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长盛价值基金(080001)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 598,061,815.16 | 354,587,968.87 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 560,127,457.39 | 346,757,993.04 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 207,178,516.59 | 90,065,534.46 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 196,050,680.64 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.14 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 47.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 60.82 | 19.00 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 269.35 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.54 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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