基金资料-基金金鑫-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	83,607,549.82	3.22
2	中国神华	601088	75,929,045.14	2.93
3	同方股份	600100	64,514,662.24	2.49
4	天威保变	600550	53,373,028.12	2.06
5	中信证券	600030	52,194,181.52	2.01
6	东方电气	600875	52,124,647.75	2.01
7	宝钢股份	600019	51,515,808.89	1.99
8	金地集团	600383	48,303,672.71	1.86
9	金风科技	002202	48,149,605.14	1.86
10	开滦股份	600997	43,914,231.90	1.69
11	国电CWB1	580022	0.00	0.00
12	宝钢CWB1	580024	0.00	0.00

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	273,782,656.32	3.96
2	万科Ａ	000002	268,198,963.20	3.88
3	深发展A	000001	155,693,017.80	2.25
4	中信证券	600030	146,217,592.50	2.11
5	中国神华	601088	142,321,120.00	2.06
6	同方股份	600100	134,284,118.15	1.94
7	华泰股份	600308	119,469,908.93	1.73
8	兴业银行	601166	117,185,872.58	1.69
9	五粮液	000858	115,356,560.00	1.67
10	宝钢股份	600019	109,994,893.28	1.59
11	中远CWB1	580018	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	427,329,219.99	4.51
2	万科Ａ	000002	398,850,595.64	4.21
3	深发展A	000001	252,830,000.00	2.67
4	中信证券	600030	237,312,154.28	2.51
5	双汇发展	000895	229,845,686.50	2.43
6	长江电力	600900	217,131,521.87	2.29
7	同方股份	600100	204,233,000.00	2.16
8	华联综超	600361	202,133,599.00	2.13
9	贵州茅台	600519	180,714,910.00	1.91
10	兴业银行	601166	170,468,798.56	1.80
11	工商银行	601398	158,596,698.57	1.67
12	中国联通	600050	146,985,828.08	1.55
13	中国平安	601318	140,931,675.10	1.49
14	中国中铁	601390	113,324,743.98	1.20
15	蓝星新材	600299	108,714,826.00	1.15
16	华泰股份	600308	100,591,227.00	1.06
17	柳化股份	600423	93,155,172.60	0.98
18	保利地产	600048	89,914,738.90	0.95
19	苏宁电器	002024	86,663,817.45	0.92
20	建发股份	600153	82,171,547.68	0.87
21	中远航运	600428	77,108,302.30	0.81
22	欧亚集团	600697	74,340,603.08	0.78
23	东阿阿胶	000423	73,961,016.80	0.78
24	大秦铁路	601006	73,301,868.78	0.77
25	片仔癀	600436	68,589,164.48	0.72
26	张裕Ａ	000869	67,985,745.60	0.72
27	承德露露	000848	67,539,465.60	0.71
28	上海机场	600009	65,535,020.88	0.69
29	武钢股份	600005	62,267,799.40	0.66
30	南钢股份	600282	62,220,000.00	0.66
31	烟台万华	600309	61,856,439.10	0.65
32	中国人寿	601628	61,317,844.06	0.65
33	岳阳纸业	600963	60,562,834.40	0.64
34	太钢不锈	000825	58,519,967.18	0.62
35	鞍钢股份	000898	58,245,076.14	0.62
36	平高电气	600312	57,175,000.00	0.60
37	国电电力	600795	56,866,032.48	0.60
38	獐子岛	002069	55,932,231.68	0.59
39	金地集团	600383	54,961,476.00	0.58
40	天士力	600535	54,828,252.61	0.58
41	昆百大A	000560	54,447,941.00	0.57
42	天津港	600717	53,084,266.80	0.56
43	鲁阳股份	002088	52,273,853.55	0.55
44	首旅股份	600258	48,570,000.00	0.51
45	新华百货	600785	48,422,066.08	0.51
46	豫园商城	600655	43,622,704.38	0.46
47	云南白药	000538	41,380,176.00	0.44
48	冠城大通	600067	41,058,759.46	0.43
49	中国船舶	600150	40,828,494.16	0.43
50	一汽轿车	000800	40,214,324.20	0.42
51	邯郸钢铁	600001	39,994,181.15	0.42
52	北大荒	600598	38,098,841.76	0.40
53	海油工程	600583	37,953,560.40	0.40
54	路桥建设	600263	37,940,980.30	0.40
55	赣粤高速	600269	37,206,138.75	0.39
56	南宁糖业	000911	37,017,873.75	0.39
57	中国远洋	601919	34,128,000.00	0.36
58	特变电工	600089	32,577,583.14	0.34
59	广济药业	000952	32,387,538.36	0.34
60	开滦股份	600997	30,642,243.90	0.32
61	关铝股份	000831	29,982,909.18	0.32
62	中兴通讯	000063	29,879,908.74	0.32
63	中国神华	601088	29,372,284.80	0.31
64	金风科技	002202	26,526,229.70	0.28
65	新世界	600628	26,435,718.21	0.28
66	峨眉山Ａ	000888	25,800,741.45	0.27
67	用友软件	600588	25,530,352.63	0.27
68	上海家化	600315	25,081,102.62	0.26
69	粤电力Ａ	000539	23,584,810.56	0.25
70	东阳光铝	600673	23,196,250.56	0.24
71	宝胜股份	600973	22,930,725.40	0.24
72	武汉中百	000759	22,337,596.00	0.24
73	华夏银行	600015	19,898,158.16	0.21
74	首开股份	600376	18,285,000.00	0.19
75	宝钢股份	600019	17,440,000.00	0.18
76	大同煤业	601001	16,586,912.00	0.18
77	中国武夷	000797	14,868,000.00	0.16
78	金龙汽车	600686	13,391,638.00	0.14
79	东方明珠	600832	13,130,619.50	0.14
80	深圳机场	000089	12,720,000.00	0.13
81	国药股份	600511	12,188,851.38	0.13
82	楚天高速	600035	10,575,000.00	0.11
83	万向德农	600371	10,264,912.86	0.11
84	龙溪股份	600592	10,096,342.28	0.11
85	通威股份	600438	9,991,321.00	0.11
86	上实发展	600748	9,278,144.00	0.10
87	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
88	中材国际	600970	6,879,300.00	0.07
89	中海油服	601808	6,483,392.00	0.07
90	出版传媒	601999	5,875,206.48	0.06
91	大商股份	600694	5,269,215.12	0.06
92	北京银行	601169	4,045,939.20	0.04
93	浙江阳光	600261	3,065,496.00	0.03
94	名流置业	000667	2,468,892.00	0.03
95	荣盛发展	002146	1,896,278.20	0.02
96	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
97	江特电机	002176	1,656,547.76	0.02
98	厦门空港	600897	1,518,264.00	0.02
99	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.01
100	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.01
101	广百股份	002187	1,365,319.41	0.01
102	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
103	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
104	证通电子	002197	1,064,343.50	0.01
105	中航光电	002179	1,015,394.10	0.01
106	山下湖	002173	921,934.65	0.01
107	嘉应制药	002198	743,440.09	0.01
108	梅花伞	002174	436,950.00	0.00
109	海得控制	002184	387,764.52	0.00
110	山东如意	002193	362,560.40	0.00
111	九鼎新材	002201	324,309.12	0.00
112	方正电机	002196	314,014.40	0.00
113	海隆软件	002195	289,036.56	0.00
114	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
115	延华智能	002178	255,060.80	0.00
116	五粮YGC1	030002	0.00	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	614,188,071.00	6.38
2	招商银行	600036	459,087,379.24	4.77
3	深发展A	000001	391,066,688.84	4.06
4	中信证券	600030	345,940,664.03	3.59
5	万科Ａ	000002	337,048,398.60	3.50
6	同方股份	600100	264,118,588.80	2.74
7	中国平安	601318	243,434,010.85	2.53
8	兴业银行	601166	227,087,961.10	2.36
9	关铝股份	000831	188,159,511.36	1.95
10	南钢股份	600282	186,962,521.50	1.94
11	五粮YGC1	030002	59,631,129.23	0.00

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	1,487,599,708.14	18.80
2	招商银行	600036	308,102,401.80	3.89
3	同方股份	600100	263,790,659.86	3.33
4	兴业银行	601166	227,210,240.00	2.87
5	中信证券	600030	222,555,581.40	2.81
6	万科Ａ	000002	219,535,000.00	2.77
7	新世界	600628	211,958,400.00	2.68
8	贵州茅台	600519	162,479,093.09	2.05
9	中兴通讯	000063	162,432,081.16	2.05
10	首旅股份	600258	140,038,103.15	1.77
11	东方明珠	600832	136,134,418.41	1.72
12	云天化	600096	115,912,183.68	1.46
13	上海机场	600009	113,632,550.07	1.44
14	片仔癀	600436	109,690,671.92	1.39
15	民生银行	600016	102,011,526.99	1.29
16	招商地产	000024	98,383,353.00	1.24
17	法拉电子	600563	94,193,056.23	1.19
18	海鸥卫浴	002084	88,911,670.60	1.12
19	上海家化	600315	88,064,092.96	1.11
20	中视传媒	600088	84,425,664.40	1.07
21	中国平安	601318	82,473,139.75	1.04
22	中材国际	600970	82,365,963.68	1.04
23	海油工程	600583	77,521,040.06	0.98
24	盐湖钾肥	000792	76,923,887.88	0.97
25	鞍钢股份	000898	70,999,077.00	0.90
26	华联综超	600361	68,097,899.52	0.86
27	烟台万华	600309	67,504,921.97	0.85
28	上海汽车	600104	67,201,721.24	0.85
29	中国石化	600028	66,600,000.00	0.84
30	大秦铁路	601006	60,880,000.00	0.77
31	中国联通	600050	58,800,000.00	0.74
32	平高电气	600312	55,076,590.08	0.70
33	广电网络	600831	51,480,884.00	0.65
34	金龙汽车	600686	51,291,944.74	0.65
35	华发股份	600325	48,646,134.90	0.61
36	*ST中钨	000657	48,339,000.00	0.61
37	长江电力	600900	46,500,000.00	0.59
38	苏宁电器	002024	46,453,134.56	0.59
39	龙溪股份	600592	42,239,840.56	0.53
40	浙江阳光	600261	40,497,148.80	0.51
41	保利地产	600048	39,621,949.63	0.50
42	獐子岛	002069	39,037,173.24	0.49
43	科达机电	600499	38,503,048.08	0.49
44	广船国际	600685	36,718,837.50	0.46
45	华夏银行	600015	36,390,000.00	0.46
46	西藏药业	600211	34,851,180.24	0.44
47	神火股份	000933	32,806,782.00	0.41
48	安琪酵母	600298	31,680,562.19	0.40
49	小商品城	600415	31,191,619.93	0.39
50	蓝星新材	600299	23,519,512.50	0.30
51	锦江股份	600754	22,980,000.00	0.29
52	恒生电子	600570	22,806,144.98	0.29
53	中国人寿	601628	18,420,570.00	0.23
54	远光软件	002063	17,242,810.20	0.22
55	新中基	000972	16,230,000.00	0.21
56	天马股份	002122	15,254,000.00	0.19
57	交通银行	601328	12,493,351.00	0.16
58	滨州活塞	600960	5,512,775.63	0.07
59	中国远洋	601919	3,739,232.70	0.05
60	广宇集团	002133	2,159,243.68	0.03
61	中环股份	002129	1,561,615.21	0.02
62	恒星科技	002132	850,700.45	0.01
63	拓邦电子	002139	844,450.92	0.01
64	新民科技	002127	805,375.56	0.01
65	沃尔核材	002130	788,461.96	0.01
66	湘潭电化	002125	702,022.75	0.01
67	银轮股份	002126	653,138.07	0.01
68	利欧股份	002131	585,462.24	0.01
69	天邦股份	002124	567,112.16	0.01
70	江南高纤	600527	246,670.00	0.00
71	五粮YGC1	030002	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	9.79
2	中信证券	600030	269,452,000.00	4.93
3	新世界	600628	241,897,080.60	4.43
4	东方明珠	600832	179,095,865.27	3.28
5	同方股份	600100	163,920,748.63	3.00
6	万科Ａ	000002	149,400,000.00	2.74
7	*ST中钨	000657	118,377,104.55	2.17
8	民生银行	600016	106,248,875.00	1.95
9	法拉电子	600563	105,867,000.98	1.94
10	保利地产	600048	103,067,711.50	1.89
11	五粮YGC1	030002	44,090,427.00	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	11.04
2	新世界	600628	261,860,639.14	5.41
3	中信证券	600030	212,706,000.00	4.40
4	东方明珠	600832	207,960,941.76	4.30
5	万科Ａ	000002	201,110,000.00	4.16
6	保利地产	600048	156,804,000.00	3.24
7	中视传媒	600088	149,125,092.13	3.08
8	民生银行	600016	131,560,000.00	2.72
9	法拉电子	600563	127,286,516.00	2.63
10	中国联通	600050	119,085,000.00	2.46
11	片仔癀	600436	115,809,253.62	2.39
12	重庆百货	600729	109,256,154.50	2.26
13	广电网络	600831	108,373,836.30	2.24
14	*ST中钨	000657	107,860,162.62	2.23
15	桂林旅游	000978	88,239,318.93	1.82
16	工商银行	601398	84,546,630.00	1.75
17	中兴商业	000715	76,161,325.76	1.57
18	首旅股份	600258	71,842,194.88	1.48
19	獐子岛	002069	70,184,292.33	1.45
20	西藏药业	600211	64,714,518.40	1.34
21	华侨城Ａ	000069	61,802,718.67	1.28
22	中核科技	000777	59,700,384.15	1.23
23	中体产业	600158	57,057,912.96	1.18
24	华联股份	000882	54,868,523.60	1.13
25	中创信测	600485	49,632,057.00	1.03
26	上海家化	600315	48,686,717.82	1.01
27	亿阳信通	600289	46,866,081.16	0.97
28	安琪酵母	600298	44,870,814.60	0.93
29	同方股份	600100	41,004,369.40	0.85
30	恒顺醋业	600305	38,727,914.40	0.80
31	有研硅股	600206	35,835,683.94	0.74
32	大秦铁路	601006	32,360,000.00	0.67
33	宏图高科	600122	24,656,400.00	0.51
34	赛迪传媒	000504	24,390,941.08	0.50
35	广深铁路	601333	20,205,662.28	0.42
36	卧龙电气	600580	20,076,261.40	0.41
37	ST大唐	600198	15,336,000.00	0.32
38	中科英华	600110	13,702,000.00	0.28
39	北辰实业	601588	13,084,907.94	0.27
40	侨城HQC1	031001	12,880,667.03	0.00
41	烟台万华	600309	12,045,000.00	0.25
42	上海建工	600170	11,509,090.40	0.24
43	中国人寿	601628	9,458,880.00	0.20
44	金地集团	600383	9,255,000.00	0.19
45	宁波华翔	002048	8,627,580.00	0.18
46	中国软件	600536	4,028,828.10	0.08
47	横店东磁	002056	3,994,000.00	0.08
48	中兴通讯	000063	3,881,835.10	0.08
49	太阳纸业	002078	3,291,300.00	0.07
50	广宇发展	000537	3,145,000.00	0.07
51	航天晨光	600501	2,980,087.68	0.06
52	华胜天成	600410	2,254,500.00	0.05
53	中国银行	601988	2,236,656.51	0.05
54	生意宝	002095	1,774,148.48	0.04
55	日照港	600017	1,594,204.12	0.03
56	金螳螂	002081	887,251.68	0.02
57	钢钒GFC1	031002	737,843.16	0.00
58	青岛金王	002094	658,986.30	0.01
59	攀钢钢钒	000629	170,000.00	0.00
60	江西铜业	600362	55,038.49	0.00
61	招行CMP1	580997	0.00	0.00
62	茅台JCP1	580990	0.00	0.00
63	沪场JTP1	580996	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	12.21
2	东方明珠	600832	203,847,988.82	4.66
3	新世界	600628	177,144,000.00	4.05
4	中视传媒	600088	152,250,491.25	3.48
5	法拉电子	600563	124,912,000.00	2.85
6	航天长峰	600855	123,728,740.10	2.83
7	片仔癀	600436	120,386,101.02	2.75
8	中金黄金	600489	115,021,424.92	2.63
9	*ST中钨	000657	108,526,389.45	2.48
10	吉恩镍业	600432	105,317,308.08	2.41

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	534,373,940.10	12.27
2	东方明珠	600832	197,597,818.20	4.54
3	新世界	600628	187,965,799.50	4.32
4	航天长峰	600855	133,372,143.52	3.06
5	百联股份	600631	124,405,458.72	2.86
6	哈空调	600202	117,971,180.69	2.71
7	中金黄金	600489	113,925,628.85	2.62
8	法拉电子	600563	106,192,200.00	2.44
9	片仔癀	600436	100,311,368.06	2.30
10	广电网络	600831	93,543,428.16	2.15
11	*ST中钨	000657	90,653,197.56	2.08
12	吉恩镍业	600432	87,726,822.50	2.01
13	中兴商业	000715	85,945,875.12	1.97
14	中视传媒	600088	80,655,306.16	1.85
15	张江高科	600895	77,648,229.12	1.78
16	宁波华翔	002048	76,072,984.24	1.75
17	张裕Ａ	000869	74,285,175.74	1.71
18	桂林旅游	000978	73,801,216.06	1.69
19	恒顺醋业	600305	71,748,751.52	1.65
20	上海家化	600315	71,218,787.75	1.64
21	士兰微	600460	69,400,940.40	1.59
22	中化国际	600500	69,000,000.00	1.58
23	山东黄金	600547	67,938,894.08	1.56
24	中电广通	600764	67,350,222.40	1.55
25	重庆百货	600729	65,165,567.04	1.50
26	长城开发	000021	58,635,524.30	1.35
27	中科英华	600110	58,109,270.31	1.33
28	有研硅股	600206	49,821,426.48	1.14
29	长城股份	000569	47,016,463.00	1.08
30	西藏药业	600211	43,607,050.48	1.00
31	天通股份	600330	39,319,000.00	0.90
32	贵糖股份	000833	35,656,644.72	0.82
33	航天动力	600343	33,885,698.86	0.78
34	益佰制药	600594	31,329,743.44	0.72
35	南宁糖业	000911	30,400,000.00	0.70
36	安琪酵母	600298	30,306,424.32	0.70
37	中信国安	000839	29,352,809.60	0.67
38	四川路桥	600039	25,763,946.06	0.59
39	小商品城	600415	24,896,000.00	0.57
40	云南铜业	000878	22,220,000.00	0.51
41	赛马实业	600449	11,580,069.60	0.27
42	航天晨光	600501	10,907,103.12	0.25
43	申能股份	600642	10,653,876.00	0.24
44	中联重科	000157	10,010,859.52	0.23
45	美利纸业	000815	9,640,457.82	0.22
46	北京城乡	600861	8,100,395.52	0.19
47	海油工程	600583	8,043,975.00	0.18
48	隧道股份	600820	7,736,709.60	0.18
49	峨眉山Ａ	000888	6,450,500.00	0.15
50	中国银行	601988	6,196,424.08	0.14
51	豫园商城	600655	5,854,150.40	0.13
52	强生控股	600662	5,030,000.00	0.12
53	青松建化	600425	4,920,350.25	0.11
54	同方股份	600100	4,697,100.00	0.11
55	深天马Ａ	000050	4,437,500.00	0.10
56	华微电子	600360	3,584,785.75	0.08
57	黄山旅游	600054	3,489,000.00	0.08
58	洪都航空	600316	3,439,000.00	0.08
59	景谷林业	600265	3,435,000.00	0.08
60	锡业股份	000960	2,716,151.20	0.06
61	中工国际	002051	2,050,492.26	0.05
62	沪场JTP1	580996	1,905,925.49	0.04
63	东方钽业	000962	1,873,134.72	0.04
64	厦门港务	000905	1,117,298.00	0.03
65	华兰生物	002007	1,062,481.98	0.02
66	天坛生物	600161	730,707.60	0.02
67	万科Ａ	000002	567,000.00	0.01
68	中兴通讯	000063	346,035.90	0.01
69	龙头股份	600630	120,042.00	0.00
70	S山东铝	600205	68,707.80	0.00
71	江西铜业	600362	54,562.79	0.00
72	华鲁恒升	600426	9,038.70	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	312,148,800.60	9.72
2	中国石化	600028	174,540,974.85	5.44
3	新世界	600628	158,715,693.50	4.94
4	东方明珠	600832	129,892,272.30	4.05
5	中国联通	600050	125,472,024.40	3.91
6	歌华有线	600037	118,848,809.84	3.70
7	片仔癀	600436	88,539,331.30	2.76
8	华夏银行	600015	87,170,383.12	2.71
9	法拉电子	600563	87,166,537.20	2.71
10	中兴通讯	000063	81,352,461.92	2.53
11	招行CMP1	580997	0.00	0.00
12	沪场JTP1	580996	0.00	0.00

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	216,043,002.04	7.57
2	东方明珠	600832	111,605,161.50	3.91
3	华海药业	600521	98,810,240.00	3.46
4	新世界	600628	94,963,381.68	3.33
5	综艺股份	600770	77,286,328.78	2.71
6	白云机场	600004	73,289,867.70	2.57
7	歌华有线	600037	72,700,225.85	2.55
8	哈空调	600202	71,830,669.14	2.52
9	川化股份	000155	69,176,410.20	2.42
10	法拉电子	600563	64,916,067.71	2.27
11	中国联通	600050	64,630,000.00	2.26
12	片仔癀	600436	60,380,300.97	2.12
13	中原油气	000956	56,335,478.00	1.97
14	齐鲁石化	600002	54,229,144.50	1.90
15	扬子石化	000866	52,302,186.92	1.83
16	江西铜业	600362	51,822,538.20	1.82
17	广州控股	600098	45,444,680.64	1.59
18	中信国安	000839	44,230,840.50	1.55
19	大厦股份	600327	44,012,451.20	1.54
20	湘电股份	600416	43,936,039.68	1.54
21	中化国际	600500	42,744,203.06	1.50
22	长城开发	000021	42,642,198.24	1.49
23	中国石化	600028	42,210,000.00	1.48
24	航天机电	600151	39,773,188.00	1.39
25	索芙特	000662	38,865,625.75	1.36
26	恒顺醋业	600305	37,294,950.00	1.31
27	中兴商业	000715	36,700,828.08	1.29
28	川投能源	600674	36,538,225.20	1.28
29	重庆百货	600729	35,581,175.58	1.25
30	西藏药业	600211	35,078,062.50	1.23
31	同方股份	600100	28,224,212.80	0.99
32	天坛生物	600161	28,063,416.29	0.98
33	亚宝药业	600351	24,900,000.00	0.87
34	上海机场	600009	23,873,128.96	0.84
35	长江电力	600900	20,880,000.00	0.73
36	石油大明	000406	18,866,392.50	0.66
37	恒瑞医药	600276	17,764,579.33	0.62
38	S山东铝	600205	17,639,572.50	0.62
39	益佰制药	600594	17,287,336.11	0.61
40	张裕Ａ	000869	14,883,240.24	0.52
41	广电网络	600831	13,942,427.03	0.49
42	申通地铁	600834	12,690,252.54	0.44
43	上海家化	600315	11,290,194.37	0.40
44	青松建化	600425	10,491,322.04	0.37
45	南方航空	600029	9,278,975.00	0.33
46	沈阳机床	000410	7,865,767.00	0.28
47	桂林旅游	000978	6,238,219.02	0.22
48	华工科技	000988	6,036,383.10	0.21
49	上海机电	600835	5,844,268.44	0.20
50	华鲁恒升	600426	5,792,000.00	0.20
51	新安股份	600596	5,300,000.00	0.19
52	盐田港	000088	4,782,466.85	0.17
53	S兰铝	600296	4,759,920.00	0.17
54	贵州茅台	600519	4,570,000.00	0.16
55	龙净环保	600388	3,680,286.15	0.13
56	轴研科技	002046	3,125,519.80	0.11
57	上海贝岭	600171	2,914,582.34	0.10
58	华夏银行	600015	2,620,630.22	0.09
59	金地集团	600383	1,690,000.00	0.06
60	承德露露	000848	1,582,589.56	0.06
61	中青旅	600138	1,107,630.00	0.04
62	通葡股份	600365	1,102,998.00	0.04
63	华兰生物	002007	503,734.14	0.02
64	云南白药	000538	413,000.00	0.01
65	凯恩股份	002012	263,980.62	0.01
66	宝钢股份	600019	40,900.00	0.00
67	华能国际	600011	9,649.89	0.00
68	机场JTP1	580998	0.00	0.00
69	宝钢JTB1	580000	0.00	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	224,308,998.45	7.77
2	中国联通	600050	142,890,430.65	4.95
3	华海药业	600521	133,833,445.62	4.63
4	东方明珠	600832	105,778,386.00	3.66
5	新世界	600628	91,736,123.50	3.18
6	中国石化	600028	87,294,686.64	3.02
7	白云机场	600004	77,049,820.50	2.67
8	哈空调	600202	76,476,674.40	2.65
9	法拉电子	600563	73,648,638.45	2.55
10	综艺股份	600770	72,046,780.30	2.49

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	254,748,525.05	9.21
2	宝钢股份	600019	175,851,000.00	6.35
3	中国联通	600050	164,533,131.84	5.95
4	华海药业	600521	96,236,012.25	3.48
5	上海机场	600009	92,448,056.00	3.34
6	广州控股	600098	78,581,725.20	2.84
7	雅戈尔	600177	75,472,990.56	2.73
8	白云机场	600004	70,911,074.00	2.56
9	东方明珠	600832	69,284,178.00	2.50
10	招商银行	600036	66,691,876.18	2.41
11	新世界	600628	62,185,946.40	2.25
12	法拉电子	600563	53,807,971.50	1.94
13	哈空调	600202	52,846,995.20	1.91
14	中国石化	600028	52,603,189.32	1.90
15	中化国际	600500	45,920,265.30	1.66
16	歌华有线	600037	44,149,479.90	1.60
17	国投电力	600886	43,393,677.45	1.57
18	片仔癀	600436	42,364,873.80	1.53
19	晨鸣纸业	000488	40,563,577.60	1.47
20	长江电力	600900	40,329,304.47	1.46
21	江西铜业	600362	37,982,236.32	1.37
22	复星医药	600196	37,841,959.26	1.37
23	赣粤高速	600269	30,628,834.60	1.11
24	新华传媒	600825	29,038,080.61	1.05
25	上海机电	600835	28,720,143.04	1.04
26	鞍钢股份	000898	28,468,608.35	1.03
27	上港集团	600018	26,063,920.80	0.94
28	申能股份	600642	23,590,592.01	0.85
29	中青旅	600138	22,760,000.00	0.82
30	南方航空	600029	20,561,851.00	0.74
31	太钢不锈	000825	19,046,891.04	0.69
32	综艺股份	600770	14,429,875.68	0.52
33	法尔胜	000890	13,599,918.66	0.49
34	安徽合力	600761	12,598,400.00	0.46
35	中海发展	600026	11,338,243.95	0.41
36	福建高速	600033	8,400,000.00	0.30
37	百联股份	600631	5,940,000.00	0.21
38	五粮液	000858	5,670,000.00	0.20
39	华电国际	600027	4,958,975.00	0.18
40	友谊股份	600827	4,265,084.50	0.15
41	耀皮玻璃	600819	4,140,000.00	0.15
42	西山煤电	000983	3,228,904.40	0.12
43	中远航运	600428	1,733,600.00	0.06
44	浦发银行	600000	1,290,045.27	0.05
45	中材国际	600970	1,050,544.18	0.04
46	青岛啤酒	600600	946,070.00	0.03
47	南京港	002040	470,505.05	0.02
48	兔宝宝	002043	421,170.75	0.02
49	包头铝业	600472	144,400.00	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	263,260,544.80	9.51
2	中国联通	600050	128,056,363.40	4.62
3	华海药业	600521	99,725,969.10	3.60
4	上海机场	600009	91,952,000.00	3.32
5	中化国际	600500	78,763,532.64	2.84
6	上港集团	600018	78,483,454.66	2.83
7	雅戈尔	600177	77,519,636.37	2.80
8	东方明珠	600832	74,080,310.64	2.67
9	广州控股	600098	72,601,425.91	2.62
10	宝钢股份	600019	69,849,921.92	2.52

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	257,961,825.20	8.73
2	中国联通	600050	179,401,703.59	6.07
3	华海药业	600521	113,443,857.22	3.84
4	东方明珠	600832	94,378,699.83	3.20
5	法拉电子	600563	87,223,617.95	2.95
6	综艺股份	600770	86,902,473.60	2.94
7	中青旅	600138	79,120,198.56	2.68
8	上海机场	600009	76,000,000.00	2.57
9	雅戈尔	600177	71,813,580.96	2.43
10	申能股份	600642	63,893,228.40	2.16
11	歌华有线	600037	56,948,778.66	1.93
12	ST大唐	600198	55,586,608.96	1.88
13	长城开发	000021	48,233,753.85	1.63
14	通宝能源	600780	47,655,738.57	1.61
15	法尔胜	000890	47,278,596.00	1.60
16	新世界	600628	45,714,416.16	1.55
17	中化国际	600500	45,460,352.86	1.54
18	白云机场	600004	44,510,103.30	1.51
19	长江电力	600900	44,155,747.53	1.50
20	紫江企业	600210	43,423,163.07	1.47
21	哈空调	600202	39,079,834.05	1.32
22	新华传媒	600825	38,990,488.35	1.32
23	国投电力	600886	38,421,260.55	1.30
24	海虹控股	000503	33,346,405.62	1.13
25	招商银行	600036	29,330,000.00	0.99
26	浦发银行	600000	29,252,122.24	0.99
27	S*ST星美	000892	26,960,243.20	0.91
28	伊利股份	600887	26,206,386.80	0.89
29	上海机电	600835	23,131,935.70	0.78
30	渤海物流	000889	21,763,598.14	0.74
31	广州控股	600098	20,856,630.00	0.71
32	南方汇通	000920	20,276,480.00	0.69
33	华微电子	600360	19,164,288.00	0.65
34	上实医药	600607	17,560,619.37	0.59
35	长城电脑	000066	16,069,566.63	0.54
36	金宇集团	600201	16,052,963.68	0.54
37	赣粤高速	600269	15,242,404.00	0.52
38	风华高科	000636	14,315,934.84	0.48
39	西山煤电	000983	13,905,701.40	0.47
40	国阳新能	600348	12,450,306.00	0.42
41	宝钢股份	600019	12,357,122.22	0.42
42	轻纺城	600790	11,945,727.27	0.40
43	士兰微	600460	11,682,343.50	0.40
44	许继电气	000400	11,338,551.39	0.38
45	巴士股份	600741	11,271,772.84	0.38
46	金地集团	600383	8,815,656.78	0.30
47	华联控股	000036	7,727,779.20	0.26
48	江西铜业	600362	5,680,000.00	0.19
49	海正药业	600267	5,355,196.70	0.18
50	友谊股份	600827	5,144,761.36	0.17
51	振华港机	600320	4,699,393.29	0.16
52	太钢不锈	000825	3,191,743.71	0.11
53	中孚实业	600595	2,693,182.50	0.09
54	百联股份	600631	1,502,872.97	0.05
55	中电广通	600764	1,054,000.00	0.04
56	青岛啤酒	600600	1,025,795.00	0.03
57	中国石化	600028	836,566.58	0.03
58	博汇纸业	600966	492,300.00	0.02
59	苏泊尔	002032	166,770.00	0.01

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国联通	600050	229,817,412.93	7.27
2	双汇发展	000895	221,474,778.13	7.01
3	华海药业	600521	97,191,312.60	3.07
4	法拉电子	600563	90,830,019.74	2.87
5	东方明珠	600832	88,590,401.68	2.80
6	海虹控股	000503	81,282,000.00	2.57
7	雅戈尔	600177	78,163,333.00	2.47
8	浦发银行	600000	77,128,040.22	2.44
9	上海机场	600009	76,625,907.10	2.42
10	中青旅	600138	72,915,171.84	2.31

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	219,472,476.52	7.12
2	中国联通	600050	125,658,780.60	4.07
3	上海机场	600009	99,847,895.04	3.24
4	法拉电子	600563	93,703,449.42	3.04
5	海虹控股	000503	92,064,770.82	2.99
6	华海药业	600521	88,612,713.00	2.87
7	中青旅	600138	83,703,967.36	2.71
8	中国石化	600028	79,714,606.00	2.58
9	东方明珠	600832	72,804,676.29	2.36
10	申能股份	600642	72,162,838.00	2.34
11	ST大唐	600198	70,046,492.88	2.27
12	长城开发	000021	68,072,697.27	2.21
13	南方汇通	000920	65,158,366.72	2.11
14	综艺股份	600770	58,488,850.38	1.90
15	通宝能源	600780	55,715,905.77	1.81
16	紫江企业	600210	54,862,260.70	1.78
17	赣粤高速	600269	53,323,982.00	1.73
18	雅戈尔	600177	51,903,838.00	1.68
19	中化国际	600500	48,785,976.00	1.58
20	浦发银行	600000	46,305,000.00	1.50
21	招商银行	600036	46,030,385.76	1.49
22	S*ST星美	000892	46,012,285.80	1.49
23	法尔胜	000890	36,795,735.40	1.19
24	四环生物	000518	32,354,791.00	1.05
25	渤海物流	000889	28,719,141.57	0.93
26	华微电子	600360	26,549,750.16	0.86
27	士兰微	600460	25,425,448.32	0.82
28	金宇集团	600201	23,578,445.16	0.76
29	大厦股份	600327	22,833,378.40	0.74
30	上实医药	600607	21,984,329.80	0.71
31	许继电气	000400	21,973,630.29	0.71
32	长江电力	600900	19,595,977.00	0.64
33	白云机场	600004	19,098,593.19	0.62
34	宝钢股份	600019	18,358,292.60	0.60
35	长城电脑	000066	17,572,061.25	0.57
36	益佰制药	600594	15,188,765.66	0.49
37	轻纺城	600790	15,155,747.40	0.49
38	海油工程	600583	14,729,039.52	0.48
39	国电南瑞	600406	13,329,408.00	0.43
40	友谊股份	600827	13,147,233.20	0.43
41	中孚实业	600595	12,799,638.15	0.42
42	巴士股份	600741	12,582,321.32	0.41
43	长电科技	600584	12,568,152.80	0.41
44	鲁泰Ａ	000726	11,300,760.95	0.37
45	同仁堂	600085	10,423,355.60	0.34
46	风华高科	000636	9,939,362.08	0.32
47	新华传媒	600825	9,344,476.32	0.30
48	海螺水泥	600585	8,207,600.00	0.27
49	TCL集团	000100	8,029,223.93	0.26
50	华联控股	000036	7,425,666.60	0.24
51	歌华有线	600037	6,013,230.00	0.19
52	恒瑞医药	600276	5,494,868.12	0.18
53	漳泽电力	000767	5,250,000.00	0.17
54	海正药业	600267	5,081,334.72	0.16
55	一汽轿车	000800	4,695,170.37	0.15
56	首创股份	600008	3,456,597.00	0.11
57	济南钢铁	600022	3,285,090.00	0.11
58	五粮液	000858	3,084,616.00	0.10
59	新世界	600628	2,976,355.20	0.10
60	丽珠集团	000513	2,673,671.46	0.09
61	复星医药	600196	2,177,450.24	0.07
62	太钢不锈	000825	1,437,877.60	0.05
63	华联商厦	600632	1,399,666.00	0.05
64	中电广通	600764	1,274,000.00	0.04
65	云南白药	000538	1,258,675.22	0.04
66	青岛啤酒	600600	947,133.00	0.03
67	百联股份	600631	603,255.00	0.02
68	博汇纸业	600966	452,700.00	0.01
69	ST建机	600984	140,800.00	0.00
70	宁波热电	600982	138,600.00	0.00
71	盾安环境	002011	137,040.00	0.00
72	传化股份	002010	126,560.00	0.00
73	千金药业	600479	122,350.00	0.00
74	东信和平	002017	104,300.00	0.00
75	凯恩股份	002012	98,420.00	0.00
76	永新股份	002014	77,670.00	0.00
77	威尔科技	002016	75,000.00	0.00
78	华星化工	002018	59,850.00	0.00
79	霞客环保	002015	46,340.00	0.00
80	中航精机	002013	36,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	242,702,987.45	6.66
2	上海机场	600009	228,879,567.99	6.28
3	中国石化	600028	123,302,960.00	3.38
4	中青旅	600138	115,694,421.57	3.17
5	法拉电子	600563	96,880,338.66	2.66
6	浦发银行	600000	95,656,000.00	2.62
7	招商银行	600036	94,256,000.00	2.59
8	紫江企业	600210	85,304,198.00	2.34
9	华海药业	600521	84,855,335.95	2.33
10	南方汇通	000920	83,359,894.50	2.29

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	241,892,458.00	7.64
2	上海机场	600009	168,567,886.74	5.33
3	上海汽车	600104	150,363,708.69	4.75
4	中国联通	600050	141,780,614.60	4.48
5	宝钢股份	600019	91,520,000.00	2.89
6	一汽轿车	000800	79,079,177.52	2.50
7	浦发银行	600000	78,749,879.32	2.49
8	招商银行	600036	76,622,097.37	2.42
9	南方航空	600029	73,242,185.00	2.31
10	申能股份	600642	71,526,094.25	2.26
11	中国石化	600028	66,015,284.84	2.09
12	通宝能源	600780	58,956,300.26	1.86
13	许继电气	000400	58,650,290.60	1.85
14	法拉电子	600563	58,055,348.64	1.83
15	长江电力	600900	56,487,600.00	1.78
16	中化国际	600500	51,284,560.72	1.62
17	首创股份	600008	50,404,319.15	1.59
18	四环生物	000518	47,285,609.00	1.49
19	S山东铝	600205	43,946,655.87	1.39
20	紫江企业	600210	38,559,540.83	1.22
21	士兰微	600460	34,439,730.00	1.09
22	TCL 通讯	000542	34,092,030.72	1.08
23	太钢不锈	000825	29,512,636.35	0.93
24	海油工程	600583	29,467,754.95	0.93
25	华海药业	600521	23,779,373.31	0.75
26	上实医药	600607	23,216,657.24	0.73
27	国电南瑞	600406	22,679,842.13	0.72
28	长城开发	000021	22,294,588.75	0.70
29	长城电脑	000066	21,261,800.37	0.67
30	白云机场	600004	20,596,070.34	0.65
31	风华高科	000636	20,392,624.32	0.64
32	上海医药	600849	19,143,314.10	0.60
33	华能国际	600011	16,861,369.43	0.53
34	铜陵有色	000630	14,940,683.52	0.47
35	雅戈尔	600177	13,236,579.40	0.42
36	S*ST星美	000892	10,427,489.00	0.33
37	福田汽车	600166	10,207,701.78	0.32
38	兖州煤业	600188	9,260,120.16	0.29
39	齐鲁石化	600002	8,664,000.00	0.27
40	江西铜业	600362	8,496,733.11	0.27
41	ST源发	600757	8,194,000.00	0.26
42	华联控股	000036	7,966,609.20	0.25
43	中兴通讯	000063	6,000,945.20	0.19
44	上港集团	600018	5,688,921.78	0.18
45	长电科技	600584	4,835,585.91	0.15
46	金龙汽车	600686	4,307,068.11	0.14
47	浙江龙盛	600352	3,996,810.00	0.13
48	三一重工	600031	3,726,572.74	0.12
49	伊利股份	600887	3,413,274.00	0.11
50	江山股份	600389	2,954,983.35	0.09
51	五粮液	000858	2,833,016.00	0.09
52	三房巷	600370	2,796,625.70	0.09
53	光明乳业	600597	1,250,519.20	0.04
54	同仁堂	600085	1,147,928.00	0.04
55	山东黄金	600547	819,280.00	0.03

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