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嘉实成长基金(070001)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 7,628,759,406.20 | 10,761,122,854.97 | 1,459,707,835.44 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 6,914,160,657.55 | 10,047,718,328.07 | 1,451,704,780.24 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 2,396,703,793.09 | 606,652,346.79 | 920,132,682.02 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 1,814,696,631.28 | 未公布 | 524,355,261.81 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.12 | 1.97 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 27.85 | 未公布 | 63.25 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 50.97 | 18.10 | 126.12 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 317.68 | | 176.67 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.37 | 未公布 | 0.71 | 未公布 |
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