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长盛货币基金(080011)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 333,171,269.58 | 456,043,584.91 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 252,839,705.14 | 425,617,930.66 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 3,931,120.46 | 2,223,058.76 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.22 | 0.57 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 3.3205 | 2.6553 | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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