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国泰金鹰基金(020001)财务指标

序号	数据日期	2007-6-30	2007-3-31
1	期末基金资产总值(元)	1,047,087,189.17	793,994,303.11	未公布	未公布
2	期末基金资产净值(元)	1,043,549,942.72	789,521,898.81	未公布	未公布
3	本期净收益(元)	325,766,312.37	163,397,864.63	未公布	未公布
4	本期可分配净收益(元)	358,390,251.95	未公布	未公布	未公布
5	单位基金资产净值(元)	2.62	1.88	未公布	未公布
6	单位基金净收益(元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	基金资产净值收益率(元)	35.56	未公布	未公布	未公布
8	本期基金可分配收益率(元)
9	本期基金净值增长率(元)	55.65	11.82	未公布	未公布
10	累计净值增长率(%)	297.41
11	单位可分配净收益(元)	0.90	未公布	未公布	未公布

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