基金资料-基金安顺-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	用友软件	600588	195,230,600.00	4.87
2	中国神华	601088	168,400,273.99	4.20
3	华鲁恒升	600426	148,536,783.00	3.71
4	金地集团	600383	145,120,000.00	3.62
5	烟台万华	600309	142,347,812.70	3.55
6	贵州茅台	600519	124,722,000.00	3.11
7	大族激光	002008	90,640,000.00	2.26
8	步步高	002251	85,552,576.70	2.14
9	工商银行	601398	72,509,248.00	1.81
10	中海发展	600026	69,615,000.00	1.74

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	301,076,037.72	4.02
2	金地集团	600383	279,120,000.00	3.73
3	长江电力	600900	238,709,500.00	3.19
4	中国神华	601088	203,998,320.00	2.72
5	用友软件	600588	195,823,900.00	2.61
6	中海发展	600026	194,951,100.00	2.60
7	贵州茅台	600519	189,571,707.78	2.53
8	华鲁恒升	600426	145,615,360.66	1.94
9	武钢股份	600005	140,751,574.92	1.88
10	中国远洋	601919	133,094,383.18	1.78
11	赣粤CWB1	580017	0.00	0.00
12	中远CWB1	580018	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	528,134,000.00	5.60
2	招商银行	600036	404,225,920.74	4.28
3	中国神华	601088	393,053,829.21	4.17
4	华鲁恒升	600426	341,320,000.00	3.62
5	建设银行	601939	307,319,803.00	3.26
6	金融街	000402	269,800,000.00	2.86
7	金地集团	600383	267,200,000.00	2.83
8	用友软件	600588	259,435,600.00	2.75
9	中海发展	600026	258,769,800.00	2.74
10	中国远洋	601919	255,960,000.00	2.71
11	中信证券	600030	240,136,300.00	2.55
12	城投控股	600649	221,209,577.69	2.34
13	宝钛股份	600456	215,031,600.00	2.28
14	综艺股份	600770	206,430,000.00	2.19
15	东方锅炉	600786	192,546,000.00	2.04
16	中金岭南	000060	172,871,600.00	1.83
17	天音控股	000829	152,888,000.00	1.62
18	航天信息	600271	130,260,000.00	1.38
19	南山铝业	600219	128,112,000.00	1.36
20	大族激光	002008	126,500,000.00	1.34
21	名流置业	000667	123,601,602.92	1.31
22	香溢融通	600830	116,851,845.00	1.24
23	七匹狼	002029	115,354,182.24	1.22
24	华胜天成	600410	111,750,000.00	1.18
25	贵州茅台	600519	110,400,000.00	1.17
26	长江电力	600900	97,450,000.00	1.03
27	长园新材	600525	90,821,590.00	0.96
28	东方电气	600875	80,100,000.00	0.85
29	江山股份	600389	77,918,287.40	0.83
30	天奇股份	002009	74,307,200.00	0.79
31	中国平安	601318	73,209,000.00	0.78
32	华发股份	600325	73,020,000.00	0.77
33	格力电器	000651	68,078,325.00	0.72
34	中国石油	601857	67,940,172.00	0.72
35	渝三峡Ａ	000565	66,464,018.85	0.70
36	重庆啤酒	600132	63,588,000.00	0.67
37	中粮屯河	600737	63,162,000.00	0.67
38	天士力	600535	61,628,000.00	0.65
39	黄山旅游	600054	59,483,200.00	0.63
40	中储股份	600787	56,580,000.00	0.60
41	上海机场	600009	51,777,600.00	0.55
42	宜科科技	002036	45,998,000.00	0.49
43	赣粤高速	600269	36,556,300.00	0.39
44	晶源电子	002049	35,900,000.00	0.38
45	山东药玻	600529	34,250,000.00	0.36
46	上海家化	600315	32,891,600.00	0.35
47	中国太保	601601	31,585,791.90	0.33
48	九龙山	600555	20,738,800.00	0.22
49	中海油服	601808	16,225,718.68	0.17
50	国投新集	601918	15,506,080.00	0.16
51	南海发展	600323	10,833,000.00	0.11
52	浦发银行	600000	10,560,000.00	0.11
53	安徽合力	600761	8,247,800.00	0.09
54	中远航运	600428	7,011,000.00	0.07
55	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
56	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.04
57	华东医药	000963	3,300,000.00	0.04
58	云南铜业	000878	2,740,500.00	0.03
59	生意宝	002095	2,158,351.36	0.02
60	中集集团	000039	2,070,400.00	0.02
61	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
62	恒星科技	002132	1,127,011.51	0.01
63	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
64	广百股份	002187	849,439.41	0.01
65	怡亚通	002183	771,705.00	0.01
66	华天科技	002185	722,463.68	0.01
67	御银股份	002177	700,740.00	0.01
68	海得控制	002184	387,764.52	0.00
69	智光电气	002169	373,651.95	0.00
70	粤传媒	002181	331,392.28	0.00
71	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
72	延华智能	002178	255,060.80	0.00
73	东晶电子	002199	245,947.50	0.00
74	方正电机	002196	240,874.40	0.00
75	新嘉联	002188	239,922.80	0.00
76	海隆软件	002195	223,316.56	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中金岭南	000060	735,360,000.00	7.35
2	烟台万华	600309	591,588,400.00	5.92
3	招商银行	600036	390,353,923.46	3.90
4	宝钛股份	600456	306,482,400.00	3.07
5	中集集团	000039	287,430,000.00	2.87
6	上海机场	600009	282,892,000.00	2.83
7	中海发展	600026	278,082,244.50	2.78
8	华鲁恒升	600426	269,010,000.00	2.69
9	金地集团	600383	264,720,000.00	2.65
10	金融街	000402	256,600,000.00	2.57

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中集集团	000039	535,764,600.00	6.84
2	烟台万华	600309	524,900,000.00	6.70
3	南山铝业	600219	461,800,000.00	5.90
4	上海机场	600009	384,955,200.00	4.92
5	中金岭南	000060	378,929,600.00	4.84
6	中海发展	600026	350,017,026.44	4.47
7	宝钛股份	600456	285,450,480.00	3.65
8	重庆啤酒	600132	264,364,800.00	3.38
9	中远航运	600428	259,578,000.00	3.32
10	东方锅炉	600786	257,515,912.39	3.29
11	用友软件	600588	248,564,400.00	3.17
12	中国平安	601318	201,376,594.67	2.57
13	金融街	000402	181,900,000.00	2.32
14	中国人寿	601628	167,079,540.53	2.13
15	华鲁恒升	600426	150,390,000.00	1.92
16	盐田港	000088	145,065,130.00	1.85
17	湖南投资	000548	135,600,000.00	1.73
18	大族激光	002008	91,900,000.00	1.17
19	华发股份	600325	90,863,640.00	1.16
20	长园新材	600525	85,936,010.00	1.10
21	华光股份	600475	85,250,000.00	1.09
22	安徽合力	600761	84,990,000.00	1.09
23	航天信息	600271	78,153,600.00	1.00
24	保利地产	600048	77,840,664.71	0.99
25	宜科科技	002036	55,084,000.00	0.70
26	天奇股份	002009	51,996,000.00	0.66
27	卧龙电气	600580	50,600,000.00	0.65
28	天士力	600535	46,594,074.52	0.60
29	宝钢股份	600019	44,760,000.00	0.57
30	华胜天成	600410	41,225,600.00	0.53
31	山东药玻	600529	38,993,690.00	0.50
32	中国远洋	601919	27,698,020.00	0.35
33	海螺型材	000619	26,926,776.00	0.34
34	晶源电子	002049	26,150,000.00	0.33
35	中信银行	601998	13,032,838.80	0.17
36	天马股份	002122	6,117,540.43	0.08
37	深天健	000090	4,746,938.90	0.06
38	国脉科技	002093	2,764,357.50	0.04
39	生意宝	002095	2,120,593.12	0.03
40	鲁阳股份	002088	1,693,820.16	0.02
41	中环股份	002129	1,561,615.21	0.02
42	荣信股份	002123	1,292,947.92	0.02
43	天邦股份	002124	1,282,472.16	0.02
44	康强电子	002119	1,252,618.64	0.02
45	东港股份	002117	1,102,420.44	0.01
46	威海广泰	002111	914,430.66	0.01
47	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
48	拓邦电子	002139	844,450.92	0.01
49	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
50	湘潭电化	002125	702,022.75	0.01
51	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
52	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
53	安纳达	002136	338,997.12	0.00
54	冠福家用	002102	278,850.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中集集团	000039	493,600,000.00	5.82
2	上海机场	600009	490,908,600.00	5.78
3	中金岭南	000060	428,220,800.00	5.04
4	宝钛股份	600456	400,330,000.00	4.72
5	航天信息	600271	296,298,000.00	3.49
6	中远航运	600428	256,899,600.00	3.03
7	用友软件	600588	221,618,000.00	2.61
8	重庆啤酒	600132	202,859,916.21	2.39
9	东方锅炉	600786	192,426,466.62	2.27
10	中国石化	600028	150,150,000.00	1.77
11	万华HXB1	580005	116,721,729.05	1.38

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	574,498,640.35	8.73
2	中集集团	000039	523,279,440.00	7.95
3	中远航运	600428	318,054,146.70	4.83
4	航天信息	600271	315,090,000.00	4.79
5	宝钛股份	600456	309,800,000.00	4.71
6	长江电力	600900	244,530,000.00	3.72
7	用友软件	600588	188,776,800.00	2.87
8	中国石化	600028	176,026,400.00	2.67
9	金融街	000402	161,518,800.00	2.45
10	重庆啤酒	600132	156,451,430.55	2.38
11	深赤湾Ａ	000022	148,162,800.00	2.25
12	华光股份	600475	111,132,000.00	1.69
13	中联重科	000157	109,250,000.00	1.66
14	赣粤高速	600269	107,934,400.00	1.64
15	东方锅炉	600786	104,205,682.35	1.58
16	烟台万华	600309	91,542,000.00	1.39
17	万华HXB1	580005	83,655,000.00	1.27
18	工商银行	601398	81,165,006.00	1.23
19	五粮YGC1	030002	78,994,698.95	1.20
20	伊利股份	600887	77,126,400.00	1.17
21	华鲁恒升	600426	71,820,000.00	1.09
22	华胜天成	600410	69,778,152.75	1.06
23	安徽合力	600761	67,290,000.00	1.02
24	东方电气	600875	65,966,489.37	1.00
25	新兴铸管	000778	59,944,550.00	0.91
26	驰宏锌锗	600497	56,334,366.00	0.86
27	云南铜业	000878	54,700,000.00	0.83
28	古越龙山	600059	53,955,000.00	0.82
29	神火股份	000933	48,435,385.52	0.74
30	海螺型材	000619	43,848,000.00	0.67
31	长园新材	600525	42,097,972.24	0.64
32	卧龙电气	600580	39,560,000.00	0.60
33	国投电力	600886	35,380,000.00	0.54
34	天地科技	600582	33,448,800.00	0.51
35	天音控股	000829	31,451,696.79	0.48
36	宜科科技	002036	30,652,000.00	0.47
37	思源电气	002028	29,494,983.81	0.45
38	中国银行	601988	23,609,173.13	0.36
39	中国人寿	601628	21,793,656.00	0.33
40	中储股份	600787	21,351,372.00	0.32
41	烟台冰轮	000811	21,112,000.00	0.32
42	江西长运	600561	16,679,193.00	0.25
43	铁龙物流	600125	14,543,835.50	0.22
44	大冷股份	000530	13,663,936.00	0.21
45	三爱富	600636	9,746,800.00	0.15
46	长春高新	000661	9,064,172.40	0.14
47	招商轮船	601872	7,120,000.00	0.11
48	广深铁路	601333	6,061,518.00	0.09
49	横店东磁	002056	5,991,000.00	0.09
50	大族激光	002008	4,475,540.00	0.07
51	大秦铁路	601006	3,442,618.60	0.05
52	中金岭南	000060	3,321,660.00	0.05
53	海鸥卫浴	002084	2,961,771.68	0.05
54	獐子岛	002069	2,601,028.65	0.04
55	太阳纸业	002078	2,569,083.84	0.04
56	鲁阳股份	002088	2,234,613.15	0.03
57	生意宝	002095	1,802,068.48	0.03
58	山河智能	002097	1,689,894.45	0.03
59	青岛软控	002073	1,409,558.64	0.02
60	德棉股份	002072	941,082.82	0.01
61	国脉科技	002093	914,683.75	0.01
62	众和股份	002070	733,793.28	0.01
63	江苏宏宝	002071	716,919.00	0.01
64	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
65	新海宜	002089	641,427.93	0.01
66	雪莱特	002076	611,764.82	0.01
67	宝光股份	600379	348,840.00	0.01

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钛股份	600456	365,835,349.00	7.32
2	中国石化	600028	308,854,596.51	6.18
3	金融街	000402	301,969,200.00	6.04
4	上海机场	600009	261,060,000.00	5.22
5	中集集团	000039	232,523,130.00	4.65
6	航天信息	600271	224,925,000.00	4.50
7	用友软件	600588	172,002,957.44	3.44
8	重庆啤酒	600132	147,523,600.00	2.95
9	中联重科	000157	135,299,549.00	2.71
10	赣粤高速	600269	125,112,909.74	2.50
11	万华HXB1	580005	35,959,000.00	0.72

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	387,306,500.00	7.93
2	金融街	000402	322,057,400.00	6.59
3	深圳机场	000089	222,799,994.43	4.56
4	海欣股份	600851	206,447,996.09	4.23
5	宝钛股份	600456	191,760,000.00	3.93
6	华能国际	600011	181,864,000.00	3.72
7	航天信息	600271	181,366,400.00	3.71
8	烟台万华	600309	177,706,200.00	3.64
9	用友软件	600588	150,440,832.00	3.08
10	重庆啤酒	600132	135,609,755.00	2.78
11	浦发银行	600000	127,769,600.00	2.62
12	中联重科	000157	95,219,200.00	1.95
13	西山煤电	000983	86,616,000.00	1.77
14	华光股份	600475	85,376,000.00	1.75
15	赣粤高速	600269	83,171,414.20	1.70
16	驰宏锌锗	600497	65,706,000.00	1.35
17	航天通信	600677	61,576,000.00	1.26
18	兰花科创	600123	51,359,974.32	1.05
19	中国银行	601988	48,491,021.04	0.99
20	法拉电子	600563	48,116,800.00	0.99
21	国电电力	600795	45,213,392.00	0.93
22	思源电气	002028	44,970,147.75	0.92
23	大族激光	002008	44,035,200.00	0.90
24	烟台冰轮	000811	42,771,371.00	0.88
25	国阳新能	600348	41,980,400.00	0.86
26	上港集团	600018	40,919,982.95	0.84
27	神火股份	000933	36,784,000.00	0.75
28	渝三峡Ａ	000565	34,517,937.24	0.71
29	建发股份	600153	34,272,000.00	0.70
30	山西三维	000755	32,668,800.00	0.67
31	万业企业	600641	32,311,763.43	0.66
32	宜科科技	002036	30,556,128.10	0.63
33	中集集团	000039	29,106,000.00	0.60
34	万华HXB1	580005	25,584,000.00	0.00
35	龙头股份	600630	24,148,800.00	0.49
36	华鲁恒升	600426	17,172,434.40	0.35
37	杉杉股份	600884	16,718,000.00	0.34
38	宁波华翔	002048	16,085,961.32	0.33
39	山东高速	600350	13,067,600.00	0.27
40	冀东水泥	000401	11,504,294.82	0.24
41	桂林旅游	000978	9,821,769.76	0.20
42	中信国安	000839	9,522,441.60	0.20
43	威孚高科	000581	8,710,000.00	0.18
44	大同煤业	601001	8,693,236.63	0.18
45	西飞国际	000768	8,611,380.00	0.18
46	华兰生物	002007	8,256,145.51	0.17
47	康缘药业	600557	6,366,933.90	0.13
48	长春高新	000661	6,153,002.98	0.13
49	泸天化	000912	5,767,279.00	0.12
50	煤气化	000968	5,401,000.00	0.11
51	云南盐化	002053	3,282,274.44	0.07
52	苏泊尔	002032	2,383,200.00	0.05
53	中工国际	002051	2,050,492.26	0.04
54	振华港机	600320	1,985,980.14	0.04
55	山东威达	002026	1,976,700.00	0.04
56	美克股份	600337	1,564,200.00	0.03
57	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.03
58	两面针	600249	770,400.00	0.02

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	328,452,867.40	8.52
2	上海机场	600009	278,520,415.76	7.23
3	中国联通	600050	195,120,000.00	5.06
4	烟台万华	600309	151,380,000.00	3.93
5	振华港机	600320	150,988,944.00	3.92
6	深圳机场	000089	147,399,390.30	3.82
7	赣粤高速	600269	137,095,020.00	3.56
8	海欣股份	600851	136,223,997.42	3.53
9	浦发银行	600000	127,472,400.00	3.31
10	宝钛股份	600456	119,974,208.53	3.11

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	310,390,300.00	9.17
2	烟台万华	600309	251,327,842.92	7.42
3	中国联通	600050	218,549,317.98	6.46
4	首创股份	600008	159,194,800.00	4.70
5	海欣股份	600851	133,199,996.67	3.93
6	扬子石化	000866	129,462,200.00	3.82
7	航天信息	600271	122,277,318.08	3.61
8	振华港机	600320	109,329,159.00	3.23
9	齐鲁石化	600002	104,399,973.90	3.08
10	国阳新能	600348	93,940,846.64	2.78
11	中联重科	000157	90,950,778.49	2.69
12	赣粤高速	600269	79,733,325.36	2.36
13	S上石化	600688	71,037,077.02	2.10
14	神火股份	000933	70,999,488.80	2.10
15	泸天化	000912	67,931,334.00	2.01
16	兰花科创	600123	63,444,600.00	1.87
17	航天电器	002025	52,419,884.03	1.55
18	宝钛股份	600456	38,229,081.12	1.13
19	中金岭南	000060	35,213,672.00	1.04
20	盐湖钾肥	000792	33,811,200.00	1.00
21	平高电气	600312	33,115,500.00	0.98
22	火箭股份	600879	32,323,340.72	0.95
23	巨轮股份	002031	30,566,160.00	0.90
24	华光股份	600475	27,417,600.00	0.81
25	安徽合力	600761	27,084,445.06	0.80
26	城投控股	600649	26,156,091.15	0.77
27	云南白药	000538	24,367,000.00	0.72
28	上海建工	600170	19,996,900.00	0.59
29	北大荒	600598	18,665,533.38	0.55
30	云天化	600096	17,240,000.00	0.51
31	金发科技	600143	16,035,345.30	0.47
32	卧龙电气	600580	13,187,200.00	0.39
33	马应龙	600993	12,032,978.12	0.36
34	深圳机场	000089	11,552,200.00	0.34
35	驰宏锌锗	600497	10,481,274.63	0.31
36	大族激光	002008	8,480,000.00	0.25
37	苏泊尔	002032	6,952,320.00	0.21
38	建发股份	600153	3,777,400.00	0.11
39	复星医药	600196	1,972,314.00	0.06

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	金融街	000402	262,543,130.00	7.99
2	宝钢股份	600019	179,760,000.00	5.47
3	海欣股份	600851	168,367,758.84	5.13
4	烟台万华	600309	159,604,976.70	4.86
5	武钢股份	600005	140,352,000.00	4.27
6	首创股份	600008	138,881,120.45	4.23
7	赣粤高速	600269	125,385,921.00	3.82
8	航天信息	600271	103,267,600.00	3.14
9	振华港机	600320	97,940,000.00	2.98
10	中联重科	000157	82,488,320.00	2.51

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	271,441,800.00	8.87
2	金融街	000402	261,285,860.00	8.53
3	海欣股份	600851	163,545,770.52	5.34
4	烟台万华	600309	140,995,064.00	4.60
5	扬子石化	000866	105,318,400.00	3.44
6	振华港机	600320	104,169,053.00	3.40
7	首创股份	600008	86,118,456.37	2.81
8	中联重科	000157	82,740,188.40	2.70
9	赣粤高速	600269	78,940,032.00	2.58
10	航天信息	600271	76,871,900.00	2.51
11	盐湖钾肥	000792	56,581,200.00	1.85
12	齐鲁石化	600002	55,911,105.52	1.83
13	中国联通	600050	52,800,000.00	1.72
14	国阳新能	600348	49,925,058.00	1.63
15	现代投资	000900	49,419,832.00	1.61
16	航天电器	002025	42,682,279.20	1.39
17	云天化	600096	38,279,511.93	1.25
18	新安股份	600596	37,079,991.76	1.21
19	神火股份	000933	36,805,997.44	1.20
20	鲁泰Ａ	000726	36,493,351.58	1.19
21	天威保变	600550	30,224,523.00	0.99
22	航天长峰	600855	28,920,763.06	0.94
23	华泰股份	600308	28,598,400.00	0.93
24	伊力特	600197	27,734,571.00	0.91
25	索芙特	000662	24,517,029.24	0.80
26	三爱富	600636	23,452,600.00	0.77
27	宜华木业	600978	23,400,000.00	0.76
28	华鲁恒升	600426	23,184,000.00	0.76
29	巨轮股份	002031	22,766,648.40	0.74
30	伊利股份	600887	22,377,600.00	0.73
31	红星发展	600367	18,848,000.00	0.62
32	苏泊尔	002032	18,054,400.00	0.59
33	外运发展	600270	12,129,367.84	0.40
34	海特高新	002023	11,641,200.00	0.38
35	安徽合力	600761	10,856,448.00	0.35
36	火箭股份	600879	8,026,474.00	0.26
37	北大荒	600598	6,651,800.00	0.22
38	创业环保	600874	5,935,632.71	0.19
39	山东药玻	600529	4,305,600.00	0.14
40	法拉电子	600563	2,664,000.00	0.09
41	包头铝业	600472	1,402,675.00	0.05
42	中材国际	600970	1,050,544.18	0.03
43	广州国光	002045	738,121.21	0.02
44	飞亚股份	002042	707,788.92	0.02
45	三花股份	002050	697,969.74	0.02
46	江苏三友	002044	576,131.57	0.02
47	登海种业	002041	489,401.70	0.02
48	兔宝宝	002043	421,170.75	0.01
49	轴研科技	002046	384,141.95	0.01
50	长江电力	600900	81,900.00	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	236,439,040.00	7.58
2	烟台万华	600309	213,532,500.00	6.85
3	金融街	000402	207,348,400.00	6.65
4	海欣股份	600851	189,463,957.74	6.07
5	扬子石化	000866	156,333,324.00	5.01
6	贵州茅台	600519	146,093,280.00	4.68
7	盐湖钾肥	000792	136,385,600.00	4.37
8	赣粤高速	600269	92,010,360.00	2.95
9	航天信息	600271	77,667,012.79	2.49
10	振华港机	600320	75,709,615.00	2.43

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	216,404,646.03	7.13
2	海欣股份	600851	199,710,682.92	6.58
3	中国石化	600028	146,744,600.00	4.84
4	贵州茅台	600519	135,264,558.15	4.46
5	金融街	000402	122,143,716.75	4.03
6	扬子石化	000866	122,061,324.84	4.02
7	盐湖钾肥	000792	115,804,080.00	3.82
8	烟台万华	600309	102,235,000.00	3.37
9	美的电器	000527	86,640,000.00	2.86
10	三爱富	600636	66,919,344.00	2.21
11	振华港机	600320	65,391,000.00	2.16
12	华侨城Ａ	000069	61,560,000.00	2.03
13	南宁糖业	000911	44,657,917.30	1.47
14	国电南瑞	600406	37,113,000.00	1.22
15	红星发展	600367	35,045,600.00	1.16
16	紫江企业	600210	32,130,000.00	1.06
17	神火股份	000933	29,120,000.00	0.96
18	鲁泰Ａ	000726	25,486,800.00	0.84
19	华能国际	600011	20,857,136.00	0.69
20	士兰微	600460	19,975,000.00	0.66
21	巨轮股份	002031	19,222,434.00	0.63
22	宇通客车	600066	18,840,000.00	0.62
23	北大荒	600598	16,397,946.80	0.54
24	锡业股份	000960	16,025,000.00	0.53
25	云天化	600096	15,799,022.46	0.52
26	上海机场	600009	15,048,000.00	0.50
27	苏泊尔	002032	14,764,197.15	0.49
28	金地集团	600383	12,323,164.70	0.41
29	长春燃气	600333	8,239,862.00	0.27
30	法拉电子	600563	7,118,157.40	0.23
31	双汇发展	000895	6,200,000.00	0.20
32	中远航运	600428	5,624,794.56	0.19
33	思源电气	002028	5,277,636.00	0.17
34	海特高新	002023	3,471,045.20	0.11
35	七匹狼	002029	3,422,851.36	0.11
36	浙江龙盛	600352	1,438,632.00	0.05
37	云南白药	000538	897,512.00	0.03
38	特变电工	600089	121,800.00	0.00
39	长江电力	600900	87,900.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	238,286,589.48	7.43
2	宝钢股份	600019	177,531,386.61	5.54
3	上海机场	600009	141,100,000.00	4.40
4	上海汽车	600104	140,603,249.76	4.39
5	烟台万华	600309	115,841,727.00	3.61
6	美的电器	000527	107,160,000.00	3.34
7	金融街	000402	97,092,000.00	3.03
8	长江电力	600900	96,902,991.27	3.02
9	盐湖钾肥	000792	96,128,145.52	3.00
10	贵州茅台	600519	95,434,800.00	2.98

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	244,113,158.70	7.91
2	宝钢股份	600019	189,718,800.00	6.15
3	上海机场	600009	167,502,080.52	5.43
4	金融街	000402	122,692,000.00	3.97
5	长江电力	600900	119,139,991.49	3.86
6	盐湖钾肥	000792	104,201,930.00	3.38
7	烟台万华	600309	92,974,600.36	3.01
8	贵州茅台	600519	88,426,000.00	2.86
9	扬子石化	000866	70,860,000.00	2.30
10	上海汽车	600104	68,880,000.00	2.23
11	齐鲁石化	600002	59,247,744.14	1.92
12	红星发展	600367	53,924,000.00	1.75
13	士兰微	600460	49,184,000.00	1.59
14	紫江企业	600210	40,400,000.00	1.31
15	长电科技	600584	40,080,000.00	1.30
16	南玻Ａ	000012	38,870,280.00	1.26
17	国电南瑞	600406	38,400,000.00	1.24
18	长春燃气	600333	32,604,095.00	1.06
19	西山煤电	000983	32,330,337.00	1.05
20	福耀玻璃	600660	30,840,000.00	1.00
21	盐田港	000088	30,212,000.00	0.98
22	华能国际	600011	28,890,000.00	0.94
23	特变电工	600089	27,944,000.00	0.91
24	宇通客车	600066	27,930,000.00	0.90
25	神火股份	000933	27,908,901.80	0.90
26	法拉电子	600563	27,891,192.00	0.90
27	伊利股份	600887	24,311,787.27	0.79
28	三一重工	600031	22,970,000.00	0.74
29	北大荒	600598	16,924,301.16	0.55
30	美的电器	000527	13,618,506.85	0.44
31	海油工程	600583	13,424,427.12	0.43
32	佛山照明	000541	13,100,000.00	0.42
33	华侨城Ａ	000069	11,924,255.44	0.39
34	光明乳业	600597	10,617,222.45	0.34
35	华泰股份	600308	10,220,000.00	0.33
36	华光股份	600475	7,542,000.00	0.24
37	上海航空	600591	7,530,000.00	0.24
38	南宁糖业	000911	2,590,638.40	0.08
39	华鲁恒升	600426	874,472.00	0.03
40	招商地产	000024	757,000.00	0.02
41	金发科技	600143	331,200.00	0.01
42	驰宏锌锗	600497	234,000.00	0.01
43	宁波热电	600982	142,800.00	0.00
44	ST建机	600984	140,800.00	0.00
45	盾安环境	002011	137,040.00	0.00
46	东信和平	002017	104,300.00	0.00
47	传化股份	002010	94,920.00	0.00
48	凯恩股份	002012	91,390.00	0.00
49	永新股份	002014	86,300.00	0.00
50	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
51	华星化工	002018	51,300.00	0.00
52	霞客环保	002015	46,340.00	0.00
53	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	257,249,992.65	6.88
2	海欣股份	600851	246,323,236.68	6.59
3	上海机场	600009	208,119,000.00	5.57
4	齐鲁石化	600002	175,725,000.00	4.70
5	扬子石化	000866	127,800,000.00	3.42
6	上海汽车	600104	113,051,212.28	3.02
7	金融街	000402	110,191,221.63	2.95
8	盐湖钾肥	000792	104,104,000.00	2.78
9	华能国际	600011	100,710,000.00	2.69
10	烟台万华	600309	91,290,000.00	2.44

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	257,172,710.40	7.94
2	中国联通	600050	222,482,000.00	6.87
3	上海机场	600009	186,774,472.23	5.76
4	招商银行	600036	173,920,000.00	5.37
5	齐鲁石化	600002	93,860,000.00	2.90
6	盐湖钾肥	000792	81,270,000.00	2.51
7	华能国际	600011	79,325,077.71	2.45
8	红星发展	600367	72,968,000.00	2.25
9	烟台万华	600309	67,750,000.00	2.09
10	民生银行	600016	66,850,000.00	2.06
11	扬子石化	000866	56,821,627.05	1.75
12	上海机电	600835	54,497,682.00	1.68
13	上海汽车	600104	52,782,000.00	1.63
14	招商地产	000024	49,725,000.00	1.53
15	S山东铝	600205	45,418,313.98	1.40
16	韶能股份	000601	44,350,000.00	1.37
17	华泰股份	600308	43,327,000.00	1.34
18	宝钢股份	600019	39,325,000.00	1.21
19	海油工程	600583	39,015,000.00	1.20
20	珠海中富	000659	38,700,000.00	1.19
21	紫江企业	600210	35,189,473.46	1.08
22	同仁堂	600085	30,960,000.00	0.96
23	五粮液	000858	29,282,665.92	0.90
24	贵州茅台	600519	25,320,000.00	0.78
25	彩虹股份	600707	25,309,731.60	0.78
26	长江电力	600900	24,959,952.16	0.77
27	东风汽车	600006	24,580,000.00	0.76
28	福耀玻璃	600660	23,730,000.00	0.73
29	特变电工	600089	23,202,022.72	0.72
30	法拉电子	600563	20,564,568.00	0.63
31	上海航空	600591	18,360,000.00	0.57
32	雅戈尔	600177	18,040,000.00	0.56
33	长电科技	600584	18,020,000.00	0.56
34	浙江龙盛	600352	17,685,000.00	0.55
35	ST安彩	600207	17,600,000.00	0.54
36	建发股份	600153	16,245,326.72	0.50
37	双汇发展	000895	15,910,000.00	0.49
38	神火股份	000933	15,492,000.00	0.48
39	中兴通讯	000063	15,056,000.00	0.46
40	首创股份	600008	11,650,000.00	0.36
41	威孚高科	000581	9,128,000.00	0.28
42	山东黄金	600547	7,106,000.00	0.22
43	辽河油田	000817	7,091,000.00	0.22
44	中原油气	000956	5,830,000.00	0.18
45	中化国际	600500	4,280,000.00	0.13
46	鞍钢股份	000898	2,800,000.00	0.09
47	生益科技	600183	1,066,380.60	0.03
48	杭萧钢构	600477	938,500.00	0.03
49	新赛股份	600540	240,120.00	0.01
50	国祥股份	600340	204,700.00	0.01
51	恒生电子	600570	71,280.00	0.00

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	245,720,488.14	8.21
2	同仁堂	600085	132,132,000.00	4.42
3	上海汽车	600104	103,603,478.21	3.46
4	上海机场	600009	100,225,105.50	3.35
5	上海机电	600835	98,298,648.00	3.28
6	宝钢股份	600019	92,155,822.36	3.08
7	盐湖钾肥	000792	80,315,823.10	2.68
8	韶能股份	000601	76,400,000.00	2.55
9	烟台万华	600309	64,450,000.00	2.15
10	红星发展	600367	59,464,851.52	1.99

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	244,314,074.88	7.99
2	同仁堂	600085	138,834,129.33	4.54
3	招商银行	600036	128,410,971.40	4.20
4	华能国际	600011	125,522,700.00	4.11
5	上海机电	600835	110,500,811.92	3.61
6	盐湖钾肥	000792	101,275,286.40	3.31
7	韶能股份	000601	93,322,895.04	3.05
8	上海汽车	600104	91,146,234.96	2.98
9	烟台万华	600309	83,149,891.20	2.72
10	中化国际	600500	76,868,723.11	2.51
11	华泰股份	600308	73,489,002.96	2.40
12	威孚高科	000581	71,316,000.00	2.33
13	宝钢股份	600019	56,530,021.80	1.85
14	招商地产	000024	51,618,990.96	1.69
15	五粮液	000858	51,354,189.74	1.68
16	双汇发展	000895	48,689,973.36	1.59
17	桂冠电力	600236	48,320,000.00	1.58
18	彩虹股份	600707	47,578,653.88	1.56
19	神火股份	000933	46,953,070.70	1.54
20	中国联通	600050	46,479,628.35	1.52
21	红星发展	600367	44,352,416.64	1.45
22	外运发展	600270	39,699,096.40	1.30
23	ST安彩	600207	38,353,700.48	1.25
24	广电信息	600637	37,818,450.60	1.24
25	生益科技	600183	36,890,955.40	1.21
26	珠海中富	000659	34,992,000.00	1.14
27	海油工程	600583	32,289,573.94	1.06
28	海螺水泥	600585	31,833,527.14	1.04
29	中原油气	000956	30,243,291.00	0.99
30	雅戈尔	600177	27,236,794.38	0.89
31	中兴通讯	000063	27,017,124.30	0.88
32	万科Ａ	000002	25,991,162.98	0.85
33	浦发银行	600000	25,775,813.79	0.84
34	长电科技	600584	25,572,336.45	0.84
35	法拉电子	600563	20,355,000.00	0.67
36	S山东铝	600205	19,306,257.50	0.63
37	张裕Ａ	000869	16,607,790.00	0.54
38	光明乳业	600597	15,628,609.52	0.51
39	国电电力	600795	15,525,724.50	0.51
40	建发股份	600153	14,687,600.00	0.48
41	上海能源	600508	14,329,620.90	0.47
42	华北制药	600812	13,706,000.00	0.45
43	新华传媒	600825	12,767,053.14	0.42
44	民生银行	600016	11,428,817.40	0.37
45	冀东水泥	000401	9,599,912.40	0.31
46	申能股份	600642	9,116,069.76	0.30
47	中国石化	600028	8,818,508.48	0.29
48	上港集团	600018	6,699,132.00	0.22
49	兖州煤业	600188	6,548,429.80	0.21
50	兰花科创	600123	6,082,982.62	0.20
51	通化东宝	600867	5,737,500.00	0.19
52	金杯汽车	600609	4,894,500.00	0.16
53	S上石化	600688	4,340,000.00	0.14
54	北京城建	600266	3,909,300.00	0.13
55	深南电Ａ	000037	2,692,000.00	0.09
56	海信电器	600060	1,951,819.10	0.06
57	广电电子	600602	941,205.60	0.03
58	天地科技	600582	864,652.00	0.03
59	上海机场	600009	775,990.00	0.03
60	三一重工	600031	731,320.00	0.02
61	辽河油田	000817	668,570.24	0.02
62	中兵光电	600435	220,800.00	0.01
63	瑞贝卡	600439	104,000.00	0.00

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	270,835,010.64	8.79
2	同仁堂	600085	154,760,220.31	5.02
3	上海机电	600835	117,392,643.55	3.81
4	上海机场	600009	109,004,349.57	3.54
5	中化国际	600500	101,730,207.96	3.30
6	盐湖钾肥	000792	89,675,334.99	2.91
7	招商银行	600036	85,926,262.50	2.79
8	烟台万华	600309	72,293,375.00	2.35
9	华泰股份	600308	70,581,369.60	2.29
10	五粮液	000858	65,829,710.74	2.14

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海欣股份	600851	264,606,609.06	9.15
2	同仁堂	600085	138,420,428.72	4.79
3	中化国际	600500	109,543,379.40	3.79
4	上海机电	600835	100,153,696.68	3.46
5	烟台万华	600309	76,598,780.40	2.65
6	华泰股份	600308	64,654,588.00	2.24
7	盐湖钾肥	000792	59,233,448.92	2.05
8	威孚高科	000581	55,421,545.40	1.92
9	盐田港	000088	55,167,250.00	1.91
10	五粮液	000858	53,504,069.22	1.85
11	招商银行	600036	42,420,872.25	1.47
12	珠海中富	000659	42,260,275.59	1.46
13	红星发展	600367	39,659,039.07	1.37
14	上海机场	600009	38,829,000.00	1.34
15	建发股份	600153	38,228,000.00	1.32
16	广电信息	600637	35,998,331.18	1.24
17	招商地产	000024	35,088,702.48	1.21
18	光明乳业	600597	30,009,476.42	1.04
19	华能国际	600011	29,607,285.30	1.02
20	江苏舜天	600287	25,490,723.52	0.88
21	振华港机	600320	24,792,442.36	0.86
22	恒瑞医药	600276	24,293,537.52	0.84
23	海螺水泥	600585	23,680,000.00	0.82
24	张裕Ａ	000869	22,599,340.00	0.78
25	首创股份	600008	22,329,162.90	0.77
26	辽河油田	000817	21,771,454.46	0.75
27	华菱管线	000932	21,520,761.30	0.74
28	中国联通	600050	21,377,322.81	0.74
29	宝钢股份	600019	21,102,046.98	0.73
30	上海汽车	600104	19,927,576.82	0.69
31	通化东宝	600867	17,922,308.40	0.62
32	扬子石化	000866	17,804,811.96	0.62
33	鲁泰Ａ	000726	15,251,017.60	0.53
34	丽珠集团	000513	14,875,875.00	0.51
35	上海能源	600508	13,164,642.41	0.46
36	新华传媒	600825	10,723,775.00	0.37
37	中兴通讯	000063	10,568,232.00	0.37
38	大连控股	600747	10,562,400.00	0.37
39	华联商厦	600632	9,891,745.75	0.34
40	歌华有线	600037	7,622,170.15	0.26
41	新世界	600628	7,031,767.62	0.24
42	北京城建	600266	7,004,459.04	0.24
43	兆维科技	600658	6,830,487.30	0.24
44	生益科技	600183	6,557,894.95	0.23
45	云铝股份	000807	6,034,281.36	0.21
46	模塑科技	000700	5,989,790.00	0.21
47	双汇发展	000895	5,977,509.12	0.21
48	外运发展	600270	5,938,987.38	0.21
49	神火股份	000933	5,733,948.00	0.20
50	益民商业	600824	5,555,622.80	0.19
51	中信证券	600030	4,401,000.00	0.15
52	伊利股份	600887	4,130,896.80	0.14
53	黑牡丹	600510	4,007,133.90	0.14
54	海油工程	600583	2,466,706.84	0.09
55	天士力	600535	2,068,751.10	0.07
56	上海航空	600591	2,060,320.00

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