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华安宏利基金(040005)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 12,153,933,940.96 | 6,733,616,043.09 | 2,320,081,447.51 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 11,944,190,522.03 | 6,515,010,495.13 | 2,289,236,064.30 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 1,648,622,702.99 | 441,947,556.70 | 198,999,915.59 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 2,435,467,209.65 | 未公布 | 193,620,677.62 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 2.63 | 1.88 | 1.40 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 23.63 | 未公布 | 10.51 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 98.52 | 41.68 | 39.76 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 177.46 | | 39.76 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.54 | 未公布 | 0.12 | 未公布 |
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