1.58
18	金地集团	600383	45,240,000.00	1.47
19	盐湖钾肥	000792	44,934,400.00	1.46
20	第一食品	600616	44,697,600.00	1.45
21	山西汾酒	600809	44,668,106.80	1.45
22	金融街	000402	40,887,000.00	1.33
23	云南白药	000538	38,048,809.50	1.24
24	恒瑞医药	600276	37,233,000.00	1.21
25	安徽合力	600761	36,275,088.99	1.18
26	中电广通	600764	33,165,000.00	1.08
27	歌华有线	600037	32,846,000.00	1.07
28	国电南瑞	600406	32,734,982.67	1.06
29	法拉电子	600563	32,045,000.00	1.04
30	烟台万华	600309	30,639,000.00	1.00
31	哈空调	600202	29,975,000.00	0.97
32	重庆百货	600729	28,224,000.00	0.92
33	深振业Ａ	000006	24,489,526.00	0.80
34	柳化股份	600423	23,402,500.00	0.76
35	太钢不锈	000825	22,527,558.90	0.73
36	中联重科	000157	20,760,000.00	0.68
37	万科Ａ	000002	20,412,000.00	0.66
38	用友软件	600588	19,980,242.40	0.65
39	东方明珠	600832	19,800,254.76	0.64
40	北方股份	600262	19,237,659.75	0.63
41	五粮液	000858	19,149,000.00	0.62
42	华微电子	600360	18,927,408.50	0.62
43	宁波华翔	002048	16,235,567.04	0.53
44	洪都航空	600316	16,035,025.30	0.52
45	北巴传媒	600386	15,782,184.35	0.51
46	东阿阿胶	000423	15,394,368.08	0.50
47	凯乐科技	600260	14,419,848.59	0.47
48	东方电子	000682	12,439,844.50	0.40
49	中金岭南	000060	12,320,422.20	0.40
50	栖霞建设	600533	12,243,000.00	0.40
51	天通股份	600330	11,480,000.00	0.37
52	益佰制药	600594	11,297,957.80	0.37
53	中信证券	600030	11,130,000.00	0.36
54	浙江阳光	600261	10,709,400.00	0.35
55	桂林旅游	000978	8,250,476.74	0.27
56	博瑞传播	600880	7,353,882.04	0.24
57	上海机场	600009	7,175,000.00	0.23
58	*ST中钨	000657	6,770,000.00	0.22
59	外运发展	600270	6,450,000.00	0.21
60	中视传媒	600088	5,764,000.00	0.19
61	茅台JCP1	580990	5,532,728.98	0.18
62	强生控股	600662	5,030,000.00	0.16
63	焦作万方	000612	4,944,861.00	0.16
64	电广传媒	000917	4,384,000.00	0.14
65	东百集团	600693	3,996,000.00	0.13
66	驰宏锌锗	600497	3,938,865.00	0.13
67	武汉中百	000759	3,605,000.00	0.12
68	中国银行	601988	3,373,693.40	0.11
69	中化国际	600500	2,875,000.00	0.09
70	钾肥JTP1	038008	2,495,200.00	0.08
71	沈阳机床	000410	2,182,293.75	0.07
72	申能股份	600642	2,130,775.20	0.07
73	承德露露	000848	1,886,000.00	0.06
74	云南盐化	002053	1,875,589.20	0.06
75	西飞国际	000768	1,724,000.00	0.06
76	中工国际	002051	854,376.18	0.03
77	安琪酵母	600298	647,551.80	0.02
78	海螺水泥	600585	616,500.00	0.02
79	登海种业	002041	551,218.50	0.02
80	同洲电子	002052	478,435.95	0.02
81	燕京啤酒	000729	232,929.64	0.01
82	浦发银行	600000	128,960.00	0.00
83	华侨城Ａ	000069	116,000.00	0.00
84	岳阳纸业	600963	69,000.00	0.00
85	深能JTP1	038005	32,985.00	0.00
86	首创JTB1	580004	2,216.00	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	105,164,952.38	4.54
2	招商银行	600036	95,137,556.96	4.10
3	振华港机	600320	79,500,000.00	3.43
4	中国石化	600028	78,971,000.00	3.41
5	万科Ａ	000002	76,816,222.40	3.31
6	大商股份	600694	75,989,094.75	3.28
7	新世界	600628	73,632,000.00	3.18
8	海油工程	600583	73,135,590.00	3.15
9	中兴通讯	000063	70,288,000.00	3.03
10	贵州茅台	600519	61,642,920.72	2.66
11	招行CMP1	580997	0.00	0.00
12	沪场JTP1	580996	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	72,612,532.03	3.71
2	中国石化	600028	63,314,601.35	3.23
3	招商银行	600036	57,865,817.24	2.96
4	恒瑞医药	600276	55,762,500.00	2.85
5	新世界	600628	55,275,885.42	2.82
6	赣粤高速	600269	55,165,500.00	2.82
7	火箭股份	600879	49,427,798.40	2.53
8	振华港机	600320	45,540,150.00	2.33
9	上海机场	600009	44,366,293.62	2.27
10	川化股份	000155	44,130,085.28	2.25
11	盐田港	000088	40,600,000.00	2.07
12	金融街	000402	39,885,915.00	2.04
13	中国联通	600050	39,621,000.00	2.02
14	华兰生物	002007	37,908,000.00	1.94
15	贵州茅台	600519	36,285,982.80	1.85
16	法拉电子	600563	35,303,000.00	1.80
17	新安股份	600596	32,345,677.40	1.65
18	东方明珠	600832	31,641,675.00	1.62
19	万科Ａ	000002	31,009,712.05	1.58
20	重庆百货	600729	30,552,381.78	1.56
21	深圳能源	000027	30,228,000.00	1.54
22	华夏银行	600015	28,680,000.00	1.47
23	国投电力	600886	27,614,319.68	1.41
24	哈空调	600202	27,204,832.56	1.39
25	山东黄金	600547	26,416,237.32	1.35
26	中兴通讯	000063	26,146,875.00	1.34
27	海螺水泥	600585	25,811,000.00	1.32
28	中兴商业	000715	25,089,806.91	1.28
29	航天电器	002025	24,219,429.10	1.24
30	扬子石化	000866	23,900,442.00	1.22
31	航天机电	600151	22,750,000.00	1.16
32	湘电股份	600416	22,464,000.00	1.15
33	同仁堂	600085	22,352,000.00	1.14
34	鞍钢股份	000898	21,450,000.00	1.10
35	索芙特	000662	21,313,841.85	1.09
36	中金岭南	000060	21,046,000.00	1.08
37	大商股份	600694	20,898,997.60	1.07
38	沈阳机床	000410	20,618,000.00	1.05
39	亚宝药业	600351	18,901,208.20	0.97
40	蓝星新材	600299	17,425,247.62	0.89
41	驰宏锌锗	600497	16,436,439.00	0.84
42	川投能源	600674	14,670,444.50	0.75
43	金地集团	600383	14,533,465.96	0.74
44	华侨城Ａ	000069	13,763,599.60	0.70
45	海螺型材	000619	12,080,000.00	0.62
46	中原油气	000956	8,845,780.87	0.45
47	齐鲁石化	600002	7,395,000.00	0.38
48	鲁泰Ａ	000726	5,985,000.00	0.31
49	益佰制药	600594	5,954,848.84	0.30
50	沈阳化工	000698	4,249,974.50	0.22
51	大厦股份	600327	3,952,000.00	0.20
52	栖霞建设	600533	3,727,710.00	0.19
53	卧龙电气	600580	3,170,000.00	0.16
54	晨鸣纸业	000488	2,847,000.00	0.15
55	西山煤电	000983	2,840,000.00	0.15
56	宝钢股份	600019	2,045,000.00	0.10
57	首创股份	600008	1,713,000.00	0.09
58	陆家嘴	600663	1,244,000.00	0.06
59	中信国安	000839	840,000.00	0.04
60	广电网络	600831	791,000.00	0.04
61	登海种业	002041	720,428.00	0.04
62	长江电力	600900	696,000.00	0.04
63	燕京啤酒	000729	674,000.00	0.03
64	兔宝宝	002043	417,961.83	0.02
65	三花股份	002050	326,895.00	0.02
66	歌华有线	600037	306,065.82	0.02
67	轴研科技	002046	210,874.82	0.01
68	中国船舶	600150	169,600.00	0.01
69	上港集团	600018	168,615.60	0.01
70	烟台万华	600309	142,800.00	0.01
71	浦发银行	600000	98,200.00	0.01
72	特变电工	600089	73,400.00	0.00
73	深圳机场	000089	64,900.00	0.00
74	华能国际	600011	59,900.00	0.00
75	福耀玻璃	600660	52,700.00	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	76,295,565.40	3.88
2	鞍钢股份	000898	70,246,583.55	3.57
3	双汇发展	000895	64,612,951.20	3.28
4	中国石化	600028	58,105,767.09	2.95
5	新世界	600628	56,998,599.92	2.90
6	盐田港	000088	56,904,309.00	2.89
7	中国联通	600050	53,750,583.00	2.73
8	赣粤高速	600269	53,595,589.50	2.72
9	招商银行	600036	50,288,430.49	2.56
10	长江电力	600900	46,557,331.04	2.37

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	107,254,276.60	5.64
2	中国联通	600050	84,436,162.80	4.44
3	双汇发展	000895	73,561,243.04	3.87
4	宝钢股份	600019	72,375,912.90	3.80
5	招商银行	600036	70,262,140.72	3.69
6	晨鸣纸业	000488	57,354,287.20	3.01
7	中国石化	600028	55,417,273.38	2.91
8	长江电力	600900	53,918,308.08	2.83
9	贵州茅台	600519	48,420,000.00	2.54
10	同仁堂	600085	45,153,709.38	2.37
11	赣粤高速	600269	39,623,292.00	2.08
12	上港集团	600018	38,923,902.00	2.05
13	新世界	600628	38,319,069.60	2.01
14	福建高速	600033	33,883,441.20	1.78
15	申能股份	600642	33,632,621.82	1.77
16	鞍钢股份	000898	32,441,008.34	1.70
17	恒瑞医药	600276	28,090,114.47	1.48
18	中兴通讯	000063	25,146,000.00	1.32
19	深圳机场	000089	23,151,719.52	1.22
20	福耀玻璃	600660	22,960,815.03	1.21
21	大商股份	600694	22,511,753.85	1.18
22	南方航空	600029	22,245,565.90	1.17
23	深圳能源	000027	21,002,377.06	1.10
24	鲁泰Ａ	000726	20,626,039.82	1.08
25	中原高速	600020	19,821,206.69	1.04
26	中海发展	600026	17,805,721.21	0.94
27	复星医药	600196	16,570,765.74	0.87
28	中集集团	000039	15,946,654.78	0.84
29	西山煤电	000983	15,575,435.06	0.82
30	海螺水泥	600585	14,900,357.80	0.78
31	华能国际	600011	14,323,271.04	0.75
32	燕京啤酒	000729	14,270,140.20	0.75
33	万科Ａ	000002	13,954,000.81	0.73
34	新华传媒	600825	13,659,704.52	0.72
35	友谊股份	600827	12,801,700.09	0.67
36	雅戈尔	600177	11,149,957.28	0.59
37	浦发银行	600000	10,462,556.50	0.55
38	苏宁电器	002024	9,366,197.60	0.49
39	伊利股份	600887	8,053,565.04	0.42
40	长安汽车	000625	7,588,000.00	0.40
41	宇通客车	600066	6,024,000.00	0.32
42	烟台万华	600309	4,777,780.84	0.25
43	耀皮玻璃	600819	4,139,681.22	0.22
44	广州控股	600098	3,604,055.88	0.19
45	安徽合力	600761	3,552,981.92	0.19
46	国电南瑞	600406	2,392,000.00	0.13
47	古越龙山	600059	2,058,000.00	0.11
48	华联综超	600361	1,272,782.00	0.07
49	中材国际	600970	1,050,544.18	0.06
50	南京中商	600280	786,240.00	0.04
51	登海种业	002041	646,879.70	0.03
52	兔宝宝	002043	421,170.75	0.02
53	轴研科技	002046	384,141.95	0.02
54	三花股份	002050	348,984.87	0.02
55	益佰制药	600594	348,171.39	0.02
56	万向钱潮	000559	306,000.00	0.02
57	晶源电子	002049	58,695.21	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	91,942,542.08	4.53
2	中集集团	000039	66,365,380.47	3.27
3	双汇发展	000895	64,683,694.40	3.19
4	中国石化	600028	61,467,809.58	3.03
5	晨鸣纸业	000488	61,249,413.55	3.02
6	招商银行	600036	60,893,744.10	3.00
7	宝钢股份	600019	58,143,222.40	2.87
8	中国联通	600050	56,776,766.75	2.80
9	长江电力	600900	52,776,905.24	2.60
10	西山煤电	000983	49,555,128.00	2.44

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	80,899,264.00	3.90
2	中国联通	600050	75,967,994.25	3.67
3	中国石化	600028	69,283,675.56	3.34
4	招商银行	600036	69,171,486.52	3.34
5	许继电气	000400	65,818,981.95	3.18
6	双汇发展	000895	62,033,405.60	2.99
7	宝钢股份	600019	60,758,744.31	2.93
8	西山煤电	000983	57,616,705.52	2.78
9	晨鸣纸业	000488	57,447,265.89	2.77
10	长江电力	600900	52,005,437.28	2.51
11	申能股份	600642	49,972,037.46	2.41
12	南方航空	600029	42,637,857.84	2.06
13	上港集团	600018	41,067,319.44	1.98
14	同仁堂	600085	40,940,860.70	1.98
15	中海发展	600026	39,403,892.60	1.90
16	扬子石化	000866	36,837,003.84	1.78
17	鲁泰Ａ	000726	34,584,760.23	1.67
18	中兴通讯	000063	34,010,938.48	1.64
19	贵州茅台	600519	28,945,180.45	1.40
20	上海汽车	600104	28,026,731.88	1.35
21	通宝能源	600780	25,867,324.67	1.25
22	法尔胜	000890	24,849,119.70	1.20
23	新世界	600628	24,452,256.50	1.18
24	恒瑞医药	600276	24,045,931.00	1.16
25	长安汽车	000625	22,144,394.88	1.07
26	ST安彩	600207	19,240,489.43	0.93
27	中集集团	000039	18,000,000.00	0.87
28	盐田港	000088	17,073,029.19	0.82
29	海螺水泥	600585	16,826,238.24	0.81
30	万科Ａ	000002	14,753,025.00	0.71
31	金地集团	600383	14,692,771.24	0.71
32	东方航空	600115	14,182,015.04	0.68
33	三一重工	600031	13,942,143.36	0.67
34	中原高速	600020	13,333,110.00	0.64
35	雅戈尔	600177	12,368,790.72	0.60
36	TCL集团	000100	11,225,728.30	0.54
37	新华传媒	600825	10,857,984.20	0.52
38	华微电子	600360	10,201,905.18	0.49
39	云天化	600096	8,587,573.02	0.41
40	益佰制药	600594	8,056,371.26	0.39
41	华泰股份	600308	7,983,078.00	0.39
42	上海航空	600591	7,606,719.30	0.37
43	赣粤高速	600269	7,289,600.00	0.35
44	标准股份	600302	6,122,114.00	0.30
45	四川美丰	000731	5,879,973.60	0.28
46	紫江企业	600210	5,647,004.58	0.27
47	福建高速	600033	4,764,500.00	0.23
48	*ST汇通	000920	4,160,520.00	0.20
49	百联股份	600631	3,463,642.60	0.17
50	华鲁恒升	600426	3,299,412.16	0.16
51	中信证券	600030	2,895,900.00	0.14
52	国电南瑞	600406	1,947,391.20	0.09
53	振华港机	600320	1,657,800.00	0.08
54	新兴铸管	000778	1,563,009.00	0.08
55	焦作万方	000612	1,500,215.50	0.07
56	中青旅	600138	1,439,812.99	0.07
57	鞍钢股份	000898	421,747.28	0.02
58	歌华有线	600037	325,967.04	0.02
59	华芳纺织	600273	280,304.64	0.01
60	新和成	002001	120,240.00	0.01
61	武钢股份	600005	9,652.40	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	86,556,821.41	3.98
2	中国联通	600050	81,411,954.75	3.74
3	中国石化	600028	67,791,079.72	3.11
4	扬子石化	000866	65,277,439.38	3.00
5	许继电气	000400	64,441,643.35	2.96
6	宝钢股份	600019	63,297,868.97	2.91
7	招商银行	600036	60,412,753.44	2.78
8	双汇发展	000895	58,581,546.74	2.69
9	鲁泰Ａ	000726	57,712,246.56	2.65
10	晨鸣纸业	000488	52,930,850.87	2.43

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	77,388,249.96	3.76
2	中国石化	600028	70,442,796.16	3.42
3	中集集团	000039	66,963,149.60	3.25
4	扬子石化	000866	56,838,258.63	2.76
5	双汇发展	000895	54,416,255.96	2.64
6	许继电气	000400	53,853,239.91	2.61
7	中国联通	600050	49,523,114.40	2.40
8	长江电力	600900	46,093,836.32	2.24
9	西山煤电	000983	44,771,484.15	2.17
10	招商银行	600036	44,014,698.65	2.14
11	上海汽车	600104	43,458,621.99	2.11
12	晨鸣纸业	000488	42,922,420.20	2.08
13	鲁泰Ａ	000726	42,724,672.76	2.07
14	中海发展	600026	41,874,468.98	2.03
15	宝钢股份	600019	41,712,840.16	2.02
16	申能股份	600642	35,080,752.10	1.70
17	中兴通讯	000063	33,051,577.05	1.60
18	通宝能源	600780	32,730,847.87	1.59
19	四环生物	000518	31,635,175.25	1.54
20	上港集团	600018	29,799,711.45	1.45
21	*ST汇通	000920	29,432,983.52	1.43
22	TCL集团	000100	28,406,527.74	1.38
23	法尔胜	000890	25,419,781.52	1.23
24	贵州茅台	600519	25,008,403.25	1.21
25	长安汽车	000625	24,796,663.44	1.20
26	恒瑞医药	600276	23,407,051.50	1.14
27	同仁堂	600085	20,622,413.00	1.00
28	万科Ａ	000002	18,648,390.60	0.91
29	华能国际	600011	17,329,088.70	0.84
30	海螺水泥	600585	17,321,053.50	0.84
31	雅戈尔	600177	15,089,178.16	0.73
32	ST安彩	600207	15,049,914.30	0.73
33	华微电子	600360	14,417,480.00	0.70
34	江西铜业	600362	14,090,055.98	0.68
35	三一重工	600031	14,058,719.59	0.68
36	中青旅	600138	13,633,168.64	0.66
37	焦作万方	000612	13,392,918.00	0.65
38	赣粤高速	600269	13,340,000.00	0.65
39	华芳纺织	600273	13,195,983.20	0.64
40	新兴铸管	000778	11,706,860.52	0.57
41	武钢股份	600005	10,905,389.32	0.53
42	兰花科创	600123	10,276,972.80	0.50
43	益佰制药	600594	9,799,859.22	0.48
44	华泰股份	600308	9,004,494.52	0.44
45	赛格三星	000068	8,330,116.40	0.40
46	海虹控股	000503	7,598,995.68	0.37
47	常林股份	600710	7,448,445.16	0.36
48	伊利股份	600887	7,241,937.00	0.35
49	一汽轿车	000800	6,688,829.73	0.32
50	中化国际	600500	6,517,914.75	0.32
51	经纬纺机	000666	5,715,843.84	0.28
52	紫江企业	600210	5,705,757.65	0.28
53	威孚高科	000581	5,218,908.33	0.25
54	兖州煤业	600188	4,821,561.36	0.23
55	长春燃气	600333	3,827,942.00	0.19
56	S上石化	600688	3,769,655.19	0.18
57	江淮汽车	600418	3,194,253.27	0.16
58	国投电力	600886	2,820,600.00	0.14
59	盐田港	000088	2,158,000.00	0.10
60	光明乳业	600597	1,284,792.00	0.06
61	济南钢铁	600022	1,229,580.00	0.06
62	长丰汽车	600991	887,760.00	0.04
63	大族激光	002008	318,780.00	0.02
64	金发科技	600143	316,800.00	0.02
65	歌华有线	600037	272,952.96	0.01
66	现代制药	600420	221,940.00	0.01
67	新和成	002001	169,740.00	0.01
68	华兰生物	002007	148,890.00	0.01
69	ST建机	600984	147,200.00	0.01
70	盾安环境	002011	137,040.00	0.01
71	宁波热电	600982	134,400.00	0.01
72	东信和平	002017	104,300.00	0.01
73	凯恩股份	002012	98,420.00	0.00
74	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
75	永新股份	002014	69,040.00	0.00
76	华星化工	002018	59,850.00	0.00
77	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
78	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	112,791,409.50	4.83
2	上海机场	600009	101,814,569.67	4.36
3	扬子石化	000866	90,195,063.00	3.86
4	TCL集团	000100	81,219,410.40	3.48
5	中国联通	600050	69,059,709.52	2.96
6	上海汽车	600104	66,758,540.36	2.86
7	双汇发展	000895	66,405,512.60	2.84
8	宝钢股份	600019	65,782,771.95	2.82
9	江西铜业	600362	58,114,753.52	2.49
10	招商银行	600036	55,251,376.64	2.37

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	TCL 通讯	000542	158,762,250.16	7.62
2	宝钢股份	600019	105,236,252.55	5.05
3	上海汽车	600104	97,378,400.76	4.67
4	中国联通	600050	75,960,592.48	3.64
5	双汇发展	000895	71,974,994.44	3.45
6	上海机场	600009	71,712,930.78	3.44
7	上港集团	600018	65,541,973.80	3.14
8	中海发展	600026	62,205,995.28	2.98
9	中国石化	600028	57,807,508.29	2.77
10	威孚高科	000581	56,783,405.35	2.72
11	招商银行	600036	53,349,536.07	2.56
12	扬子石化	000866	53,029,791.45	2.54
13	华能国际	600011	51,333,371.93	2.46
14	申能股份	600642	50,348,099.90	2.42
15	长江电力	600900	50,195,349.88	2.41
16	一汽轿车	000800	48,578,582.64	2.33
17	江西铜业	600362	47,494,659.78	2.28
18	四环生物	000518	44,705,308.90	2.14
19	兖州煤业	600188	34,100,572.80	1.64
20	深圳能源	000027	22,628,815.30	1.09
21	常林股份	600710	21,597,926.77	1.04
22	天津港	600717	20,876,767.38	1.00
23	S上石化	600688	20,507,273.51	0.98
24	中集集团	000039	20,132,442.75	0.97
25	山东黄金	600547	18,953,541.20	0.91
26	齐鲁石化	600002	15,670,677.88	0.75
27	宇通客车	600066	15,283,750.72	0.73
28	三一重工	600031	14,017,558.72	0.67
29	武钢股份	600005	13,617,824.22	0.65
30	许继电气	000400	13,022,476.50	0.62
31	紫江企业	600210	10,869,336.73	0.52
32	中金黄金	600489	10,770,914.32	0.52
33	法拉电子	600563	8,169,753.60	0.39
34	恒瑞医药	600276	5,616,057.57	0.27
35	太钢不锈	000825	5,176,898.45	0.25
36	珠海中富	000659	5,160,000.00	0.25
37	ST源发	600757	4,373,909.00	0.21
38	海油工程	600583	4,247,664.20	0.20
39	生益科技	600183	2,806,439.52	0.13
40	ST安彩	600207	2,322,804.00	0.11
41	鲁泰Ａ	000726	1,975,489.66	0.09
42	山西三维	000755	1,905,391.06	0.09
43	光明乳业	600597	1,330,352.00	0.06
44	铜陵有色	000630	645,388.80	0.03
45	锌业股份	000751	442,020.00	0.02
46	曙光股份	600303	379,734.30	0.02
47	新乡化纤	000949	232,742.96	0.01
48	新赛股份	600540	226,780.00	0.01
49	山东高速	600350	225,387.96	0.01
50	士兰微	600460	184,333.50	0.01
51	浦发银行	600000	181,774.04	0.01
52	同仁堂	600085	172,894.40	0.01
53	攀钢钢钒	000629	150,348.90	0.01
54	中联重科	000157	132,108.90	0.01
55	风神股份	600469	120,820.00	0.01
56	中原高速	600020	113,770.00	0.01
57	中信国安	000839	105,429.12	0.01
58	歌华有线	600037	94,770.72	0.00
59	南京熊猫	600775	92,863.31	0.00
60	京东方A	000725	79,668.03	0.00
61	恒生电子	600570	71,280.00	0.00
62	长电科技	600584	66,782.12	0.00
63	东软集团	600718	48,168.96	0.00
64	科力远	600478	48,059.55	0.00
65	风华高科	000636	38,518.56	0.00
66	伊利股份	600887	34,365.00	0.00
67	金龙汽车	600686	29,205.82	0.00
68	标准股份	600302	23,220.00	0.00
69	酒钢宏兴	600307	20,550.00	0.00
70	南方航空	600029	20,000.00	0.00
71	国电南瑞	600406	16,610.00	0.00
72	华电能源	600726	14,475.96	0.00
73	金杯汽车	600609	12,689.56	0.00
74	云内动力	000903	12,668.40	0.00
75	海信电器	600060	9,641.00	0.00
76	江南高纤	600527	8,600.00	0.00
77	广电信息	600637	8,266.05	0.00

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