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通乾(500038)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	450,380,000.00	8.34
2	深发展A	000001	423,000,000.00	7.83
3	华侨城Ａ	000069	286,199,934.96	5.30
4	山东黄金	600547	256,705,500.00	4.75
5	盐湖钾肥	000792	214,000,000.00	3.96
6	太原重工	600169	178,290,000.00	3.30
7	张裕Ａ	000869	164,174,000.00	3.04
8	新中基	000972	153,657,149.68	2.85
9	贵州茅台	600519	150,168,000.00	2.78
10	格力电器	000651	121,203,000.00	2.24

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	594,450,000.00	9.14
2	深发展A	000001	584,790,000.00	8.99
3	山东黄金	600547	287,283,000.00	4.42
4	盐湖钾肥	000792	272,832,097.56	4.19
5	张裕Ａ	000869	233,176,112.00	3.58
6	华侨城Ａ	000069	223,685,111.25	3.44
7	中国国航	601111	219,489,459.28	3.37
8	太原重工	600169	216,360,000.00	3.33
9	贵州茅台	600519	210,208,040.00	3.23
10	中国重汽	000951	198,900,000.00	3.06
11	锡业股份	000960	191,574,000.00	2.94
12	华仪电气	600290	187,680,000.00	2.88
13	中信证券	600030	178,540,000.00	2.74
14	浦发银行	600000	153,648,000.00	2.36
15	格力电器	000651	144,007,544.10	2.21
16	浙江医药	600216	135,800,000.00	2.09
17	华兰生物	002007	135,162,251.37	2.08
18	苏宁电器	002024	114,960,000.00	1.77
19	怡亚通	002183	106,874,360.85	1.64
20	兴业银行	601166	103,720,000.00	1.59
21	海螺水泥	600585	87,386,912.80	1.34
22	国药股份	600511	82,226,844.60	1.26
23	新中基	000972	63,772,915.56	0.98
24	中国平安	601318	63,660,000.00	0.98
25	天富热电	600509	51,387,506.45	0.79
26	金山股份	600396	45,418,446.60	0.70
27	国投电力	600886	39,764,029.50	0.61
28	中国人寿	601628	36,951,235.00	0.57
29	南方航空	600029	36,129,214.00	0.56
30	片仔癀	600436	33,984,307.16	0.52
31	成发科技	600391	26,122,652.88	0.40
32	北方创业	600967	17,080,000.00	0.26
33	长园新材	600525	15,549,572.16	0.24
34	金风科技	002202	7,022,500.00	0.11

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	599,700,000.00	9.15
2	招商银行	600036	574,050,000.00	8.76
3	山东黄金	600547	465,188,048.00	7.10
4	锡业股份	000960	296,194,300.00	4.52
5	太原重工	600169	229,560,000.00	3.50
6	中国重汽	000951	227,251,400.00	3.47
7	兴业银行	601166	220,038,000.00	3.36
8	中信证券	600030	219,531,700.00	3.35
9	中国船舶	600150	219,192,000.00	3.34
10	中国平安	601318	204,589,867.90	3.12

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	411,983,000.00	8.05
2	招商银行	600036	400,165,000.00	7.82
3	金融街	000402	233,148,400.00	4.56
4	盐湖钾肥	000792	170,777,123.16	3.34
5	中国重汽	000951	164,103,508.80	3.21
6	中信证券	600030	160,530,000.00	3.14
7	太原重工	600169	156,693,986.46	3.06
8	山东黄金	600547	147,805,276.08	2.89
9	中国船舶	600150	136,270,000.00	2.66
10	云南铜业	000878	130,087,500.00	2.54
11	兴业银行	601166	129,408,469.92	2.53
12	上海机场	600009	122,208,000.00	2.39
13	莱钢股份	600102	119,776,000.00	2.34
14	万科Ａ	000002	114,540,000.00	2.24
15	华仪电气	600290	113,729,968.69	2.22
16	广船国际	600685	101,820,000.00	1.99
17	伊利股份	600887	93,990,000.00	1.84
18	苏宁电器	002024	90,728,960.00	1.77
19	华兰生物	002007	80,678,400.00	1.58
20	广州友谊	000987	74,739,000.00	1.46
21	太钢不锈	000825	73,404,000.00	1.43
22	中国平安	601318	70,407,961.20	1.38
23	海螺水泥	600585	69,038,301.20	1.35
24	云南白药	000538	67,214,867.47	1.31
25	浦发银行	600000	62,671,515.39	1.23
26	三一重工	600031	61,200,000.00	1.20
27	锡业股份	000960	58,356,000.00	1.14
28	新中基	000972	54,100,000.00	1.06
29	烟台万华	600309	52,490,000.00	1.03
30	通化东宝	600867	45,486,000.00	0.89
31	五粮YGC1	030002	42,703,303.29	0.00
32	华侨城Ａ	000069	42,585,925.12	0.83
33	冀东水泥	000401	41,220,000.00	0.81
34	中国国贸	600007	34,776,000.00	0.68
35	长电CWB1	580007	21,781,223.97	0.00
36	农产品	000061	21,560,000.00	0.42
37	华邦制药	002004	17,503,737.75	0.34
38	中国远洋	601919	8,309,406.00	0.16
39	深发SFC2	031004	0.00	0.00
40	深发SFC1	031003	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	深发展A	000001	282,150,000.00	6.86
2	招商银行	600036	262,350,000.00	6.38
3	中国船舶	600150	238,260,000.00	5.80
4	中信证券	600030	130,380,000.00	3.17
5	万科Ａ	000002	126,160,000.00	3.07
6	金融街	000402	123,596,731.80	3.01
7	广船国际	600685	121,716,000.00	2.96
8	太钢不锈	000825	107,863,500.87	2.62
9	新中基	000972	104,838,364.95	2.55
10	伊利股份	600887	89,656,934.64	2.18

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	223,954,773.84	6.45
2	工商银行	601398	204,658,200.00	5.89
3	深发展A	000001	198,096,774.37	5.70
4	招商银行	600036	194,760,000.00	5.61
5	万科Ａ	000002	154,700,000.00	4.45
6	广船国际	600685	126,342,643.96	3.64
7	中国石化	600028	114,170,604.35	3.29
8	民生银行	600016	101,200,000.00	2.91
9	厦华电子	600870	88,094,397.72	2.54
10	中信证券	600030	81,810,000.00	2.36
11	国阳新能	600348	78,122,237.27	2.25
12	广州国光	002045	77,804,480.24	2.24
13	金融街	000402	75,870,000.00	2.18
14	冀东水泥	000401	70,926,580.02	2.04
15	北京巴士	600386	70,305,598.01	2.02
16	五粮液	000858	68,160,000.00	1.96
17	国电南瑞	600406	63,121,052.64	1.82
18	宝钢股份	600019	60,066,000.00	1.73
19	北京城建	600266	58,866,016.60	1.69
20	华侨城Ａ	000069	56,895,343.89	1.64
21	南方航空	600029	55,039,500.00	1.58
22	亿城股份	000616	49,841,564.64	1.43
23	沈阳机床	000410	44,607,784.32	1.28
24	长电科技	600584	44,201,738.91	1.27
25	烟台万华	600309	43,362,000.00	1.25
26	歌华有线	600037	39,423,118.26	1.13
27	首旅股份	600258	36,914,440.32	1.06
28	海螺水泥	600585	36,604,668.69	1.05
29	广州友谊	000987	35,805,000.00	1.03
30	济南钢铁	600022	35,236,825.78	1.01
31	招商地产	000024	32,137,334.21	0.93
32	宏源证券	000562	24,660,000.00	0.71
33	新中基	000972	22,178,143.91	0.64
34	中牧股份	600195	19,746,775.68	0.57
35	银座股份	600858	15,904,181.04	0.46
36	中国银行	601988	7,455,526.97	0.21
37	一汽夏利	000927	5,470,000.00	0.16
38	赛迪传媒	000504	5,458,400.80	0.16
39	中国人寿	601628	2,081,520.00	0.06

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	171,825,107.20	6.13
2	深发展A	000001	170,362,532.13	6.08
3	招商银行	600036	159,049,139.08	5.68
4	一汽夏利	000927	133,347,150.12	4.76
5	冀东水泥	000401	111,642,297.40	3.98
6	广船国际	600685	91,386,914.40	3.26
7	宏源证券	000562	84,951,304.95	3.03
8	万科Ａ	000002	83,940,426.80	3.00
9	厦华电子	600870	81,025,213.56	2.89
10	中国石化	600028	80,783,525.98	2.88

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	一汽夏利	000927	215,421,751.00	7.82
2	中国船舶	600150	173,542,824.00	6.30
3	冀东水泥	000401	154,800,000.00	5.62
4	广船国际	600685	152,830,000.00	5.55
5	招商银行	600036	124,921,186.16	4.53
6	深发展A	000001	113,541,907.67	4.12
7	中科三环	000970	85,760,100.00	3.11
8	桂冠电力	600236	77,974,469.82	2.83
9	中国石化	600028	75,055,890.46	2.72
10	北新建材	000786	73,634,921.36	2.67
11	宏源证券	000562	71,364,890.52	2.59
12	国电南瑞	600406	64,707,810.22	2.35
13	长电科技	600584	54,827,230.48	1.99
14	五粮液	000858	52,668,470.16	1.91
15	中信证券	600030	43,086,281.10	1.56
16	天津港	600717	32,314,800.00	1.17
17	*ST长钢	000569	30,819,700.00	1.12
18	沈阳机床	000410	30,659,428.80	1.11
19	亿城股份	000616	30,571,995.22	1.11
20	华侨城Ａ	000069	28,622,222.80	1.04
21	博瑞传播	600880	27,060,133.54	0.98
22	烟台万华	600309	26,262,000.00	0.95
23	民生银行	600016	26,220,000.00	0.95
24	冠城大通	600067	20,104,477.00	0.73
25	古越龙山	600059	17,920,000.00	0.65
26	海螺水泥	600585	16,732,864.90	0.61
27	广州国光	002045	16,002,474.12	0.58
28	轴研科技	002046	15,770,695.50	0.57
29	邯郸钢铁	600001	15,520,000.00	0.56
30	歌华有线	600037	15,184,213.11	0.55
31	光明乳业	600597	12,820,629.78	0.47
32	铁龙物流	600125	11,760,233.56	0.43
33	东软股份	600718	11,715,755.00	0.43
34	国阳新能	600348	11,663,102.64	0.42
35	伊利股份	600887	11,415,000.00	0.41
36	小商品城	600415	11,154,092.64	0.40
37	银座股份	600858	11,008,014.28	0.40
38	国电南自	600268	10,749,267.54	0.39
39	TCL集团	000100	9,895,200.00	0.36
40	中国银行	601988	8,238,109.88	0.30
41	唐钢股份	000709	7,742,000.00	0.28
42	新中基	000972	6,750,923.65	0.25
43	鄂尔多斯	600295	6,102,266.90	0.22
44	北方股份	600262	5,317,706.25	0.19
45	爱使股份	600652	5,187,000.00	0.19
46	第一食品	600616	4,929,943.52	0.18
47	四维控股	600145	3,850,000.00	0.14
48	中达股份	600074	3,465,000.00	0.13
49	云南盐化	002053	2,585,545.20	0.09
50	欧亚集团	600697	2,157,059.10	0.08
51	大同煤业	601001	1,552,361.85	0.06
52	新兴铸管	000778	1,444,319.72	0.05

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	一汽夏利	000927	206,098,390.80	9.57
2	TCL集团	000100	162,300,896.10	7.53
3	冀东水泥	000401	158,316,354.75	7.35
4	北新建材	000786	123,401,438.97	5.73
5	桂冠电力	600236	107,159,562.64	4.97
6	中国石化	600028	91,709,847.22	4.26
7	中国船舶	600150	84,364,510.86	3.92
8	鞍钢股份	000898	80,552,906.50	3.74
9	广船国际	600685	79,483,076.05	3.69
10	中科三环	000970	65,277,921.50	3.03

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	一汽夏利	000927	191,949,296.08	9.80
2	TCL集团	000100	162,300,896.10	8.29
3	北新建材	000786	138,894,869.08	7.09
4	冀东水泥	000401	116,767,148.16	5.96
5	海螺水泥	600585	79,556,095.98	4.06
6	中兴通讯	000063	79,097,406.61	4.04
7	风帆股份	600482	73,025,164.75	3.73
8	广船国际	600685	69,293,123.34	3.54
9	中国石化	600028	56,339,328.50	2.88
10	烟台万华	600309	52,475,301.48	2.68
11	鄂尔多斯	600295	47,579,232.19	2.43
12	澄星股份	600078	42,828,723.56	2.19
13	中科三环	000970	41,156,464.55	2.10
14	南方航空	600029	31,376,000.00	1.60
15	桂冠电力	600236	30,531,033.24	1.56
16	中国玻纤	600176	28,076,233.44	1.43
17	北方创业	600967	22,647,565.66	1.16
18	中国船舶	600150	21,635,295.36	1.10
19	宜华木业	600978	20,982,810.99	1.07
20	轴研科技	002046	19,814,296.06	1.01
21	浦发银行	600000	19,718,196.66	1.01
22	楚天高速	600035	19,680,305.00	1.01
23	中信国安	000839	18,637,500.00	0.95
24	格力电器	000651	18,543,228.27	0.95
25	S上石化	600688	14,872,592.00	0.76
26	华胜天成	600410	13,048,600.00	0.67
27	宏源证券	000562	12,446,908.20	0.64
28	东方锅炉	600786	12,373,346.10	0.63
29	岳阳纸业	600963	12,097,575.19	0.62
30	深圳能源	000027	11,592,067.02	0.59
31	金融街	000402	9,700,000.00	0.50
32	晋西车轴	600495	9,293,634.72	0.47
33	大众交通	600611	9,263,127.60	0.47
34	华北高速	000916	8,047,939.20	0.41
35	海螺型材	000619	6,040,000.00	0.31
36	中国重汽	000951	5,532,979.74	0.28
37	北京城建	600266	5,492,879.40	0.28
38	鲁泰Ａ	000726	3,266,852.40	0.17
39	华北制药	600812	2,281,882.00	0.12
40	广州国光	002045	2,158,083.68	0.11
41	金发科技	600143	1,077,000.00	0.06
42	威孚高科	000581	678,821.88	0.03

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	一汽夏利	000927	97,126,880.89	5.11
2	TCL集团	000100	75,088,094.25	3.95
3	威孚高科	000581	64,010,875.50	3.37
4	北新建材	000786	57,575,791.30	3.03
5	海螺水泥	600585	57,215,612.41	3.01
6	冀东水泥	000401	54,542,581.80	2.87
7	中兴通讯	000063	53,679,589.37	2.83
8	风帆股份	600482	52,829,974.05	2.78
9	广船国际	600685	52,675,919.28	2.77
10	宝钢股份	600019	52,334,200.76	2.75

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	国阳新能	600348	81,971,898.00	4.52
2	宝钢股份	600019	72,672,174.24	4.01
3	长江电力	600900	66,393,119.52	3.66
4	烟台万华	600309	61,978,074.76	3.42
5	中兴通讯	000063	59,238,969.66	3.27
6	上海机场	600009	53,633,404.80	2.96
7	招商银行	600036	53,041,723.78	2.93
8	威孚高科	000581	52,485,885.00	2.90
9	同仁堂	600085	41,015,394.81	2.26
10	上港集团	600018	36,347,502.60	2.01
11	中国石化	600028	35,722,140.00	1.97
12	云天化	600096	33,492,607.50	1.85
13	海螺水泥	600585	28,982,484.80	1.60
14	双汇发展	000895	23,947,289.60	1.32
15	福耀玻璃	600660	20,190,000.00	1.11
16	深圳能源	000027	19,113,194.80	1.05
17	中国联通	600050	15,840,000.00	0.87
18	皖通高速	600012	15,778,714.35	0.87
19	伊利股份	600887	13,320,000.00	0.73
20	首创股份	600008	11,569,348.65	0.64
21	粤高速Ａ	000429	10,686,565.00	0.59
22	中联重科	000157	8,367,720.00	0.46
23	雅戈尔	600177	7,480,000.00	0.41
24	中科三环	000970	7,375,574.43	0.41
25	西飞国际	000768	6,777,530.22	0.37
26	凯恩股份	002012	5,614,651.28	0.31
27	桂林旅游	000978	4,597,171.44	0.25
28	兰花科创	600123	4,006,493.61	0.22
29	深圳机场	000089	4,006,377.72	0.22
30	峨眉山Ａ	000888	3,980,765.76	0.22
31	苏宁电器	002024	3,441,964.16	0.19
32	五粮液	000858	3,175,200.00	0.18
33	中化国际	600500	2,936,393.46	0.16
34	中国船舶	600150	2,853,464.84	0.16
35	万向钱潮	000559	2,723,400.00	0.15
36	北方创业	600967	2,515,986.76	0.14
37	中国重汽	000951	1,786,010.19	0.10
38	包头铝业	600472	1,252,388.80	0.07
39	恒瑞医药	600276	1,137,024.00	0.06
40	中材国际	600970	1,050,544.18	0.06
41	晶源电子	002049	802,231.29	0.04
42	水井坊	600779	775,277.00	0.04
43	飞亚股份	002042	707,788.92	0.04
44	歌华有线	600037	675,909.00	0.04
45	登海种业	002041	646,879.70	0.04
46	兔宝宝	002043	566,700.75	0.03
47	轴研科技	002046	307,311.15	0.02
48	江苏三友	002044	141,210.00	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	烟台万华	600309	97,542,764.25	4.89
2	招商银行	600036	94,847,708.06	4.75
3	国阳新能	600348	94,718,767.22	4.75
4	同仁堂	600085	85,413,824.92	4.28
5	海螺水泥	600585	72,438,514.49	3.63
6	长江电力	600900	69,473,630.56	3.48
7	上海机场	600009	65,390,252.68	3.28
8	威孚高科	000581	64,839,456.00	3.25
9	中远航运	600428	60,457,922.36	3.03
10	云天化	600096	59,416,195.44	2.98

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	国阳新能	600348	112,293,845.07	5.46
2	海螺水泥	600585	110,691,705.60	5.38
3	南方航空	600029	100,027,153.80	4.87
4	招商银行	600036	98,311,411.36	4.78
5	西山煤电	000983	95,318,596.57	4.64
6	威孚高科	000581	88,683,859.90	4.31
7	同仁堂	600085	73,758,821.10	3.59
8	烟台万华	600309	73,510,076.50	3.58
9	云天化	600096	53,987,415.30	2.63
10	上海机场	600009	51,414,668.80	2.50
11	兰花科创	600123	47,317,565.80	2.30
12	赛格三星	000068	40,664,202.04	1.98
13	青岛啤酒	600600	38,394,049.70	1.87
14	扬子退市	000866	37,128,000.00	1.81
15	长江电力	600900	36,108,001.50	1.76
16	华侨城Ａ	000069	30,782,742.84	1.50
17	东方航空	600115	30,139,636.36	1.47
18	凯恩股份	002012	29,124,857.16	1.42
19	深圳机场	000089	25,625,586.96	1.25
20	武钢股份	600005	20,450,000.00	0.99
21	盐湖钾肥	000792	17,583,310.94	0.86
22	煤气化	000968	16,932,347.28	0.82
23	友谊股份	600827	16,669,935.91	0.81
24	上海航空	600591	14,802,807.90	0.72
25	航天电器	002025	14,504,950.40	0.71
26	华联控股	000036	12,888,684.00	0.63
27	德豪润达	002005	12,598,559.07	0.61
28	长安汽车	000625	12,265,511.04	0.60
29	燕京啤酒	000729	11,175,000.00	0.54
30	粤高速Ａ	000429	11,018,554.61	0.54
31	万科Ａ	000002	10,738,691.25	0.52
32	天地科技	600582	10,400,904.60	0.51
33	水井坊	600779	9,822,306.96	0.48
34	张裕Ａ	000869	7,285,315.35	0.35
35	东方锅炉	600786	4,371,607.37	0.21
36	苏泊尔	002032	3,835,268.55	0.19
37	新华传媒	600825	3,780,230.80	0.18
38	丰原药业	000153	3,419,310.00	0.17
39	中国重汽	000951	2,262,875.00	0.11
40	巨轮股份	002031	1,402,187.64	0.07
41	福田汽车	600166	765,049.00	0.04

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海螺水泥	600585	151,013,101.40	7.06
2	国阳新能	600348	95,703,557.43	4.47
3	西山煤电	000983	88,993,663.20	4.16
4	威孚高科	000581	88,984,763.01	4.16
5	烟台万华	600309	73,683,722.35	3.44
6	长江电力	600900	64,670,530.50	3.02
7	青岛啤酒	600600	60,783,960.02	2.84
8	同仁堂	600085	55,443,781.47	2.59
9	万科Ａ	000002	55,044,453.00	2.57
10	中海发展	600026	51,961,637.53	2.43

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海螺水泥	600585	133,636,143.20	6.71
2	国阳新能	600348	86,648,288.64	4.35
3	威孚高科	000581	84,859,511.74	4.26
4	西山煤电	000983	79,386,441.39	3.99
5	招商银行	600036	77,368,494.80	3.89
6	长江电力	600900	75,380,303.50	3.79
7	万科Ａ	000002	55,860,000.00	2.81
8	烟台万华	600309	53,917,344.90	2.71
9	煤气化	000968	53,675,336.82	2.70
10	青岛啤酒	600600	53,335,776.78	2.68
11	友谊股份	600827	51,245,685.70	2.57
12	同仁堂	600085	51,142,722.26	2.57
13	赛格三星	000068	49,619,360.80	2.49
14	兰花科创	600123	46,378,675.76	2.33
15	双汇发展	000895	43,233,742.42	2.17
16	武钢股份	600005	36,100,275.12	1.81
17	上海汽车	600104	35,192,798.13	1.77
18	上海机场	600009	32,255,190.00	1.62
19	天津港	600717	29,578,552.30	1.49
20	深圳机场	000089	28,980,000.00	1.46
21	中集集团	000039	28,404,076.00	1.43
22	东方集团	600811	22,833,307.80	1.15
23	生益科技	600183	22,540,000.00	1.13
24	天地科技	600582	20,408,646.00	1.03
25	凯迪电力	000939	19,610,421.60	0.99
26	S上石化	600688	18,270,000.00	0.92
27	扬子退市	000866	17,715,000.00	0.89
28	凤凰光学	600071	17,220,475.20	0.87
29	兖州煤业	600188	15,230,255.04	0.77
30	国电南瑞	600406	13,824,000.00	0.69
31	新华传媒	600825	11,362,722.00	0.57
32	燕京啤酒	000729	10,654,750.00	0.54
33	长丰汽车	600991	9,864,000.00	0.50
34	焦作万方	000612	8,967,200.00	0.45
35	张裕Ａ	000869	7,944,872.10	0.40
36	士兰微	600460	6,136,128.00	0.31
37	模塑科技	000700	4,936,743.00	0.25
38	南玻Ａ	000012	4,860,000.00	0.24
39	鞍钢股份	000898	4,466,162.88	0.22
40	东方锅炉	600786	4,183,258.15	0.21
41	盐田港	000088	2,546,440.00	0.13
42	杭萧钢构	600477	2,225,040.00	0.11
43	石油济柴	000617	1,456,029.45	0.07
44	长安汽车	000625	830,526.00	0.04
45	一汽夏利	000927	542,712.88	0.03
46	福建南纺	600483	384,540.00	0.02
47	江苏开元	600981	259,840.00	0.01
48	新和成	002001	245,180.00	0.01
49	精工科技	002006	197,470.00	0.01
50	*ST建机	600984	140,800.00	0.01
51	宁波热电	600982	138,600.00	0.01
52	盾安环境	002011	137,040.00	0.01
53	江苏琼花	002002	117,040.00	0.01
54	传化股份	002010	94,920.00	0.00
55	东信和平	002017	93,870.00	0.00
56	凯恩股份	002012	91,390.00	0.00
57	威尔科技	002016	82,500.00	0.00
58	永新股份	002014	69,040.00	0.00
59	华星化工	002018	59,850.00	0.00
60	中航精机	002013	42,840.00	0.00
61	霞客环保	002015	39,720.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	海螺水泥	600585	156,196,740.90	6.74
2	威孚高科	000581	114,087,293.46	4.92
3	长江电力	600900	110,318,800.08	4.76
4	招商银行	600036	105,216,000.00	4.54
5	西山煤电	000983	91,206,708.84	3.93
6	国阳新能	600348	88,152,649.20	3.80
7	友谊股份	600827	82,178,322.49	3.54
8	万科Ａ	000002	71,280,000.00	3.07
9	煤气化	000968	70,542,686.34	3.04
10	同仁堂	600085	70,138,450.00	3.03

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	85,608,069.15	4.11
2	宝钢股份	600019	80,723,500.00	3.88
3	同仁堂	600085	78,445,914.80	3.77
4	海螺水泥	600585	76,450,745.45	3.67
5	长江电力	600900	73,221,083.52	3.52
6	中海发展	600026	62,986,174.68	3.02
7	招商银行	600036	59,672,604.20	2.87
8	申能股份	600642	58,402,301.15	2.80
9	威孚高科	000581	53,603,609.50	2.57
10	江西铜业	600362	48,500,382.30	2.33
11	中国联通	600050	48,277,400.00	2.32
12	上海汽车	600104	48,115,640.61	2.31
13	烟台万华	600309	46,621,959.25	2.24
14	青岛啤酒	600600	46,128,734.37	2.22
15	S上石化	600688	44,725,449.49	2.15
16	武钢股份	600005	42,222,064.50	2.03
17	新希望	000876	41,924,000.00	2.01
18	双汇发展	000895	40,548,894.22	1.95
19	盐田港	000088	39,797,743.70	1.91
20	赛格三星	000068	39,774,409.50	1.91
21	外运发展	600270	38,347,299.84	1.84
22	歌华有线	600037	38,214,000.00	1.84
23	深圳机场	000089	34,839,332.80	1.67
24	扬子退市	000866	33,843,990.83	1.63
25	伊利股份	600887	32,587,500.00	1.56
26	南方航空	600029	30,990,695.00	1.49
27	三佳科技	600520	27,394,217.77	1.32
28	凯迪电力	000939	26,686,746.00	1.28
29	上港集团	600018	22,188,282.00	1.07
30	生益科技	600183	16,282,800.72	0.78
31	新华传媒	600825	13,445,979.96	0.65
32	山东黄金	600547	13,048,288.00	0.63
33	国阳新能	600348	13,006,700.00	0.62
34	齐鲁退市	600002	12,271,451.34	0.59
35	宇通客车	600066	12,235,468.56	0.59
36	兰花科创	600123	11,735,641.68	0.56
37	国电南瑞	600406	7,051,243.98	0.34
38	浙江龙盛	600352	5,724,045.00	0.27
39	士兰微	600460	5,528,308.50	0.27
40	煤气化	000968	5,438,106.00	0.26
41	模塑科技	000700	5,052,438.00	0.24
42	杭萧钢构	600477	4,569,500.19	0.22
43	福耀玻璃	600660	3,904,771.50	0.19
44	中金岭南	000060	3,675,000.00	0.18
45	东方集团	600811	3,500,000.00	0.17
46	浦发银行	600000	3,023,761.30	0.15
47	深圳能源	000027	2,730,000.00	0.13
48	法拉电子	600563	1,699,200.00	0.08
49	重庆啤酒	600132	1,113,860.00	0.05
50	通宝能源	600780	466,655.67	0.02
51	新赛股份	600540	233,450.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	88,074,406.42	4.75
2	上海机场	600009	68,908,991.90	3.71
3	宝钢股份	600019	60,220,202.20	3.25
4	招商银行	600036	56,527,336.00	3.05
5	歌华有线	600037	54,037,813.50	2.91
6	海螺水泥	600585	51,039,250.37	2.75
7	威孚高科	000581	49,142,437.16	2.65
8	新希望	000876	45,449,968.00	2.45
9	烟台万华	600309	45,214,704.15	2.44
10	青岛啤酒	600600	45,076,043.28	2.43

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	96,640,599.15	5.01
2	同仁堂	600085	87,502,494.69	4.54
3	歌华有线	600037	63,621,851.70	3.30
4	上海机场	600009	58,108,682.40	3.02
5	新希望	000876	51,008,742.00	2.65
6	威孚高科	000581	46,259,644.12	2.40
7	三佳科技	600520	46,216,791.00	2.40
8	海螺水泥	600585	45,432,780.42	2.36
9	伊利股份	600887	44,351,443.98	2.30
10	盐田港	000088	43,887,058.50	2.28
11	青岛啤酒	600600	39,874,465.77	2.07
12	宝钢股份	600019	38,466,265.50	2.00
13	光明乳业	600597	37,029,375.04	1.92
14	外运发展	600270	36,557,461.70	1.90
15	申能股份	600642	35,791,454.16	1.86
16	上海汽车	600104	31,856,766.48	1.65
17	生益科技	600183	31,341,627.72	1.63
18	烟台万华	600309	29,524,868.55	1.53
19	凯迪电力	000939	28,696,440.80	1.49
20	攀钢钢钒	000629	28,104,910.77	1.46
21	一汽夏利	000927	25,830,383.04	1.34
22	重庆啤酒	600132	21,848,047.26	1.13
23	一汽轿车	000800	19,752,171.60	1.03
24	上港集团	600018	18,956,916.00	0.98
25	*ST迪康	600466	18,677,271.60	0.97
26	天士力	600535	18,345,842.82	0.95
27	模塑科技	000700	16,317,131.76	0.85
28	双汇发展	000895	15,758,284.08	0.82
29	扬子退市	000866	14,887,429.50	0.77
30	齐鲁退市	600002	14,333,892.38	0.74
31	安泰科技	000969	13,854,181.60	0.72
32	浦发银行	600000	13,037,379.84	0.68
33	宇通客车	600066	12,039,273.00	0.62
34	新华传媒	600825	11,968,861.86	0.62
35	申华控股	600653	11,440,000.00	0.59
36	桂冠电力	600236	10,753,229.44	0.56
37	上海家化	600315	10,720,584.00	0.56
38	华电能源	600726	10,385,151.38	0.54
39	漳泽电力	000767	10,167,741.57	0.53
40	海正药业	600267	9,745,559.20	0.51
41	山推股份	000680	9,059,742.09	0.47
42	岷江水电	600131	8,137,337.85	0.42
43	星马汽车	600375	7,108,461.29	0.37
44	厦门港务	000905	6,694,072.32	0.35
45	华银电力	600744	5,741,625.60	0.30
46	厦门钨业	600549	4,236,753.00	0.22
47	九龙电力	600292	3,665,464.78	0.19
48	丰乐种业	000713	2,557,512.30	0.13
49	ST金杯	600609	2,372,763.24	0.12
50	曙光股份	600303	2,257,671.00	0.12
51	S佳通	600182	2,241,043.44	0.12
52	长电科技	600584	1,472,400.00	0.08
53	三一重工	600031	855,800.00	0.04
54	深赤湾Ａ	000022	356,897.73	0.02
55	中国联通	600050	321,000.00	0.02
56	中兵光电	600435	230,400.00	0.01
57	海鸟发展	600634	230,400.00	0.01
58	瑞贝卡	600439	62,400.00	0.00

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	95,058,479.50	5.09
2	同仁堂	600085	85,422,151.81	4.57
3	宝钢股份	600019	72,165,920.00	3.86
4	歌华有线	600037	55,287,198.90	2.96
5	三佳科技	600520	50,778,516.00	2.72
6	上海机场	600009	48,558,436.87	2.60
7	海螺水泥	600585	39,873,205.76	2.13
8	上港集团	600018	39,060,000.00	2.09
9	外运发展	600270	34,416,000.00	1.84
10	凯迪电力	000939	34,329,405.92	1.84

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	79,684,500.56	4.63
2	歌华有线	600037	53,586,988.50	3.11
3	招商银行	600036	52,388,183.70	3.04
4	三佳科技	600520	44,707,051.00	2.60
5	上港集团	600018	34,746,096.00	2.02
6	海螺水泥	600585	30,440,243.20	1.77
7	凯迪电力	000939	30,323,424.24	1.76
8	外运发展	600270	29,178,000.00	1.69
9	东方明珠	600832	27,338,610.00	1.59
10	模塑科技	000700	25,704,158.84	1.49
11	重庆啤酒	600132	24,427,073.52	1.42
12	天士力	600535	24,405,934.80	1.42
13	威孚高科	000581	24,319,998.76	1.41
14	中集集团	000039	23,437,200.92	1.36
15	宇通客车	600066	23,265,374.60	1.35
16	上海机场	600009	21,634,633.86	1.26
17	*ST迪康	600466	21,262,759.40	1.23
18	贵州茅台	600519	20,552,165.70	1.19
19	友谊股份	600827	20,294,288.16	1.18
20	厦门港务	000905	18,670,098.79	1.08
21	*ST创智	000787	16,805,547.48	0.98
22	烟台万华	600309	15,596,233.92	0.91
23	大商股份	600694	15,272,254.35	0.89
24	万向钱潮	000559	14,251,690.20	0.83
25	深发展A	000001	13,754,712.60	0.80
26	洪城股份	600566	12,603,187.55	0.73
27	中国联通	600050	12,510,720.42	0.72
28	乐凯胶片	600135	11,209,926.00	0.65
29	岷江水电	600131	11,022,689.50	0.64
30	首旅股份	600258	10,454,190.00	0.61
31	美锦能源	000723	10,303,139.44	0.60
32	一汽夏利	000927	10,029,542.22	0.58
33	菲达环保	600526	9,999,966.60	0.58
34	金龙汽车	600686	9,706,618.28	0.56
35	山东药玻	600529	9,689,908.80	0.56
36	SST新智	600503	9,608,733.13	0.56
37	九龙电力	600292	9,472,381.44	0.55
38	海正药业	600267	8,591,200.80	0.50
39	华联综超	600361	8,456,510.00	0.49
40	中视传媒	600088	8,325,000.00	0.48
41	华夏建通	600149	8,224,704.00	0.48
42	巴士股份	600741	7,948,461.92	0.46
43	TCL 通讯	000542	7,761,981.18	0.45
44	生益科技	600183	7,520,728.00	0.44
45	盐田港	000088	7,405,000.00	0.43
46	青岛啤酒	600600	7,080,304.00	0.41
47	伊利股份	600887	6,778,392.00	0.39
48	原水股份	600649	6,720,000.00	0.39
49	时代新材	600458	6,708,854.16	0.39
50	光明乳业	600597	6,305,201.65	0.37
51	漳泽电力	000767	6,138,136.20	0.36
52	首创股份	600008	5,904,103.70	0.34
53	栖霞建设	600533	5,671,723.60	0.33
54	东软股份	600718	5,145,867.54	0.30
55	中体产业	600158	4,739,307.96	0.28
56	运盛实业	600767	4,537,343.07	0.26
57	新安股份	600596	4,494,730.30	0.26
58	黑牡丹	600510	4,220,125.00	0.25
59	凌钢股份	600231	3,720,000.00	0.22
60	沙河股份	000014	3,578,897.55	0.21
61	上海汽车	600104	3,415,000.00	0.20
62	一汽轿车	000800	3,384,350.00	0.20
63	桂冠电力	600236	3,204,892.80	0.19
64	烟台冰轮	000811	3,050,676.26	0.18
65	宁波韵升	600366	2,986,612.65	0.17
66	中信证券	600030	2,961,000.00	0.17
67	龙溪股份	600592	2,628,224.70	0.15
68	S*ST物业	000011	2,579,436.00	0.15
69	海螺型材	000619	2,188,656.32	0.13
70	长源电力	000966	2,034,000.00	0.12
71	内蒙华电	600863	1,936,951.04	0.11
72	新华医疗	600587	1,807,189.22	0.10
73	天科股份	600378	1,638,720.84	0.10
74	长安汽车	000625	1,558,494.64	0.09
75	大连圣亚	600593	1,106,059.20	0.06
76	皖通高速	600012	739,200.00	0.04
77	ST金杯	600609	517,000.00	0.03
78	法拉电子	600563	457,800.00	0.03
79	国药股份	600511	383,950.00	0.02

截止日期：2002-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	85,743,460.28	4.46
2	三佳科技	600520	63,297,579.00	3.29
3	招商银行	600036	63,089,619.74	3.28
4	歌华有线	600037	60,791,867.62	3.16
5	上港集团	600018	37,457,376.00	1.95
6	东方明珠	600832	34,956,203.25	1.82
7	凯迪电力	000939	34,355,935.60	1.79
8	海螺水泥	600585	34,197,710.72	1.78
9	外运发展	600270	31,246,319.85	1.63
10	天士力	600535	31,003,971.80	1.61

截止日期：2002-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	同仁堂	600085	87,579,508.68	4.19
2	招商银行	600036	71,248,297.12	3.41
3	三佳科技	600520	68,209,281.00	3.26
4	歌华有线	600037	61,519,694.08	2.94
5	上港集团	600018	41,566,008.00	1.99
6	海螺水泥	600585	39,049,124.48	1.87
7	凯迪电力	000939	37,168,081.68	1.78
8	外运发展	600270	34,491,486.60	1.65
9	中集集团	000039	28,280,672.40	1.35
10	贵州茅台	600519	27,008,826.00	1.29
11	东方明珠	600832	26,983,611.90	1.29
12	友谊股份	600827	25,470,000.00	1.22
13	重庆啤酒	600132	25,093,904.55	1.20
14	万向钱潮	000559	24,842,742.27	1.19
15	上海机场	600009	24,725,295.84	1.18
16	威孚高科	000581	23,520,000.00	1.13
17	TCL 通讯	000542	21,986,486.60	1.05
18	厦门港务	000905	21,680,266.92	1.04
19	大商股份	600694	20,083,002.10	0.96
20	烟台万华	600309	20,012,371.84	0.95
21	铜峰电子	600237	18,565,800.00	0.89
22	宇通客车	600066	17,842,706.31	0.85
23	凌钢股份	600231	17,680,000.00	0.85
24	生益科技	600183	17,263,480.74	0.83
25	洪城股份	600566	17,181,549.93	0.82
26	栖霞建设	600533	16,743,959.28	0.80
27	龙净环保	600388	16,230,000.00	0.78
28	岷江水电	600131	15,963,447.97	0.76
29	乐凯胶片	600135	15,293,541.90	0.73
30	华联综超	600361	15,191,545.32	0.73
31	*ST创智	000787	15,066,196.32	0.72
32	美锦能源	000723	14,865,472.16	0.71
33	中视传媒	600088	14,660,000.00	0.70
34	内蒙华电	600863	13,903,786.50	0.67
35	九龙电力	600292	13,686,593.28	0.65
36	深发展A	000001	12,721,082.20	0.61
37	海正药业	600267	12,697,983.60	0.61
38	山东药玻	600529	12,648,832.00	0.61
39	首旅股份	600258	12,292,465.00	0.59
40	新安股份	600596	12,283,862.55	0.59
41	金牛能源	000937	11,825,846.13	0.57
42	金龙汽车	600686	11,653,872.66	0.56
43	上海新梅	600732	11,520,288.90	0.55
44	一汽夏利	000927	11,321,598.24	0.54
45	巴士股份	600741	10,410,112.44	0.50
46	天科股份	600378	9,857,552.64	0.47
47	原水股份	600649	9,370,000.00	0.45
48	大明退市	000406	9,315,148.71	0.45
49	首开股份	600376	9,289,718.17	0.44
50	S*ST物业	000011	8,750,000.00	0.42
51	申华控股	600653	8,728,747.44	0.42
52	盐田港	000088	8,355,000.00	0.40
53	首创股份	600008	8,096,249.38	0.39
54	漳泽电力	000767	7,866,506.13	0.38
55	*ST迪康	600466	7,618,636.00	0.36
56	运盛实业	600767	7,475,448.86	0.36
57	华能国际	600011	7,190,000.00	0.34
58	东软股份	600718	7,189,857.51	0.34
59	中体产业	600158	7,093,964.13	0.34
60	宝光股份	600379	6,986,680.00	0.33
61	宁波韵升	600366	6,808,500.00	0.33
62	沙河股份	000014	6,752,241.20	0.32
63	ST科健	000035	6,372,000.00	0.30
64	*ST宜地	000150	6,344,672.20	0.30
65	国电电力	600795	6,319,286.25	0.30
66	民生银行	600016	6,295,000.00	0.30
67	波导股份	600130	5,633,265.40	0.27
68	银河科技	000806	5,630,000.00	0.27
69	卧龙电气	600580	5,613,000.00	0.27
70	桂冠电力	600236	5,554,642.40	0.27
71	ST北生	600556	5,497,416.00	0.26
72	浦发银行	600000	5,145,000.00	0.25
73	青岛啤酒	600600	4,280,000.00	0.20
74	烟台冰轮	000811	4,069,537.16	0.19
75	佛山照明	000541	4,026,000.00	0.19
76	上海汽车	600104	3,880,000.00	0.19
77	云南白药	000538	3,380,514.55	0.16
78	九发股份	600180	3,380,000.00	0.16
79	广船国际	600685	3,267,000.00	0.16
80	深深房Ａ	000029	3,217,991.70	0.15
81	ST同力	000885	2,987,824.00	0.14
82	长源电力	000966	2,862,000.00	0.14
83	海螺型材	000619	2,530,028.60	0.12
84	津劝业	600821	1,539,460.00	0.07
85	昆明制药	600422	983,710.00	0.05
86	昆百大A	000560	684,726.00	0.03
87	中孚实业	600595	625,480.00	0.03
88	安源股份	600397	527,120.00	0.03
89	长江精工	600496	446,090.00	0.02
90	大厦股份	600327	409,680.00	0.02
91	黑牡丹	600510	352,410.00	0.02
92	SST新智	600503	303,800.00	0.01
93	扬农化工	600486	248,220.00</