基金资料-汉盛-----至诚理财网

用户名:

密码:

找回密码 | 注册

新闻搜索

	大盘 \| 要闻 \| 即时播报 \| 机构荐股 \| 分析报告 \| 个股 \| 黑马 \| 行业研究 \| 板块 \| 新股 \| 评级 \| 博文精选
	基金动态 \| 基金看市 \| 基金评论 \| 基金公告 \| 基金重仓 \| 基金数据 \| QFII/QDII \| 基金学院 \| 社保 \| 基金吧

权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告

行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁

投资基金必读：

我的投资与实践

有效利用基金资料选择适合自己的基金(1) (2)

暂停申购基金暂停赎回基金分红拆分基金基金公司资料

输入基金代码或名称：

全部开放基金全部封闭基金

汉盛详情

汉盛基金吧

资产负债表

利润分配表

基金持有人

基金管理人

基金托管人

基金发起人

汉盛(500005)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	331,351,000.00	5.15
2	福耀玻璃	600660	303,783,129.00	4.72
3	浦发银行	600000	288,462,882.60	4.48
4	宁波华翔	002048	166,782,339.15	2.59
5	华兰生物	002007	147,125,580.00	2.29
6	中国平安	601318	132,273,888.89	2.06
7	华夏银行	600015	126,029,504.82	1.96
8	兴业银行	601166	114,139,385.78	1.77
9	招商地产	000024	109,582,074.00	1.70
10	潍柴动力	000338	109,382,522.31	1.70

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	福耀玻璃	600660	495,119,450.32	6.52
2	浦发银行	600000	470,126,764.80	6.19
3	招商银行	600036	463,671,000.00	6.11
4	万科Ａ	000002	302,820,000.00	3.99
5	华兰生物	002007	272,871,445.00	3.60
6	宁波华翔	002048	239,132,141.10	3.15
7	岳阳纸业	600963	215,010,000.00	2.83
8	贵州茅台	600519	163,977,120.00	2.16
9	天音控股	000829	160,399,282.00	2.11
10	华鲁恒升	600426	159,000,000.00	2.09
11	华夏银行	600015	153,197,267.12	2.02
12	潍柴动力	000338	148,031,355.40	1.95
13	招商地产	000024	144,560,480.00	1.90
14	宝钢股份	600019	130,799,145.44	1.72
15	康缘药业	600557	130,047,129.00	1.71
16	兰花科创	600123	122,002,082.58	1.61
17	大秦铁路	601006	105,039,847.92	1.38
18	东百集团	600693	95,051,006.12	1.25
19	鞍钢股份	000898	90,773,351.76	1.20
20	新湖中宝	600208	79,850,000.00	1.05
21	安泰集团	600408	73,750,000.00	0.97
22	上海机场	600009	72,326,703.68	0.95
23	东阳光铝	600673	70,720,000.00	0.93
24	广电网络	600831	67,700,000.00	0.89
25	大商股份	600694	65,769,115.36	0.87
26	烟台万华	600309	64,683,097.50	0.85
27	航天信息	600271	61,722,658.92	0.81
28	大厦股份	600327	59,995,500.00	0.79
29	广东榕泰	600589	59,013,000.00	0.78
30	双汇发展	000895	58,990,000.00	0.78
31	中国神华	601088	55,073,034.00	0.73
32	华联综超	600361	52,030,711.58	0.69
33	建设银行	601939	51,828,533.00	0.68
34	鄂武商Ａ	000501	50,753,718.35	0.67
35	国投中鲁	600962	50,624,133.90	0.67
36	中原高速	600020	48,847,598.68	0.64
37	三一重工	600031	48,006,689.28	0.63
38	武钢股份	600005	47,779,395.00	0.63
39	金宇集团	600201	46,892,832.00	0.62
40	武汉中百	000759	44,200,680.00	0.58
41	中国平安	601318	42,440,000.00	0.56
42	中国中铁	601390	41,604,818.91	0.55
43	华侨城Ａ	000069	40,195,578.00	0.53
44	海螺水泥	600585	36,410,000.00	0.48
45	华微电子	600360	34,977,872.20	0.46
46	福建高速	600033	32,673,796.50	0.43
47	中国石油	601857	32,368,680.00	0.43
48	中兴通讯	000063	31,841,815.50	0.42
49	现代投资	000900	31,644,811.08	0.42
50	国药股份	600511	30,595,347.96	0.40
51	小商品城	600415	27,354,906.67	0.36
52	中信证券	600030	26,781,000.00	0.35
53	中国联通	600050	24,160,000.00	0.32
54	伊利股份	600887	21,117,600.00	0.28
55	农产品	000061	16,647,789.36	0.22
56	中海集运	601866	16,587,520.20	0.22
57	中国太保	601601	15,792,895.95	0.21
58	国电电力	600795	12,689,344.00	0.17
59	北京银行	601169	11,126,332.80	0.15
60	赣粤高速	600269	11,013,347.73	0.15
61	法拉电子	600563	10,456,349.04	0.14
62	广州国光	002045	10,297,548.36	0.14
63	中海油服	601808	9,725,088.00	0.13
64	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
65	云天化	600096	5,282,379.00	0.07
66	劲嘉股份	002191	4,353,018.00	0.06
67	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.06
68	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.04
69	广电运通	002152	3,039,845.25	0.04
70	火箭股份	600879	2,399,152.00	0.03
71	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
72	怡亚通	002183	1,588,309.20	0.02
73	通富微电	002156	1,534,677.37	0.02
74	石基信息	002153	1,496,057.00	0.02
75	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.02
76	御银股份	002177	1,278,740.00	0.02
77	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
78	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
79	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
80	云海金属	002182	920,461.08	0.01
81	报喜鸟	002154	856,911.00	0.01
82	广百股份	002187	849,439.41	0.01
83	绿大地	002200	827,355.90	0.01
84	斯米克	002162	807,663.30	0.01
85	常铝股份	002160	802,753.77	0.01
86	中航光电	002179	786,144.10	0.01
87	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
88	华天科技	002185	722,463.68	0.01
89	汉钟精机	002158	712,752.00	0.01
90	西部材料	002149	676,530.68	0.01
91	路翔股份	002192	662,497.65	0.01
92	芭田股份	002170	623,404.96	0.01
93	北斗星通	002151	608,304.00	0.01
94	江苏通润	002150	603,825.10	0.01
95	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
96	北纬通信	002148	531,395.80	0.01
97	正邦科技	002157	497,058.90	0.01
98	远望谷	002161	471,960.00	0.01
99	延华智能	002178	452,260.80	0.01
100	深圳惠程	002168	440,631.52	0.01
101	成飞集成	002190	435,853.68	0.01
102	三鑫股份	002163	409,532.76	0.01
103	海得控制	002184	387,764.52	0.01
104	智光电气	002169	373,651.95	0.00
105	粤传媒	002181	331,418.96	0.00
106	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
107	三特索道	002159	261,049.80	0.00
108	莱茵生物	002166	257,836.67	0.00
109	东方锆业	002167	257,400.22	0.00
110	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
111	方正电机	002196	240,874.40	0.00
112	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
113	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
114	日照CWB1	580015	0.00	0.00
115	上海汽车	580016	0.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	525,000,000.00	7.32
2	福耀玻璃	600660	461,926,304.40	6.44
3	招商银行	600036	459,240,000.00	6.40
4	万科Ａ	000002	259,455,000.00	3.62
5	岳阳纸业	600963	246,060,000.00	3.43
6	华兰生物	002007	238,612,262.08	3.33
7	宁波华翔	002048	205,920,000.00	2.87
8	中信证券	600030	201,330,878.00	2.81
9	招商地产	000024	196,844,300.00	2.74
10	天音控股	000829	183,352,941.50	2.56

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	553,050,000.00	9.41
2	招商银行	600036	508,444,665.35	8.65
3	福耀玻璃	600660	477,245,000.00	8.12
4	天音控股	000829	270,805,144.00	4.61
5	华兰生物	002007	231,110,000.00	3.93
6	中国平安	601318	226,832,693.60	3.86
7	双汇发展	000895	177,660,000.00	3.02
8	中信证券	600030	155,174,184.10	2.64
9	招商地产	000024	145,890,000.00	2.48
10	潍柴动力	000338	139,501,604.09	2.37
11	万科Ａ	000002	136,500,000.00	2.32
12	岳阳纸业	600963	132,660,000.00	2.26
13	宁波华翔	002048	108,360,000.00	1.84
14	烟台万华	600309	94,482,000.00	1.61
15	中国联通	600050	76,440,000.00	1.30
16	贵州茅台	600519	76,060,880.48	1.29
17	康缘药业	600557	71,578,546.50	1.22
18	海螺水泥	600585	71,220,644.22	1.21
19	华鲁恒升	600426	70,182,000.00	1.19
20	大商股份	600694	67,300,800.00	1.14
21	大厦股份	600327	52,656,000.00	0.90
22	民生银行	600016	52,577,668.53	0.89
23	广东榕泰	600589	52,173,000.00	0.89
24	航天信息	600271	44,086,259.68	0.75
25	中兴通讯	000063	43,504,000.00	0.74
26	广电网络	600831	35,840,000.00	0.61
27	华联综超	600361	35,704,032.00	0.61
28	兰花科创	600123	35,656,867.44	0.61
29	平高电气	600312	29,569,858.56	0.50
30	用友软件	600588	29,358,000.00	0.50
31	东百集团	600693	28,623,821.10	0.49
32	国药股份	600511	23,904,668.40	0.41
33	国投中鲁	600962	23,819,838.00	0.41
34	伊利股份	600887	22,557,600.00	0.38
35	金宇集团	600201	18,477,336.00	0.31
36	中国远洋	601919	17,865,222.90	0.30
37	兴业银行	601166	17,804,320.00	0.30
38	宝钢股份	600019	16,784,664.30	0.29
39	中信国安	000839	10,961,039.34	0.19
40	小商品城	600415	10,884,679.01	0.19
41	工商银行	601398	10,040,000.00	0.17
42	安琪酵母	600298	9,766,000.00	0.17
43	火箭股份	600879	8,612,256.10	0.15
44	长江电力	600900	7,749,907.00	0.13
45	广州国光	002045	2,952,500.00	0.05
46	重庆钢铁	601005	2,932,211.98	0.05
47	连云港	601008	2,661,834.09	0.04
48	天马股份	002122	2,491,512.09	0.04
49	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.04
50	新海股份	002120	2,075,486.24	0.04
51	法拉电子	600563	1,910,808.90	0.03
52	天津普林	002134	1,679,040.00	0.03
53	露天煤业	002128	1,628,625.97	0.03
54	金陵饭店	601007	1,569,576.88	0.03
55	中环股份	002129	1,561,615.21	0.03
56	广博股份	002103	1,527,510.50	0.03
57	湘潭电化	002125	1,349,897.75	0.02
58	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
59	康强电子	002119	1,252,618.64	0.02
60	天邦股份	002124	1,250,912.16	0.02
61	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
62	罗平锌电	002114	1,123,265.59	0.02
63	东港股份	002117	1,102,420.44	0.02
64	东南网架	002135	1,070,521.53	0.02
65	紫鑫药业	002118	890,566.08	0.02
66	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
67	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
68	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
69	兴化股份	002109	643,767.60	0.01
70	三维通信	002115	602,240.10	0.01
71	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
72	威海广泰	002111	452,914.38	0.01
73	三变科技	002112	350,567.64	0.01
74	沧州明珠	002108	294,340.00	0.01

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	480,240,000.00	9.66
2	招商银行	600036	362,227,991.73	7.28
3	福耀玻璃	600660	307,581,000.00	6.18
4	天音控股	000829	227,254,816.80	4.57
5	华兰生物	002007	180,929,782.32	3.64
6	万科Ａ	000002	155,094,749.00	3.12
7	中信证券	600030	130,380,000.00	2.62
8	双汇发展	000895	126,153,221.70	2.54
9	中国平安	601318	104,083,584.80	2.09
10	岳阳纸业	600963	100,890,000.00	2.03
11	万华HXB1	580005	0.00	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	404,494,400.00	9.82
2	招商银行	600036	259,678,831.44	6.30
3	福耀玻璃	600660	236,336,835.98	5.74
4	万科Ａ	000002	171,143,757.05	4.15
5	华兰生物	002007	138,598,071.04	3.36
6	天音控股	000829	129,484,639.78	3.14
7	双汇发展	000895	126,153,221.70	3.06
8	中国石化	600028	103,694,075.43	2.52
9	北京巴士	600386	101,704,111.86	2.47
10	赣粤高速	600269	101,276,741.40	2.46
11	兰花科创	600123	80,423,386.60	1.95
12	中信证券	600030	78,264,900.00	1.90
13	宁波华翔	002048	77,760,000.00	1.89
14	招商地产	000024	68,583,726.62	1.66
15	烟台万华	600309	68,078,653.17	1.65
16	中兴通讯	000063	66,547,824.75	1.62
17	中信国安	000839	64,960,041.30	1.58
18	贵州茅台	600519	55,572,483.20	1.35
19	海螺水泥	600585	48,988,182.78	1.19
20	用友软件	600588	44,710,041.60	1.09
21	大厦股份	600327	43,192,672.47	1.05
22	泰豪科技	600590	41,844,000.00	1.02
23	宏达股份	600331	37,584,806.00	0.91
24	华侨城Ａ	000069	35,158,919.95	0.85
25	康缘药业	600557	34,911,299.76	0.85
26	大商股份	600694	34,680,361.68	0.84
27	华鲁恒升	600426	33,516,000.00	0.81
28	航天信息	600271	33,178,416.84	0.81
29	歌华有线	600037	31,692,342.16	0.77
30	华泰股份	600308	28,921,848.24	0.70
31	广东榕泰	600589	27,918,000.00	0.68
32	华联综超	600361	24,514,883.16	0.60
33	伊利股份	600887	22,772,828.26	0.55
34	恒瑞医药	600276	22,542,336.96	0.55
35	同仁堂	600085	20,892,956.96	0.51
36	广深铁路	601333	20,852,367.60	0.51
37	凯乐科技	600260	20,790,000.00	0.50
38	通威股份	600438	18,841,313.16	0.46
39	中集集团	000039	18,630,000.00	0.45
40	博瑞传播	600880	18,382,236.18	0.45
41	安琪酵母	600298	17,888,409.42	0.43
42	大秦铁路	601006	15,764,174.00	0.38
43	平高电气	600312	15,227,230.48	0.37
44	泸州老窖	000568	14,096,253.12	0.34
45	世茂股份	600823	12,860,037.10	0.31
46	招商轮船	601872	12,382,880.00	0.30
47	中国银行	601988	11,246,880.91	0.27
48	金宇集团	600201	11,146,716.00	0.27
49	保利地产	600048	10,829,571.60	0.26
50	中国人寿	601628	10,633,782.40	0.26
51	国药股份	600511	10,620,278.80	0.26
52	平煤天安	601666	8,230,194.24	0.20
53	武汉中百	000759	5,701,500.00	0.14
54	威孚高科	000581	4,854,493.80	0.12
55	北辰实业	601588	3,634,693.28	0.09
56	莱宝高科	002106	3,586,020.00	0.09
57	太阳纸业	002078	2,408,506.56	0.06
58	日照港	600017	1,833,334.02	0.04
59	横店东磁	002056	1,607,964.43	0.04
60	獐子岛	002069	1,300,476.97	0.03
61	新野纺织	002087	1,151,839.08	0.03
62	孚日股份	002083	916,935.26	0.02
63	江苏宏宝	002071	907,963.00	0.02
64	广博股份	002103	886,406.40	0.02
65	山河智能	002097	839,850.02	0.02
66	万丰奥威	002085	789,787.00	0.02
67	海鸥卫浴	002084	788,107.84	0.02
68	高新张铜	002075	752,264.16	0.02
69	青岛软控	002073	704,755.68	0.02
70	海翔药业	002099	651,614.88	0.02
71	同洲电子	002052	632,798.14	0.02
72	信隆实业	002105	621,897.40	0.02
73	大港股份	002077	568,728.00	0.01
74	鲁阳股份	002088	524,393.10	0.01
75	恒宝股份	002104	500,253.06	0.01
76	中材科技	002080	480,738.56	0.01
77	德棉股份	002072	470,541.41	0.01
78	金螳螂	002081	443,625.84	0.01
79	栋梁新材	002082	401,464.14	0.01
80	天康生物	002100	383,086.80	0.01
81	东方海洋	002086	382,879.42	0.01
82	马钢CWB1	580010	369,055.47	0.00
83	众和股份	002070	366,896.64	0.01
84	广东鸿图	002101	331,847.36	0.01
85	青岛金王	002094	329,487.20	0.01
86	冠福家用	002102	316,733.20	0.01
87	新海宜	002089	308,031.96	0.01
88	雪莱特	002076	305,882.41	0.01
89	金智科技	002090	301,087.92	0.01
90	东源电器	002074	298,014.55	0.01
91	苏州固锝	002079	274,762.80	0.01
92	国脉科技	002093	243,969.72	0.01
93	伊利CWB1	580009	0.00	0.00
94	万华HXB1	580005	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	254,401,049.58	8.35
2	招商银行	600036	158,079,288.64	5.19
3	双汇发展	000895	126,153,221.70	4.14
4	福耀玻璃	600660	107,223,219.09	3.52
5	华兰生物	002007	97,595,360.19	3.20
6	兰花科创	600123	95,002,618.56	3.12
7	江苏阳光	600220	88,759,118.54	2.91
8	北京巴士	600386	84,985,084.80	2.79
9	万科Ａ	000002	75,297,114.00	2.47
10	赣粤高速	600269	73,359,167.10	2.41
11	万华HXB1	580005	0.00	0.00

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	187,714,731.52	6.36
2	招商银行	600036	131,920,000.00	4.47
3	双汇发展	000895	126,153,221.70	4.27
4	兰花科创	600123	116,901,138.00	3.96
5	江苏阳光	600220	113,571,194.00	3.85
6	福耀玻璃	600660	95,415,905.20	3.23
7	华兰生物	002007	89,487,754.65	3.03
8	万科Ａ	000002	79,893,373.14	2.71
9	赣粤高速	600269	77,978,796.00	2.64
10	生益科技	600183	75,478,337.46	2.56
11	博瑞传播	600880	64,241,232.51	2.18
12	新疆天业	600075	57,692,162.32	1.95
13	用友软件	600588	54,844,319.04	1.86
14	凯乐科技	600260	49,409,171.07	1.67
15	百联股份	600631	45,334,520.16	1.54
16	中信国安	000839	45,140,136.64	1.53
17	燕京啤酒	000729	43,089,940.46	1.46
18	烟台万华	600309	42,652,449.77	1.44
19	太钢不锈	000825	40,565,548.80	1.37
20	宏达股份	600331	40,451,270.21	1.37
21	大厦股份	600327	40,024,644.00	1.36
22	中国石化	600028	38,317,453.45	1.30
23	中集集团	000039	31,272,763.83	1.06
24	泰豪科技	600590	30,536,616.07	2.05
25	贵州茅台	600519	30,026,863.36	1.02
26	振华港机	600320	29,790,000.00	1.01
27	大红鹰	600830	28,967,978.72	0.98
28	唐钢股份	000709	27,354,863.90	0.93
29	招商地产	000024	27,352,000.00	0.93
30	通威股份	600438	27,341,632.91	0.93
31	威孚高科	000581	26,799,450.60	0.91
32	五矿发展	600058	26,580,000.00	0.90
33	华鲁恒升	600426	23,860,816.76	0.81
34	恒瑞医药	600276	23,656,855.32	0.80
35	中国银行	601988	22,623,009.64	0.77
36	同仁堂	600085	19,953,262.05	0.68
37	海螺水泥	600585	19,681,187.10	0.67
38	华联综超	600361	19,201,208.14	0.65
39	万向钱潮	000559	16,561,387.32	0.56
40	大商股份	600694	15,573,463.29	0.53
41	鞍钢股份	000898	12,099,879.00	0.41
42	长电科技	600584	9,974,821.12	0.34
43	许继电气	000400	9,714,677.20	0.33
44	峨眉山Ａ	000888	9,442,853.00	0.32
45	华天酒店	000428	8,199,447.94	0.28
46	精达股份	600577	3,064,017.92	0.10
47	云南盐化	002053	2,578,925.16	0.09
48	康缘药业	600557	2,271,623.67	0.08
49	中工国际	002051	2,050,492.26	0.07
50	片仔癀	600436	2,021,800.00	0.07
51	瑞贝卡	600439	1,579,843.57	0.05
52	同洲电子	002052	956,871.90	0.03
53	万华HXB1	580005	0.00	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	156,186,341.39	6.84
2	招商银行	600036	154,178,022.82	6.75
3	中国联通	600050	135,500,000.00	5.94
4	兰花科创	600123	119,699,215.04	5.24
5	中国石化	600028	111,121,779.15	4.87
6	双汇发展	000895	71,657,632.70	3.14
7	万科Ａ	000002	61,926,675.52	2.71
8	赣粤高速	600269	58,277,547.90	2.55
9	上海机场	600009	52,848,436.78	2.32
10	振华港机	600320	51,632,362.56	2.26
11	沪场JTP1	580996	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	148,762,620.26	7.44
2	招商银行	600036	120,951,439.11	6.05
3	兰花科创	600123	88,421,260.92	4.42
4	赣粤高速	600269	56,209,634.91	2.81
5	双汇发展	000895	56,043,823.95	2.80
6	上海机场	600009	55,542,929.62	2.78
7	新疆天业	600075	54,184,700.42	2.71
8	中国石化	600028	52,949,373.05	2.65
9	中兴通讯	000063	50,170,261.18	2.51
10	国电电力	600795	48,838,008.12	2.44
11	生益科技	600183	45,182,300.94	2.26
12	五矿发展	600058	37,112,449.25	1.86
13	华泰股份	600308	34,334,602.25	1.72
14	金鹰股份	600232	34,086,194.54	1.71
15	长江电力	600900	33,059,707.68	1.65
16	江苏阳光	600220	31,867,385.77	1.59
17	烟台万华	600309	30,591,687.00	1.53
18	宝钢股份	600019	28,630,000.00	1.43
19	振华港机	600320	28,151,364.88	1.41
20	索芙特	000662	26,084,385.60	1.31
21	厦门钨业	600549	25,770,458.48	1.29
22	福耀玻璃	600660	25,350,686.79	1.27
23	云天化	600096	22,809,287.18	1.14
24	中国联通	600050	22,480,000.00	1.12
25	江淮汽车	600418	22,463,705.16	1.12
26	中信国安	000839	21,872,455.50	1.09
27	同仁堂	600085	18,963,255.19	0.95
28	瑞贝卡	600439	18,294,655.92	0.92
29	贵州茅台	600519	18,280,000.00	0.91
30	盐湖钾肥	000792	18,028,801.02	0.90
31	中信证券	600030	17,543,871.00	0.88
32	天方药业	600253	17,033,715.55	0.85
33	中原高速	600020	15,425,000.00	0.77
34	恒瑞医药	600276	14,874,223.08	0.74
35	深圳能源	000027	13,740,000.00	0.69
36	万科Ａ	000002	13,290,000.00	0.66
37	中达股份	600074	12,129,543.14	0.61
38	用友软件	600588	11,898,846.70	0.60
39	桂冠电力	600236	11,646,263.05	0.58
40	大商股份	600694	11,140,526.00	0.56
41	深赤湾Ａ	000022	10,588,302.90	0.53
42	伊利股份	600887	10,433,208.12	0.52
43	福建高速	600033	10,127,567.40	0.51
44	铜陵有色	000630	9,247,607.80	0.46
45	上海航空	600591	8,010,842.00	0.40
46	华能国际	600011	7,787,000.00	0.39
47	隆平高科	000998	7,785,025.92	0.39
48	通威股份	600438	7,318,787.66	0.37
49	现代投资	000900	5,859,319.96	0.29
50	东方锅炉	600786	5,603,921.00	0.28
51	法拉电子	600563	4,105,000.00	0.21
52	长航油运	600087	3,922,750.00	0.20
53	东方明珠	600832	3,735,000.00	0.19
54	华北高速	000916	3,680,000.00	0.18
55	航天信息	600271	3,616,000.00	0.18
56	精达股份	600577	2,185,206.07	0.11
57	大厦股份	600327	1,306,105.60	0.07

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	111,950,998.79	5.64
2	宝钢股份	600019	111,026,277.32	5.59
3	浦发银行	600000	101,920,046.25	5.14
4	兰花科创	600123	84,377,368.60	4.25
5	上海机场	600009	74,665,790.05	3.76
6	国电电力	600795	74,119,152.72	3.73
7	中原高速	600020	64,736,502.68	3.26
8	新疆天业	600075	46,353,691.44	2.34
9	双汇发展	000895	42,590,893.50	2.15
10	中兴通讯	000063	40,049,874.70	2.02

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	124,997,488.51	6.44
2	宝钢股份	600019	106,527,048.84	5.49
3	福耀玻璃	600660	99,341,132.93	5.12
4	上海机场	600009	89,158,218.20	4.59
5	国电电力	600795	66,451,883.35	3.42
6	中原高速	600020	61,353,809.18	3.16
7	浦发银行	600000	58,920,718.85	3.03
8	双汇发展	000895	48,435,787.70	2.49
9	长江电力	600900	37,655,678.97	1.94
10	同仁堂	600085	37,567,255.05	1.93
11	贵州茅台	600519	34,723,542.20	1.79
12	云天化	600096	30,102,329.73	1.55
13	兰花科创	600123	29,899,106.58	1.54
14	新疆天业	600075	28,344,153.21	1.46
15	中国石化	600028	28,196,100.00	1.45
16	中兴通讯	000063	27,339,188.40	1.41
17	格力电器	000651	26,978,314.35	1.39
18	桂冠电力	600236	26,647,161.30	1.37
19	中国联通	600050	25,138,819.20	1.29
20	现代投资	000900	24,529,232.42	1.26
21	华泰股份	600308	24,115,839.12	1.24
22	金鹰股份	600232	22,644,204.80	1.17
23	澄星股份	600078	21,854,288.80	1.13
24	威孚高科	000581	21,375,000.00	1.10
25	鲁泰Ａ	000726	20,386,763.46	1.05
26	福建高速	600033	18,414,799.20	0.95
27	海正药业	600267	18,110,312.84	0.93
28	四川美丰	000731	17,104,071.75	0.88
29	振华港机	600320	14,251,904.91	0.73
30	赣粤高速	600269	12,819,522.64	0.66
31	恒瑞医药	600276	12,693,603.96	0.65
32	西山煤电	000983	11,996,893.46	0.62
33	索芙特	000662	11,699,012.52	0.60
34	中华企业	600675	11,336,015.52	0.58
35	许继电气	000400	10,918,086.66	0.56
36	上港集团	600018	10,574,145.00	0.54
37	瑞贝卡	600439	10,559,650.48	0.54
38	深圳能源	000027	8,917,862.80	0.46
39	天通股份	600330	8,367,924.48	0.43
40	铜陵有色	000630	7,990,651.40	0.41
41	美的电器	000527	7,297,526.94	0.38
42	海螺水泥	600585	7,292,514.50	0.38
43	江淮汽车	600418	6,361,204.85	0.33
44	中金黄金	600489	6,279,493.39	0.32
45	标准股份	600302	5,986,296.00	0.31
46	岳阳纸业	600963	5,601,193.44	0.29
47	韶能股份	000601	5,455,057.37	0.28
48	美欣达	002034	5,080,518.30	0.26
49	深圳机场	000089	4,538,746.35	0.23
50	光明乳业	600597	4,169,795.67	0.21
51	杭萧钢构	600477	4,140,000.00	0.21
52	用友软件	600588	3,269,632.35	0.17
53	丰原生化	000930	3,259,808.10	0.17
54	宇通客车	600066	3,133,812.81	0.16
55	特变电工	600089	3,060,000.00	0.16
56	大众交通	600611	3,002,138.80	0.15
57	创业环保	600874	2,247,944.65	0.12
58	精达股份	600577	2,051,441.55	0.11
59	盐田港	000088	2,027,142.60	0.10
60	武钢股份	600005	2,012,175.20	0.10
61	包头铝业	600472	1,402,675.00	0.07
62	中材国际	600970	1,050,544.18	0.05
63	晶源电子	002049	978,338.06	0.05
64	成霖股份	002047	961,646.00	0.05
65	三花股份	002050	697,969.74	0.04
66	登海种业	002041	646,879.70	0.03
67	天士力	600535	460,386.18	0.02
68	轴研科技	002046	384,141.95	0.02

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	福耀玻璃	600660	99,921,981.44	5.03
2	招商银行	600036	95,413,961.30	4.80
3	上海机场	600009	88,191,442.34	4.44
4	宝钢股份	600019	68,941,709.76	3.47
5	威孚高科	000581	53,956,792.23	2.71
6	长江电力	600900	53,114,828.91	2.67
7	武钢股份	600005	48,104,310.87	2.42
8	双汇发展	000895	42,272,091.20	2.13
9	中兴通讯	000063	38,993,981.60	1.96
10	同仁堂	600085	37,909,141.10	1.91

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	61,976,217.40	3.12
2	上海机场	600009	61,849,985.60	3.12
3	宝钢股份	600019	60,535,754.91	3.05
4	福耀玻璃	600660	56,733,997.32	2.86
5	南方航空	600029	55,525,855.14	2.80
6	金鹰股份	600232	43,368,646.23	2.19
7	威孚高科	000581	42,936,313.10	2.16
8	中兴通讯	000063	40,250,659.20	2.03
9	武钢股份	600005	38,041,858.92	1.92
10	同仁堂	600085	34,604,831.75	1.74
11	双汇发展	000895	30,993,080.80	1.56
12	齐鲁退市	600002	30,727,068.96	1.55
13	万科Ａ	000002	30,202,215.75	1.52
14	国电电力	600795	29,832,448.26	1.50
15	金地集团	600383	29,385,542.48	1.48
16	四川美丰	000731	28,674,799.36	1.45
17	长安汽车	000625	28,341,181.44	1.43
18	浦发银行	600000	27,979,783.04	1.41
19	特变电工	600089	27,968,751.30	1.41
20	华泰股份	600308	27,646,133.80	1.39
21	兰花科创	600123	27,165,754.64	1.37
22	中青旅	600138	26,467,520.00	0.13
23	长江电力	600900	26,384,565.03	1.33
24	中国石化	600028	26,220,000.00	1.32
25	振华港机	600320	25,846,686.12	1.30
26	澄星股份	600078	25,592,792.40	1.29
27	韶能股份	000601	24,919,316.04	1.26
28	贵州茅台	600519	24,749,378.50	1.25
29	民生银行	600016	24,651,930.50	1.24
30	深圳机场	000089	23,258,066.40	1.17
31	中孚实业	600595	22,030,362.90	1.11
32	鲁泰Ａ	000726	21,404,166.51	1.08
33	ST派神	000779	21,057,984.00	1.06
34	杭萧钢构	600477	20,851,080.00	1.05
35	法拉电子	600563	20,752,912.64	1.05
36	上港集团	600018	18,305,256.34	0.92
37	海螺水泥	600585	17,978,250.72	0.91
38	扬子退市	000866	17,742,106.20	0.89
39	云天化	600096	17,290,260.00	0.87
40	铜陵有色	000630	16,566,940.80	0.84
41	金融街	000402	15,465,538.08	0.78
42	恒瑞医药	600276	14,738,834.32	0.74
43	中集集团	000039	14,732,257.50	0.74
44	中原高速	600020	14,680,000.00	0.74
45	江淮汽车	600418	14,334,516.00	0.72
46	中华企业	600675	12,727,793.07	0.64
47	美的电器	000527	12,001,950.40	0.61
48	大商股份	600694	11,801,057.06	0.59
49	峨眉山Ａ	000888	10,700,964.84	0.54
50	中达股份	600074	10,607,298.00	0.53
51	轻纺城	600790	10,343,386.35	0.52
52	西山煤电	000983	9,518,387.00	0.48
53	中海发展	600026	9,160,000.00	0.46
54	格力电器	000651	8,800,141.12	0.44
55	歌华有线	600037	8,518,799.34	0.43
56	皖通高速	600012	8,135,037.90	0.41
57	中国联通	600050	7,774,802.63	0.39
58	瑞贝卡	600439	6,097,110.60	0.31
59	大众交通	600611	6,007,626.24	0.30
60	凯迪电力	000939	5,633,327.11	0.28
61	山鹰纸业	600567	5,384,648.08	0.27
62	上海汽车	600104	5,232,759.21	0.26
63	苏宁电器	002024	4,627,592.40	0.23
64	北京巴士	600386	3,861,990.00	0.19
65	美欣达	002034	2,514,749.88	0.13
66	建发股份	600153	2,470,238.64	0.12
67	宇通客车	600066	2,042,434.98	0.10
68	晨鸣纸业	000488	1,963,142.43	0.10

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	78,531,787.13	3.78
2	宝钢股份	600019	66,358,431.17	3.20
3	长江电力	600900	60,354,907.38	2.91
4	招商银行	600036	59,864,032.80	2.88
5	中国联通	600050	55,378,954.61	2.67
6	齐鲁退市	600002	49,288,813.42	2.37
7	福耀玻璃	600660	48,996,118.88	2.36
8	武钢股份	600005	41,961,519.82	2.02
9	国电电力	600795	41,019,878.90	1.98
10	中兴通讯	000063	40,037,853.60	1.93

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	72,298,662.30	3.70
2	宝钢股份	600019	63,045,529.16	3.23
3	长江电力	600900	62,323,036.06	3.19
4	齐鲁退市	600002	58,821,348.44	3.01
5	中国联通	600050	56,967,356.40	2.92
6	上海机场	600009	56,533,022.28	2.90
7	福耀玻璃	600660	55,701,388.44	2.85
8	上海汽车	600104	51,055,707.15	2.62
9	贵州茅台	600519	45,877,789.50	2.35
10	中集集团	000039	43,908,738.15	2.25
11	长安汽车	000625	43,454,783.16	2.23
12	中国石化	600028	43,431,337.82	2.23
13	江淮汽车	600418	34,138,000.00	1.75
14	国电电力	600795	30,839,963.22	1.58
15	中孚实业	600595	28,580,696.47	1.46
16	海螺水泥	600585	27,546,479.89	1.41
17	四川美丰	000731	27,326,376.24	1.40
18	青岛啤酒	600600	26,924,460.75	1.38
19	华能国际	600011	26,001,000.00	1.33
20	双汇发展	000895	25,844,230.28	1.32
21	万科Ａ	000002	25,817,551.20	1.32
22	上港集团	600018	25,163,829.30	1.29
23	扬子退市	000866	25,093,120.35	1.29
24	金鹰股份	600232	24,421,413.13	1.25
25	四环生物	000518	23,582,447.00	1.21
26	同仁堂	600085	23,192,122.10	1.19
27	焦作万方	000612	22,461,642.50	1.15
28	兰花科创	600123	19,876,387.44	1.02
29	盐田港	000088	18,669,073.80	0.96
30	S上石化	600688	18,069,243.15	0.93
31	华泰股份	600308	17,898,122.48	0.92
32	特变电工	600089	17,628,402.54	0.90
33	伊利股份	600887	14,998,771.77	0.77
34	中兴通讯	000063	14,513,018.40	0.74
35	天坛生物	600161	14,139,623.89	0.72
36	轻纺城	600790	13,662,481.45	0.70
37	ST派神	000779	13,575,235.56	0.70
38	云天化	600096	13,100,018.11	0.67
39	南方航空	600029	12,688,675.30	0.65
40	歌华有线	600037	12,431,333.16	0.64
41	一汽夏利	000927	10,808,791.22	0.55
42	大连控股	600747	10,426,549.98	0.53
43	美的电器	000527	10,341,085.17	0.53
44	中青旅	600138	9,983,251.20	0.51
45	S山东铝	600205	9,677,062.00	0.50
46	晨鸣纸业	000488	8,951,530.50	0.46
47	中海发展	600026	8,170,000.00	0.42
48	法拉电子	600563	8,143,830.24	0.42
49	铜陵有色	000630	7,912,624.86	0.41
50	盐湖钾肥	000792	7,323,029.00	0.38
51	峨眉山Ａ	000888	6,728,568.93	0.34
52	韶钢松山	000717	6,558,600.00	0.34
53	瑞贝卡	600439	5,796,455.40	0.30
54	中原高速	600020	5,306,000.00	0.27
55	江西铜业	600362	4,559,834.72	0.23
56	首旅股份	600258	3,965,000.00	0.20
57	三爱富	600636	3,274,738.00	0.17
58	西山煤电	000983	3,123,000.00	0.16
59	太钢不锈	000825	3,050,972.96	0.16
60	北大荒	600598	2,728,222.20	0.14
61	兖州煤业	600188	2,550,240.00	0.13
62	许继电气	000400	2,124,394.41	0.11
63	楚天高速	600035	2,086,840.00	0.11
64	济南钢铁	600022	2,036,880.00	0.10
65	深康佳Ａ	000016	2,010,000.00	0.10
66	恒瑞医药	600276	1,841,396.48	0.09
67	南钢股份	600282	1,063,165.50	0.05
68	博汇纸业	600966	563,360.00	0.03
69	深赤湾Ａ	000022	458,967.60	0.02
70	金发科技	600143	432,000.00	0.02
71	贵绳股份	600992	393,640.00	0.02
72	*ST建机	600984	147,200.00	0.01
73	宁波热电	600982	138,600.00	0.01
74	盾安环境	002011	125,620.00	0.01
75	东信和平	002017	114,730.00	0.01
76	凯恩股份	002012	98,420.00	0.01
77	永新股份	002014	77,670.00	0.00
78	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
79	华星化工	002018	59,850.00	0.00
80	*ST宝龙	600988	56,900.00	0.00
81	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
82	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	齐鲁退市	600002	123,020,035.05	5.42
2	中国联通	600050	107,971,275.90	4.76
3	招商银行	600036	105,476,837.04	4.65
4	宝钢股份	600019	95,837,362.95	4.22
5	上港集团	600018	74,669,445.76	3.29
6	一汽夏利	000927	73,380,551.92	3.23
7	上海汽车	600104	72,532,028.32	3.20
8	长安汽车	000625	71,299,859.94	3.14
9	上海机场	600009	66,955,166.49	2.95
10	福耀玻璃	600660	64,247,890.02	2.83

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国石化	600028	127,244,510.98	6.20
2	招商银行	600036	115,480,695.13	5.63
3	上港集团	600018	114,120,344.22	5.56
4	中国联通	600050	102,812,597.78	5.01
5	上海汽车	600104	101,390,110.56	4.94
6	宝钢股份	600019	89,674,191.75	4.37
7	中集集团	000039	77,971,063.80	3.80
8	一汽夏利	000927	75,052,037.28	3.66
9	齐鲁退市	600002	74,291,395.74	3.62
10	华能国际	600011	57,622,570.89	2.81
11	S上石化	600688	47,341,514.78	2.31
12	福耀玻璃	600660	47,084,781.24	2.29
13	长江电力	600900	46,983,769.04	2.30
14	一汽轿车	000800	40,524,183.84	1.97
15	贵州茅台	600519	40,279,790.28	1.96
16	江淮汽车	600418	35,025,166.40	1.71
17	青岛啤酒	600600	34,377,563.25	1.68
18	上海机场	600009	34,318,238.88	1.67
19	鞍钢股份	000898	34,288,643.20	1.67
20	国电电力	600795	33,709,853.44	1.64
21	四环生物	000518	32,971,029.00	1.61
22	海螺水泥	600585	31,025,137.55	1.51
23	浦发银行	600000	30,669,362.85	1.49
24	万科Ａ	000002	27,017,707.20	1.32
25	扬子退市	000866	20,910,183.00	1.02
26	申能股份	600642	14,861,600.00	0.72
27	S山东铝	600205	9,695,764.00	0.47
28	华泰股份	600308	9,368,000.00	0.46
29	伊利股份	600887	7,701,658.65	0.38
30	太钢不锈	000825	7,638,624.20	0.37
31	长安汽车	000625	6,598,320.00	0.32
32	西山煤电	000983	4,920,000.00	0.24
33	双汇发展	000895	3,113,221.07	0.15
34	新华传媒	600825	1,311,811.83	0.06
35	江铃汽车	000550	1,030,407.00	0.05
36	盐田港	000088	696,721.95	0.03
37	新赛股份	600540	206,770.00	0.01
38	山东黄金	600547	147,604.16	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	111,913,396.63	6.34
2	上港集团	600018	98,808,277.20	5.60
3	上海汽车	600104	84,017,291.04	4.76
4	一汽夏利	000927	81,556,362.36	4.62
5	宝钢股份	600019	65,719,267.80	3.72
6	中国联通	600050	64,788,487.21	3.67
7	浦发银行	600000	62,520,845.30	3.54
8	中国石化	600028	53,129,695.76	3.01
9	华能国际	600011	47,303,577.24	2.68
10	一汽轿车	000800	39,098,664.50	2.21

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	148,206,498.55	8.01
2	上港集团	600018	104,416,705.80	5.64
3	上海汽车	600104	86,718,107.52	4.69
4	一汽夏利	000927	85,194,204.48	4.60
5	浦发银行	600000	76,649,103.90	4.14
6	中国联通	600050	66,871,718.31	3.61
7	宝钢股份	600019	63,963,409.50	3.46
8	中国石化	600028	58,071,993.04	3.14
9	一汽轿车	000800	51,668,617.00	2.79
10	华能国际	600011	45,799,719.19	2.48
11	鞍钢股份	000898	32,479,821.45	1.76
12	国电电力	600795	32,320,704.00	1.75
13	贵州茅台	600519	31,169,887.97	1.68
14	青岛啤酒	600600	29,549,700.90	1.60
15	上海机场	600009	28,549,777.62	1.54
16	江淮汽车	600418	21,740,359.55	1.18
17	杭钢股份	600126