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华夏回报贰基金(002021)财务指标

序号	数据日期	2007-6-30	2007-3-31	2006-12-31
1	期末基金资产总值(元)	8,901,879,591.35	5,002,532,019.74	7,396,144,475.34	未公布
2	期末基金资产净值(元)	8,226,286,930.55	4,843,240,104.23	7,126,563,887.30	未公布
3	本期净收益(元)	3,484,098,986.97	1,376,773,283.31	345,895,763.37	未公布
4	本期可分配净收益(元)	217,023,319.68	未公布	313,349,102.67	未公布
5	单位基金资产净值(元)	1.20	1.30	1.39	未公布
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	59.36	未公布	5.20	未公布
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	58.50	13.68	39.20	未公布
10	累计净值增长率(%)	120.63		39.2
11	单位可分配净收益(元)	0.03	未公布	0.06	未公布

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