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资产负债表

利润分配表

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基金管理人

基金托管人

基金发起人

裕阳(500006)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	394,800,000.00	6.79
2	中国联通	600050	310,098,839.34	5.33
3	长江电力	600900	266,950,000.00	4.59
4	中国石化	600028	237,979,088.63	4.09
5	上海汽车	600104	198,782,555.56	3.42
6	山东高速	600350	113,600,000.00	1.95
7	格力电器	000651	87,179,746.75	1.50
8	盐田港	000088	82,721,834.39	1.42
9	现代投资	000900	74,070,000.00	1.27
10	歌华有线	600037	71,395,777.20	1.23

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	540,400,000.00	7.21
2	上海汽车	600104	478,215,100.00	6.38
3	中国石化	600028	445,185,252.93	5.94
4	中国联通	600050	362,399,021.52	4.84
5	长江电力	600900	350,820,000.00	4.68
6	青岛啤酒	600600	215,270,000.00	2.87
7	中国远洋	601919	213,300,000.00	2.85
8	招商地产	000024	195,360,000.00	2.61
9	现代投资	000900	186,230,000.00	2.49
10	招商银行	600036	178,331,433.30	2.38
11	山东高速	600350	159,840,000.00	2.13
12	深圳能源	000027	158,210,000.00	2.11
13	盐田港	000088	127,345,126.74	1.70
14	一汽夏利	000927	116,000,000.00	1.55
15	歌华有线	600037	110,033,491.92	1.47
16	格力电器	000651	107,931,509.70	1.44
17	建设银行	601939	104,983,270.00	1.40
18	中国神华	601088	95,400,876.60	1.27
19	长安汽车	000625	82,991,182.12	1.11
20	宝钢股份	600019	77,485,920.00	1.03
21	深赤湾Ａ	000022	71,982,000.00	0.96
22	中国石油	601857	66,755,023.20	0.89
23	大秦铁路	601006	64,045,337.16	0.85
24	鄂武商Ａ	000501	59,700,515.00	0.80
25	北京银行	601169	57,575,473.92	0.77
26	上海机场	600009	56,273,283.92	0.75
27	东方航空	600115	53,224,063.24	0.71
28	杭钢股份	600126	47,479,370.89	0.63
29	金融街	000402	45,278,217.10	0.60
30	白云山Ａ	000522	39,362,384.16	0.53
31	国电电力	600795	36,972,800.00	0.49
32	广宇发展	000537	33,600,960.00	0.45
33	新安股份	600596	33,563,858.79	0.45
34	双鹤药业	600062	33,560,000.00	0.45
35	国投电力	600886	32,467,500.00	0.43
36	五粮液	000858	31,836,000.00	0.42
37	欧亚集团	600697	30,546,704.32	0.41
38	王府井	600859	30,290,667.66	0.40
39	重庆百货	600729	30,136,198.89	0.40
40	天津港	600717	27,649,778.40	0.37
41	承德露露	000848	27,055,601.28	0.36
42	东北制药	000597	25,948,391.10	0.35
43	绿大地	002200	25,319,714.70	0.34
44	电广传媒	000917	24,800,000.00	0.33
45	华北制药	600812	22,420,000.00	0.30
46	广州友谊	000987	22,263,513.63	0.30
47	平煤天安	601666	21,326,694.18	0.28
48	沈阳机床	000410	20,428,467.75	0.27
49	德美化工	002054	19,902,756.00	0.27
50	中海集运	601866	19,726,970.85	0.26
51	武钢股份	600005	19,700,000.00	0.26
52	太原重工	600169	18,438,848.28	0.25
53	中国太保	601601	15,792,895.95	0.21
54	宁波银行	002142	15,263,280.00	0.20
55	鲁抗医药	600789	14,280,000.00	0.19
56	三一重工	600031	14,049,066.08	0.19
57	中粮屯河	600737	13,397,387.52	0.18
58	中海油服	601808	12,966,784.00	0.17
59	同仁堂	600085	12,215,000.00	0.16
60	邯郸钢铁	600001	12,164,399.86	0.16
61	合肥百货	000417	12,126,957.15	0.16
62	新世界	600628	11,570,173.50	0.15
63	恒顺醋业	600305	11,178,538.36	0.15
64	中信证券	600030	10,688,297.10	0.14
65	上海能源	600508	9,344,626.20	0.12
66	金风科技	002202	9,180,654.70	0.12
67	广电运通	002152	7,286,490.25	0.10
68	粤电力Ａ	000539	7,188,705.80	0.10
69	青岛海尔	600690	6,102,382.00	0.08
70	上海九百	600838	5,796,000.00	0.08
71	武汉中百	000759	5,639,116.40	0.08
72	一致药业	000028	4,500,000.00	0.06
73	天士力	600535	4,402,000.00	0.06
74	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.06
75	生益科技	600183	3,974,634.30	0.05
76	潍柴动力	000338	3,553,804.20	0.05
77	凤凰光学	600071	3,518,022.16	0.05
78	华微电子	600360	3,435,000.00	0.05
79	国电南自	600268	2,071,000.00	0.03
80	连云港	601008	1,915,537.16	0.03
81	南京银行	601009	1,902,360.00	0.03
82	怡亚通	002183	1,636,950.00	0.02
83	*ST马龙	600792	1,519,000.00	0.02
84	石基信息	002153	1,496,057.00	0.02
85	出版传媒	601999	1,469,403.76	0.02
86	广百股份	002187	1,343,824.41	0.02
87	华海药业	600521	1,284,000.00	0.02
88	东力传动	002164	1,022,512.22	0.01
89	方圆支承	002147	898,065.60	0.01
90	中航光电	002179	786,144.10	0.01
91	全聚德	002186	590,300.00	0.01
92	苏泊尔	002032	565,661.80	0.01
93	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
94	方正电机	002196	240,874.40	0.00
95	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
96	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
97	深高CWB1	580014	0.00	0.00
98	深发SFC2	031004	0.00	0.00
99	上海汽车	580016	0.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	579,710,000.00	7.83
2	上海汽车	600104	566,872,600.00	7.66
3	中国石化	600028	359,872,329.94	4.86
4	长江电力	600900	347,760,000.00	4.70
5	青岛啤酒	600600	294,862,042.80	3.98
6	招商地产	000024	284,400,000.00	3.84
7	中国远洋	601919	263,519,892.00	3.56
8	中国联通	600050	214,820,000.00	2.90
9	深圳能源	000027	183,885,000.00	2.48
10	山东高速	600350	177,280,000.00	2.39
11	深发SFC1	031003	0.00	0.00
12	深发SFC2	031004	0.00	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	469,334,894.14	8.06
2	上海汽车	600104	418,970,800.00	7.20
3	长江电力	600900	300,700,000.00	5.16
4	中国石化	600028	253,088,671.32	4.35
5	招商地产	000024	194,520,000.00	3.34
6	中兴通讯	000063	182,162,287.14	3.13
7	青岛啤酒	600600	177,911,678.40	3.06
8	中国人寿	601628	167,429,364.28	2.88
9	深圳能源	000027	161,578,702.10	2.77
10	中国平安	601318	157,076,346.27	2.70
11	山东高速	600350	128,424,291.59	2.21
12	中国联通	600050	117,600,000.00	2.02
13	现代投资	000900	110,481,988.10	1.90
14	招商银行	600036	110,472,790.50	1.90
15	中国远洋	601919	108,133,218.00	1.86
16	歌华有线	600037	81,114,943.52	1.39
17	深赤湾Ａ	000022	80,010,000.00	1.37
18	万科Ａ	000002	76,360,000.00	1.31
19	格力电器	000651	76,165,296.20	1.31
20	宝钢股份	600019	74,334,330.75	1.28
21	一汽夏利	000927	69,840,000.00	1.20
22	长安汽车	000625	55,161,192.80	0.95
23	工商银行	601398	50,200,000.00	0.86
24	电广传媒	000917	47,141,507.68	0.81
25	国投电力	600886	38,849,409.48	0.67
26	同方股份	600100	34,580,000.00	0.59
27	南方航空	600029	34,240,000.00	0.59
28	承德露露	000848	27,939,088.26	0.48
29	中国国航	601111	27,663,575.16	0.48
30	国电电力	600795	26,720,000.00	0.46
31	大冶特钢	000708	24,020,000.00	0.41
32	中海发展	600026	23,180,000.00	0.40
33	五粮液	000858	21,882,000.00	0.38
34	中泰化学	002092	20,499,385.00	0.35
35	交通银行	601328	18,641,350.00	0.32
36	太阳纸业	002078	17,478,446.22	0.30
37	同仁堂	600085	13,489,000.00	0.23
38	太原重工	600169	12,180,071.16	0.21
39	恒顺醋业	600305	10,573,754.18	0.18
40	中联重科	000157	10,223,018.00	0.18
41	上海航空	600591	9,255,000.00	0.16
42	海南航空	600221	9,014,242.74	0.15
43	万向钱潮	000559	8,909,723.79	0.15
44	大秦铁路	601006	7,610,000.00	0.13
45	同洲电子	002052	7,242,113.52	0.12
46	武汉中百	000759	4,151,349.52	0.07
47	凤凰光学	600071	3,738,373.44	0.06
48	潍柴动力	000338	3,349,029.57	0.06
49	火箭股份	600879	3,318,000.00	0.06
50	海马股份	000572	3,175,800.00	0.05
51	生益科技	600183	3,097,215.03	0.05
52	华微电子	600360	2,977,500.00	0.05
53	天马股份	002122	2,647,255.43	0.05
54	桂冠电力	600236	2,193,725.75	0.04
55	一致药业	000028	2,140,000.00	0.04
56	连云港	601008	2,052,164.09	0.04
57	中国重汽	000951	1,950,480.00	0.03
58	苏泊尔	002032	1,644,300.00	0.03
59	中粮屯河	600737	1,586,000.00	0.03
60	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
61	拓邦电子	002139	1,223,170.92	0.02
62	实益达	002137	1,216,942.70	0.02
63	华海药业	600521	1,124,500.00	0.02
64	东港股份	002117	1,102,420.44	0.02
65	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
66	顺络电子	002138	679,968.00	0.01
67	*ST中钨	000657	621,333.00	0.01
68	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
69	安纳达	002136	338,997.12	0.01
70	深发SFC2	031004	0.00	0.00
71	深发SFC1	031003	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	373,662,940.00	7.07
2	深发展A	000001	278,570,870.82	5.27
3	中国联通	600050	273,120,000.00	5.17
4	长江电力	600900	251,265,546.62	4.76
5	中国石化	600028	190,196,516.51	3.60
6	招商地产	000024	155,815,000.00	2.95
7	青岛啤酒	600600	119,689,374.00	2.27
8	保利地产	600048	112,120,000.00	2.12
9	工商银行	601398	110,200,000.00	2.09
10	现代投资	000900	106,652,596.96	2.02

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	317,787,830.62	7.87
2	长江电力	600900	292,563,092.25	7.24
3	上海汽车	600104	259,683,883.58	6.43
4	中国石化	600028	173,475,943.63	4.30
5	招商地产	000024	153,835,000.00	3.81
6	深发展A	000001	138,910,625.35	3.44
7	浦发银行	600000	121,698,644.04	3.01
8	万科Ａ	000002	109,837,000.00	2.72
9	保利地产	600048	107,400,000.00	2.66
10	青岛啤酒	600600	98,081,734.80	2.43
11	长安汽车	000625	79,333,133.18	1.96
12	中兴通讯	000063	77,660,000.00	1.92
13	一汽轿车	000800	70,175,000.00	1.74
14	现代投资	000900	62,937,000.00	1.56
15	深圳能源	000027	61,798,983.00	1.53
16	深赤湾Ａ	000022	58,951,785.50	1.46
17	山东高速	600350	57,812,241.62	1.43
18	关铝股份	000831	55,930,908.50	1.39
19	华发股份	600325	51,605,551.62	1.28
20	贵研铂业	600459	43,626,000.00	1.08
21	中海发展	600026	40,759,174.61	1.01
22	国投电力	600886	36,248,803.75	0.90
23	云铝股份	000807	29,231,269.20	0.72
24	华能国际	600011	28,844,647.45	0.71
25	中远航运	600428	27,324,420.71	0.68
26	北大荒	600598	26,844,909.30	0.66
27	江铃汽车	000550	26,396,055.00	0.65
28	广宇发展	000537	25,474,430.81	0.63
29	国电电力	600795	25,269,655.38	0.63
30	粤电力Ａ	000539	25,205,140.80	0.62
31	漳泽电力	000767	25,038,708.73	0.62
32	东睦股份	600114	23,711,824.05	0.59
33	伊利股份	600887	22,910,290.00	0.57
34	久联发展	002037	21,420,000.00	0.53
35	皖通高速	600012	20,509,531.20	0.51
36	广深铁路	601333	20,205,060.00	0.50
37	南京中商	600280	18,603,473.22	0.46
38	南方航空	600029	18,225,000.00	0.45
39	盐田港	000088	18,199,545.00	0.45
40	恒瑞医药	600276	17,461,184.00	0.43
41	工商银行	601398	16,914,150.00	0.42
42	内蒙华电	600863	16,568,357.28	0.41
43	一致药业	000028	16,148,000.00	0.40
44	外运发展	600270	15,760,000.00	0.39
45	燕京啤酒	000729	14,991,916.59	0.37
46	万向德农	600371	13,082,292.98	0.32
47	浔兴股份	002098	12,416,659.02	0.31
48	建投能源	000600	12,195,046.03	0.30
49	中国人寿	601628	11,864,664.00	0.29
50	格力电器	000651	11,769,482.12	0.29
51	大唐发电	601991	11,700,800.00	0.29
52	中国国航	601111	10,220,000.00	0.25
53	中孚实业	600595	9,957,119.10	0.25
54	太原重工	600169	9,118,759.59	0.23
55	金山股份	600396	8,849,768.94	0.22
56	大秦铁路	601006	8,090,000.00	0.20
57	海正药业	600267	7,915,852.24	0.20
58	华新水泥	600801	6,703,167.00	0.17
59	深圳机场	000089	6,400,000.00	0.16
60	同仁堂	600085	5,992,000.00	0.15
61	深高速	600548	5,444,509.95	0.13
62	江淮汽车	600418	4,900,000.00	0.12
63	招商轮船	601872	4,275,200.00	0.11
64	同洲电子	002052	3,732,640.02	0.09
65	武钢股份	600005	3,185,000.00	0.08
66	中泰化学	002092	2,822,580.65	0.07
67	东阿阿胶	000423	2,744,000.00	0.07
68	宁沪高速	600377	2,590,000.00	0.06
69	中信国安	000839	2,310,000.00	0.06
70	生益科技	600183	2,067,309.79	0.05
71	中信海直	000099	2,040,000.00	0.05
72	孚日股份	002083	1,833,879.14	0.05
73	广博股份	002103	1,772,819.40	0.04
74	日照港	600017	1,753,628.84	0.04
75	广州国光	002045	1,660,800.00	0.04
76	海鸥卫浴	002084	1,594,151.68	0.04
77	中粮屯河	600737	1,544,000.00	0.04
78	高新张铜	002075	1,504,528.32	0.04
79	华微电子	600360	1,470,000.00	0.04
80	青岛软控	002073	1,409,558.64	0.03
81	S湘火炬	000549	1,185,478.14	0.03
82	大港股份	002077	1,137,464.64	0.03
83	恒宝股份	002104	1,029,092.25	0.03
84	江苏国泰	002091	1,002,217.20	0.02
85	生意宝	002095	992,388.48	0.02
86	中材科技	002080	984,881.60	0.02
87	华邦制药	002004	944,000.00	0.02
88	众和股份	002070	733,793.28	0.02
89	上海医药	600849	682,000.00	0.02
90	青岛金王	002094	658,986.30	0.02
91	海马股份	000572	636,000.00	0.02
92	雪莱特	002076	611,764.82	0.02
93	鲁阳股份	002088	605,081.40	0.02
94	金智科技	002090	602,175.84	0.01
95	苏州固锝	002079	549,525.60	0.01
96	*ST中钨	000657	523,838.00	0.01
97	国脉科技	002093	509,283.75	0.01
98	新海宜	002089	362,383.41	0.01
99	伊利CWB1	580009	0.00	0.00
100	长电CWB1	580007	0.00	0.00
101	沪场JTP1	580996	0.00	0.00
102	招行CMP1	580997	0.00	0.00
103	侨城HQC1	031001	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	169,441,477.14	5.85
2	长江电力	600900	168,186,353.50	5.81
3	上海汽车	600104	153,635,568.51	5.30
4	招商地产	000024	124,747,635.80	4.31
5	中国石化	600028	115,090,000.00	3.97
6	招商银行	600036	113,620,000.00	3.92
7	万科Ａ	000002	106,400,000.00	3.67
8	浦发银行	600000	101,661,691.38	3.51
9	保利地产	600048	76,159,916.00	2.63
10	中兴通讯	000063	65,362,040.90	2.26

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	176,943,376.50	6.40
2	上海汽车	600104	175,837,240.26	6.36
3	上港集团	600018	129,580,000.00	4.69
4	万科Ａ	000002	127,219,094.10	4.60
5	伊利股份	600887	111,867,000.00	4.05
6	中国联通	600050	110,407,037.84	4.00
7	中国石化	600028	106,930,000.00	3.87
8	招商银行	600036	89,240,000.00	3.23
9	外运发展	600270	86,000,000.00	3.11
10	招商地产	000024	73,818,208.80	2.67
11	浦发银行	600000	69,438,730.24	2.51
12	一汽轿车	000800	62,125,000.00	2.25
13	中兴通讯	000063	57,400,000.00	2.08
14	长安汽车	000625	53,600,482.40	1.94
15	吉林敖东	000623	52,886,604.18	1.91
16	现代投资	000900	49,225,000.00	1.78
17	红太阳	000525	46,858,938.44	1.70
18	贵研铂业	600459	46,369,795.50	1.68
19	宝钢股份	600019	44,100,000.00	1.60
20	青岛啤酒	600600	43,118,878.88	1.56
21	同仁堂	600085	42,608,100.00	1.54
22	思源电气	002028	32,625,000.00	1.18
23	江铃汽车	000550	31,986,585.12	1.16
24	恒瑞医药	600276	28,368,000.00	1.03
25	广宇发展	000537	27,366,152.56	0.99
26	唐钢股份	000709	26,762,324.40	0.97
27	上海家化	600315	25,234,000.00	0.91
28	栖霞建设	600533	23,371,675.53	0.85
29	南京中商	600280	20,487,265.84	0.74
30	中原高速	600020	20,478,494.70	0.74
31	重庆百货	600729	17,070,641.28	0.62
32	久联发展	002037	17,069,580.32	0.62
33	豫园商城	600655	16,901,783.71	0.61
34	惠泉啤酒	600573	13,200,347.00	0.48
35	华海药业	600521	12,398,700.00	0.45
36	英力特	000635	12,012,313.04	0.43
37	攀钢钢钒	000629	11,040,000.00	0.40
38	内蒙华电	600863	10,641,593.16	0.39
39	中国银行	601988	10,151,680.00	0.37
40	海正药业	600267	9,534,335.04	0.35
41	武汉中百	000759	8,635,892.86	0.31
42	冀东水泥	000401	7,740,000.00	0.28
43	山东高速	600350	6,552,000.00	0.24
44	中色股份	000758	5,174,387.28	0.19
45	天士力	600535	2,127,154.21	0.08
46	中工国际	002051	1,025,254.94	0.04
47	长电CWB1	580007	0.00	0.00
48	招行CMP1	580997	0.00	0.00
49	沪场JTP1	580996	0.00	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	198,768,000.00	8.70
2	中国石化	600028	154,628,940.20	6.76
3	长江电力	600900	153,797,199.00	6.73
4	中兴通讯	000063	141,686,397.60	6.20
5	招商银行	600036	86,415,781.76	3.78
6	上海汽车	600104	85,815,733.10	3.75
7	上港集团	600018	84,193,127.48	3.68
8	招商地产	000024	83,526,309.00	3.65
9	外运发展	600270	82,337,482.16	3.60
10	宝钢股份	600019	79,800,000.00	3.49

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	161,979,848.79	7.68
2	长江电力	600900	156,294,073.20	7.41
3	万科Ａ	000002	153,544,433.49	7.28
4	中国石化	600028	131,115,609.80	6.22
5	宝钢股份	600019	93,059,606.40	4.41
6	招商银行	600036	84,434,328.86	4.00
7	伊利股份	600887	63,710,113.68	3.02
8	外运发展	600270	60,594,070.17	2.87
9	招商地产	000024	60,479,234.85	2.87
10	中国联通	600050	59,327,850.34	2.81
11	华侨城Ａ	000069	50,800,000.00	2.41
12	申能股份	600642	48,159,563.20	2.28
13	上海汽车	600104	40,274,698.32	1.91
14	一汽轿车	000800	39,339,820.60	1.86
15	上港集团	600018	38,423,665.75	1.82
16	现代投资	000900	33,097,684.88	1.57
17	兰花科创	600123	32,822,574.90	1.56
18	浦发银行	600000	31,278,497.06	1.48
19	首创股份	600008	29,608,045.87	1.40
20	深圳机场	000089	28,992,686.14	1.37
21	青岛啤酒	600600	27,091,841.92	1.28
22	巴士股份	600741	26,676,000.00	1.26
23	粤电力Ａ	000539	20,560,608.00	0.97
24	上海航空	600591	20,299,222.40	0.96
25	长安汽车	000625	18,937,303.84	0.90
26	华能国际	600011	16,701,743.29	0.79
27	中原高速	600020	15,443,584.04	0.73
28	恒瑞医药	600276	14,275,200.00	0.68
29	宁沪高速	600377	13,024,446.30	0.62
30	深圳能源	000027	12,366,000.00	0.59
31	上海家化	600315	11,148,334.47	0.53
32	黄山旅游	600054	10,717,014.70	0.51
33	惠泉啤酒	600573	8,404,777.90	0.40
34	雅戈尔	600177	8,231,982.85	0.39
35	粤高速Ａ	000429	8,050,740.60	0.38
36	歌华有线	600037	6,295,590.14	0.30
37	美克股份	600337	6,040,209.23	0.29
38	太钢不锈	000825	5,292,000.00	0.25
39	内蒙华电	600863	3,010,000.00	0.14
40	盐田港	000088	2,732,714.95	0.13
41	中信国安	000839	2,099,317.50	0.10
42	锦江股份	600754	1,813,515.58	0.09
43	中金岭南	000060	1,463,415.04	0.07

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	163,566,917.70	8.16
2	中兴通讯	000063	137,624,776.85	6.86
3	中国石化	600028	115,460,415.21	5.76
4	宝钢股份	600019	110,222,668.80	5.50
5	万科Ａ	000002	106,315,785.75	5.30
6	外运发展	600270	62,814,128.07	3.13
7	中国联通	600050	53,838,440.70	2.69
8	申能股份	600642	50,739,539.80	2.53
9	巴士股份	600741	45,626,666.25	2.28
10	伊利股份	600887	45,457,183.20	2.27

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	118,896,989.34	6.35
2	中兴通讯	000063	112,285,919.70	5.99
3	万科Ａ	000002	91,975,727.25	4.91
4	中国石化	600028	85,423,800.18	4.56
5	长江电力	600900	67,018,065.66	3.58
6	威孚高科	000581	52,479,583.65	2.80
7	中国联通	600050	52,306,620.96	2.79
8	外运发展	600270	50,657,651.68	2.70
9	伊利股份	600887	45,870,430.32	2.45
10	兰花科创	600123	43,670,669.28	2.33
11	深圳机场	000089	43,629,540.84	2.33
12	巴士股份	600741	43,558,257.38	2.33
13	申能股份	600642	39,149,608.50	2.09
14	特变电工	600089	36,934,437.15	1.97
15	现代投资	000900	35,768,999.42	1.91
16	招商地产	000024	34,013,739.74	1.82
17	首创股份	600008	33,774,000.00	1.80
18	华联综超	600361	25,046,642.66	1.34
19	长安汽车	000625	21,151,853.52	1.13
20	上海航空	600591	20,533,219.20	1.10
21	中原高速	600020	19,949,005.64	1.07
22	上港集团	600018	19,862,820.00	1.06
23	青岛啤酒	600600	19,605,436.20	1.05
24	恒瑞医药	600276	16,820,201.61	0.90
25	广船国际	600685	15,950,000.00	0.85
26	山东药玻	600529	14,361,932.78	0.77
27	华能国际	600011	12,467,314.08	0.67
28	华泰股份	600308	12,068,425.50	0.64
29	惠泉啤酒	600573	9,407,335.90	0.50
30	雅戈尔	600177	8,975,981.30	0.48
31	江淮汽车	600418	7,706,927.80	0.41
32	武钢股份	600005	7,546,000.00	0.40
33	鞍钢股份	000898	7,540,000.00	0.40
34	S湘火炬	000549	6,227,764.72	0.33
35	美克股份	600337	4,564,412.21	0.24
36	轻纺城	600790	3,739,500.00	0.20
37	东阿阿胶	000423	3,270,000.00	0.17
38	新世界	600628	3,122,697.60	0.17
39	乐凯胶片	600135	2,199,464.70	0.12
40	黄山旅游	600054	1,911,229.91	0.10
41	中材国际	600970	1,050,544.18	0.06
42	成霖股份	002047	961,646.00	0.05
43	南京港	002040	470,505.05	0.03
44	广州国光	002045	455,174.94	0.02
45	兔宝宝	002043	350,969.85	0.02
46	复星医药	600196	199,200.00	0.01
47	三花股份	002050	143,780.00	0.01
48	轴研科技	002046	120,500.00	0.01
49	晶源电子	002049	95,130.00	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	118,161,211.14	5.80
2	万科Ａ	000002	77,046,934.50	3.78
3	威孚高科	000581	74,024,661.48	3.63
4	中国石化	600028	65,412,000.00	3.21
5	长江电力	600900	61,557,572.98	3.02
6	首创股份	600008	59,670,714.50	2.93
7	华泰股份	600308	47,077,748.45	2.31
8	巴士股份	600741	45,626,666.25	2.24
9	外运发展	600270	45,420,596.95	2.23
10	申能股份	600642	40,766,636.91	2.00

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	130,165,485.20	6.20
2	海油工程	600583	119,914,871.15	5.71
3	华泰股份	600308	68,723,123.55	3.27
4	万科Ａ	000002	65,757,835.50	3.13
5	长江电力	600900	63,137,814.06	3.01
6	首创股份	600008	62,314,353.75	2.97
7	威孚高科	000581	61,467,525.84	2.93
8	招商银行	600036	60,856,867.28	2.90
9	特变电工	600089	58,805,417.58	2.80
10	山东药玻	600529	50,224,859.96	2.39
11	巴士股份	600741	50,171,182.72	2.39
12	赛格三星	000068	42,370,845.88	2.02
13	申能股份	600642	41,630,739.06	1.98
14	ST安彩	600207	40,870,287.25	1.95
15	广船国际	600685	40,387,262.10	1.92
16	深圳机场	000089	32,563,192.92	1.55
17	山东黄金	600547	29,652,756.56	1.41
18	中原退市	000956	29,325,062.14	1.40
19	外运发展	600270	28,817,931.45	1.37
20	辽油退市	000817	26,680,364.04	1.27
21	轻纺城	600790	25,319,544.84	1.21
22	中国联通	600050	21,523,116.09	1.03
23	现代投资	000900	21,183,887.88	1.01
24	中原高速	600020	18,372,108.08	0.87
25	招商地产	000024	17,102,926.50	0.81
26	原水股份	600649	16,983,215.15	0.81
27	南玻Ａ	000012	16,193,532.20	0.77
28	杉杉股份	600884	15,781,615.23	0.75
29	标准股份	600302	15,776,964.98	0.75
30	生益科技	600183	14,976,582.40	0.71
31	煤气化	000968	13,795,532.40	0.66
32	晨鸣纸业	000488	13,237,500.00	0.63
33	华光股份	600475	12,674,323.80	0.60
34	红星发展	600367	11,753,738.94	0.56
35	恒瑞医药	600276	11,532,091.34	0.55
36	上海机场	600009	10,638,936.00	0.51
37	福田汽车	600166	10,391,012.91	0.49
38	南海发展	600323	10,116,666.48	0.48
39	皖通高速	600012	9,209,846.07	0.44
40	东方锅炉	600786	7,780,219.33	0.37
41	上港集团	600018	7,593,101.25	0.36
42	华能国际	600011	7,289,312.00	0.35
43	佛山照明	000541	7,136,900.75	0.34
44	江淮汽车	600418	6,100,868.72	0.29
45	深圳能源	000027	5,509,000.00	0.26
46	金鹰股份	600232	4,747,136.03	0.23
47	乐凯胶片	600135	4,667,008.20	0.22
48	许继电气	000400	3,554,265.50	0.17
49	宁沪高速	600377	3,279,051.12	0.16
50	云南白药	000538	3,209,822.00	0.15
51	上海汽车	600104	2,904,747.51	0.14
52	青岛啤酒	600600	2,641,687.50	0.13
53	经纬纺机	000666	2,149,629.54	0.10
54	小商品城	600415	1,107,170.82	0.05
55	振华港机	600320	552,600.00	0.03

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海油工程	600583	102,116,109.80	4.67
2	首创股份	600008	72,770,182.16	3.32
3	万科Ａ	000002	70,727,389.86	3.23
4	华泰股份	600308	61,913,685.78	2.83
5	中国联通	600050	55,965,489.23	2.56
6	威孚高科	000581	51,777,523.71	2.37
7	巴士股份	600741	50,418,623.61	2.30
8	ST安彩	600207	46,734,419.50	2.14
9	外运发展	600270	46,561,353.84	2.13
10	山东药玻	600529	43,832,221.12	2.00

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	万科Ａ	000002	68,913,114.90	3.20
2	首创股份	600008	63,985,475.70	2.98
3	外运发展	600270	62,603,085.75	2.91
4	福耀玻璃	600660	52,487,320.74	2.44
5	威孚高科	000581	51,998,559.03	2.42
6	华泰股份	600308	49,490,033.18	2.30
7	海油工程	600583	47,488,175.28	2.21
8	ST安彩	600207	45,779,861.25	2.13
9	山东药玻	600529	41,141,132.88	1.91
10	中国石化	600028	40,874,433.86	1.90
11	广船国际	600685	36,482,662.72	1.70
12	上海汽车	600104	33,160,528.17	1.54
13	巴士股份	600741	29,664,155.35	1.38
14	特变电工	600089	28,952,818.32	1.35
15	南方航空	600029	27,692,904.70	1.29
16	招商地产	000024	27,305,557.75	1.27
17	招商银行	600036	27,129,488.54	1.26
18	中国联通	600050	26,798,105.40	1.25
19	申能股份	600642	25,942,753.90	1.21
20	红星发展	600367	23,590,814.26	1.10
21	中兴通讯	000063	23,248,606.32	1.08
22	菲达环保	600526	22,780,088.10	1.06
23	青岛啤酒	600600	18,993,696.48	0.88
24	天药股份	600488	18,956,094.21	0.88
25	小商品城	600415	17,785,828.80	0.83
26	原水股份	600649	16,948,286.68	0.79
27	浙江龙盛	600352	15,849,561.90	0.74
28	TCL集团	000100	14,987,591.00	0.70
29	赛格三星	000068	14,606,448.30	0.68
30	长江电力	600900	13,904,489.00	0.65
31	华光股份	600475	12,932,782.77	0.60
32	轻纺城	600790	12,416,355.13	0.58
33	晨鸣纸业	000488	12,375,000.00	0.58
34	南海发展	600323	11,929,414.74	0.55
35	S山东铝	600205	11,798,702.00	0.55
36	山东黄金	600547	11,637,333.18	0.54
37	上港集团	600018	11,293,431.25	0.53
38	江淮汽车	600418	10,657,345.27	0.50
39	东方锅炉	600786	10,234,057.63	0.48
40	一汽轿车	000800	9,763,901.07	0.45
41	楚天高速	600035	9,728,992.00	0.45
42	皖通高速	600012	9,662,277.75	0.45
43	恒丰纸业	600356	9,574,855.45	0.45
44	辽油退市	000817	9,370,562.88	0.44
45	杉杉股份	600884	8,983,310.55	0.42
46	振华港机	600320	8,963,043.52	0.42
47	东方电气	600875	8,536,766.50	0.40
48	佛山照明	000541	8,480,651.80	0.39
49	一汽夏利	000927	8,070,000.00	0.38
50	郴电国际	600969	7,918,779.36	0.37
51	中信海直	000099	7,446,892.00	0.35
52	紫江企业	600210	6,636,033.30	0.31
53	凯迪电力	000939	6,465,475.28	0.30
54	龙净环保	600388	6,298,320.00	0.29
55	云天化	600096	5,899,472.92	0.27
56	同仁堂	600085	5,566,593.48	0.26
57	粤宏远Ａ	000573	5,565,094.42	0.26
58	鞍钢股份	000898	5,563,606.24	0.26
59	乐凯胶片	600135	5,087,607.30	0.24
60	标准股份	600302	5,038,347.60	0.23
61	华北制药	600812	4,970,457.00	0.23
62	经纬纺机	000666	4,892,746.32	0.23
63	宁沪高速	600377	4,819,317.02	0.22
64	山东高速	600350	4,725,337.68	0.22
65	上风高科	000967	4,716,687.00	0.22
66	大明退市	000406	4,586,400.00	0.21
67	山东海化	000822	4,448,871.44	0.21
68	南钢股份	600282	4,362,579.00	0.20
69	深南电Ａ	000037	4,343,336.75	0.20
70	许继电气	000400	4,089,670.50	0.19
71	昆明制药	600422	3,968,977.32	0.18
72	升华拜克	600226	3,839,330.79	0.18
73	深圳机场	000089	3,683,389.05	0.17
74	蓝星新材	600299	3,599,059.28	0.17
75	开滦股份	600997	3,545,905.11	0.16
76	S兰铝	600296	2,915,000.00	0.14
77	中原高速	600020	2,653,000.00	0.12
78	南玻Ａ	000012	2,505,193.92	0.12
79	江铃汽车	000550	2,439,500.00	0.11
80	中集集团	000039	2,312,000.00	0.11
81	金鹰股份	600232	2,181,530.87	0.10
82	美锦能源	000723	2,102,400.00	0.10
83	民生银行	600016	1,884,000.00	0.09
84	天通股份	600330	1,819,200.00	0.08
85	白云机场	600004	1,658,000.00	0.08
86	S百大	600865	1,622,397.00	0.08
87	法尔胜	000890	1,524,000.00	0.07
88	生益科技	600183	1,366,294.30	0.06
89	浦发银行	600000	1,153,215.00	0.05
90	焦作万方	000612	908,407.50	0.04
91	承德钒钛	600357	771,000.00	0.04
92	福田汽车	600166	728,000.00	0.03
93	*ST建机	600984	140,800.00	0.01
94	盾安环境	002011	137,040.00	0.01
95	宁波热电	600982	134,400.00	0.01
96	东信和平	002017	104,300.00	0.01
97	凯恩股份	002012	98,420.00	0.01
98	永新股份	002014	77,670.00	0.00
99	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
100	华星化工	002018	51,300.00	0.00
101	霞客环保	002015	39,720.00	0.00
102	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	福耀玻璃	600660	85,511,836.64	3.41
2	万科Ａ	000002	85,321,571.94	3.40
3	外运发展	600270	80,374,360.05	3.20
4	首创股份	600008	78,246,915.06	3.12
5	威孚高科	000581	65,220,043.14	2.60
6	深赤湾Ａ	000022	59,140,865.06	2.36
7	振华港机	600320	57,000,421.49	2.27
8	银基发展	000511	53,753,787.60	2.14
9	海油工程	600583	53,159,755.25	2.12
10	ST安彩	600207	49,814,318.32	1.99

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	102,950,165.91	4.72
2	外运发展	600270	87,570,884.16	4.02
3	福耀玻璃	600660	83,176,845.64	3.82
4	首创股份	600008	76,502,218.10	3.51
5	威孚高科	000581	60,061,395.66	2.76
6	长江电力	600900	56,804,186.92	2.61
7	中国联通	600050	54,923,804.98	2.52
8	深赤湾Ａ	000022	49,890,228.60	2.29
9	振华港机	600320	48,715,164.19	2.23
10	中海发展	600026	43,254,113.76	1.98
11	星马汽车	600375	42,592,427.40	1.95
12	海油工程	600583	39,468,571.05	1.81
13	江淮汽车	600418	38,437,814.20	1.76
14	中集集团	000039	34,846,006.65	1.60
15	盐田港	000088	33,094,567.82	1.52
16	ST安彩	600207	32,106,219.20	1.47
17	青岛啤酒	600600	31,605,193.62	1.45
18	山东药玻	600529	30,077,037.62	1.38
19	中兴通讯	000063	25,695,190.66	1.18
20	海正药业	600267	25,412,317.20	1.17
21	红星发展	600367	23,835,792.03	1.09
22	特变电工	600089	22,955,466.92	1.05
23	歌华有线	600037	21,847,638.60	1.00
24	一汽夏利	000927	20,687,034.48	0.95
25	原水股份	600649	20,157,429.72	0.92
26	浙江龙盛	600352	19,883,799.63	0.91
27	申能股份	600642	18,027,049.35	0.83
28	小商品城	600415	16,696,022.03	0.77
29	大商股份	600694	16,660,150.99	0.76
30	佛山照明	000541	15,570,345.04	0.71
31	法拉电子	600563	14,494,841.52	0.66
32	华能国际	600011	14,121,586.21	0.65
33	宇通客车	600066	13,578,670.28	0.62
34	广州控股	600098	13,433,712.20	0.62
35	强生控股	600662	13,401,041.77	0.61
36	生益科技	600183	13,143,516.96	0.60
37	南方航空	600029	12,445,980.00	0.57
38	一汽轿车	000800	12,402,555.36	0.57
39	赛格三星	000068	12,235,966.82	0.56
40	南海发展	600323	11,574,557.40	0.53
41	光明乳业	600597	11,173,964.00	0.51
42	恒丰纸业	600356	10,666,289.75	0.49
43	西山煤电	000983	10,110,294.96	0.46
44	云天化	600096	9,265,179.60	0.43
45	巴士股份	600741	9,124,708.59	0.42
46	同仁堂	600085	8,660,578.40	0.40
47	士兰微	600460	8,261,740.50	0.38
48	万向钱潮	000559	6,540,828.00	0.30
49	大众交通	600611	6,292,499.08	0.29
50	浙江阳光	600261	5,870,560.24	0.27
51	模塑科技	000700	5,840,929.44	0.27
52	东方电气	600875	5,480,163.75	0.25
53	昆明制药	600422	5,160,572.56	0.24
54	龙净环保	600388	4,975,000.00	0.23
55	广船国际	600685	4,953,559.23	0.23
56	上实医药	600607	4,519,975.64	0.21
57	天药股份	600488	4,393,693.76	0.20
58	交运股份	600676	4,197,286.80	0.19
59	山东海化	000822	4,106,650.56	0.19
60	深圳能源	000027	3,879,057.00	0.18
61	赣粤高速	600269	3,738,334.08	0.17
62	巨化股份	600160	3,435,313.70	0.16
63	丽珠集团	000513	3,426,589.53	0.16
64	中信海直	000099	3,387,542.40	0.16
65	曙光股份	600303	3,351,767.76	0.15
66	招商地产	000024	3,315,000.00	0.15
67	江铃汽车	000550	3,177,000.00	0.15
68	*ST汇通	000920	2,996,706.00	0.14
69	新乡化纤	000949	2,864,000.00	0.13
70	新世界	600628	2,677,015.46	0.12
71	深康佳Ａ	000016	2,592,486.60	0.12
72	金陵药业	000919	2,330,930.00	0.11
73	韶能股份	000601	2,126,591.37	0.10
74	海信电器	600060	1,860,000.00	0.09
75	申通地铁	600834	1,834,402.70	0.08
76	中远航运	600428	1,371,815.90	0.06
77	乐凯胶片	600135	1,124,000.00	0.05
78	新华百货	600785	977,403.00	0.04
79	赤天化	600227	965,700.00	0.04
80	新农开发	600359	939,516.00	0.04
81	新赛股份	600540	173,420.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	80,706,036.69	4.18
2	外运发展	600270	70,990,367.49	3.68
3	福耀玻璃	600660	60,516,150.02	3.13
4	威孚高科	000581	47,900,582.52	2.48
5	首创股份	600008	43,352,308.08	2.25
6	一汽轿车	000800	43,221,384.22	2.24
7	星马汽车	600375	42,621,222.88	2.21
8	海螺水泥	600585	34,833,379.14	1.80
9	南方航空	600029	33,228,764.40	1.72
10	申能股份	600642	32,856,868.80	1.70

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	80,924,409.72	4.02
2	外运发展	600270	69,040,770.60	3.43
3	一汽轿车	000800	48,326,272.12	2.40
4	星马汽车	600375	46,196,241.54	2.30
5	首创股份	600008	45,818,417.52	2.28
6	盐田港	000088	38,114,462.89	1.89
7	华能国际	600011	32,904,428.26	1.64
8	歌华有线	600037	31,575,166.70	1.57
9	上海机场	600009	30,920,618.41	1.54
10	海螺水泥	600585	30,424,172.36	1.51
11	深赤湾Ａ	000022	29,114,076.81	1.45
12	申能股份	600642	28,924,531.44	1.44
13	桂冠电力	600236	27,250,414.32	1.35
14	江淮汽车	600418	26,486,432.81	1.32
15	常林股份	6007