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国投融华基金(121001)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 582,271,055.68 | 524,953,650.13 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 529,181,272.11 | 521,952,325.85 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 104,060,725.42 | 32,614,466.29 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 94,441,702.86 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.10 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 22.02 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 34.06 | 15.08 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 150.39 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 0.23 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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