基金资料-基金科瑞-----至诚理财网

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	263,927,939.10	7.88
2	招商银行	600036	222,538,268.62	6.64
3	万科Ａ	000002	197,499,200.00	5.90
4	特变电工	600089	175,032,000.00	5.23
5	中兴通讯	000063	126,749,663.00	3.78
6	天马股份	002122	119,930,112.00	3.58
7	双鹤药业	600062	105,170,024.85	3.14
8	海正药业	600267	89,359,963.77	2.67
9	武钢股份	600005	87,787,832.80	2.62
10	瑞贝卡	600439	82,034,956.80	2.45

截止日期：2008-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	苏宁电器	002024	548,663,051.31	5.86
2	万科Ａ	000002	522,807,526.40	5.59
3	武钢股份	600005	457,518,620.13	4.89
4	招商银行	600036	394,435,083.20	4.21
5	中国神华	601088	256,399,080.00	2.74
6	泛海建设	000046	212,118,330.45	2.27
7	格力电器	000651	206,177,974.40	2.20
8	五矿发展	600058	205,412,907.51	2.19
9	浦发银行	600000	196,697,763.60	2.10
10	特变电工	600089	189,720,000.00	2.03
11	武钢CWB1	580013	63,790,000.00	0.68
12	上港CWB1	580020	0.00	0.00
13	石化CWB1	580019	0.00	0.00

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	799,533,010.40	6.94
2	苏宁电器	002024	753,803,425.65	6.55
3	深发展A	000001	667,780,000.00	5.80
4	中国船舶	600150	650,735,031.00	5.65
5	浦发银行	600000	508,021,377.60	4.41
6	五粮液	000858	395,985,491.40	3.44
7	大商股份	600694	380,084,036.80	3.30
8	万科Ａ	000002	355,705,292.32	3.09
9	泛海建设	000046	332,670,292.50	2.89
10	特变电工	600089	323,300,000.00	2.81
11	中兴通讯	000063	254,107,495.95	2.21
12	格力电器	000651	228,462,222.45	1.98
13	招商地产	000024	220,384,017.60	1.91
14	香江控股	600162	199,595,992.05	1.73
15	中信证券	600030	180,317,990.59	1.57
16	天马股份	002122	179,664,149.60	1.56
17	瑞贝卡	600439	170,363,886.08	1.48
18	宜华木业	600978	151,660,605.19	1.32
19	招商银行	600036	124,594,897.02	1.08
20	酒钢宏兴	600307	120,232,674.52	1.04
21	威孚高科	000581	116,592,674.70	1.01
22	横店东磁	002056	109,052,124.56	0.95
23	北京城建	600266	107,840,000.00	0.94
24	武钢CWB1	580013	106,403,438.59	0.92
25	金发科技	600143	105,173,722.95	0.91
26	保利地产	600048	97,834,900.24	0.85
27	华电国际	600027	84,971,544.76	0.74
28	金融街	000402	80,940,000.00	0.70
29	天房发展	600322	80,700,000.00	0.70
30	重庆百货	600729	75,013,636.11	0.65
31	湖北宜化	000422	68,523,365.82	0.60
32	建设银行	601939	64,818,122.00	0.56
33	深振业Ａ	000006	61,734,030.90	0.54
34	景兴纸业	002067	54,453,637.04	0.47
35	石基信息	002153	48,623,590.00	0.42
36	天邦股份	002124	35,815,970.06	0.31
37	置信电气	600517	29,299,854.96	0.25
38	平煤天安	601666	23,206,007.88	0.20
39	长江电力	600900	19,488,284.88	0.17
40	深发SFC2	031004	19,180,373.99	0.17
41	山东药玻	600529	19,180,000.00	0.17
42	中国重汽	000951	18,749,640.00	0.16
43	中国中铁	601390	16,637,520.00	0.14
44	国投新集	601918	15,012,560.00	0.13
45	中海油服	601808	14,425,547.20	0.13
46	金风科技	002202	5,739,629.70	0.05
47	中国石油	601857	4,591,956.24	0.04
48	北京银行	601169	4,045,939.20	0.04
49	中航光电	002179	786,144.10	0.01
50	深高CWB1	580014	519,511.58	0.00

截止日期：2007-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	中国船舶	600150	917,866,500.00	7.31
2	深发展A	000001	816,141,764.98	6.50
3	苏宁电器	002024	719,916,368.38	5.73
4	浦发银行	600000	663,933,427.50	5.29
5	武钢股份	600005	574,817,504.34	4.58
6	大商股份	600694	479,746,937.50	3.82
7	中信证券	600030	446,798,072.38	3.56
8	泛海建设	000046	410,119,178.72	3.27
9	建设银行	601939	394,387,151.40	3.14
10	保利地产	600048	351,926,910.72	2.80

截止日期：2007-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	473,644,961.37	5.07
2	中国船舶	600150	463,318,000.00	4.96
3	中信证券	600030	443,635,678.06	4.75
4	深发展A	000001	415,650,426.57	4.45
5	苏宁电器	002024	401,695,219.52	4.30
6	大商股份	600694	282,245,974.86	3.02
7	武钢股份	600005	268,866,386.75	2.88
8	中信国安	000839	231,120,000.00	2.47
9	五粮液	000858	222,160,131.00	2.38
10	特变电工	600089	198,255,638.16	2.12
11	新安股份	600596	174,792,141.00	1.87
12	中青旅	600138	164,215,218.90	1.76
13	盐湖钾肥	000792	152,557,413.54	1.63
14	歌华有线	600037	148,511,602.72	1.59
15	伊利股份	600887	143,831,330.50	1.54
16	泛海建设	000046	141,615,754.20	1.51
17	栖霞建设	600533	122,938,500.00	1.32
18	长江电力	600900	122,880,838.00	1.31
19	宜华木业	600978	114,006,507.84	1.22
20	香江控股	600162	107,576,849.25	1.15
21	冠城大通	600067	104,993,599.68	1.12
22	烟台万华	600309	104,980,000.00	1.12
23	中国人寿	601628	104,078,309.00	1.11
24	白云机场	600004	96,937,283.20	1.04
25	中粮地产	000031	94,811,780.01	1.01
26	中国平安	601318	81,859,217.20	0.88
27	华鲁恒升	600426	78,233,424.75	0.84
28	天坛生物	600161	73,368,750.00	0.78
29	苏宁环球	000718	72,755,982.64	0.78
30	贵州茅台	600519	72,102,000.00	0.77
31	太阳纸业	002078	71,311,688.42	0.76
32	建发股份	600153	71,238,243.66	0.76
33	深振业Ａ	000006	68,064,680.68	0.73
34	北京城建	600266	66,400,000.00	0.71
35	燕京啤酒	000729	64,384,100.00	0.69
36	新世界	600628	64,328,812.80	0.69
37	金晶科技	600586	62,246,797.20	0.67
38	东软集团	600718	60,714,734.08	0.65
39	中金岭南	000060	60,032,500.00	0.64
40	华微电子	600360	55,998,060.85	0.60
41	金融街	000402	54,570,000.00	0.58
42	兴业银行	601166	53,020,480.00	0.57
43	华光股份	600475	52,852,561.85	0.57
44	百联股份	600631	49,724,242.23	0.53
45	长春高新	000661	48,362,558.58	0.52
46	上实发展	600748	46,326,507.73	0.50
47	双鹤药业	600062	45,602,044.80	0.49
48	万通地产	600246	44,660,713.80	0.48
49	重庆百货	600729	44,257,540.59	0.47
50	金发科技	600143	41,265,000.00	0.44
51	瑞贝卡	600439	39,882,767.54	0.43
52	中国国贸	600007	39,605,768.16	0.42
53	张江高科	600895	37,002,000.00	0.40
54	武钢CWB1	580013	33,349,566.42	0.00
55	新疆众和	600888	32,325,499.24	0.35
56	宝光股份	600379	28,266,220.50	0.30
57	保利地产	600048	25,460,796.86	0.27
58	古越龙山	600059	25,407,054.14	0.27
59	中国远洋	601919	22,989,356.60	0.25
60	一致药业	000028	21,388,839.90	0.23
61	中泰化学	002092	17,602,612.00	0.19
62	山东药玻	600529	14,014,000.00	0.15
63	露天煤业	002128	5,070,820.00	0.05
64	连云港	601008	2,052,164.09	0.02
65	东南网架	002135	1,527,121.53	0.02
66	顺络电子	002138	501,120.00	0.01
67	安纳达	002136	430,717.12	0.00
68	深发SFC1	031003	0.00	0.00
69	深发SFC2	031004	0.00	0.00

截止日期：2007-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	武钢股份	600005	540,600,000.00	6.48
2	贵州茅台	600519	408,832,705.62	4.90
3	浦发银行	600000	335,049,681.12	4.01
4	中国船舶	600150	270,028,000.00	3.24
5	苏宁电器	002024	269,078,757.74	3.22
6	深发展A	000001	233,541,480.15	2.80
7	辽宁成大	600739	220,069,488.81	2.64
8	中信国安	000839	204,859,158.50	2.45
9	工商银行	601398	142,023,148.26	1.70
10	中远航运	600428	140,519,500.00	1.68

截止日期：2007-01-01

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	浦发银行	600000	473,644,961.37	5.07
2	中国船舶	600150	463,318,000.00	4.96
3	中信证券	600030	443,635,678.06	4.75
4	深发展A	000001	415,650,426.57	4.45
5	苏宁电器	002024	401,695,219.52	4.30
6	大商股份	600694	282,245,974.86	3.02
7	武钢股份	600005	268,866,386.75	2.88
8	中信国安	000839	231,120,000.00	2.47
9	五粮液	000858	222,160,131.00	2.38
10	特变电工	600089	198,255,638.16	2.12
11	新安股份	600596	174,792,141.00	1.87
12	中青旅	600138	164,215,218.90	1.76
13	盐湖钾肥	000792	152,557,413.54	1.63
14	歌华有线	600037	148,511,602.72	1.59
15	伊利股份	600887	143,831,330.50	1.54
16	泛海建设	000046	141,615,754.20	1.51
17	栖霞建设	600533	122,938,500.00	1.32
18	长江电力	600900	122,880,838.00	1.31
19	宜华木业	600978	114,006,507.84	1.22
20	香江控股	600162	107,576,849.25	1.15
21	冠城大通	600067	104,993,599.68	1.12
22	烟台万华	600309	104,980,000.00	1.12
23	中国人寿	601628	104,078,309.00	1.11
24	白云机场	600004	96,937,283.20	1.04
25	中粮地产	000031	94,811,780.01	1.01
26	武钢CWB1	580013	88,626,886.39	0.95
27	中国平安	601318	81,859,217.20	0.88
28	华鲁恒升	600426	78,233,424.75	0.84
29	天坛生物	600161	73,368,750.00	0.78
30	苏宁环球	000718	72,755,982.64	0.78
31	贵州茅台	600519	72,102,000.00	0.77
32	太阳纸业	002078	71,311,688.42	0.76
33	建发股份	600153	71,238,243.66	0.76
34	深振业Ａ	000006	68,064,680.68	0.73
35	北京城建	600266	66,400,000.00	0.71
36	燕京啤酒	000729	64,384,100.00	0.69
37	新世界	600628	64,328,812.80	0.69
38	金晶科技	600586	62,246,797.20	0.67
39	东软集团	600718	60,714,734.08	0.65
40	中金岭南	000060	60,032,500.00	0.64
41	华微电子	600360	55,998,060.85	0.60
42	金融街	000402	54,570,000.00	0.58
43	兴业银行	601166	53,020,480.00	0.57
44	华光股份	600475	52,852,561.85	0.57
45	百联股份	600631	49,724,242.23	0.53
46	长春高新	000661	48,362,558.58	0.52
47	上实发展	600748	46,326,507.73	0.50
48	双鹤药业	600062	45,602,044.80	0.49
49	万通地产	600246	44,660,713.80	0.48
50	重庆百货	600729	44,257,540.59	0.47
51	金发科技	600143	41,265,000.00	0.44
52	瑞贝卡	600439	39,882,767.54	0.43
53	中国国贸	600007	39,605,768.16	0.42
54	张江高科	600895	37,002,000.00	0.40
55	新疆众和	600888	32,325,499.24	0.35
56	宝光股份	600379	28,266,220.50	0.30
57	保利地产	600048	25,460,796.86	0.27
58	古越龙山	600059	25,407,054.14	0.27
59	中国远洋	601919	22,989,356.60	0.25
60	深发SFC1	031003	21,987,205.20	0.24
61	一致药业	000028	21,388,839.90	0.23
62	中泰化学	002092	17,602,612.00	0.19
63	山东药玻	600529	14,014,000.00	0.15
64	深发SFC2	031004	11,965,281.26	0.13
65	露天煤业	002128	5,070,820.00	0.05
66	连云港	601008	2,052,164.09	0.02
67	东南网架	002135	1,527,121.53	0.02
68	顺络电子	002138	501,120.00	0.01
69	安纳达	002136	430,717.12	0.00

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	549,215,340.00	7.72
2	武钢股份	600005	408,608,873.40	5.74
3	华侨城Ａ	000069	350,642,295.85	4.93
4	中信国安	000839	341,131,814.10	4.79
5	宝钢股份	600019	313,364,117.52	4.40
6	工商银行	601398	292,499,483.31	4.11
7	长江电力	600900	182,011,771.50	2.56
8	苏宁电器	002024	168,457,680.64	2.37
9	中国石化	600028	168,115,601.94	2.36
10	金地集团	600383	151,625,849.64	2.13
11	小商品城	600415	145,414,376.00	2.04
12	金融街	000402	136,490,399.76	1.92
13	招商银行	600036	130,704,198.81	1.84
14	五粮液	000858	120,520,989.12	1.69
15	华联综超	600361	118,232,286.36	1.66
16	烟台万华	600309	109,127,700.00	1.53
17	中国船舶	600150	107,916,000.00	1.52
18	鞍钢股份	000898	105,838,845.18	1.49
19	歌华有线	600037	104,665,973.04	1.47
20	深发展A	000001	102,213,403.05	1.44
21	特变电工	600089	99,343,330.32	1.40
22	辽宁成大	600739	98,885,556.00	1.39
23	沈阳机床	000410	98,767,414.38	1.39
24	泛海建设	000046	87,846,208.92	1.23
25	中金岭南	000060	84,012,000.00	1.18
26	安徽合力	600761	83,113,400.51	1.17
27	大商股份	600694	73,800,000.00	1.04
28	中兴通讯	000063	71,065,811.74	1.00
29	栖霞建设	600533	69,802,500.00	0.98
30	双汇发展	000895	66,064,565.82	0.93
31	新安股份	600596	55,225,441.50	0.78
32	火箭股份	600879	53,728,773.68	0.75
33	侨城HQC1	031001	52,467,106.96	0.74
34	金发科技	600143	45,370,854.32	0.64
35	新世界	600628	43,382,856.22	0.61
36	华微电子	600360	41,469,596.70	0.58
37	百联股份	600631	40,185,112.88	0.56
38	万科Ａ	000002	36,045,100.00	0.51
39	马钢股份	600808	31,360,000.00	0.44
40	康缘药业	600557	28,829,647.71	0.41
41	中国银行	601988	23,609,173.13	0.33
42	上海家化	600315	22,883,939.00	0.32
43	中国人寿	601628	22,499,296.00	0.32
44	上海机电	600835	19,060,000.00	0.27
45	亿阳信通	600289	17,410,911.75	0.24
46	士兰微	600460	17,189,172.00	0.24
47	大秦铁路	601006	16,050,721.80	0.23
48	*ST中钨	000657	15,133,361.74	0.21
49	北辰实业	601588	14,538,786.60	0.20
50	康美药业	600518	11,979,830.40	0.17
51	保利地产	600048	11,943,610.32	0.17
52	一致药业	000028	10,934,031.00	0.15
53	大族激光	002008	8,064,184.00	0.11

截止日期：2006-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	371,302,400.00	7.15
2	大商股份	600694	269,959,349.58	5.20
3	中信国安	000839	231,238,238.44	4.45
4	华侨城Ａ	000069	227,312,154.55	4.38
5	小商品城	600415	208,290,000.00	4.01
6	中集集团	000039	196,118,100.40	3.78
7	中国石化	600028	125,422,678.65	2.41
8	烟台万华	600309	105,684,653.78	2.03
9	大秦铁路	601006	102,348,452.40	1.97
10	华联综超	600361	100,644,151.96	1.94

截止日期：2006-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	395,350,965.20	7.76
2	大商股份	600694	269,114,607.30	5.29
3	中集集团	000039	237,500,076.66	4.66
4	华侨城Ａ	000069	174,731,902.00	3.43
5	小商品城	600415	168,542,061.12	3.31
6	辽宁成大	600739	166,615,723.60	3.27
7	中信国安	000839	163,173,204.16	3.20
8	中联重科	000157	126,256,963.92	2.48
9	华联综超	600361	114,772,160.94	2.25
10	赣粤高速	600269	110,271,275.80	2.17
11	烟台万华	600309	101,912,696.54	2.00
12	大厦股份	600327	98,365,146.00	1.93
13	苏宁电器	002024	97,465,341.98	1.91
14	中兴通讯	000063	89,452,389.60	1.76
15	金融街	000402	87,204,305.72	1.71
16	伊利股份	600887	85,100,514.42	1.67
17	特变电工	600089	85,047,904.14	1.67
18	中科三环	000970	84,217,585.68	1.65
19	沈阳机床	000410	81,005,542.80	1.59
20	宏达股份	600331	77,116,244.93	1.51
21	火箭股份	600879	72,523,460.10	1.42
22	安徽合力	600761	68,135,265.22	1.34
23	海油工程	600583	66,330,801.45	1.30
24	双汇发展	000895	66,064,565.82	1.30
25	歌华有线	600037	64,096,102.44	1.26
26	张裕Ａ	000869	63,203,134.99	1.24
27	交运股份	600676	56,560,402.00	1.11
28	五粮液	000858	48,153,018.12	0.95
29	华微电子	600360	46,976,042.75	0.92
30	太钢不锈	000825	43,990,512.30	0.86
31	上海机电	600835	43,076,789.40	0.85
32	农产品	000061	41,576,758.65	0.82
33	中国银行	601988	41,462,461.04	0.81
34	浦发银行	600000	39,996,765.44	0.79
35	澄星股份	600078	36,583,372.98	0.72
36	厦门钨业	600549	36,527,636.16	0.72
37	上海汽车	600104	34,452,000.00	0.68
38	武汉中百	000759	32,831,340.64	0.64
39	上海家化	600315	32,562,260.50	0.64
40	美克股份	600337	26,246,832.81	0.52
41	南钢股份	600282	26,148,172.80	0.51
42	攀钢钢钒	000629	25,759,172.00	0.51
43	金发科技	600143	24,118,399.80	0.47
44	宝钛股份	600456	23,497,556.00	0.46
45	新世界	600628	22,612,986.99	0.44
46	康美药业	600518	21,401,019.90	0.42
47	铁龙物流	600125	21,300,656.54	0.42
48	电广传媒	000917	21,028,184.80	0.41
49	秦川发展	000837	18,553,334.31	0.36
50	中牧股份	600195	17,264,664.45	0.34
51	中信证券	600030	15,900,000.00	0.31
52	七匹狼	002029	15,079,172.80	0.30
53	山东黄金	600547	8,276,908.80	0.16
54	恒瑞医药	600276	7,100,888.64	0.14
55	深圳机场	000089	2,408,378.88	0.05
56	招商银行	600036	1,045,434.96	0.02
57	柳工	000528	261,655.10	0.01
58	海螺水泥	600585	1,342.60	0.00

截止日期：2006-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	贵州茅台	600519	281,378,042.69	6.84
2	招商银行	600036	242,401,887.52	5.89
3	万科Ａ	000002	160,234,310.72	3.90
4	华侨城Ａ	000069	157,955,334.06	3.84
5	大商股份	600694	154,380,055.41	3.75
6	赣粤高速	600269	123,127,470.90	2.99
7	民生银行	600016	121,101,921.12	2.94
8	上海机场	600009	119,236,962.30	2.90
9	小商品城	600415	113,408,443.44	2.76
10	歌华有线	600037	113,266,494.16	2.75

截止日期：2005-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	292,716,422.00	8.12
2	长江电力	600900	225,076,175.76	6.24
3	贵州茅台	600519	216,736,500.10	6.01
4	华侨城Ａ	000069	123,217,355.80	3.42
5	赣粤高速	600269	113,360,904.54	3.14
6	招商银行	600036	101,497,164.73	2.81
7	小商品城	600415	96,747,097.26	2.68
8	西山煤电	000983	95,197,027.20	2.64
9	中国联通	600050	64,311,730.97	1.78
10	万科Ａ	000002	62,958,544.23	1.75
11	国电电力	600795	58,429,985.79	1.62
12	歌华有线	600037	57,459,218.30	1.59
13	大商股份	600694	53,989,492.80	1.50
14	伊利股份	600887	53,794,845.32	1.49
15	民生银行	600016	52,836,000.00	1.47
16	粤电力Ａ	000539	49,674,427.02	1.38
17	招商地产	000024	43,992,590.82	1.22
18	东阿阿胶	000423	43,006,246.92	1.19
19	中兴通讯	000063	42,120,872.50	1.17
20	南方航空	600029	41,521,363.35	1.15
21	山东黄金	600547	40,854,208.23	1.13
22	一汽轿车	000800	38,721,011.46	1.07
23	中联重科	000157	36,937,958.32	1.02
24	S兰铝	600296	35,388,738.00	0.98
25	金融街	000402	34,374,860.00	0.95
26	深圳能源	000027	34,359,789.75	0.95
27	新世界	600628	34,005,539.46	0.94
28	大厦股份	600327	31,695,891.20	0.88
29	S山东铝	600205	30,196,012.50	0.84
30	铁龙物流	600125	26,856,422.97	0.74
31	桂冠电力	600236	25,059,271.95	0.69
32	浙江医药	600216	24,778,975.59	0.69
33	张裕Ａ	000869	24,500,642.76	0.68
34	青岛啤酒	600600	24,240,919.04	0.67
35	上海航空	600591	24,166,714.37	0.67
36	北大荒	600598	23,910,739.58	0.66
37	合肥百货	000417	23,631,434.87	0.66
38	广州友谊	000987	23,523,381.99	0.65
39	上海汽车	600104	21,373,598.34	0.59
40	现代投资	000900	21,233,370.60	0.59
41	辽宁成大	600739	19,402,411.40	0.54
42	华微电子	600360	17,595,919.00	0.49
43	中孚实业	600595	17,378,773.24	0.48
44	康美药业	600518	16,505,677.50	0.46
45	桂林旅游	000978	15,935,020.82	0.44
46	丽珠集团	000513	15,132,506.80	0.42
47	内蒙华电	600863	9,133,498.85	0.25
48	外运发展	600270	8,353,885.39	0.23
49	法拉电子	600563	7,082,767.00	0.20
50	火箭股份	600879	5,461,744.84	0.15
51	中青旅	600138	5,420,467.80	0.15
52	曙光股份	600303	5,062,500.00	0.14
53	威孚高科	000581	4,107,818.00	0.11
54	黄山旅游	600054	3,998,088.34	0.11
55	攀钢钢钒	000629	3,078,000.00	0.09
56	黔源电力	002039	2,283,663.12	0.06
57	长安汽车	000625	2,184,000.00	0.06
58	宝钢股份	600019	2,045,000.00	0.06
59	同仁堂	600085	1,920,875.00	0.05
60	双汇发展	000895	1,730,483.34	0.05
61	新华传媒	600825	1,668,296.07	0.05
62	长电科技	600584	1,154,340.00	0.03
63	三一重工	600031	1,097,250.00	0.03
64	S上石化	600688	1,015,000.00	0.03
65	士兰微	600460	1,000,280.00	0.03
66	海螺水泥	600585	974,000.00	0.03
67	重庆百货	600729	947,613.48	0.03
68	特变电工	600089	925,948.34	0.03
69	中国重汽	000951	862,000.00	0.02
70	柳工	000528	838,100.00	0.02
71	苏宁电器	002024	806,760.00	0.02
72	鲁泰Ａ	000726	665,000.00	0.02
73	铜陵有色	000630	618,000.00	0.02
74	中材国际	600970	592,040.00	0.02
75	皖通高速	600012	570,091.88	0.02
76	云铝股份	000807	534,000.00	0.01
77	冀东水泥	000401	517,296.00	0.01
78	深赤湾Ａ	000022	452,984.70	0.01
79	通宝能源	600780	286,700.00	0.01
80	中科三环	000970	239,750.00	0.01
81	安泰科技	000969	239,179.97	0.01
82	申能股份	600642	226,195.20	0.01
83	首创股份	600008	57,100.00	0.00

截止日期：2005-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	315,180,968.35	8.81
2	长江电力	600900	299,354,752.01	8.37
3	贵州茅台	600519	269,664,892.52	7.54
4	金融街	000402	121,655,660.09	3.40
5	赣粤高速	600269	117,968,929.00	3.30
6	小商品城	600415	95,726,777.16	2.68
7	华侨城Ａ	000069	94,440,018.42	2.64
8	西山煤电	000983	79,665,000.00	2.23
9	东阿阿胶	000423	79,661,507.91	2.23
10	国电电力	600795	78,525,728.96	2.20

截止日期：2005-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	330,497,019.40	9.60
2	贵州茅台	600519	283,411,190.80	8.23
3	长江电力	600900	247,035,445.02	7.17
4	招商银行	600036	127,863,994.07	3.71
5	赣粤高速	600269	119,212,337.00	3.46
6	宝钢股份	600019	110,896,901.10	3.22
7	金融街	000402	89,909,930.44	2.61
8	东阿阿胶	000423	78,123,811.98	2.27
9	西山煤电	000983	76,929,900.00	2.23
10	小商品城	600415	73,459,827.84	2.13
11	现代投资	000900	65,338,399.28	1.90
12	华侨城Ａ	000069	64,608,019.46	1.88
13	国电电力	600795	60,811,762.04	1.77
14	深赤湾Ａ	000022	56,012,270.68	1.63
15	伊利股份	600887	54,715,642.92	1.59
16	中国联通	600050	49,436,407.68	1.44
17	福建高速	600033	40,635,840.00	1.18
18	长安汽车	000625	35,544,403.36	1.03
19	双汇发展	000895	34,933,791.53	1.01
20	粤电力Ａ	000539	29,487,328.98	0.86
21	招商地产	000024	28,734,172.26	0.83
22	中兴通讯	000063	23,977,854.00	0.70
23	内蒙华电	600863	22,778,932.32	0.66
24	皖通高速	600012	22,115,924.95	0.64
25	青岛啤酒	600600	21,737,297.70	0.63
26	深圳能源	000027	18,096,069.46	0.53
27	上海航空	600591	17,465,131.71	0.51
28	铜陵有色	000630	17,393,109.80	0.51
29	白云机场	600004	17,138,875.68	0.50
30	武钢股份	600005	15,468,614.00	0.45
31	鲁泰Ａ	000726	15,437,141.38	0.45
32	特变电工	600089	15,250,458.60	0.44
33	丽珠集团	000513	15,209,804.00	0.44
34	盐田港	000088	14,855,597.80	0.43
35	中联重科	000157	14,733,639.12	0.43
36	中国石化	600028	14,514,000.00	0.42
37	桂冠电力	600236	9,404,138.88	0.27
38	曙光股份	600303	8,809,853.76	0.26
39	康美药业	600518	8,231,922.72	0.24
40	五粮液	000858	8,164,800.00	0.24
41	同仁堂	600085	7,091,370.00	0.21
42	铁龙物流	600125	4,040,000.00	0.12
43	长电科技	600584	3,552,500.00	0.10
44	申能股份	600642	3,132,000.00	0.09
45	生益科技	600183	2,400,018.50	0.07
46	中国重汽	000951	1,977,337.39	0.06
47	华能国际	600011	1,727,837.28	0.05
48	新安股份	600596	1,649,153.60	0.05
49	黔源电力	002039	1,595,638.00	0.05
50	中孚实业	600595	1,472,828.17	0.04
51	海螺水泥	600585	1,340,000.00	0.04
52	通宝能源	600780	837,000.00	0.02
53	中材国际	600970	608,380.00	0.02
54	苏宁电器	002024	575,280.00	0.02
55	三花股份	002050	133,510.00	0.00
56	宁波华翔	002048	126,150.00	0.00
57	飞亚股份	002042	98,990.00	0.00

截止日期：2005-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	341,619,725.58	9.74
2	长江电力	600900	304,449,412.83	8.68
3	贵州茅台	600519	238,626,246.66	6.81
4	西山煤电	000983	144,117,911.94	4.11
5	中国石化	600028	108,633,633.12	3.10
6	中兴通讯	000063	107,827,941.90	3.08
7	宝钢股份	600019	95,167,698.56	2.71
8	小商品城	600415	94,037,010.00	2.68
9	深赤湾Ａ	000022	88,058,077.02	2.51
10	招商银行	600036	86,036,272.70	2.45

截止日期：2004-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	324,540,444.00	9.55
2	长江电力	600900	312,264,917.01	9.19
3	贵州茅台	600519	184,858,421.90	5.44
4	西山煤电	000983	121,198,508.79	3.57
5	中兴通讯	000063	116,353,146.48	3.42
6	小商品城	600415	95,668,100.00	2.81
7	中国石化	600028	92,616,093.18	2.72
8	内蒙华电	600863	66,902,705.80	1.97
9	深赤湾Ａ	000022	66,797,975.79	1.96
10	上港集团	600018	65,912,630.28	1.94
11	东阿阿胶	000423	65,414,117.76	1.92
12	特变电工	600089	59,104,862.88	1.74
13	金融街	000402	59,085,654.81	1.74
14	盐田港	000088	54,814,994.64	1.61
15	同仁堂	600085	51,794,430.15	1.52
16	中联重科	000157	50,666,441.90	1.49
17	宝钢股份	600019	46,401,368.58	1.36
18	招商银行	600036	44,657,078.66	1.31
19	兖州煤业	600188	43,758,615.57	1.29
20	中集集团	000039	42,975,000.00	1.26
21	烟台万华	600309	38,484,759.20	1.13
22	中远航运	600428	37,896,163.92	1.11
23	双汇发展	000895	34,283,557.20	1.01
24	云天化	600096	34,044,827.31	1.00
25	赣粤高速	600269	31,909,122.40	0.94
26	扬子石化	000866	31,664,440.08	0.93
27	中原高速	600020	22,078,228.22	0.65
28	皖通高速	600012	20,019,493.71	0.59
29	现代投资	000900	18,881,342.22	0.56
30	四川美丰	000731	18,694,822.40	0.55
31	国电电力	600795	17,746,426.20	0.52
32	新华传媒	600825	16,829,945.60	0.50
33	通宝能源	600780	16,555,000.00	0.49
34	武钢股份	600005	16,360,000.00	0.48
35	浦发银行	600000	14,182,424.96	0.42
36	民生银行	600016	10,900,000.00	0.32
37	中国重汽	000951	10,750,000.00	0.32
38	紫江企业	600210	10,683,664.11	0.31
39	康美药业	600518	10,420,497.36	0.31
40	中国联通	600050	7,675,000.00	0.23
41	曙光股份	600303	6,174,215.28	0.18
42	S上石化	600688	6,042,660.00	0.18
43	中孚实业	600595	5,543,909.10	0.16
44	铁龙物流	600125	5,153,908.50	0.15
45	福星股份	000926	5,073,797.46	0.15
46	华能国际	600011	4,332,000.00	0.13
47	振华港机	600320	4,049,314.65	0.12
48	杭萧钢构	600477	3,772,611.04	0.11
49	海螺水泥	600585	3,753,600.00	0.11
50	丰原生化	000930	3,682,560.00	0.11
51	盐湖钾肥	000792	2,860,815.21	0.08
52	长安汽车	000625	2,534,400.00	0.07
53	苏宁电器	002024	416,700.00	0.01
54	中海发展	600026	274,800.00	0.01

截止日期：2004-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	306,347,077.95	8.41
2	长江电力	600900	305,768,415.87	8.39
3	贵州茅台	600519	179,612,780.46	4.93
4	武钢股份	600005	97,814,361.48	2.68
5	内蒙华电	600863	95,459,130.13	2.62
6	西山煤电	000983	91,777,271.70	2.52
7	中国石化	600028	89,604,598.02	2.46
8	中兴通讯	000063	81,892,508.70	2.25
9	小商品城	600415	79,183,002.71	2.17
10	海螺水泥	600585	78,852,339.29	2.16

截止日期：2004-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	长江电力	600900	267,580,500.17	7.92
2	上海机场	600009	242,298,610.20	7.17
3	扬子石化	000866	211,949,346.00	6.27
4	贵州茅台	600519	131,291,319.74	3.88
5	内蒙华电	600863	122,320,768.50	3.62
6	中国联通	600050	115,531,469.04	3.42
7	中兴通讯	000063	108,739,842.03	3.22
8	中国石化	600028	100,339,251.04	2.97
9	中远航运	600428	82,656,479.88	2.45
10	中集集团	000039	79,152,056.95	2.34
11	中联重科	000157	76,773,157.50	2.27
12	海螺水泥	600585	72,156,765.37	2.13
13	小商品城	600415	67,423,946.40	1.99
14	华能国际	600011	66,001,959.18	1.95
15	深赤湾Ａ	000022	45,462,636.80	1.35
16	福耀玻璃	600660	43,232,761.02	1.28
17	曙光股份	600303	43,135,075.53	1.28
18	同仁堂	600085	41,174,895.58	1.22
19	江淮汽车	600418	40,025,492.00	1.18
20	西山煤电	000983	38,696,707.83	1.14
21	S上石化	600688	34,682,550.00	1.03
22	通宝能源	600780	32,959,353.00	0.98
23	武钢股份	600005	30,001,477.10	0.89
24	金融街	000402	28,685,024.84	0.85
25	双汇发展	000895	28,588,063.02	0.85
26	丰原生化	000930	24,453,106.40	0.72
27	中国重汽	000951	23,793,834.24	0.70
28	美的电器	000527	23,467,124.33	0.69
29	福星股份	000926	22,850,567.33	0.68
30	宇通客车	600066	22,762,950.00	0.67
31	华北制药	600812	22,375,951.92	0.66
32	山推股份	000680	20,555,976.00	0.61
33	盐田港	000088	20,197,110.44	0.60
34	中孚实业	600595	20,055,520.92	0.59
35	金宇集团	600201	18,689,480.80	0.55
36	云天化	600096	17,930,449.83	0.53
37	紫江企业	600210	17,222,444.25	0.51
38	新华传媒	600825	16,120,904.80	0.48
39	南钢股份	600282	10,126,935.90	0.30
40	特变电工	600089	5,440,437.32	0.16
41	康美药业	600518	5,410,920.00	0.16
42	铁龙物流	600125	3,793,764.60	0.11
43	济南钢铁	600022	3,297,510.00	0.10
44	桂冠电力	600236	3,196,336.76	0.09
45	南玻Ａ	000012	3,013,200.00	0.09
46	华侨城Ａ	000069	1,907,200.00	0.06
47	长丰汽车	600991	912,420.00	0.03
48	辽宁成大	600739	323,935.00	0.01
49	ST建机	600984	147,200.00	0.00
50	宁波热电	600982	138,600.00	0.00
51	盾安环境	002011	137,040.00	0.00
52	东信和平	002017	104,300.00	0.00
53	凯恩股份	002012	98,420.00	0.00
54	永新股份	002014	77,670.00	0.00
55	威尔科技	002016	67,500.00	0.00
56	华星化工	002018	59,850.00	0.00
57	霞客环保	002015	46,340.00	0.00
58	中航精机	002013	42,840.00	0.00

截止日期：2004-03-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	扬子石化	000866	297,669,346.00	7.66
2	上海机场	600009	237,548,530.35	6.11
3	中国联通	600050	209,044,500.00	5.38
4	中国石化	600028	165,534,996.00	4.26
5	长江电力	600900	156,267,487.02	4.02
6	内蒙华电	600863	147,412,149.66	3.79
7	贵州茅台	600519	130,964,693.56	3.37
8	中联重科	000157	102,310,334.10	2.63
9	中远航运	600428	96,090,385.90	2.47
10	华能国际	600011	95,786,400.00	2.46

截止日期：2003-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	237,323,429.20	6.93
2	上海机场	600009	228,987,547.68	6.68
3	中国联通	600050	210,261,413.98	6.14
4	长江电力	600900	195,305,364.28	5.70
5	扬子石化	000866	179,098,936.28	5.23
6	内蒙华电	600863	177,025,904.00	5.17
7	中国石化	600028	124,237,387.28	3.63
8	山推股份	000680	105,379,679.52	3.08
9	中联重科	000157	77,139,183.00	2.25
10	华能国际	600011	69,749,099.30	2.04
11	中集集团	000039	67,904,014.50	1.98
12	海螺水泥	600585	65,465,271.95	1.91
13	中兴通讯	000063	61,913,151.46	1.81
14	S上石化	600688	58,432,961.96	1.71
15	通宝能源	600780	51,496,098.16	1.50
16	贵州茅台	600519	51,009,013.68	1.49
17	韶钢松山	000717	46,389,618.00	1.35
18	福耀玻璃	600660	40,066,396.44	1.17
19	同仁堂	600085	38,615,496.40	1.13
20	新乡化纤	000949	31,122,994.92	0.91
21	三一重工	600031	30,566,576.04	0.89
22	盐田港	000088	30,164,052.16	0.88
23	浙江龙盛	600352	25,186,835.52	0.73
24	武钢股份	600005	24,601,500.00	0.72
25	双汇发展	000895	23,496,985.79	0.69
26	华北制药	600812	22,865,391.36	0.67
27	宇通客车	600066	22,535,936.92	0.66
28	厦门港务	000905	22,329,536.00	0.65
29	一汽轿车	000800	22,244,058.24	0.65
30	金宇集团	600201	20,868,632.40	0.61
31	四环生物	000518	18,131,220.38	0.53
32	万科Ａ	000002	16,853,661.00	0.49
33	华泰股份	600308	15,888,959.41	0.46
34	佛山照明	000541	15,853,600.00	0.46
35	云天化	600096	14,756,737.90	0.43
36	鲁泰Ａ	000726	14,411,880.00	0.42
37	紫江企业	600210	14,293,176.73	0.42
38	青岛啤酒	600600	14,140,272.60	0.41
39	大众公用	600635	14,041,388.08	0.41
40	川化股份	000155	14,039,518.00	0.41
41	星马汽车	600375	13,867,161.20	0.40
42	天津港	600717	13,745,062.10	0.40
43	铁龙物流	600125	13,597,126.92	0.40
44	S山东铝	600205	13,542,724.00	0.40
45	歌华有线	600037	12,694,864.50	0.37
46	山东黄金	600547	12,134,673.76	0.35
47	曙光股份	600303	10,560,849.75	0.31
48	中海发展	600026	10,291,238.10	0.30
49	泸天化	000912	9,468,986.40	0.28
50	天士力	600535	8,307,201.54	0.24
51	五粮液	000858	7,994,600.00	0.23
52	威孚高科	000581	6,706,136.22	0.20
53	丽珠集团	000513	6,225,974.43	0.18
54	大商股份	600694	6,052,344.20	0.18
55	上海汽车	600104	4,964,147.10	0.14
56	安凯客车	000868	4,766,764.50	0.14
57	中达股份	600074	3,913,467.00	0.11
58	深赤湾Ａ	000022	3,819,649.20	0.11
59	中金岭南	000060	3,013,500.00	0.09
60	东莞控股	000828	2,953,684.82	0.09
61	风神股份	600469	2,420,861.71	0.07
62	长春燃气	600333	2,304,221.31	0.07
63	华联控股	000036	1,896,712.20	0.06
64	申能股份	600642	1,784,821.00	0.05
65	国电电力	600795	1,006,400.00	0.03
66	新赛股份	600540	200,100.00	0.01

截止日期：2003-09-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	宝钢股份	600019	182,310,541.12	6.19
2	上海机场	600009	177,455,220.00	6.02
3	内蒙华电	600863	150,990,473.60	5.12
4	中国联通	600050	150,771,248.11	5.12
5	山推股份	000680	94,702,904.08	3.21
6	中国石化	600028	92,075,040.00	3.12
7	招商银行	600036	71,160,043.35	2.41
8	扬子石化	000866	58,660,776.72	1.99
9	中联重科	000157	55,827,949.50	1.89
10	华能国际	600011	55,547,358.80	1.88

截止日期：2003-06-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比例(%)
1	上海机场	600009	178,800,852.00	5.88
2	宝钢股份	600019

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