|
|
|
银河银富A基金(150005)财务指标
| 序号 | 数据日期 | 2007-6-30 | 2007-3-31 | | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 183,011,509.69 | 563,103,970.39 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 162,614,857.04 | 532,756,589.44 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | 本期净收益(元) | 4,288,958.44 | 2,702,178.28 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | | | | |
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 1.15 | 0.56 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 5.6497 | | | |
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
|
