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嘉实增长基金(070002)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 3,627,750,553.68 | 2,744,191,825.79 | 2,749,891,024.33 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 3,286,414,528.08 | 2,730,416,290.50 | 2,435,221,649.46 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 1,087,337,020.82 | 352,671,812.26 | 973,153,150.52 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 1,565,498,440.05 | 未公布 | 681,877,882.43 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 3.74 | 2.77 | 2.27 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 36.77 | 未公布 | 49.87 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 64.47 | 21.86 | 114.77 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 373.16 | | 187.69 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 1.78 | 未公布 | 0.64 | 未公布 |
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