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股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 446,713,541.43 11.46
2 中国石化 600028 354,137,387.45 9.09
3 武钢股份 600005 295,615,467.20 7.58
4 华夏银行 600015 189,021,816.10 4.85
5 华能国际 600011 185,420,742.17 4.76
6 申能股份 600642 127,215,606.21 3.26
7 中海发展 600026 120,361,192.38 3.09
8 雅戈尔 600177 111,279,175.68 2.85
9 开滦股份 600997 109,732,506.30 2.82
10 云天化 600096 109,862,737.60 2.82
截止日期：2008-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 667,354,488.63 11.98
2 武钢股份 600005 450,645,665.25 8.09
3 中国石化 600028 443,769,075.25 7.96
4 华夏银行 600015 300,960,592.41 5.40
5 华能国际 600011 250,531,405.38 4.50
6 上海汽车 600104 183,632,393.01 3.30
7 雅戈尔 600177 182,444,532.61 3.27
8 申能股份 600642 180,751,785.06 3.24
9 中海发展 600026 173,974,528.98 3.12
10 包钢股份 600010 168,878,144.94 3.03
截止日期：2007-12-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中国石化 600028 1,985,111,365.71 29.81
2 宝钢股份 600019 742,682,522.08 11.15
3 武钢股份 600005 374,133,042.50 5.62
4 华能国际 600011 323,469,157.13 4.86
5 上海汽车 600104 313,276,898.00 4.70
6 华夏银行 600015 243,857,692.92 3.66
7 雅戈尔 600177 198,289,481.50 2.98
8 申能股份 600642 154,209,801.45 2.32
9 邯郸钢铁 600001 137,849,546.58 2.07
10 首创股份 600008 112,798,035.20 1.69
11 包钢股份 600010 98,374,581.00 1.48
12 马钢股份 600808 91,675,209.88 1.38
13 S上石化 600688 91,026,274.16 1.37
14 中海发展 600026 90,565,728.00 1.36
15 国投电力 600886 74,480,861.25 1.12
16 安阳钢铁 600569 73,854,834.45 1.11
17 中化国际 600500 73,841,768.64 1.11
18 广州控股 600098 66,983,662.02 1.01
19 紫江企业 600210 67,491,499.23 1.01
20 济南钢铁 600022 66,618,124.30 1.00
21 长航油运 600087 64,439,614.72 0.97
22 云天化 600096 64,088,401.68 0.96
23 酒钢宏兴 600307 59,965,534.16 0.90
24 南钢股份 600282 58,775,915.60 0.88
25 宇通客车 600066 58,768,187.38 0.88
26 建发股份 600153 54,289,796.58 0.82
27 上海能源 600508 54,514,088.65 0.82
28 开滦股份 600997 53,019,829.90 0.80
29 国阳新能 600348 49,614,699.12 0.75
30 江淮汽车 600418 49,469,897.35 0.74
31 南京高科 600064 47,702,651.60 0.72
32 复星医药 600196 45,172,035.36 0.68
33 北大荒 600598 45,292,883.76 0.68
34 八一钢铁 600581 41,171,021.37 0.62
35 桂冠电力 600236 37,084,901.05 0.56
36 栖霞建设 600533 33,800,983.26 0.51
37 福建高速 600033 34,068,624.50 0.51
38 上海金陵 600621 33,346,183.50 0.50
39 上海电力 600021 32,296,799.64 0.48
40 恒源煤电 600971 28,888,364.14 0.43
41 凌钢股份 600231 26,613,797.45 0.40
42 古越龙山 600059 22,630,864.20 0.34
43 内蒙华电 600863 22,497,294.93 0.34
44 深高速 600548 21,780,851.30 0.33
45 皖通高速 600012 19,235,916.50 0.29
46 杭钢股份 600126 18,585,856.08 0.28
47 申达股份 600626 17,844,319.15 0.27
48 金地集团 600383 16,944,280.80 0.25
49 维维股份 600300 15,761,672.64 0.24
50 哈空调 600202 15,197,600.00 0.23
51 标准股份 600302 13,148,522.28 0.20
52 黑牡丹 600510 11,972,922.64 0.18
53 中华企业 600675 10,839,827.00 0.16
54 航天机电 600151 10,724,882.40 0.16
55 营口港 600317 2,493,751.60 0.04
56 吉林森工 600189 2,313,741.15 0.03
57 法拉电子 600563 1,863,261.60 0.03
58 大厦股份 600327 1,701,376.50 0.03
59 南海发展 600323 1,646,757.30 0.02
60 曙光股份 600303 1,312,210.10 0.02
截止日期：2007-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 387,311,815.00 11.22
2 宝钢股份 600019 387,311,815.00 11.22
3 宝钢股份 600019 387,311,815.00 11.22
4 中国石化 600028 318,061,883.68 9.21
5 中国石化 600028 318,061,883.68 9.21
6 中国石化 600028 318,061,883.68 9.21
7 华能国际 600011 259,043,509.78 7.50
8 华能国际 600011 259,043,509.78 7.50
9 华能国际 600011 259,043,509.78 7.50
10 雅戈尔 600177 237,959,632.29 6.89
11 雅戈尔 600177 237,959,632.29 6.89
12 雅戈尔 600177 237,959,632.29 6.89
13 上海汽车 600104 227,249,488.29 6.58
14 上海汽车 600104 227,249,488.29 6.58
15 上海汽车 600104 227,249,488.29 6.58
16 武钢股份 600005 211,211,772.36 6.12
17 武钢股份 600005 211,211,772.36 6.12
18 武钢股份 600005 211,211,772.36 6.12
19 华夏银行 600015 168,949,144.84 4.89
20 华夏银行 600015 168,949,144.84 4.89
21 华夏银行 600015 168,949,144.84 4.89
22 申能股份 600642 135,378,264.12 3.92
23 申能股份 600642 135,378,264.12 3.92
24 申能股份 600642 135,378,264.12 3.92
25 邯郸钢铁 600001 120,154,972.21 3.48
26 邯郸钢铁 600001 120,154,972.21 3.48
27 邯郸钢铁 600001 120,154,972.21 3.48
28 金地集团 600383 107,570,501.56 3.12
29 金地集团 600383 107,570,501.56 3.12
30 金地集团 600383 107,570,501.56 3.12
31 中华企业 600675 96,891,238.47 2.81
32 S上石化 600688 74,401,023.84 2.15
33 首创股份 600008 67,188,880.36 1.95
34 广州控股 600098 65,927,827.35 1.91
35 安阳钢铁 600569 55,985,001.36 1.62
36 江淮汽车 600418 52,228,388.26 1.51
37 宇通客车 600066 50,728,915.80 1.47
38 国投电力 600886 50,560,404.48 1.46
39 济南钢铁 600022 47,514,276.80 1.38
40 南京高科 600064 45,386,574.48 1.31
41 马钢股份 600808 42,474,008.64 1.23
42 南钢股份 600282 41,900,713.22 1.21
43 紫江企业 600210 41,581,493.46 1.20
44 建发股份 600153 39,813,149.50 1.15
45 云天化 600096 34,895,066.30 1.01
46 长航油运 600087 32,553,300.00 0.94
47 桂冠电力 600236 30,579,764.70 0.89
48 福建高速 600033 30,356,143.38 0.88
49 北大荒 600598 29,090,693.64 0.84
50 上海能源 600508 26,398,892.91 0.76
51 航天机电 600151 26,305,037.28 0.76
52 营口港 600317 24,193,254.72 0.70
53 古越龙山 600059 23,034,326.43 0.67
54 栖霞建设 600533 21,813,158.36 0.63
55 酒钢宏兴 600307 20,710,958.80 0.60
56 上海金陵 600621 20,847,198.02 0.60
57 凌钢股份 600231 19,559,160.09 0.57
58 深高速 600548 16,936,499.16 0.49
59 法拉电子 600563 15,906,493.60 0.46
60 恒源煤电 600971 15,387,656.40 0.45
61 申达股份 600626 14,361,368.12 0.42
62 标准股份 600302 14,308,856.50 0.41
63 八一钢铁 600581 13,683,042.45 0.40
64 南海发展 600323 13,649,726.00 0.40
65 维维股份 600300 13,145,520.07 0.38
66 杭钢股份 600126 12,488,979.09 0.36
67 大厦股份 600327 12,008,238.00 0.35
68 曙光股份 600303 11,035,410.29 0.32
69 黑牡丹 600510 10,365,058.20 0.30
70 吉林森工 600189 9,854,492.05 0.29
截止日期：2007-6-29
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 387,311,815.00 11.22
2 中国石化 600028 318,061,883.68 9.21
3 华能国际 600011 259,043,509.78 7.50
4 雅戈尔 600177 237,959,632.29 6.89
5 上海汽车 600104 227,249,488.29 6.58
6 武钢股份 600005 211,211,772.36 6.12
7 华夏银行 600015 168,949,144.84 4.89
8 申能股份 600642 135,378,264.12 3.92
9 邯郸钢铁 600001 120,154,972.21 3.48
10 金地集团 600383 107,570,501.56 3.12
11 中华企业 600675 96,891,238.47 2.81
12 S上石化 600688 74,401,023.84 2.15
13 首创股份 600008 67,188,880.36 1.95
14 广州控股 600098 65,927,827.35 1.91
15 安阳钢铁 600569 55,985,001.36 1.62
16 江淮汽车 600418 52,228,388.26 1.51
17 宇通客车 600066 50,728,915.80 1.47
18 国投电力 600886 50,560,404.48 1.46
19 济南钢铁 600022 47,514,276.80 1.38
20 南京高科 600064 45,386,574.48 1.31
21 马钢股份 600808 42,474,008.64 1.23
22 南钢股份 600282 41,900,713.22 1.21
23 紫江企业 600210 41,581,493.46 1.20
24 建发股份 600153 39,813,149.50 1.15
25 云天化 600096 34,895,066.30 1.01
26 长航油运 600087 32,553,300.00 0.94
27 桂冠电力 600236 30,579,764.70 0.89
28 福建高速 600033 30,356,143.38 0.88
29 北大荒 600598 29,090,693.64 0.84
30 上海能源 600508 26,398,892.91 0.76
31 航天机电 600151 26,305,037.28 0.76
32 营口港 600317 24,193,254.72 0.70
33 古越龙山 600059 23,034,326.43 0.67
34 栖霞建设 600533 21,813,158.36 0.63
35 上海金陵 600621 20,847,198.02 0.60
36 酒钢宏兴 600307 20,710,958.80 0.60
37 凌钢股份 600231 19,559,160.09 0.57
38 深高速 600548 16,936,499.16 0.49
39 法拉电子 600563 15,906,493.60 0.46
40 恒源煤电 600971 15,387,656.40 0.45
41 申达股份 600626 14,361,368.12 0.42
42 标准股份 600302 14,308,856.50 0.41
43 八一钢铁 600581 13,683,042.45 0.40
44 南海发展 600323 13,649,726.00 0.40
45 维维股份 600300 13,145,520.07 0.38
46 杭钢股份 600126 12,488,979.09 0.36
47 大厦股份 600327 12,008,238.00 0.35
48 曙光股份 600303 11,035,410.29 0.32
49 黑牡丹 600510 10,365,058.20 0.30
50 吉林森工 600189 9,854,492.05 0.29
截止日期：2007-3-31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 347,074,497.00 14.22
2 中国石化 600028 237,554,377.14 9.73
3 武钢股份 600005 189,875,212.36 7.78
4 上海汽车 600104 162,042,228.54 6.64
5 华夏银行 600015 125,943,400.44 5.16
6 申能股份 600642 116,070,262.11 4.76
7 雅戈尔 600177 111,853,791.26 4.58
8 邯郸钢铁 600001 72,096,261.30 2.95
9 S上石化 600688 58,105,134.08 2.38
10 首创股份 600008 51,928,437.96 2.13
截止日期：2007-1-11
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 宝钢股份 600019 484,593,837.28 16.49
2 中国石化 600028 364,775,938.20 12.41
3 武钢股份 600005 228,763,742.06 7.78
4 上海汽车 600104 178,188,532.10 6.06
5 华夏银行 600015 120,270,091.76 4.09
6 申能股份 600642 120,198,740.94 4.09
7 雅戈尔 600177 105,100,110.00 3.58
8 邯郸钢铁 600001 83,174,409.00 2.83
9 金地集团 600383 82,474,831.18 2.81
10 S上石化 600688 65,801,189.76 2.24
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