|
|
|
博时价值贰基金(050201)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 5,990,262,781.32 | 8,156,810,377.32 | 2,242,487,343.13 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 5,936,772,480.40 | 7,929,509,767.49 | 2,206,500,197.30 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 2,370,992,417.04 | 758,507,141.73 | 116,390,332.72 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 1,371,434,032.08 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.48 | 1.15 | 1.38 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 30.85 | 17.80 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 52.07 | 未公布 | 37.70 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 109.4 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.34 | 未公布 | 0.07 | 未公布 |
|
