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大成蓝筹基金(090003)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 1,034,312,644.01 | 612,958,494.76 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 1,016,540,289.54 | 602,626,170.34 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 275,625,278.80 | 135,049,694.05 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 407,851,769.81 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 2.21 | 2.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 41.77 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 63.46 | 19.64 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 259.54 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.89 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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