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华安宝利基金(040004)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 2,110,214,832.43 | 2,098,430,030.56 | 1,744,789,270.57 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 2,099,583,813.23 | 2,066,132,975.76 | 1,699,034,787.31 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 548,017,864.22 | 216,510,386.19 | 714,888,931.66 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 162,890,161.91 | 未公布 | 43,861,245.25 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.42 | 1.15 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 25.42 | 未公布 | 64.10 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 59.23 | 23.42 | 124.82 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 304.45 | | 154.01 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.12 | 未公布 | 0.03 | 未公布 |
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