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博时现金基金(050003)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 3,762,997,117.52 | 4,824,900,135.87 | 4,376,462,381.89 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 3,102,801,424.63 | 4,137,957,670.59 | 3,842,197,395.55 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 43,379,266.00 | 23,535,178.10 | 147,811,389.47 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 1.18 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.18 | 0.59 | 1.99 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 8.0371 | | 6.78 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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