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大成精选基金(090004)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | 2006-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 7,867,943,064.66 | 8,551,555,873.62 | 9,924,892,165.81 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 7,697,679,962.61 | 8,411,608,756.70 | 9,442,424,716.55 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 3,133,473,769.33 | 1,143,729,949.85 | 151,128,422.78 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 2,725,762,882.27 | 未公布 | 2,091,437,056.21 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.08 | 1.99 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 32.89 | 未公布 | 28.64 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 67.28 | 20.09 | 150.55 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 318.29 | | 150.05 | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.53 | 未公布 | 0.23 | 未公布 |
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