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同德(500039)

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	力源液压	600765	133,441,640.40	8.69
2	招商银行	600036	105,252,000.00	6.85
3	华侨城Ａ	000069	81,242,000.00	5.29
4	苏宁电器	002024	73,034,000.00	4.76
5	中国平安	601318	72,495,000.00	4.72
6	贵州茅台	600519	47,997,500.00	3.13
7	西山煤电	000983	42,000,000.00	2.73
8	大秦铁路	601006	39,236,000.00	2.55
9	双汇发展	000895	38,317,500.00	2.50
10	千金药业	600479	38,194,792.08	2.49
11	五粮YGC1	030002	13,158,000.00	0.86

截止日期：2007-10-24

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	力源液压	600765	133,441,640.40	8.69
2	招商银行	600036	105,252,000.00	6.85
3	华侨城Ａ	000069	81,242,000.00	5.29
4	苏宁电器	002024	73,034,000.00	4.76
5	中国平安	601318	72,495,000.00	4.72
6	贵州茅台	600519	47,997,500.00	3.13
7	西山煤电	000983	42,000,000.00	2.73
8	大秦铁路	601006	39,236,000.00	2.55
9	双汇发展	000895	38,317,500.00	2.50
10	千金药业	600479	38,194,792.08	2.49
11	建设银行	601939	37,335,792.10	2.43
12	中国人寿	601628	35,480,000.00	2.31
13	中国神华	601088	24,753,410.00	1.61
14	东阿阿胶	000423	24,147,180.00	1.57
15	湖北宜化	000422	23,340,000.00	1.52
16	五粮液	000858	22,000,000.00	1.43
17	大同煤业	601001	19,795,385.58	1.29
18	鞍钢股份	000898	19,672,500.00	1.28
19	五矿发展	600058	19,484,000.00	1.27
20	国投电力	600886	19,368,000.00	1.26
21	恒源煤电	600971	18,928,568.92	1.23
22	中国联通	600050	18,846,000.00	1.23
23	宝钢股份	600019	18,630,000.00	1.21
24	浦发银行	600000	16,491,000.00	1.07
25	锡业股份	000960	16,204,754.00	1.06
26	金宇集团	600201	15,800,000.00	1.03
27	华能国际	600011	15,390,000.00	1.00
28	上海机电	600835	13,915,000.00	0.91
29	五粮YGC1	030002	13,158,000.00	0.86
30	上海机场	600009	10,704,000.00	0.70
31	中国远洋	601919	8,842,993.60	0.58
32	荣盛发展	002146	7,764,883.98	0.51
33	深振业Ａ	000006	7,032,000.00	0.46
34	西部矿业	601168	2,702,557.57	0.18
35	宁波银行	002142	2,628,560.00	0.17
36	广电运通	002152	2,541,922.50	0.17
37	石基信息	002153	1,313,086.00	0.09
38	中海油服	601808	1,111,000.00	0.07
39	东方锆业	002167	304,524.36	0.02
40	万科Ａ	000002	184,305.00	0.01
41	红宝丽	002165	119,500.00	0.01

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	力源液压	600765	134,910,449.70	8.68
2	招商银行	600036	93,761,500.00	6.03
3	华侨城Ａ	000069	82,741,500.00	5.32
4	苏宁电器	002024	72,737,200.00	4.68
5	中国平安	601318	67,475,000.00	4.34
6	西山煤电	000983	58,779,078.00	3.78
7	大秦铁路	601006	43,299,000.00	2.78
8	双汇发展	000895	38,062,500.00	2.45
9	贵州茅台	600519	37,617,500.00	2.42
10	锡业股份	000960	36,998,900.00	2.38
11	五粮YGC1	030002	4,659,600.00	0.30

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	力源液压	600765	105,296,298.48	7.69
2	双汇发展	000895	99,039,528.00	7.23
3	招商银行	600036	81,137,750.00	5.92
4	苏宁电器	002024	74,368,000.00	5.43
5	华侨城Ａ	000069	70,272,000.00	5.13
6	同方股份	600100	55,158,558.00	4.03
7	贵州茅台	600519	38,815,030.17	2.83
8	中国平安	601318	38,125,921.06	2.78
9	五粮液	000858	35,011,200.00	2.56
10	大秦铁路	601006	32,793,925.20	2.39
11	中国人寿	601628	29,150,071.67	2.13
12	上海机电	600835	27,432,441.81	2.00
13	中兴通讯	000063	27,190,000.00	1.98
14	招商地产	000024	23,951,539.38	1.75
15	东阿阿胶	000423	23,517,000.00	1.72
16	西山煤电	000983	23,062,710.00	1.68
17	苏州高新	600736	22,752,000.00	1.66
18	宝钢股份	600019	22,380,000.00	1.63
19	上海机场	600009	19,095,000.00	1.39
20	中联重科	000157	18,215,463.79	1.33
21	大商股份	600694	18,097,966.29	1.32
22	振华港机	600320	15,992,000.00	1.17
23	西飞国际	000768	15,783,953.10	1.15
24	锡业股份	000960	15,751,094.90	1.15
25	瑞贝卡	600439	15,647,241.17	1.14
26	江钻股份	000852	15,045,638.40	1.10
27	盐田港	000088	13,663,232.31	1.00
28	大厦股份	600327	13,164,000.00	0.96
29	冀东水泥	000401	12,229,080.90	0.89
30	恒源煤电	600971	10,627,345.60	0.78
31	青岛软控	002073	9,489,000.00	0.69
32	雅戈QCB1	580006	5,192,805.21	0.00
33	中国远洋	601919	2,603,613.88	0.19
34	海特高新	002023	2,574,000.00	0.19
35	连云港	601008	2,052,164.09	0.15
36	中环股份	002129	1,561,615.21	0.11
37	实益达	002137	1,216,942.70	0.09
38	天马股份	002122	1,206,820.21	0.09
39	交通银行	601328	1,171,300.00	0.09
40	顺络电子	002138	679,968.00	0.05
41	露天煤业	002128	482,549.23	0.04
42	安纳达	002136	296,622.48	0.02

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	66,462,000.00	5.91
2	华侨城Ａ	000069	61,504,000.00	5.47
3	民生银行	600016	50,000,000.00	4.44
4	苏宁电器	002024	49,816,000.00	4.43
5	力源液压	600765	49,659,355.85	4.41
6	同方股份	600100	47,540,000.00	4.22
7	双汇发展	000895	40,326,000.00	3.58
8	中国联通	600050	28,450,000.00	2.53
9	大秦铁路	601006	27,622,741.20	2.45
10	吉恩镍业	600432	26,648,000.00	2.37

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	74,658,000.00	7.12
2	通程控股	000419	50,548,431.00	4.82
3	苏宁电器	002024	48,928,000.00	4.66
4	民生银行	600016	40,480,000.00	3.86
5	双汇发展	000895	40,326,000.00	3.84
6	中国石化	600028	36,520,000.00	3.48
7	华侨城Ａ	000069	32,790,890.44	3.13
8	冠城大通	600067	29,320,000.00	2.79
9	唐钢股份	000709	27,649,867.28	2.64
10	宝钢股份	600019	25,560,000.00	2.44
11	大厦股份	600327	23,529,316.31	2.24
12	宝光股份	600379	22,680,000.00	2.16
13	五粮液	000858	20,448,000.00	1.95
14	力源液压	600765	19,688,213.13	1.88
15	顺鑫农业	000860	19,349,729.10	1.84
16	武钢股份	600005	19,110,000.00	1.82
17	青岛软控	002073	18,912,000.00	1.81
18	云铝股份	000807	17,748,000.00	1.69
19	振华港机	600320	17,469,900.00	1.67
20	吉林森工	600189	17,191,506.78	1.64
21	博瑞传播	600880	16,525,519.78	1.58
22	山西汾酒	600809	15,590,000.00	1.49
23	万科Ａ	000002	15,470,000.00	1.48
24	工商银行	601398	14,885,175.60	1.42
25	三爱富	600636	14,069,175.40	1.34
26	时代新材	600458	11,730,500.00	1.12
27	贵州茅台	600519	11,493,107.80	1.10
28	上海汽车	600104	9,768,000.00	0.93
29	长江电力	600900	9,750,000.00	0.93
30	锡业股份	000960	8,840,000.00	0.84
31	栋梁新材	002082	8,328,100.00	0.79
32	国电南瑞	600406	8,185,896.00	0.78
33	西藏矿业	000762	6,817,933.50	0.65
34	海油工程	600583	5,172,669.12	0.49
35	招商轮船	601872	4,132,960.00	0.39
36	中国人寿	601628	3,705,105.60	0.35
37	广深铁路	601333	3,192,399.48	0.30
38	獐子岛	002069	3,189,220.48	0.30
39	大秦铁路	601006	2,869,523.00	0.27
40	大唐发电	601991	1,236,000.00	0.12
41	山河智能	002097	1,018,007.92	0.10
42	生意宝	002095	992,388.48	0.09
43	东方海洋	002086	777,022.40	0.07
44	众和股份	002070	733,793.28	0.07
45	雪莱特	002076	611,764.82	0.06
46	高新张铜	002075	585,091.20	0.06
47	苏州固锝	002079	549,525.60	0.05
48	金智科技	002090	371,933.44	0.04
49	五粮YGC1	030002	0.00	0.00

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	54,340,000.00	6.53
2	双汇发展	000895	40,326,000.00	4.85
3	中国石化	600028	37,258,018.00	4.48
4	苏宁电器	002024	36,526,000.00	4.39
5	国电南瑞	600406	24,716,506.01	2.97
6	民生银行	600016	24,029,706.30	2.89
7	冠城大通	600067	21,770,184.16	2.62
8	五粮液	000858	20,834,266.04	2.50
9	丰原生化	000930	19,960,000.00	2.40
10	中兴通讯	000063	19,302,000.00	2.32

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	双汇发展	000895	40,326,000.00	5.05
2	招商银行	600036	38,800,000.00	4.86
3	苏宁电器	002024	37,058,400.00	4.64
4	五粮液	000858	33,899,680.92	4.24
5	海油工程	600583	31,671,000.00	3.96
6	中国石化	600028	31,471,386.00	3.94
7	国电南瑞	600406	28,654,500.00	3.59
8	盐湖钾肥	000792	23,923,455.70	2.99
9	中兴通讯	000063	22,960,000.00	2.87
10	鞍钢股份	000898	21,175,000.00	2.65
11	振华港机	600320	15,888,000.00	1.99
12	江西铜业	600362	15,697,842.00	1.97
13	许继电气	000400	15,200,000.00	1.90
14	西山煤电	000983	14,436,000.00	1.81
15	福建高速	600033	13,889,000.00	1.74
16	哈空调	600202	13,166,950.39	1.65
17	王府井	600859	13,160,000.00	1.65
18	山西汾酒	600809	11,587,045.36	1.45
19	金融街	000402	11,564,000.00	1.45
20	振华科技	000733	11,475,000.00	1.44
21	中粮屯河	600737	11,000,000.00	1.38
22	欧亚集团	600697	10,997,746.06	1.38
23	长江投资	600119	10,712,162.56	1.34
24	东北证券	000686	10,564,044.80	1.32
25	中粮地产	000031	9,860,000.00	1.23
26	国电电力	600795	9,708,000.00	1.22
27	时代新材	600458	9,292,800.00	1.16
28	中国卫星	600118	8,987,467.56	1.13
29	S兰铝	600296	8,873,929.25	1.11
30	五矿发展	600058	8,871,429.40	1.11
31	赣粤高速	600269	8,722,000.00	1.09
32	中信国安	000839	7,909,894.40	0.99
33	惠泉啤酒	600573	7,289,330.00	0.91
34	复星医药	600196	6,700,000.00	0.84
35	贵糖股份	000833	6,340,559.46	0.79
36	贵州茅台	600519	6,209,943.44	0.78
37	S吉生化	600893	6,156,000.00	0.77
38	华东医药	000963	5,960,000.00	0.75
39	洪都航空	600316	5,158,500.00	0.65
40	天房发展	600322	4,900,000.00	0.61
41	杉杉股份	600884	3,215,000.00	0.40
42	七喜控股	002027	2,157,000.00	0.27
43	大同煤业	601001	2,126,742.41	0.27
44	中国银行	601988	1,730,960.00	0.22
45	巨轮股份	002031	1,580,812.14	0.20
46	同洲电子	002052	1,403,425.71	0.18
47	中工国际	002051	1,144,859.50	0.14

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	32,300,000.00	5.19
2	金融街	000402	29,078,938.70	4.68
3	双汇发展	000895	28,568,398.44	4.59
4	中兴通讯	000063	27,504,000.00	4.42
5	海油工程	600583	26,792,340.00	4.31
6	中国石化	600028	22,149,102.00	3.56
7	国电南瑞	600406	21,013,800.90	3.38
8	火箭股份	600879	20,708,339.79	3.33
9	鞍钢股份	000898	19,799,934.00	3.18
10	中国联通	600050	18,970,000.00	3.05

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	28,681,378.75	5.07
2	招商银行	600036	27,791,249.25	4.91
3	长江电力	600900	23,788,500.48	4.20
4	双汇发展	000895	21,029,065.14	3.72
5	金融街	000402	20,660,699.30	3.65
6	海油工程	600583	18,603,385.92	3.29
7	宝钢股份	600019	18,405,000.00	3.25
8	国电南瑞	600406	16,690,018.83	2.95
9	国电电力	600795	13,681,767.00	2.42
10	中国石化	600028	12,678,946.00	2.24
11	上港集团	600018	12,614,128.95	2.23
12	宏达股份	600331	12,187,500.00	2.15
13	苏宁电器	002024	10,665,666.00	1.88
14	京新药业	002020	10,582,868.79	1.87
15	康缘药业	600557	10,450,000.00	1.85
16	天津港	600717	9,833,617.15	1.74
17	西山煤电	000983	9,088,000.00	1.61
18	许继电气	000400	7,826,000.00	1.38
19	新希望	000876	7,755,000.00	1.37
20	金地集团	600383	7,439,190.72	1.31
21	民生银行	600016	6,528,000.00	1.15
22	中粮地产	000031	6,110,825.41	1.08
23	锡业股份	000960	5,965,136.00	1.05
24	振华港机	600320	5,887,000.00	1.04
25	欧亚集团	600697	5,265,000.00	0.93
26	S兰铝	600296	5,176,388.25	0.91
27	国阳新能	600348	4,927,250.98	0.87
28	山西汾酒	600809	4,806,000.00	0.85
29	赣粤高速	600269	4,485,000.00	0.79
30	标准股份	600302	4,391,185.30	0.78
31	中色股份	000758	4,360,000.00	0.77
32	石油济柴	000617	4,317,681.06	0.76
33	新安股份	600596	4,309,430.00	0.76
34	建发股份	600153	4,250,000.00	0.75
35	云铝股份	000807	4,018,965.88	0.71
36	江中药业	600750	3,494,100.00	0.62
37	长电科技	600584	3,082,933.15	0.54
38	上海机场	600009	2,956,000.00	0.52
39	中国联通	600050	2,810,000.00	0.50
40	合加资源	000826	2,807,913.57	0.50
41	皖通高速	600012	2,384,000.00	0.42
42	银河科技	000806	2,272,424.78	0.40
43	五粮液	000858	2,250,000.00	0.40
44	山东高速	600350	1,900,697.92	0.34
45	美克股份	600337	1,746,270.90	0.31
46	华能国际	600011	1,493,714.32	0.26
47	深赤湾Ａ	000022	1,330,000.00	0.24
48	中华企业	600675	1,022,500.00	0.18
49	安徽合力	600761	886,344.60	0.16
50	平高电气	600312	259,705.80	0.05
51	中化国际	600500	146,426.02	0.03

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	28,332,833.25	5.20
2	长江电力	600900	21,679,907.84	3.98
3	海油工程	600583	21,522,000.00	3.95
4	双汇发展	000895	21,158,774.10	3.88
5	中兴通讯	000063	20,875,283.00	3.83
6	金融街	000402	20,401,000.00	3.74
7	宝钢股份	600019	17,120,000.00	3.14
8	苏宁电器	002024	16,257,600.00	2.98
9	上港集团	600018	13,392,092.85	2.46
10	大商股份	600694	13,194,000.00	2.42

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	27,071,594.25	5.27
2	宝钢股份	600019	26,588,044.95	5.17
3	长江电力	600900	26,208,000.00	5.10
4	天津港	600717	20,610,341.50	4.01
5	深赤湾Ａ	000022	18,570,254.13	3.61
6	中兴通讯	000063	16,294,608.00	3.17
7	宏达股份	600331	16,184,000.00	3.15
8	海油工程	600583	15,617,700.00	3.04
9	上海机场	600009	14,940,000.00	2.91
10	上港集团	600018	14,757,633.00	2.87
11	五粮液	000858	13,608,000.00	2.65
12	伊利股份	600887	11,988,000.00	2.33
13	双汇发展	000895	11,518,662.22	2.24
14	中国石化	600028	10,620,000.00	2.07
15	皖通高速	600012	10,014,906.65	1.95
16	中化国际	600500	9,313,122.00	1.81
17	湖北宜化	000422	8,342,768.44	1.62
18	金融街	000402	8,246,227.00	1.60
19	武汉中百	000759	7,860,173.50	1.53
20	振华港机	600320	7,575,526.50	1.47
21	国电电力	600795	6,610,000.00	1.29
22	桂林旅游	000978	6,550,794.12	1.27
23	峨眉山Ａ	000888	5,932,043.64	1.15
24	浦发银行	600000	5,263,240.81	1.02
25	大商股份	600694	5,112,343.50	0.99
26	山东高速	600350	4,775,112.00	0.93
27	万科Ａ	000002	4,755,000.00	0.93
28	格力电器	000651	4,621,500.00	0.90
29	轴研科技	002046	4,490,553.00	0.87
30	晨鸣纸业	000488	4,269,804.00	0.83
31	石油济柴	000617	4,205,600.00	0.82
32	中集集团	000039	3,836,000.00	0.75
33	华邦制药	002004	3,660,958.08	0.71
34	华能国际	600011	2,873,520.00	0.56
35	云维股份	600725	1,757,043.75	0.34
36	广州友谊	000987	1,268,349.60	0.25
37	中材国际	600970	1,050,544.18	0.20
38	成霖股份	002047	754,232.88	0.15
39	广州国光	002045	738,121.21	0.14
40	南京港	002040	470,505.05	0.09
41	兔宝宝	002043	421,170.75	0.08
42	三花股份	002050	314,087.41	0.06
43	登海种业	002041	294,040.26	0.06
44	重庆百货	600729	282,118.38	0.06
45	包头铝业	600472	121,600.00	0.02
46	飞亚股份	002042	62,520.00	0.01
47	浙江龙盛	600352	40,248.00	0.01

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宏达股份	600331	47,728,571.80	8.60
2	深赤湾Ａ	000022	33,149,660.94	5.98
3	兖州煤业	600188	17,790,000.00	3.21
4	中集集团	000039	12,993,600.00	2.34
5	鞍钢股份	000898	10,580,000.00	1.91
6	湖北宜化	000422	9,688,021.00	1.75
7	金融街	000402	9,391,484.90	1.69
8	太钢不锈	000825	9,000,000.00	1.62
9	川投能源	600674	8,559,753.30	1.54
10	武钢股份	600005	8,547,000.00	1.54

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宏达股份	600331	49,981,033.20	9.21
2	深赤湾Ａ	000022	38,512,821.62	7.09
3	武钢股份	600005	28,630,000.00	5.27
4	兖州煤业	600188	22,041,165.21	4.06
5	太钢不锈	000825	18,941,424.48	3.49
6	上港集团	600018	17,938,615.31	3.30
7	世茂股份	600823	15,761,900.00	2.90
8	中集集团	000039	13,500,000.00	2.49
9	中化国际	600500	13,346,580.00	2.46
10	扬子退市	000866	11,950,716.96	2.20
11	川投能源	600674	10,801,593.45	1.99
12	桂林旅游	000978	10,091,609.00	1.86
13	兰花科创	600123	9,477,200.00	1.75
14	吉化退市	000618	8,495,240.88	1.56
15	浙江龙盛	600352	8,006,726.00	1.48
16	鞍钢股份	000898	7,566,206.00	1.39
17	峨眉山Ａ	000888	7,425,483.60	1.37
18	金牛能源	000937	7,297,152.00	1.35
19	银泰股份	600683	6,564,955.41	1.21
20	深南电Ａ	000037	6,051,891.72	1.11
21	锡业股份	000960	5,769,000.00	1.06
22	深圳机场	000089	5,197,200.00	0.96
23	上海汽车	600104	4,759,081.11	0.88
24	岳阳兴长	000819	4,684,275.96	0.86
25	国电电力	600795	4,568,892.54	0.84
26	格力电器	000651	4,464,000.00	0.82
27	中原退市	000956	4,128,231.03	0.76
28	香江控股	600162	4,067,568.45	0.75
29	凤凰光学	600071	4,056,439.77	0.75
30	盐湖钾肥	000792	4,046,462.45	0.75
31	伊利股份	600887	3,971,641.30	0.73
32	石油济柴	000617	3,917,760.00	0.72
33	江西铜业	600362	3,636,904.00	0.67
34	辽油退市	000817	3,540,000.00	0.65
35	S兰铝	600296	3,536,864.30	0.65
36	综艺股份	600770	3,343,396.50	0.62
37	华新水泥	600801	3,132,262.80	0.58
38	中国高科	600730	3,044,829.06	0.56
39	美锦能源	000723	2,526,000.00	0.47
40	中国石化	600028	2,403,500.00	0.44
41	通宝能源	600780	2,111,945.00	0.39
42	许继电气	000400	1,768,908.36	0.33
43	泸天化	000912	1,734,537.60	0.32
44	原水股份	600649	1,689,160.00	0.31
45	煤气化	000968	1,057,800.00	0.19
46	湖北宜化	000422	842,014.02	0.16
47	新希望	000876	764,729.70	0.14
48	柳工	000528	562,909.05	0.10
49	新中基	000972	557,395.22	0.10
50	兴发集团	600141	425,168.77	0.08
51	华侨城Ａ	000069	136,800.00	0.03
52	益民商业	600824	126,200.00	0.02
53	黄山旅游	600054	77,588.40	0.01
54	华联综超	600361	76,000.00	0.01
55	长江电力	600900	8,790.00	0.00

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宏达股份	600331	46,762,114.20	8.40
2	深赤湾Ａ	000022	36,843,332.54	6.62
3	中集集团	000039	24,083,048.00	4.33
4	武钢股份	600005	22,524,150.00	4.05
5	太钢不锈	000825	20,715,893.44	3.72
6	中化国际	600500	19,936,340.00	3.58
7	兖州煤业	600188	18,477,777.24	3.32
8	上港集团	600018	18,049,440.00	3.24
9	世茂股份	600823	17,305,338.00	3.11
10	国电电力	600795	14,600,239.50	2.62

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	32,019,726.00	6.52
2	宏达股份	600331	31,677,848.82	6.45
3	中化国际	600500	29,798,116.65	6.07
4	深赤湾Ａ	000022	28,706,564.72	5.85
5	安泰集团	600408	19,528,865.90	3.98
6	太钢不锈	000825	18,079,757.28	3.68
7	浙江龙盛	600352	17,001,490.00	3.46
8	上港集团	600018	15,223,150.00	3.10
9	华能国际	600011	13,482,000.00	2.75
10	川投能源	600674	13,025,000.00	2.65
11	世茂股份	600823	12,288,000.00	2.50
12	华银电力	600744	10,611,850.00	2.16
13	长江电力	600900	10,587,435.67	2.16
14	宝钢股份	600019	9,734,000.00	1.98
15	兰花科创	600123	9,678,655.44	1.97
16	中国石化	600028	9,399,000.00	1.91
17	凌钢股份	600231	9,394,000.00	1.91
18	柳工	000528	8,891,004.20	1.81
19	厦门港务	000905	8,251,800.00	1.68
20	南方航空	600029	8,000,818.12	1.63
21	国电电力	600795	7,716,811.58	1.57
22	中集集团	000039	6,933,919.20	1.41
23	中国高科	600730	6,742,609.65	1.37
24	焦作万方	000612	6,587,735.00	1.34
25	攀钢钢钒	000629	6,432,174.50	1.31
26	海螺水泥	600585	6,034,034.40	1.23
27	深圳机场	000089	5,175,000.00	1.05
28	南宁糖业	000911	3,934,436.00	0.80
29	厦门国贸	600755	3,369,600.00	0.69
30	铁龙物流	600125	2,869,721.40	0.58
31	青岛碱业	600229	2,191,168.00	0.45
32	湖北宜化	000422	2,073,000.00	0.42
33	天通股份	600330	2,003,394.00	0.41
34	山东海龙	000677	1,820,400.00	0.37
35	亚星化学	600319	1,304,736.39	0.27
36	国阳新能	600348	1,238,400.00	0.25
37	中信海直	000099	736,818.20	0.15
38	内蒙华电	600863	525,000.00	0.11
39	福建水泥	600802	506,908.77	0.10
40	*ST建机	600984	153,600.00	0.03
41	济南钢铁	600022	149,040.00	0.03
42	曙光股份	600303	142,794.27	0.03
43	永新股份	002014	112,190.00	0.02
44	东信和平	002017	93,870.00	0.02
45	凯恩股份	002012	91,390.00	0.02
46	威尔科技	002016	67,500.00	0.01
47	华星化工	002018	59,850.00	0.01
48	江苏开元	600981	48,720.00	0.01
49	霞客环保	002015	39,720.00	0.01

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宏达股份	600331	40,682,737.08	7.19
2	中国联通	600050	32,975,096.13	5.83
3	浙江龙盛	600352	32,455,979.52	5.74
4	中化国际	600500	27,565,782.90	4.87
5	深赤湾Ａ	000022	26,501,771.94	4.68
6	太钢不锈	000825	22,790,963.52	4.03
7	深发展A	000001	21,239,054.82	3.75
8	招商银行	600036	20,824,000.00	3.68
9	上港集团	600018	17,661,280.00	3.12
10	上海汽车	600104	14,920,000.00	2.64

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海汽车	600104	48,612,222.00	9.55
2	上港集团	600018	37,156,388.34	7.30
3	招商银行	600036	35,653,600.00	7.00
4	浙江龙盛	600352	29,762,900.01	5.84
5	民生银行	600016	27,714,606.15	5.44
6	深赤湾Ａ	000022	20,351,759.40	4.00
7	中国石化	600028	13,473,000.00	2.65
8	华北制药	600812	10,677,744.00	2.10
9	宝钢股份	600019	10,396,500.40	2.04
10	太钢不锈	000825	9,778,305.00	1.92
11	盐田港	000088	9,497,817.00	1.87
12	双汇发展	000895	7,955,000.00	1.56
13	浦发银行	600000	7,887,426.75	1.55
14	厦门港务	000905	7,571,247.50	1.49
15	深圳机场	000089	7,347,635.20	1.44
16	国电电力	600795	7,104,000.00	1.40
17	万科Ａ	000002	6,969,006.00	1.37
18	福建高速	600033	6,474,227.40	1.27
19	南方航空	600029	6,447,550.00	1.27
20	威孚高科	000581	6,335,014.56	1.24
21	宏达股份	600331	6,319,567.75	1.24
22	凌钢股份	600231	6,047,250.00	1.19
23	曙光股份	600303	5,967,752.67	1.17
24	鞍钢股份	000898	5,600,000.00	1.10
25	锦化退市	000763	5,510,165.68	1.08
26	川投能源	600674	4,285,215.00	0.84
27	S上石化	600688	4,109,000.00	0.81
28	烽火通信	600498	3,799,782.22	0.75
29	中海发展	600026	3,432,000.00	0.67
30	恒丰纸业	600356	3,426,025.00	0.67
31	五粮液	000858	3,378,000.00	0.66
32	宝钛股份	600456	3,373,284.50	0.66
33	哈空调	600202	2,610,228.15	0.51
34	长江电力	600900	2,599,994.28	0.51
35	一汽轿车	000800	2,488,152.00	0.49
36	建发股份	600153	1,982,522.36	0.39
37	上电股份	600627	1,822,100.00	0.36
38	吉林森工	600189	1,530,000.00	0.30
39	盘江股份	600395	1,501,270.18	0.29
40	云天化	600096	728,714.70	0.14
41	常林股份	600710	706,090.00	0.14
42	江西铜业	600362	394,500.00	0.08
43	四川美丰	000731	358,800.00	0.07
44	铜陵有色	000630	304,640.00	0.06
45	新赛股份	600540	180,090.00	0.04
46	中原高速	600020	161,480.00	0.03

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	40,761,918.08	8.93
2	上海汽车	600104	40,284,079.20	8.82
3	鞍钢股份	000898	18,565,000.00	4.07
4	宝钢股份	600019	18,182,165.96	3.98
5	浙江龙盛	600352	17,424,357.00	3.82
6	中国联通	600050	15,363,577.27	3.37
7	盐田港	000088	13,085,821.90	2.87
8	天津港	600717	12,086,374.44	2.65
9	同仁堂	600085	11,991,819.84	2.63
10	双汇发展	000895	10,810,459.80	2.37

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	招商银行	600036	22,900,000.00	4.82
2	上海汽车	600104	17,820,000.00	3.75
3	同仁堂	600085	17,767,597.77	3.74
4	上港集团	600018	16,567,384.68	3.49
5	鞍钢股份	000898	14,175,000.00	2.98
6	宇通客车	600066	13,845,600.00	2.91
7	国电电力	600795	13,832,949.00	2.91
8	江淮汽车	600418	13,176,457.20	2.77
9	山西焦化	600740	11,649,202.40	2.45
10	双汇发展	000895	11,290,924.68	2.38
11	威孚高科	000581	10,188,000.00	2.14
12	复星医药	600196	8,486,956.30	1.79
13	海螺水泥	600585	7,910,906.28	1.66
14	深圳能源	000027	7,314,363.44	1.54
15	浦发银行	600000	7,196,458.50	1.51
16	海油工程	600583	7,026,640.73	1.48
17	恒丰纸业	600356	6,687,611.84	1.41
18	维维股份	600300	6,335,028.00	1.33
19	强生控股	600662	5,954,067.60	1.25
20	天津港	600717	5,595,000.00	1.18
21	新华传媒	600825	5,540,535.00	1.17
22	宝钢股份	600019	5,100,000.00	1.07
23	星马汽车	600375	3,304,995.06	0.70
24	盐田港	000088	3,016,500.00	0.63
25	东软股份	600718	2,312,400.00	0.49
26	申能股份	600642	1,861,172.88	0.39
27	马钢股份	600808	1,236,000.00	0.26
28	鲁抗医药	600789	986,907.68	0.21
29	雅戈尔	600177	861,050.00	0.18
30	三一重工	600031	451,240.00	0.09
31	片仔癀	600436	233,440.00	0.05
32	中兵光电	600435	96,000.00	0.02
33	瑞贝卡	600439	83,200.00	0.02
34	三友化工	600409	38,700.00	0.01

截止日期：2003-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	16,680,000.00	3.59
2	宝钢股份	600019	10,299,031.80	2.22
3	盐湖钾肥	000792	10,047,911.77	2.16
4	中国石化	600028	9,893,520.00	2.13
5	江淮汽车	600418	9,687,088.80	2.08
6	中信国安	000839	8,030,260.00	1.73
7	中国医药	600056	7,236,721.93	1.56
8	首创股份	600008	7,115,666.14	1.53
9	安泰科技	000969	7,096,001.85	1.53
10	武汉控股	600168	6,970,783.32	1.50

截止日期：2002-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	12,148,472.00	2.77
2	盐湖钾肥	000792	9,135,127.02	2.08
3	中远航运	600428	9,019,323.50	2.06
4	*ST创智	000787	8,804,469.60	2.01
5	中国联通	600050	8,724,037.42	1.99
6	伊利股份	600887	8,293,158.00	1.89
7	江淮汽车	600418	8,214,822.00	1.87
8	安泰科技	000969	8,178,938.85	1.87
9	桂冠电力	600236	7,814,856.00	1.78
10	北京城建	600266	7,721,439.92	1.76
11	大众交通	600611	7,593,786.20	1.73
12	中信国安	000839	7,543,408.00	1.72
13	双汇发展	000895	7,506,768.00	1.71
14	维维股份	600300	7,475,212.50	1.70
15	华能国际	600011	7,272,336.24	1.66
16	复星医药	600196	7,044,992.64	1.61
17	恒丰纸业	600356	6,778,345.60	1.55
18	桂东电力	600310	6,688,897.35	1.53
19	武汉控股	600168	6,667,329.46	1.52
20	招商银行	600036	6,520,000.00	1.49
21	中兴通讯	000063	6,480,000.00	1.48
22	中国医药	600056	6,116,455.37	1.40
23	佛山照明	000541	6,113,649.66	1.39
24	平高电气	600312	6,087,543.00	1.39
25	强生控股	600662	6,060,935.48	1.38
26	阳光股份	000608	5,881,343.60	1.34
27	钱江水利	600283	5,735,462.97	1.31
28	广州药业	600332	5,494,224.45	1.25
29	上海航空	600591	5,099,292.00	1.16
30	模塑科技	000700	4,951,106.74	1.13
31	宇通客车	600066	4,888,871.00	1.12
32	同仁堂	600085	4,860,800.00	1.11
33	S山东铝	600205	4,607,230.73	1.05
34	山鹰纸业	600567	4,593,043.50	1.05
35	海南椰岛	600238	4,216,680.00	0.96
36	万科Ａ	000002	3,970,133.64	0.91
37	招商地产	000024	3,408,600.00	0.78
38	湘电股份	600416	3,096,900.00	0.71
39	龙溪股份	600592	2,575,350.00	0.59
40	新华传媒	600825	2,500,000.00	0.57
41	乐凯胶片	600135	2,156,000.00	0.49
42	中华企业	600675	1,998,000.00	0.46
43	海螺水泥	600585	1,818,240.00	0.41
44	光明乳业	600597	1,302,950.00	0.30
45	东方创业	600278	1,094,699.19	0.25
46	华北制药	600812	903,482.80	0.21
47	大商股份	600694	481,734.90	0.11
48	法拉电子	600563	235,440.00	0.05
49	皖通高速	600012	182,600.00	0.04

截止日期：2002-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	17,511,000.00	3.63
2	中远航运	600428	11,459,140.50	2.37
3	*ST创智	000787	11,387,812.80	2.36
4	晨鸣纸业	000488	10,215,196.20	2.12
5	桂冠电力	600236	10,171,476.00	2.11
6	北京城建	600266	9,829,489.94	2.04
7	平高电气	600312	9,296,640.00	1.92
8	复星医药	600196	9,244,630.08	1.91
9	维维股份	600300	9,138,180.00	1.89
10	江淮汽车	600418	9,110,984.40	1.89

截止日期：2002-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上港集团	600018	25,656,885.50	4.99
2	中兴通讯	000063	24,199,600.00	4.71
3	招商银行	600036	20,738,432.00	4.03
4	*ST创智	000787	12,628,792.40	2.46
5	中信国安	000839	10,035,394.03	1.95
6	双汇发展	000895	9,436,912.48	1.84
7	平高电气	600312	8,702,779.52	1.69
8	北京城建	600266	8,510,405.08	1.65
9	贵航股份	600523	8,393,432.00	1.63
10	云天化	600096	8,377,500.00	1.63
11	山鹰纸业	600567	8,302,580.05	1.61
12	大众交通	600611	8,262,183.42	1.61
13	武汉控股	600168	8,235,417.24	1.60
14	建投能源	000600	8,088,048.26	1.57
15	桂冠电力	600236	8,069,718.00	1.57
16	华能国际	600011	7,907,504.48	1.54
17	沱牌曲酒	600702	7,886,400.00	1.53
18	安泰科技	000969	7,872,875.70	1.53
19	广州药业	600332	7,847,089.80	1.53
20	江淮汽车	600418	7,727,506.80	1.50
21	复星医药	600196	7,722,450.56	1.50
22	北京巴士	600386	7,486,584.03	1.46
23	银基发展	000511	7,413,699.22	1.44
24	阳光股份	000608	6,957,501.12	1.35
25	中国医药	600056	6,867,849.94	1.34
26	晨鸣纸业	000488	6,671,587.50	1.30
27	万科Ａ	000002	6,596,624.79	1.28
28	桂东电力	600310	6,564,022.15	1.28
29	长百集团	600856	6,549,434.06	1.27
30	浙江东日	600113	6,537,532.92	1.27
31	同仁堂	600085	6,370,430.40	1.24
32	上海医药	600849	6,336,272.00	1.23
33	钱江水利	600283	6,208,968.29	1.21
34	湖北宜化	000422	5,918,991.52	1.15
35	宇通客车	600066	5,886,438.20	1.14
36	*ST沪科	600608	5,878,448.00	1.14
37	S*ST华龙	600242	5,650,983.10	1.10
38	维维股份	600300	5,432,000.00	1.06
39	现代投资	000900	5,126,148.84	1.00
40	*ST酒鬼	000799	5,085,000.00	0.99
41	招商地产	000024	4,962,800.00	0.97
42	漳泽电力	000767	4,428,232.56	0.86
43	凯乐科技	600260	4,216,746.00	0.82
44	浦东金桥	600639	4,006,158.00	0.78
45	九芝堂	000989	2,143,257.60	0.42
46	鲁泰Ａ	000726	1,228,250.00	0.24
47	SST新智	600503	208,320.00	0.04
48	卧龙电气	600580	168,390.00	0.03
49	安源股份	600397	137,770.00	0.03
50	泰豪科技	600590	66,640.00	0.01

截止日期：2002-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	29,206,308.69	5.85
2	上港集团	600018	23,893,216.00	4.79
3	广州控股	600098	17,380,833.88	3.48
4	五粮液	000858	11,857,970.27	2.38
5	伊利股份	600887	11,767,908.90	2.36
6	许继电气	000400	8,573,922.98	1.72
7	银基发展	000511	7,737,992.26	1.55
8	北京巴士	600386	7,461,410.58	1.49
9	华能国际	600011	7,407,099.12	1.48
10	万科Ａ	000002	6,560,577.66	1.31

截止日期：2001-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中兴通讯	000063	24,532,653.47	4.96
2	上港集团	600018	20,691,030.00	4.19
3	伊利股份	600887	12,201,985.80	2.47
4	广州控股	600098	10,443,613.02	2.11
5	五粮液	000858	10,151,556.87	2.05
6	深高速	600548	8,425,882.40	1.70
7	华能国际	600011	8,201,687.52	1.66
8	凯乐科技	600260	8,069,789.26	1.63
9	北京巴士	600386	7,567,248.00	1.53
10	万科Ａ	000002	6,807,757.98	1.38
11	同仁堂	600085	6,640,873.20	1.34
12	中华企业	600675	6,307,753.00	1.28
13	S*ST聚友	000693	4,023,558.56	0.81
14	许继电气	000400	4,018,245.00	0.81
15	东方集团	600811	3,881,224.16	0.79
16	申能股份	600642	3,702,627.54	0.75
17	招商地产	000024	3,682,784.00	0.74
18	东方通信	600776	3,386,657.40	0.69
19	九龙电力	600292	3,210,724.00	0.65
20	中国国贸	600007	3,047,644.50	0.62
21	上海医药	600849	2,819,330.80	0.57
22	上海家化	600315	2,757,584.00	0.56
23	宇通客车	600066	2,742,220.00	0.55
24	九芝堂	000989	2,723,521.08	0.55
25	振华港机	600320	2,722,890.00	0.55
26	物华股份	600247	2,668,188.60	0.54
27	大连控股	600747	2,661,933.75	0.54
28	西山煤电	000983	2,604,000.00	0.53
29	昌河股份	600372	2,569,959.00	0.52
30	东阿阿胶	000423	2,508,419.70	0.51
31	东软股份	600718	2,493,340.00	0.50
32	武汉控股	600168	2,420,794.44	0.49
33	农产品	000061	2,400,514.05	0.49
34	美的电器	000527	2,382,120.00	0.48
35	中信国安	000839	2,381,706.00	0.48
36	ST金杯	600609	2,349,373.40	0.48
37	中关村	000931	2,262,060.00	0.46
38	江淮汽车	600418	2,259,882.00	0.46
39	星湖科技	600866	1,946,985.88	0.39
40	力诺太阳	600885	1,914,074.89	0.39
41	中集集团	000039	1,699,680.50	0.34
42	上海机场	600009	1,697,400.00	0.34
43	南京熊猫	600775	1,551,558.00	0.31
44	*ST嘉瑞	000156	1,519,375.00	0.31
45	恒顺醋业	600305	1,506,602.00	0.30
46	国电电力	600795	1,455,613.50	0.29
47	粤电力Ａ	000539	1,415,200.00	0.29
48	法尔胜	000890	1,366,500.00	0.28
49	一汽四环	600742	1,300,200.00	0.26
50	*ST万杰	600223	1,244,240.00	0.25
51	S三九	000999	1,121,975.30	0.23
52	恒丰纸业	600356	1,086,572.63	0.22
53	一汽轿车	000800	771,000.00	0.16
54	中国石化	600028	765,135.00	0.15
55	山鹰纸业	600567	745,500.00	0.15
56	宏源证券	000562	737,405.96	0.15
57	广州药业	600332	721,680.00	0.15
58	大橡塑	600346	715,904.00	0.14
59	贵航股份	600523	714,970.00	0.14
60	鲁泰Ａ	000726	696,500.00	0.14
61	赛格三星	000068	619,284.50	0.13
62	南京医药	600713	604,541.58	0.12
63	香梨股份	600506	583,510.00	0.12